威创集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
威创集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 4 月
威创集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何正宇、主管会计工作负责人江玉兰及会计机构负责人(会计主
管人员)江玉兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 180,100,098.78 192,061,967.38 -6.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,864,427.20 22,016,176.04 22.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
20,405,314.97 21,082,655.20 -3.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -50,873,005.67 12,320,961.62 -512.90%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
加权平均净资产收益率 1.14% 1.01% 0.13%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,853,469,039.91 3,122,428,436.74 -8.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,371,158,491.93 2,344,309,082.20 1.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要是广州开发区科技创新
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
5,879,000.00 和知识产权局等机构的补助
准定额或定量享受的政府补助除外）
款。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 1,673,517.44 -
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,574.84 -
减：所得税影响额 1,124,980.05 -
合计 6,459,112.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 34,917
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
VTRON INVESTMENT LIMITED 境外法人 35.67% 302,268,400 - 质押 175,050,000
境内非国有
上海和君投资咨询有限公司 4.26% 36,130,000 - 质押 36,130,000
法人
程跃 境内自然人 2.59% 21,905,700 - - -
江西和信融智资产管理有限公司－和
其他 2.00% 16,929,470 - - -
信融智 PIPE15 号私募投资基金
国投泰康信托有限公司－国投泰康信
其他 1.93% 16,347,086 - - -
托瑞福 3 号证券投资单一资金信托
中国农业银行股份有限公司－富兰克
其他 1.67% 14,160,130 - - -
林国海弹性市值混合型证券投资基金
陈长洁 境内自然人 1.52% 12,900,000 - 质押 11,000,000
重庆和信汇智工业产业股权投资基金
其他 1.36% 11,543,300 - - -
合伙企业（有限合伙）
中国银行股份有限公司－富兰克林国
其他 1.15% 9,782,648 - - -
海中小盘股票型证券投资基金
汇添富基金－宁波银行－广东威创视
其他 0.99% 8,356,982 - - -
讯科技股份有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
VTRON INVESTMENT LIMITED 302,268,400 人民币普通股 302,268,400
上海和君投资咨询有限公司 36,130,000 人民币普通股 36,130,000
程跃 21,905,700 人民币普通股 21,905,700
江西和信融智资产管理有限公司－和
16,929,470 人民币普通股 16,929,470
信融智 PIPE15 号私募投资基金
国投泰康信托有限公司－国投泰康信
16,347,086 人民币普通股 16,347,086
托瑞福 3 号证券投资单一资金信托
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中国农业银行股份有限公司－富兰克
14,160,130 人民币普通股 14,160,130
林国海弹性市值混合型证券投资基金
陈长洁 12,900,000 人民币普通股 12,900,000
重庆和信汇智工业产业股权投资基金
11,543,300 人民币普通股 11,543,300
合伙企业（有限合伙）
中国银行股份有限公司－富兰克林国
9,782,648 人民币普通股 9,782,648
海中小盘股票型证券投资基金
汇添富基金－宁波银行－广东威创视
8,356,982 人民币普通股 8,356,982
讯科技股份有限公司
在前 10 名无限售流通股股东中，除第 3 名股东程跃是公司全资子公司金色摇篮董事
长、第 10 名股东“汇添富基金－宁波银行－广东威创视讯科技股份有限公司”系公司
员工持股计划外，控股股东 VTRON INVESTMENT LIMITED 与其他 7 名股东之间不
上述股东关联关系或一致行动的说明 存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；上海和君投
资咨询有限公司与江西和信融智资产管理有限公司－和信融智 PIPE15 号私募投资基
金、国投泰康信托有限公司－国投泰康信托瑞福 3 号证券投资单一资金信托、重庆和
信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）是一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
-
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 原因分析
主要因母公司支付收购金色摇篮股权的剩余对
货币资金 241,944,595.14 451,391,190.60 -46.40%
价款所致
预付款项 14,638,539.92 5,262,645.23 178.16% 主要因采购结算所致
主要因公司因业务发展需求开始研发控制室信
开发支出 22,641,508.91 12,849,056.27 76.21%
息可视化平台所致
应付账款 32,618,864.66 68,673,881.85 -52.50% 主要因支付给供应商的货款到期支付所致
应付职工薪酬 62,023,079.67 101,204,479.54 -38.72% 主要因本期支付上年度奖金所致
主要因到期缴纳上年12月应交增值税和上年第
应交税费 6,197,940.45 27,809,387.97 -77.71%
四季度企业所得税所致
一年内到期的非流 主要因本期支付收购金色摇篮股权的剩余对价
- 200,000,000.00 -100.00%
动负债 款所致
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因分析
主要因银行贷款利息支出增加、银行存款利息
财务费用 218,713.06 -393,978.68 155.51%
减少所致
投资收益 1,673,517.44 351,845.71 375.64% 主要因理财收益增加所致
所得税费用 3,879,195.31 5,610,810.26 -30.86% 主要因子公司计提的一季度所得税减少所致
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因分析
经营活动产生的现 主要因一季度企业经营活动支付的款项增加所
-50,873,005.67 12,320,961.62 -512.90%
金流量净额 致
投资活动产生的现
-157,527,552.12 -203,270,671.41 22.50% 主要因一季度公司投资支付金额减少所致
金流量净额
筹资活动产生的现 主要因公司一季度筹资活动相较上年同期减少
-999,838.23 32,334,964.69 -103.09%
金流量净额 所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《第四届董事会第二次会议决议公告》、《关于调整公司非公开发
非公开发行 A 股股票方案的进展情
2017 年 01 月 04 日 行 A 股股票方案的公告》等相关公告刊登于巨潮资讯网
况
（www.cninfo.com.cn）
非公开发行 A 股股票申请获得中国 《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员
2017 年 01 月 23 日
证监会审核通过 会审核通过的公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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《关于控股股东部分股份质押的公告》刊登于巨潮资讯网
控股股东质押部分股份 2017 年 01 月 23 日
（www.cninfo.com.cn）
持股 5%以上股东及其一致行动人减 《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持公司股份的公告》
2017 年 02 月 27 日
持公司股份 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于控股股东减持股份的公告》刊登于巨潮资讯网
控股股东减持股份 2017 年 03 月 09 日
（www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 30% 至 60%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 9,274.37 至 11,414.61
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,134.13
业绩变动的原因说明 预计公司幼教业务与去年同期相比会有所增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威创集团股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 241,944,595.14 451,391,190.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 59,385,097.02 81,977,619.41
应收账款 183,866,734.57 185,526,492.87
预付款项 14,638,539.92 5,262,645.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,755,107.94 17,956,040.92
买入返售金融资产
存货 217,013,218.23 210,282,428.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 220,151,242.48 272,413,296.83
流动资产合计 955,754,535.30 1,224,809,714.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,123,067.50 27,123,067.50
投资性房地产 38,353,071.58 38,920,945.19
固定资产 434,161,519.57 440,027,679.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,703,123.25 100,689,080.64
开发支出 22,641,508.91 12,849,056.27
商誉 1,262,315,328.98 1,262,315,328.98
长期待摊费用 5,021,507.59 5,321,629.63
递延所得税资产 2,911,377.23 2,887,934.64
其他非流动资产 7,484,000.00 7,484,000.00
非流动资产合计 1,897,714,504.61 1,897,618,722.56
资产总计 2,853,469,039.91 3,122,428,436.74
流动负债：
短期借款 91,939,148.49 91,939,148.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 32,618,864.66 68,673,881.85
预收款项 94,255,317.97 99,558,377.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 62,023,079.67 101,204,479.54
应交税费 6,197,940.45 27,809,387.97
应付利息
应付股利
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其他应付款 143,110,989.52 135,829,221.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 430,145,340.76 725,014,496.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,133,254.28 3,133,254.28
递延收益 26,040,000.00 26,040,000.00
递延所得税负债 16,042,032.14 16,392,636.52
其他非流动负债
非流动负债合计 45,215,286.42 45,565,890.80
负债合计 475,360,627.18 770,580,387.52
所有者权益：
股本 847,357,560.00 847,357,560.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 663,341,475.25 663,341,475.25
减：库存股 89,303,940.00 89,303,940.00
其他综合收益 -494,739.82 -479,722.35
专项储备
盈余公积 162,266,635.92 162,266,635.92
一般风险准备
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未分配利润 787,991,500.58 761,127,073.38
归属于母公司所有者权益合计 2,371,158,491.93 2,344,309,082.20
少数股东权益 6,949,920.80 7,538,967.02
所有者权益合计 2,378,108,412.73 2,351,848,049.22
负债和所有者权益总计 2,853,469,039.91 3,122,428,436.74
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：江玉兰 会计机构负责人：江玉兰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 180,725,593.51 309,554,238.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 59,385,097.02 81,977,619.41
应收账款 167,000,587.47 176,181,909.94
预付款项 8,546,176.42 1,374,082.78
应收利息
应收股利
其他应收款 45,859,461.49 45,866,274.88
存货 193,651,788.89 186,625,694.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,000,000.00 200,000,000.00
流动资产合计 785,168,704.80 1,001,579,819.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,402,072,869.48 1,402,072,869.48
投资性房地产 38,353,071.58 38,920,945.19
固定资产 430,065,366.39 436,851,909.25
在建工程
威创集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,474,187.63 19,152,962.50
开发支出 22,641,508.91 12,849,056.27
商誉
长期待摊费用 841,291.59 975,047.94
递延所得税资产 2,484,196.59 2,484,196.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,914,932,492.17 1,913,306,987.22
资产总计 2,700,101,196.97 2,914,886,806.83
流动负债：
短期借款 91,939,148.49 91,939,148.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 27,465,366.93 53,080,130.03
预收款项 21,369,398.73 19,079,056.57
应付职工薪酬 49,813,926.98 75,382,278.16
应交税费 -772,009.73 12,025,085.30
应付利息
应付股利
其他应付款 345,555,458.80 295,816,594.17
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 535,371,290.20 747,322,292.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,133,254.28 3,133,254.28
递延收益 26,040,000.00 26,040,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,173,254.28 29,173,254.28
负债合计 564,544,544.48 776,495,547.00
所有者权益：
股本 847,357,560.00 847,357,560.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 663,343,370.73 663,343,370.73
减：库存股 89,303,940.00 89,303,940.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 162,266,635.92 162,266,635.92
未分配利润 551,893,025.84 554,727,633.18
所有者权益合计 2,135,556,652.49 2,138,391,259.83
负债和所有者权益总计 2,700,101,196.97 2,914,886,806.83
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 180,100,098.78 192,061,967.38
其中：营业收入 180,100,098.78 192,061,967.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 164,294,408.83 176,626,327.65
其中：营业成本 78,485,353.22 84,752,913.70
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,511,030.87 2,990,822.94
销售费用 27,530,450.51 33,021,119.25
管理费用 55,548,861.17 56,255,450.44
财务费用 218,713.06 -393,978.68
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,673,517.44 351,845.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,479,207.39 15,787,485.44
加：营业外收入 12,751,410.03 11,625,809.47
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 76,041.13 2,356.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,154,576.29 27,410,938.16
减：所得税费用 3,879,195.31 5,610,810.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,275,380.98 21,800,127.90
归属于母公司所有者的净利润 26,864,427.20 22,016,176.04
少数股东损益 -589,046.22 -216,048.14
六、其他综合收益的税后净额 -15,017.47 -62,417.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -15,017.47 -62,417.93
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -15,017.47 -62,417.93
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
威创集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -15,017.47 -62,417.93
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 26,260,363.51 21,737,709.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 26,849,409.73 21,953,758.11
归属于少数股东的综合收益总额 -589,046.22 -216,048.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：江玉兰 会计机构负责人：江玉兰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 97,226,904.76 107,721,976.91
减：营业成本 45,082,034.02 54,734,738.24
税金及附加 1,879,376.81 2,188,415.95
销售费用 24,507,838.59 26,677,520.81
管理费用 41,299,371.50 43,522,753.14
财务费用 274,284.13 -306,858.27
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,223,945.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,592,055.11 -19,094,592.96
加：营业外收入 11,831,118.65 11,560,640.70
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 73,670.88 2,356.75
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,834,607.34 -7,536,309.01
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减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,834,607.34 -7,536,309.01
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,834,607.34 -7,536,309.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 226,126,081.33 239,474,758.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,818,796.63 11,158,750.16
收到其他与经营活动有关的现金 14,747,439.72 54,868,483.82
经营活动现金流入小计 248,692,317.68 305,501,992.69
购买商品、接受劳务支付的现金 126,357,193.95 107,986,959.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 103,948,330.22 99,540,249.55
支付的各项税费 33,733,684.09 38,591,107.62
支付其他与经营活动有关的现金 35,526,115.09 47,062,714.57
经营活动现金流出小计 299,565,323.35 293,181,031.07
经营活动产生的现金流量净额 -50,873,005.67 12,320,961.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 241,000,000.00 48,991,742.75
取得投资收益收到的现金 1,673,517.44 294,243.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 640.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 242,673,517.44 49,286,626.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,131,069.56 1,743,297.92
投资支付的现金 388,070,000.00 250,814,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 400,201,069.56 252,557,297.92
投资活动产生的现金流量净额 -157,527,552.12 -203,270,671.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 32,478,269.20
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 32,478,269.20
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 999,838.23 143,304.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 999,838.23 143,304.51
筹资活动产生的现金流量净额 -999,838.23 32,334,964.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -46,199.44 -230,036.47
五、现金及现金等价物净增加额 -209,446,595.46 -158,844,781.57
加：期初现金及现金等价物余额 450,685,783.63 352,607,364.20
六、期末现金及现金等价物余额 241,239,188.17 193,762,582.63
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 146,273,017.45 174,292,001.45
收到的税费返还 7,418,424.80 11,095,445.51
收到其他与经营活动有关的现金 58,083,459.37 56,593,637.24
经营活动现金流入小计 211,774,901.62 241,981,084.20
购买商品、接受劳务支付的现金 93,921,255.49 93,507,760.17
支付给职工以及为职工支付的现金 67,428,256.12 67,322,681.74
支付的各项税费 16,583,560.68 32,584,996.60
支付其他与经营活动有关的现金 21,300,512.93 26,176,597.75
经营活动现金流出小计 199,233,585.22 219,592,036.26
经营活动产生的现金流量净额 12,541,316.40 22,389,047.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,223,945.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 640.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
威创集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 141,223,945.18 640.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,585,443.56 1,284,448.00
投资支付的现金 270,000,000.00 152,132,740.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 281,585,443.56 153,417,188.00
投资活动产生的现金流量净额 -140,361,498.38 -153,416,548.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 32,478,269.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 32,478,269.20
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 999,838.23 143,304.51
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 999,838.23 143,304.51
筹资活动产生的现金流量净额 -999,838.23 32,334,964.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,624.82 -11,197.90
五、现金及现金等价物净增加额 -128,828,645.03 -98,703,733.27
加：期初现金及现金等价物余额 308,848,831.57 246,352,214.38
六、期末现金及现金等价物余额 180,020,186.54 147,648,481.11
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
威创集团股份有限公司
法定代表人：何正宇
2017 年 4 月 28 日| 威创股份：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-28 |
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