2017 年第一季度报告
公司代码：600667 公司简称：太极实业
债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
2017 年第一季度报告
1 / 18
2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
2 / 18
2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
华婉蓉 董事 因公请假 孙鸿伟
1.3 公司负责人赵振元、主管会计工作负责人杨少波及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度末
本报告期末
调整后 调整前 增减(%)
总资产 17,721,995,410.47 15,491,353,444.27 14.40
归属于上市公司股东的净
5,921,736,557.17 3,895,933,370.13 52.00
资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量 -414,931
-236,578,144.91 -857,391,052.66 不适用
净额 ,862.59
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
调整后 调整前
1,022,75
营业收入 2,199,126,593.22 1,870,444,313.78 17.57
2,970.39
归属于上市公司股东的净 26,619,9
42,132,249.58 48,496,973.90 不适用
利润 48.55
归属于上市公司股东的扣 -6,294,8
39,246,199.08 -6,294,848.00 不适用
除非经常性损益的净利润 48.00
加权平均净资产收益率（%） 0.71 1.5 1.63 减少 0.79 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 0.02 -33.33
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 0.02 -33.33
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
3 / 18
2017 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 137,562.88
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
440,607.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
995,547.96
的资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
87,206.84
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
2,320,222.82
和支出
少数股东权益影响额（税后） -816,905.92
所得税影响额 -278,191.08
合计 2,886,050.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 73,953
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
无锡产业发展集团有限公司 760,094,836 36.09 369,444,706 无 国有法人
无锡市太极实业股份有限公
司－太极实业十一科技员 193,975,903 9.21 193,975,903 无 其他
工持股计划
无锡创业投资集团有限公司 100,401,606 4.77 100,401,606 无 国有法人
无锡市建设发展投资有限公
80,321,285 3.81 80,321,285 无 国有法人
司
无锡市金融投资有限责任公
75,552,941 3.59 75,552,941 质押 60,442,352 国有法人
司
苏州国际发展集团有限公司 40,160,642 1.91 40,160,642 无 国有法人
境内自然
赵振元 30,588,235 1.45 30,588,235 无
人
境内非国
成都成达工程有限公司 24,470,588 1.16 24,470,588 无
有法人
4 / 18
2017 年第一季度报告
中国工商银行－银河银泰理
12,516,046 0.59 0 未知 其他
财分红证券投资基金
中信银行股份有限公司－银
河主题策略混合型证券投资 11,142,053 0.53 0 未知 其他
基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
无锡产业发展集团有限公司 390,650,130 人民币普通股 390,650,130
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资
12,516,046 人民币普通股 12,516,046
基金
中信银行股份有限公司－银河主题策略混合
11,142,053 人民币普通股 11,142,053
型证券投资基金
中国烟草投资管理公司 8,720,527 人民币普通股 8,720,527
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军
5,181,237 人民币普通股 5,181,237
工混合型证券投资基金
王逸蓉 3,420,000 人民币普通股 3,420,000
中国工商银行股份有限公司－招商移动互联
3,200,625 人民币普通股 3,200,625
网产业股票型证券投资基金
毛继红 3,195,100 人民币普通股 3,195,100
王巍 3,128,500 人民币普通股 3,128,500
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
3,119,168 人民币普通股 3,119,168
红－005L－FH002 沪
无锡产业发展集团有限公司系无锡创业投资集团有限公司的
上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东；除此之外，在本公司知情范围内前述股东之间不存
在关联关系,也不构成相关法律法规规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 差异 原因
流动资产：
本公司 2017 年 1 月定向
发行股票取得款项后，
货币资金 4,115,968,502.74 2,462,250,751.98 67.16%
转投资子公司十一科技
的款项
5 / 18
2017 年第一季度报告
主要是十一科技持有的
应收票据 394,712,384.38 598,855,904.22 -34.09%
票据到期和转让
流动负债：
子公司十一科技业务规
应付票据 318,109,523.85 238,969,910.07 33.12%
模增大，加大票据结算
应付账款 3,284,734,592.82 3,552,434,671.38 -7.54%
子公司十一科技业务规
预收款项 1,625,801,700.97 1,224,491,543.50 32.77% 模增大，预收客户款项
增多
应付手续费及
佣金
去年计提的薪酬，今年
应付职工薪酬 94,781,762.41 169,623,438.03 -44.12%
一季度支付
公司债预提应付利息增
应付利息 21,541,590.34 15,143,190.30 42.25%
加
非流动负债：
子公司海太半导体因后
长期借款 924,623,500.00 581,400,000.00 59.03%
期资金需要新增贷款。
所有者权益：
资本公积 3,260,332,312.37 1,685,875,076.13 93.39% 本公司发行股票溢价
利润表 2017 年 1～3 月 2016 年 1～3 月 差异 原因
今年一季度十一科技应
资产减值损
35,604,314.19 9,699,068.83 267.09% 收账款的坏账准备随营
失
业收入同比增加而增加
三、营业利润(亏
67,410,057.17 48,788,996.11
损以\"－\"填列)
去年同期划分为持有待
售的资产完成实物以及
加：营业外收入 6,314,262.58 72,224,035.36 -91.26% 产证的交割和母公司收
到部分搬迁补偿款；今
年一季度没有。
去年同期母公司搬迁支
出随收到搬迁补偿款同
减：营业外支出 3,415,869.88 26,554,711.16 -87.14% 金额转入营业外支出和
处置固定资产金额较
多，今年一季度减少。
少数股东损
17,252,722.90 32,091,814.70 -46.24%
益
美元与人民币汇率调
六、其他综合收益
-16,224,814.52 -7,785,936.23 108.39% 整，导致外币财务报表
的税后净额
折算差额变动
6 / 18
2017 年第一季度报告
归属于少数股东
的其他综合收益的 -7,314,639.48 -3,503,671.30 108.77%
税后净额
现金流量表 2017 年 1～3 月 2016 年 1～3 月 差异 原因
本期子公司十一科技业
经营活动产生的现 务规模扩大，销售商品、
-236,578,144.91 -857,391,052.66 -72.41%
金流量净额 提供劳务收到的现金同
比增加。
上期收到子公司海太半
导体出售探针设备和子
公司苏州微电子收到出
投资活动产生的现 售厂房土地（含配套设
-173,024,104.00 -20,868,829.04 729.10%
金流量净额 备）的款项，本期处置
固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的
现金净额大幅减少
本期公司定向发行股份
筹资活动产生的现 取得款项，吸收投资所
2,146,328,185.82 189,876,747.95 1030.38%
金流量净额 收到的现金同比大幅增
加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2016 年 6 月 29 日收到中国证监会《关于核准无锡市太极实业股份有限公司向无锡产
业发展集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，随后重组项目进入实施阶段。
2016 年 10 月，十一科技完成资产交割；2016 年 11 月，公司完成新增股份的发行工作从而顺利完
成了重大资产重组。2017 年 1 月，公司完成非公开发行股份募集重组配套资金行为，共募集配套
资金净额 20.5 亿，公司于 2017 年 3 月将募集资金以增资方式注入子公司十一科技加速募投项目
的实施，至此太极实业对十一科技的持股比例增至 89.45%。太极实业重大资产重组并募集配套资
金项目全部实施完毕，公司新增工程技术服务和光伏电站投资运营业务，经营业绩大幅提升。相
关公告索引：
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-30/600667_201
60630_1.pdf；
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-21/600667_201
61021_1.pdf；
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-22/600667_201
61122_4.pdf；
7 / 18
2017 年第一季度报告
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-20/600667_201
70120_1.pdf；
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600667_201
70331_1.pdf。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
公司报告期内不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告
期内超期未履行完毕的承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
无锡市太极实业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 赵振元
日期 2017-4-26
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,115,968,502.74 2,462,250,751.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 394,712,384.38 598,855,904.22
应收账款 2,524,979,194.06 2,125,780,423.88
预付款项 1,404,089,289.50 1,125,519,134.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
8 / 18
2017 年第一季度报告
应收利息 1,398,602.48 1,339,082.48
应收股利
其他应收款 332,851,039.85 294,535,205.37
买入返售金融资产
存货 1,999,387,681.33 1,832,624,155.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 137,902,428.63 145,344,727.15
流动资产合计 10,911,289,122.97 8,586,249,385.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 103,614,089.28 103,614,089.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 133,993,448.18 126,557,692.99
投资性房地产 123,230,105.75 125,455,797.56
固定资产 4,488,955,701.93 4,561,392,879.73
在建工程 430,825,688.97 451,323,739.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 580,234,238.51 589,469,195.50
开发支出
商誉 571,723,661.57 571,723,661.57
长期待摊费用 31,479,702.99 29,533,310.63
递延所得税资产 66,999,541.08 65,887,348.58
其他非流动资产 279,650,109.24 280,146,344.17
非流动资产合计 6,810,706,287.50 6,905,104,059.18
资产总计 17,721,995,410.47 15,491,353,444.27
流动负债：
短期借款 1,686,303,943.18 1,930,684,550.38
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 318,109,523.85 238,969,910.07
应付账款 3,284,734,592.82 3,552,434,671.38
预收款项 1,625,801,700.97 1,224,491,543.50
卖出回购金融资产款
9 / 18
2017 年第一季度报告
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 94,781,762.41 169,623,438.03
应交税费 115,353,048.39 136,885,099.99
应付利息 21,541,590.34 15,143,190.30
应付股利 878,648.00 878,648.00
其他应付款 529,315,401.72 641,667,253.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 960,734,581.47 930,909,023.17
其他流动负债 9,133,932.81 6,875,090.88
流动负债合计 8,646,688,725.96 8,848,562,419.27
非流动负债：
长期借款 924,623,500.00 581,400,000.00
应付债券 498,762,996.25 498,634,250.98
其中：优先股
永续债
长期应付款 473,350,020.95 479,726,192.70
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,568,078.17 7,580,695.94
递延所得税负债 85,362,822.84 86,848,233.76
其他非流动负债
非流动负债合计 1,989,667,418.21 1,654,189,373.38
负债合计 10,636,356,144.17 10,502,751,792.65
所有者权益
股本 2,106,190,178.00 1,691,330,742.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,260,332,312.37 1,685,875,076.13
减：库存股
其他综合收益 21,388,060.88 30,309,487.64
专项储备 26,135,482.71 22,859,790.73
盈余公积 46,624,338.44 46,624,338.44
一般风险准备
未分配利润 461,066,184.77 418,933,935.19
归属于母公司所有者权益合计 5,921,736,557.17 3,895,933,370.13
少数股东权益 1,163,902,709.13 1,092,668,281.49
10 / 18
2017 年第一季度报告
所有者权益合计 7,085,639,266.30 4,988,601,651.62
负债和所有者权益总计 17,721,995,410.47 15,491,353,444.27
法定代表人：赵振元 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:无锡市太极实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 172,344,226.72 198,250,356.91
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,062,461.00 14,077,932.00
应收账款 7,877,181.16 14,746,639.65
预付款项 73,750.28 23,406.24
应收利息 3,405,277.79
应收股利
其他应收款 215,555,621.39 207,702,577.43
存货 1,841,135.94 6,693,757.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,393.18 53,631.01
流动资产合计 412,770,769.67 444,953,578.80
非流动资产：
可供出售金融资产 48,579,170.70 48,579,170.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,780,968,945.90 3,729,014,869.98
投资性房地产
固定资产 177,310,683.67 182,688,814.59
在建工程 269,604.61 269,604.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 279,650,109.24 279,652,951.29
11 / 18
2017 年第一季度报告
非流动资产合计 6,286,778,514.12 4,240,205,411.17
资产总计 6,699,549,283.79 4,685,158,989.97
流动负债：
短期借款 96,400,000.00 116,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 222,345.13 277,345.13
预收款项 1,214,774.63 949,595.46
应付职工薪酬 381,369.44 329,794.18
应交税费 1,388,797.90 1,671,801.54
应付利息 18,714,699.24 11,005,903.15
应付股利 878,648.00 878,648.00
其他应付款 5,536,908.50 9,318,806.93
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 124,737,542.84 140,831,894.39
非流动负债：
长期借款 15,600,000.00
应付债券 498,762,996.25 498,634,250.98
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,424,963.47 3,424,963.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 502,187,959.72 517,659,214.45
负债合计 626,925,502.56 658,491,108.84
所有者权益：
股本 2,106,190,178.00 1,691,330,742.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,726,117,817.10 2,088,351,308.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
12 / 18
2017 年第一季度报告
盈余公积 46,624,338.44 46,624,338.44
未分配利润 193,691,447.69 200,361,492.50
所有者权益合计 6,072,623,781.23 4,026,667,881.13
负债和所有者权益总计 6,699,549,283.79 4,685,158,989.97
法定代表人：赵振元 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,199,126,593.22 1,870,444,313.78
其中：营业收入 2,199,126,593.22 1,870,444,313.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,139,275,612.10 1,824,406,509.32
其中：营业成本 1,870,397,367.46 1,619,042,106.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,601,486.51 9,854,009.08
销售费用 11,681,705.84 9,470,076.23
管理费用 163,303,649.17 136,302,038.96
财务费用 48,687,088.93 40,039,209.87
资产减值损失 35,604,314.19 9,699,068.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,559,076.05 2,751,191.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收 7,442,902.08 2,719,191.65
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,410,057.17 48,788,996.11
加：营业外收入 6,314,262.58 72,224,035.36
其中：非流动资产处置利得 140,253.46 43,783,162.73
减：营业外支出 3,415,869.88 26,554,711.16
其中：非流动资产处置损失 2,690.58 16,229,721.88
13 / 18
2017 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70,308,449.87 94,458,320.31
减：所得税费用 10,923,477.39 13,869,531.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,384,972.48 80,588,788.60
归属于母公司所有者的净利润 42,132,249.58 48,496,973.90
少数股东损益 17,252,722.90 32,091,814.70
六、其他综合收益的税后净额 -16,224,814.52 -7,785,936.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -8,910,175.04 -4,282,264.93
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -8,910,175.04 -4,282,264.93
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -8,910,175.04 -4,282,264.93
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -7,314,639.48 -3,503,671.30
七、综合收益总额 43,160,157.96 72,802,852.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 33,222,074.54 44,214,708.97
归属于少数股东的综合收益总额 9,938,083.42 28,588,143.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：42,132,249.58 元，上期
被合并方实现的净利润为： 26,619,948.55 元。
法定代表人：赵振元 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 10,678,346.79 6,667,884.84
减：营业成本 9,966,382.51 7,096,958.26
14 / 18
2017 年第一季度报告
营业税金及附加 737,074.19 450,973.52
销售费用 2,031.81
管理费用 2,300,796.80 3,105,013.41
财务费用 4,193,795.01 8,020,958.71
资产减值损失 174,690.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,696,424.33 -12,006,019.06
加：营业外收入 26,379.52 10,000,000.00
其中：非流动资产处置利得 24,329.52
减：营业外支出 10,025,682.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,670,044.81 -12,031,701.06
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,670,044.81 -12,031,701.06
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,670,044.81 -12,031,701.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：赵振元 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
15 / 18
2017 年第一季度报告
编制单位：无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,364,606,065.11 1,964,477,243.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,695,293.73 11,762,726.11
收到其他与经营活动有关的现金 10,590,811.34 11,644,552.39
经营活动现金流入小计 2,393,892,170.18 1,987,884,521.97
购买商品、接受劳务支付的现金 2,146,210,106.35 2,342,758,647.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 323,915,405.02 323,023,376.98
支付的各项税费 50,638,081.99 92,193,920.94
支付其他与经营活动有关的现金 109,706,721.73 87,299,629.51
经营活动现金流出小计 2,630,470,315.09 2,845,275,574.63
经营活动产生的现金流量净额 -236,578,144.91 -857,391,052.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,500,000.00 42,500,000.00
取得投资收益收到的现金 6,107,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 40,500.00 190,489,662.19
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 23,540,500.00 249,096,662.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资 165,181,406.74 268,851,128.67
产支付的现金
投资支付的现金 27,000,000.00
16 / 18
2017 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,383,197.26 1,114,362.56
投资活动现金流出小计 196,564,604.00 269,965,491.23
投资活动产生的现金流量净额 -173,024,104.00 -20,868,829.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,056,145,171.32 22,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 22,600,000.00
现金
取得借款收到的现金 709,593,739.41 705,346,448.07
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,765,738,910.73 727,946,448.07
偿还债务支付的现金 567,904,550.38 502,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,812,118.45 35,669,700.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,694,056.08
筹资活动现金流出小计 619,410,724.91 538,069,700.12
筹资活动产生的现金流量净额 2,146,328,185.82 189,876,747.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 90,316.71 -67,826.42
五、现金及现金等价物净增加额 1,736,816,253.62 -688,450,960.17
加：期初现金及现金等价物余额 2,167,351,687.38 2,137,007,735.55
六、期末现金及现金等价物余额 3,904,167,941.00 1,448,556,775.38
法定代表人：赵振元 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,441,322.80 10,332,220.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,829,847.26 52,886,737.66
经营活动现金流入小计 26,271,170.06 63,218,958.05
购买商品、接受劳务支付的现金 165,691.27 177,577.18
支付给职工以及为职工支付的现金 1,553,899.60 2,460,966.88
支付的各项税费 2,116,641.00 1,342,350.89
支付其他与经营活动有关的现金 10,303,757.43 506,347.66
17 / 18
2017 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 14,139,989.30 4,487,242.61
经营活动产生的现金流量净额 12,131,180.76 58,731,715.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 40,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 40,500.00 10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,544.00
产支付的现金
投资支付的现金 2,051,954,075.92
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,383,197.26 1,114,362.56
投资活动现金流出小计 2,056,337,273.18 1,127,906.56
投资活动产生的现金流量净额 -2,056,296,773.18 8,872,093.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,056,145,171.32
取得借款收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,056,145,171.32 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 35,600,000.00 156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 599,524.49 3,773,673.92
支付其他与筹资活动有关的现金 1,688,061.54
筹资活动现金流出小计 37,887,586.03 159,773,673.92
筹资活动产生的现金流量净额 2,018,257,585.29 -59,773,673.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,876.94 45,492.67
五、现金及现金等价物净增加额 -25,906,130.19 7,875,627.63
加：期初现金及现金等价物余额 195,250,356.91 136,244,079.64
六、期末现金及现金等价物余额 169,344,226.72 144,119,707.27
法定代表人：赵振元 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18| 太极实业2017年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |