皇台酒业(000995)_公司公告_*ST皇台：2017年第一季度报告全文新浪财经

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*ST皇台：2017年第一季度报告全文（下载公告）
公告日期:2017-04-29
甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 4 月甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文第一节重要提示公司董事会、监事会及除冯瑛先生外的其他董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事冯瑛先生无法保证本报告的真实性、准确性和完整性，理由是未参与公司生产经营，请投资者特别关注。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人胡振平、主管会计工作负责人何维角及会计机构负责人(会计主管人员)何维角声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 9,788,966.37 30,402,538.47 -67.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,398,708.24 -3,751,955.65 257.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -13,121,269.97 -3,925,778.50 234.23% 益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -2,582,312.84 -49,470,932.79 -94.78% 基本每股收益（元/股） -0.08 -0.02 300.00% 稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.02 300.00% 加权平均净资产收益率 -35.04% -3.09% -31.95% 本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减总资产（元） 371,666,298.60 392,495,322.85 -5.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 31,533,694.79 44,932,403.03 -29.82% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -277,438.27 合计 -277,438.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位：股甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 10,015 股股东总数（如有）前 10 名股东持股情况持有有限售条件质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量上海厚丰投资有境内非国有法人 19.60% 34,770,000 质押 34,770,000 限公司北京皇台商贸有国有法人 13.90% 24,667,908 冻结 24,667,908 限责任公司邱晓勤境内自然人 4.60% 8,166,452 8,166,452 甘肃开然投资有境内非国有法人 3.12% 5,541,608 质押 5,541,608 限公司徐莉蓉境内自然人 1.47% 2,607,900 2,607,900 徐开东境内自然人 1.35% 2,390,000 2,390,000 王自兰境内自然人 1.23% 2,185,000 2,185,000 徐云富境内自然人 0.91% 1,608,651 1,608,651 万晓丽境内自然人 0.90% 1,601,201 1,601,201 杨英境内自然人 0.87% 1,548,800 1,548,800 前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海厚丰投资有限公司 34,770,000 人民币普通股 34,770,000 北京皇台商贸有限责任公司 24,667,908 人民币普通股 24,667,908 邱晓勤 8,166,452 人民币普通股 8,166,452 甘肃开然投资有限公司 5,541,608 人民币普通股 5,541,608 徐莉蓉 2,607,900 人民币普通股 2,607,900 徐开东 2,390,000 人民币普通股 2,390,000 王自兰 2,185,000 人民币普通股 2,185,000 徐云富 1,608,651 人民币普通股 1,608,651 万晓丽 1,601,201 人民币普通股 1,601,201 杨英 1,548,800 人民币普通股 1,548,800 上述股东关联关系或一致行动的本公司未知上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管说明理办法》规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融券无业务情况说明（如有）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用资产负债表项目项目期末余额期初余额变动幅度变动原因货币资金 7,309,485.38 19,153,496.90 -61.84% 主要原因是公司期初货币资金中含有子公司新疆安格瑞公司现金758万元，因新疆安格瑞公司已转让故期末货币资金中不含，导致变动幅度较大。应收账款 761,118.42 5,613,520.17 -86.44% 主要原因是新疆安格瑞公司本期已转让故期末应收账款大幅大降。预付款项 20,110,410.64 16,608,242.58 21.09% 主要原因是公司正常采购预付款增加。其他应收款 3,274,601.04 6,599,499.41 -50.38% 主要原因是公司期初应收账款中含有子公司新疆安格瑞公司应收账款894万元，因新疆安格瑞公司本期已转让，故期末其他应收账款大幅下降。其他流动资产 250,265.13 745,359.91 -66.42% 主要原因是其他流动资产项目中的金额是应缴税费－增值税进项税额，本期销售正常进项税额基本已抵减销项税。在建工程 0 549,200.25 100% 主要原因是报告期内本公司全资子公司新疆安格瑞本期已转让，故期末在建工程没有余额。利润表项目项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因营业总收入 9,788,966.37 30,402,538.47 -67.80% 主要原因是上年同期数含新疆安格瑞一季度收入，本期安格瑞已转让不含番茄产业销售收入。营业成本 5,099,821.26 19,013,130.82 -73.18% 主要原因是上年同期数含新疆安格瑞一季度成本，本期安格瑞已转让不含番茄产业销售成本。营业税金及附加 3,392,381.78 1,763,126.73 92.41% 主要原因是报告期内公司本期销售白酒金额较上期有较大增加，税负较重。管理费用 8,748,772.76 4,104,231.10 113.16% 主要原因是报告期内公司本期有较大的审计、评估费用计入。财务费用 1,915,097.70 3,754,740.24 -49.00% 主要原因是报告期内公司贷款额度减少相应财务费用降低。营业利润 -13,121,269.97 -3,925,778.50 234.23% 主要原因是报告期内本公司销售收入减少，成本增加所致。营业外支出 317,494.40 42,703.38 643.49% 主要原因是报告期内本公司有较大的税款滞纳金发生。甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、 2016年1月24日，公司披露了控股股东上海厚丰被江苏无锡市中级人民法院司法冻结的3477万股股权已经解除司法冻结。2017年1月23日，公司收到控股股东上海厚丰投资有限公司的《告知函》：其被江苏无锡市中级人民法院司法冻结的3477 万股股权已经解除司法冻结。详情参见公司于2017年1月24日披露在证券时报、巨潮资讯网《关于控股股东所持公司股份被冻结的公告》（公告编号：2017-11）。 2、公司于2016年12月23日召开第六届董事会2016年第六次临时会议审议通过了《关于出让全资子公司新疆安格瑞番茄产业投资有限公司股权的议案》，2017年3月14日公司收到新疆安格瑞番茄产业投资有限公司的通知，股权转让事宜已经办理完毕。详情请参与公司于2017年3月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成股权转让暨工商变更登记的公告》(2017-14)。 3、2017年4月12日，公司收到甘肃省高院对公司与北京皇台商贸借款合同纠纷一案的终审判决书，公司胜诉，撤销了武威市中级人民法院的一审判决，驳回了北京皇台商贸的诉求。详情参见公司于2017年4 月13日披露在证券时报、巨潮资讯网《重大诉讼进展公告公告》（公告编号：2017-19）、《关于对重大诉讼判决相关事项专项说明的公告》（公告编号：2017-20）。重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 10 名自然人投资者起诉公司证券虚假陈 2017 年 04 月 18 日巨潮资讯网（公告编号 2017-23）述责任纠纷案件三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺一、控股股东关于与皇台酒业\"五独立\" 的承诺。1、关于同业竞报告期内，上保证皇台酒收购报告书或权益变动报告书中所上海厚丰投争、关联交 2012 年 02 月海厚丰严格业人员独长期作承诺资有限公司易、资金占用 09 日履行了上述立；2、保方面的承诺承诺证皇台酒业资产独立完整；3、保证皇台酒业的甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文财务独立； 4、保证皇台酒业机构独立；5、保证皇台酒业业务独立。二、控股股东及其关联方尽可能避免发生关联交易的承诺。承诺内容：上海厚丰及其关联方与皇台酒业之间除正常的经营业务外，尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，上海厚丰承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则, 并依法签定协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和证券交易所有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害皇台酒业及其他股东的合法权益。吉文娟;新疆关于同业竞一、信息披露 2015 年 04 月长期正常履行中润信通股权争、关联交义务人承诺： 17 日甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文投资有限公易、资金占用 1、在本次权司方面的承诺益变动完成之日起 12 个月内不转让其所持有的皇台酒业股份。二、信息披露义务人及其关联方尽可能避免发生关联交易的承诺：1、本公司未直接或间接从事与甘肃皇台酒业股份有限公司主营业务相同或相似的生产经营和销售。2、本公司未从事与甘肃皇台酒业股份有限公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，也未以独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益的方式从事与甘肃皇台酒业股份有限公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动； 3、本公司在今后的经营范围和投资甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文方向上，避免同甘肃皇台酒业股份有限公司相同或相似，对甘肃皇台酒业股份有限公司已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资。三、实际控制人吉文娟避免同业竞争承诺：1、本人未直接或间接从事与甘肃皇台酒业股份有限公司主营业务相同或相似的生产经营和销售；2、本人未从事与甘肃皇台酒业股份有限公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，也未以独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益的方式从事与甘肃皇台酒业股份有限公司的业务有竞争或可能构成竞争甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文的业务或活动；3、本人在今后的经营范围和投资方向上，避免同甘肃皇台酒业股份有限公司相同或相似，对甘肃皇台酒业股份有限公司已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资。四、信息披露义务人、实际控制人及其关联方尽可能避免发生关联交易的承诺：1、本公司（本人）将尽可能的避免和减少与皇台酒业之间的关联交易；2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司（本人）将根据有关法律、法规和规范性文件以及皇台酒业公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文业原则，与皇台酒业签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护皇台酒业及其他股东的利益；3、本公司（本人）保证不利用在皇台酒业的地位和影响，通过关联交易损害皇台酒业及其他股东的合法权益；4、本公司（本人）将促使本公司直接或间接控制的其他经济实体遵守上述 1-3 项承诺；5、如本公司（本人）或本公司（本人）直接、间接控制的其他经济实体违反上述承诺而导致皇台酒业或其他股东的权益受到损害，本公司（本人）将依法承担相应甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文的赔偿责任；在本公司为皇台酒业控股股东期间（本人作为皇台酒业的实际控制人期间），本承诺函持续有效。资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引询问公司申请撤销股票退市风险警示 2017 年 01 月 03 日电话沟通个人进展；关注函内容。询问公司申请撤销股票退市风险警示 2017 年 01 月 03 日电话沟通个人进展。询问公司申请撤销股票退市风险警示 2017 年 01 月 04 日电话沟通个人进展；关注函回复时间。甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文询问公司申请撤销股票退市风险警示 2017 年 01 月 06 日电话沟通个人进展；关注函回复时间。 2017 年 01 月 10 日电话沟通个人询问关注函回复进展情况。询问公司申请撤销股票退市风险警示 2017 年 01 月 11 日电话沟通个人进展；关注函回复时间。询问公司申请撤销股票退市风险警示 2017 年 03 月 06 日电话沟通个人进展；公司经营现状。询问公司申请撤销股票退市风险警示 2017 年 03 月 07 日电话沟通个人进展；公司经营现状。八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文第四节财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 7,309,485.38 19,153,496.90 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 761,118.42 5,613,520.17 预付款项 20,110,410.64 16,608,242.58 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 3,274,601.04 6,599,499.41 买入返售金融资产存货 162,059,234.81 162,851,944.37 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 250,265.13 745,359.91 流动资产合计 193,765,115.42 211,572,063.34 非流动资产：发放贷款及垫款甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,001,784.23 5,001,784.23 投资性房地产固定资产 83,051,956.77 84,920,717.95 在建工程 549,200.25 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 89,792,402.18 90,451,557.08 开发支出商誉长期待摊费用 55,040.00 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 177,901,183.18 180,923,259.51 资产总计 371,666,298.60 392,495,322.85 流动负债：短期借款 59,455,625.94 61,455,625.94 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 50,862,313.83 50,412,416.29 预收款项 11,845,355.93 10,444,105.03 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 8,706,888.20 10,563,165.35 应交税费 32,577,935.02 33,588,081.85 甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文应付利息 13,719,464.82 11,806,746.61 应付股利 698,279.06 698,279.06 其他应付款 146,141,489.51 152,358,708.19 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 324,007,352.31 331,327,128.32 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 16,125,251.50 16,235,791.50 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 16,125,251.50 16,235,791.50 负债合计 340,132,603.81 347,562,919.82 所有者权益：股本 177,408,000.00 177,408,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 306,074,255.10 306,074,255.10 减：库存股其他综合收益专项储备甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文盈余公积 5,861,319.98 5,861,319.98 一般风险准备未分配利润 -457,809,880.29 -444,411,172.05 归属于母公司所有者权益合计 31,533,694.79 44,932,403.03 少数股东权益所有者权益合计 31,533,694.79 44,932,403.03 负债和所有者权益总计 371,666,298.60 392,495,322.85 法定代表人：胡振平主管会计工作负责人：何维角会计机构负责人：何维角 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 40,279.74 4,739,790.49 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 11,184,018.34 7,074,902.33 预付款项 3,828,687.73 1,044,745.15 应收利息应收股利其他应收款 1,681,395.53 1,072,251.27 存货 164,340,394.48 167,391,245.68 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 181,074,775.82 181,322,934.92 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 23,001,784.23 33,001,784.23 投资性房地产甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文固定资产 79,694,307.56 81,805,705.08 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 89,791,102.18 90,450,257.08 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 192,487,193.97 205,257,746.39 资产总计 373,561,969.79 386,580,681.31 流动负债：短期借款 46,660,000.00 47,660,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 40,194,780.66 41,645,681.80 预收款项 68,798,606.54 77,218,640.24 应付职工薪酬 5,376,868.43 4,838,751.82 应交税费 32,039,153.12 31,497,162.98 应付利息 12,533,234.31 11,077,167.68 应付股利 698,279.06 698,279.06 其他应付款 132,329,698.59 118,071,140.47 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 338,630,620.71 332,706,824.05 非流动负债：长期借款应付债券甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 16,125,251.50 16,235,791.50 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 16,125,251.50 16,235,791.50 负债合计 354,755,872.21 348,942,615.55 所有者权益：股本 177,408,000.00 177,408,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 306,074,255.10 306,074,255.10 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 5,861,319.98 5,861,319.98 未分配利润 -470,537,477.50 -451,705,509.32 所有者权益合计 18,806,097.58 37,638,065.76 负债和所有者权益总计 373,561,969.79 386,580,681.31 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 9,788,966.37 30,402,538.47 其中：营业收入 9,788,966.37 30,402,538.47 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 24,162,250.46 34,328,316.97 甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文其中：营业成本 5,099,821.26 19,013,130.82 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 3,392,381.78 1,763,126.73 销售费用 5,006,176.96 5,208,052.39 管理费用 8,748,772.76 4,104,231.10 财务费用 1,915,097.70 3,754,740.24 资产减值损失 485,035.69 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 1,252,014.12 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,121,269.97 -3,925,778.50 加：营业外收入 40,056.13 216,526.23 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 317,494.40 42,703.38 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,398,708.24 -3,751,955.65 减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,398,708.24 -3,751,955.65 归属于母公司所有者的净利润 -13,398,708.24 -3,751,955.65 少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 -13,398,708.24 -3,751,955.65 归属于母公司所有者的综合收益 -13,398,708.24 -3,751,955.65 总额归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益 -0.08 -0.02 （二）稀释每股收益 -0.08 -0.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：胡振平主管会计工作负责人：何维角会计机构负责人：何维角 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 13,756,321.14 9,192,687.72 减：营业成本 9,843,969.34 5,035,197.38 税金及附加 3,293,515.60 1,656,672.08 甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文销售费用管理费用 8,011,954.25 3,214,389.90 财务费用 1,459,476.67 3,218,188.75 资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 -9,681,300.00 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,533,894.72 -3,931,760.39 加：营业外收入 12,366.88 114,786.42 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 310,440.34 20,780.76 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -18,831,968.18 -3,837,754.73 列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,831,968.18 -3,837,754.73 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 -18,831,968.18 -3,837,754.73 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 9,528,550.65 14,883,370.51 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,351,065.08 收到其他与经营活动有关的现 20,404,390.25 23,806,245.93 金经营活动现金流入小计 29,932,940.90 40,040,681.52 购买商品、接受劳务支付的现金 7,708,923.21 68,880,793.11 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的 6,569,665.39 3,350,765.08 现金支付的各项税费 4,079,361.03 10,700,589.16 支付其他与经营活动有关的现 14,157,304.11 6,579,466.96 金经营活动现金流出小计 32,515,253.74 89,511,614.31 经营活动产生的现金流量净额 -2,582,312.84 -49,470,932.79 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收 -7,261,698.68 到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 -7,261,698.68 购建固定资产、无形资产和其他 79,720.95 长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 79,720.95 投资活动产生的现金流量净额 -7,261,698.68 -79,720.95 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现 60,973,781.57 金筹资活动现金流入小计 60,973,781.57 偿还债务支付的现金 2,000,000.00 13,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 1,323,037.46 的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 2,000,000.00 14,573,037.46 筹资活动产生的现金流量净额 -2,000,000.00 46,400,744.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -11,844,011.52 -3,149,909.63 加：期初现金及现金等价物余额 19,153,496.90 5,803,271.86 六、期末现金及现金等价物余额 7,309,485.38 2,653,362.23 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 9,443,404.45 4,753,137.04 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 26,141,083.36 21,704,918.47 金经营活动现金流入小计 35,584,487.81 26,458,055.51 购买商品、接受劳务支付的现金 12,742,269.36 46,955,912.18 支付给职工以及为职工支付的 2,857,967.06 690,860.21 现金支付的各项税费 3,082,568.60 4,880,651.79 支付其他与经营活动有关的现 20,919,893.54 857,828.59 金经营活动现金流出小计 39,602,698.56 53,385,252.77 经营活动产生的现金流量净额 -4,018,210.75 -26,927,197.26 甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收 318,700.00 到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 318,700.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 318,700.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现 41,262,080.82 金筹资活动现金流入小计 41,262,080.82 偿还债务支付的现金 1,000,000.00 13,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 982,157.28 的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,000,000.00 14,232,157.28 筹资活动产生的现金流量净额 -1,000,000.00 27,029,923.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -4,699,510.75 102,726.28 甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文加：期初现金及现金等价物余额 4,739,790.49 72,353.50 六、期末现金及现金等价物余额 40,279.74 175,079.78 二、审计报告第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
附件：公告原文

*ST皇台：2017年第一季度报告全文（下载公告）

公告日期:2017-04-29

甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                   甘肃皇台酒业股份有限公司
                      2017 年第一季度报告
                           2017 年 4 月
                                      甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及除冯瑛先生外的其他董事、监事、高级管理人员保
证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    董事冯瑛先生无法保证本报告的真实性、准确性和完整性，理由是未参与
公司生产经营，请投资者特别关注。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人胡振平、主管会计工作负责人何维角及会计机构负责人(会计主
管人员)何维角声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                    9,788,966.37              30,402,538.47                        -67.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -13,398,708.24              -3,751,955.65                        257.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -13,121,269.97              -3,925,778.50                        234.23%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -2,582,312.84             -49,470,932.79                        -94.78%
基本每股收益（元/股）                                    -0.08                         -0.02                     300.00%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.08                         -0.02                     300.00%
加权平均净资产收益率                                   -35.04%                     -3.09%                        -31.95%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                            减
总资产（元）                                    371,666,298.60             392,495,322.85                         -5.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）                 31,533,694.79              44,932,403.03                        -29.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                      说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -277,438.27
合计                                                                     -277,438.27                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
                                                                      甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                  报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                   10,015
                                                                  股股东总数（如有）
                                                   前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质           持股比例         持股数量
                                                                          的股份数量        股份状态          数量
上海厚丰投资有
                 境内非国有法人             19.60%         34,770,000                    质押                 34,770,000
限公司
北京皇台商贸有
                 国有法人                   13.90%         24,667,908                    冻结                 24,667,908
限责任公司
邱晓勤           境内自然人                  4.60%          8,166,452                                          8,166,452
甘肃开然投资有
                 境内非国有法人              3.12%          5,541,608                    质押                  5,541,608
限公司
徐莉蓉           境内自然人                  1.47%          2,607,900                                          2,607,900
徐开东           境内自然人                  1.35%          2,390,000                                          2,390,000
王自兰           境内自然人                  1.23%          2,185,000                                          2,185,000
徐云富           境内自然人                  0.91%          1,608,651                                          1,608,651
万晓丽           境内自然人                  0.90%          1,601,201                                          1,601,201
杨英             境内自然人                  0.87%          1,548,800                                          1,548,800
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
             股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类          数量
上海厚丰投资有限公司                                                         34,770,000 人民币普通股          34,770,000
北京皇台商贸有限责任公司                                                     24,667,908 人民币普通股          24,667,908
邱晓勤                                                                        8,166,452 人民币普通股           8,166,452
甘肃开然投资有限公司                                                          5,541,608 人民币普通股           5,541,608
徐莉蓉                                                                        2,607,900 人民币普通股           2,607,900
徐开东                                                                        2,390,000 人民币普通股           2,390,000
王自兰                                                                        2,185,000 人民币普通股           2,185,000
徐云富                                                                        1,608,651 人民币普通股           1,608,651
万晓丽                                                                        1,601,201 人民币普通股           1,601,201
杨英                                                                          1,548,800 人民币普通股           1,548,800
上述股东关联关系或一致行动的      本公司未知上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管
说明                              理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
                                                             甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                     甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                   资产负债表项目
项目                期末余额       期初余额        变动幅度 变动原因
货币资金            7,309,485.38   19,153,496.90 -61.84% 主要原因是公司期初货币资金中含有子公司新疆安格瑞公司
                                                            现金758万元，因新疆安格瑞公司已转让故期末货币资金中不
                                                            含，导致变动幅度较大。
应收账款            761,118.42     5,613,520.17     -86.44% 主要原因是新疆安格瑞公司本期已转让故期末应收账款大幅
                                                            大降。
预付款项            20,110,410.64 16,608,242.58     21.09% 主要原因是公司正常采购预付款增加。
其他应收款          3,274,601.04   6,599,499.41     -50.38% 主要原因是公司期初应收账款中含有子公司新疆安格瑞公司
                                                            应收账款894万元，因新疆安格瑞公司本期已转让，故期末其
                                                            他应收账款大幅下降。
其他流动资产        250,265.13     745,359.91       -66.42% 主要原因是其他流动资产项目中的金额是应缴税费－增值税
                                                            进项税额，本期销售正常进项税额基本已抵减销项税。
在建工程            0              549,200.25        100% 主要原因是报告期内本公司全资子公司新疆安格瑞本期已转
                                                            让，故期末在建工程没有余额。
                                                          利润表项目
项目                本期发生额     上期发生额      变动幅度 变动原因
营业总收入          9,788,966.37   30,402,538.47 -67.80% 主要原因是上年同期数含新疆安格瑞一季度收入，本期安格瑞
                                                            已转让不含番茄产业销售收入。
营业成本            5,099,821.26   19,013,130.82 -73.18% 主要原因是上年同期数含新疆安格瑞一季度成本，本期安格瑞
                                                            已转让不含番茄产业销售成本。
营业税金及附加 3,392,381.78        1,763,126.73     92.41% 主要原因是报告期内公司本期销售白酒金额较上期有较大增
                                                            加，税负较重。
管理费用            8,748,772.76   4,104,231.10    113.16% 主要原因是报告期内公司本期有较大的审计、评估费用计入。
财务费用            1,915,097.70   3,754,740.24     -49.00% 主要原因是报告期内公司贷款额度减少相应财务费用降低。
营业利润            -13,121,269.97 -3,925,778.50   234.23% 主要原因是报告期内本公司销售收入减少，成本增加所致。
营业外支出          317,494.40     42,703.38       643.49% 主要原因是报告期内本公司有较大的税款滞纳金发生。
                                                                 甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、 2016年1月24日，公司披露了控股股东上海厚丰被江苏无锡市中级人民法院司法冻结的3477万股
股权已经解除司法冻结。2017年1月23日，公司收到控股股东上海厚丰投资有限公司的《告知函》：其被
江苏无锡市中级人民法院司法冻结的3477 万股股权已经解除司法冻结。详情参见公司于2017年1月24日披
露在证券时报、巨潮资讯网《关于控股股东所持公司股份被冻结的公告》（公告编号：2017-11）。
     2、公司于2016年12月23日召开第六届董事会2016年第六次临时会议审议通过了《关于出让全资子公
司新疆安格瑞番茄产业投资有限公司股权的议案》，2017年3月14日公司收到新疆安格瑞番茄产业投资有
限公司的通知，股权转让事宜已经办理完毕。详情请参与公司于2017年3月15日在指定信息披露媒体《证
券时报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成股权转让暨工商变更登记的公告》(2017-14)。
     3、2017年4月12日，公司收到甘肃省高院对公司与北京皇台商贸借款合同纠纷一案的终审判决书，公
司胜诉，撤销了武威市中级人民法院的一审判决，驳回了北京皇台商贸的诉求。详情参见公司于2017年4
月13日披露在证券时报、巨潮资讯网《重大诉讼进展公告公告》（公告编号：2017-19）、《关于对重大
诉讼判决相关事项专项说明的公告》（公告编号：2017-20）。
             重要事项概述                            披露日期                        临时报告披露网站查询索引
10 名自然人投资者起诉公司证券虚假陈
                                      2017 年 04 月 18 日                      巨潮资讯网（公告编号 2017-23）
述责任纠纷案件
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由             承诺方          承诺类型      承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况
股改承诺
                                                              一、控股股东
                                                              关于与皇台
                                                              酒业\"五独立\"
                                                              的承诺。1、
                                               关于同业竞                                                报告期内，上
                                                              保证皇台酒
收购报告书或权益变动报告书中所 上海厚丰投      争、关联交                    2012 年 02 月               海厚丰严格
                                                              业人员独                       长期
作承诺                         资有限公司      易、资金占用                  09 日                       履行了上述
                                                              立 ；2、 保
                                               方面的承诺                                                承诺
                                                              证皇台酒业
                                                              资产独立完
                                                              整 ；3、保证
                                                              皇台酒业的
                             甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                          财务独立 ；
                          4、保证皇台
                          酒业机构独
                          立 ；5、保证
                          皇台酒业业
                          务独立 。二、
                          控股股东及
                          其关联方尽
                          可能避免发
                          生关联交易
                          的承诺。承诺
                          内容：上海厚
                          丰及其关联
                          方与皇台酒
                          业之间除正
                          常的经营业
                          务外，尽可能
                          避免发生关
                          联交易，对于
                          无法避免或
                          者有合理原
                          因而发生的
                          关联交易，上
                          海厚丰承诺
                          将遵循市场
                          公正、公平、
                          公开的原则,
                          并依法签定
                          协议，履行合
                          法程序，按照
                          有关法律、法
                          规和证券交
                          易所有关规
                          定履行信息
                          披露义务和
                          办理有关报
                          批程序，保证
                          不通过关联
                          交易损害皇
                          台酒业及其
                          他股东的合
                          法权益。
吉文娟;新疆 关于同业竞    一、信息披露 2015 年 04 月
                                                       长期    正常履行中
润信通股权   争、关联交   义务人承诺： 17 日
                             甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资有限公   易、资金占用 1、在本次权
司           方面的承诺   益变动完成
                          之日起 12 个
                          月内不转让
                          其所持有的
                          皇台酒业股
                          份。二、信息
                          披露义务人
                          及其关联方
                          尽可能避免
                          发生关联交
                          易的承诺：1、
                          本公司未直
                          接或间接从
                          事与甘肃皇
                          台酒业股份
                          有限公司主
                          营业务相同
                          或相似的生
                          产经营和销
                          售。2、本公
                          司未从事与
                          甘肃皇台酒
                          业股份有限
                          公司业务有
                          竞争或可能
                          构成竞争的
                          业务或活动，
                          也未以独资
                          经营、合资经
                          营和拥有在
                          其他公司或
                          企业的股票
                          或权益的方
                          式从事与甘
                          肃皇台酒业
                          股份有限公
                          司的业务有
                          竞争或可能
                          构成竞争的
                          业务或活动；
                          3、本公司在
                          今后的经营
                          范围和投资
   甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
方向上，避免
同甘肃皇台
酒业股份有
限公司相同
或相似，对甘
肃皇台酒业
股份有限公
司已经进行
建设或拟投
资兴建的项
目，将不会进
行同样的建
设或投资。
三、实际控制
人吉文娟避
免同业竞争
承诺：1、本
人未直接或
间接从事与
甘肃皇台酒
业股份有限
公司主营业
务相同或相
似的生产经
营和销售；2、
本人未从事
与甘肃皇台
酒业股份有
限公司业务
有竞争或可
能构成竞争
的业务或活
动，也未以独
资经营、合资
经营和拥有
在其他公司
或企业的股
票或权益的
方式从事与
甘肃皇台酒
业股份有限
公司的业务
有竞争或可
能构成竞争
   甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
的业务或活
动；3、本人
在今后的经
营范围和投
资方向上，避
免同甘肃皇
台酒业股份
有限公司相
同或相似，对
甘肃皇台酒
业股份有限
公司已经进
行建设或拟
投资兴建的
项目，将不会
进行同样的
建设或投资。
四、信息披露
义务人、实际
控制人及其
关联方尽可
能避免发生
关联交易的
承诺：1、本
公司（本人）
将尽可能的
避免和减少
与皇台酒业
之间的关联
交易；2、对
于无法避免
或者有合理
原因而发生
的关联交易，
本公司（本
人）将根据有
关法律、法规
和规范性文
件以及皇台
酒业公司章
程的规定，遵
循平等、自
愿、等价和有
偿的一般商
   甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
业原则，与皇
台酒业签订
关联交易协
议，并确保关
联交易的价
格公允，关联
交易价格原
则上不偏离
市场独立第
三方的价格
或收费的标
准，以维护皇
台酒业及其
他股东的利
益；3、本公
司（本人）保
证不利用在
皇台酒业的
地位和影响，
通过关联交
易损害皇台
酒业及其他
股东的合法
权益；4、本
公司（本人）
将促使本公
司直接或间
接控制的其
他经济实体
遵守上述 1-3
项承诺；5、
如本公司（本
人）或本公司
（本人）直
接、间接控制
的其他经济
实体违反上
述承诺而导
致皇台酒业
或其他股东
的权益受到
损害，本公司
（本人）将依
法承担相应
                                                            甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                         的赔偿责任；
                                                         在本公司为
                                                         皇台酒业控
                                                         股股东期间
                                                         （本人作为
                                                         皇台酒业的
                                                         实际控制人
                                                         期间），本承
                                                         诺函持续有
                                                         效。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型               调研的基本情况索引
                                                                         询问公司申请撤销股票退市风险警示
2017 年 01 月 03 日     电话沟通                个人
                                                                         进展；关注函内容。
                                                                         询问公司申请撤销股票退市风险警示
2017 年 01 月 03 日     电话沟通                个人
                                                                         进展。
                                                                         询问公司申请撤销股票退市风险警示
2017 年 01 月 04 日     电话沟通                个人
                                                                         进展；关注函回复时间。
                                                            甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                         询问公司申请撤销股票退市风险警示
2017 年 01 月 06 日     电话沟通                个人
                                                                         进展；关注函回复时间。
2017 年 01 月 10 日     电话沟通                个人                     询问关注函回复进展情况。
                                                                         询问公司申请撤销股票退市风险警示
2017 年 01 月 11 日     电话沟通                个人
                                                                         进展；关注函回复时间。
                                                                         询问公司申请撤销股票退市风险警示
2017 年 03 月 06 日     电话沟通                个人
                                                                         进展；公司经营现状。
                                                                         询问公司申请撤销股票退市风险警示
2017 年 03 月 07 日     电话沟通                个人
                                                                         进展；公司经营现状。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司
                                       2017 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                          7,309,485.38                          19,153,496.90
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            761,118.42                           5,613,520.17
    预付款项                                         20,110,410.64                          16,608,242.58
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        3,274,601.04                           6,599,499.41
    买入返售金融资产
    存货                                            162,059,234.81                         162,851,944.37
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        250,265.13                            745,359.91
流动资产合计                                        193,765,115.42                         211,572,063.34
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     5,001,784.23                         5,001,784.23
    投资性房地产
    固定资产                        83,051,956.77                        84,920,717.95
    在建工程                                                               549,200.25
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        89,792,402.18                        90,451,557.08
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        55,040.00
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                     177,901,183.18                       180,923,259.51
资产总计                           371,666,298.60                       392,495,322.85
流动负债：
    短期借款                        59,455,625.94                        61,455,625.94
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        50,862,313.83                        50,412,416.29
    预收款项                        11,845,355.93                        10,444,105.03
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     8,706,888.20                        10,563,165.35
    应交税费                        32,577,935.02                        33,588,081.85
                                甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                  13,719,464.82                        11,806,746.61
    应付股利                    698,279.06                           698,279.06
    其他应付款               146,141,489.51                       152,358,708.19
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 324,007,352.31                       331,327,128.32
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                  16,125,251.50                        16,235,791.50
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                16,125,251.50                        16,235,791.50
负债合计                     340,132,603.81                       347,562,919.82
所有者权益：
    股本                     177,408,000.00                       177,408,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 306,074,255.10                       306,074,255.10
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                           甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                              5,861,319.98                          5,861,319.98
    一般风险准备
    未分配利润                                         -457,809,880.29                        -444,411,172.05
归属于母公司所有者权益合计                              31,533,694.79                          44,932,403.03
    少数股东权益
所有者权益合计                                          31,533,694.79                          44,932,403.03
负债和所有者权益总计                                   371,666,298.60                         392,495,322.85
法定代表人：胡振平                 主管会计工作负责人：何维角                      会计机构负责人：何维角
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                                40,279.74                           4,739,790.49
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            11,184,018.34                           7,074,902.33
    预付款项                                              3,828,687.73                          1,044,745.15
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            1,681,395.53                          1,072,251.27
    存货                                               164,340,394.48                         167,391,245.68
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                           181,074,775.82                         181,322,934.92
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        23,001,784.23                          33,001,784.23
    投资性房地产
                                      甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                        79,694,307.56                        81,805,705.08
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        89,791,102.18                        90,450,257.08
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                     192,487,193.97                       205,257,746.39
资产总计                           373,561,969.79                       386,580,681.31
流动负债：
    短期借款                        46,660,000.00                        47,660,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        40,194,780.66                        41,645,681.80
    预收款项                        68,798,606.54                        77,218,640.24
    应付职工薪酬                     5,376,868.43                         4,838,751.82
    应交税费                        32,039,153.12                        31,497,162.98
    应付利息                        12,533,234.31                        11,077,167.68
    应付股利                          698,279.06                           698,279.06
    其他应付款                     132,329,698.59                       118,071,140.47
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       338,630,620.71                       332,706,824.05
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                             甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                               16,125,251.50                          16,235,791.50
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             16,125,251.50                          16,235,791.50
负债合计                               354,755,872.21                            348,942,615.55
所有者权益：
    股本                               177,408,000.00                            177,408,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           306,074,255.10                            306,074,255.10
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                5,861,319.98                           5,861,319.98
    未分配利润                         -470,537,477.50                        -451,705,509.32
所有者权益合计                             18,806,097.58                          37,638,065.76
负债和所有者权益总计                   373,561,969.79                            386,580,681.31
3、合并利润表
                                                                                       单位：元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                              9,788,966.37                          30,402,538.47
    其中：营业收入                          9,788,966.37                          30,402,538.47
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             24,162,250.46                          34,328,316.97
                                            甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                        5,099,821.26                         19,013,130.82
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                   3,392,381.78                          1,763,126.73
             销售费用                     5,006,176.96                          5,208,052.39
             管理费用                     8,748,772.76                          4,104,231.10
             财务费用                     1,915,097.70                          3,754,740.24
             资产减值损失                                                        485,035.69
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                          1,252,014.12
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       -13,121,269.97                        -3,925,778.50
    加：营业外收入                           40,056.13                           216,526.23
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                          317,494.40                            42,703.38
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   -13,398,708.24                        -3,751,955.65
    减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       -13,398,708.24                        -3,751,955.65
    归属于母公司所有者的净利润           -13,398,708.24                        -3,751,955.65
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                                甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             -13,398,708.24                         -3,751,955.65
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             -13,398,708.24                         -3,751,955.65
总额
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                -0.08                                 -0.02
    （二）稀释每股收益                                                -0.08                                 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡振平                      主管会计工作负责人：何维角                      会计机构负责人：何维角
4、母公司利润表
                                                                                                        单位：元
                 项目                           本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                                 13,756,321.14                          9,192,687.72
    减：营业成本                                              9,843,969.34                          5,035,197.38
           税金及附加                                         3,293,515.60                          1,656,672.08
                                         甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用
         管理费用                      8,011,954.25                          3,214,389.90
         财务费用                      1,459,476.67                          3,218,188.75
         资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                       -9,681,300.00
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）    -18,533,894.72                        -3,931,760.39
    加：营业外收入                        12,366.88                           114,786.42
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                       310,440.34                            20,780.76
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                      -18,831,968.18                        -3,837,754.73
列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）    -18,831,968.18                        -3,837,754.73
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                                    甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                 -18,831,968.18                        -3,837,754.73
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                            单位：元
               项目                 本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 9,528,550.65                         14,883,370.51
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                                                     1,351,065.08
     收到其他与经营活动有关的现
                                                 20,404,390.25                         23,806,245.93
金
经营活动现金流入小计                             29,932,940.90                         40,040,681.52
     购买商品、接受劳务支付的现金                 7,708,923.21                         68,880,793.11
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
                                       甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     6,569,665.39                          3,350,765.08
现金
     支付的各项税费                  4,079,361.03                         10,700,589.16
     支付其他与经营活动有关的现
                                    14,157,304.11                          6,579,466.96
金
经营活动现金流出小计                32,515,253.74                         89,511,614.31
经营活动产生的现金流量净额          -2,582,312.84                        -49,470,932.79
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                    -7,261,698.68
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                -7,261,698.68
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                                             79,720.95
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                                                         79,720.95
投资活动产生的现金流量净额          -7,261,698.68                            -79,720.95
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金
                                                     甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                        60,973,781.57
金
筹资活动现金流入小计                                                                    60,973,781.57
     偿还债务支付的现金                           2,000,000.00                          13,250,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                                         1,323,037.46
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                              2,000,000.00                          14,573,037.46
筹资活动产生的现金流量净额                       -2,000,000.00                          46,400,744.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -11,844,011.52                          -3,149,909.63
     加：期初现金及现金等价物余额                19,153,496.90                           5,803,271.86
六、期末现金及现金等价物余额                      7,309,485.38                           2,653,362.23
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 9,443,404.45                           4,753,137.04
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                 26,141,083.36                          21,704,918.47
金
经营活动现金流入小计                             35,584,487.81                          26,458,055.51
     购买商品、接受劳务支付的现金                12,742,269.36                          46,955,912.18
     支付给职工以及为职工支付的
                                                  2,857,967.06                             690,860.21
现金
     支付的各项税费                               3,082,568.60                           4,880,651.79
     支付其他与经营活动有关的现
                                                 20,919,893.54                             857,828.59
金
经营活动现金流出小计                             39,602,698.56                          53,385,252.77
经营活动产生的现金流量净额                       -4,018,210.75                          -26,927,197.26
                                       甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                      318,700.00
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                  318,700.00
     购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额            318,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                                          41,262,080.82
金
筹资活动现金流入小计                                                      41,262,080.82
     偿还债务支付的现金             1,000,000.00                          13,250,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                            982,157.28
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                1,000,000.00                          14,232,157.28
筹资活动产生的现金流量净额          -1,000,000.00                         27,029,923.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -4,699,510.75                           102,726.28
                                      甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加：期初现金及现金等价物余额   4,739,790.49                            72,353.50
六、期末现金及现金等价物余额          40,279.74                            175,079.78
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

附件：公告原文

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