赫美集团：2017年第一季度报告全文

深圳赫美集团股份有限公司                              2017 年第一季度报告全文
                           深圳赫美集团股份有限公司
                              2017 年第一季度报告
                                 2017 年 04 月
深圳赫美集团股份有限公司                               2017 年第一季度报告全文
                           第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
     公司负责人王磊、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人(会计主管人
员)韩霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
深圳赫美集团股份有限公司                                                                    2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  781,304,558.46          371,398,048.30                       110.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 15,520,193.62            20,251,262.91                      -23.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 21,195,722.50            19,861,060.63                       6.72%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -176,422,702.26           -90,814,174.94                      94.27%
基本每股收益（元/股）                                   0.0500                    0.0652                     -23.31%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0500                    0.0652                     -23.31%
加权平均净资产收益率                                     0.99%                    1.30%                       -0.31%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  5,537,713,199.96         4,745,716,817.07                      16.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,692,664,856.56         1,669,818,261.32                       1.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）               -8,298,867.07 主要为处置厂房造成
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,857,020.00 主要为政府扶持资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    929,016.13
减：所得税影响额                                                       -598,767.56
     少数股东权益影响额（税后）                                         761,465.50
合计                                                                 -5,675,528.88                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
深圳赫美集团股份有限公司                                                                        2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 14,347
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                 持有有限售条          质押或冻结情况
            股东名称              股东性质         持股比例       持股数量
                                                                                 件的股份数量   股份状态         数量
汉桥机器厂有限公司            境外法人                49.28%       153,000,000               0 质押            145,410,000
郝毅                          境内自然人              11.58%        35,941,965       35,941,965 质押            35,940,000
北京天鸿伟业科技发展有限公
                              境内非国有法人           6.58%        20,437,587       20,437,587 质押            15,600,000
司
北京广袤投资有限公司          境内非国有法人           4.54%        14,084,888       14,084,888 质押            13,560,000
中信建投证券股份有限公司约
                              其他                     3.20%         9,920,000
定购回专用账户
天安财产保险股份有限公司－
                              其他                     2.59%         8,046,077
保赢 1 号
夏海                          境内自然人               1.56%         4,845,500
国泰君安金融控股有限公司－
                              其他                     1.17%         3,624,010
客户资金
华宝信托有限责任公司－“辉
                              其他                     0.72%         2,246,234
煌”92 号单一资金信托
中国工商银行股份有限公司－
嘉实事件驱动股票型证券投资    其他                     0.71%         2,200,633
基金
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
                 股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类             数量
汉桥机器厂有限公司                                                        153,000,000 人民币普通股             153,000,000
中信建投证券股份有限公司约定购回专用账
                                                                             9,920,000 人民币普通股              9,920,000
户
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号                                          8,046,077 人民币普通股              8,046,077
夏海                                                                         4,845,500 人民币普通股              4,845,500
国泰君安金融控股有限公司－客户资金                                           3,624,010 人民币普通股              3,624,010
华宝信托有限责任公司－“辉煌”92 号单一资
                                                                             2,246,234 人民币普通股              2,246,234
金信托
深圳赫美集团股份有限公司                                                               2017 年第一季度报告全文
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动
                                                                     2,200,633 人民币普通股         2,200,633
股票型证券投资基金
中信建投证券股份有限公司                                             2,149,130 人民币普通股         2,149,130
张忠义                                                               1,500,000 人民币普通股         1,500,000
金红辉                                                               1,321,700 人民币普通股         1,321,700
                                         本公司未知前 10 名流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                         股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说 公司股东夏海为参与融资融券业务股东，其账户为中信建投证券股份有限公
明（如有）                               司客户信用交易担保证券账户。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司股东张忠义通过中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
深圳赫美集团股份有限公司                                                                 2017 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1.报告期内营业总收入78,130.46万元，同比增长110.37%；主要原因为每克拉美、智能电表业绩增长；
    2.营业成本55,722.86万元；同比增长198.40%；主要原因为营业收入带来的营业成本增长；
    3.公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,552.02万元，同比降低23.36%；主要原因为2017年1月份公司4号厂房拆除
导致本期营业外支出增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    根据审核期间中国证监会对公司本次非公开发行股票申请文件的补充回复要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了
认真论证分析，并对反馈意见进行了补充回复，详见2017年1月5日披露于巨潮资讯网的《非公开发行A股股票申请文件之反
馈意见补充回复》。
    公司于2017年1月16日召开了第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票方案的
议案，详见2017年1月17日披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。
    为提升公司法人治理水平，完善薪酬激励机制，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，提高员工凝聚
力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。公司于2017年1月19日召开了第四届董事会第九次（临时）会
议，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，详见2017年1月20日披露于巨潮资讯网的关
于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的公告。
    本次非公开发行股票的申请于2017年2月21日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年2月22日，公司披露了《关
于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，有关公告请参阅巨潮资讯网。截至目前，公司尚
未收到中国证监会的书面核准文件。
                     重要事项概述                         披露日期             临时报告披露网站查询索引
                                                                         http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
非公开发行 A 股股票申请文件之反馈意见补充回复      2017 年 01 月 05 日   losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12029
                                                                         90783?announceTime=2017-01-05
                                                                         http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告           2017 年 01 月 17 日   losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12030
                                                                         19850?announceTime=2017-01-17
                                                                         http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
第一期员工持股计划草案及摘要                       2017 年 01 月 20 日   losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12030
                                                                         31658?announceTime=2017-01-20
                                                                         http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员
                                                   2017 年 02 月 23 日   losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12031
会审核通过的公告
                                                                         00954?announceTime=2017-02-23
深圳赫美集团股份有限公司                                                                       2017 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由        承诺方    承诺类型                    承诺内容                    承诺时间      承诺期限    履行情况
           郝毅、北京天
           鸿伟业科技
           发展有限公     股份限售 通过本次交易所认购的赫美集团股份，锁定期为 2014 年 03
                                                                                               36 个月     正常履行中
           司、北京广袤 承诺         自认购股份上市之日起的 36 个月。             月 05 日
           投资有限公
           司
                                     在作为赫美集团股东期间，承诺人及其控制的其
                                     他公司、企业或其他经济组织将尽量减少并规范
                                     与赫美集团及其控制的其他公司、企业或者其他
                          关于同业
           汉桥机器厂                经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合
                          竞争、关
           有限公司、郝              理原因而发生的关联交易，承诺人或其控制的其
                          联交易、                                                2014 年 03
           毅、北京天鸿              他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则                            正常履行中
                          资金占用                                                月 05 日
           伟业科技发                以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、
                          方面的承
           展有限公司                法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程
                          诺
                                     序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程
                                     序，不利用股东优势地位损害赫美集团及其他股
                                     东的合法权益。
                                     承诺人及其控制的其他企业等关联方未从事与
资产重组
                                     赫美集团、每克拉美及其控制的其他企业等关联
时所作承
                                     方存在同业竞争关系的业务；在作为赫美集团股
诺
                                     东期间，承诺人及其控制的其他企业等关联方将
                          关于同业 避免从事任何与赫美集团、每克拉美及其控制的
           汉桥机器厂
                          竞争、关 其他企业等关联方相同或相似且构成或可能构
           有限公司、郝
                          联交易、 成同业竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害 2014 年 03
           毅、北京天鸿                                                                                    正常履行中
                          资金占用 赫美集团、每克拉美及其控制的其他企业等关联 月 05 日
           伟业科技发
                          方面的承 方利益的活动。若承诺人或其控制的其他企业等
           展有限公司
                          诺         关联方遇到与赫美集团、每克拉美及其控制的其
                                     他企业等关联方主营业务范围内的商业机会，承
                                     诺人及其控制的其他企业等关联方将该等商业
                                     机会让予赫美集团、每克拉美及其控制的其他企
                                     业等关联方。
           汉桥机器厂                一、保证赫美集团和每克拉美的人员独立；二、
           有限公司、郝              保证赫美集团和每克拉美的机构独立；三、保证
                                                                                  2014 年 03
           毅、北京天鸿 其他承诺 赫美集团和每克拉美的资产独立、完整；四、保                                正常履行中
                                                                                  月 05 日
           伟业科技发                证赫美集团和每克拉美的业务独立；五、保证赫
           展有限公司                美集团和每克拉美的财务独立
           郝毅、北京天              一、承诺人已依法履行对每克拉美的出资义务，
                          其他承诺                                                2014 年 03               正常履行中
           鸿伟业科技                不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违
深圳赫美集团股份有限公司                                                                        2017 年第一季度报告全文
           发展有限公                反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为， 月 05 日
           司、北京广袤              不存在可能影响每克拉美合法存续的情况；二、
           投资有限公                承诺人持有的每克拉美股权为实际合法拥有，不
           司                        存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或类似安
                                     排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，
                                     不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利
                                     限制。此外，郝毅承诺：如果未来每克拉美因租
                                     赁房产未办理租赁备案等相关事宜给赫美集团
                                     及每克拉美造成损失的，由其个人承担补偿责
                                     任。
                                     若每克拉美长期股权投资企业宁夏新百每克拉
                                     美钻石商场有限公司（以下简称\"宁夏新百\"）清
                                                                                   2014 年 03
           郝毅           其他承诺 算价值低于其 2013 年 12 月报表净资产人民币                             正常履行中
                                                                                   月 05 日
                                     4,852,709.36 元，则郝毅将按每克拉美持有宁夏
                                     新百注册资本比例对上述差额部分进行承担。
                                     在本次交易的交易各方签署的《盈利预测补偿协
           郝毅、姜笑
                                     议》约定的盈利预测期届满后，在每克拉美的服
           辰、王玫、李
                                     务期限不少于 36 个月；在前述服务期届满后， 2014 年 03
           进忠、秦丽     其他承诺                                                                        正常履行中
                                     若承诺人从每克拉美离职，则其自离职之日起 36 月 05 日
           杰、姜沣、沈
                                     个月内不得直接或间接从事与赫美集团或每克
           佳
                                     拉美的业务相同或类似的投资或任职行为。
           深圳赫美集
           团股份有限
           公司、汉桥机
                                     为本次发行股份购买资产事宜所提供的有关信
           器厂有限公
                                     息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误
           司、郝毅、北                                                            2014 年 03
                          其他承诺 导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实                             正常履行中
           京天鸿伟业                                                              月 05 日
                                     性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责
           科技发展有
                                     任。
           限公司、北京
           广袤投资有
           限公司
                                     截止本承诺函出具之日，并未以任何方式直接或
                          关于同业
                                     间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事
                          竞争、关
                                     与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股
           汉桥机器厂     联交易、                                                 2007 年 09
                                     权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任                           正常履行中
首次公开 有限公司         资金占用                                                 月 21 日
                                     何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，
发行或再                  方面的承
                                     不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以
融资时所                  诺
                                     任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。
作承诺
                                     如有权管理部门要求发行人补缴住房公积金和/
           汉桥机器厂                或对发行人就住房公积金缴纳进行任何处罚，发 2010 年 07
                          其他承诺                                                                        正常履行中
           有限公司                  行人股东香港汉桥承诺予以充分、及时地补偿， 月 07 日
                                     发行人的实际控制人承担连带赔偿责任。
深圳赫美集团股份有限公司                                                                       2017 年第一季度报告全文
                                   自本承诺函出具之日起，若 4 号厂房根据相关主                           4 号厂房已
                                   管部门的要求被强制拆除，则本公司（或本人）                            于 2017 年 1
           汉桥机器厂                                                             2009 年 07
                          其他承诺 愿意承担深圳赫美集团股份有限公司所有拆除、                            月拆除完毕，
           有限公司                                                               月 30 日
                                   搬迁的成本与费用，并弥补其拆除、搬迁期间因                            股东补偿承
                                   此造成的经营损失。                                                    诺已履行
                                   不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的
                                   利益。作为本次非公开发行填补即期回报措施能
           汉桥机器厂                                                             2016 年 03
                          其他承诺 够得到切实履行的责任主体，如若违反前述承诺                            正常履行中
           有限公司                                                               月 02 日
                                   或拒不履行前述承诺，本公司愿意承担相应的法
                                   律责任。
                                   1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个
                                   人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
                                   2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行
                                   约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关
           深圳赫美集
                                   的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会
           团股份有限                                                             2016 年 03
                          其他承诺 制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情                              正常履行中
           公司董事、高                                                           月 02 日
                                   况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行
           级管理人员
                                   权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
                                   作为本次非公开发行填补即期回报措施能够得
                                   到切实履行的责任主体，如若违反前述承诺或拒
                                   不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任
承诺是否
           是
按时履行
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     -19.86%      至                           8.99%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                          7,500   至                           10,200
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                             9,358.65
元）
业绩变动的原因说明                             加大对商业板块的拓展力度
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
深圳赫美集团股份有限公司                                                                           2017 年第一季度报告全文
                                             计入权益的累
                               本期公允价                    报告期内购入 报告期内售 累计投
 资产类别    初始投资成本                    计公允价值变                                          期末金额       资金来源
                               值变动损益                        金额          出金额     资收益
                                                 动
其他            9,022,400.00    471,794.87                                                         9,494,194.87 自有资金
合计            9,022,400.00    471,794.87            0.00              0.00       0.00     0.00   9,494,194.87      --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
深圳赫美集团股份有限公司                                               2017 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳赫美集团股份有限公司
                                       2017 年 03 月 31 日
                                                                                          单位：元
                 项目                    期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                         889,453,451.13                433,588,437.31
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                       9,494,194.87                  9,022,400.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          10,028,636.46                 14,516,223.36
    应收账款                                         499,642,485.13                541,312,661.62
    预付款项                                         198,435,986.49                139,448,605.65
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           4,156,241.36                  2,994,292.41
    应收股利
    其他应收款                                       438,295,220.04                358,374,696.66
    买入返售金融资产
    存货                                            1,465,617,265.11              1,267,546,134.87
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      53,462,369.81                 65,666,500.85
流动资产合计                                        3,568,585,850.40              2,832,469,952.73
非流动资产：
    发放贷款及垫款                                   676,319,057.12                675,528,654.98
深圳赫美集团股份有限公司                              2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                  6,000,000.00               6,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    309,693,022.07             242,975,938.73
    投资性房地产
    固定资产                        227,433,449.29             233,973,244.44
    在建工程                         17,138,564.99              31,734,649.71
    工程物资                          2,323,076.83
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         94,964,639.17              96,179,059.08
    开发支出
    商誉                            546,377,165.46             546,211,420.68
    长期待摊费用                     25,471,266.78              25,662,036.95
    递延所得税资产                   60,575,003.16              52,295,927.67
    其他非流动资产                    2,832,104.69               2,685,932.10
非流动资产合计                     1,969,127,349.56          1,913,246,864.34
资产总计                           5,537,713,199.96          4,745,716,817.07
流动负债：
    短期借款                       1,773,400,639.21          1,512,549,124.75
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         66,504,849.19             130,087,900.06
    应付账款                        178,517,573.54             173,548,738.86
    预收款项                        310,864,990.44             377,225,923.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     23,121,731.96              33,489,776.96
    应交税费                         89,017,324.44              75,138,706.64
深圳赫美集团股份有限公司                        2017 年第一季度报告全文
    应付利息                   21,549,228.67              19,677,804.37
    应付股利                   18,572,681.18              25,899,082.80
    其他应付款               1,099,919,971.42            369,694,322.73
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债        308,149.45             100,335,301.75
    其他流动负债
流动负债合计                 3,581,777,139.50          2,817,646,682.36
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                   11,310,459.25              16,912,977.04
    递延收益                   17,585,916.54              17,903,060.73
    递延所得税负债              7,365,794.98               7,476,133.75
    其他非流动负债              1,000,000.00
非流动负债合计                 37,262,170.77              42,292,171.52
负债合计                     3,619,039,310.27          2,859,938,853.88
所有者权益：
    股本                      310,474,440.00             310,474,440.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                  992,744,866.81             985,418,465.19
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
深圳赫美集团股份有限公司                                                 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            23,132,979.50                 23,132,979.50
    一般风险准备
    未分配利润                                         366,312,570.25                350,792,376.63
归属于母公司所有者权益合计                            1,692,664,856.56              1,669,818,261.32
    少数股东权益                                       226,009,033.13                215,959,701.87
所有者权益合计                                        1,918,673,889.69              1,885,777,963.19
负债和所有者权益总计                                  5,537,713,199.96              4,745,716,817.07
法定代表人：王磊                   主管会计工作负责人：李波                会计机构负责人：韩霞
2、母公司资产负债表
                                                                                            单位：元
                 项目                      期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                           534,312,718.89                185,232,549.95
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             8,632,240.96                 14,386,223.36
    应收账款                                           398,515,928.42                451,491,791.78
    预付款项                                            31,174,550.65                 23,128,983.21
    应收利息
    应收股利                                            55,000,000.00                 55,000,000.00
    其他应收款                                         435,256,853.70                278,337,834.48
    存货                                               129,234,948.44                 87,008,205.46
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        13,578,389.01                 13,260,916.73
流动资产合计                                          1,605,705,630.07              1,107,846,504.97
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      1,594,659,540.77              1,594,659,540.77
    投资性房地产
深圳赫美集团股份有限公司                              2017 年第一季度报告全文
    固定资产                         39,795,349.10              47,057,043.32
    在建工程                          3,559,343.69                238,340.20
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         37,069,427.60              37,332,232.72
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      2,097,893.54               2,472,373.80
    递延所得税资产                    8,402,107.43               7,833,899.81
    其他非流动资产                       63,008.97               2,685,932.10
非流动资产合计                     1,685,646,671.10          1,692,279,362.72
资产总计                           3,291,352,301.17          2,800,125,867.69
流动负债：
    短期借款                        987,700,639.21             431,810,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        126,504,849.19             157,746,100.06
    应付账款                        163,549,305.05             134,358,368.77
    预收款项                         28,709,969.33              49,279,949.21
    应付职工薪酬                      6,026,913.07               6,616,435.53
    应交税费                            216,560.03                264,756.06
    应付利息
    应付股利                         18,572,681.18              25,899,082.80
    其他应付款                      601,524,421.62             622,074,840.62
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       1,932,805,338.68          1,428,049,533.05
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
深圳赫美集团股份有限公司                                     2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               15,585,916.54                  15,903,060.73
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             15,585,916.54                  15,903,060.73
负债合计                              1,948,391,255.22              1,443,952,593.78
所有者权益：
    股本                               310,474,440.00                    310,474,440.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                          1,000,780,081.78                   993,453,680.16
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               23,132,979.50                  23,132,979.50
    未分配利润                              8,573,544.67                  29,112,174.25
所有者权益合计                        1,342,961,045.95              1,356,173,273.91
负债和所有者权益总计                  3,291,352,301.17              2,800,125,867.69
3、合并利润表
                                                                               单位：元
                 项目         本期发生额                    上期发生额
一、营业总收入                             781,304,558.46                371,398,048.30
    其中：营业收入                         781,304,558.46                371,398,048.30
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             739,379,838.09                324,305,725.41
深圳赫美集团股份有限公司                                  2017 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       557,228,551.45            186,738,179.32
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                     12,950,837.81             11,936,538.65
           销售费用                       25,930,589.51             34,780,357.20
           管理费用                       96,989,109.54             73,758,614.63
           财务费用                       17,262,046.25             12,137,092.24
           资产减值损失                   29,018,703.53              4,954,943.37
    加：公允价值变动收益（损失以
                                            471,794.87
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                           5,762,649.38               145,184.99
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）        48,159,164.62             47,237,507.88
    加：营业外收入                         3,379,201.27               593,024.92
         其中：非流动资产处置利得             78,434.40                -45,234.68
    减：营业外支出                         8,892,032.21                 69,547.27
         其中：非流动资产处置损失          8,377,301.47                  5,269.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    42,646,333.68             47,760,985.53
    减：所得税费用                        17,242,553.56             18,034,707.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        25,403,780.12             29,726,277.56
    归属于母公司所有者的净利润            15,520,193.62             20,251,262.91
    少数股东损益                           9,883,586.50              9,475,014.65
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
深圳赫美集团股份有限公司                                                            2017 年第一季度报告全文
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            25,403,780.12                      29,726,277.56
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            15,520,193.62                      20,251,262.91
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             9,883,586.50                       9,475,014.65
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                             0.0500                             0.0652
    （二）稀释每股收益                                             0.0500                             0.0652
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王磊                       主管会计工作负责人：李波                       会计机构负责人：韩霞
4、母公司利润表
                                                                                                     单位：元
                 项目                         本期发生额                          上期发生额
一、营业收入                                               108,817,261.39                      11,017,494.12
    减：营业成本                                            87,247,078.36                       8,489,892.35
    税金及附加                                            570,792.32
深圳赫美集团股份有限公司                               2017 年第一季度报告全文
         销售费用                      4,959,758.32              11,230,619.96
         管理费用                     19,061,218.63              12,196,158.25
         财务费用                      6,357,889.05               1,703,432.08
         资产减值损失                  3,788,050.79              -4,142,001.37
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）    -13,167,526.08            -18,460,607.15
    加：营业外收入                       509,406.71                279,094.17
         其中：非流动资产处置利得                                   -45,234.68
    减：营业外支出                     8,448,717.83                   5,369.95
         其中：非流动资产处置损失      8,233,310.83                   5,269.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                      -21,106,837.20            -18,186,882.93
列）
    减：所得税费用                      -568,207.62                611,707.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）    -20,538,629.58            -18,798,589.99
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
深圳赫美集团股份有限公司                                             2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  -20,538,629.58                -18,798,589.99
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                      单位：元
               项目                 本期发生额                     上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                802,291,573.95                 450,953,298.09
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
                                                 107,300,000.00                  98,114,921.24
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金                 26,099,724.60                  29,754,568.90
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                 863,736,641.69                 417,829,277.27
金
经营活动现金流入小计                        1,799,427,940.24                    996,652,065.50
     购买商品、接受劳务支付的现金                861,253,969.03                 405,535,148.06
     客户贷款及垫款净增加额                       41,751,329.10                  48,208,049.43
     存放中央银行和同业款项净增
加额
深圳赫美集团股份有限公司                               2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金     25,148,606.55               4,324,046.98
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                      84,192,427.08              51,024,557.74
现金
     支付的各项税费                   52,340,177.14              42,289,133.22
     支付其他与经营活动有关的现
                                     911,164,133.60             536,085,305.01
金
经营活动现金流出小计                1,975,850,642.50          1,087,466,240.44
经营活动产生的现金流量净额          -176,422,702.26             -90,814,174.94
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                          39,500,000.00
     取得投资收益收到的现金                                          89,506.87
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         328,309.40                  63,378.12
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                       1,000,000.00
金
投资活动现金流入小计                   1,328,309.40              39,652,884.99
     购建固定资产、无形资产和其他
                                       5,069,987.55              17,309,618.84
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   69,249,900.00              15,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                      20,048,091.50              25,543,280.00
金
投资活动现金流出小计                  94,367,979.05              57,852,898.84
投资活动产生的现金流量净额            -93,039,669.65            -18,200,013.85
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                           8,950,050.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
                                                                  8,950,050.00
收到的现金
     取得借款收到的现金              893,663,819.44             197,403,300.00
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     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                  24,904,401.23                  1,900,176.62
金
筹资活动现金流入小计                             918,568,220.67                208,253,526.62
     偿还债务支付的现金                          194,727,152.30                144,643,077.98
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  19,746,053.39                 11,321,321.56
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                  32,410,116.57                 11,319,543.31
金
筹资活动现金流出小计                             246,883,322.26                167,283,942.85
筹资活动产生的现金流量净额                       671,684,898.41                 40,969,583.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      -4,339.30                     -2,152.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     402,218,187.20                -68,046,757.44
     加：期初现金及现金等价物余额                438,640,633.33                310,526,137.07
六、期末现金及现金等价物余额                     840,858,820.53                242,479,379.63
6、母公司现金流量表
                                                                                     单位：元
              项目                  本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                120,540,297.71                 71,768,283.52
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                 261,516,450.15                 12,812,721.81
金
经营活动现金流入小计                             382,056,747.86                 84,581,005.33
     购买商品、接受劳务支付的现金                109,397,121.12                 53,728,376.52
     支付给职工以及为职工支付的
                                                  15,111,646.88                 12,605,041.12
现金
     支付的各项税费                                5,328,875.10                  9,906,638.46
     支付其他与经营活动有关的现
                                                 400,737,942.47                 34,165,999.74
金
经营活动现金流出小计                             530,575,585.57                110,406,055.84
经营活动产生的现金流量净额                   -148,518,837.71                   -25,825,050.51
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二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                       328,309.40
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                   328,309.40
     购建固定资产、无形资产和其他
                                       844,619.27               1,211,025.91
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  48,249,900.00             15,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                                                1,543,280.00
金
投资活动现金流出小计                 49,094,519.27             17,754,305.91
投资活动产生的现金流量净额          -48,766,209.87            -17,754,305.91
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金             557,463,819.44              5,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                     24,904,401.23              1,900,176.62
金
筹资活动现金流入小计                582,368,220.67              6,900,176.62
     偿还债务支付的现金               5,000,000.00             25,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      6,095,150.54              1,766,111.28
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                     32,410,116.57             46,319,543.31
金
筹资活动现金流出小计                 43,505,267.11             73,085,654.59
筹资活动产生的现金流量净额          538,862,953.56            -66,185,477.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         -4,338.65                 -2,151.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额        341,573,567.33           -109,766,985.48
深圳赫美集团股份有限公司                             2017 年第一季度报告全文
     加：期初现金及现金等价物余额   144,174,219.39            152,657,782.43
六、期末现金及现金等价物余额        485,747,786.72             42,890,796.95
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳赫美集团股份有限公司                                       2017 年第一季度报告全文
（本页无正文，为《深圳赫美集团股份有限公司2017年第一季度报告全文》之签署页）
                                                     深圳赫美集团股份有限公司
                                                     董事长：王磊
                                                   二〇一七年四月二十六日