南国置业(002305)_公司公告_南国置业：2016年年度报告新浪财经

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南国置业：2016年年度报告（下载公告）
公告日期:2017-04-27
南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文南国置业股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人薛志勇、主管会计工作负责人宁晁及会计机构负责人(会计主管人员)唐珂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中 2017 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、市场竞争加剧的风险房地产行业属于资金密集型行业，与其他行业相比较，行业技术门槛较低，但行业平均收益水平相对较高。近年来，随着国民经济的快速发展，越来越多资金实力雄厚的企业进军房地产市场，房地产行业的竞争日趋激烈，公司也将面临更加严峻的市场竞争环境。房地产市场竞争的加剧，一方面可能导致土地需求的增长、土地出让价款及原材料成本的上升，另一方面可能导致商品房的供给过剩、销售价格下降，从而对公司经营业绩造成不利影响。 2、政策变化的风险南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文房地产开发行业的发展对于资源依赖度较高，而土地、资金等主导资源供应则受政府政策影响较大。国家根据房地产开发行业的发展状况，利用行政、税收、金融、信贷等多种手段，从土地供应、住宅市场的供给与需求等各个方面对房地产市场进行宏观调控，这对房地产开发企业的经营与发展将产生直接的影响。 3、经营风险（1）土地储备风险土地是不可再生的自然资源，土地储备是公司持续稳定发展的重要因素，而公司在取得新土地资源的过程中可能面临土地政策和土地市场变化的风险。由于城市管理的需要，政府可能调整城市规划，使公司储备用地所处的环境发生不利变化，给公司的经营带来风险。（2）销售风险房地产市场的需求目前也开始呈现多元化和个性化趋势，购房者对房地产产品和服务的要求越来越高，如果公司在项目定位、规划设计等方面不能准确把握消费者需求变化并做出快速反应，就可能造成产品积压，无法实现预期的盈利水平。（3）周期性因素相关风险房地产开发不仅受国家和地区政治、经济稳定性和波动性等风险的影响，也受行业周期性影响的风险。随着未来几年国家和地区的政治形势、经济发展趋势、人口培养、收入水平升降、消费心理、物业需求等因素变化，人们对房地产的需求将相应变化，进而影响上市公司的投资收益。南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文（4）筹资风险房地产开发所需的资金量一般都非常大，除利用自有资金外，还需利用预售收回的资金、银行借款等其他方式。一旦国家经济形势发生重大变化，或产业政策、信贷政策发生重大变化，公司存在由于资金筹集困难，从而影响其扩大经营规模及快速发展的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,734,215,770 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 7 第三节公司业务概要...................................................................................................................... 11 第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 13 第五节重要事项.............................................................................................................................. 29 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 41 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 48 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 49 第九节公司治理.............................................................................................................................. 57 第十节公司债券相关情况.............................................................................................................. 62 第十一节财务报告.......................................................................................................................... 63 第十二节备查文件目录................................................................................................................ 147 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文释义释义项指释义内容公司、本公司指南国置业股份有限公司报告期、本报告期指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所电建地产指中国电建地产集团有限公司电建集团指中国电力建设集团有限公司中德证券、保荐机构、主承销商指中德证券有限责任公司南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称南国置业股票代码股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称南国置业股份有限公司公司的中文简称南国置业公司的外文名称（如有） LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如 LANGOLD 有）公司的法定代表人薛志勇注册地址武汉市武昌区南湖中央花园会所注册地址的邮政编码 430064 办公地址武汉市武昌区民主路 789 号办公地址的邮政编码 430060 公司网址 http://www.langold.com.cn 电子信箱 ir@langold.com.cn 二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名谭永忠余东亚联系地址武汉市武昌区民主路 789 号武汉市武昌区民主路 789 号电话 027-83988055 027-83988055 传真 027-83988055 027-83988055 电子信箱 ir@langold.com.cn ir@langold.com.cn 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文四、注册变更情况组织机构代码 70719897-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更有）历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中天运会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座签字会计师姓名聂照枝、王传平公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间北京市朝阳区建国路 81 号 2016 年 7 月 5 日至 2017 年中德证券有限责任公司刘晓宁、田文涛华贸中心 1 号写字楼 22 层 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年营业收入（元） 2,899,068,588.72 3,050,881,882.71 -4.98% 2,647,233,520.86 归属于上市公司股东的净利润 43,281,353.35 30,687,210.02 41.04% 490,188,190.31 （元）归属于上市公司股东的扣除非 42,514,702.19 30,961,639.25 37.31% 490,771,109.13 经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 470,170,205.91 -4,924,489,358.99 109.55% -577,378,855.36 （元）基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00% 0.3378 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00% 0.3378 加权平均净资产收益率 1.08% 1.03% 0.05% 17.50% 本年末比上年末增 2016 年末 2015 年末 2014 年末减南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文总资产（元） 20,793,572,720.35 19,086,660,285.79 8.94% 12,615,163,995.68 归属于上市公司股东的净资产 4,541,874,720.01 2,933,079,620.43 54.85% 3,014,134,295.13 （元）七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 313,362,286.28 1,058,468,325.68 407,318,916.42 1,119,919,060.34 归属于上市公司股东的净利润 3,766,435.80 1,015,389.16 5,853,348.57 32,646,179.82 归属于上市公司股东的扣除非 3,775,655.64 575,527.35 5,576,335.71 32,587,183.49 经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -51,355,039.64 -161,418,183.86 16,345,888.19 666,597,541.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 300,000.00 量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初 -921,353.76 -757,877.93 至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支 1,368,095.18 888,360.00 138,296.49 出南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文减：所得税影响额 342,023.80 221,562.67 268,756.58 少数股东权益影响额（税后） 259,420.22 19,872.80 -5,419.20 合计 766,651.16 -274,429.23 -582,918.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务报告期内，公司主要从事的是房地产的开发与运营，公司是一家以商业地产为引导，涵盖多种物业类型的综合性物业开发企业。目前，公司形成了成熟的研发、物业开发、商业运营和资源整合的经营模式。南国置业坚持以商业物业为引导的开发策略，涵盖多种类型物业，通过开发和运营商业物业，与其他类型物业形成协同效应，相互提升各种类型物业的价值，建设城市最具活力的有机单元，持续提升地块价值。根据整体定位不同，公司开发的商业地产已初步形成“南国大家装、泛悦Mall、泛悦汇、泛悦坊”四条产品线，家居建材产品线“南国大家装”已经在武汉形成了一定的品牌影响力，具有较强的竞争力；泛悦mall为区域型城市广场、泛悦汇为街区型Lifestyle商业，泛悦坊为社区型城市广场，公司城市广场类产品位于城市中心或副中心，凭借丰富的商业运营经验及团队，品牌形象较好，有较大知名度。目前，公司以武汉为核心区域，布局于成都、南京、荆州、襄阳等城市。房地产行业目前面临明显分化态势，一线城市和部分二线城市由于房价上涨过快处于调控之中，三四线城市由于库存高企处于宽松的购房环境中。报告期内，公司凭借着过硬的建筑质量、良好的业主口碑在主要项目所在地取得了良好的销售业绩，树立了较好的品牌形象，在武汉、成都、荆州、襄阳等多个主要区域取得了一定的知名度和竞争力。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本期新增对联营企业投资所致。本期自建的荆州酒店已达到预定可使用状态，之前所发生的 5.78 亿元建设支出由固定资产存货转为固定资产。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析报告期内，公司继承和发展了十八年积淀的“敬业、诚信、学习、理想”的企业文化和核心竞争优势，为公司实现持续、稳健发展奠定了基础。持续提升的价值创造能力经过多年商业地产开发运营实践和积累，公司已经成长为区域有影响力的商业地产开发商和运营商，并加快了跨区域发展步伐，在商业地产“空间”和“内容”规划及有效编织商户组合实现商业项目定位等方面的认知和解决问题的能力不断增强，商业开发运营管理团队成长迅速，具备了同时操作不同产品线的南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文能力。日趋成熟的运营模式及丰富的产品线经过多年的耕耘，公司已形成了成熟的商业地产开发运营模式，四条主要产品线的开发营运能力及品牌影响力不断提升，并已具备快速复制的能力及条件。持续优化的股权结构及优质股东南国置业控股股东为电建地产，电建地产承诺，将利用自身资源和资本优势，积极推动南国置业业务的发展，并在可能与南国置业存在竞争的业务领域中出现新的业务发展机会时，给予南国置业相应优先选择权。电建地产成为南国置业的控股股东将进一步提升南国置业的项目获取能力、基础管理能力及资金实力。优质的土地储备公司目前储备项目主要位于武汉市和南京市等城市规划的中心商业区和市级商业副中心区的重要节点上、地铁换乘枢纽和地铁覆盖位置及城市核心区域。随着公司实际控制人中国电力建设集团参与相关重点城市轨道交通、基础设施建设的推进，公司获取重要交通节点特别是沿城市轨道交通站点区域大型综合体开发用地的实力也将持续提升。高忠诚度的客户资源和丰富的商户资源成熟的商业模式及开发运营能力确保了公司商业地产项目的成功，实现了公司、业主和商户多方共赢，获得了业主和商户的信任，老客户重复购买和推荐购买比例稳步提升。公司与多家知名品牌建立了战略合作关系。南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述 1、报告期行业发展回顾 2016年，在国家去库存背景下，全年成交规模创历史新高。报告期内，全国商品房销售面积约15.73 亿平方米，比上年增长22.5%，销售金额11.76万亿元，同比增长34.8%；住宅销售面积为13.75亿平方米，销售金额9.91万亿元，同比分别上升22.4%和36.1%；办公楼销售面积为3826万平方米，销售金额5484亿元，同比分别上升31.4%和45.8%；商业营业用房销售面积为1.08亿平方米，销售金额为1.06万亿元，同比分别上升16.8%和19.5%。报告期内，行业政策由“去库存”与“因城施策”两条主线贯穿始终，年初以“去库存”的刺激性政策为主，年初出台降首付、减免契税等一系列去库存手段，信贷政策也整体偏“宽松”，年初降准0.5个百分点。随着政策的偏宽松，一线和部分热点二线城市出现量、价快速上升，调控政策转向谨慎。二季度“因城施政”铺开，三季度开始，“因城施策”迎来密集调控。政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。展望2017年，中央经济工作会议明确提出，“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，要求综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，既抑制房地产泡沫，又防止大起大落等。这确定了2017年房地产行业的主基调，仍将以“稳”为主，将延续2016年四季度的调控基调，在控制风险与去库存的平衡中因城施策。 2、主要项目所处区域的市场分析公司是一家以商业地产为引导，涵盖多种物业类型的综合性物业开发企业，以武汉为核心区域，布局于成都、南京、荆州、襄阳等城市。武汉市场：武汉市是湖北省省会和政治、经济、文化中心，也是我国6大中心城市之一，2016年12月 26日，经国务院批复同意，国家发改委正式发布《促进中部地区崛起“十三五”规划》，明确支持武汉建设国家中心城市。随着武汉市经济和产业的进一步发展，武汉房地产市场发展潜力巨大。根据武汉市住房保障和房屋管理局发布的统计数据，武汉商品住宅成交面积连续四年稳居全国前三。2016年，武汉新建商品房销售面积3255.66万平方米，增长23.9%。商品房销售额3271.20亿元，增长45.5%。成都市场：“一带一路”战略的推进，给成都市场带来了发展新机遇。2016年以来，作为中西部地区开放程度最高的城市，成都深入实施融入“一带一路”发展战略：蓉欧快铁进一步增加班列，在2016年班次超过400列，并在2017年计划班次达1000列；中央政府正式批准四川省为自贸区；以及成都天府国际机场正式动工建设等。因此，成都作为中西部地区物流枢纽、亚欧物流枢纽的角色将被进一步巩固的同时，成都房地产市场也将在未来迎来新的发展机遇。2016年，成都全年商品房销售面积3935.3万平方米，同比增长25.3%，全年商品房销售额2950.2亿元，同比增长38.9%。南京市场：2016年，南京实现GDP10450亿元，南京成为全国第十一个经济总量跨入万亿的城市。南京是长江经济带上向东、向西开放的重要门户，特别是在苏皖浙赣交汇区域，有着无可替代的辐射能力和中心地位。在人口方面，根据国家发改委公布的《长江三角洲城市群发展规划》，南京2020年要形成950万人的常住人口规模，2030年要达到1060万人，成为千万人口城市。2016年，南京商品房销售面积1558.18万平方米，同比增长1%；商品房销售额2766.35亿元，同比增长56%。 3、公司主要经营情况 2016年是公司对内抓品质建设，降本增效，夯实管理基础，对外积极拓展，探索相关多元化发展的一南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文年，整体发展保持稳定。2016年，公司实现营业收入28.99亿元，同比下降4.98%；公司实现归属于上市公司股东的净利润4,328.14万元，较上年同期增长了41.04%，主要是本期结利项目为上市公司持有100%权益的项目，导致合并报表归属于上市公司股东的净利润较高。报告期内，公司名称由“武汉南国置业股份有限公司”更名为“南国置业股份有限公司”，从一家武汉本土的区域型公司走向全国，成为一家跨区域经营的全国性公司。报告期内，公司完成了上市以来首次定向增发工作。2015年11月，公司非公开发行A股股票申请获得了证监会发审会审核通过，2016年6月19日，公司非公开发行股票完成验资工作，合计发行2.72亿股，合计募集资金15.34亿元，7月5日本次非公开发行的新股上市。此次非公开发行是公司自2009年上市以来首次实施定向增发，有效提升了公司资本实力，降低资产负债率，进一步增强公司的抗风险能力和持续盈利能力。报告期内，公司积极拓展一线及核心二线城市，5月，公司以9.4亿成功获取南京秦淮区扇骨营项目地块，这是公司在南京区域的第二个项目，为公司深耕南京区域打下基础；同时公司积极推进电建集团内部存量土地的盘活，4月公司与电建集团成员企业湖北电建一公司签署合作备忘录，就开发文化创意、创新产业等产业园区达成合作意向，标志着南国置业在利用电建集团内部土地资源方面迈出了重要一步。报告期内，公司成功增资中文发集团文化有限公司（简称“文发文化”，原名“中印集团文化有限责任公司”），文创产业园产业迈出重要步伐。2016年11月8日，公司与中国文化产业发展集团公司、中印集团文化有限责任公司签署了《增资协议》，向文发文化增资3000万元，增资完成后，公司和中国文发集团各持有文发文化50%的股权。公司把文化创意产业园的打造和运营作为转型升级的一个重要的战略方向。报告期内，2016年，公司新开业5个商业项目，分别为月星家居襄阳店、荆州南国温德姆酒店、泛悦汇-昙华林、汉口城市广场二期、成都泛悦mall-科华店，运营面积累计达到99.12平方米。同时，2016年，公司对商业产品线进行梳理，从产品定义、市场定位、业态特点、VI形象等维度统筹规划商业产品线，形成“泛悦Mall、泛悦汇、泛悦坊、南国大家装”四条产品线，泛悦mall为区域型城市广场、泛悦汇为街区型Lifestyle商业，泛悦坊为社区型城市广场，南国大家装为家居建材产品线，为公司商业地产运营项目进一步提升品牌影响力奠定了基础。 4、公司房地产储备情况（1）报告期内新增土地储备区域项目土地面积（万㎡）计容建筑面积（万㎡）江苏南京扇骨营项目 2.15 9.68 （2）截至报告期末累计土地储备区域项目土地面积（万㎡）计容建筑面积（万㎡）湖北武汉武汉泛悦城（长动项目） 14.20 64.00 湖北荆州荆州南国城市广场三期 1.37 12.67 南京泛悦中央广场江苏南京 6.34 23.45 （中储二期项目）江苏南京扇骨营项目 2.15 9.68 合计 24.06 109.80 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5、报告期公司房地产开发情况总建筑面积截至 2016 年底已完预计总投资金额实际投资金区域项目项目状态权益比例(%) (万㎡) 工建筑面积(万㎡) (亿元）额（亿元）湖北武汉昙华林项目在建 100% 12.49 12.49 16.19 13.56 湖北武汉汉口城市广场二期在建 70% 7.94 7.94 10.15 9.9 湖北荆州荆州南国温德姆酒店在建 100% 4.36 4.36 5.78 5.78 湖北襄阳襄阳城市广场二期在建 100% 23.97 23.97 25.36 17.92 湖北武汉南国中心二期在建 80% 30.88 0 47.05 21.79 湖北武汉武汉洺悦府在建 51% 26.47 0 21.27 20.27 湖北武汉泷悦华府（洺悦汇项目）在建 51% 25.51 0 30.00 11.66 四川成都成都泛悦城市广场在建 41% 38.52 0 50.66 19.25 合计 170.14 48.76 206.46 120.13 6、报告期公司房地产销售情况项目权益比例(%) 签约面积（万㎡）结算面积（万㎡）南国中心 100% 3.47 5.64 雄楚广场 100% 3.81 3.76 北都城市广场 100% 0.11 0.12 襄阳城市广场 100% 4.85 4.71 荆州城市广场 100% 2.09 1.98 西汇城市广场 100% 0.5 0.38 武汉洺悦府 51% 4.91 — 成都泛悦城市广场 41% 9.95 — 成都泛悦国际 51.02% 1.15 1.26 尾盘 100% 0.67 0.67 合计 31.51 18.52 7、报告期公司运营项目情况南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文运营面积(万区域项目业态权益比例（%）出租率(%) ㎡) 湖北武汉南国大家装汉西店商业 100% 11 95.50% 湖北武汉南国灯世界商业 100% 3.24 95.10% 湖北武汉月星家居汉西店商业 100% 4.78 92.50% 湖北武汉南国大家装珞狮路店商业 100% 6.71 90.90% 湖北武汉月星家居珞狮路店商业 100% 3.78 94.80% 湖北荆州南国大家装荆州店商业 100% 5.7 96.90% 湖北襄阳月星家居襄阳店商业 100% 5.32 93.50% 湖北荆州荆州南国温德姆酒店商业 100% 4.36 100.00% 湖北武汉泛悦 mall-西汇店商业 100% 14.53 93.60% 湖北武汉泛悦 mall-北都店商业 100% 6.07 94.10% 湖北武汉泛悦 mall-南湖店商业 100% 3.59 100.00% 湖北武汉泛悦坊-都会店商业 100% 3.3 97.40% 湖北武汉泛悦汇-首义商业 100% 3.56 77.90% 湖北武汉泛悦汇-昙华林商业 100% 4.43 100.00% 湖北武汉汉口城市广场（一期、二期）商业 70% 10.18 99.60% 四川成都成都泛悦 mall-科华店商业 100% 8.58 91.90% 合计 99.12 8、报告期分地区房地产业务情况营业成本比毛利率比上营业收入比上区域营业收入（元）营业成本（元）毛利率（%）上年同期增年同期增减年同期增减（%）减（%）（%）湖北武汉 2,181,274,653.14 1,726,058,012.16 20.87 36.65 65.29 -13.71 湖北荆州 109,800,777.95 106,169,635.09 3.31 -33.95 -17.48 -19.29 湖北襄阳 353,444,342.52 145,249,456.86 58.9 3.18 -5.19 3.63 四川成都 254,548,815.11 171,201,848.44 32.74 -73.09 -77.23 12.23 9、报告期末公司融资情况融资途径融资余额（万元）融资期限结构融资成本区间（%）银行贷款 638,834.00 12-144 个月 5.22%-7.35% 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文其他 348,115.33 36 个月 6.3%-6.8% 合计 986,949.33 二、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元 2016 年 2015 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 2,899,068,588.72 100% 3,050,881,882.71 100% -4.98% 分行业房地产业务 2,897,889,972.39 99.96% 3,050,881,882.71 100.00% -5.01% 其他业务 1,178,616.33 0.04% 分产品物业销售 2,663,617,437.01 91.88% 2,772,194,667.00 90.87% -3.92% 物业出租和物业 223,346,665.36 7.70% 278,687,215.71 9.13% -19.86% 管理酒店运营及其他 12,104,486.35 0.42% 分地区湖北武汉 2,181,274,653.14 75.24% 1,596,266,573.22 52.32% 36.65% 湖北荆州 109,800,777.95 3.79% 166,229,726.49 5.45% -33.95% 湖北襄阳 353,444,342.52 12.19% 342,558,275.00 11.23% 3.18% 四川成都 254,548,815.11 8.78% 945,827,308.00 31.00% -73.09% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业 2,897,889,972. 2,148,678,952. 房地产业务 25.85% -5.01% 3.40% -18.94% 39 其他业务 1,178,616.33 分产品 2,663,617,437. 1,932,446,229. 物业销售 27.45% -3.92% 1.32% -12.02% 01 物业出租和物 223,346,665.36 199,060,055.46 10.87% -19.86% 16.61% -71.95% 业管理分地区 2,178,254,076. 1,723,547,003. 湖北武汉 20.87% 36.46% 65.05% -39.65% 03 湖北襄阳 353,444,342.52 145,249,456.86 58.90% 3.18% -5.19% 6.55% 四川成都 254,548,815.11 171,201,848.44 32.74% -73.09% -77.23% 59.63% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用（5）营业成本构成产品分类单位：元 2016 年 2015 年产品分类项目占营业成本占营业成本同比增减金额金额比重比重物业销售销售成本 1,932,446,229.96 89.94% 1,907,232,899.52 91.79% 1.32% 物业出租和物运营成本 199,060,055.46 9.26% 170,702,345.21 8.21% 16.61% 业管理酒店运营运营成本 17,172,667.13 0.80% 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否报告期新增子公司襄阳融聚商业管理有限公司、南京泛悦房地产有限公司2家公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 575,265,114.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.84% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 0.00% 比例公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 武汉市江汉工人文化宫 511,928,405.86 17.66% 2 李建强 23,809,523.81 0.82% 3 周莉 15,717,660.95 0.54% 4 杨亚曼 13,333,333.33 0.46% 5 袁晓霖 10,476,190.47 0.36% 合计 -- 575,265,114.42 19.84% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 3,001,955,085.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 83.61% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 24.81% 额比例公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 南京市土地矿产市场管理中心 940,522,273.23 26.20% 2 中国电力建设集团有限公司 890,922,812.45 24.81% 3 武汉同域置业有限公司 579,578,026.00 16.14% 4 武汉东湖新技术开发区管理委员会 370,931,974.00 10.33% 5 武汉市公共资源交易管理办公室 220,000,000.00 6.13% 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文合计 -- 3,001,955,085.68 83.61% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用单位：元 2016 年 2015 年同比增减重大变动说明因公司经营规模扩大导致本年销售销售费用 236,542,078.52 137,528,675.27 71.99% 费用较上年有大幅增长管理费用 59,622,117.66 76,286,876.34 -21.84% 因融资规模扩大，利息费用增长，财务费用 46,918,765.31 -9,322,102.85 603.31% 导致财务费用较上年度大幅增长 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流单位：元项目 2016 年 2015 年同比增减经营活动现金流入小计 5,290,138,266.77 4,703,886,344.18 12.46% 经营活动现金流出小计 4,819,968,060.86 9,628,375,703.17 -49.94% 经营活动产生的现金流量净 470,170,205.91 -4,924,489,358.99 109.55% 额投资活动现金流入小计 22,566.13 896,000,000.00 -100.00% 投资活动现金流出小计 70,589,509.31 97,024,144.40 -27.25% 投资活动产生的现金流量净 -70,566,943.18 798,975,855.60 -108.83% 额筹资活动现金流入小计 12,057,616,757.80 14,335,562,199.53 -15.89% 筹资活动现金流出小计 12,491,394,379.40 9,338,905,092.46 33.76% 筹资活动产生的现金流量净 -433,777,621.60 4,996,657,107.07 -108.68% 额现金及现金等价物净增加额 -34,174,358.87 871,143,603.68 -103.92% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用报告期内经营活动现金流出较上年同期减少49.94%，主要系本年度取得的土地使用权上年度已预付款所致。报告期内投资活动现金流入较上年同期减少100%，主要系本年度无项目投资款项的收回所致。南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文报告期内筹资活动现金流出较上年同期增加33.76%，主要系本年度偿还银行借款金额增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用由于房地产行业的特殊性影响，部分项目前期存货的现金投入在本年度内未产生经营流入。三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况单位：元 2016 年末 2015 年末占总资占总资产比重增减重大变动说明金额金额产比例比例 2,140,726,163. 2,480,534,71 货币资金 10.30% 13.00% -2.70% 46 5.18 266,432,062. 应收账款 202,764,924.05 0.98% 1.40% -0.42% 公司加大应收款的催缴力度所致 16,249,374,051 13,384,492,3 存货 78.15% 70.12% 8.03% 房地产开发投入增加所致 .09 71.90 长期股权投资 76,296,367.30 0.37% 6,263,527.55 0.03% 0.34% 本期新增对联营企业投资所致 31,307,228.7 本期将自建的荆州酒店项目 5.78 固定资产 608,203,900.33 2.92% 0.16% 2.76% 4 亿元，由存货转入固定资产 835,030,000. 短期借款 799,140,000.00 3.84% 4.37% -0.53% 5,009,200,000. 6,426,000,00 长期借款 24.09% 33.67% -9.58% 本期偿还长期借款所致 00 0.00 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况截至2016年12月31日，受限货币资金为11,235,807.15元，受限存货为3,943,152,308.84元，受限原因详见第十一节、七、1、货币资金、 5、存货相关注释。南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 69,745,100.00 112,394,200.00 -37.95% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：元截至资产被投披露披露负债本期资公主要投资投资持股资金合作投资产品预计是否日期索引表日投资司名业务方式金额比例来源方期限类型收益涉诉（如（如的进盈亏称有）有）展情况文化创意中文产业中国文化 http:// 发集园经文化 30,73 创意 www. 团文营； 50.00 产业已完年 11 增资 5,100 自筹长期产业 0.00 否 cninf 化有文化 % 发展成月 09 .00 园经 o.com 限公及相集团日营 .cn 司关产公司业投融资武汉中国洺悦电建房地 13,00 房地 26.00 地产房地已完 -578,2 产开新设 0,000 自筹长期 0.00 否产有 % 集团产成 09.95 发 .00 限公有限司公司南京中国电建 http:// 电建中储房地 26,01 -3,119 www. 26.01 地产房地已完年 01 房地产开增资 0,000 自筹长期 0.00 ,769.4 否 cninf % 集团产成月 20 产有发 .00 5 o.com 有限日限公 .cn 公司司南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 69,74 -3,697 合计 -- -- 5,100 -- -- -- -- -- -- 0.00 ,979.4 -- -- -- .00 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：元未达截至截止到计是否报告报告投资本报划进披露披露为固期末期末项目投资项目告期资金项目预计度和日期索引定资累计累计名称方式涉及投入来源进度收益预计（如（如产投实际实现行业金额收益有）有）资投入的收的原金额益因建一 906,00 91,996 91,996 房地不适路、四其他否 0.00 0,000. 自筹 ,156.9 ,156.9 产用中片 00 4 906,00 91,996 91,996 合计 -- -- -- 0.00 0,000. -- -- ,156.9 ,156.9 -- -- -- 00 4 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元报告期累计变累计变尚未使已累计尚未使闲置两本期已使内变更更用途更用途用募集募集募集募集资金使用募用募集年以上用募集资用途的的募集的募集资金用年份方式总额集资金资金总募集资金总额募集资资金总资金总途及去总额额金金额金总额额额比例向非公 105,189. 46,692.4 \"存放于 2016 151,881.47 105,189.02 0 0 0.00% 开发 02 5 募集资南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文行金专户，用于募投项目的后续投入。 105,189. 46,692.4 合计 -- 151,881.47 105,189.02 0 0 0.00% -- 02 募集资金总体使用情况说明截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 1,051,890,240.68 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 466,924,482.14 元。公司 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为人民币 468,389,761.14 元，与尚未使用的募集资金余额的差额人民币 1,465,279.00 元，银行存款利息结余 1,465,279.00 元。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元是否已截至期项目达项目可募集资截至期变更项调整后本报告末投资到预定本报告是否达行性是承诺投资项目和超金承诺末累计目(含投资总期投入进度可使用期实现到预计否发生募资金投向投资总投入金部分变额(1) 金额 (3)＝状态日的效益效益重大变额额(2) 更) (2)/(1) 期化承诺投资项目 2014 年 32,000. 100.00 3,834.2 1、雄楚广场否 32,000 32,000 0.02 12 月不适用否 02 % 12 日 2016 年 46,681. 46,681. 7,722.4 43,983. 2、昙华林否 94.22% 10 月 -996.99 不适用否 47 47 5 57 18 日 2015 年 1,556.0 15,760. 6,224.0 3、南国中心一期否 16,200 16,200 97.29% 12 月不适用否 3 51 25 日 6,985.4 13,444. 项目建项目建 4、南国中心二期否 57,000 57,000 23.59% 不适用否 3 93 设中设中 151,88 151,88 16,263. 105,18 9,061.3 承诺投资项目小计 -- -- -- -- -- 1.47 1.47 93 9.03 超募资金投向无 151,88 151,88 16,263. 105,18 9,061.3 合计 -- -- -- -- -- 1.47 1.47 93 9.03 未达到计划进度或不适用南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况适用募集资金投资项目截至 2016 年 6 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币先期投入及置换情 98,222.11 万元。2016 年 7 月 7 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金况置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币 88,925.09 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。适用公司于 2016 年 7 月 7 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用闲置募集资金暂暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，时补充流动资金情该资金的使用期限为 2016 年 7 月 7 日至 2017 年 7 月 6 日。公司于 2016 年 7 月 8 日从募集资金况账户中划转人民币 20,000 万元用于暂时补充流动资金。公司于 2016 年 9 月 7 日将用于暂时补充流动资金的 20,000 万元募集资金归还至公司募集资金专户，并将该事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因尚未使用的募集资按要求存放在募集资金专户。金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润武汉南国房地产开 640,000,00 3,345,532, 774,743,64 94,390,371 13,741,382 13,986,977 商业发展子公司发 0 908.36 9.73 .08 .80 .66 有限公司荆州南国房地产开 100,000,00 1,059,858, 270,367,15 102,963,10 -28,024,58 -27,798,52 商业发展子公司发 0 728.16 0.57 0.10 1.26 2.13 有限公司武汉南国房地产开 100,000,00 1,834,572, 610,198,06 650,508,45 66,000,558 38,342,947 洪创商业子公司发 0 209.59 7.88 7.89 .11 .50 有限公司襄阳南国商业发展房地产开 100,000,00 2,519,260, 294,839,47 353,444,34 150,007,02 96,755,105 子公司有限责任发 0 251.82 8.56 2.52 7.51 .79 公司武汉北都房地产开 198,000,00 939,924,86 388,659,02 27,208,595 3,927,233. 3,911,346. 商业有限子公司发 0 8.18 7.82 .88 71 公司武汉大本营商业管商业经营 1,631,658, 259,588,62 169,655,77 -25,626,42 -25,593,38 子公司 50,000,000 理有限公管理 507.86 1.56 4.45 4.90 5.31 司湖北南国房地产开 2,510,066, 1,730,132. 创新置业子公司 10,000,000 9,351.68 -89,825.47 -89,825.47 发 816.90 有限公司武汉南国子公司房地产开 10,000,000 1,140,655, 69,573,378 1,540,111. -37,898,42 -37,896,78 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文洪广置业发 578.67 .82 23 1.29 9.76 发展有限公司武汉南国昌晟商业房地产开 2,478,323, 30,438,366 -9,969,920. -9,969,920. 子公司 50,000,000 10,500.42 发展有限发 225.75 .59 00 责任公司武汉南国融汇商业房地产开 392,150,00 2,591,114, 366,188,29 -7,706,779. -7,706,779. 子公司 31,447.07 有限责任发 0 058.83 2.08 64 公司成都泛悦北城房地房地产开 100,000,00 2,236,256, 84,008,364 -12,326,56 -12,211,87 子公司产开发有发 0 107.52 .40 7.06 4.00 限公司成都中电建海赋房房地产开 245,000,00 1,667,580, 348,911,41 250,148,82 2,638,206. 2,409,860. 子公司地产有限发 0 540.46 0.06 0.16 66 公司荆州南国酒店经营 27,212,940 -7,922,444. 5,367,732. -7,924,971. -7,912,029. 酒店管理子公司管理 .55 85 38 95 有限公司荆州大本营商业管商业经营 60,609,003 -4,633,107. 4,490,522. -6,088,740. -6,082,370. 子公司 5,000,000 理有限公管理 .89 74 58 35 司成都南国商业经营 8,898,104. -10,380,75 4,399,994. -9,604,868. -9,602,768. 商业管理子公司 20,000,000 管理 21 2.22 95 10 有限公司武汉熙悦房地产开 100,000,00 2,419,591, 87,941,559 -12,058,10 -12,058,10 房地产有子公司 15,461.88 发 0 686.54 .52 4.73 3.48 限公司南京泛悦房地产开 1,049,202, 50,926,985 房地产有子公司 51,000,000 -76,207.85 -73,014.95 发 525.15 .05 限公司报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 2017年，预计房地产行业政策环境将延续2016年四季度的调控趋势，“宏观上管住货币”、“严格限制信贷流向投资投机性购房”，“增加土地供应，提高住宅用地比例，盘活城市限制和抵消用地”等政策将给过热的一二线城市降温；房地产行业集中度不断提升的趋势将会延续，强者恒强，市场将会出现大量并购机会；同时面对电子商务的冲击及传统商业供给的增加，2017年传统商业地产仍将面临较大挑战，机遇与挑战并存，这为具备商业地产开发和运营能力的开发商以及具备文化旅游等相关多元化综合能力的开发商提供了机会。 2、公司发展战略公司将坚持以商业地产开发与运营为主体，一是不断提升商业地产的开发和运营能力；二是以增资中文发集团文化有限公司为契机，加强文化创意产业园及城市更新等项目的拓展和发展；三是积极发展地产金融业务，在消费金融、互联网金融和地产基金方面寻求突破。 3、2017年度经营计划 2017年公司计划在建项目8个，分别为是武汉洺悦府、成都泛悦城市广场、南京泛悦中心、南国中心二期、泷悦华府、荆州南国城市广场三期、武汉泛悦城、南京泛悦广场，总建筑面积将达到228万平方米。计划竣工项目两个，分别为：成都泛悦城市广场一期、泷悦华府一期，竣工面积为31万平方米。2017年，合作开发项目两个，分别为武汉泛悦城、南京泛悦广场，总面积为61万平方米。 2017年，公司将聚焦投资战略，加强土地拓展力度。一是加强在武汉、南京、成都等核心二线城市的土地获取；二是在北京、上海等一线城市，发挥公司商业地产开发和运营的竞争优势，以轻资产管理输出或收并购的方式积极参与“城市更新”类项目；三是加强电建集团内部业务板块联动，积极跟踪把握中国电力建设集团有限公司在PPP项目建设以及未来可能参与雄安新区建设所带来的资源和机会，推进公司跨区域战略布局步伐。同时，还将积极参与电建集团内部土地存量盘活，获取优质项目。 2017年，公司将持续提升商业运营能力。在电商的冲击下，传统的商业压力较大，但这同时也为具备商业运营能力的开发商提供了机遇。公司将不断创新管理机制、拓宽业务领域，寻求新型业态中的新赢利点，持续提升商业招商及运营能力建设。十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 03 月 17 日实地调研机构介绍公司基本情况 2016 年 05 月 05 日实地调研机构介绍公司基本情况、项目情况 2016 年 06 月 01 日实地调研机构介绍公司沿革及未来发展战略 2016 年 12 月 21 日实地调研机构介绍公司沿革及未来发展战略、2016 年第三季度财务情况南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2014年度：公司以母公司2014年度利润分配方案实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股送红股4股、派发现金股利1元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增1股。 2015年度：公司未进行利润分配。 2016年度：公司拟以2016年12月31日总股本1,734,215,770股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税）。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度合并报占合并报表中归现金分红金额（含表中归属于上市属于上市公司普以其他方式现金以其他方式现金分红年度税）公司普通股股东通股股东的净利分红的金额分红的比例的净利润润的比率 2016 年 86,710,788.50 43,281,353.35 200.34% 0.00 0.00% 2015 年 0.00 30,687,210.02 0.00% 0.00 0.00% 2014 年 96,956,573.00 490,188,190.31 19.78% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数（元）（含税） 0.50 每 10 股转增数（股）分配预案的股本基数（股） 1,734,215,770 现金分红总额（元）（含税） 86,710,788.50 可分配利润（元） 253,735,405.27 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,734,215,770 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 1、电建地产及电建地产控制的其他企业目前与南国置业主营业务不存在直接的同业竞争。 2、本次要约收购完成后，电建地产将依法采取必要的措施来避免发生未来与南国置业主关于同业营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动，中国电竞争、关并促使电建地产控制的其他企业避免发生与 2014 年建地产联交易、南国置业主营业务同业竞争及利益冲突的业 9999-12-3 均严格履 05 月 07 集团有资金占用务或活动。3、本次要约收购完成后，对于可 1 行承诺。日限公司方面的承能构成与南国置业主营业务竞争的新业务机诺会，电建地产将给予南国置业优先选择权。如南国置业无意或暂不具备运营该等新业务机会的能力，或第三方拒绝提供或不以合理的条款将该等机会提供给南国置业，则电建地产可以进行投资或收购。收购报告 1、中国电建及中国电建控制的除南国置业外书或权益的其他企业（含电建地产）目前与南国置业主变动报告营业务不存在直接的同业竞争。2、本次要约书中所作收购完成后，中国电建将依法采取必要的措施承诺来避免发生与南国置业主营业务的同业竞争关于同业及利益冲突的业务或活动，并促使中国电建控中国电竞争、关制的其他企业避免发生与南国置业主营业务 2014 年力建设联交易、 9999-12-3 均严格履同业竞争及利益冲突的业务或活动。3、本次 05 月 07 集团有资金占用 1 行承诺。要约收购完成后，对于可能构成与南国置业主日限公司方面的承营业务竞争的新业务机会，中国电建将给予南诺国置业优先选择权，如南国置业无意或暂不具备运营该等新业务机会的能力，或第三方拒绝提供或不以合理的条款将该等业务机会提供给南国置业，则中国电建可以进行投资或收购。” 中国电关于同业 1、在电建地产成为南国置业的股东后，将善 2012 年建地产竞争、关意履行作为南国置业股东的义务，不利用电建 9999-12-3 均严格履 12 月 20 集团有联交易、地产所处的地位，就南国置业与电建地产或电 1 行承诺。日限公司资金占用建地产控制的其他公司相关的任何关联交易南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文方面的承采取任何行动，故意促使南国置业的股东大会诺或董事会作出侵犯南国置业和其他股东合法权益的决议。2、在电建地产成为公司的股东后，如果公司必须与电建地产或电建地产控制的其他公司发生任何关联交易，则电建地产承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。中国电建地产集团有限公司承诺：在本次非公中国电建 2016 年股份限开发行过程中认购的南国置业股票自南国置 2019-07-0 均严格履地产集团 07 月 05 售承诺业非公开发行股票上市之日起 36 个月内不予 5 行承诺。有限公司日转让。东吴基金东吴基金管理有限公司承诺：在本次非公开发 2016 年股份限 2017-07-0 均严格履首次公开管理有限行过程中认购的南国置业股票自南国置业非 07 月 05 售承诺 5 行承诺。发行或再公司公开发行股票上市之日起 12 个月内不予转让。日融资时所浙商基金浙商基金管理有限公司承诺：在本次非公开发 2016 年股份限 2017-07-0 均严格履作承诺管理有限行过程中认购的南国置业股票自南国置业非 07 月 05 售承诺 5 行承诺。公司公开发行股票上市之日起 12 个月内不予转让。日东海基金管理有限责任公司承诺：在本次非公东海基金 2016 年股份限开发行过程中认购的南国置业股票自南国置 2017-07-0 均严格履管理有限 07 月 05 售承诺业非公开发行股票上市之日起 12 个月内不予 5 行承诺。责任公司日转让。承诺是否是按时履行 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文财政部 2016 年 12 月 3 日颁布《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），要求全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起发生的，列示于“税金及附加”科目，不再列示于“管理费用”科目；2016 年 5 月 1 日之前发生的，仍列示于“管理费用”科目。公司已执行上述规定，除将利润表中“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目外，自 2016 年 5 月 1 日之后发生的房产税、土地使用税、印花税等相关税费支出，已列示于“税金及附加”项目，本次调整不影响公司股东权益及当期损益。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用报告期新增子公司襄阳融聚商业管理有限公司、南京泛悦房地产有限公司2家公司。九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称中天运会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名聂照枝、王传平当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用本年度，公司因非公开发行A股股票事项，聘请中德证券为本次发行保荐人及主承销商，期间共支付证券承销及保荐费用费用6,757,287.99元；聘请海际证券有限责任公司为主承销商，期间支付承销费用7,055,999.97元。十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用根据公司2011年7月15日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于武汉南国置业股份有限公司2011年股票期权激励计划（草案）修订稿》，公司授予公司董事（不含独立董事）、高层管理人员、核心管理人员及核心技术（专业）骨干共27人，共2,154.52万份股票期权。首次授予日为2011年7月16日，授予价格为6.12元。根据公司2012年6月22日召开的2012年第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定股票期权激励计划预留期权的授予条件已经满足，同意将192万份预留股票期权授予公司核心管理人员共10人。预留期权授予日为2012 年7月18日，授予价格为6.10元。根据公司2012年7月12日召开的2012年第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整公司首期股权激励计划首次授予数量、激励对象名单和行权价格的议案》及《关于公司首期股票激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划首次授予数量由2,154.52万份股票期权相应调整为2,000.24万份股票期权，授予价格由6.12元/股调整为6.04元/股。可行权激励对象由原来的27人减少为25人，且25名可行权激励对象与经中国证监会备案并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《股权激励计划》激励对象名单一致。 2013年3月27日，公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》。公司首期股票期权激励计划首次授予期权行权价格调整为5.94元/ 股，第二次授予期权（即预留期权）行权价格调整为6.00元/股。 2013年7月10日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权的议案》及《关于调整公司首期股权激励计划首次授予（预留期权授予）数量及激励对象名单的议案》，公司首期股票期权激励计划激励对象人数由35人相应调整为31人(其中首次授予的激励对象为22人，预留期权授予的激励对象为9 人)。 2014年8月6日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划首次授予数量、激励对象名单的议案》及《关于公司首期股票激励计划首次授予第三个行权期（预留期权第二个行权期）可行权的议案》。公司首期股票期权激励计划激励对象调整为27名。其中，首次授予第三个行权期激励对象为19人，预留期权第二个行权期激励对象为8人。 2015年5月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文激励计划行权价格、期权数量的议案》，公司首期股权激励首次授予的行权价格调整为 3.813 元 /股，预留期权的行权价格调整为 3.853 元/股。公司首期股票期权激励计划激励对象调整为25 名。其中，首次授予第四个行权期激励对象为18人，预留期权第三个行权期激励对象为7人。该股权激励计划的有效期为5年，自计划的首次授权日起计算。首次授予的股票期权应在授权日起满12个月后，每年按股票期权授予额度的行权比例分四期行权。若达到行权条件，激励对象可分四次申请行权，分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后、48个月后各申请解锁授予限制性股票总量的20%、20%、30%、30%。预留部分的股票期权自对应的授权日起满12个月后，每年按股票期权授予额度的预留部分期权行权比例分三期行权，分别自预留部分期权授权日起12 个月后、24个月后、36个月后各申请解锁预留部分期权的30%、30%、40%。对于首次授予股票期权的行权目标如下表：预留部分考核期为2012年、2013年及2014年，行权条件与首次授予股票期权激励计划确认的同期行权条件相同。股权激励施行后，该期权费用不会对公司的利润造成不良影响。报告期内，公司股权首期股权激励共行权3,398,535股。十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用关联占同获批可获关联是否关联关联关联关联交易类交的交得的关联交关联交易超过交易披露披露交易交易交易金额易金易额同类易方关系定价获批结算日期索引类型内容价格（万额的度（万交易原则额度方式元）比例元）市价 http:/ 同一 2017 /ww 江西省 33,98 实际接受工程市场市场 3,398. 0.95 3,398. 现款年4 w.cni 水电工否 2,927. 控制劳务施工价价 29 % 29 结算月 27 nfo.c 程局人日 om.c n 武汉汉同一 31,41 2017 http:/ 接受电力市场市场 3,141. 0.88 3,141. 现款源既济实际否 6,633. 年4 /ww 劳务设备价价 66 % 66 结算电力有控制 22 月 27 w.cni 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文限公司人日 nfo.c om.c n http:/ 中电建同一 2017 /ww 680,2 建筑集实际接受工程市场市场 68,02 18.95 68,02 现款年4 w.cni 否 89,03 团有限控制劳务施工价价 8.9 % 8.9 结算月 27 nfo.c 6.33 公司人日 om.c n http:/ 中国水同一 2017 /ww 利水电 3,926, 实际接受工程市场市场 392.6 0.11 392.6 现款年4 w.cni 第八工否 309.9 控制劳务施工价价 3 % 3 结算月 27 nfo.c 程局有人日 om.c 限公司 n http:/ 中国水同一 2017 /ww 利水电 36,42 实际接受工程市场市场 3,642. 1.01 3,642. 现款年4 w.cni 第十工否 7,294. 控制劳务施工价价 73 % 73 结算月 27 nfo.c 程局有人日 om.c 限公司 n http:/ 中国水同一 2017 /ww 利水电 91,41 实际接受工程市场市场 9,141. 2.55 9,141. 现款年4 w.cni 第五工否 7,187. 控制劳务施工价价 72 % 72 结算月 27 nfo.c 程局有人日 om.c 限公司 n http:/ 湖北省同一 2017 /ww 3,461, 电力装实际采购电力市场市场 0.10 现款年4 w.cni 346.2 346.2 否 973.5 备有限控制商品设备价价 % 结算月 27 nfo.c 公司人日 om.c n http:/ 同一 2017 /ww 武汉电 6,913, 实际采购电力市场市场 691.3 0.19 691.3 现款年4 w.cni 力设备否 270.0 控制商品设备价价 3 % 3 结算月 27 nfo.c 厂人日 om.c n 中电建同一 3,088, 2017 http:/ 接受物业市场市场 308.8 0.09 308.8 现款物业管实际否 179.7 年4 /ww 劳务管理价价 2 % 2 结算理有限控制 2 月 27 w.cni 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文公司人日 nfo.c om.c n 89,09 89,09 合计 -- -- -- -- -- -- -- -- 2.28 2.28 大额销货退回的详细情况不适用按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期不适用内的实际履行情况（如有）交易价格与市场参考价格差异较不适用大的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用被投资企共同投资被投资企被投资企业被投资企业的被投资企业的被投资企业的关联关系业的注册方业的名称的主营业务总资产（万元）净资产（万元）净利润（万元）资本南京电建中国电建中储房地地产集团母公司房地产开发 10000 万元 303,279.19 8,800.55 -1,199.45 产有限公有限公司司中国电建武汉洺悦地产集团母公司房地产有房地产开发 5000 万元 624,802.59 4,777.61 -219.41 有限公司限公司被投资企业的重大在建南京电建中储房地产有限公司和武汉洺悦房地产有限公司开发的南京泛悦中心项目和泛悦城项目的进展情况（如有）项目建设进度按计划进行。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用（1）担保情况单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额实际发生日是否为度相关担保额实际担保是否履担保对象名称期（协议签署担保类型担保期关联方公告披度金额行完毕日）担保露日期 2015 年 2015.07.08 武汉信用担保集团 2015 年 07 月连带责任 05 月 15 30,000 357 -2016.07.0 是否股份有限公司 08 日保证日报告期内审批的对外担保额度报告期内对外担保实际 30,000 合计（A1）发生额合计（A2）报告期末已审批的对外担保额报告期末实际对外担保 30,000 度合计（A3）余额合计（A4）南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文公司与子公司之间担保情况担保额度实际发生日期是否为担保额实际担保是否履担保对象名称相关公告（协议签署担保类型担保期关联方度金额行完毕披露日期日）担保 2016.02.24 武汉大本营商业 2015 年 04 2016 年 02 月连带责任 5,000 5,000 -2017.02.2 否否管理有限公司月 21 日 18 日保证 2016.03.31 武汉大本营商业 2015 年 04 2016 年 03 月连带责任 5,000 5,000 -2017.03.3 否否管理有限公司月 21 日 30 日保证 2016.09.08 武汉大本营商业 2016 年 05 2016 年 08 月连带责任 5,000 5,000 -2017.09.0 否否管理有限公司月 28 日 11 日保证 2015.04.17 武汉南国洪广置 2014 年 04 2015 年 04 月连带责任 30,000 24,520 -2027.04.1 否否业发展有限公司月 21 日 08 日保证 2014.12.24 襄阳南国商业发 2014 年 04 2014 年 12 月连带责任 25,000 25,000 -2017.12.2 否否展有限责任公司月 21 日 13 日保证 2015.01.06 襄阳南国商业发 2014 年 04 2014 年 12 月连带责任 5,000 3,000 -2017.12.2 否否展有限责任公司月 21 日 13 日保证 2015.01.01 武汉南国融汇商 2014 年 04 2015 年 01 月连带责任 20,000 20,000 -2017.12.2 否否业有限责任公司月 21 日 01 日保证 2015.02.03 武汉南国融汇商 2014 年 04 2015 年 01 月连带责任 40,000 10,000 -2017.12.2 否否业有限责任公司月 21 日 01 日保证武汉南国商业发 2015 年 04 2016 年 03 月连带责任 2016.3.11- 28,000 26,800 否否展有限公司月 21 日 11 日保证 2024.2.16 2016.10.28 武汉熙悦房地产 2016 年 05 2016 年 09 月连带责任 58,000 58,000 -2018.10.2 否否有限公司月 28 日 09 日保证 2016.09.14 武汉熙悦房地产 2016 年 05 2016 年 08 月连带责任 20,400 20,400 -2019.09.1 否否有限公司月 28 日 26 日保证报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保 404,357 120,200 度合计（B1）实际发生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际 562,357 202,720 保额度合计（B3）担保余额合计（B4）南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文子公司对子公司的担保情况担保额实际发生日期是否为度相关担保额实际担保是否履担保对象名称（协议签署担保类型担保期关联方公告披度金额行完毕日）担保露日期 2015 年武汉南国商业发展 2016 年 03 月 04 月 21 20,000 20,000 有限公司 11 日日 2015 年武汉南国融汇商业 2016 年 05 月 04 月 21 20,000 20,000 有限责任公司 23 日日 2016 年武汉熙悦房地产有 2016 年 09 月 05 月 28 58,000 58,000 限公司 09 日日报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保 100,000 98,000 度合计（C1）实际发生额合计（C2）报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际 140,000 98,000 保额度合计（C3）担保余额合计（C4）公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生 534,357 218,557 （A1+B1+C1）额合计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合报告期末实际担保余额 732,357 300,720 计（A3+B3+C3）合计（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 66.21% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 300,720 务担保余额（E）担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 73,627 上述三项担保金额合计（D+E+F） 374,347 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清无偿责任的情况说明（如有）违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无采用复合方式担保的具体情况说明（2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。（2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况无 2、履行其他社会责任的情况无上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否是否发布社会责任报告 □ 是 √ 否十九、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后发行新公积金数量比例送股其他小计数量比例股转股 360,947 271,985 -224,35 47,634, 408,58 一、有限售条件股份 24.74% 23.55% ,360 ,815 1,790 025 1,385 360,947 271,985 -224,35 47,634, 408,58 3、其他内资持股 24.74% 23.55% ,360 ,815 1,790 025 1,385 271,985 271,98 其中：境内法人持股 15.68% ,815 5,815 360,947 -224,35 136,59 境内自然人持股 24.74% 7.87% ,360 1,790 5,570 1,097,8 227,750 227,750 1,325,6 二、无限售条件股份 75.26% 76.43% 84,060 ,325 ,325 34,385 1,097,8 227,750 227,750 1,325,6 1、人民币普通股 75.26% 76.43% 84,060 ,325 ,325 34,385 1,458,8 100.00 271,985 3,398,5 275,384 1,734,2 100.00 三、股份总数 31,420 % ,815 35 ,350 15,770 % 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司股权首期股权激励共行权3,398,535股。股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用股权激励批准情况详见“第五节重大事项”。股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2016年4月29日，公司持股5%以上股东许晓明先生与尹光华女士签署了《股份转让协议》，许晓明先生通过协议转让的方式将其持有的公司无限售流通股8,800万股（占公司总股本的6.03%）转让至尹光华女士。 2016年5月20日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，协议转让给受让方尹光华女士的8,800万股股份于2016年5月19日完成了过户登记手续。南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期股数股数离任董监高股 2017 年 11 月许晓明 354,000,000 221,570,176 616,960 133,046,784 份锁定 30 日董监高持有股张军 239,929 0 149,130 389,059 份按 75%自动 —— 锁定董监高持有股谭永忠 329,062 0 219,375 548,437 份按 75%自动 —— 锁定董监高持有股李军 1,180,643 0 471,892 1,652,535 份按 75%自动 —— 锁定董监高持有股肖新乔 491,173 0 355,088 846,261 份按 75%自动 —— 锁定董监高持有股宁晁 112,494 0 0 112,494 份按 75%自动 —— 锁定离任董监高股 2016 年 2 月 4 高秋洪 843,129 843,129 0 份锁定日离任董监高股 2016 年 2 月 4 王昌文 3,750,930 3,750,930 0 份锁定日浙商基金管理非公开发行限 2017 年 7 月 5 0 79,787,234 79,787,234 有限公司售股日东海基金管理非公开发行限 2017 年 7 月 5 0 17,801,419 17,801,419 有限责任公司售股日东吴基金管理非公开发行限 2017 年 7 月 5 0 65,602,836 65,602,836 有限公司售股日中国电建地产非公开发行限 2019 年 7 月 5 0 108,794,326 108,794,326 集团有限公司售股日南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文合计 360,947,360 226,164,235 273,798,260 408,581,385 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 √ 适用 □ 不适用股票及其衍生发行价格（或获准上市交发行日期发行数量上市日期交易终止日期证券名称利率）易数量股票类 2016 年 06 月 2016 年 07 月南国置业 5.64 元/股 271,985,815 271,985,815 19 日 05 日可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用此次非公开发行股票前，公司控股股东为电建地产，实际控制人为电建集团，电建地产直接和间接持有公司的股份数量为 593,407,971股，占公司总股本的40.67%。本次非公开发行完成后，公司非公开发行新股271,985,815股，股权激励行权 3,398,535股，公司总股本将由发行前的1,459,536,560股增加至1,734,215,770股，电建地产直接和间接持有公司 702,202,297股股份，占公司总股本40.49%，仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为电建集团。本次发行完成后，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率有所下降，公司的资本结构、财务状况得到改善，未来的盈利能力将得到增强。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况单位：股年度报告披报告期末表露日前上一年度报告披报告期末普决权恢复的月末表决权露日前上一通股股东总 38,006 37,612 优先股股东 0 恢复的优先月末普通股数总数（如有）股股东总数股东总数（参见注 8）（如有）（参见注 8）南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况报告期持有有持有无质押或冻结情况报告期持股比内增减限售条限售条股东名称股东性质末持股例变动情件的股件的股股份状态数量数量况份数量份数量中国电建地产 388,98 108,79 280,191 国有法人 22.43% 集团有限公司 6,313 4,326 ,987 武汉新天地投 313,21 313,215 国有法人 18.06% 资有限公司 5,984 ,984 266,09 133,04 133,046 许晓明境内自然人 15.34% 质押 121,020,000 3,568 6,784 ,784 88,000, 88,000, 尹光华境内自然人 5.07% 000 浙商基金－宁波银行－浙商 79,787, 79,787, 其他 4.60% 韬韫分级资产 234 管理计划全国社保基金境内非国有法 35,209, 35,209, 2.03% 一一八组合人 376 东吴基金－上海银行－东吴 31,914, 31,914, 其他 1.84% 鼎利 6017 号资 893 产管理计划东吴基金－上海银行－东吴 23,936, 23,936, 其他 1.38% 鼎利 6020 号资 170 产管理计划中国工商银行股份有限公司 21,824, 21,824, －华夏领先股其他 1.26% 610 票型证券投资基金中国建设银行－华夏红利混 12,271, 12,271, 其他 0.71% 合型开放式证 800 券投资基金 2016 年 6 月，公司向 4 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）271,985,815 股，战略投资者或一般法人因配售新此次非公开发行新增股份于 2016 年 7 月 5 日在深圳证券交易所上市。其中，电建股成为前 10 名股东的情况（如有）地产认购 108,794,326 股，浙商基金管理有限公司认购 79,787,234 股，东海基金管（参见注 3）理有限责任公司认购 17,801,419 股，东吴基金管理有限公司认购 65,602,836 股。南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文截至 2016 年 12 月 31 日，本次非公开完成后，电建地产直接和间接持有公司 702,202,297 股股份，占公司总股本的 40.49%，仍为公司控股股东。浙商基金－宁波银行－浙商韬韫分级资产管理计划因持有公司 79,787,234 股，占公司总股本的 4.60%，成为第五大股东；东吴基金－上海银行－东吴鼎利 6017 号资产管理计划因持有公司 31,914,893 股，占公司总股本的 1.84%，成为公司第八大股东；东吴基金－上海银行－东吴鼎利 6020 号资产管理计划因持有公司 23,936,170 股，占公司总股本的 1.38%，成为公司第十大股东。控股股东电建地产所认购的本次发行的股票，自股票上市之日起 36 个月内不得转让。其他发行对象所认购的本次发行的股份自上市之日起 12 个月内不得转让。 1、武汉新天地投资有限公司系中国电建地产集团有限公司全资子公司，属于一致上述股东关联关系或一致行动的行动人；2、股东尹光华女士与许晓明先生系母子关系；3、公司未知其他股东之间说明是否存在关联和一致行动人等情形。前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量武汉新天地投资有限公司 313,215,984 人民币普通股 313,215,984 中国电建地产集团有限公司 280,191,987 人民币普通股 280,191,987 许晓明 133,046,784 人民币普通股 133,046,784 尹光华 88,000,000 人民币普通股 88,000,000 全国社保基金一一八组合 35,209,376 人民币普通股 35,209,376 中国工商银行股份有限公司－华 21,824,610 人民币普通股 21,824,610 夏领先股票型证券投资基金中国建设银行－华夏红利混合型 12,271,800 人民币普通股 12,271,800 开放式证券投资基金东海基金－工商银行－鑫龙 138 号 11,872,195 人民币普通股 11,872,195 资产管理计划东海基金－工商银行－鑫龙 135 号 9,166,690 人民币普通股 9,166,690 资产管理计划中国人寿保险股份有限公司－分 7,940,018 人民币普通股 7,940,018 红－个人分红-005L-FH002 深前 10 名无限售流通股股东之间， 1、武汉新天地投资有限公司系中国电建地产集团有限公司全资子公司，属于一致以及前 10 名无限售流通股股东和行动人；2、股东尹光华女士与许晓明先生系母子关系；3、公司未知其他股东之间前 10 名股东之间关联关系或一致是否存在关联和一致行动人等情形。行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券无业务情况说明（如有）（参见注 4）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、公司控股股东情况控股股东性质：中央国有控股控股股东类型：法人法定代表人/单位负控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务责人房地产开发；销售商中国电建地产集团有夏进 1999 年 07 月 08 日 70022835-6 品房；房地产信息咨限公司询；物业管理。控股股东报告期内控股和参股的其他境内无外上市公司的股权情况控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况实际控制人性质：中央国资管理机构实际控制人类型：法人实际控制法定代表人/单成立日期组织机构代码主要经营业务人名称位负责人承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；境内外水电、火电、核电、风电、太阳能发电及送变电工程和水利、水务工程总承包与规划、勘察设计、施工安装、技术研发、项目管理、咨询、监理、设备检修及相关设备的制中国电力 2011 年 09 造、修理、租赁；电力项目开发、投资、建设、管理、建设集团晏志勇 71783061-8 月 28 日销售；境内外公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、有限公司市政工程、城市轨道、环境工程、矿山、冶炼及石油化工的勘察设计、施工安装、技术研发、项目管理、咨询、监理、设备检修及相关设备制造修理租赁、开发、投资、建设、经营管理、生产销售；招标业务；进出口业务；房地产开发经营；实业投资、管理；物流仓储。实际控制人报告期内控制的其他境内中国电力建设集团有限公司持有中国电力建设股份有限公司 77.32%的股份。外上市公司的股权情况南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动本期增本期减期初持其他增期末持任职状任期起任期终持股份持股份姓名职务性别年龄股数减变动股数态始日期止日期数量数量（股）（股）（股）（股）（股） 2013 年 2016 年夏进董事长离任男 53 03 月 03 月 04 日 04 日 2013 年 2016 年联席董 354,09 88,000, 266,09 许晓明离任男 54 03 月 03 月事长 3,568 000 3,568 04 日 04 日 2016 年 2019 年薛志勇董事长现任男 44 05 月 05 月 27 日 27 日 2016 年 2019 年秦普高董事现任男 48 05 月 05 月 27 日 27 日 2016 年 2019 年董事、吴咸发现任男 45 05 月 05 月总经理 27 日 27 日 2016 年 2019 年周涛董事现任男 41 05 月 05 月 27 日 27 日董事、董事会 2016 年 2019 年 438,75 109,70 548,45 谭永忠秘书、现任男 49 05 月 05 月 0 0 副总经 27 日 27 日理 2016 年 2019 年刘异伟董事现任男 45 05 月 05 月 27 日 27 日 2016 年 2019 年李亚丹董事现任女 36 05 月 05 月 27 日 27 日独立董 2013 年 2016 年周绍朋离任男 71 事 03 月 03 月南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 04 日 04 日 2016 年 2019 年独立董刘红霞现任女 54 05 月 05 月事 27 日 27 日 2016 年 2019 年独立董吴建滨现任男 56 05 月 05 月事 27 日 27 日 2013 年 2016 年独立董张峰离任男 41 03 月 03 月事 04 日 04 日 2016 年 2019 年独立董梁伟现任男 46 05 月 05 月事 27 日 27 日 2016 年 2019 年独立董彭忠波现任男 36 05 月 05 月事 27 日 27 日 2016 年 2017 年监事会高泽雄离任男 70 05 月 01 月主席 27 日 17 日 2017 年 2019 年监事会姚桂玲现任女 54 01 月 05 月主席 17 日 27 日 2016 年 2019 年职工监王琼现任女 53 05 月 05 月事 27 日 27 日 2016 年 2019 年涂晓莉监事现任女 38 05 月 05 月 27 日 27 日 2016 年 2019 年副总经 1,574,1 1,652,5 李军现任女 50 05 月 05 月 78,345 理 90 27 日 27 日副总经 2016 年 2019 年 149,99 149,99 宁晁理、财现任男 38 05 月 05 月 2 务总监 27 日 27 日 2016 年 2019 年副总经 623,08 223,17 846,26 肖新乔现任男 40 05 月 05 月理 8 3 27 日 27 日 2016 年 2019 年副总经 319,90 198,84 518,74 张军现任男 41 05 月 05 月理 6 0 27 日 27 日南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年 2019 年副总经郑彤现任男 51 05 月 05 月理 27 日 27 日 357,19 610,05 88,000, 269,80 合计 -- -- -- -- -- -- 9,494 8 000 9,552 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用姓名担任的职务类型日期原因 2016 年 05 月夏进董事长任期满离任任期满离任 27 日 2016 年 05 月许晓明联席董事长任期满离任任期满离任 27 日 2016 年 05 月周绍朋独立董事任期满离任任期满离任 27 日 2016 年 05 月张峰独立董事任期满离任任期满离任 27 日 2016 年 05 月薛志勇董事长任免不再担任总经理，被选举为董事长 27 日 2016 年 05 月吴咸发董事、总经理任免被聘任为总经理 27 日 2016 年 05 月周涛董事任免被选举 27 日董事、副总经 2016 年 05 月谭永忠理、董事会秘任免被选举为董事 27 日书 2016 年 05 月梁伟独立董事任免被选举 27 日 2016 年 05 月彭忠波独立董事任免被选举 27 日 2017 年 01 月姚桂玲监事会主席任免被选举 17 日三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责（1）董事薛志勇，男，1973年出生，中国科学技术大学管理学院投资经济方向博士研究生。先后担任北京中环房地产开发有限公司副总经理，中国水电建设集团中环房地产有限公司总经理助理、党委委员，中国电建南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文地产集团有限公司副总经理、党委委员。现任中国电建地产集团有限公司党委副书记、党委委员，南国置业董事长。秦普高，男，1969年出生，长沙电力学院中文专业本科、天津大学工商管理硕士。先后担任水电八局总会计师办公室核算部副主任、财务处会计核算室主任、财务处副处长、中国水电建设集团公司资金结算中心副主任、中国水电建设集团中环房地产公司总会计师、中国水电建设集团房地产事业部财务总监、中国水电建设集团房地产有限公司总会计师、党委委员，中国水电建设集团房地产有限公司长沙公司董事长。现任中国电建地产集团有限公司总会计师、党委委员、南国置业董事。吴咸发，男，1972出生，武汉城市建设学院工民建本科、中国人民大学工商管理硕士专业毕业。曾任中国电建集团房地产有限公司工程技术部总经理，中国水电建设集团房地产武汉有限公司党支部书记、副总经理，中国水电建设集团房地产武汉有限公司总经理，湖北鼎汉投资有限公司董事长，中国水电建设集团房地产武汉有限公司董事长，中国电力建设集团房地产有限公司湖北区域总经理，党工委副书记。现任南国置业党委书记、总经理、董事。周涛，男，1975年出生，北京工业大学建筑学硕士、清华大学MBA。国家注册城市规划师，注册一级建造师，先后担任中国水电建设集团房地产有限公司资产运营部总经理，中国水电建设集团房地产有限公司第二分公司党支部书记、总经理，北京海赋兴业房地产开发有限公司总经理、北京金水兴业房地产有限公司董事长，现任中国电建地产集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、南国置业董事。刘红霞，女，1963年出生，管理学博士、公司治理博士后、澳大利亚维多利亚大学访问学者。曾就职于北京中州会计师事务所，现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作研究导师，北京企业内控专家委员会委员，北京市高级会计师评审委员，北京市会计学会理事，北京市财政学会理事，信达地产、新黄浦、南国置业及金自天正独立董事。梁伟，男，1970年出生，清华大学城市规划与设计专业博士,注册城市规划师。曾任北京清华同衡规则设计研究院副院长，现任华通设计顾问工程有限公司总规划师、南国置业独立董事。吴建滨，男，1961年出生，上海复旦大学新闻学本科。曾任惠州大亚湾广告发展有限公司总经理、北海国际传播发展有限公司总经理、贵州华能焦化制气股份有限公司董事。现任贵州白酒交易所股份有限公司独立董事、南国置业独立董事。彭忠波，男，1980年出生，法学博士。2007年至2011年，供职于深圳证券交易所中小板公司管理部； 2011年至2015年，担任金元证券股份有限公司投资银行总部董事总经理。2015年7月至今，担任东兴证券股份有限公司投资银行总部董事总经理。现任创元科技股份有限公司独立董事、南国置业独立董事。刘异伟，男，1972年出生，中国社科院研究生院货币银行学研究生。曾任深圳新特克科技有限公司行政人事部总经理，曾在深圳国投证券公司（现国信证券）从事办公室及资产管理工作，历任长城证券第三营业部总经理助理、长城证券公司资产管理部、投资部投资经理。现任深圳盈泰投资管理有限公司执行董事、副总经理，南国置业董事。谭永忠，男，1968年出生，1993年毕业于武汉理工大学，硕士研究生学历，高级经济师、高级工程师。 1993-1994年在香港中侨房地产开发（武汉）有限公司工作，任策划部主管；1994-1995年在香港百营物业发展（武汉）有限公司工作，任营销部经理；1995-2004年在武汉国际信托投资公司工作，任资金信托部总经理；2004进入本公司，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。李亚丹，女，1981年出生，中南财经政法大学法学学士。2008年进入本公司，曾担任南国大家装总经理助理，南国雄楚广场项目副总经理。现任南国大家装江南店运营项目总经理、南国置业董事。（2）监事姚桂玲，女，1963 年出生，本科学历，历任湖北工业学校教师，湖北第二师范学院机电工程系副主任、物理与机电工程学院副院长。现任湖北第二师范学院物理与机电工程学院教授。现任本公司监事会主席。涂晓莉，女，1979年出生，本科学历，高级会计师。历任中国水利水电第二工程局会计，北京中环房地产开发有限公司财务经理，中国水电建设集团中环房地产有限公司财务部副经理，中国水电建设集团房南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文地产有限公司财务部经理，财务产权部总经理、资金管理部总经理。现任中国电建地产集团有限公司副总会计师、财务产权部总经理，本公司监事。王琼，女，1964年出生，本科学历，会计师。曾任京山工商银行营业会计、主任，交通银行武汉分行财务主管，武汉国际租赁公司财务部高级业务经理，武汉市撤销非银行金融机构清算组会计，武汉正信房地产开发公司主管会计，武汉国投物业发展有限公司财务经理。2005年进入本公司，现任本公司资金管理部部长、副总会计师、监事。（3）高级管理人员吴咸发，本公司总经理，简历同上。谭永忠，本公司董事会秘书、副总经理，简历同上。李军，女，1967年出生，华中科技大学建筑学本科，华中科技大学建筑学硕士，国家一级注册建筑师，高级工程师。曾任冶金部武汉钢铁设计研究总院建筑师，2000年进入本公司担任设计总监，现任本公司副总经理。宁晁，男，1979出生，本科学历。历任中国水利水电建设股份有限公司资金管理部主管，中国水电建设集团房地产有限公司资金管理部经理、财务产权部副总经理。现任本公司财务总监、副总经理。肖新乔，1977年出生，湖北大学房地产经营与管理本科，武汉大学MBA，武汉市武昌区人大代表。历任武汉南国置业股份有限公司商务部部长、项目总经理、开发中心总监助理、研展总监。现任本公司副总经理。张军，男，1976年出生，本科学历，经济师、注册财务策划师。1997年进入中国建设银行股份有限公司工作，曾先后担任中国建设银行武汉江岸支行、中国建设银行武汉城建支行担任信贷部经理、行长等职务。2012年5月进入本公司，曾担任公司财务总监，现任副总经理。郑彤，男，1966年出生，华中科技大学电力工程本科、管理科学硕士、管理科学博士。曾任深圳海外装饰公司总经理助理，香港华轩集团董事，湖南银轩投资有限公司总经理，普提金集团董事。现任本公司副总经理。在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用在股东单任职人员姓任期起始日在股东单位是否股东单位名称位担任的任期终止日期名期领取报酬津贴职务副总经理、薛志勇中国电建地产集团有限公司是党委委员总会计师、秦普高中国电建地产集团有限公司是党委委员董事会秘书、董事会周涛中国电建地产集团有限公司是办公室主任副总会计师、财务产涂晓莉中国电建地产集团有限公司是权部总经理在股东单位无任职情况的南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文说明在其他单位任职情况 □ 适用 √ 不适用公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司董事会提名与薪酬考核委员会对董事和高级管理人员进行考核以及建议，由董事会确定高级管理人员的年度薪酬分配，股东大会确定董事及监事的年度薪酬分配。董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据为公司《高级管理人员薪酬考核制度》等。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名职务性别年龄任职状态税前报酬总额联方获取报酬夏进董事长男 53 离任 0 是许晓明联席董事长男 54 离任 5 否薛志勇董事长男 44 现任 64.68 是秦普高董事男 48 现任 0 是吴咸发总经理男 45 现任 125.14 否刘异伟董事男 45 现任 8 否李亚丹董事女 36 现任 35.58 否周绍朋独立董事男 71 现任 3.33 否彭忠波独立董事男 36 现任 4.67 否梁伟独立董事男 46 现任 4.67 否刘红霞独立董事女 54 现任 8 否吴建滨独立董事男 56 现任 8 否张峰独立董事男 41 现任 3.33 否周涛董事男 41 现任 0 是李军副总经理女 50 现任 127.04 否副总经理、财宁晁男 38 现任 76.12 否务总监副总经理、商肖新乔业事业部总经男 40 现任 108.18 否理张军副总经理男 41 现任 107.67 否南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文副总经理、董谭永忠男 49 现任 107.62 否事会秘书郑彤副总经理男 51 现任 122.05 否高泽雄监事会主席男 70 离任 10 否王琼职工监事女 53 现任 39.1 否涂晓莉监事女 37 现任 0 是合计 -- -- -- -- 968.18 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量（人）主要子公司在职员工的数量（人）在职员工的数量合计（人）当期领取薪酬员工总人数（人）母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）专业构成专业构成类别专业构成人数（人）生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员工程人员成本人员设计人员商业人员投资拓展人员其他服务人员合计教育程度教育程度类别数量（人）硕士及以上南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文本科本科以下合计 2、薪酬政策结合效率优先、兼顾公平原则，并考虑向承载公司战略目标的关键岗位倾斜，出台了体现岗位价值、个人能力、工作业绩、市场价值与地区差异的具有外部竞争力的薪酬体系。 3、培训计划根据公司发展战略对人员素质能力的要求，对不同层级、不同业务领域的员工制定针对性的系统化培训计划，因需施教、因材施教。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文第九节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关要求，不断规范公司运作和完善公司内部管理制度。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司整体运作规范、独立性强、信息披露及时合规，实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。 1、关于股东与股东大会：报告期，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，履行相关义务，并对公司的相关经营给予了极大的支持。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上互相独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，确保公司的重大决策能按照规范的程序作出。 3、关于董事和董事会：公司董事会目前由11名董事组成，其中独立董事4名，董事会的人数、人员及董事（含独立董事）的聘任程序均符合法律法规与公司章程的要求。全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定和公司章程及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会三个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。 4、关于监事和监事会：公司监事会由3 名监事组成，其中1 名为职工代表，监事会的人数、人员及监事的聘任程序均符合法律法规与公司章程的要求。监事会能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了目标绩效管理体系，实施了绩效考核奖惩制度，从工作态度、业务能力、管理能力与成长四个维度对干部员工进行考核和奖励。 6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速发展。公司治理的完善是一项长期的系统工程，需要持续地改进和提高。公司将积极根据有关规定及时更新完善公司内部制度，及时发现问题解决问题，夯实管理基础，加强科学决策与内部控制，不断提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司的平稳健康发展。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立完整。南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2016 年第一次临 2016 年 04 月 06 2016 年 04 月 07 http://www.cninfo. 临时股东大会 0.55% 时股东大会日日 com.cn 2015 年度股东大 2016 年 05 月 27 2016 年 05 月 28 http://www.cninfo. 年度股东大会 0.14% 会日日 com.cn 2016 年第二次临 2016 年 12 月 01 2016 年 12 月 02 http://www.cninfo. 临时股东大会 8.51% 时股东大会日日 com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会情况是否连续两次本报告期应参以通讯方式参独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数未亲自参加会加董事会次数加次数议刘红霞 12 12 否吴建滨 12 12 否张峰 6 6 否周绍朋 6 6 否梁伟 6 6 否彭忠波 6 6 否独立董事列席股东大会次数连续两次未亲自出席董事会的说明无 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 □ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内公司独立董事都能够认真行使职权，利用充足的时间及精力保证有效地履行独立董事的职责，都能坚持亲自参加董事会会议，对会议的各项议题进行了认真审议，并积极发表意见和看法，为董事会的规范运作和科学决策起到促进作用。公司独立董事还以其丰富的专业经验，对公司的发展战略及规范运作等方面提出了许多指导性意见与合理化建议。报告期内，公司独立董事对董事会审议的重大事项均发表了谨慎、客观的独立意见。六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况公司董事会下设战略、审计、提名与薪酬考核三个专门委员会，各专门委员会充分发挥各自的专业特长和优势，认真履行职责：战略委员会科学研判形势，组织专业队伍对相关行业进行深入全面的调研分析，适时提出公司战略规划，并对年度经营计划制定、重大投资、全面风险管理进行了科学决策；审计委员会提议聘请外部审计机构，并对内部控制、年度审计和其他重大财务信息进行了认真审查；薪酬与考核委员会在对非独立董事和管理层的考核方面开展了大量的工作。（一）战略委员会履职情况。报告期内，战略委员会召开了2次会议，会议讨论并审议了公司三年发展战略和有关战略管控体系调整等事项。（二）审计委员会履职情况。报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》和《公司年报报告制度》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度的实施，促进公司内部审计机构的健全，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。报告期内，公司董事会审计委员会召开了4次会议，先后审议公司定期财务报告、聘任内部审计部门负责人等议案，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作，并持续关注募集资金存放与使用等情况。（三）董事会提名与薪酬考核委员会履职情况。报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，先后对公司变更董事及高级管理人员事项等所涉相关人员任职资格进行了审查；对定期报告中披露的董事、监事和高管的薪酬情况、2016年公司整体经营情况及组织绩效考核管理办法等进行了认真的审核。七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。八、高级管理人员的考评及激励情况报告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩状况，高级管理人员的岗位职责和年度工作目标完成情况，由董事会提名与薪酬考核委员会对各高级管理人员的工作业绩进行考评，根据考评结果拟定高级管理人员的薪酬绩效初步方案并依规提请审南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文议。公司将以深化目标绩效管理和实施股权激励计划为契机，有效调动管理层和核心骨干的工作积极性和归属感，更好地促进公司长远健康的发展，为股东创造更大价值。九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期 2017 年 04 月 27 日内部控制评价报告全文披露索引 http://www.cninfo.com.cn/ 纳入评价范围单位资产总额占公司合 100.00% 并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合 100.00% 并财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告非财务报告缺陷认定主要以缺陷对财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级业务流程有效性的影响程度、发生的管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）可能性作判定。如果缺陷发生的可能注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报性较小，会降低工作效率或效果、或告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外加大效果的不确定性、或使之偏离预财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的的迹象包括： 1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；定性标准可能性较高，会显著降低工作效率或（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特效果、或显著加大效果的不确定性、殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且或使之显著偏离预期目标为重要缺没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制陷；如果缺陷发生的可能性高，会严存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到重降低工作效率或效果、或严重加大真实、完整的目标。一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷效果的不确定性、或使之严重偏离预之外的其他控制缺陷。期目标为重大缺陷。定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺定量标准以营业收入、资产总额作为陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量指标。内部控制缺陷可能导致或衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告导致的损失与利润报表相关的，以营错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超业收入指标衡量。如果该缺陷单独或过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营连同其他缺陷可能导致的财务报告定量标准业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致错报金额小于营业收入的 1%，则认或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如定为一般缺陷；如果超过营业收入的果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金 1%但小于 2%认定为重要缺陷；如果额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资超过税前利润营业收入的 2%，则认产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文额 1%，则认定为重大缺陷。致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。财务报告重大缺陷数量（个）非财务报告重大缺陷数量（个）财务报告重要缺陷数量（个）非财务报告重要缺陷数量（个）十、内部控制审计报告或鉴证报告内部控制审计报告内部控制审计报告中的审议意见段公司现有内部控制体系较为完整、合理，内部控制制度符合国家有关法律、法规和规章的要求。公司的法人治理、经营管理、信息披露和重大事项等活动较严格的按照公司各项内控制度的规定进行,内外部风险得到了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。内部控制体系能够适应公司现行管理的要求和发展的需要。公司将根据经营管理和发展需要，不断完善内部控制制度和程序，提高内控管理水平，保障和推动公司持续健康发展。内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日 2017 年 04 月 27 日期内部控制审计报告全文披露索 http://www.cninfo.com.cn/ 引内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文第十节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文第十一节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期 2017 年 04 月 26 日审计机构名称中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号中天运〔2017〕审字第 00534 号注册会计师姓名聂照枝、王传平审计报告中天运[2017]审字第00534号南国置业股份有限公司全体股东：我们审计了后附的南国置业股份有限公司 (以下简称“南国置业”)的财务报表，包括2016年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是南国置业管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，南国置业的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南国置业 2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：聂照枝中国北京二〇一七年四月二十六日中国注册会计师：王传平南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表编制单位：南国置业股份有限公司 2016 年 12 月 31 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 2,140,726,163.46 2,480,534,715.18 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 202,764,924.05 266,432,062.36 预付款项 249,972,803.77 2,172,116,430.80 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 854,222,811.46 724,193,688.98 买入返售金融资产存货 16,249,374,051.09 13,384,492,371.90 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 16,448,329.62 流动资产合计 19,713,509,083.45 19,027,769,269.22 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文持有至到期投资长期应收款 10,000,000.00 10,000,000.00 长期股权投资 76,296,367.30 6,263,527.55 投资性房地产固定资产 608,203,900.33 31,307,228.74 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 14,765,186.51 269,313.68 递延所得税资产 10,798,182.76 11,050,946.60 其他非流动资产 360,000,000.00 非流动资产合计 1,080,063,636.90 58,891,016.57 资产总计 20,793,572,720.35 19,086,660,285.79 流动负债：短期借款 799,140,000.00 835,030,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 0.00 3,570,000.00 应付账款 1,649,994,752.97 1,477,707,063.07 预收款项 1,780,444,781.98 723,950,750.59 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 9,868,050.96 5,894,218.14 应交税费 304,027,944.42 279,786,623.56 应付利息 72,193,750.02 72,193,750.02 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文应付股利其他应付款 2,118,345,723.15 1,660,406,246.29 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 580,000,000.00 937,500,000.00 其他流动负债流动负债合计 7,314,015,003.50 5,996,038,651.67 非流动负债：长期借款 5,009,200,000.00 6,426,000,000.00 应付债券 3,481,153,262.98 3,470,842,697.58 其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 8,490,353,262.98 9,896,842,697.58 负债合计 15,804,368,266.48 15,892,881,349.25 所有者权益：股本 1,734,215,770.00 1,458,831,420.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,307,159,503.87 17,030,107.64 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 143,813,684.70 138,760,767.63 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文一般风险准备未分配利润 1,356,685,761.44 1,318,457,325.16 归属于母公司所有者权益合计 4,541,874,720.01 2,933,079,620.43 少数股东权益 447,329,733.86 260,699,316.11 所有者权益合计 4,989,204,453.87 3,193,778,936.54 负债和所有者权益总计 20,793,572,720.35 19,086,660,285.79 法定代表人：薛志勇主管会计工作负责人：宁晁会计机构负责人：唐珂 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 433,109,010.21 241,957,003.59 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 5,409,464.60 314,681.65 预付款项 3,378,650.00 844,810,537.19 应收利息应收股利其他应收款 5,695,354,705.88 6,014,645,850.48 存货 753,974,676.00 1,788,507,410.60 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 118,399.36 流动资产合计 6,891,344,906.05 8,890,235,483.51 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 10,000,000.00 10,000,000.00 长期股权投资 1,769,651,404.00 1,648,618,564.25 投资性房地产固定资产 1,931,850.62 2,541,936.33 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 3,848,140.97 5,261,931.04 其他非流动资产 360,000,000.00 非流动资产合计 2,145,431,395.59 1,666,422,431.62 资产总计 9,036,776,301.64 10,556,657,915.13 流动负债：短期借款 225,000,000.00 200,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 207,826,012.41 277,099,980.85 预收款项 7,339,966.99 321,782,323.99 应付职工薪酬 148,308.89 1,572,584.98 应交税费 100,548,874.50 23,542,152.99 应付利息 72,193,750.02 72,193,750.02 应付股利其他应付款 1,365,846,186.13 1,833,223,046.45 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 930,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 1,978,903,098.94 3,659,413,839.28 非流动负债：长期借款 176,000,000.00 1,608,000,000.00 应付债券 3,481,153,262.98 3,470,842,697.58 其中：优先股南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3,657,153,262.98 5,078,842,697.58 负债合计 5,636,056,361.92 8,738,256,536.86 所有者权益：股本 1,734,215,770.00 1,458,831,420.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,268,955,079.75 12,550,038.95 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 143,813,684.70 138,760,767.63 未分配利润 253,735,405.27 208,259,151.69 所有者权益合计 3,400,719,939.72 1,818,401,378.27 负债和所有者权益总计 9,036,776,301.64 10,556,657,915.13 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 2,899,068,588.72 3,050,881,882.71 其中：营业收入 2,899,068,588.72 3,050,881,882.71 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 2,777,490,670.70 2,954,915,435.22 其中：营业成本 2,148,678,952.55 2,077,935,244.73 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 285,966,211.03 665,398,561.38 销售费用 236,542,078.52 137,528,675.27 管理费用 59,622,117.66 76,286,876.34 财务费用 46,918,765.31 -9,322,102.85 资产减值损失 -237,454.37 7,088,180.35 加：公允价值变动收益（损失以 0.00 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号 287,739.75 96,783,030.13 填列）其中：对联营企业和合营企 287,739.75 4,786,873.19 业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 121,865,657.77 192,749,477.62 加：营业外收入 1,638,490.59 1,012,634.10 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 270,395.41 124,274.10 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号 123,233,752.95 193,637,837.62 填列）减：所得税费用 83,290,026.42 109,874,073.55 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,943,726.53 83,763,764.07 归属于母公司所有者的净利润 43,281,353.35 30,687,210.02 少数股东损益 -3,337,626.82 53,076,554.05 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 39,943,726.53 83,763,764.07 归属于母公司所有者的综合收 43,281,353.35 30,687,210.02 益总额归属于少数股东的综合收益总 -3,337,626.82 53,076,554.05 额八、每股收益：（一）基本每股收益 0.03 0.02 （二）稀释每股收益 0.03 0.02 法定代表人：薛志勇主管会计工作负责人：宁晁会计机构负责人：唐珂 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 1,237,904,581.56 22,842,751.59 减：营业成本 1,066,939,383.16 9,606,670.12 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文税金及附加 83,017,148.78 21,170,725.49 销售费用 10,286,200.76 17,918,095.83 管理费用 34,702,254.15 20,616,575.58 财务费用 -4,737,284.26 -2,568,169.61 资产减值损失 -5,655,160.29 7,528,174.62 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－” -1,409,078.54 94,125,657.06 号填列）其中：对联营企业和合营 287,739.75 2,129,500.12 企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填 51,942,960.72 42,696,336.62 列）加：营业外收入 12,000.00 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－” 51,942,960.72 42,708,336.62 号填列）减：所得税费用 1,413,790.07 -1,882,043.65 四、净利润（净亏损以“－”号填 50,529,170.65 44,590,380.27 列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 50,529,170.65 44,590,380.27 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现 3,550,527,938.96 2,831,661,352.71 金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 1,739,610,327.81 1,872,224,991.47 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文金经营活动现金流入小计 5,290,138,266.77 4,703,886,344.18 购买商品、接受劳务支付的现 2,614,042,007.39 6,486,610,076.33 金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的 174,465,050.80 139,779,732.55 现金支付的各项税费 444,519,299.14 772,540,396.78 支付其他与经营活动有关的现 1,586,941,703.53 2,229,445,497.51 金经营活动现金流出小计 4,819,968,060.86 9,628,375,703.17 经营活动产生的现金流量净额 470,170,205.91 -4,924,489,358.99 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 896,000,000.00 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收 22,566.13 到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 22,566.13 896,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其 844,409.31 1,024,144.40 他长期资产支付的现金投资支付的现金 69,745,100.00 96,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文投资活动现金流出小计 70,589,509.31 97,024,144.40 投资活动产生的现金流量净额 -70,566,943.18 798,975,855.60 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,585,996,757.80 84,004,199.53 其中：子公司吸收少数股东投 49,000,000.00 59,000,000.00 资收到的现金取得借款收到的现金 8,739,000,000.00 8,923,066,000.00 发行债券收到的现金 3,473,750,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 1,732,620,000.00 1,854,742,000.00 金筹资活动现金流入小计 12,057,616,757.80 14,335,562,199.53 偿还债务支付的现金 10,549,190,000.00 6,865,371,600.00 分配股利、利润或偿付利息支 700,746,779.40 774,663,492.46 付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现 1,241,457,600.00 1,698,870,000.00 金筹资活动现金流出小计 12,491,394,379.40 9,338,905,092.46 筹资活动产生的现金流量净额 -433,777,621.60 4,996,657,107.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -34,174,358.87 871,143,603.68 加：期初现金及现金等价物余 2,163,664,715.18 1,292,521,111.50 额六、期末现金及现金等价物余额 2,129,490,356.31 2,163,664,715.18 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现 384,490,742.74 343,901,144.59 金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 1,212,299,588.96 23,683,959.18 金南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文经营活动现金流入小计 1,596,790,331.70 367,585,103.77 购买商品、接受劳务支付的现 40,121,104.87 715,969,512.38 金支付给职工以及为职工支付的 22,147,300.53 39,163,039.49 现金支付的各项税费 44,285,609.72 79,410,557.93 支付其他与经营活动有关的现 55,538,818.26 2,073,289,094.50 金经营活动现金流出小计 162,092,833.38 2,907,832,204.30 经营活动产生的现金流量净额 1,434,697,498.32 -2,540,247,100.53 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 800,000,000.00 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收 22,566.13 到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 22,566.13 800,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其 275,672.11 203,541.00 他长期资产支付的现金投资支付的现金 122,745,100.00 112,394,200.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 123,020,772.11 112,597,741.00 投资活动产生的现金流量净额 -122,998,205.98 687,402,259.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,536,996,757.80 25,004,199.53 取得借款收到的现金 3,925,000,000.00 2,349,000,000.00 发行债券收到的现金 3,473,750,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 5,461,996,757.80 5,847,754,199.53 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文偿还债务支付的现金 6,262,000,000.00 3,426,860,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 330,481,190.61 400,657,113.01 付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 6,592,481,190.61 3,827,517,113.01 筹资活动产生的现金流量净额 -1,130,484,432.81 2,020,237,086.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 181,214,859.53 167,392,244.99 加：期初现金及现金等价物余 241,957,003.59 74,564,758.60 额六、期末现金及现金等价物余额 423,171,863.12 241,957,003.59 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期归属于母公司所有者权益所有其他权益工具少数项目者权减：其他一般未分股优永资本专项盈余股东其库存综合风险配利益合本先续公积储备公积权益他股收益准备润计股债 1,45 1,318 3,193 17,03 138,7 260,6 一、上年期末余 8,83 ,457, ,778, 0,107 60,76 99,31 额 1,42 325.1 936.5 .64 7.63 6.11 0.00 6 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 1,45 17,03 138,7 1,318 260,6 3,193 二、本年期初余 8,83 0,107 60,76 ,457, 99,31 ,778, 额 1,42 .64 7.63 325.1 6.11 936.5 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 0.00 6 275, 1,290 1,795 三、本期增减变 5,052 38,22 186,6 384, ,129, ,425, 动金额（减少以 ,917. 8,436 30,41 350. 396.2 517.3 “－”号填列） 07 .28 7.75 00 3 43,28 -3,33 39,94 （一）综合收益 1,353 7,626 3,726 总额 .35 .82 .53 275, 1,290 1,755 189,9 （二）所有者投 384, ,129, ,481, 68,04 入和减少资本 350. 396.2 790.8 4.57 00 3 275, 1,290 1,755 189,9 1．股东投入的 384, ,129, ,481, 68,04 普通股 350. 396.2 790.8 4.57 00 3 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 5,052 -5,05 （三）利润分配 ,917. 2,917 07 .07 5,052 -5,05 1．提取盈余公 ,917. 2,917 积 07 .07 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 1,73 1,307 1,356 4,989 143,8 447,3 四、本期期末余 4,21 ,159, ,685, ,204, 13,68 29,73 额 5,77 503.8 761.4 453.8 4.70 3.86 0.00 7 4 上期金额单位：元上期归属于母公司所有者权益所有其他权益工具少数项目者权减：其他一般未分股优永资本专项盈余股东其库存综合风险配利益合本先续公积储备公积权益他股收益准备润计股债 969, 3,127 133,7 134,3 1,777, 113,6 一、上年期末余 028, ,788, 91,88 01,72 012,0 53,88 额 670. 178.0 1.07 9.60 14.46 2.90 00 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 969, 3,127 133,7 134,3 1,777, 113,6 二、本年期初余 028, ,788, 91,88 01,72 012,0 53,88 额 670. 178.0 1.07 9.60 14.46 2.90 00 三、本期增减变 489, -116, 4,459 -458, 147,0 65,99 动金额（减少以 802, 761,7 ,038. 554,6 45,43 0,758 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 “－”号填列） 750. 73.43 03 89.30 3.21 .51 30,68 53,07 83,76 （一）综合收益 7,210. 6,554 3,764 总额 02 .05 .07 5,01 -19,8 93,96 79,18 （二）所有者投 9,88 05,20 8,879 3,563 入和减少资本 5.00 0.43 .16 .73 5,01 15,22 59,00 79,24 1．股东投入的 9,88 9,823 0,000 9,708 普通股 5.00 .33 .00 .33 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计 -66,1 -66,1 入所有者权益 44.60 44.60 的金额 -34,9 34,96 4．其他 68,87 8,879 0.00 9.16 .16 387, 4,459 -489, -96,9 826, （三）利润分配 ,038. 241,8 56,56 292. 03 99.32 9.29 4,459 -4,45 1．提取盈余公 ,038. 9,038. 0.00 积 03 2．提取一般风险准备 387, -484, -96,9 3．对所有者（或 826, 782,8 56,56 股东）的分配 292. 61.29 9.29 4．其他 96,9 -96,9 （四）所有者权 56,5 56,57 0.00 益内部结转 73.0 3.00 1．资本公积转 96,9 -96,9 0.00 增资本（或股 56,5 56,57 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文本） 73.0 3.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 1,45 3,193 17,03 138,7 1,318, 260,6 四、本期期末余 8,83 ,778, 0,107 60,76 457,3 99,31 额 1,42 936.5 .64 7.63 25.16 6.11 0.00 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元本期其他权益工具未分所有者项目资本公减：库其他综专项储盈余公股本优先永续配利权益合其他积存股合收益备积股债润计 1,458, 138,76 208,2 1,818,4 一、上年期末余 12,550, 831,4 0,767.6 59,15 01,378. 额 038.95 20.00 3 1.69 加：会计政策变更前期差错更正其他 1,458, 138,76 208,2 1,818,4 二、本年期初余 12,550, 831,4 0,767.6 59,15 01,378. 额 038.95 20.00 3 1.69 三、本期增减变 275,3 1,256,4 45,47 1,582,3 5,052,9 动金额（减少以 84,35 05,040. 6,253. 18,561. 17.07 “－”号填列） 0.00 80 58 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 50,52 （一）综合收益 50,529, 9,170. 总额 170.65 275,3 1,256,4 1,531,7 （二）所有者投 84,35 05,040. 89,390. 入和减少资本 0.00 80 275,3 1,256,4 1,531,7 1．股东投入的 84,35 05,040. 89,390. 普通股 0.00 80 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -5,05 5,052,9 （三）利润分配 2,917. 17.07 -5,05 1．提取盈余公 5,052,9 2,917. 积 17.07 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文（六）其他 1,734, 1,268,9 143,81 253,7 3,400,7 四、本期期末余 215,7 55,079. 3,684.7 35,40 19,939. 额 70.00 75 0 5.27 上期金额单位：元上期其他权益工具未分所有者项目资本公减：库其他综专项储盈余公股本优先永续配利权益合其他积存股合收益备积股债润计 969,0 109,45 134,30 652,9 1,865,7 一、上年期末余 28,67 9,913.7 1,729.6 10,67 00,984. 额 0.00 7 0 0.74 加：会计政策变更前期差错更正其他 969,0 109,45 134,30 652,9 1,865,7 二、本年期初余 28,67 9,913.7 1,729.6 10,67 00,984. 额 0.00 7 0 0.74 三、本期增减变 489,8 -444, -96,909 4,459,0 -47,299 动金额（减少以 02,75 651,5 ,874.82 38.03 ,605.84 “－”号填列） 0.00 19.05 44,59 （一）综合收益 44,590, 0,380. 总额 380.27 5,019, （二）所有者投 46,698. 5,066,5 885.0 入和减少资本 18 83.18 5,019, 1．股东投入的 15,229, 20,249, 885.0 普通股 823.33 708.33 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计 -66,144 -66,144 入所有者权益 .60 .60 的金额南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 -15,116 -15,116 4．其他 ,980.55 ,980.55 387,8 -489, 4,459,0 -96,956 （三）利润分配 26,29 241,8 38.03 ,569.29 2.00 99.32 -4,45 1．提取盈余公 4,459,0 9,038. 积 38.03 387,8 -484, 2．对所有者（或 -96,956 26,29 782,8 股东）的分配 ,569.29 2.00 61.29 3．其他 96,95 （四）所有者权 -96,956 6,573. 益内部结转 ,573.00 1．资本公积转 96,95 -96,956 增资本（或股 6,573. ,573.00 本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 1,458, 138,76 208,2 1,818,4 四、本期期末余 12,550, 831,4 0,767.6 59,15 01,378. 额 038.95 20.00 3 1.69 27 三、公司基本情况（一）企业注册地、组织形式和总部地址南国置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系武汉南国置业有限公司于2007年9月整体变更设立的股份有限公司。公司于2016年7月名称[查工商是6月30日]变更为“南国置业股份有限公司”并取得了湖北省武汉市工商行政管理局换发的营业执照，统一社会信用代码为914201007071989703。注册资本：人民币壹拾柒亿叁仟壹佰伍拾贰万贰仟叁佰柒拾伍圆整公司注册地：湖北武汉南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文组织形式：股份有限公司（上市）总部地址：武汉市武昌区南湖中央花园会所（二）企业的业务性质和主要经营活动公司经营范围：房地产综合开发、商品房销售、租赁；物业管理；新型建筑、装饰材料的开发、生产和销售；园林、建筑和装饰工程的设计与施工。（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日本财务报告由公司董事会于2017年4月26日批准报出（四）本年度合并财务报表范围本公司合并财务报表范围以控制为基础予以确定。报告期合并范围增加襄阳融聚商业管理有限公司、南京泛悦房地产有限公司2家公司，具体详见“本附注六、合并范围的变更”。报告期合并范围详见“本附注七、在其他主体中权益第1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。四、财务报表的编制基础 1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、持续经营本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。五、重要会计政策及会计估计公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业具体会计政策和会计估计提示： 1、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。 2、会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、营业周期本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1、同一控制下的企业合并同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2、非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。 6、合并财务报表的编制方法 1、合并财务报表范围本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 3、合并财务报表抵销事项合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。 4、合并取得子公司会计处理对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 1、合营安排的分类南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。 2、共同经营的会计处理共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 3、合营企业的会计处理合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。 8、现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 10、金融工具 1、金融工具的分类及确认金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 2、金融工具的计量本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。 3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 5、金融资产减值以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为： 11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项应收款项期末余额中 1,000 万元（含 1,000 万元）以上，有客观证据表明可收回单项金额重大的判断依据或金额标准性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文计提方法值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法账龄分析法组合账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 30.00% 30.00% 3－4 年 40.00% 40.00% 4－5 年 50.00% 50.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项应收款项期末余额中 1,000 万元以下，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作单项计提坏账准备的理由为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，坏账准备的计提方法计提坏账准备。 12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业 1、本公司存货主要包括开发成本、开发产品等。 2、取得和发出按实际成本计价。（1）开发用土地的核算：购买时的支出计入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和核算。公司购买土地使用权的土地出让金一般采用分期付款方式支付，在满足合同约定付款条件时确认为公司资产，记入开发成本。对于满足合同约定付款条件而尚未支付的土地出让金，在满足合同约定付款条件当日列入应付账款，对于合同约定未到支付期但未来需要支付的土地出让金则在会计报表附注中作为承诺事项披露；（2）公共设施配套费的核算：发生时的支出计入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和核算；南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文（3）开发成本按实际成本入账，项目完工并验收合格，但尚未决算的，按预计成本计入开发产品成本；（4）开发产品按实际成本入账，结转时按销售面积和单位成本结转开发产品；（5）出租开发产品：比照同类固定资产的折旧方法摊销；期末对于以出售为目的但暂时出租的开发产品的账面价值，在“存货”项目中列示。 3、低值易耗品采用一次转销法进行摊销。 4、存货的盘存制度为永续盘存制。 5、期（年）末，存货按成本与可变现净值（存货可变现净值的确定方法是以存货的估计售价减去至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额，并且考虑持有的目的、资产负债表日后事项的影响因素等按照相关规定分别选择合同价格、一般销售价格和市场价格确定存货的可变现净值）孰低法计价，对单项存货进行清查，如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于个别成本的差额计提存货跌价准备。 13、划分为持有待售资产本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。 14、长期股权投资 1、初始投资成本确定对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。 2、后续计量及损益确认方法投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 15、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。 16、固定资产（1）确认条件本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋建筑物年限平均法 20-50 3-5 1.90-4.85 机器设备年限平均法 3-10 3-5 9.50-32.33 运输工具年限平均法 6-10 3-5 9.50-16.17 其他设备年限平均法 3-10 3-5 9.50-32.33 （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 17、在建工程公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 18、借款费用 1、借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2、资本化金额计算方法南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 19、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。（2）内部研究开发支出会计政策内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。 20、长期资产减值长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 21、长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 22、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。（2）离职后福利的会计处理方法本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。（3）辞退福利的会计处理方法企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。（4）其他长期职工福利的会计处理方法本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 23、预计负债当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 24、股份支付本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。 25、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业 1、物业销售收入的确认原则：已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房产实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。对公司已通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下，公司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。 2、物业管理收入的确认原则：本公司在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。 3、其他商品和劳务收入的确认（1）销售商品销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。（2）提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。（3）让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。（4）建造合同 A、建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。 B、固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。 C、确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。 D、资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 26、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。 27、递延所得税资产/递延所得税负债本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认： 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 28、租赁（1）经营租赁的会计处理方法经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。（2）融资租赁的会计处理方法以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 29、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 □ 适用 √ 不适用（2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用六、税项 1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税应税收入 5%，6%，17%，11% 城市维护建设税应纳流转税额 7% 企业所得税应纳税所得额 25% 教育费附加应纳流转税额 3% 堤防费应纳流转税额 2% 地方教育附加应纳流转税额 1.5%、2% 土地增值税预收售房款、增值额 1%－6%预征、四级超率累进税率清算 2、其他 1、根据税务机关对房地产开发企业要求，土地增值税采取“先预征、后清算、多退少补”的征收方式，即在项目全部竣工结算前转让房地产取得的销售收入，先按预征率征收税款，待办理清算后再进行清算，多退少补税款。增值额未超过扣除金额50%的部分，税率为30%；增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分，税率为40%；增值额超过扣除项目金额100%，未超过扣除项目金额200%的部分，税率为50%；增值额超过扣除项目金额200%的部分，税率为60%。 2、2016年5月1日起，税务机关将企业地方教育附加征收率由2%下调至1.5%。 3、2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。房地产开发企业中的一般纳税人,销售自行开发的房地产项目适用的税率为11%，销售自行开发的房地产老项目，可以选择适用简易计税方法按照5%的征收率计税。本公司物业销售适用5%征收率简易征收，物业管理服务等现代服务业增值税率为6%。七、合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文库存现金 8,765.81 9,936.63 银行存款 2,121,913,977.81 2,474,499,275.36 其他货币资金 18,803,419.84 6,025,503.19 合计 2,140,726,163.46 2,480,534,715.18 其他说明 1、截至2016年12月31日，受限货币资金为11,235,807.15元，受限原因详见本附注十四、其他重要事项； 2、其他货币资金主要为预收房款POS机在途款项； 3、除上述事项外，期末公司不存在其他对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。 2、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按信用风险特征 223,07 202,76 283,6 100.00 20,311, 100.00 17,206, 266,432, 组合计提坏账准 6,420.7 9.11% 4,924.0 38,99 6.07% % 496.69 % 932.32 062.36 备的应收账款 4 5 4.68 223,07 202,76 283,6 100.00 20,311, 100.00 17,206, 266,432, 合计 6,420.7 9.11% 4,924.0 38,99 6.07% % 496.69 % 932.32 062.36 4 5 4.68 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 158,099,767.06 7,904,988.36 5.00% 1至2年 35,540,942.00 3,554,094.20 10.00% 2至3年 29,289,275.43 8,786,782.63 30.00% 3至4年 89,191.25 35,676.50 40.00% 4至5年 54,580.00 27,290.00 50.00% 5 年以上 2,665.00 2,665.00 100.00% 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文合计 223,076,420.74 20,311,496.69 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 3,104,564.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况占应收账款期末余额合计数比例相应计提坏账准备期客户名称期末余额 (%) 末余额武汉家驿酒店管理有限公司 16,504,432.00 7.40 4,951,329.60 洪山区土地整理储备中心 9,080,102.00 4.07 908,010.20 刘雯 7,603,516.00 3.41 2,281,054.80 杨浩 6,570,000.00 2.95 657,000.00 周莉 5,030,200.00 2.25 251,510.00 合计 44,788,250.00 20.08 9,048,904.6 3、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例 1 年以内 35,580,019.77 14.23% 1,909,117,848.84 87.89% 1至2年 11,990,730.37 4.80% 157,268,903.65 7.24% 2至3年 99,863,578.11 39.95% 2,081,558.17 0.10% 3 年以上 102,538,475.52 41.02% 103,648,120.14 4.77% 合计 249,972,803.77 -- 2,172,116,430.80 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况占预付款项期末余额客户名称期末余额未结算原因合计数的比例（%）南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文襄阳市樊城区建设投资经营有限公司 5,000,000.00 2.00 未到结算期湖北龙泰建筑装饰工程有限公司 4,013,649.53 1.61 未到结算期荆州市信诚花木有限公司 3,732,143.32 1.49 未到结算期荆州市城市建设集团工程有限公司 3,298,876.74 1.32 未到结算期中国水利水电第八工程局有限公司 3,198,778.00 1.28 未到结算期合计 19,243,447.59 7.70 4、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例单项金额重大并 814,80 814,80 590,2 92.59 78.35 590,271, 单独计提坏账准 2,047.7 2,047.7 71,72 % % 720.53 备的其他应收款 2 2 0.53 按信用风险特征 163,0 65,252, 25,831, 39.59 39,420, 21.65 29,173, 133,921, 组合计提坏账准 7.41% 95,50 17.89% 279.61 515.87 % 763.74 % 534.61 968.45 备的其他应收款 3.06 880,05 854,22 753,3 100.00 25,831, 100.00 29,173, 724,193, 合计 4,327.3 2.94% 2,811.4 67,22 3.87% % 515.87 % 534.61 688.98 3 6 3.59 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额其他应收款（按单位）其他应收款坏账准备计提比例计提理由武汉地产开发集团有 332,962,520.53 合作开发项目款限公司南京电建中储房地产 331,839,527.19 往来款有限公司湖北省农业生产资料 150,000,000.00 保证金集团有限公司合计 814,802,047.72 -- -- 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 18,798,716.53 939,935.82 5.00% 1至2年 14,121,005.98 1,412,100.60 10.00% 2至3年 5,402,662.23 1,620,798.68 30.00% 3至4年 7,012,311.00 2,804,924.40 40.00% 4至5年 1,727,655.00 863,827.50 50.00% 5 年以上 18,189,928.87 18,189,928.87 100.00% 合计 65,252,279.61 25,831,515.87 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-3,342,018.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。（3）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额合作开发款 332,962,520.53 419,271,720.53 保证金 161,438,048.00 178,762,142.82 往来款 377,938,029.73 142,805,818.78 其他 7,715,729.07 12,527,541.46 合计 880,054,327.33 753,367,223.59 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文比例武汉地产开发集合作开发项目款 332,962,520.53 5 年以上 37.83% 团有限公司南京电建中储房往来款 331,839,527.19 1 年以内 37.71% 地产有限公司湖北省农业生产资料集团有限公保证金 150,000,000.00 3-4 年 17.04% 司武汉市总工会江保证金 10,000,000.00 5 年以上 1.14% 10,000,000.00 汉工人文化宫襄阳市樊城区劳往来款 5,950,000.00 1-2 年 0.68% 595,000.00 动保障监察大队合计 -- 830,752,047.72 -- 94.40% 10,595,000.00 5、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求是（1）存货分类公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求按性质分类：单位：元期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值 8,810,612,448. 8,810,612,448. 7,031,907,298. 7,031,907,298. 开发成本 86 86 32 7,437,960,444. 7,437,960,444. 6,352,585,073. 6,352,585,073. 开发产品 02 02 58 库存商品 801,158.21 801,158.21 16,249,374,051 16,249,374,051 13,384,492,371 13,384,492,371 合计 .09 .09 .90 .90 按下列格式分项目披露“开发成本”及其利息资本化率情况：单位：元本期其中：本期转本期其利息资项目名开工时预计竣预计总期初余（开发期末余本期利资金来入开发他减少本化累称间工时间投资额成本）额息资本源产品金额计金额增加化金额南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1,637,4 204,83 银行贷南国中 32,406, 67,200. 4,508.0 款;其心一期 648.56 00 1 他襄阳南 2,535,6 723,20 1,435,4 银行贷 211,505 52,886, 国城市 89,900. 9,779.2 08,197. 款;其 ,033.07 334.14 广场 00 4 03 他 1,776,9 466,79 578,22 202,04 银行贷荆州城 115,546 16,302, 77,000. 0,490.1 9,043.8 5,772.7 款;其市广场 ,711.54 413.87 00 3 3 7 他 5,979,3 1,767,2 2,015,9 544,10 143,13 银行贷南国中 20,400. 86,857. 66,815. 6,952.4 1,877.3 款;其心二期 00 50 23 4 7 他 3,477,5 1,464,8 156,91 156,91 银行贷泷悦华 47,519, 53,600. 86,196. 6,350.7 6,350.7 款;其府 592.64 00 85 1 1 他 3,215,8 1,209,8 2,020,4 180,29 134,71 银行贷洺悦府 29,100. 89,144. 58,043. 3,041.8 3,819.2 款;其 00 21 95 5 8 他 1,579,9 1,070,5 1,579,9 260,69 银行贷 43,214, 昙华林 49,970. 83,653. 49,970. 7,958.0 款;其 488.88 99 86 99 8 他 6,389,0 1,746,6 2,146,3 175,51 银行贷泛悦城 72,819, 29,500. 27,780. 04,075. 6,335.7 款;其市广场 344.65 00 74 30 6 他 2,783,3 1,047,4 银行贷南京泛 64,940, 64,940, 23,400. 50,605. 款;其悦中心 520.46 520.46 00 99 他 29,375, 7,031,9 3,625,9 8,810,6 2,000,8 684,92 合计 -- -- 140,07 07,298. 93,860. 12,448. 56,473. 5,149.3 -- 0.99 32 41 86 15 6 按下列格式分项目披露“开发产品”：单位：元项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额南国花郡 36,975,028.23 268,070.83 36,706,957.40 风华天城 1 期 14,120,949.42 3,219,808.78 10,901,140.64 风华天城 2 期 9,558,158.11 1,686,538.41 7,871,619.70 南国 SOHO 103,634,439.89 3,883,820.49 99,750,619.40 南湖都会 17,003,186.54 4,291,138.05 12,712,048.49 中央花园 1,622,591.50 352,029.22 1,270,562.28 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文南国中心一期 1,605,060,603.34 32,406,648.56 1,053,237,977.38 584,229,274.52 大武汉生活广 898,107,323.50 58,805,342.09 839,301,981.41 场南国大家装江 797,948,024.52 426,453,402.99 371,494,621.53 南店襄阳南国城市 534,602,042.55 1,435,408,197.03 144,831,224.70 1,825,179,014.88 广场荆州城市广场 122,614,551.88 578,229,043.83 664,225,599.12 36,617,996.59 北都城市广场 271,941,082.57 13,309,819.65 258,631,262.92 首义汇 194,495,787.89 3,349,898.56 191,145,889.33 悦公馆 31,537,056.32 545,776.03 30,991,280.29 泛悦国际 1,713,364,247.32 162,158,043.67 1,551,206,203.65 昙华林项目 1,579,949,970.99 1,579,949,970.99 合计 -- 6,352,585,073.58 3,625,993,860.41 2,540,618,489.97 7,437,960,444.02 按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：单位：元项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额中央花园 1,596,473.15 352,029.19 1,244,443.96 南湖都会 17,003,186.54 4,291,138.12 12,712,048.42 南国 SOHO 96,434,439.89 3,683,820.49 92,750,619.40 南国花郡 18,087,641.52 268,070.83 17,819,570.69 风华天城 1 期 2,264,240.00 2,264,240.00 风华天城 2 期 1,945,944.18 952,310.20 993,633.98 大武汉生活广 648,110,794.26 27,020,066.06 621,090,728.20 场北都城市广场 165,504,801.87 12,839,854.62 152,664,947.25 首义汇 162,701,548.76 76,346,997.38 86,354,551.38 泛悦国际 146,009,566.59 1,180,244.00 144,829,322.59 合计 1,113,649,070.17 146,009,566.59 126,934,530.89 1,132,724,105.87 （2）存货跌价准备无（3）存货期末余额中借款费用资本化率的情况本期存货—开发成本新增借款费用资本化金额684,925,149.36元，用于计算确定借款费用资本化金额的资本南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文化率为5.22%-7.35%。（4）存货受限情况按项目披露受限存货情况：单位：元项目名称期初余额期末余额受限原因大武汉生活广场 123,680,503.99 282,898,051.84 银行借款抵押南国 SOHO 80,359,540.34 77,761,226.97 银行借款抵押南国中心 1 期 1,054,337,816.59 银行借款抵押南国中心 2 期 1,274,729,132.98 1,274,729,132.98 银行借款抵押首义汇 167,967,351.80 161,459,821.75 银行借款抵押泛悦城市广场 1,746,627,780.74 2,146,304,075.30 银行借款抵押泛悦国际 927,317,534.09 银行借款抵押合计 5,375,019,660.53 3,943,152,308.84 -- （5）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况无 6、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额增值税 16,226,410.70 附加税 221,918.92 合计 16,448,329.62 7、长期应收款（1）长期应收款情况单位：元期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值武汉市硚口区 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0 土地整理储备 0 0 0 中心合计 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0 -- 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 0 0 0 8、长期股权投资单位：元本期增减变动权益法宣告发减值准被投资期初余其他综期末余追加投减少投下确认其他权放现金计提减备期末单位额合收益其他额资资的投资益变动股利或值准备余额调整损益利润一、合营企业武汉双联创和 6,263,5 3,985,7 10,249, 置业有 27.55 19.15 246.70 限公司中文发集团文 30,735, 30,735, 化有限 100.00 100.00 公司 6,263,5 30,735, 3,985,7 40,984, 小计 27.55 100.00 19.15 346.70 二、联营企业南京电建中储 26,010, -3,119, 22,890, 房地产 000.00 769.45 230.55 有限公司武汉洺悦房地 13,000, -578,20 12,421, 产有限 000.00 9.95 790.05 公司 39,010, -3,697, 35,312, 小计 000.00 979.40 020.60 6,263,5 69,745, 287,73 76,296, 合计 27.55 100.00 9.75 367.30 9、固定资产（1）固定资产情况单位：元南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文项目房屋及建筑物机器设备运输工具其他设备合计一、账面原值： 1.期初余额 26,689,658.32 477,285.00 8,213,143.91 8,795,616.34 44,175,703.57 2.本期增加金 578,229,043.83 792,748.81 46,000.00 4,618,200.87 583,685,993.51 额（1）购置 792,748.81 46,000.00 4,618,200.87 5,456,949.68 （2）在建工程转入（3）企业合并增加（4）存货转入 578,229,043.83 578,229,043.83 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额 604,918,702.15 1,270,033.81 8,259,143.91 13,413,817.21 627,861,697.08 二、累计折旧 1.期初余额 1,070,800.89 425,488.51 6,125,001.96 5,247,183.47 12,868,474.83 2.本期增加金 4,745,831.84 45,626.84 661,018.45 1,336,844.79 6,789,321.92 额（1）计提 4,745,831.84 45,626.84 661,018.45 1,336,844.79 6,789,321.92 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额 5,816,632.73 471,115.35 6,786,020.41 6,584,028.26 19,657,796.75 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文额（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价 599,102,069.42 798,918.46 1,473,123.50 6,829,788.95 608,203,900.33 值 2.期初账面价 25,618,857.43 51,796.49 2,088,141.95 3,548,432.87 31,307,228.74 值（2）未办妥产权证书的固定资产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因洪广办公楼 24,754,197.33 地下办公室不计容南国城市广场二期华美达广场大酒店 574,332,936.53 正在办理其他说明 10、长期待摊费用单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额酒店用品 16,107,476.18 1,342,289.67 14,765,186.51 办公楼装修 269,313.68 269,313.68 合计 269,313.68 16,107,476.18 1,611,603.35 14,765,186.51 11、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备 43,192,731.04 10,798,182.76 44,203,786.36 11,050,946.60 合计 43,192,731.04 10,798,182.76 44,203,786.36 11,050,946.60 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）未确认递延所得税资产明细单位：元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 2,950,281.52 2,176,680.57 可抵扣亏损 511,127,069.46 421,640,788.23 合计 514,077,350.98 423,817,468.80 （3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元年份期末金额期初金额备注 2016 年 55,453.84 2017 年 16,158.59 2018 年 24,738,008.66 2019 年 65,267,126.24 106,255,553.89 2020 年 290,575,613.25 290,575,613.25 2021 年 155,284,329.97 合计 511,127,069.46 421,640,788.23 -- 12、其他非流动资产单位：元项目期末余额期初余额委托贷款 360,000,000.00 合计 360,000,000.00 其他说明：注：本期其他非流动资产3.60亿元为本公司委托中国民生银行股份有限公司武汉水果湖支行贷款给联营公司武汉洺悦房地产有限公司用于归还股东借款，贷款期限2016.9.9-2019.9.9，贷款利率7.35%。 13、短期借款（1）短期借款分类单位：元项目期末余额期初余额质押借款 50,000,000.00 280,030,000.00 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文抵押借款 225,000,000.00 225,000,000.00 保证借款 100,000,000.00 130,000,000.00 委托借款 424,140,000.00 200,000,000.00 合计 799,140,000.00 835,030,000.00 短期借款分类的说明：注：1、期末质押借款为许晓明以持有本公司的股权2000万股为质押取得借款5000万元，同时南国置业股份有限公司为该笔借款提供保证。 2、期末抵押借款为子公司武汉南国商业发展有限公司为母公司提供抵押担保，以子公司房产作为抵押取得借款的2.25亿元，抵押物情况参见本附注 “五、合并财务报表项目注释”之“（五）存货”的注释。 3、期末保证借款为母公司为子公司武汉大本营商业管理有限公司提供保证取得借款1亿元。 4、期末委托借款为中国电建地产集团有限公司提供。 14、应付票据单位：元种类期末余额期初余额商业承兑汇票 3,570,000.00 合计 0.00 3,570,000.00 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 15、应付账款（1）应付账款列示单位：元项目期末余额期初余额工程款 1,629,105,630.99 1,464,819,473.87 监理费 1,203,073.51 4,089,349.51 设计营销及其他 19,686,048.47 8,798,239.69 合计 1,649,994,752.97 1,477,707,063.07 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因中电建建筑集团有限公司 234,416,901.80 未到结算期正太集团有限公司 171,382,104.21 未到结算期武汉常阳新力建设工程有限公司 81,123,844.86 未到结算期浙江宝业建设集团有限公司 23,324,283.37 未到结算期南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文中国水利水电第十三工程局有限公司 16,051,828.81 未到结算期四川东益建筑工程有限公司 13,179,848.56 未到结算期北京恒信建筑工程有限责任公司 12,580,930.00 未到结算期武汉市十建集团有限公司 11,979,681.33 未到结算期四川大汉市政景观工程有限公司 9,987,537.74 未到结算期合计 574,026,960.68 -- 16、预收款项（1）预收款项列示单位：元项目期末余额期初余额房款 1,703,873,880.15 707,478,398.48 物管费及租金等 76,570,901.83 16,472,352.11 合计 1,780,444,781.98 723,950,750.59 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因成都中世恒置业有限公司 110,940,531.20 预收定金襄阳市樊城区建设投资经营有限公司 103,590,000.00 拆迁返还款重庆格兰维酒店管理有限公司 17,000,000.00 预收定金成都文隽实业有限公司 6,000,000.00 预收定金合计 237,530,531.20 -- 17、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 5,832,619.33 180,998,265.01 177,229,058.63 9,601,825.71 二、离职后福利-设定 61,598.81 9,175,231.20 8,970,604.76 266,225.25 提存计划三、辞退福利 10,000.00 10,000.00 合计 5,894,218.14 190,183,496.21 186,209,663.39 9,868,050.96 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、工资、奖金、津贴 5,677,724.32 123,090,844.87 119,569,788.33 9,198,780.86 和补贴 2、职工福利费 7,876,643.33 7,876,643.33 3、社会保险费 25,134.86 3,793,361.86 3,725,667.63 92,829.09 其中：医疗保险 22,670.80 3,291,192.57 3,229,360.52 84,502.85 费工伤保险 1,461.14 247,133.77 244,343.38 4,251.53 费生育保险 1,002.92 255,035.52 251,963.73 4,074.71 费 4、住房公积金 84,086.62 6,907,519.69 6,859,833.40 131,772.91 5、工会经费和职工教 45,673.53 4,718,033.26 4,585,263.94 178,442.85 育经费 6、劳务派遣 34,593,346.19 34,593,346.19 7、商业保险 18,515.81 18,515.81 合计 5,832,619.33 180,998,265.01 177,229,058.63 9,601,825.71 （3）设定提存计划列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 57,596.00 8,616,957.47 8,420,264.41 254,289.06 2、失业保险费 4,002.81 434,666.13 426,732.75 11,936.19 3、企业年金缴费 123,607.60 123,607.60 合计 61,598.81 9,175,231.20 8,970,604.76 266,225.25 18、应交税费单位：元项目期末余额期初余额增值税 32,795,013.25 -461,743.85 企业所得税 74,657,398.74 80,240,719.59 个人所得税 39,020.30 -51,821.87 城市维护建设税 459,024.41 1,673,480.02 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文土地增值税 188,167,514.17 150,666,516.79 契税 20,915,600.00 20,840,040.96 房产税 2,518,130.11 1,268,600.45 印花税 1,833,937.09 1,505,091.79 土地使用税 1,236,013.90 1,048,500.60 教育费附加 219,122.94 704,088.14 堤防费 47,334.88 -201,081.35 地方教育费附加 39,484.08 515,541.49 价格调节基金 -154,985.33 -138,484.48 营业税 -18,744,664.12 22,177,175.28 合计 304,027,944.42 279,786,623.56 其他说明：本期营业税及价格调节基金为负数余额主要原因是2016年5月份以前子公司成都中电建海赋房地产有限公司及成都泛悦北城房地产开发有限公司取得预售房款，预交了营业税及价格调节基金，本期尚未确认收入。 19、应付利息单位：元项目期末余额期初余额企业债券利息 72,193,750.02 72,193,750.02 合计 72,193,750.02 72,193,750.02 20、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款单位：元项目期末余额期初余额往来款 1,708,372,308.67 934,666,702.58 拆迁补偿款 44,552,074.54 549,447,633.06 保证金 92,791,469.66 74,747,556.83 不可预见费 230,187,089.04 57,466,123.54 物业维修基金、押金等 42,442,781.24 44,078,230.28 合计 2,118,345,723.15 1,660,406,246.29 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款单位：元南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文项目期末余额未偿还或结转的原因中国电建地产集团有限公司 238,784,108.00 借款及利息未到期中电建建筑集团有限公司 43,218,888.89 借款及利息未到期中国水利水电第五工程局有限公司 43,214,444.45 借款及利息未到期债券承销费 3,000,000.00 未到期希界维（成都）影城有限公司 1,000,000.00 经营保证金合计 329,217,441.34 -- 21、一年内到期的非流动负债单位：元项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款 580,000,000.00 937,500,000.00 合计 580,000,000.00 937,500,000.00 其他说明：项目期末余额期初余额保证借款 580,000,000.00 7,500,000.00 委托借款 930,000,000.00 合计 580,000,000.00 937,500,000.00 注：期末保证借款中，公司为子公司襄阳南国商业发展有限责任公司提供担保，取得借款金额3亿元，期末余额2.8亿元；公司为子公司武汉南国融汇商业有限责任公司提供担保，取得借款金额6亿元，期末余额3亿元。 22、长期借款（1）长期借款分类单位：元项目期末余额期初余额质押借款 110,000,000.00 抵押借款 1,889,200,000.00 3,646,000,000.00 保证借款 1,970,000,000.00 委托借款 3,120,000,000.00 700,000,000.00 合计 5,009,200,000.00 6,426,000,000.00 长期借款分类的说明：注：1、期末用于长期抵押借款的抵押物情况见本附注“五、合并财务报表项目注释”之（五）存货” 2、期末委托借款31.2亿元，其中14.40亿元分别由由建信资本管理有限公司委托中国民生银行股份有限公司武汉分行借款1.9 亿元，爱建证券有限责任公司委托中国民生银行股份有限公司的借款2亿元，民生加银资产管理有限公司委托九江银行股份有限公司的借款10.5亿元；7.00亿元的借款以南国置业股份有限公司保证；4.00亿元的借款同时以中国电建地产集团有限公南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文司和南国置业股份有限公司保证；5.80亿元的借款同时以南国置业股份有限公司和南国商业发展有限公司保证。 23、应付债券（1）应付债券单位：元项目期末余额期初余额应付债券-面值 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 应付债券-利息调整 -18,846,737.02 -29,157,302.42 合计 3,481,153,262.98 3,470,842,697.58 （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）单位：元按面值债券名发行日债券期发行金期初余本期发溢折价本期偿期末余面值计提利称期限额额行摊销还额息 15 南国置业 1,000,00 2015-4-2 1,000,00 992,838, 68,000,0 2,888,65 995,726, MTN00 0,000.00 8 0,000.00 266.68 00.00 2.20 918.88 1 15 南国 1,000,00 2015-10- 1,000,00 988,673, 63,000,0 3,831,48 992,505, 置业（2+1） 0,000.00 28 0,000.00 564.44 00.00 7.12 051.56 PPN001 15 南国 1,000,00 2015-11- 1,000,00 993,372, 63,800,0 2,259,26 995,631, （2+1） 01 0,000.00 2 0,000.00 416.67 00.00 5.66 682.33 15 南国 500,000, 2015-11- 500,000, 495,958, 31,750,0 1,331,16 497,289, （2+1） 02 000.00 3 000.00 449.79 00.00 0.42 610.21 3,500,00 3,470,84 226,550, 10,310,5 3,481,15 合计 -- -- -- 0,000.00 2,697.58 000.00 65.40 3,262.98 24、股本单位：元本次变动增减（+、—）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1,458,831,42 271,985,815. 275,384,350. 1,734,215,77 股份总数 3,398,535.00 0.00 00 00 0.00 其他说明： 1、2016年6月，公司非公开发行新股271,985,815 股，发行价格为5.64 元/股，募集资金总额1,533,999,996.60 元，募集资金净额1,518,814,722.82 元，其中新增股本271,985,815.00元，超过股本1,246,828,907.82元转入资本公积-股本溢价。 2、本期股权激励行权增加股本3,398,535.00元，截至本报告期末股权激励计划已经全部完成。 25、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 14,921,479.14 1,292,238,024.73 1,307,159,503.87 其他资本公积 2,108,628.50 2,108,628.50 合计 17,030,107.64 1,292,238,024.73 2,108,628.50 1,307,159,503.87 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期资本公积变动的原因为：（1）本期股权激励行权增加股本溢价11,684,761.48元，同时结转原计入其他资本公积2,108,628.50元。（2）2016年4月，中国电建地产集团有限公司（简称“电建地产”）与本公司签订股权合作协议，为了更好的开发项目，电建地产以对本公司的子公司武汉南国融汇商业有限责任公司（简称“融汇公司”）增资的方式，成为融汇公司的新股东，电建地产以货币增资192,150,000.00元，本次增资后电建地产持有融汇公司的股权比例为 49%，本公司持有融汇公司的股权比例为51%，截止2016年4月30日，融汇公司49%权益的账面价值为182,920,630.37元，电建地产对融汇公司投资金额超过享有 49%权益的账面价值部分9,229,369.63元为增加的股本溢价。（3）2016年9月，本公司的子公司武汉南国商业发展有限公司（简称“武汉商业”）与湖北美圣商贸有限公司（简称“美圣公司”）签订股权转让协议，美圣公司将持有襄阳南国商业发展有限责任公司（简称“襄阳公司”）15%的股权以17,457,600.00 元转让给武汉商业，截止2016年9月30日，襄阳公司15%权益的账面价值为41,952,585.80元，超过支付对价的部分 24,494,985.80元为增加的股本溢价。（4）本期非公开发行股票增加资本公积1,246,828,907.82元，参见本附注五、（二十四）股本之注释。 26、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 138,760,767.63 5,052,917.07 143,813,684.70 合计 138,760,767.63 5,052,917.07 143,813,684.70 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：根据母公司净利润的百分之十提取法定盈余公积。 27、未分配利润单位：元项目本期上期南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文调整前上期末未分配利润 1,318,457,325.16 1,777,012,014.46 调整后期初未分配利润 1,318,457,325.16 1,777,012,014.46 加：本期归属于母公司所有者的净利润 43,281,353.35 30,687,210.02 减：提取法定盈余公积 5,052,917.07 4,459,038.03 转作股本的普通股股利 387,826,292.00 分配现金股利 96,956,569.29 期末未分配利润 1,356,685,761.44 1,318,457,325.16 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 28、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 2,897,889,972.39 2,148,678,952.55 3,050,881,882.71 2,077,935,244.73 其他业务 1,178,616.33 合计 2,899,068,588.72 2,148,678,952.55 3,050,881,882.71 2,077,935,244.73 29、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税 9,769,756.81 12,071,221.93 教育费附加 4,197,264.59 5,150,472.58 房产税 13,273,818.89 4,795,511.73 土地使用税 1,598,784.32 印花税 3,962,168.43 土地增值税 205,099,432.22 465,774,232.27 营业税 45,352,742.59 172,510,787.30 堤防税 271,854.91 988,053.43 地方教育附加 721,850.75 1,217,228.94 其他 1,718,537.52 2,891,053.20 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文合计 285,966,211.03 665,398,561.38 30、销售费用单位：元项目本期发生额上期发生额广告宣传费 71,181,681.77 62,623,698.20 市场活动费 74,296,805.44 49,415,354.09 销售代理费 72,885,493.50 13,556,688.97 职工薪酬 3,773,145.92 1,081,972.91 办公费 1,905,698.08 2,335,767.04 专业服务费 277,115.73 621,918.00 通讯费 613,216.99 283,790.95 交易手续费 33,258.53 77,259.24 其他 11,575,662.56 7,532,225.87 合计 236,542,078.52 137,528,675.27 31、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬 29,711,737.29 33,988,593.14 专业服务费 8,069,134.92 9,241,753.71 税费 842,949.42 7,908,527.01 差旅费 4,392,955.78 2,819,510.54 品牌宣传费 794,505.17 4,450,994.00 办公费 2,324,370.07 7,249,173.75 折旧费 2,298,709.45 1,981,808.55 会议费 1,244,248.87 1,928,296.00 软件使用费 1,030,514.32 1,711,662.51 员工餐费 1,790,208.80 1,591,751.97 证照登记及年检 267,869.83 1,042,111.84 业务招待费 1,018,165.19 446,684.00 其他 5,836,748.55 1,926,009.32 合计 59,622,117.66 76,286,876.34 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 32、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出 74,804,382.39 4,177,217.03 减：利息收入 29,759,674.90 15,013,883.84 手续费支出 1,874,057.82 1,514,563.96 合计 46,918,765.31 -9,322,102.85 33、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 -237,454.37 7,088,180.35 合计 -237,454.37 7,088,180.35 34、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 287,739.75 4,786,873.19 其他 91,996,156.94 合计 287,739.75 96,783,030.13 35、营业外收入单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额违约金、赔款 1,622,490.59 1,622,490.59 其他 16,000.00 1,012,634.10 16,000.00 合计 1,638,490.59 1,012,634.10 1,638,490.59 36、营业外支出单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额其他 270,395.41 124,274.10 270,395.41 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文合计 270,395.41 124,274.10 270,395.41 37、所得税费用（1）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 83,037,262.58 108,095,890.94 递延所得税费用 252,763.84 1,778,182.61 合计 83,290,026.42 109,874,073.55 （2）会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额 123,233,752.95 按法定/适用税率计算的所得税费用 30,808,438.24 调整以前期间所得税的影响 7,239,161.27 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,192,638.63 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -16,449,512.19 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 60,499,300.47 亏损的影响所得税费用 83,290,026.42 38、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额利息收入 29,759,674.90 15,013,883.84 收到的保证金及押金 57,086,915.64 172,427,148.17 收到的往来款及其他 1,652,763,737.27 1,684,783,959.46 合计 1,739,610,327.81 1,872,224,991.47 （2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文项目本期发生额上期发生额支付的销售费用 233,271,077.33 120,055,013.02 支付的管理费用 25,093,181.20 29,799,285.80 银行手续费支出 1,874,057.82 1,514,563.96 支付的往来款及其他 1,326,703,387.18 2,078,076,634.73 合计 1,586,941,703.53 2,229,445,497.51 （3）收到的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额存单解押 316,870,000.00 482,000,000.00 关联方资金拆借 1,415,750,000.00 1,372,742,000.00 合计 1,732,620,000.00 1,854,742,000.00 （4）支付的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额存单质押 758,870,000.00 归还的关联企业融资款项 1,224,000,000.00 940,000,000.00 购买少数股东股权 17,457,600.00 合计 1,241,457,600.00 1,698,870,000.00 39、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 39,943,726.53 83,763,764.07 加：资产减值准备 -237,454.37 7,088,180.35 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 6,789,321.92 2,701,039.69 生物资产折旧长期待摊费用摊销 1,611,603.35 323,176.68 财务费用（收益以“－”号填列） 74,804,382.39 4,177,217.03 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文投资损失（收益以“－”号填列） -287,739.75 -96,783,030.13 递延所得税资产减少（增加以“－”号 252,763.84 1,778,182.61 填列）存货的减少（增加以“－”号填列） -3,443,110,723.02 -3,705,097,667.10 经营性应收项目的减少（增加以“－” 1,719,379,364.27 -7,799,111,781.60 号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－” 2,071,024,960.75 6,576,671,559.41 号填列）经营活动产生的现金流量净额 470,170,205.91 -4,924,489,358.99 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 -- -- 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 2,129,490,356.31 2,163,664,715.18 减：现金的期初余额 2,163,664,715.18 1,292,521,111.50 现金及现金等价物净增加额 -34,174,358.87 871,143,603.68 （2）现金和现金等价物的构成单位：元项目期末余额期初余额一、现金 2,129,490,356.31 2,163,664,715.18 其中：库存现金 8,765.81 9,936.63 可随时用于支付的银行存款 2,110,678,170.66 2,157,629,275.36 可随时用于支付的其他货币资金 18,803,419.84 6,025,503.19 三、期末现金及现金等价物余额 2,129,490,356.31 2,163,664,715.18 其中：母公司或集团内子公司使用受限 11,235,807.15 316,870,000.00 制的现金和现金等价物 40、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金 11,235,807.15 冻结存货 3,943,152,308.84 抵押合计 3,954,388,115.99 -- 其他说明：受限资产的详细情况见本附注五之（一）货币资金、（五）存货相关注释。南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文八、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接房地产开发、湖北南国创新湖北武汉湖北武汉销售、租赁、 80.00% 置业有限公司物业管理。房地产开发、武汉南国光谷湖北武汉湖北武汉销售、租赁、 100.00% 1 商业有限公司物业管理。房地产开发、荆州南国商业湖北荆州湖北荆州销售、租赁、 100.00% 1 发展有限公司物业管理。荆州大本营商房地产开发、业管理有限公湖北荆州湖北荆州销售、租赁、 100.00% 1 司物业管理。房地产开发、武汉南国洪创湖北武汉湖北武汉销售、租赁、 100.00% 1 商业有限公司物业管理。武汉南国昌晟房地产开发、商业发展有限湖北武汉湖北武汉销售、租赁、 100.00% 责任公司物业服务。襄阳佳宏房产房地产业投湖北襄阳湖北襄阳 50.00% 1 投资有限公司资。房地产开发、武汉南国商业湖北武汉湖北武汉销售、租赁、 100.00% 发展有限公司物业管理。房地产开发、武汉北都商业湖北武汉湖北武汉销售、租赁、 100.00% 有限公司物业管理。场地出租；商武汉大本营商业经营管理；业管理有限公湖北武汉湖北武汉 100.00% 物业管理；房司屋租赁。武汉南国洪广房地产开发及置业发展有限湖北武汉湖北武汉商品房销售； 100.00% 公司批零兼营建筑南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文材料、电线、电缆、五金制品。轻工业设备制造、药业机械设备制造；技武汉轻工业机湖北武汉湖北武汉术进出口、货 100.00% 械有限公司物进出口、代理进出口业务。房地产开发、经营；物业管成都泛悦北城理；自有房屋房地产开发有四川成都四川成都 41.00% 租赁；建筑装限公司饰工程设计施工。商业经营管理；物业管理；房屋租赁；场地出租；仓储服务；百货、成都南国商业建材的批发零四川成都四川成都 100.00% 管理有限公司售；企业营销策划；市场营销策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告荆州南国酒店湖北荆州湖北荆州酒店管理 100.00% 1 管理有限公司房地产开发经成都中电建海营、物业管理、赋房地产有限四川成都四川成都 51.02% 检出装饰工程公司设计、施工。房地产开发、武汉熙悦房地销售、咨询；湖北武汉湖北武汉 51.00% 1 产有限公司物业管理和装饰。房地产开发、南京泛悦房地销售、租赁、江苏南京江苏南京 100.00% 产有限公司物业管理。装修、施工南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文房地产开发；襄阳南国商业商品房销售，发展有限责任湖北襄阳湖北襄阳租赁；对商业 100.00% 1 公司投资；企业管理；场地出租。商业经营管理；场地出租；日用百货、五金交电、建筑及装饰材料、化工产品批零武汉南国融汇兼营；装饰工商业有限责任湖北武汉湖北武汉 51.00% 程设计；房屋公司租赁；广告设计制作发布；仓储服务；物业管理；酒店经营管理；会议展览服务。商业经营管理；场地出租；日用百货、五金交电、建筑襄阳融聚商业及装饰材料批湖北襄阳湖北襄阳 100.00% 管理有限公司零兼营；房屋租赁；广告设计制作发布；仓储服务；物业管理；在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：取得方式：1、投资设立；2、同一控制下的企业合并；3、非同一控制下的企业合并；4、其他注1：2013年8月7日，本公司子公司襄阳南国商业发展有限责任公司（以下简称“襄阳南国”）与襄阳市樊城区建设投资经营有限公司（以下简称“襄阳投资公司”）各出资50%成立襄阳佳宏房产投资有限公司（以下简称“襄阳佳宏”）。根据合作协议，襄阳投资公司将其所持有襄阳佳宏总股本20%股份的表决权让渡给襄阳南国行使并认可襄阳南国拥有襄阳佳宏的实际控制权，故纳入合并报表范围。注2：2014年12月17日，本公司与中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）、中国水利水电第二工程局有限公司、中国水利水电第五工程局有限公司、北京汉富国开投资管理有限公司分别出资4,100.00万元、1,900.00万元、1,000.00万元、 1,000.00万元、2,000.00万元成立成都泛悦北城房地产开发有限公司（以下简称“成都泛悦”）。根据合作协议，电建地产将其所持有成都泛悦10%的表决权让渡给本公司行使，并认可本公司拥有成都泛悦的实际控制权，故纳入合并报表范围。注3:2014年8月18日，本公司投资设立全资子公司成都南国商业管理有限公司（以下简称“成都商管”），注册资本为人民币 2,000.00万元。截至2016年12月31日注册资本尚未到位。由于本公司为其独资法人，对成都商管具有100%的实际控制权，故纳入合并报表范围。注4：2014年12月3日，本公司的子公司荆州南国商业发展有限公司（以下简称“荆州南国商业”）向荆州市工商管理局申请南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文注册成立的荆州南国酒店管理有限公司（以下简称“荆州酒店”），注册资金5,000.00万元，截至2016年12月31日注册资本尚未到位。由于荆州南国商业对荆州酒店具有100%的实际控制权，故纳入合并报表范围。注5：2015年11月14日，本公司与电建地产达成股权合作协议。根据合作协议，本公司以货币资金的形式对成都中电建海赋房地产开发有限公司（简称“海赋”）进行增资(增资前注册资本 20,000 万元，电建地产持股 60%，本公司持股 40%)，增资金额7,139.42万元，其中，增加注册资本人民币4,500.00万元，增加资本公积人民币2,639.42万元。增资到位后，海赋的股权结构变为本公司持股51.02%，电建地产持股48.98%，从而本公司成为海赋的控股股东，故纳入合并报表范围。注6：2015年12月16日，电建地产与武汉南国商业发展有限公司（以下简称“武汉商业”）共同成立武汉熙悦房地产有限公司（以下简称“熙悦”），注册资本人民币10,000.00万元。其中电建地产出资4,900.00万元人民币，占比49%.，武汉商业出资 5,100.00万元人民币，占比51%。截至2016年12月31日注册资本已经到位。由于武汉商业对熙悦具有实际控制权，故纳入合并报表范围。注7：2016年8月2日，本公司投资设立全资子公司南京泛悦房地产有限公司，注册资金5,100.00万元并已经到位，故纳入合并报表范围。注8：2016年9月，本公司子公司武汉南国商业发展有限公司购买襄阳南国商业发展有限责任公司的少数股权，导致持股比例由85%变为100%，具体参见本附注七、在其他主体中的权益（二）本公司本期在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。注9:2016年4月，中国电建地产集团有限公司对本公司的子公司武汉南国融汇商业有限责任公司增资，导致持股比例由100% 变为51%，具体参见本附注七、在其他主体中的权益（二）本公司本期在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。注10：2015年9月，本公司子公司武汉大本营商业管理有限公司（简称“大本营”）投资设立襄阳融聚商业管理有限公司（简称“襄阳融聚”），由于集团整体规划发生变化，拟注销襄阳融聚，截止2016年12月31日，襄阳融聚已办理税务登记注销，但尚未办理工商注销手续，故本报告期仍纳入合并范围。（2）重要的非全资子公司单位：元本期归属于少数股东本期向少数股东宣告期末少数股东权益余子公司名称少数股东持股比例的损益分派的股利额成都中电建海赋房地 48.98% 1,180,349.66 170,896,808.65 产有限公司武汉南国融汇商业有 49.00% -3,488,367.25 179,432,263.12 限责任公司湖北南国创新置业有 20.00% -17,965.09 346,026.47 限公司成都泛悦北城房地产 59.00% -7,205,005.66 49,564,935.00 开发有限公司武汉熙悦房地产有限 49.00% -5,908,470.71 43,091,364.16 公司（3）重要非全资子公司的主要财务信息单位：元子公期末余额期初余额南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文司名非流非流非流非流流动资产流动负债流动资产流动负债称动资动负动资动负资产合计负债合计资产合计负债合计产债产债成都中电建海 1,666, 1,667, 1,318, 1,318, 2,642, 2,644, 719,51 1,578, 2,297, 856,45 1,097, 赋房 724,08 580,54 669,13 669,13 922,60 020,24 8,690. 000,00 518,69 7.80 630.78 地产 2.66 0.46 0.40 0.40 9.54 0.32 72 0.00 0.72 有限公司武汉南国融汇 2,591, 2,591, 784,92 1,440, 2,224, 1,223, 1,223, 441,43 600,00 1,041, 74,498 33,758 商业 039,56 114,05 5,766. 000,00 925,76 146,45 180,21 5,142. 0,000. 435,14 .78 .80 有限 0.05 8.83 75 0.00 6.75 5.25 4.05 33 00 2.33 责任公司湖北南国 2,510, 2,510, 1,508, 1,000, 2,508, 1,923, 1,923, 921,37 1,000, 1,921, 创新 50,153 68,884 016,66 066,81 336,68 000,00 336,68 127,05 195,94 5,982. 000,00 375,98 置业 .64 .13 3.26 6.90 4.56 0.00 4.56 6.67 0.80 99 0.00 2.99 有限公司成都泛悦北城 2,235, 2,236, 1,952, 200,00 2,152, 1,944, 1,945, 869,00 980,00 1,849, 房地 376,18 361,16 879,92 256,10 247,74 0,000. 247,74 865,38 226,54 6,310. 0,000. 006,31 产开 2.60 1.16 4.92 7.52 3.12 00 3.12 7.98 9.14 74 00 0.74 发有限公司武汉熙悦 2,419, 2,419, 651,65 1,680, 2,331, 236,60 236,60 236,60 236,60 房地 591,68 1.25 591,68 0,127. 000,00 650,12 5,600. 5,600. 5,937. 5,937. 产有 5.29 6.54 02 0.00 7.02 64 64 64 限公司单位：元本期发生额上期发生额子公司名综合收益经营活动综合收益经营活动称营业收入净利润营业收入净利润总额现金流量总额现金流量南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文成都中电建海赋房 250,148,82 2,409,860. 2,409,860. 1,190,008, 945,827,30 86,407,866 86,407,866 -1,025,454, 地产有限 0.16 46 46 462.89 8.00 .11 .11 867.98 公司武汉南国融汇商业 -7,706,779. -7,706,779. -720,809,2 -7,489,892. -7,489,892. -560,113,0 31,447.07 有限责任 64 64 96.32 71 71 74.03 公司湖北南国 404,010,71 -7,451,348. -7,451,348. -961,114,7 创新置业 9,351.68 -89,825.47 -89,825.47 1.85 02 02 71.89 有限公司成都泛悦北城房地 -12,211,87 -12,211,87 312,454,00 -3,780,494. -3,780,494. -1,109,490, 产开发有 4.00 4.00 6.66 71 71 395.87 限公司武汉熙悦 -12,058,10 -12,058,10 -1,745,185, -235,999,3 房地产有 15,461.88 -337.00 -337.00 3.48 3.48 854.88 32.00 限公司（4）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持本公司本期无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（1）购买子公司少数股权： 2016年9月，本公司的子公司武汉南国商业发展有限公司（简称“武汉商业”）与湖北美圣商贸有限公司（简称“美圣公司”）签订股权转让协议，美圣公司将持有襄阳南国商业发展有限责任公司（简称“襄阳公司”）15%的股权以17,457,600.00元转让给武汉商业，转让后，襄阳公司成为武汉商业的全资子公司，不影响合并范围。（2）子公司新增股东出资 2016年4月，中国电建地产集团有限公司（简称“电建地产”）与本公司签订股权合作协议，为了更好的开发项目，电建地产以对本公司的子公司武汉南国融汇商业有限责任公司（简称“融汇公司”）增资的方式，成为融汇公司的新股东，电建地产以货币增资192,150,000.00元，本次增资后电建地产持有融汇公司的股权比例为 49%，本公司持有融汇公司的股权比例为 51%，增资后，本公司仍控制融汇公司，不影响合并范围（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响单位：元武汉南国商业发展有限公司武汉南国融汇商业有限责任公司购买成本/处置对价 17,457,600.00 192,150,000.00 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 --现金 17,457,600.00 192,150,000.00 购买成本/处置对价合计 17,457,600.00 192,150,000.00 减：按取得/处置的股权比例计算的子 41,952,585.80 182,920,630.37 公司净资产份额差额 24,494,985.80 9,229,369.63 其中：调整资本公积 24,494,985.80 9,229,369.63 3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或合营企业或联联营企业投资主要经营地注册地业务性质营企业名称直接间接的会计处理方法房地产开发、武汉双联创和商品房销售，湖北武汉湖北武汉 50.00% 权益法置业有限公司房屋租赁、物业管理文化艺术策划；企业项目咨询；信息技术咨询；图文中文发集团文北京北京设计制作；文 50.00% 权益法化有限公司化创意产业园经营；文化及相关产业投融资。房地产开发、南京电建中储商品房销售、房地产有限公江苏南京江苏南京 26.01% 权益法房地产信息咨司询、物业管理房地产开发、武汉洺悦房地商品房销售、湖北武汉湖北武汉 26.00% 权益法产有限公司物业管理、房屋装饰在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）重要合营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额武汉双联创和置业有中文发集团文化有限武汉双联创和置业有中文发集团文化有限限公司公司限公司公司流动资产 88,585,705.25 62,684,062.81 62,538,948.76 18,503,847.51 其中：现金和现金等 52,687,084.74 26,366,229.45 22,675,562.73 3,677,636.38 价物非流动资产 825,424.85 9,521,507.07 1,125,046.87 8,467,222.11 资产合计 89,411,130.10 72,205,569.88 63,663,995.63 26,971,069.62 流动负债 68,912,636.70 25,246,056.96 51,136,940.53 7,347,828.06 负债合计 68,912,636.70 25,246,056.96 51,136,940.53 7,347,828.06 归属于母公司股东权 20,498,493.40 46,959,512.92 12,527,055.10 19,623,241.56 益按持股比例计算的净 10,249,246.70 23,479,756.46 6,263,527.55 9,811,620.78 资产份额营业收入 39,564,288.13 51,573,211.27 29,684,500.84 10,354,290.99 财务费用 -76,747.39 -64,398.69 -2,954.38 -35,923.44 所得税费用 251,857.18 173,459.43 净利润 7,971,438.30 -3,398,828.64 9,573,746.38 -764,839.85 综合收益总额 7,971,438.30 -3,398,828.64 9,573,746.38 -764,839.85 （3）重要联营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额南京电建中储房地产武汉洺悦房地产有限南京电建中储房地产武汉洺悦房地产有限有限公司公司有限公司公司流动资产 3,032,471,295.18 6,247,437,318.38 1,472,384,617.68 非流动资产 320,629.24 588,621.47 48,713.89 资产合计 3,032,791,924.42 6,248,025,939.85 1,472,433,331.57 流动负债 1,274,786,424.42 2,340,249,824.26 1,435,458,184.64 非流动负债 1,670,000,000.00 3,860,000,000.00 负债合计 2,944,786,424.42 6,200,249,824.26 1,435,458,184.64 归属于母公司股东权 88,005,500.00 47,776,115.59 36,975,146.93 益南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文按持股比例计算的净 22,890,230.55 12,421,790.05 9,613,538.20 资产份额营业收入 11,276.05 净利润 -11,994,500.00 -2,194,061.54 -24,853.07 综合收益总额 -11,994,500.00 -2,194,061.54 -24,853.07 （4）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制情况。（5）合营企业或联营企业发生的超额亏损合营企业或联营企业未发生超额亏损情况。 4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：本公司无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。九、与金融工具相关的风险本公司的主要金融工具，包括银行借款、应付债券、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。 1.金融工具分类（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：（单元：元）金融资产项目期末余额期初余额货币资金 2,140,726,163.46 2,480,534,715.18 应收账款 202,764,924.05 266,432,062.36 合计 2,343,491,087.51 2,746,966,777.54 （2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：（单元：元）金融负债项目期末余额期初余额短期借款 799,140,000.00 835,030,000.00 应付票据 3,570,000.00 应付账款 1,649,994,752.97 1,477,707,063.07 应付利息 72,193,750.02 72,193,750.02 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文一年内到期的非流动负债 580,000,000.00 937,500,000.00 长期借款 5,009,200,000.00 6,426,000,000.00 应付债券 3,481,153,262.98 3,470,842,697.58 合计 11,591,681,765.97 13,222,843,510.67 2.信用风险本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。本公司金融资产包括货币资金、应收账款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。 3.流动风险本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。本公司的目标是运用银行借款、应付债券等融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。根据财务报表中反映的借款的账面价值，本公司2016年12月31日应于12个月内到期的借款比重为13.97%， 2015年12月31日应于12个月内到期的借款比重为 15.19%。 4.市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、其他价格风险，如权益工具投资价格风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。十、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况母公司对本企业母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本（万元）的持股比例的表决权比例中国电建地产集房地产开发、销中国北京 700,000.00 40.49% 40.49% 团有限公司售；物业管理本企业的母公司情况的说明：本企业最终控制方是中国电力建设集团有限公司。 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”之“3、在合营安排或联营企业中的权益”。南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系许晓明 5%以上自然人股东武汉新天地投资有限公司 5%以上法人股东尹光华 5%以上自然人股东湖北省电力装备有限公司同一控制人所属子公司武汉电力设备厂同一控制人所属子公司中电建建筑集团有限公司同一控制人所属子公司中国水利水电第五工程局有限公司同一控制人所属子公司中国水利水电第十工程局有限公司同一控制人所属子公司中国水利水电第十三工程局有限公司同一控制人所属子公司中电建物业管理有限公司同一控制人所属子公司武汉汉源既济电力有限公司同一控制人所属子公司江西省水电工程局同一控制人所属子公司中国水利水电第八工程局有限公司同一控制人所属子公司中国水利水电第七工程局有限公司同一控制人所属子公司中国水利水电第十一工程局有限公司同一控制人所属子公司 5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额江西省水电工程工程施工 33,982,927.03 33,982,927.03 否局武汉汉源既济电工程施工 31,416,633.22 31,416,633.22 否力有限公司中电建建筑集团工程施工 680,289,036.33 680,289,036.33 否 805,054,596.07 有限公司中国水利水电第八工程局有限公工程施工 3,926,309.96 3,926,309.96 否司中国水利水电第十工程局有限公工程施工 36,427,294.97 36,427,294.97 否 71,850,280.58 司南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文中国水利水电第十三工程局有限工程施工否 51,645,848.50 公司中国水利水电第五工程局有限公工程施工 91,417,187.72 91,417,187.72 否司湖北省电力装备采购商品 3,461,973.50 3,461,973.50 否 1,334,770.45 有限公司武汉电力设备厂采购商品 6,913,270.00 6,913,270.00 否中电建物业管理提供劳务 3,088,179.72 3,088,179.72 否 1,967,113.37 有限公司（2）关联担保情况本公司作为担保方单位：元担保是否已经履行完担保方担保金额担保起始日担保到期日毕中国电建地产集团有 1,000,000,000.00 2015 年 04 月 30 日 2018 年 04 月 30 日否限公司中国电建地产集团有 980,000,000.00 2015 年 09 月 30 日 2016 年 04 月 12 日是限公司中国电建地产集团有 196,000,000.00 2016 年 09 月 14 日 2019 年 09 月 13 日否限公司中国电建地产集团有 200,000,000.00 2016 年 12 月 01 日 2020 年 12 月 01 日否限公司许晓明 110,000,000.00 2012 年 02 月 22 日 2016 年 12 月 08 日是许晓明 50,000,000.00 2016 年 02 月 24 日 2017 年 02 月 23 日否（3）关联方资金拆借单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入中国电建地产集团有对公司经营活动的支 146,500,000.00 2015 年 01 月 26 日 2016 年 04 月 26 日限公司持中国电建地产集团有对公司经营活动的支 21,000,000.00 2015 年 03 月 26 日 2016 年 04 月 26 日限公司持中国电建地产集团有 20,000,000.00 2015 年 09 月 24 日 2016 年 04 月 26 日对公司经营活动的支南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文限公司持中国电建地产集团有对公司经营活动的支 48,750,000.00 2015 年 12 月 30 日 2016 年 04 月 26 日限公司持中国电建地产集团有对公司经营活动的支 477,750,000.00 2016 年 04 月 11 日 2016 年 04 月 26 日限公司持中国电建地产集团有对公司经营活动的支 424,140,000.00 2016 年 04 月 26 日限公司持中国水利水电第五工对公司经营活动的支 35,000,000.00 2014 年 12 月 20 日程局有限公司持中电建建筑集团有限对公司经营活动的支 35,000,000.00 2014 年 12 月 20 日公司持中国水利水电第五工对公司经营活动的支 5,000,000.00 2015 年 01 月 20 日程局有限公司持中电建建筑集团有限对公司经营活动的支 5,000,000.00 2015 年 01 月 20 日公司持中国电建地产集团有对公司经营活动的支 146,000,000.00 2013 年 05 月 13 日限公司持中国电建地产集团有对公司经营活动的支 500,000,000.00 2014 年 09 月 11 日 2016 年 04 月 22 日限公司持中国电建地产集团有对公司经营活动的支 578,000,000.00 2016 年 06 月 06 日限公司持中国电建地产集团有对公司经营活动的支 360,000,000.00 2016 年 01 月 26 日限公司持中国电建地产集团有对公司经营活动的支 236,492,000.00 2015 年 12 月 31 日限公司持中国电建地产集团有对公司经营活动的支 500,000,000.00 2016 年 04 月 05 日 2016 年 04 月 28 日限公司持中国电建地产集团有对公司经营活动的支 100,000,000.00 2016 年 04 月 12 日 2016 年 06 月 29 日限公司持中国电建地产集团有对公司经营活动的支 300,000,000.00 2016 年 05 月 09 日 2016 年 07 月 11 日限公司持中国电建地产集团有对公司经营活动的支 300,000,000.00 2016 年 06 月 14 日 2016 年 07 月 11 日限公司持中国电建地产集团有对公司经营活动的支 500,000,000.00 2016 年 11 月 18 日 2016 年 12 月 29 日限公司持中国电建地产集团有对公司经营活动的支 2,000,000,000.00 2016 年 12 月 26 日 2016 年 12 月 29 日限公司持对公司经营活动的支许晓明 200,000,000.00 2015 年 08 月 18 日 2016 年 08 月 17 日持南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文中国电建地产集团有对公司经营活动的支 300,000,000.00 2014 年 06 月 13 日 2016 年 06 月 13 日限公司持对公司经营活动的支许晓明 130,000,000.00 2014 年 04 月 11 日 2016 年 04 月 11 日持中国电建地产集团有对公司经营活动的支 500,000,000.00 2015 年 10 月 26 日 2016 年 03 月 30 日限公司持中国电建地产集团有对公司经营活动的支 700,000,000.00 2015 年 12 月 04 日 2016 年 04 月 15 日限公司持（4）关键管理人员报酬单位：元项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 9,681,800.00 8,471,913.00 6、关联方应收应付款项（1）应收项目单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备中电建建筑集团其他应收款 208,650.27 10,432.51 有限公司中国水利水电第其他应收款八工程局有限公 162,229.28 8,111.46 司中国水利水电第其他应收款十工程局有限公 257,658.30 12,882.92 308,443.23 15,422.16 司南京电建中储房其他应收款 331,839,527.19 地产有限公司中国水利水电第预付账款八工程局有限公 3,198,778.00 司（2）应付项目单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文应付账款湖北省电力装备有限公司 1,072,003.45 应付账款武汉电力设备厂 5,601,874.00 1,224,000.00 应付账款武汉汉源既济电力有限公司 4,903,711.88 应付账款中电建建筑集团有限公司 661,802,194.46 169,977,334.83 应付账款中电建物业管理有限公司 615,748.14 中国水利水电第十工程局有应付账款 39,894,437.87 65,729,581.40 限公司中国水利水电第十三工程局应付账款 16,051,828.81 54,699,797.11 有限公司中国水利水电第五工程局有应付账款 55,162,674.61 限公司其他应付款中电建建筑集团有限公司 46,715,833.33 43,418,888.89 其他应付款中电建物业管理有限公司 850,000.00 中电建物业管理有限公司襄其他应付款 995,158.35 阳分公司其他应付款中国电建地产集团有限公司 1,554,359,579.37 830,219,501.05 中国水利水电第八工程局有其他应付款 300,000.00 限公司中国水利水电第七工程局有其他应付款 300,000.00 限公司中国水利水电第十工程局有其他应付款 240,000.00 240,000.00 限公司中国水利水电第十三工程局其他应付款 698,743.69 有限公司中国水利水电第五工程局有其他应付款 46,395,277.79 43,414,444.45 限公司其他应付款武汉汉源既济电力有限公司 800,000.00 中国水利水电第十一工程局其他应付款 300,000.00 有限公司 7、关联方承诺承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 1、电建地产及电建地产控制的其他企业目前与南国置业主收购报告书中国电营业务不存在直接的同业竞争。 2、本次要约收购完成后，或权益变动建地产 2014 年 5 均严格履电建地产将依法采取必要的措施来避免发生未来与南国置无报告书中所集团有月7日行承诺业主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使电作承诺限公司建地产控制的其他企业避免发生与南国置业主营业务同业南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文竞争及利益冲突的业务或活动。3、本次要约收购完成后，对于可能构成与南国置业主营业务竞争的新业务机会，电建地产将给予南国置业优先选择权。如南国置业无意或暂不具备运营该等新业务机会的能力，或第三方拒绝提供或不以合理的条款将该等机会提供给南国置业，则电建地产可以进行投资或收购。 1、中国电建及中国电建控制的除南国置业外的其他企业（含电建地产）目前与南国置业主营业务不存在直接的同业竞争。2、本次要约收购完成后，中国电建将依法采取必要的措施来避免发生与南国置业主营业务的同业竞争及利益冲中国电突的业务或活动，并促使中国电建控制的其他企业避免发生力建设 2014 年 5 均严格履与南国置业主营业务同业竞争及利益冲突的业务或活动。3、无集团有月7日行承诺本次要约收购完成后，对于可能构成与南国置业主营业务竞限公司争的新业务机会，中国电建将给予南国置业优先选择权，如南国置业无意或暂不具备运营该等新业务机会的能力，或第三方拒绝提供或不以合理的条款将该等业务机会提供给南国置业，则中国电建可以进行投资或收购。” 1、在电建地产成为南国置业的股东后，将善意履行作为南国置业股东的义务，不利用电建地产所处的地位，就南国置业与电建地产或电建地产控制的其他公司相关的任何关联中国电交易采取任何行动，故意促使南国置业的股东大会或董事会建地产 2012 年 12 均严格履作出侵犯南国置业和其他股东合法权益的决议。2、在电建无集团有月 20 日行承诺地产成为公司的股东后，如果公司必须与电建地产或电建地限公司产控制的其他公司发生任何关联交易，则电建地产承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。中国电中国电建地产集团有限公司承诺：在本次非公开发行过程中股份限售承建地产 2016 年 7 2017 年 7 均严格履认购的南国置业股票自南国置业非公开发行股票上市之日诺集团有月5日月5日行承诺。起 36 个月内不予转让。限公司承诺是否及是时履行十一、股份支付 1、股份支付总体情况 √ 适用 □ 不适用单位：元公司本期授予的各项权益工具总额 0.00 公司本期行权的各项权益工具总额 3,398,535.00 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文公司本期失效的各项权益工具总额 0.00 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限无公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限无其他说明：截至 2016 年 12 月 31 日，股权激励计划已全部完成。 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用十二、承诺及或有事项 1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺截至资产负债表日，本公司无需披露的重要承诺事项。 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项对本期和期后公司财务状况、经营内容涉及金额（亿元）性质成果和现金流量的影响债务担保 16.54 无购买商品房业主的按揭贷款担保截至资产负债表日，公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额16.54亿元，担保金额为贷款本金、利息（包括罚息）及银行为实现债权而发生的有关费用，担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至本公司为业主办妥所购房屋的房屋所有权证并办妥房屋抵押登记，将房屋所有权证等房屋权属证明文件交银行保管之日止。根据行业惯例此担保是必须的，本公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情况，因此该担保对本公司的财务状况无重大影响。十三、资产负债表日后事项 1、其他资产负债表日后事项说明截至本财务报告批准报出日，本公司无需披露的重要的资产负债表日后事项。南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文十四、其他重要事项 1、其他截至本财务报告批准报出日，本公司无需披露的其他重要事项。十五、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按信用风险特征 5,723,2 100.00 313,76 5,409,4 358,0 100.00 43,379. 314,681. 组合计提坏账准 5.48% 12.12% 33.00 % 8.40 64.60 61.00 % 35 备的应收账款 5,723,2 100.00 313,76 5,409,4 358,0 100.00 43,379. 314,681. 合计 5.48% 12.12% 33.00 % 8.40 64.60 61.00 % 35 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 5,663,932.00 283,196.60 5.00% 2至3年 2,056.00 616.80 30.00% 4至5年 54,580.00 27,290.00 50.00% 5 年以上 2,665.00 2,665.00 100.00% 合计 5,723,233.00 313,768.40 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 270,389.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况（单位：元） 2、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例 5,920 单项金额重大并 5,695,2 5,695,2 99.73 ,731, 98.10 5,920,73 单独计提坏账准 31,761. 31,761. % 313.3 % 1,313.31 备的其他应收款 90 按信用风险特征 114,9 15,201, 15,078, 99.19 122,94 21,004, 93,914,5 组合计提坏账准 0.27% 18,88 1.90% 18.28% 739.46 795.48 % 3.98 344.82 37.17 备的其他应收款 1.99 6,035 5,710,4 5,695,3 100.00 15,078, ,650, 100.00 21,004, 6,014,64 合计 33,501. 0.26% 54,705. 0.35% % 795.48 195.3 % 344.82 5,850.48 36 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元其他应收款（按单位）期末余额南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文其他应收款坏账准备计提比例计提理由武汉南国昌晟商业发集团内关联方不计提 2,183,259,396.05 展有限责任公司坏账南京泛悦房地产有限集团内关联方不计提 996,127,965.35 公司坏账湖北南国创新置业有集团内关联方不计提 903,009,438.17 限公司坏账南京电建中储房地产 331,839,527.19 合作项目开发款有限公司成都泛悦北城房地产集团内关联方不计提 314,879,366.53 开发有限公司坏账武汉南国洪广置业发集团内关联方不计提 234,566,055.76 展有限公司坏账荆州南国商业发展有集团内关联方不计提 156,553,736.13 限公司坏账武汉轻工业机械有限集团内关联方不计提 152,391,176.66 公司坏账武汉北都商业有限公集团内关联方不计提 39,108,948.66 司坏账荆州大本营商业管理集团内关联方不计提 24,127,834.86 有限公司坏账荆州南国酒店管理有集团内关联方不计提 13,120,719.49 限公司坏账成都中电建海赋房地集团内关联方不计提 13,285,076.52 产开发有限公司坏账武汉地产开发集团有 332,962,520.53 合作项目开发款限公司合计 5,695,231,761.90 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 4,185.42 209.27 5.00% 2至3年 43,954.04 13,186.21 30.00% 3至4年 144,000.00 57,600.00 40.00% 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4至5年 3,600.00 1,800.00 50.00% 5 年以上 15,006,000.00 15,006,000.00 100.00% 合计 15,201,739.46 15,078,795.48 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-5,925,549.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。（3）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额往来款 5,377,459,380.83 5,595,199,524.72 合作开发款 332,962,520.53 419,271,720.53 保证金 21,000,000.00 其他 11,600.00 178,950.05 合计 5,710,433,501.36 6,035,650,195.30 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例武汉南国昌晟商业往来款 2,183,259,396.05 1 年以内 38.23% 发展有限责任公司南京泛悦房地产有往来款 996,127,965.35 1 年以内 17.44% 限公司湖北南国创新置业往来款 903,009,438.17 1 年以内 15.81% 有限公司武汉地产开发集团合作开发项目款 332,962,520.53 5 年以上 5.83% 有限公司南京电建中储房地往来款 331,839,527.19 1 年以内 5.81% 产有限公司南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文合计 -- 4,747,198,847.29 -- 83.13% 3、长期股权投资单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值 1,693,355,036. 1,693,355,036. 1,642,355,036. 1,642,355,036. 对子公司投资 70 70 70 对联营、合营 76,296,367.30 76,296,367.30 6,263,527.55 6,263,527.55 企业投资 1,769,651,404. 1,769,651,404. 1,648,618,564. 1,648,618,564. 合计 00 00 25 （1）对子公司投资单位：元本期计提减值减值准备期末被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额准备余额武汉南国商业 652,413,394.3 652,413,394.3 发展有限公司 9 武汉大本营商业管理有限公 199,156,411.99 199,156,411.99 司湖北南国创新 8,000,000.00 8,000,000.00 置业有限公司武汉北都商业 310,870,783.5 310,870,783.5 有限公司 2 武汉南国洪广置业发展有限 10,000,000.00 10,000,000.00 公司武汉轻工业机 42,480,300.00 42,480,300.00 械有限公司武汉南国昌晟商业发展有限 50,000,000.00 50,000,000.00 责任公司成都中电建海 128,434,146.8 128,434,146.8 赋房地产有限 0 公司南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文武汉南国融汇 200,000,000.0 200,000,000.0 商业有限责任 0 公司成都泛悦北城房地产开发有 41,000,000.00 41,000,000.00 限公司南京泛悦房地 51,000,000.00 51,000,000.00 产有限公司南京南国商业 1,000,000.00 1,000,000.00 管理有限公司贵阳南国商业 1,000,000.00 1,000,000.00 管理有限公司 1,642,355,036. 1,693,355,036. 合计 53,000,000.00 2,000,000.00 70 （2）对联营、合营企业投资单位：元本期增减变动权益法宣告发减值准投资单期初余其他综期末余追加投减少投下确认其他权放现金计提减备期末位额合收益其他额资资的投资益变动股利或值准备余额调整损益利润一、合营企业武汉双联创和 6,263,5 3,985,7 10,249, 置业有 27.55 19.15 246.70 限公司中文发集团文 30,735, 30,735, 化有限 100.00 100.00 公司 6,263,5 30,735, 3,985,7 40,984, 小计 27.55 100.00 19.15 346.70 二、联营企业南京电建中储 26,010, -3,119, 22,890, 房地产 000.00 769.45 230.55 有限公司南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文武汉洺悦房地 13,000, -578,20 12,421, 产有限 000.00 9.95 790.05 公司 39,010, -3,697, 35,312, 小计 000.00 979.40 020.60 6,263,5 69,745, 287,73 76,296, 合计 27.55 100.00 9.75 367.30 4、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,236,853,728.68 1,066,939,383.16 22,842,751.59 9,606,670.12 其他业务 1,050,852.88 合计 1,237,904,581.56 1,066,939,383.16 22,842,751.59 9,606,670.12 5、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 287,739.75 2,129,500.12 其他 -1,696,818.29 91,996,156.94 合计 -1,409,078.54 94,125,657.06 十六、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支 1,368,095.18 出减：所得税影响额 342,023.80 少数股东权益影响额 259,420.22 合计 766,651.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利 1.08% 0.03 0.03 润扣除非经常性损益后归属于公 1.06% 0.03 0.03 司普通股股东的净利润南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文第十二节备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上文件置备于公司董事会办公室，地址为武汉市武昌区民主路789号。南国置业股份有限公司董事长：薛志勇二〇一七年四月二十七日
附件：公告原文

南国置业：2016年年度报告（下载公告）

公告日期:2017-04-27

南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
南国置业股份有限公司
  2016 年年度报告
     2017 年 04 月
                                            南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人薛志勇、主管会计工作负责人宁晁及会计机构负责人(会计主管
人员)唐珂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本报告中 2017 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成
公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
    本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
    1、市场竞争加剧的风险
    房地产行业属于资金密集型行业，与其他行业相比较，行业技术门槛较低，
但行业平均收益水平相对较高。近年来，随着国民经济的快速发展，越来越多
资金实力雄厚的企业进军房地产市场，房地产行业的竞争日趋激烈，公司也将
面临更加严峻的市场竞争环境。房地产
    市场竞争的加剧，一方面可能导致土地需求的增长、土地出让价款及原材
料成本的上升，另一方面可能导致商品房的供给过剩、销售价格下降，从而对
公司经营业绩造成不利影响。
    2、政策变化的风险
                                           南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
   房地产开发行业的发展对于资源依赖度较高，而土地、资金等主导资源供
应则受政府政策影响较大。国家根据房地产开发行业的发展状况，利用行政、
税收、金融、信贷等多种手段，从土地供应、住宅市场的供给与需求等各个方
面对房地产市场进行宏观调控，这对房地产开发企业的经营与发展将产生直接
的影响。
   3、经营风险
   （1）土地储备风险
   土地是不可再生的自然资源，土地储备是公司持续稳定发展的重要因素，
而公司在取得新土地资源的过程中可能面临土地政策和土地市场变化的风险。
由于城市管理的需要，政府可能调整城市规划，使公司储备用地所处的环境发
生不利变化，给公司的经营带来风险。
   （2）销售风险
   房地产市场的需求目前也开始呈现多元化和个性化趋势，购房者对房地产
产品和服务的要求越来越高，如果公司在项目定位、规划设计等方面不能准确
把握消费者需求变化并做出快速反应，就可能造成产品积压，无法实现预期的
盈利水平。
   （3）周期性因素相关风险
   房地产开发不仅受国家和地区政治、经济稳定性和波动性等风险的影响，
也受行业周期性影响的风险。随着未来几年国家和地区的政治形势、经济发展
趋势、人口培养、收入水平升降、消费心理、物业需求等因素变化，人们对房
地产的需求将相应变化，进而影响上市公司的投资收益。
                                               南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
    （4）筹资风险
    房地产开发所需的资金量一般都非常大，除利用自有资金外，还需利用预
售收回的资金、银行借款等其他方式。一旦国家经济形势发生重大变化，或产
业政策、信贷政策发生重大变化，公司存在由于资金筹集困难，从而影响其扩
大经营规模及快速发展的风险。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,734,215,770 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
                                                                                           南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                  目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 7
第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 11
第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 13
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 41
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 49
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 57
第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................. 62
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 63
第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 147
                                                            南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                       释义
               释义项          指                                释义内容
公司、本公司                   指   南国置业股份有限公司
报告期、本报告期               指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
中国证监会、证监会             指   中国证券监督管理委员会
深交所                         指   深圳证券交易所
电建地产                       指   中国电建地产集团有限公司
电建集团                       指   中国电力建设集团有限公司
中德证券、保荐机构、主承销商   指   中德证券有限责任公司
                                                                         南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                          第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 南国置业                             股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           南国置业股份有限公司
公司的中文简称           南国置业
公司的外文名称（如有）   LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如
                         LANGOLD
有）
公司的法定代表人         薛志勇
注册地址                 武汉市武昌区南湖中央花园会所
注册地址的邮政编码       430064
办公地址                 武汉市武昌区民主路 789 号
办公地址的邮政编码       430060
公司网址                 http://www.langold.com.cn
电子信箱                 ir@langold.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                 董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                谭永忠                                   余东亚
联系地址                            武汉市武昌区民主路 789 号                武汉市武昌区民主路 789 号
电话                                027-83988055                             027-83988055
传真                                027-83988055                             027-83988055
电子信箱                            ir@langold.com.cn                        ir@langold.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          公司董事会办公室
                                                                                 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
四、注册变更情况
 组织机构代码                           70719897-0
 公司上市以来主营业务的变化情况（如
                                        无变更
 有）
 历次控股股东的变更情况（如有）         无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
 会计师事务所名称                中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
 会计师事务所办公地址            北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座
 签字会计师姓名                  聂照枝、王传平
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
          保荐机构名称            保荐机构办公地址                  保荐代表人姓名                      持续督导期间
                              北京市朝阳区建国路 81 号                                          2016 年 7 月 5 日至 2017 年
 中德证券有限责任公司                                          刘晓宁、田文涛
                              华贸中心 1 号写字楼 22 层                                         12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       2016 年                 2015 年             本年比上年增减               2014 年
 营业收入（元）                    2,899,068,588.72       3,050,881,882.71                     -4.98%         2,647,233,520.86
 归属于上市公司股东的净利润
                                       43,281,353.35           30,687,210.02                  41.04%           490,188,190.31
 （元）
 归属于上市公司股东的扣除非
                                       42,514,702.19           30,961,639.25                  37.31%           490,771,109.13
 经常性损益的净利润（元）
 经营活动产生的现金流量净额
                                      470,170,205.91      -4,924,489,358.99                   109.55%         -577,378,855.36
 （元）
 基本每股收益（元/股）                            0.03                    0.02                50.00%                   0.3378
 稀释每股收益（元/股）                            0.03                    0.02                50.00%                   0.3378
 加权平均净资产收益率                            1.08%                   1.03%                 0.05%                  17.50%
                                                                                  本年末比上年末增
                                      2016 年末             2015 年末                                          2014 年末
                                                                                         减
                                                                              南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 总资产（元）                   20,793,572,720.35      19,086,660,285.79                   8.94%    12,615,163,995.68
 归属于上市公司股东的净资产
                                 4,541,874,720.01         2,933,079,620.43                54.85%     3,014,134,295.13
 （元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                                单位：元
                                  第一季度                    第二季度             第三季度            第四季度
 营业收入                         313,362,286.28          1,058,468,325.68         407,318,916.42    1,119,919,060.34
 归属于上市公司股东的净利润           3,766,435.80             1,015,389.16          5,853,348.57       32,646,179.82
 归属于上市公司股东的扣除非
                                      3,775,655.64               575,527.35          5,576,335.71       32,587,183.49
 经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额        -51,355,039.64          -161,418,183.86          16,345,888.19      666,597,541.22
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                项目                     2016 年金额            2015 年金额        2014 年金额           说明
 计入当期损益的政府补助（与企业业务
 密切相关，按照国家统一标准定额或定                                                    300,000.00
 量享受的政府补助除外）
 同一控制下企业合并产生的子公司期初
                                                                   -921,353.76        -757,877.93
 至合并日的当期净损益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                           1,368,095.18             888,360.00         138,296.49
 出
                                                                       南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 减：所得税影响额                           342,023.80        221,562.67        268,756.58
     少数股东权益影响额（税后）             259,420.22         19,872.80         -5,419.20
 合计                                       766,651.16        -274,429.23      -582,918.82         --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                               第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
     报告期内，公司主要从事的是房地产的开发与运营，公司是一家以商业地产为引导，涵盖多种物业类
型的综合性物业开发企业。目前，公司形成了成熟的研发、物业开发、商业运营和资源整合的经营模式。
南国置业坚持以商业物业为引导的开发策略，涵盖多种类型物业，通过开发和运营商业物业，与其他类型
物业形成协同效应，相互提升各种类型物业的价值，建设城市最具活力的有机单元，持续提升地块价值。
     根据整体定位不同，公司开发的商业地产已初步形成“南国大家装、泛悦Mall、泛悦汇、泛悦坊”四
条产品线，家居建材产品线“南国大家装”已经在武汉形成了一定的品牌影响力，具有较强的竞争力；泛
悦mall为区域型城市广场、泛悦汇为街区型Lifestyle商业，泛悦坊为社区型城市广场，公司城市广场类
产品位于城市中心或副中心，凭借丰富的商业运营经验及团队，品牌形象较好，有较大知名度。
     目前，公司以武汉为核心区域，布局于成都、南京、荆州、襄阳等城市。房地产行业目前面临明显分
化态势，一线城市和部分二线城市由于房价上涨过快处于调控之中，三四线城市由于库存高企处于宽松的
购房环境中。报告期内，公司凭借着过硬的建筑质量、良好的业主口碑在主要项目所在地取得了良好的销
售业绩，树立了较好的品牌形象，在武汉、成都、荆州、襄阳等多个主要区域取得了一定的知名度和竞争
力。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
            主要资产                                         重大变化说明
 股权资产                     本期新增对联营企业投资所致。
                              本期自建的荆州酒店已达到预定可使用状态，之前所发生的 5.78 亿元建设支出由
 固定资产
                              存货转为固定资产。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
    报告期内，公司继承和发展了十八年积淀的“敬业、诚信、学习、理想”的企业文化和核心竞争优势，
为公司实现持续、稳健发展奠定了基础。
    持续提升的价值创造能力
    经过多年商业地产开发运营实践和积累，公司已经成长为区域有影响力的商业地产开发商和运营商，
并加快了跨区域发展步伐，在商业地产“空间”和“内容”规划及有效编织商户组合实现商业项目定位等
方面的认知和解决问题的能力不断增强，商业开发运营管理团队成长迅速，具备了同时操作不同产品线的
                                                           南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
能力。
    日趋成熟的运营模式及丰富的产品线
    经过多年的耕耘，公司已形成了成熟的商业地产开发运营模式，四条主要产品线的开发营运能力及品
牌影响力不断提升，并已具备快速复制的能力及条件。
     持续优化的股权结构及优质股东
     南国置业控股股东为电建地产，电建地产承诺，将利用自身资源和资本优势，积极推动南国置业业务
的发展，并在可能与南国置业存在竞争的业务领域中出现新的业务发展机会时，给予南国置业相应优先选
择权。电建地产成为南国置业的控股股东将进一步提升南国置业的项目获取能力、基础管理能力及资金实
力。
    优质的土地储备
    公司目前储备项目主要位于武汉市和南京市等城市规划的中心商业区和市级商业副中心区的重要节
点上、地铁换乘枢纽和地铁覆盖位置及城市核心区域。随着公司实际控制人中国电力建设集团参与相关重
点城市轨道交通、基础设施建设的推进，公司获取重要交通节点特别是沿城市轨道交通站点区域大型综合
体开发用地的实力也将持续提升。
    高忠诚度的客户资源和丰富的商户资源
    成熟的商业模式及开发运营能力确保了公司商业地产项目的成功，实现了公司、业主和商户多方共赢，
获得了业主和商户的信任，老客户重复购买和推荐购买比例稳步提升。公司与多家知名品牌建立了战略合
作关系。
                                                           南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                           第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    1、报告期行业发展回顾
    2016年，在国家去库存背景下，全年成交规模创历史新高。报告期内，全国商品房销售面积约15.73
亿平方米，比上年增长22.5%，销售金额11.76万亿元，同比增长34.8%；住宅销售面积为13.75亿平方米，
销售金额9.91万亿元，同比分别上升22.4%和36.1%；办公楼销售面积为3826万平方米，销售金额5484亿元，
同比分别上升31.4%和45.8%；商业营业用房销售面积为1.08亿平方米，销售金额为1.06万亿元，同比分别
上升16.8%和19.5%。
    报告期内，行业政策由“去库存”与“因城施策”两条主线贯穿始终，年初以“去库存”的刺激性政
策为主，年初出台降首付、减免契税等一系列去库存手段，信贷政策也整体偏“宽松”，年初降准0.5个百
分点。随着政策的偏宽松，一线和部分热点二线城市出现量、价快速上升，调控政策转向谨慎。二季度“因
城施政”铺开，三季度开始，“因城施策”迎来密集调控。政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控
政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，
三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一
体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。
    展望2017年，中央经济工作会议明确提出，“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，要求综合运用
金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，
既抑制房地产泡沫，又防止大起大落等。这确定了2017年房地产行业的主基调，仍将以“稳”为主，将延
续2016年四季度的调控基调，在控制风险与去库存的平衡中因城施策。
    2、主要项目所处区域的市场分析
    公司是一家以商业地产为引导，涵盖多种物业类型的综合性物业开发企业，以武汉为核心区域，布局
于成都、南京、荆州、襄阳等城市。
    武汉市场：武汉市是湖北省省会和政治、经济、文化中心，也是我国6大中心城市之一，2016年12月
26日，经国务院批复同意，国家发改委正式发布《促进中部地区崛起“十三五”规划》，明确支持武汉建
设国家中心城市。随着武汉市经济和产业的进一步发展，武汉房地产市场发展潜力巨大。根据武汉市住房
保障和房屋管理局发布的统计数据，武汉商品住宅成交面积连续四年稳居全国前三。2016年，武汉新建商
品房销售面积3255.66万平方米，增长23.9%。商品房销售额3271.20亿元，增长45.5%。
    成都市场：“一带一路”战略的推进，给成都市场带来了发展新机遇。2016年以来，作为中西部地区
开放程度最高的城市，成都深入实施融入“一带一路”发展战略：蓉欧快铁进一步增加班列，在2016年班
次超过400列，并在2017年计划班次达1000列；中央政府正式批准四川省为自贸区；以及成都天府国际机
场正式动工建设等。因此，成都作为中西部地区物流枢纽、亚欧物流枢纽的角色将被进一步巩固的同时，
成都房地产市场也将在未来迎来新的发展机遇。2016年，成都全年商品房销售面积3935.3万平方米，同比
增长25.3%，全年商品房销售额2950.2亿元，同比增长38.9%。
    南京市场：2016年，南京实现GDP10450亿元，南京成为全国第十一个经济总量跨入万亿的城市。南京
是长江经济带上向东、向西开放的重要门户，特别是在苏皖浙赣交汇区域，有着无可替代的辐射能力和中
心地位。在人口方面，根据国家发改委公布的《长江三角洲城市群发展规划》，南京2020年要形成950万人
的常住人口规模，2030年要达到1060万人，成为千万人口城市。2016年，南京商品房销售面积1558.18万
平方米，同比增长1%；商品房销售额2766.35亿元，同比增长56%。
    3、公司主要经营情况
    2016年是公司对内抓品质建设，降本增效，夯实管理基础，对外积极拓展，探索相关多元化发展的一
                                                                     南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
年，整体发展保持稳定。2016年，公司实现营业收入28.99亿元，同比下降4.98%；公司实现归属于上市公
司股东的净利润4,328.14万元，较上年同期增长了41.04%，主要是本期结利项目为上市公司持有100%权益
的项目，导致合并报表归属于上市公司股东的净利润较高。
     报告期内，公司名称由“武汉南国置业股份有限公司”更名为“南国置业股份有限公司”，从一家武
汉本土的区域型公司走向全国，成为一家跨区域经营的全国性公司。
     报告期内，公司完成了上市以来首次定向增发工作。2015年11月，公司非公开发行A股股票申请获得
了证监会发审会审核通过，2016年6月19日，公司非公开发行股票完成验资工作，合计发行2.72亿股，合
计募集资金15.34亿元，7月5日本次非公开发行的新股上市。此次非公开发行是公司自2009年上市以来首
次实施定向增发，有效提升了公司资本实力，降低资产负债率，进一步增强公司的抗风险能力和持续盈利
能力。
     报告期内，公司积极拓展一线及核心二线城市，5月，公司以9.4亿成功获取南京秦淮区扇骨营项目地
块，这是公司在南京区域的第二个项目，为公司深耕南京区域打下基础；同时公司积极推进电建集团内部
存量土地的盘活，4月公司与电建集团成员企业湖北电建一公司签署合作备忘录，就开发文化创意、创新
产业等产业园区达成合作意向，标志着南国置业在利用电建集团内部土地资源方面迈出了重要一步。
     报告期内，公司成功增资中文发集团文化有限公司（简称“文发文化”，原名“中印集团文化有限责
任公司”），文创产业园产业迈出重要步伐。2016年11月8日，公司与中国文化产业发展集团公司、中印集
团文化有限责任公司签署了《增资协议》，向文发文化增资3000万元，增资完成后，公司和中国文发集团
各持有文发文化50%的股权。公司把文化创意产业园的打造和运营作为转型升级的一个重要的战略方向。
     报告期内，2016年，公司新开业5个商业项目，分别为月星家居襄阳店、荆州南国温德姆酒店、泛悦
汇-昙华林、汉口城市广场二期、成都泛悦mall-科华店，运营面积累计达到99.12平方米。同时，2016年，
公司对商业产品线进行梳理，从产品定义、市场定位、业态特点、VI形象等维度统筹规划商业产品线，形
成“泛悦Mall、泛悦汇、泛悦坊、南国大家装”四条产品线，泛悦mall为区域型城市广场、泛悦汇为街区
型Lifestyle商业，泛悦坊为社区型城市广场，南国大家装为家居建材产品线，为公司商业地产运营项目
进一步提升品牌影响力奠定了基础。
     4、公司房地产储备情况
     （1）报告期内新增土地储备
                   区域              项目        土地面积 （万㎡）    计容建筑面积（万㎡）
                 江苏南京         扇骨营项目             2.15                 9.68
    （2）截至报告期末累计土地储备
    区域                      项目           土地面积 （万㎡）        计容建筑面积（万㎡）
      湖北武汉        武汉泛悦城（长动项目）             14.20                    64.00
      湖北荆州            荆州南国城市广场三期           1.37                     12.67
                            南京泛悦中央广场
      江苏南京                                           6.34                     23.45
                            （中储二期项目）
      江苏南京                扇骨营项目                 2.15                     9.68
    合计                                             24.06                   109.80
                                                                          南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
  5、报告期公司房地产开发情况
                                                              总建筑面积 截至 2016 年底已完 预计总投资金额 实际投资金
  区域             项目             项目状态    权益比例(%)
                                                                (万㎡)      工建筑面积(万㎡)     (亿元）     额（亿元）
湖北武汉         昙华林项目             在建           100%      12.49           12.49            16.19         13.56
湖北武汉     汉口城市广场二期           在建           70%       7.94             7.94            10.15          9.9
湖北荆州    荆州南国温德姆酒店          在建           100%      4.36             4.36               5.78       5.78
湖北襄阳     襄阳城市广场二期           在建           100%      23.97           23.97            25.36         17.92
湖北武汉       南国中心二期             在建           80%       30.88              0             47.05         21.79
湖北武汉         武汉洺悦府             在建           51%       26.47              0             21.27         20.27
湖北武汉   泷悦华府（洺悦汇项目）       在建           51%       25.51              0             30.00         11.66
四川成都     成都泛悦城市广场           在建           41%       38.52              0             50.66         19.25
                          合计                                  170.14           48.76            206.46       120.13
  6、报告期公司房地产销售情况
                      项目                 权益比例(%)        签约面积（万㎡）    结算面积（万㎡）
                    南国中心                    100%               3.47                  5.64
                    雄楚广场                    100%               3.81                  3.76
                  北都城市广场                  100%               0.11                  0.12
                  襄阳城市广场                  100%               4.85                  4.71
                  荆州城市广场                  100%               2.09                  1.98
                  西汇城市广场                  100%                0.5                  0.38
                   武汉洺悦府                   51%                4.91                   —
                成都泛悦城市广场                41%                9.95                   —
                  成都泛悦国际                 51.02%              1.15                  1.26
                      尾盘                      100%               0.67                  0.67
                                 合计                              31.51                 18.52
  7、报告期公司运营项目情况
                                                                               南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                       运营面积(万
           区域                     项目                        业态      权益比例（%）            出租率(%)
                                                                                           ㎡)
    湖北武汉              南国大家装汉西店                  商业            100%             11              95.50%
    湖北武汉                  南国灯世界                    商业            100%            3.24             95.10%
    湖北武汉                月星家居汉西店                  商业            100%            4.78             92.50%
    湖北武汉              南国大家装珞狮路店                商业            100%            6.71             90.90%
    湖北武汉              月星家居珞狮路店                  商业            100%            3.78             94.80%
    湖北荆州              南国大家装荆州店                  商业            100%            5.7              96.90%
    湖北襄阳                月星家居襄阳店                  商业            100%            5.32             93.50%
    湖北荆州              荆州南国温德姆酒店                商业            100%            4.36         100.00%
    湖北武汉               泛悦 mall-西汇店                 商业            100%            14.53            93.60%
    湖北武汉               泛悦 mall-北都店                 商业            100%            6.07             94.10%
    湖北武汉               泛悦 mall-南湖店                 商业            100%            3.59         100.00%
    湖北武汉                泛悦坊-都会店                   商业            100%            3.3              97.40%
    湖北武汉                 泛悦汇-首义                    商业            100%            3.56             77.90%
    湖北武汉                泛悦汇-昙华林                   商业            100%            4.43         100.00%
    湖北武汉       汉口城市广场（一期、二期）               商业             70%            10.18            99.60%
    四川成都          成都泛悦 mall-科华店                  商业            100%            8.58             91.90%
                                           合计                                                 99.12
   8、报告期分地区房地产业务情况
                                                                                                      营业成本比 毛利率比上
                                                                                 营业收入比上
 区域              营业收入（元）              营业成本（元）      毛利率（%）                        上年同期增 年同期增减
                                                                                 年同期增减（%）
                                                                                                        减（%）           （%）
湖北武汉               2,181,274,653.14         1,726,058,012.16       20.87           36.65             65.29        -13.71
湖北荆州                 109,800,777.95           106,169,635.09       3.31            -33.95           -17.48        -19.29
湖北襄阳                 353,444,342.52           145,249,456.86       58.9            3.18              -5.19            3.63
四川成都                 254,548,815.11           171,201,848.44       32.74           -73.09           -77.23            12.23
   9、报告期末公司融资情况
                   融资途径          融资余额（万元）           融资期限结构           融资成本区间（%）
                   银行贷款             638,834.00              12-144 个月               5.22%-7.35%
                                                                                  南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    其他                  348,115.33                    36 个月             6.3%-6.8%
                    合计                  986,949.33
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
                                                                                                                 单位：元
                                    2016 年                                       2015 年
                                                                                                            同比增减
                           金额            占营业收入比重               金额           占营业收入比重
 营业收入合计       2,899,068,588.72                   100%         3,050,881,882.71             100%            -4.98%
 分行业
 房地产业务         2,897,889,972.39               99.96%           3,050,881,882.71          100.00%            -5.01%
 其他业务                  1,178,616.33                0.04%
 分产品
 物业销售           2,663,617,437.01               91.88%           2,772,194,667.00           90.87%            -3.92%
 物业出租和物业
                      223,346,665.36                   7.70%         278,687,215.71             9.13%           -19.86%
 管理
 酒店运营及其他        12,104,486.35                   0.42%
 分地区
 湖北武汉           2,181,274,653.14               75.24%           1,596,266,573.22           52.32%            36.65%
 湖北荆州             109,800,777.95                   3.79%         166,229,726.49             5.45%           -33.95%
 湖北襄阳             353,444,342.52               12.19%            342,558,275.00            11.23%             3.18%
 四川成都             254,548,815.11                   8.78%         945,827,308.00            31.00%           -73.09%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
房地产业
                                                                              南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                                 单位：元
                                                                        营业收入比上       营业成本比上    毛利率比上年
                     营业收入          营业成本             毛利率
                                                                         年同期增减        年同期增减        同期增减
 分行业
                    2,897,889,972.   2,148,678,952.
 房地产业务                                                    25.85%          -5.01%              3.40%        -18.94%
                                39
 其他业务            1,178,616.33
 分产品
                    2,663,617,437.   1,932,446,229.
 物业销售                                                      27.45%          -3.92%              1.32%        -12.02%
                                01
 物业出租和物
                223,346,665.36       199,060,055.46            10.87%         -19.86%             16.61%        -71.95%
 业管理
 分地区
                    2,178,254,076.   1,723,547,003.
 湖北武汉                                                      20.87%          36.46%             65.05%        -39.65%
                                03
 湖北襄阳       353,444,342.52       145,249,456.86            58.90%           3.18%             -5.19%          6.55%
 四川成都       254,548,815.11       171,201,848.44            32.74%         -73.09%            -77.23%         59.63%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
                                                                                                                 单位：元
                                                  2016 年                           2015 年
   产品分类             项目                             占营业成本                           占营业成本     同比增减
                                          金额                               金额
                                                             比重                               比重
 物业销售       销售成本             1,932,446,229.96          89.94%   1,907,232,899.52          91.79%          1.32%
 物业出租和物
                运营成本              199,060,055.46            9.26%    170,702,345.21            8.21%         16.61%
 业管理
 酒店运营       运营成本               17,172,667.13            0.80%
                                                                南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
报告期新增子公司襄阳融聚商业管理有限公司、南京泛悦房地产有限公司2家公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
 前五名客户合计销售金额（元）                                                            575,265,114.42
 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                        19.84%
 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
                                                                                                 0.00%
 比例
公司前 5 大客户资料
     序号                客户名称               销售额（元）                占年度销售总额比例
 1          武汉市江汉工人文化宫                     511,928,405.86                              17.66%
 2          李建强                                    23,809,523.81                              0.82%
 3          周莉                                      15,717,660.95                              0.54%
 4          杨亚曼                                    13,333,333.33                              0.46%
 5          袁晓霖                                    10,476,190.47                              0.36%
 合计                       --                       575,265,114.42                              19.84%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
 前五名供应商合计采购金额（元）                                                        3,001,955,085.68
 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                      83.61%
 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
                                                                                                 24.81%
 额比例
公司前 5 名供应商资料
     序号                供应商名称             采购额（元）                占年度采购总额比例
 1            南京市土地矿产市场管理中心             940,522,273.23                              26.20%
 2            中国电力建设集团有限公司               890,922,812.45                              24.81%
 3            武汉同域置业有限公司                   579,578,026.00                              16.14%
 4            武汉东湖新技术开发区管理委员会         370,931,974.00                              10.33%
 5            武汉市公共资源交易管理办公室           220,000,000.00                              6.13%
                                                                                 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 合计                        --                                     3,001,955,085.68                              83.61%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                                  单位：元
                             2016 年                2015 年               同比增减                重大变动说明
                                                                                         因公司经营规模扩大导致本年销售
 销售费用                   236,542,078.52        137,528,675.27               71.99%
                                                                                         费用较上年有大幅增长
 管理费用                    59,622,117.66         76,286,876.34               -21.84%
                                                                                         因融资规模扩大，利息费用增长，
 财务费用                    46,918,765.31          -9,322,102.85             603.31%
                                                                                         导致财务费用较上年度大幅增长
4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                                  单位：元
            项目                        2016 年                            2015 年                    同比增减
 经营活动现金流入小计                    5,290,138,266.77                    4,703,886,344.18                     12.46%
 经营活动现金流出小计                    4,819,968,060.86                    9,628,375,703.17                     -49.94%
 经营活动产生的现金流量净
                                             470,170,205.91                 -4,924,489,358.99                    109.55%
 额
 投资活动现金流入小计                             22,566.13                    896,000,000.00                    -100.00%
 投资活动现金流出小计                         70,589,509.31                     97,024,144.40                     -27.25%
 投资活动产生的现金流量净
                                              -70,566,943.18                   798,975,855.60                    -108.83%
 额
 筹资活动现金流入小计                   12,057,616,757.80                   14,335,562,199.53                     -15.89%
 筹资活动现金流出小计                   12,491,394,379.40                    9,338,905,092.46                     33.76%
 筹资活动产生的现金流量净
                                             -433,777,621.60                 4,996,657,107.07                    -108.68%
 额
 现金及现金等价物净增加额                     -34,174,358.87                   871,143,603.68                    -103.92%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内经营活动现金流出较上年同期减少49.94%，主要系本年度取得的土地使用权上年度已预付款所致。
报告期内投资活动现金流入较上年同期减少100%，主要系本年度无项目投资款项的收回所致。
                                                                                南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
报告期内筹资活动现金流出较上年同期增加33.76%，主要系本年度偿还银行借款金额增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于房地产行业的特殊性影响，部分项目前期存货的现金投入在本年度内未产生经营流入。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                   单位：元
                           2016 年末                   2015 年末
                                       占总资                       占总资产   比重增减           重大变动说明
                        金额                       金额
                                       产比例                         比例
                    2,140,726,163.              2,480,534,71
 货币资金                              10.30%                         13.00%     -2.70%
                               46                       5.18
                                                266,432,062.
 应收账款        202,764,924.05         0.98%                          1.40%     -0.42%   公司加大应收款的催缴力度所致
                 16,249,374,051                 13,384,492,3
 存货                                  78.15%                         70.12%     8.03%    房地产开发投入增加所致
                               .09                    71.90
 长期股权投资       76,296,367.30       0.37%   6,263,527.55           0.03%     0.34%    本期新增对联营企业投资所致
                                                31,307,228.7                              本期将自建的荆州酒店项目 5.78
 固定资产        608,203,900.33         2.92%                          0.16%     2.76%
                                                          4                               亿元，由存货转入固定资产
                                                835,030,000.
 短期借款        799,140,000.00         3.84%                          4.37%     -0.53%
                    5,009,200,000.              6,426,000,00
 长期借款                              24.09%                         33.67%     -9.58%   本期偿还长期借款所致
                               00                       0.00
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2016年12月31日，受限货币资金为11,235,807.15元，受限存货为3,943,152,308.84元，受限原因详见第十一节、七、1、
货币资金、 5、存货相关注释。
                                                                           南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期投资额（元）                   上年同期投资额（元）                             变动幅度
                      69,745,100.00                        112,394,200.00                                       -37.95%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                                                                    截至
                                                                    资产
 被投                                                                                                    披露     披露
                                                                    负债             本期
 资公   主要   投资   投资    持股    资金   合作   投资   产品              预计             是否       日期     索引
                                                                    表日             投资
 司名   业务   方式   金额    比例    来源    方    期限   类型              收益             涉诉       （如     （如
                                                                    的进             盈亏
  称                                                                                                     有）     有）
                                                                    展情
                                                                     况
    文化
    创意
 中文   产业                                 中国
                                                           文化                                                  http://
 发集   园经                                 文化
                      30,73                                创意                                                  www.
 团文   营；                  50.00          产业                   已完                             年 11
               增资   5,100           自筹          长期   产业               0.00            否                 cninf
 化有   文化                     %           发展                   成                               月 09
                        .00                                园经                                                  o.com
 限公   及相                                 集团                                                    日
                                                           营                                                    .cn
 司     关产                                 公司
    业投
    融资
 武汉                                        中国
 洺悦                                        电建
    房地          13,00
 房地                         26.00          地产          房地     已完             -578,2
    产开   新设   0,000           自筹          长期                      0.00            否
 产有                            %           集团          产       成               09.95
    发              .00
 限公                                        有限
 司                                          公司
 南京
                                             中国
 电建                                                                                                            http://
                                             电建
 中储   房地          26,01                                                          -3,119                      www.
                              26.01          地产          房地     已完                             年 01
 房地   产开   增资   0,000           自筹          长期                      0.00   ,769.4   否                 cninf
                                 %           集团          产       成                               月 20
 产有   发              .00                                                              5                       o.com
                                             有限                                                    日
 限公                                                                                                            .cn
                                             公司
 司
                                                                                                      南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                               69,74                                                                              -3,697
 合计      --        --        5,100         --        --        --       --         --         --       0.00     ,979.4                --            --       --
                                 .00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                             单位：元
                                                                                                                               未达
                                                               截至                                             截止
                                                                                                                               到计
                      是否                                     报告                                             报告
                                   投资           本报                                                                         划进             披露          披露
                      为固                                     期末                                             期末
  项目     投资                    项目           告期                    资金       项目            预计                      度和             日期          索引
                      定资                                     累计                                             累计
  名称     方式                    涉及           投入                    来源       进度            收益                      预计             （如          （如
                      产投                                     实际                                             实现
                                   行业           金额                                                                         收益             有）          有）
                          资                                   投入                                             的收
                                                                                                                               的原
                                                               金额                                              益
                                                                                                                                因
 建一                                                         906,00                                 91,996     91,996
                                  房地                                                                                        不适
 路、四   其他       否                              0.00      0,000.    自筹                        ,156.9     ,156.9
                                  产                                                                                          用
 中片                                                               00                                   4
                                                              906,00                                 91,996     91,996
 合计           --        --           --            0.00      0,000.      --             --         ,156.9     ,156.9             --               --         --
                                                                    00                                   4
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                           单位：万元
                                                                         报告期       累计变           累计变                                尚未使
                                                            已累计                                                    尚未使                                闲置两
                                        本期已使                         内变更       更用途           更用途                                用募集
 募集     募集       募集资金                               使用募                                                    用募集                                年以上
                                        用募集资                         用途的       的募集           的募集                                资金用
 年份     方式            总额                              集资金                                                    资金总                                募集资
                                            金总额                       募集资       资金总           资金总                                途及去
                                                             总额                                                         额                                金金额
                                                                         金总额            额          额比例                                  向
          非公                                              105,189.                                                  46,692.4               \"存放于
 2016                151,881.47        105,189.02                                0              0        0.00%
          开发                                                   02                                                            5             募集资
                                                                                              南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
          行                                                                                                              金专户，
                                                                                                                          用于募
                                                                                                                          投项目
                                                                                                                          的后续
                                                                                                                          投入。
                                               105,189.                                                    46,692.4
 合计        --    151,881.47    105,189.02                              0           0            0.00%                     --
                                                        02
                                                 募集资金总体使用情况说明
 截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 1,051,890,240.68 元，尚未使用的募集资金余额为人民币
 466,924,482.14 元。公司 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为人民币 468,389,761.14 元，与尚未使用的募集资金
 余额的差额人民币 1,465,279.00 元，银行存款利息结余 1,465,279.00 元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位：万元
                       是否已                                                       截至期         项目达                              项目可
                                  募集资                                 截至期
                       变更项                 调整后     本报告                     末投资         到预定     本报告        是否达     行性是
 承诺投资项目和超                 金承诺                                 末累计
                        目(含                 投资总     期投入                     进度           可使用     期实现        到预计     否发生
      募资金投向                  投资总                                 投入金
                       部分变                 额(1)          金额                   (3)＝          状态日     的效益         效益      重大变
                                    额                                   额(2)
                         更)                                                        (2)/(1)          期                                     化
 承诺投资项目
                                                                                                   2014 年
                                                                         32,000.    100.00                    3,834.2
 1、雄楚广场           否          32,000     32,000           0.02                                12 月                    不适用     否
                                                                              02              %
                                                                                                   12 日
                                                                                                   2016 年
                                  46,681.     46,681.        7,722.4     43,983.
 2、昙华林             否                                                           94.22%         10 月      -996.99       不适用     否
                                         47       47                5         57
                                                                                                   18 日
                                                                                                   2015 年
                                                             1,556.0     15,760.                              6,224.0
 3、南国中心一期       否          16,200     16,200                                97.29%         12 月                    不适用     否
                                                                    3         51
                                                                                                   25 日
                                                             6,985.4     13,444.                    项目建    项目建
 4、南国中心二期       否          57,000     57,000                                23.59%                                  不适用     否
                                                                    3         93                      设中      设中
                                   151,88     151,88         16,263.     105,18                               9,061.3
 承诺投资项目小计           --                                                           --           --                         --         --
                                     1.47       1.47             93          9.03
 超募资金投向
 无
                                   151,88     151,88         16,263.     105,18                               9,061.3
 合计                       --                                                           --           --                         --         --
                                     1.47       1.47             93          9.03
 未达到计划进度或      不适用
                                                                          南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 预计收益的情况和
 原因（分具体项目）
 项目可行性发生重
                      不适用
 大变化的情况说明
 超募资金的金额、用
                      不适用
 途及使用进展情况
 募集资金投资项目
                      不适用
 实施地点变更情况
 募集资金投资项目
                      不适用
 实施方式调整情况
                      适用
 募集资金投资项目     截至 2016 年 6 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币
 先期投入及置换情     98,222.11 万元。2016 年 7 月 7 日，公司第四届董事会第二次 会议审议通过了《关于以募集资金
 况                   置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币 88,925.09 万元置换公
                      司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
                      适用
                      公司于 2016 年 7 月 7 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
 用闲置募集资金暂     暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用闲置募集资金人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，
 时补充流动资金情     该资金的使用期限为 2016 年 7 月 7 日至 2017 年 7 月 6 日。 公司于 2016 年 7 月 8 日从募集资金
 况                   账户中划转人民币 20,000 万元用于暂时补充流动资金。
                      公司于 2016 年 9 月 7 日将用于暂时补充流动资金的 20,000 万元募集资金归还至公司募集资金专
                      户，并将该事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。
 项目实施出现募集
 资金结余的金额及     不适用
 原因
 尚未使用的募集资
                      按要求存放在募集资金专户。
 金用途及去向
 募集资金使用及披
 露中存在的问题或     无
 其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
                                                                           南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                              单位：元
 公司名称     公司类型       主要业务   注册资本      总资产         净资产      营业收入     营业利润      净利润
 武汉南国
                             房地产开   640,000,00   3,345,532,     774,743,64   94,390,371   13,741,382   13,986,977
 商业发展   子公司
                             发         0               908.36            9.73          .08          .80          .66
 有限公司
 荆州南国
                             房地产开   100,000,00   1,059,858,     270,367,15   102,963,10   -28,024,58   -27,798,52
 商业发展   子公司
                             发         0               728.16            0.57         0.10         1.26         2.13
 有限公司
 武汉南国
                             房地产开   100,000,00   1,834,572,     610,198,06   650,508,45   66,000,558   38,342,947
 洪创商业   子公司
                             发         0               209.59            7.88         7.89          .11          .50
 有限公司
 襄阳南国
 商业发展                    房地产开   100,000,00   2,519,260,     294,839,47   353,444,34   150,007,02   96,755,105
            子公司
 有限责任                    发         0               251.82            8.56         2.52         7.51          .79
 公司
 武汉北都
                             房地产开   198,000,00   939,924,86     388,659,02   27,208,595   3,927,233.   3,911,346.
 商业有限   子公司
                             发         0                    8.18         7.82          .88          71
 公司
 武汉大本
 营商业管                    商业经营                1,631,658,     259,588,62   169,655,77   -25,626,42   -25,593,38
            子公司                      50,000,000
 理有限公                    管理                       507.86            1.56         4.45         4.90         5.31
 司
 湖北南国
                             房地产开                2,510,066,     1,730,132.
 创新置业   子公司                      10,000,000                                 9,351.68   -89,825.47   -89,825.47
                             发                         816.90
 有限公司
 武汉南国   子公司           房地产开   10,000,000   1,140,655,     69,573,378   1,540,111.   -37,898,42   -37,896,78
                                                                         南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 洪广置业                  发                         578.67            .82           23          1.29          9.76
 发展有限
 公司
 武汉南国
 昌晟商业                  房地产开                2,478,323,    30,438,366                 -9,969,920.   -9,969,920.
            子公司                    50,000,000                                10,500.42
 发展有限                  发                         225.75            .59                         00
 责任公司
 武汉南国
 融汇商业                  房地产开   392,150,00   2,591,114,    366,188,29                 -7,706,779.   -7,706,779.
            子公司                                                              31,447.07
 有限责任                  发         0               058.83           2.08                         64
 公司
 成都泛悦
 北城房地                  房地产开   100,000,00   2,236,256,    84,008,364                 -12,326,56    -12,211,87
            子公司
 产开发有                  发         0               107.52            .40                       7.06          4.00
 限公司
 成都中电
 建海赋房                  房地产开   245,000,00   1,667,580,    348,911,41    250,148,82   2,638,206.    2,409,860.
            子公司
 地产有限                  发         0               540.46           0.06          0.16           66
 公司
 荆州南国
                           酒店经营                27,212,940    -7,922,444.   5,367,732.   -7,924,971.   -7,912,029.
 酒店管理   子公司
                           管理                            .55           85           38            95
 有限公司
 荆州大本
 营商业管                  商业经营                60,609,003    -4,633,107.   4,490,522.   -6,088,740.   -6,082,370.
            子公司                    5,000,000
 理有限公                  管理                            .89           74           58            35
 司
 成都南国
                           商业经营                8,898,104.    -10,380,75    4,399,994.   -9,604,868.   -9,602,768.
 商业管理   子公司                    20,000,000
                           管理                            21          2.22           95            10
 有限公司
 武汉熙悦
                           房地产开   100,000,00   2,419,591,    87,941,559                 -12,058,10    -12,058,10
 房地产有   子公司                                                              15,461.88
                           发         0               686.54            .52                       4.73          3.48
 限公司
 南京泛悦
                           房地产开                1,049,202,    50,926,985
 房地产有   子公司                    51,000,000                                            -76,207.85    -73,014.95
                           发                         525.15            .05
 限公司
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
                                                                   南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
    1、行业竞争格局和发展趋势
    2017年，预计房地产行业政策环境将延续2016年四季度的调控趋势，“宏观上管住货币”、“严格限制
信贷流向投资投机性购房”，“增加土地供应，提高住宅用地比例，盘活城市限制和抵消用地”等政策将给
过热的一二线城市降温；房地产行业集中度不断提升的趋势将会延续，强者恒强，市场将会出现大量并购
机会；同时面对电子商务的冲击及传统商业供给的增加，2017年传统商业地产仍将面临较大挑战，机遇与
挑战并存，这为具备商业地产开发和运营能力的开发商以及具备文化旅游等相关多元化综合能力的开发商
提供了机会。
    2、公司发展战略
    公司将坚持以商业地产开发与运营为主体，一是不断提升商业地产的开发和运营能力；二是以增资中
文发集团文化有限公司为契机，加强文化创意产业园及城市更新等项目的拓展和发展；三是积极发展地产
金融业务，在消费金融、互联网金融和地产基金方面寻求突破。
    3、2017年度经营计划
    2017年公司计划在建项目8个，分别为是武汉洺悦府、成都泛悦城市广场、南京泛悦中心、南国中心
二期、泷悦华府、荆州南国城市广场三期、武汉泛悦城、南京泛悦广场，总建筑面积将达到228万平方米。
计划竣工项目两个，分别为： 成都泛悦城市广场一期、泷悦华府一期，竣工面积为31万平方米。2017年，
合作开发项目两个，分别为武汉泛悦城、南京泛悦广场，总面积为61万平方米。
    2017年，公司将聚焦投资战略，加强土地拓展力度。一是加强在武汉、南京、成都等核心二线城市的
土地获取；二是在北京、上海等一线城市，发挥公司商业地产开发和运营的竞争优势，以轻资产管理输出
或收并购的方式积极参与“城市更新”类项目；三是加强电建集团内部业务板块联动，积极跟踪把握中国
电力建设集团有限公司在PPP项目建设以及未来可能参与雄安新区建设所带来的资源和机会，推进公司跨
区域战略布局步伐。同时，还将积极参与电建集团内部土地存量盘活，获取优质项目。
    2017年，公司将持续提升商业运营能力。在电商的冲击下，传统的商业压力较大，但这同时也为具备
商业运营能力的开发商提供了机遇。公司将不断创新管理机制、拓宽业务领域，寻求新型业态中的新赢利
点，持续提升商业招商及运营能力建设。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
      接待时间           接待方式    接待对象类型                      调研的基本情况索引
 2016 年 03 月 17 日   实地调研     机构            介绍公司基本情况
 2016 年 05 月 05 日   实地调研     机构            介绍公司基本情况、项目情况
 2016 年 06 月 01 日   实地调研     机构            介绍公司沿革及未来发展战略
 2016 年 12 月 21 日   实地调研     机构            介绍公司沿革及未来发展战略、2016 年第三季度财务情况
                                                                               南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                            第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2014年度：公司以母公司2014年度利润分配方案实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股送红股4股、派发现金股
利1元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增1股。
2015年度：公司未进行利润分配。
2016年度：公司拟以2016年12月31日总股本1,734,215,770股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税）。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                               单位：元
                                          分红年度合并报          占合并报表中归
                    现金分红金额（含      表中归属于上市          属于上市公司普   以其他方式现金     以其他方式现金
    分红年度
                            税）          公司普通股股东          通股股东的净利     分红的金额         分红的比例
                                            的净利润                润的比率
 2016 年                  86,710,788.50      43,281,353.35               200.34%               0.00             0.00%
 2015 年                           0.00      30,687,210.02                 0.00%               0.00             0.00%
 2014 年                  96,956,573.00     490,188,190.31                19.78%               0.00             0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
 每 10 股送红股数（股）
 每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                     0.50
 每 10 股转增数（股）
 分配预案的股本基数（股）                                                                                1,734,215,770
 现金分红总额（元）（含税）                                                                              86,710,788.50
 可分配利润（元）                                                                                       253,735,405.27
 现金分红占利润分配总额的比例                                                                                100.00%
                                                  本次现金分红情况
 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
 20％
                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
                                                                          南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,734,215,770 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
 承诺事由   承诺方    承诺类型                      承诺内容                    承诺时间    承诺期限     履行情况
                                  1、电建地产及电建地产控制的其他企业目前
                                  与南国置业主营业务不存在直接的同业竞争。
                                  2、本次要约收购完成后，电建地产将依法采
                                  取必要的措施来避免发生未来与南国置业主
                      关于同业    营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动，
            中国电    竞争、关    并促使电建地产控制的其他企业避免发生与
                                                                                2014 年
            建地产    联交易、    南国置业主营业务同业竞争及利益冲突的业                    9999-12-3   均严格履
                                                                                05 月 07
            集团有    资金占用    务或活动。3、本次要约收购完成后，对于可                   1           行承诺。
                                                                                日
            限公司    方面的承    能构成与南国置业主营业务竞争的新业务机
                      诺          会，电建地产将给予南国置业优先选择权。如
                                  南国置业无意或暂不具备运营该等新业务机
                                  会的能力，或第三方拒绝提供或不以合理的条
                                  款将该等机会提供给南国置业，则电建地产可
                                  以进行投资或收购。
 收购报告                         1、中国电建及中国电建控制的除南国置业外
 书或权益                         的其他企业（含电建地产）目前与南国置业主
 变动报告                         营业务不存在直接的同业竞争。2、本次要约
 书中所作                         收购完成后，中国电建将依法采取必要的措施
 承诺                             来避免发生与南国置业主营业务的同业竞争
                      关于同业
                                  及利益冲突的业务或活动，并促使中国电建控
            中国电    竞争、关
                                  制的其他企业避免发生与南国置业主营业务        2014 年
            力建设    联交易、                                                              9999-12-3   均严格履
                                  同业竞争及利益冲突的业务或活动。3、本次       05 月 07
            集团有    资金占用                                                              1           行承诺。
                                  要约收购完成后，对于可能构成与南国置业主      日
            限公司    方面的承
                                  营业务竞争的新业务机会，中国电建将给予南
                      诺
                                  国置业优先选择权，如南国置业无意或暂不具
                                  备运营该等新业务机会的能力，或第三方拒绝
                                  提供或不以合理的条款将该等业务机会提供
                                  给南国置业，则中国电建可以进行投资或收
                                  购。”
            中国电    关于同业    1、在电建地产成为南国置业的股东后，将善
                                                                                2012 年
            建地产    竞争、关    意履行作为南国置业股东的义务，不利用电建                  9999-12-3   均严格履
                                                                                12 月 20
            集团有    联交易、    地产所处的地位，就南国置业与电建地产或电                  1           行承诺。
                                                                                日
            限公司    资金占用    建地产控制的其他公司相关的任何关联交易
                                                                    南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                     方面的承   采取任何行动，故意促使南国置业的股东大会
                     诺         或董事会作出侵犯南国置业和其他股东合法
                                权益的决议。2、在电建地产成为公司的股东
                                后，如果公司必须与电建地产或电建地产控制
                                的其他公司发生任何关联交易，则电建地产承
                                诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款
                                和交易条件是在公平合理且如同与独立第三
                                者的正常商业交易的基础上决定。
                                中国电建地产集团有限公司承诺：在本次非公
                     中国电建                                              2016 年
            股份限              开发行过程中认购的南国置业股票自南国置                2019-07-0   均严格履
                     地产集团                                              07 月 05
            售承诺              业非公开发行股票上市之日起 36 个月内不予              5           行承诺。
                     有限公司                                              日
                                转让。
                     东吴基金   东吴基金管理有限公司承诺：在本次非公开发   2016 年
            股份限                                                                    2017-07-0   均严格履
 首次公开            管理有限   行过程中认购的南国置业股票自南国置业非     07 月 05
            售承诺                                                                    5           行承诺。
 发行或再            公司       公开发行股票上市之日起 12 个月内不予转让。 日
 融资时所            浙商基金   浙商基金管理有限公司承诺：在本次非公开发   2016 年
            股份限                                                                    2017-07-0   均严格履
 作承诺              管理有限   行过程中认购的南国置业股票自南国置业非     07 月 05
            售承诺                                                                    5           行承诺。
                     公司       公开发行股票上市之日起 12 个月内不予转让。 日
                                东海基金管理有限责任公司承诺：在本次非公
                     东海基金                                              2016 年
            股份限              开发行过程中认购的南国置业股票自南国置                2017-07-0   均严格履
                     管理有限                                              07 月 05
            售承诺              业非公开发行股票上市之日起 12 个月内不予              5           行承诺。
                     责任公司                                              日
                                转让。
 承诺是否
            是
 按时履行
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 □ 适用 √ 不适用
                                                                        南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
财政部 2016 年 12 月 3 日颁布《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），要求全面试行营业税改征增值税后，“营业税金
及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，
自 2016 年 5 月 1 日起发生的，列示于“税金及附加”科目，不再列示于“管理费用”科目；2016 年 5 月 1 日之前发生的，
仍列示于“管理费用”科目。公司已执行上述规定，除将利润表中“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目外，
自 2016 年 5 月 1 日之后发生的房产税、土地使用税、印花税等相关税费支出，已列示于“税金及附加”项目，本次调整不
影响公司股东权益及当期损益。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期新增子公司襄阳融聚商业管理有限公司、南京泛悦房地产有限公司2家公司。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
 境内会计师事务所名称                          中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
 境内会计师事务所报酬（万元）
 境内会计师事务所审计服务的连续年限
 境内会计师事务所注册会计师姓名                聂照枝、王传平
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
本年度，公司因非公开发行A股股票事项，聘请中德证券为本次发行保荐人及主承销商，期间共支付证券承销及保荐费用费
用6,757,287.99元；聘请海际证券有限责任公司为主承销商，期间支付承销费用7,055,999.97元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
                                                      南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
     根据公司2011年7月15日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于武汉南国置业
股份有限公司2011年股票期权激励计划（草案）修订稿》，公司授予公司董事（不含独立董事）、
高层管理人员、核心管理人员及核心技术（专业）骨干共27人，共2,154.52万份股票期权。首次
授予日为2011年7月16日，授予价格为6.12元。
     根据公司2012年6月22日召开的2012年第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司股
票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定股票期权激励计划预留期权的授予条
件已经满足，同意将192万份预留股票期权授予公司核心管理人员共10人。预留期权授予日为2012
年7月18日，授予价格为6.10元。
     根据公司2012年7月12日召开的2012年第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整公
司首期股权激励计划首次授予数量、激励对象名单和行权价格的议案》及《关于公司首期股票激
励计划第一个行权期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划首次授予数量由2,154.52万份
股票期权相应调整为2,000.24万份股票期权，授予价格由6.12元/股调整为6.04元/股。可行权激
励对象由原来的27人减少为25人，且25名可行权激励对象与经中国证监会备案并经公司2011年第
一次临时股东大会审议通过的《股权激励计划》激励对象名单一致。
     2013年3月27日，公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于调整公司首期股票期
权激励计划行权价格的议案》。公司首期股票期权激励计划首次授予期权行权价格调整为5.94元/
股，第二次授予期权（即预留期权）行权价格调整为6.00元/股。
     2013年7月10日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首
次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权的议案》及《关于调整公司首期股权激励
计划首次授予（预留期权授予）数量及激励对象名单的议案》，公司首期股票期权激励计划激励
对象人数由35人相应调整为31人(其中首次授予的激励对象为22人，预留期权授予的激励对象为9
人)。
     2014年8月6日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司首期股权激励计
划首次授予数量、激励对象名单的议案》及《关于公司首期股票激励计划首次授予第三个行权期
（预留期权第二个行权期）可行权的议案》。公司首期股票期权激励计划激励对象调整为27名。
其中，首次授予第三个行权期激励对象为19人，预留期权第二个行权期激励对象为8人。
     2015年5月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权
                                                                         南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
激励计划行权价格、期权数量的议案》，公司首期股权激励首次授予的行权价格调整为 3.813 元
/股，预留期权的行权价格调整为 3.853 元/股。公司首期股票期权激励计划激励对象调整为25
名。其中，首次授予第四个行权期激励对象为18人，预留期权第三个行权期激励对象为7人。
    该股权激励计划的有效期为5年，自计划的首次授权日起计算。首次授予的股票期权应在授
权日起满12个月后，每年按股票期权授予额度的行权比例分四期行权。若达到行权条件，激励对
象可分四次申请行权，分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后、48个月后各申请解锁授
予限制性股票总量的20%、20%、30%、30%。预留部分的股票期权自对应的授权日起满12个月后，
每年按股票期权授予额度的预留部分期权行权比例分三期行权，分别自预留部分期权授权日起12
个月后、24个月后、36个月后各申请解锁预留部分期权的30%、30%、40%。
    对于首次授予股票期权的行权目标如下表：
    预留部分考核期为2012年、2013年及2014年，行权条件与首次授予股票期权激励计划确认的
同期行权条件相同。
    股权激励施行后，该期权费用不会对公司的利润造成不良影响。
    报告期内，公司股权首期股权激励共行权3,398,535股。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                关联      占同    获批                     可获
                                  关联                                      是否   关联
                    关联   关联          关联   交易      类交    的交                     得的
 关联交   关联                    交易                                      超过   交易            披露    披露
                    交易   交易          交易   金额      易金    易额                     同类
  易方    关系                    定价                                      获批   结算            日期    索引
                    类型   内容          价格   （万      额的    度（万                   交易
                                  原则                                      额度   方式
                                                元）      比例    元）                     市价
                                                                                                           http:/
          同一                                                                                     2017    /ww
 江西省                                                                                   33,98
          实际      接受   工程   市场   市场   3,398.     0.95   3,398.           现款            年4     w.cni
 水电工                                                                    否             2,927.
          控制      劳务   施工   价     价        29        %       29            结算            月 27   nfo.c
 程局
          人                                                                                       日      om.c
                                                                                                           n
 武汉汉   同一                                                                            31,41    2017    http:/
                    接受   电力   市场   市场   3,141.     0.88   3,141.           现款
 源既济   实际                                                             否             6,633.   年4     /ww
                    劳务   设备   价     价        66        %       66            结算
 电力有   控制                                                                            22       月 27   w.cni
                                                                      南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
限公司   人                                                                                     日      nfo.c
                                                                                                        om.c
                                                                                                        n
                                                                                                        http:/
中电建   同一                                                                                   2017    /ww
                                                                                       680,2
建筑集   实际   接受   工程   市场   市场   68,02     18.95   68,02             现款            年4     w.cni
                                                                        否             89,03
团有限   控制   劳务   施工   价     价       8.9        %      8.9             结算            月 27   nfo.c
                                                                                       6.33
公司     人                                                                                     日      om.c
                                                                                                        n
                                                                                                        http:/
中国水
         同一                                                                                   2017    /ww
利水电                                                                                 3,926,
         实际   接受   工程   市场   市场   392.6      0.11   392.6             现款            年4     w.cni
第八工                                                                  否             309.9
         控制   劳务   施工   价     价         3        %        3             结算            月 27   nfo.c
程局有
         人                                                                                     日      om.c
限公司
                                                                                                        n
                                                                                                        http:/
中国水
         同一                                                                                   2017    /ww
利水电                                                                                 36,42
         实际   接受   工程   市场   市场   3,642.     1.01   3,642.            现款            年4     w.cni
第十工                                                                  否             7,294.
         控制   劳务   施工   价     价        73        %       73             结算            月 27   nfo.c
程局有
         人                                                                                     日      om.c
限公司
                                                                                                        n
                                                                                                        http:/
中国水
         同一                                                                                   2017    /ww
利水电                                                                                 91,41
         实际   接受   工程   市场   市场   9,141.     2.55   9,141.            现款            年4     w.cni
第五工                                                                  否             7,187.
         控制   劳务   施工   价     价        72        %       72             结算            月 27   nfo.c
程局有
         人                                                                                     日      om.c
限公司
                                                                                                        n
                                                                                                        http:/
湖北省   同一                                                                                   2017    /ww
                                                                                       3,461,
电力装   实际   采购   电力   市场   市场              0.10                     现款            年4     w.cni
                                            346.2             346.2     否             973.5
备有限   控制   商品   设备   价     价                  %                      结算            月 27   nfo.c
公司     人                                                                                     日      om.c
                                                                                                        n
                                                                                                        http:/
         同一                                                                                   2017    /ww
武汉电                                                                                 6,913,
         实际   采购   电力   市场   市场   691.3      0.19   691.3             现款            年4     w.cni
力设备                                                                  否             270.0
         控制   商品   设备   价     价         3        %        3             结算            月 27   nfo.c
厂
         人                                                                                     日      om.c
                                                                                                        n
中电建   同一                                                                          3,088,   2017    http:/
                接受   物业   市场   市场   308.8      0.09   308.8             现款
物业管   实际                                                           否             179.7    年4     /ww
                劳务   管理   价     价         2        %        2             结算
理有限   控制                                                                          2        月 27   w.cni
                                                                              南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 公司       人                                                                                            日       nfo.c
                                                                                                                   om.c
                                                                                                                   n
                                                         89,09           89,09
 合计                                  --        --                 --            --      --       --      --          --
                                                          2.28            2.28
 大额销货退回的详细情况              不适用
 按类别对本期将发生的日常关联
 交易进行总金额预计的，在报告期      不适用
 内的实际履行情况（如有）
 交易价格与市场参考价格差异较
                                     不适用
 大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                            被投资企
 共同投资                   被投资企        被投资企业                   被投资企业的    被投资企业的     被投资企业的
                 关联关系                                   业的注册
    方                      业的名称        的主营业务                   总资产（万元） 净资产（万元） 净利润（万元）
                                                                 资本
                            南京电建
 中国电建
                            中储房地
 地产集团        母公司                     房地产开发     10000 万元       303,279.19         8,800.55         -1,199.45
                            产有限公
 有限公司
                            司
 中国电建                   武汉洺悦
 地产集团        母公司     房地产有        房地产开发     5000 万元        624,802.59         4,777.61          -219.41
 有限公司                   限公司
 被投资企业的重大在建       南京电建中储房地产有限公司和武汉洺悦房地产有限公司开发的南京泛悦中心项目和泛悦城
 项目的进展情况（如有） 项目建设进度按计划进行。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
                                                                              南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                              单位：万元
                               公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                     担保额
                                             实际发生日                                                        是否为
                     度相关       担保额                         实际担保                            是否履
   担保对象名称                             期（协议签署                     担保类型       担保期             关联方
                     公告披         度                             金额                              行完毕
                                                日）                                                            担保
                     露日期
                    2015 年                                                             2015.07.08
 武汉信用担保集团                           2015 年 07 月                    连带责任
                    05 月 15       30,000                              357              -2016.07.0   是        否
 股份有限公司                               08 日                            保证
                    日
 报告期内审批的对外担保额度                                      报告期内对外担保实际
                                                    30,000
 合计（A1）                                                      发生额合计（A2）
 报告期末已审批的对外担保额                                      报告期末实际对外担保
                                                    30,000
 度合计（A3）                                                    余额合计（A4）
                                                                            南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                          公司与子公司之间担保情况
                    担保额度              实际发生日期                                                      是否为
                                担保额                         实际担保                            是否履
 担保对象名称       相关公告               （协议签署                      担保类型       担保期            关联方
                                  度                             金额                              行完毕
                    披露日期                  日）                                                           担保
                                                                                      2016.02.24
武汉大本营商业     2015 年 04             2016 年 02 月                    连带责任
                                  5,000                            5,000              -2017.02.2   否       否
管理有限公司       月 21 日               18 日                            保证
                                                                                      2016.03.31
武汉大本营商业     2015 年 04             2016 年 03 月                    连带责任
                                  5,000                            5,000              -2017.03.3   否       否
管理有限公司       月 21 日               30 日                            保证
                                                                                      2016.09.08
武汉大本营商业     2016 年 05             2016 年 08 月                    连带责任
                                  5,000                            5,000              -2017.09.0   否       否
管理有限公司       月 28 日               11 日                            保证
                                                                                      2015.04.17
武汉南国洪广置     2014 年 04             2015 年 04 月                    连带责任
                                 30,000                           24,520              -2027.04.1   否       否
业发展有限公司     月 21 日               08 日                            保证
                                                                                      2014.12.24
襄阳南国商业发     2014 年 04             2014 年 12 月                    连带责任
                                 25,000                           25,000              -2017.12.2   否       否
展有限责任公司     月 21 日               13 日                            保证
                                                                                      2015.01.06
襄阳南国商业发     2014 年 04             2014 年 12 月                    连带责任
                                  5,000                            3,000              -2017.12.2   否       否
展有限责任公司     月 21 日               13 日                            保证
                                                                                      2015.01.01
武汉南国融汇商     2014 年 04             2015 年 01 月                    连带责任
                                 20,000                           20,000              -2017.12.2   否       否
业有限责任公司     月 21 日               01 日                            保证
                                                                                      2015.02.03
武汉南国融汇商     2014 年 04             2015 年 01 月                    连带责任
                                 40,000                           10,000              -2017.12.2   否       否
业有限责任公司     月 21 日               01 日                            保证
武汉南国商业发     2015 年 04             2016 年 03 月                    连带责任   2016.3.11-
                                 28,000                           26,800                           否       否
展有限公司         月 21 日               11 日                            保证       2024.2.16
                                                                                      2016.10.28
武汉熙悦房地产     2016 年 05             2016 年 09 月                    连带责任
                                 58,000                           58,000              -2018.10.2   否       否
有限公司           月 28 日               09 日                            保证
                                                                                      2016.09.14
武汉熙悦房地产     2016 年 05             2016 年 08 月                    连带责任
                                 20,400                           20,400              -2019.09.1   否       否
有限公司           月 28 日               26 日                            保证
报告期内审批对子公司担保额                                     报告期内对子公司担保
                                                  404,357                                                   120,200
度合计（B1）                                                   实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担                                     报告期末对子公司实际
                                                  562,357                                                   202,720
保额度合计（B3）                                               担保余额合计（B4）
                                                                               南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                           子公司对子公司的担保情况
                     担保额
                                           实际发生日期                                                       是否为
                     度相关      担保额                         实际担保                             是否履
   担保对象名称                             （协议签署                         担保类型    担保期             关联方
                     公告披        度                                金额                            行完毕
                                               日）                                                            担保
                     露日期
                    2015 年
 武汉南国商业发展                          2016 年 03 月
                    04 月 21      20,000                              20,000
 有限公司                                  11 日
                    日
                    2015 年
 武汉南国融汇商业                          2016 年 05 月
                    04 月 21      20,000                              20,000
 有限责任公司                              23 日
                    日
                    2016 年
 武汉熙悦房地产有                          2016 年 09 月
                    05 月 28      58,000                              58,000
 限公司                                    09 日
                    日
 报告期内审批对子公司担保额                                     报告期内对子公司担保
                                                   100,000                                                     98,000
 度合计（C1）                                                   实际发生额合计（C2）
 报告期末已审批的对子公司担                                     报告期末对子公司实际
                                                   140,000                                                     98,000
 保额度合计（C3）                                               担保余额合计（C4）
 公司担保总额（即前三大项的合计）
 报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生
                                                   534,357                                                    218,557
 （A1+B1+C1）                                                   额合计（A2+B2+C2）
 报告期末已审批的担保额度合                                     报告期末实际担保余额
                                                   732,357                                                    300,720
 计（A3+B3+C3）                                                 合计（A4+B4+C4）
 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                                66.21%
 其中：
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                              300,720
 务担保余额（E）
 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）                                                                         73,627
 上述三项担保金额合计（D+E+F）                                                                                374,347
 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清
                                                                无
 偿责任的情况说明（如有）
 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                         无
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                           南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
无
2、履行其他社会责任的情况
无
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
                                                                              南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                单位：股
                             本次变动前                        本次变动增减（＋，－）                   本次变动后
                                                发行新                 公积金
                           数量      比例                      送股                其他      小计     数量      比例
                                                  股                   转股
                          360,947               271,985                           -224,35   47,634,   408,58
 一、有限售条件股份                  24.74%                                                                     23.55%
                             ,360                  ,815                            1,790       025     1,385
                          360,947               271,985                           -224,35   47,634,   408,58
 3、其他内资持股                     24.74%                                                                     23.55%
                             ,360                  ,815                            1,790       025     1,385
                                                271,985                                               271,98
 其中：境内法人持股                                                                                             15.68%
                                                   ,815                                                5,815
                          360,947                                                 -224,35             136,59
       境内自然人持股                24.74%                                                                     7.87%
                             ,360                                                  1,790               5,570
                           1,097,8                                               227,750    227,750   1,325,6
 二、无限售条件股份                  75.26%                                                                     76.43%
                           84,060                                                    ,325      ,325   34,385
                           1,097,8                                               227,750    227,750   1,325,6
 1、人民币普通股                     75.26%                                                                     76.43%
                           84,060                                                    ,325      ,325   34,385
                           1,458,8   100.00     271,985                           3,398,5   275,384   1,734,2   100.00
 三、股份总数
                           31,420           %      ,815                               35       ,350   15,770         %
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司股权首期股权激励共行权3,398,535股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
股权激励批准情况详见“第五节 重大事项”。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
2016年4月29日，公司持股5%以上股东许晓明先生与尹光华女士签署了《股份转让协议》，许晓明先生通过协议转让的方式将
其持有的公司无限售流通股8,800万股（占公司总股本的6.03%）转让至尹光华女士。
2016年5月20日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，协议转让给受让方尹光华女士
的8,800万股股份于2016年5月19日完成了过户登记手续。
                                                                       南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：股
                                  本期解除限售    本期增加限售
   股东名称     期初限售股数                                      期末限售股数      限售原因     解除限售日期
                                      股数            股数
                                                                                  离任董监高股   2017 年 11 月
 许晓明             354,000,000     221,570,176        616,960      133,046,784
                                                                                  份锁定         30 日
                                                                                  董监高持有股
 张军                  239,929               0         149,130         389,059    份按 75%自动   ——
                                                                                  锁定
                                                                                  董监高持有股
 谭永忠                329,062               0         219,375         548,437    份按 75%自动   ——
                                                                                  锁定
                                                                                  董监高持有股
 李军                 1,180,643              0         471,892        1,652,535   份按 75%自动   ——
                                                                                  锁定
                                                                                  董监高持有股
 肖新乔                491,173               0         355,088         846,261    份按 75%自动   ——
                                                                                  锁定
                                                                                  董监高持有股
 宁晁                  112,494               0               0         112,494    份按 75%自动   ——
                                                                                  锁定
                                                                                  离任董监高股   2016 年 2 月 4
 高秋洪                843,129         843,129               0
                                                                                  份锁定         日
                                                                                  离任董监高股   2016 年 2 月 4
 王昌文               3,750,930       3,750,930              0
                                                                                  份锁定         日
 浙商基金管理                                                                     非公开发行限   2017 年 7 月 5
                             0                       79,787,234      79,787,234
 有限公司                                                                         售股           日
 东海基金管理                                                                     非公开发行限   2017 年 7 月 5
                             0                       17,801,419      17,801,419
 有限责任公司                                                                     售股           日
 东吴基金管理                                                                     非公开发行限   2017 年 7 月 5
                             0                       65,602,836      65,602,836
 有限公司                                                                         售股           日
 中国电建地产                                                                     非公开发行限   2019 年 7 月 5
                             0                      108,794,326     108,794,326
 集团有限公司                                                                     售股           日
                                                                                南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 合计                360,947,360      226,164,235      273,798,260           408,581,385           --                --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√ 适用 □ 不适用
 股票及其衍生                      发行价格（或                                            获准上市交
                     发行日期                        发行数量          上市日期                               交易终止日期
      证券名称                        利率）                                                 易数量
 股票类
                   2016 年 06 月                                     2016 年 07 月
 南国置业                          5.64 元/股        271,985,815                            271,985,815
                   19 日                                             05 日
 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
 其他衍生证券类
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
此次非公开发行股票前，公司控股股东为电建地产，实际控制人为电建集团，电建地产直接和间接持有公司的股份数量为
593,407,971股，占公司总股本的40.67%。本次非公开发行完成后，公司非公开发行新股271,985,815股，股权激励行权
3,398,535股，公司总股本将由发行前的1,459,536,560股增加至1,734,215,770股，电建地产直接和间接持有公司
702,202,297股股份，占公司总股本40.49%，仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为电建集团。
本次发行完成后，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率有所下降，公司的资本结构、财务状况得到改善，未来的盈利
能力将得到增强。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                      单位：股
                                                                                                 年度报告披
                                                              报告期末表                         露日前上一
                                年度报告披
 报告期末普                                                   决权恢复的                         月末表决权
                                露日前上一
 通股股东总           38,006                        37,612    优先股股东                     0   恢复的优先
                                月末普通股
 数                                                           总数（如有）                       股股东总数
                                股东总数
                                                              （参见注 8）                       （如有）（参
                                                                                                 见注 8）
                                                                         南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                   持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                      报告期   持有有    持有无            质押或冻结情况
                                            报告期
                                   持股比             内增减   限售条    限售条
   股东名称           股东性质              末持股
                                     例               变动情   件的股    件的股       股份状态         数量
                                             数量
                                                        况     份数量    份数量
中国电建地产                                 388,98            108,79    280,191
                 国有法人          22.43%
集团有限公司                                  6,313             4,326       ,987
武汉新天地投                                 313,21                      313,215
                 国有法人          18.06%
资有限公司                                    5,984                         ,984
                                             266,09            133,04    133,046
许晓明           境内自然人        15.34%                                           质押             121,020,000
                                              3,568             6,784       ,784
                                            88,000,                       88,000,
尹光华           境内自然人         5.07%
                                               000
浙商基金－宁
波银行－浙商                                79,787,            79,787,
                 其他               4.60%
韬韫分级资产                                   234
管理计划
全国社保基金     境内非国有法               35,209,                       35,209,
                                    2.03%
一一八组合       人                            376
东吴基金－上
海银行－东吴                                31,914,            31,914,
                 其他               1.84%
鼎利 6017 号资                                 893
产管理计划
东吴基金－上
海银行－东吴                                23,936,            23,936,
                 其他               1.38%
鼎利 6020 号资                                 170
产管理计划
中国工商银行
股份有限公司
                                            21,824,                       21,824,
－华夏领先股     其他               1.26%
                                               610
票型证券投资
基金
中国建设银行
－华夏红利混                                12,271,                       12,271,
                 其他               0.71%
合型开放式证                                   800
券投资基金
                                   2016 年 6 月，公司向 4 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）271,985,815 股，
战略投资者或一般法人因配售新
                                   此次非公开发行新增股份于 2016 年 7 月 5 日在深圳证券交易所上市。其中，电建
股成为前 10 名股东的情况（如有）
                                   地产认购 108,794,326 股，浙商基金管理有限公司认购 79,787,234 股，东海基金管
（参见注 3）
                                   理有限责任公司认购 17,801,419 股，东吴基金管理有限公司认购 65,602,836 股。
                                                                          南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                    截至 2016 年 12 月 31 日，本次非公开完成后，电建地产直接和间接持有公司
                                    702,202,297 股股份，占公司总股本的 40.49%，仍为公司控股股东。浙商基金－宁
                                    波银行－浙商韬韫分级资产管理计划因持有公司 79,787,234 股，占公司总股本的
                                    4.60%，成为第五大股东；东吴基金－上海银行－东吴鼎利 6017 号资产管理计划因
                                    持有公司 31,914,893 股，占公司总股本的 1.84%，成为公司第八大股东；东吴基金
                                    －上海银行－东吴鼎利 6020 号资产管理计划因持有公司 23,936,170 股，占公司总
                                    股本的 1.38%，成为公司第十大股东。
                                    控股股东电建地产所认购的本次发行的股票，自股票上市之日起 36 个月内不得转
                                    让。其他发行对象所认购的本次发行的股份自上市之日起 12 个月内不得转让。
                                    1、武汉新天地投资有限公司系中国电建地产集团有限公司全资子公司，属于一致
 上述股东关联关系或一致行动的
                                    行动人；2、股东尹光华女士与许晓明先生系母子关系；3、公司未知其他股东之间
 说明
                                    是否存在关联和一致行动人等情形。
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                    报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
 武汉新天地投资有限公司                                              313,215,984     人民币普通股    313,215,984
 中国电建地产集团有限公司                                            280,191,987     人民币普通股    280,191,987
 许晓明                                                              133,046,784     人民币普通股    133,046,784
 尹光华                                                                88,000,000    人民币普通股        88,000,000
 全国社保基金一一八组合                                                35,209,376    人民币普通股        35,209,376
 中国工商银行股份有限公司－华
                                                                       21,824,610    人民币普通股        21,824,610
 夏领先股票型证券投资基金
 中国建设银行－华夏红利混合型
                                                                       12,271,800    人民币普通股        12,271,800
 开放式证券投资基金
 东海基金－工商银行－鑫龙 138 号
                                                                       11,872,195    人民币普通股        11,872,195
 资产管理计划
 东海基金－工商银行－鑫龙 135 号
                                                                         9,166,690   人民币普通股         9,166,690
 资产管理计划
 中国人寿保险股份有限公司－分
                                                                         7,940,018   人民币普通股         7,940,018
 红－个人分红-005L-FH002 深
 前 10 名无限售流通股股东之间，
                                    1、武汉新天地投资有限公司系中国电建地产集团有限公司全资子公司，属于一致
 以及前 10 名无限售流通股股东和
                                    行动人；2、股东尹光华女士与许晓明先生系母子关系；3、公司未知其他股东之间
 前 10 名股东之间关联关系或一致
                                    是否存在关联和一致行动人等情形。
 行动的说明
 前 10 名普通股股东参与融资融券
                                    无
 业务情况说明（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                                            南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、公司控股股东情况
控股股东性质：中央国有控股
控股股东类型：法人
                           法定代表人/单位负
      控股股东名称                                     成立日期              组织机构代码            主要经营业务
                                    责人
                                                                                                 房地产开发；销售商
 中国电建地产集团有
                           夏进                  1999 年 07 月 08 日     70022835-6              品房；房地产信息咨
 限公司
                                                                                                 询；物业管理。
 控股股东报告期内控
 股和参股的其他境内
                           无
 外上市公司的股权情
 况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：中央国资管理机构
实际控制人类型：法人
 实际控制    法定代表人/单
                                   成立日期    组织机构代码                           主要经营业务
  人名称        位负责人
                                                                 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对
                                                                 外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；境内外水电、
                                                                 火电、核电、风电、太阳能发电及送变电工程和水利、
                                                                 水务工程总承包与规划、勘察设计、施工安装、技术研
                                                                 发、项目管理、咨询、监理、设备检修及相关设备的制
 中国电力
                                  2011 年 09                     造、修理、租赁；电力项目开发、投资、建设、管理、
 建设集团    晏志勇                            71783061-8
                                  月 28 日                       销售；境内外公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、
 有限公司
                                                                 市政工程、城市轨道、环境工程、矿山、冶炼及石油化
                                                                 工的勘察设计、施工安装、技术研发、项目管理、咨询、
                                                                 监理、设备检修及相关设备制造修理租赁、开发、投资、
                                                                 建设、经营管理、生产销售；招标业务；进出口业务；
                                                                 房地产开发经营；实业投资、管理；物流仓储。
 实际控制
 人报告期
 内控制的
 其他境内    中国电力建设集团有限公司持有中国电力建设股份有限公司 77.32%的股份。
 外上市公
 司的股权
 情况
                                                          南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                             南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                        南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                               本期增      本期减
                                                                    期初持                           其他增   期末持
                   任职状                   任期起         任期终              持股份      持股份
 姓名     职务               性别   年龄                            股数                             减变动   股数
                     态                     始日期         止日期               数量       数量
                                                                    （股）                           （股）   （股）
                                                                               （股）      （股）
                                            2013 年    2016 年
夏进     董事长    离任     男         53   03 月      03 月
                                            04 日      04 日
                                            2013 年    2016 年
         联席董                                                     354,09                 88,000,            266,09
许晓明             离任     男         54   03 月      03 月
         事长                                                        3,568                    000              3,568
                                            04 日      04 日
                                            2016 年    2019 年
薛志勇   董事长    现任     男         44   05 月      05 月
                                            27 日      27 日
                                            2016 年    2019 年
秦普高   董事      现任     男         48   05 月      05 月
                                            27 日      27 日
                                            2016 年    2019 年
         董事、
吴咸发             现任     男         45   05 月      05 月
         总经理
                                            27 日      27 日
                                            2016 年    2019 年
周涛     董事      现任     男         41   05 月      05 月
                                            27 日      27 日
         董事、
         董事会                             2016 年    2019 年
                                                                    438,75     109,70                         548,45
谭永忠   秘书、    现任     男         49   05 月      05 月
                                                                           0           0
         副总经                             27 日      27 日
         理
                                            2016 年    2019 年
刘异伟   董事      现任     男         45   05 月      05 月
                                            27 日      27 日
                                            2016 年    2019 年
李亚丹   董事      现任     女         36   05 月      05 月
                                            27 日      27 日
         独立董                             2013 年    2016 年
周绍朋             离任     男         71
         事                                 03 月      03 月
                                                             南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                   04 日      04 日
                                   2016 年    2019 年
         独立董
刘红霞            现任   女   54   05 月      05 月
         事
                                   27 日      27 日
                                   2016 年    2019 年
         独立董
吴建滨            现任   男   56   05 月      05 月
         事
                                   27 日      27 日
                                   2013 年    2016 年
         独立董
张峰              离任   男   41   03 月      03 月
         事
                                   04 日      04 日
                                   2016 年    2019 年
         独立董
梁伟              现任   男   46   05 月      05 月
         事
                                   27 日      27 日
                                   2016 年    2019 年
         独立董
彭忠波            现任   男   36   05 月      05 月
         事
                                   27 日      27 日
                                   2016 年    2017 年
         监事会
高泽雄            离任   男   70   05 月      01 月
         主席
                                   27 日      17 日
                                   2017 年    2019 年
         监事会
姚桂玲            现任   女   54   01 月      05 月
         主席
                                   17 日      27 日
                                   2016 年    2019 年
         职工监
王琼              现任   女   53   05 月      05 月
         事
                                   27 日      27 日
                                   2016 年    2019 年
涂晓莉   监事     现任   女   38   05 月      05 月
                                   27 日      27 日
                                   2016 年    2019 年
         副总经                                         1,574,1                             1,652,5
李军              现任   女   50   05 月      05 月               78,345
         理                                                 90
                                   27 日      27 日
         副总经                    2016 年    2019 年
                                                        149,99                               149,99
宁晁     理、财   现任   男   38   05 月      05 月
                                                             2
         务总监                    27 日      27 日
                                   2016 年    2019 年
         副总经                                         623,08    223,17                     846,26
肖新乔            现任   男   40   05 月      05 月
         理                                                  8        3
                                   27 日      27 日
                                   2016 年    2019 年
         副总经                                         319,90    198,84                     518,74
张军              现任   男   41   05 月      05 月
         理                                                  6        0
                                   27 日      27 日
                                                                                                   南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                    2016 年       2019 年
               副总经
 郑彤                         现任     男                      51   05 月         05 月
               理
                                                                    27 日         27 日
                                                                                             357,19      610,05   88,000,          269,80
 合计               --          --          --            --          --            --
                                                                                              9,494          8       000            9,552
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
    姓名              担任的职务               类型                    日期                                   原因
                                                                    2016 年 05 月
 夏进                    董事长             任期满离任                                    任期满离任
                                                                    27 日
                                                                    2016 年 05 月
 许晓明                  联席董事长         任期满离任                                    任期满离任
                                                                    27 日
                                                                    2016 年 05 月
 周绍朋                  独立董事           任期满离任                                    任期满离任
                                                                    27 日
                                                                    2016 年 05 月
 张峰                    独立董事           任期满离任                                    任期满离任
                                                                    27 日
                                                                    2016 年 05 月
 薛志勇                  董事长             任免                                          不再担任总经理，被选举为董事长
                                                                    27 日
                                                                    2016 年 05 月
 吴咸发                  董事、总经理       任免                                          被聘任为总经理
                                                                    27 日
                                                                    2016 年 05 月
 周涛                    董事               任免                                          被选举
                                                                    27 日
                         董事、副总经
                                                                    2016 年 05 月
 谭永忠                  理、董事会秘       任免                                          被选举为董事
                                                                    27 日
                         书
                                                                    2016 年 05 月
 梁伟                    独立董事           任免                                          被选举
                                                                    27 日
                                                                    2016 年 05 月
 彭忠波                  独立董事           任免                                          被选举
                                                                    27 日
                                                                    2017 年 01 月
 姚桂玲                  监事会主席         任免                                          被选举
                                                                    17 日
三、任职情况
    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    （1）董事
    薛志勇，男，1973年出生，中国科学技术大学管理学院投资经济方向博士研究生。先后担任北京中环
房地产开发有限公司副总经理，中国水电建设集团中环房地产有限公司总经理助理、党委委员，中国电建
                                                           南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
地产集团有限公司副总经理、党委委员。现任中国电建地产集团有限公司党委副书记、党委委员，南国置
业董事长。
     秦普高，男，1969年出生，长沙电力学院中文专业本科、天津大学工商管理硕士。先后担任水电八局
总会计师办公室核算部副主任、财务处会计核算室主任、财务处副处长、中国水电建设集团公司资金结算
中心副主任、中国水电建设集团中环房地产公司总会计师、中国水电建设集团房地产事业部财务总监、中
国水电建设集团房地产有限公司总会计师、党委委员，中国水电建设集团房地产有限公司长沙公司董事长。
现任中国电建地产集团有限公司总会计师、党委委员、南国置业董事。
     吴咸发，男，1972出生，武汉城市建设学院工民建本科、中国人民大学工商管理硕士专业毕业。曾任
中国电建集团房地产有限公司工程技术部总经理，中国水电建设集团房地产武汉有限公司党支部书记、副
总经理，中国水电建设集团房地产武汉有限公司总经理，湖北鼎汉投资有限公司董事长，中国水电建设集
团房地产武汉有限公司董事长，中国电力建设集团房地产有限公司湖北区域总经理，党工委副书记。现任
南国置业党委书记、总经理、董事。
     周 涛，男，1975年出生，北京工业大学建筑学硕士、清华大学MBA。国家注册城市规划师，注册一级
建造师，先后担任中国水电建设集团房地产有限公司资产运营部总经理，中国水电建设集团房地产有限公
司第二分公司党支部书记、总经理，北京海赋兴业房地产开发有限公司总经理、北京金水兴业房地产有限
公司董事长，现任中国电建地产集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、南国置业董事。
     刘红霞，女，1963年出生，管理学博士、公司治理博士后、澳大利亚维多利亚大学访问学者。曾就职
于北京中州会计师事务所，现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作研究导师，北京企
业内控专家委员会委员，北京市高级会计师评审委员，北京市会计学会理事，北京市财政学会理事，信达
地产、新黄浦、南国置业及金自天正独立董事。
     梁 伟，男，1970年出生，清华大学城市规划与设计专业博士,注册城市规划师。曾任北京清华同衡规
则设计研究院副院长，现任华通设计顾问工程有限公司总规划师、南国置业独立董事。
     吴建滨，男，1961年出生，上海复旦大学新闻学本科。曾任惠州大亚湾广告发展有限公司总经理、北
海国际传播发展有限公司总经理、贵州华能焦化制气股份有限公司董事。现任贵州白酒交易所股份有限公
司独立董事、南国置业独立董事。
     彭忠波，男，1980年出生，法学博士。2007年至2011年，供职于深圳证券交易所中小板公司管理部；
2011年至2015年，担任金元证券股份有限公司投资银行总部董事总经理。2015年7月至今，担任东兴证券
股份有限公司投资银行总部董事总经理。现任创元科技股份有限公司独立董事、南国置业独立董事。
     刘异伟，男，1972年出生，中国社科院研究生院货币银行学研究生。曾任深圳新特克科技有限公司行
政人事部总经理，曾在深圳国投证券公司（现国信证券）从事办公室及资产管理工作，历任长城证券第三
营业部总经理助理、长城证券公司资产管理部、投资部投资经理。现任深圳盈泰投资管理有限公司执行董
事、副总经理，南国置业董事。
     谭永忠，男，1968年出生，1993年毕业于武汉理工大学，硕士研究生学历，高级经济师、高级工程师。
1993-1994年在香港中侨房地产开发（武汉）有限公司工作，任策划部主管；1994-1995年在香港百营物业
发展（武汉）有限公司工作，任营销部经理；1995-2004年在武汉国际信托投资公司工作，任资金信托部
总经理；2004进入本公司，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。
     李亚丹，女，1981年出生，中南财经政法大学法学学士。2008年进入本公司，曾担任南国大家装总经
理助理，南国雄楚广场项目副总经理。现任南国大家装江南店运营项目总经理、南国置业董事。
     （2）监事
     姚桂玲，女，1963 年出生，本科学历，历任湖北工业学校教师，湖北第二师范学院机电工程系副主
任、物理与机电工程学院副院长。现任湖北第二师范学院物理与机电工程学院教授。现任本公司监事会主
席。
     涂晓莉，女，1979年出生，本科学历，高级会计师。历任中国水利水电第二工程局会计，北京中环房
地产开发有限公司财务经理，中国水电建设集团中环房地产有限公司财务部副经理，中国水电建设集团房
                                                            南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
地产有限公司财务部经理，财务产权部总经理、资金管理部总经理。现任中国电建地产集团有限公司副总
会计师、财务产权部总经理，本公司监事。
    王琼，女，1964年出生，本科学历，会计师。曾任京山工商银行营业会计、主任，交通银行武汉分行
财务主管，武汉国际租赁公司财务部高级业务经理，武汉市撤销非银行金融机构清算组会计，武汉正信房
地产开发公司主管会计，武汉国投物业发展有限公司财务经理。2005年进入本公司，现任本公司资金管理
部部长、副总会计师、监事。
    （3）高级管理人员
    吴咸发，本公司总经理，简历同上。
    谭永忠，本公司董事会秘书、副总经理，简历同上。
    李军，女，1967年出生，华中科技大学建筑学本科，华中科技大学建筑学硕士，国家一级注册建筑师，
高级工程师。曾任冶金部武汉钢铁设计研究总院建筑师，2000年进入本公司担任设计总监，现任本公司副
总经理。
    宁晁，男，1979出生，本科学历。历任中国水利水电建设股份有限公司资金管理部主管，中国水电建
设集团房地产有限公司资金管理部经理、财务产权部副总经理。现任本公司财务总监、副总经理。
    肖新乔，1977年出生，湖北大学房地产经营与管理本科，武汉大学MBA，武汉市武昌区人大代表。历
任武汉南国置业股份有限公司商务部部长、项目总经理、开发中心总监助理、研展总监。现任本公司副总
经理。
    张军，男，1976年出生，本科学历，经济师、注册财务策划师。1997年进入中国建设银行股份有限公
司工作，曾先后担任中国建设银行武汉江岸支行、中国建设银行武汉城建支行担任信贷部经理、行长等职
务。2012年5月进入本公司，曾担任公司财务总监，现任副总经理。
    郑彤，男，1966年出生，华中科技大学电力工程本科、管理科学硕士、管理科学博士。曾任深圳海外
装饰公司总经理助理，香港华轩集团董事，湖南银轩投资有限公司总经理，普提金集团董事。现任本公司
副总经理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                            在股东单
 任职人员姓                                             任期起始日                  在股东单位是否
                        股东单位名称        位担任的                 任期终止日期
    名                                                  期                       领取报酬津贴
                                                职务
                                           副总经理、
 薛志勇       中国电建地产集团有限公司                                              是
                                           党委委员
                                           总会计师、
 秦普高       中国电建地产集团有限公司                                              是
                                           党委委员
                                           董事会秘
                                           书、董事会
 周涛         中国电建地产集团有限公司                                              是
                                           办公室主
                                           任
                                           副总会计
                                           师、财务产
 涂晓莉       中国电建地产集团有限公司                                              是
                                           权部总经
                                           理
 在股东单位
              无
 任职情况的
                                                                       南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 说明
在其他单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司董事会提名与薪酬考核委员会对董事和高级管理人员进行考核以及建议，由董事会确定高级管理人员的年度薪酬分配，
股东大会确定董事及监事的年度薪酬分配。
董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据为公司《高级管理人员薪酬考核制度》等。
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                     单位：万元
                                                                                从公司获得的    是否在公司关
    姓名           职务         性别           年龄           任职状态
                                                                                税前报酬总额    联方获取报酬
 夏进           董事长         男                          53   离任                        0   是
 许晓明         联席董事长     男                          54   离任                        5   否
 薛志勇         董事长         男                          44   现任                    64.68   是
 秦普高         董事           男                          48   现任                        0   是
 吴咸发         总经理         男                          45   现任                   125.14   否
 刘异伟         董事           男                          45   现任                        8   否
 李亚丹         董事           女                          36   现任                    35.58   否
 周绍朋         独立董事       男                          71   现任                     3.33   否
 彭忠波         独立董事       男                          36   现任                     4.67   否
 梁伟           独立董事       男                          46   现任                     4.67   否
 刘红霞         独立董事       女                          54   现任                        8   否
 吴建滨         独立董事       男                          56   现任                        8   否
 张峰           独立董事       男                          41   现任                     3.33   否
 周涛           董事           男                          41   现任                        0   是
 李军           副总经理       女                          50   现任                   127.04   否
                副总经理、财
 宁晁                          男                          38   现任                    76.12   否
                务总监
                副总经理、商
 肖新乔         业事业部总经   男                          40   现任                   108.18   否
                理
 张军           副总经理       男                          41   现任                   107.67   否
                                                                          南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                副总经理、董
 谭永忠                           男                          49   现任                     107.62      否
                事会秘书
 郑彤           副总经理          男                          51   现任                     122.05      否
 高泽雄         监事会主席        男                          70   离任                         10      否
 王琼           职工监事          女                          53   现任                       39.1      否
 涂晓莉         监事              女                          37   现任                             0   是
 合计                   --             --             --                  --                968.18           --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
 母公司在职员工的数量（人）
 主要子公司在职员工的数量（人）
 在职员工的数量合计（人）
 当期领取薪酬员工总人数（人）
 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                 专业构成
                       专业构成类别                                            专业构成人数（人）
 生产人员
 销售人员
 技术人员
 财务人员
 行政人员
 工程人员
 成本人员
 设计人员
 商业人员
 投资拓展人员
 其他服务人员
 合计
                                                 教育程度
 教育程度类别                                              数量（人）
 硕士及以上
                                                                    南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 本科
 本科以下
 合计
2、薪酬政策
结合效率优先、兼顾公平原则，并考虑向承载公司战略目标的关键岗位倾斜，出台了体现岗位价值、个人能力、工作业绩、
市场价值与地区差异的具有外部竞争力的薪酬体系。
3、培训计划
根据公司发展战略对人员素质能力的要求，对不同层级、不同业务领域的员工制定针对性的系统化培训计划，因需施教、因
材施教。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                       南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                        第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
      报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规及规范性文件的相关要求，不断规范公司运作和完善公司内部管理制度。公司股东会、
董事会、监事会和经营层权责明确，公司整体运作规范、独立性强、信息披露及时合规，实际情况符合中
国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。
      1、关于股东与股东大会：报告期，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司
章程》、《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，特别是保证中小
股东享有平等地位，充分行使自己的权利。
      2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，履行相关义务，
并对公司的相关经营给予了极大的支持。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上互相独立，
各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和
内部机构能够独立运作，确保公司的重大决策能按照规范的程序作出。
      3、关于董事和董事会：公司董事会目前由11名董事组成，其中独立董事4名，董事会的人数、人员及
董事（含独立董事）的聘任程序均符合法律法规与公司章程的要求。全体董事能够依据《董事会议事规则》、
《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定和公司章程及相关工作规程开展工
作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。为了
完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、审计委员会、提名与薪酬
考核委员会三个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。
      4、关于监事和监事会：公司监事会由3 名监事组成，其中1 名为职工代表，监事会的人数、人员及
监事的聘任程序均符合法律法规与公司章程的要求。监事会能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己
的职责，对公司的财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立
意见。
      5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了目标绩效管理体系，实施了绩效考核奖惩制度，从工
作态度、业务能力、管理能力与成长四个维度对干部员工进行考核和奖励。
      6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等
各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，坚持与相关利益者互利共赢的原
则，共同推动公司持续、健康、快速发展。
      公司治理的完善是一项长期的系统工程，需要持续地改进和提高。公司将积极根据有关规定及时更新
完善公司内部制度，及时发现问题解决问题，夯实管理基础，加强科学决策与内部控制，不断提高公司规
范运作和法人治理水平，促进公司的平稳健康发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立完整。
                                                                             南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
      会议届次         会议类型         投资者参与比例            召开日期            披露日期           披露索引
 2016 年第一次临                                             2016 年 04 月 06    2016 年 04 月 07    http://www.cninfo.
                    临时股东大会                    0.55%
 时股东大会                                                  日                  日                  com.cn
 2015 年度股东大                                             2016 年 05 月 27    2016 年 05 月 28    http://www.cninfo.
                    年度股东大会                    0.14%
 会                                                          日                  日                  com.cn
 2016 年第二次临                                             2016 年 12 月 01    2016 年 12 月 02    http://www.cninfo.
                    临时股东大会                    8.51%
 时股东大会                                                  日                  日                  com.cn
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                             独立董事出席董事会情况
                                                                                                        是否连续两次
                    本报告期应参                     以通讯方式参
     独立董事姓名                    现场出席次数                      委托出席次数       缺席次数      未亲自参加会
                    加董事会次数                         加次数
                                                                                                              议
 刘红霞                       12               12                                                       否
 吴建滨                       12               12                                                       否
 张峰                            6              6                                                       否
 周绍朋                          6              6                                                       否
 梁伟                            6              6                                                       否
 彭忠波                          6              6                                                       否
 独立董事列席股东大会次数
连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
                                                                    南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内公司独立董事都能够认真行使职权，利用充足的时间及精力保证有效地履行独立董事的职
责，都能坚持亲自参加董事会会议，对会议的各项议题进行了认真审议，并积极发表意见和看法，为董事
会的规范运作和科学决策起到促进作用。公司独立董事还以其丰富的专业经验，对公司的发展战略及规范
运作等方面提出了许多指导性意见与合理化建议。报告期内，公司独立董事对董事会审议的重大事项均发
表了谨慎、客观的独立意见。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    公司董事会下设战略、审计、提名与薪酬考核三个专门委员会，各专门委员会充分发挥各自的专业特
长和优势，认真履行职责：战略委员会科学研判形势，组织专业队伍对相关行业进行深入全面的调研分析，
适时提出公司战略规划，并对年度经营计划制定、重大投资、全面风险管理进行了科学决策；审计委员会
提议聘请外部审计机构，并对内部控制、年度审计和其他重大财务信息进行了认真审查；薪酬与考核委员
会在对非独立董事和管理层的考核方面开展了大量的工作。
    （一）战略委员会履职情况。报告期内，战略委员会召开了2次会议，会议讨论并审议了公司三年发
展战略和有关战略管控体系调整等事项。
    （二）审计委员会履职情况。报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会实施
细则》、《审计委员会年报工作规程》和《公司年报报告制度》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制
度的实施，促进公司内部审计机构的健全，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工
作。报告期内，公司董事会审计委员会召开了4次会议，先后审议公司定期财务报告、聘任内部审计部门
负责人等议案，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展
各项工作，并持续关注募集资金存放与使用等情况。
    （三）董事会提名与薪酬考核委员会履职情况。报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，
先后对公司变更董事及高级管理人员事项等所涉相关人员任职资格进行了审查；对定期报告中披露的董
事、监事和高管的薪酬情况、2016年公司整体经营情况及组织绩效考核管理办法等进行了认真的审核。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩状况，高级管理人员的岗位职责和年度工作目标完成情况，由董事会提名与薪
酬考核委员会对各高级管理人员的工作业绩进行考评，根据考评结果拟定高级管理人员的薪酬绩效初步方案并依规提请审
                                                                       南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
议。公司将以深化目标绩效管理和实施股权激励计划为契机，有效调动管理层和核心骨干的工作积极性和归属感，更好地促
进公司长远健康的发展，为股东创造更大价值。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
 内部控制评价报告全文披露日期        2017 年 04 月 27 日
 内部控制评价报告全文披露索引        http://www.cninfo.com.cn/
 纳入评价范围单位资产总额占公司合
                                                                                                       100.00%
 并财务报表资产总额的比例
 纳入评价范围单位营业收入占公司合
                                                                                                       100.00%
 并财务报表营业收入的比例
                                                 缺陷认定标准
       类别                                财务报告                                      非财务报告
                                                                               非财务报告缺陷认定主要以缺陷对
                    财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级
                                                                               业务流程有效性的影响程度、发生的
                    管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）
                                                                               可能性作判定。如果缺陷发生的可能
                    注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报
                                                                               性较小，会降低工作效率或效果、或
                    告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外
                                                                               加大效果的不确定性、或使之偏离预
                    财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷
                                                                               期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的
                    的迹象包括： 1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
 定性标准                                                                      可能性较高，会显著降低工作效率或
                    （2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特
                                                                               效果、或显著加大效果的不确定性、
                    殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且
                                                                               或使之显著偏离预期目标为重要缺
                    没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制
                                                                               陷；如果缺陷发生的可能性高，会严
                    存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到
                                                                               重降低工作效率或效果、或严重加大
                    真实、完整的目标。一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷
                                                                               效果的不确定性、或使之严重偏离预
                    之外的其他控制缺陷。
                                                                               期目标为重大缺陷。
                    定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺       定量标准以营业收入、资产总额作为
                    陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标       衡量指标。内部控制缺陷可能导致或
                    衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告       导致的损失与利润报表相关的，以营
                    错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超        业收入指标衡量。如果该缺陷单独或
                    过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营         连同其他缺陷可能导致的财务报告
 定量标准
                    业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致        错报金额小于营业收入的 1%，则认
                    或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如       定为一般缺陷；如果超过营业收入的
                    果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金         1%但小于 2%认定为重要缺陷；如果
                    额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资        超过税前利润营业收入的 2%，则认
                    产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总       定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导
                                                                       南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    额 1%，则认定为重大缺陷。                               致或导致的损失与资产管理相关的，
                                                                            以资产总额指标衡量。如果该缺陷单
                                                                            独或连同其他缺陷可能导致的财务
                                                                            报告错报金额小于资产总额的 0.5%，
                                                                            则认定为一般缺陷；如果超过资产总
                                                                            额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺
                                                                            陷；如果超过资产总额 1%，则认定
                                                                            为重大缺陷。
 财务报告重大缺陷
 数量（个）
 非财务报告重大缺
 陷数量（个）
 财务报告重要缺陷
 数量（个）
 非财务报告重要缺
 陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告
                                      内部控制审计报告中的审议意见段
 公司现有内部控制体系较为完整、合理，内部控制制度符合国家有关法律、法规和规章的要求。公司的法人治理、经营
 管理、信息披露和重大事项等活动较严格的按照公司各项内控制度的规定进行,内外部风险得到了合理控制,公司各项活
 动的预定目标基本实现。内部控制体系能够适应公司现行管理的要求和发展的需要。公司将根据经营管理和发展需要，
 不断完善内部控制制度和程序，提高内控管理水平，保障和推动公司持续健康发展。
 内控审计报告披露情况         披露
 内部控制审计报告全文披露日
                              2017 年 04 月 27 日
 期
 内部控制审计报告全文披露索
                              http://www.cninfo.com.cn/
 引
 内控审计报告意见类型         标准无保留意见
 非财务报告是否存在重大缺陷   否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
                                                          南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                            第十节 公司债券相关情况
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的
公司债券
否
                                                              南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                 第十一节 财务报告
一、审计报告
 审计意见类型                                  标准的无保留意见
 审计报告签署日期                              2017 年 04 月 26 日
 审计机构名称                                  中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
 审计报告文号                                  中天运〔2017〕审字第 00534 号
 注册会计师姓名                                聂照枝、王传平
                                        审 计 报 告
                                 中天运[2017]审字第00534号
南国置业股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的南国置业股份有限公司 (以下简称“南国置业”)的财务报表，包括2016年12月31
日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司所有者权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是南国置业管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编
制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评
价财务报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为，南国置业的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南国置业
2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）                  中国注册会计师：聂照枝
中国北京
二〇一七年四月二十六日                              中国注册会计师：王传平
                                                             南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：南国置业股份有限公司
                                   2016 年 12 月 31 日
                                                                                               单位：元
                项目                 期末余额                                期初余额
 流动资产：
     货币资金                                2,140,726,163.46                       2,480,534,715.18
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                                   202,764,924.05                          266,432,062.36
     预付款项                                   249,972,803.77                      2,172,116,430.80
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                 854,222,811.46                          724,193,688.98
     买入返售金融资产
     存货                                   16,249,374,051.09                      13,384,492,371.90
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                16,448,329.62
 流动资产合计                               19,713,509,083.45                      19,027,769,269.22
 非流动资产：
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产
                                                   南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款                         10,000,000.00                         10,000,000.00
    长期股权投资                       76,296,367.30                          6,263,527.55
    投资性房地产
    固定资产                          608,203,900.33                         31,307,228.74
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       14,765,186.51                           269,313.68
    递延所得税资产                     10,798,182.76                         11,050,946.60
    其他非流动资产                    360,000,000.00
非流动资产合计                    1,080,063,636.90                           58,891,016.57
资产总计                         20,793,572,720.35                       19,086,660,285.79
流动负债：
    短期借款                          799,140,000.00                        835,030,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                    0.00                          3,570,000.00
    应付账款                      1,649,994,752.97                        1,477,707,063.07
    预收款项                      1,780,444,781.98                          723,950,750.59
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        9,868,050.96                          5,894,218.14
    应交税费                          304,027,944.42                        279,786,623.56
    应付利息                           72,193,750.02                         72,193,750.02
                                               南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
    应付股利
    其他应付款                2,118,345,723.15                        1,660,406,246.29
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债        580,000,000.00                        937,500,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                  7,314,015,003.50                        5,996,038,651.67
非流动负债：
    长期借款                  5,009,200,000.00                        6,426,000,000.00
    应付债券                  3,481,153,262.98                        3,470,842,697.58
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                8,490,353,262.98                        9,896,842,697.58
负债合计                     15,804,368,266.48                       15,892,881,349.25
所有者权益：
    股本                      1,734,215,770.00                        1,458,831,420.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                  1,307,159,503.87                           17,030,107.64
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                      143,813,684.70                        138,760,767.63
                                                                 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
     一般风险准备
     未分配利润                                 1,356,685,761.44                        1,318,457,325.16
 归属于母公司所有者权益合计                     4,541,874,720.01                        2,933,079,620.43
     少数股东权益                                   447,329,733.86                          260,699,316.11
 所有者权益合计                                 4,989,204,453.87                        3,193,778,936.54
 负债和所有者权益总计                          20,793,572,720.35                       19,086,660,285.79
法定代表人：薛志勇                主管会计工作负责人：宁晁                         会计机构负责人：唐珂
2、母公司资产负债表
                                                                                                   单位：元
                项目                     期末余额                                期初余额
 流动资产：
     货币资金                                       433,109,010.21                          241,957,003.59
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                                         5,409,464.60                             314,681.65
     预付款项                                         3,378,650.00                          844,810,537.19
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                 5,695,354,705.88                        6,014,645,850.48
     存货                                           753,974,676.00                      1,788,507,410.60
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                       118,399.36
 流动资产合计                                   6,891,344,906.05                        8,890,235,483.51
 非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款                                      10,000,000.00                           10,000,000.00
     长期股权投资                               1,769,651,404.00                        1,648,618,564.25
     投资性房地产
     固定资产                                         1,931,850.62                            2,541,936.33
                                                   南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                      3,848,140.97                          5,261,931.04
    其他非流动资产                    360,000,000.00
非流动资产合计                    2,145,431,395.59                        1,666,422,431.62
资产总计                          9,036,776,301.64                       10,556,657,915.13
流动负债：
    短期借款                          225,000,000.00                        200,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                          207,826,012.41                        277,099,980.85
    预收款项                            7,339,966.99                        321,782,323.99
    应付职工薪酬                         148,308.89                           1,572,584.98
    应交税费                          100,548,874.50                         23,542,152.99
    应付利息                           72,193,750.02                         72,193,750.02
    应付股利
    其他应付款                    1,365,846,186.13                        1,833,223,046.45
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                                  930,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                      1,978,903,098.94                        3,659,413,839.28
非流动负债：
    长期借款                          176,000,000.00                      1,608,000,000.00
    应付债券                      3,481,153,262.98                        3,470,842,697.58
      其中：优先股
                                                        南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
              永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                       3,657,153,262.98                         5,078,842,697.58
 负债合计                             5,636,056,361.92                         8,738,256,536.86
 所有者权益：
     股本                             1,734,215,770.00                         1,458,831,420.00
     其他权益工具
       其中：优先股
              永续债
     资本公积                         1,268,955,079.75                              12,550,038.95
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                             143,813,684.70                         138,760,767.63
     未分配利润                           253,735,405.27                         208,259,151.69
 所有者权益合计                       3,400,719,939.72                         1,818,401,378.27
 负债和所有者权益总计                 9,036,776,301.64                        10,556,657,915.13
3、合并利润表
                                                                                          单位：元
                项目           本期发生额                              上期发生额
 一、营业总收入                          2,899,068,588.72                      3,050,881,882.71
     其中：营业收入                      2,899,068,588.72                      3,050,881,882.71
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                          2,777,490,670.70                      2,954,915,435.22
     其中：营业成本                      2,148,678,952.55                      2,077,935,244.73
                                                         南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净
额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                     285,966,211.03                        665,398,561.38
             销售费用                       236,542,078.52                        137,528,675.27
             管理费用                        59,622,117.66                         76,286,876.34
             财务费用                        46,918,765.31                         -9,322,102.85
             资产减值损失                      -237,454.37                          7,088,180.35
       加：公允价值变动收益（损失以
                                                      0.00
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号
                                               287,739.75                          96,783,030.13
填列）
           其中：对联营企业和合营企
                                               287,739.75                           4,786,873.19
业的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）          121,865,657.77                        192,749,477.62
       加：营业外收入                         1,638,490.59                          1,012,634.10
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出                          270,395.41                            124,274.10
           其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
                                            123,233,752.95                        193,637,837.62
填列）
       减：所得税费用                        83,290,026.42                        109,874,073.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）           39,943,726.53                         83,763,764.07
       归属于母公司所有者的净利润            43,281,353.35                         30,687,210.02
       少数股东损益                          -3,337,626.82                         53,076,554.05
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
     （一）以后不能重分类进损益的
                                                                    南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 其他综合收益
            1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的其
 他综合收益
            1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公允
 价值变动损益
            3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的有
 效部分
            5.外币财务报表折算差额
            6.其他
   归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                       39,943,726.53                           83,763,764.07
      归属于母公司所有者的综合收
                                                        43,281,353.35                           30,687,210.02
 益总额
      归属于少数股东的综合收益总
                                                        -3,337,626.82                           53,076,554.05
 额
 八、每股收益：
      （一）基本每股收益                                         0.03                                    0.02
      （二）稀释每股收益                                         0.03                                    0.02
法定代表人：薛志勇                   主管会计工作负责人：宁晁                         会计机构负责人：唐珂
4、母公司利润表
                                                                                                      单位：元
                项目                       本期发生额                              上期发生额
 一、营业收入                                      1,237,904,581.56                             22,842,751.59
      减：营业成本                                 1,066,939,383.16                              9,606,670.12
                                                     南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
           税金及附加                    83,017,148.78                         21,170,725.49
           销售费用                      10,286,200.76                         17,918,095.83
           管理费用                      34,702,254.15                         20,616,575.58
           财务费用                      -4,737,284.26                         -2,568,169.61
           资产减值损失                  -5,655,160.29                          7,528,174.62
       加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”
                                         -1,409,078.54                         94,125,657.06
号填列）
           其中：对联营企业和合营
                                           287,739.75                           2,129,500.12
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
                                         51,942,960.72                         42,696,336.62
列）
       加：营业外收入                                                             12,000.00
           其中：非流动资产处置利
得
       减：营业外支出
           其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
                                         51,942,960.72                         42,708,336.62
号填列）
       减：所得税费用                     1,413,790.07                         -1,882,043.65
四、净利润（净亏损以“－”号填
                                         50,529,170.65                         44,590,380.27
列）
五、其他综合收益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
             1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公
                                                            南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
 六、综合收益总额                               50,529,170.65                           44,590,380.27
 七、每股收益：
      （一）基本每股收益
      （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                本期发生额                              上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                           3,550,527,938.96                        2,831,661,352.71
 金
      客户存款和同业存放款项净增
 加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
 加额
      收到原保险合同保费取得的现
 金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现
 金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现           1,739,610,327.81                        1,872,224,991.47
                                                    南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
金
经营活动现金流入小计               5,290,138,266.77                        4,703,886,344.18
     购买商品、接受劳务支付的现
                                   2,614,042,007.39                        6,486,610,076.33
金
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现
金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                       174,465,050.80                        139,779,732.55
现金
     支付的各项税费                    444,519,299.14                        772,540,396.78
     支付其他与经营活动有关的现
                                   1,586,941,703.53                        2,229,445,497.51
金
经营活动现金流出小计               4,819,968,060.86                        9,628,375,703.17
经营活动产生的现金流量净额             470,170,205.91                     -4,924,489,358.99
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                                      896,000,000.00
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                            22,566.13
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                        22,566.13                        896,000,000.00
     购建固定资产、无形资产和其
                                          844,409.31                           1,024,144.40
他长期资产支付的现金
     投资支付的现金                     69,745,100.00                         96,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
                                                            南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 投资活动现金流出小计                           70,589,509.31                           97,024,144.40
 投资活动产生的现金流量净额                    -70,566,943.18                        798,975,855.60
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金                   1,585,996,757.80                             84,004,199.53
      其中：子公司吸收少数股东投
                                                49,000,000.00                           59,000,000.00
 资收到的现金
      取得借款收到的现金                   8,739,000,000.00                        8,923,066,000.00
      发行债券收到的现金                                                           3,473,750,000.00
      收到其他与筹资活动有关的现
                                           1,732,620,000.00                        1,854,742,000.00
 金
 筹资活动现金流入小计                     12,057,616,757.80                       14,335,562,199.53
      偿还债务支付的现金                  10,549,190,000.00                        6,865,371,600.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                              700,746,779.40                         774,663,492.46
 付的现金
      其中：子公司支付给少数股东
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
                                           1,241,457,600.00                        1,698,870,000.00
 金
 筹资活动现金流出小计                     12,491,394,379.40                        9,338,905,092.46
 筹资活动产生的现金流量净额                   -433,777,621.60                      4,996,657,107.07
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                  -34,174,358.87                        871,143,603.68
      加：期初现金及现金等价物余
                                           2,163,664,715.18                        1,292,521,111.50
 额
 六、期末现金及现金等价物余额              2,129,490,356.31                        2,163,664,715.18
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
                项目               本期发生额                              上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                              384,490,742.74                         343,901,144.59
 金
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现
                                           1,212,299,588.96                             23,683,959.18
 金
                                                     南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
经营活动现金流入小计               1,596,790,331.70                           367,585,103.77
     购买商品、接受劳务支付的现
                                        40,121,104.87                         715,969,512.38
金
     支付给职工以及为职工支付的
                                        22,147,300.53                          39,163,039.49
现金
     支付的各项税费                     44,285,609.72                          79,410,557.93
     支付其他与经营活动有关的现
                                        55,538,818.26                       2,073,289,094.50
金
经营活动现金流出小计                   162,092,833.38                       2,907,832,204.30
经营活动产生的现金流量净额         1,434,697,498.32                        -2,540,247,100.53
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                                       800,000,000.00
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                            22,566.13
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                        22,566.13                         800,000,000.00
     购建固定资产、无形资产和其
                                           275,672.11                            203,541.00
他长期资产支付的现金
     投资支付的现金                    122,745,100.00                         112,394,200.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                   123,020,772.11                         112,597,741.00
投资活动产生的现金流量净额             -122,998,205.98                        687,402,259.00
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金            1,536,996,757.80                            25,004,199.53
     取得借款收到的现金            3,925,000,000.00                         2,349,000,000.00
     发行债券收到的现金                                                     3,473,750,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计               5,461,996,757.80                         5,847,754,199.53
                                                                              南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
      偿还债务支付的现金                                 6,262,000,000.00                                 3,426,860,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                             330,481,190.61                                400,657,113.01
 付的现金
      支付其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流出小计                                    6,592,481,190.61                                 3,827,517,113.01
 筹资活动产生的现金流量净额                              -1,130,484,432.81                                2,020,237,086.52
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                181,214,859.53                                167,392,244.99
      加：期初现金及现金等价物余
                                                             241,957,003.59                                 74,564,758.60
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                                423,171,863.12                                241,957,003.59
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                    单位：元
                                                                本期
                                           归属于母公司所有者权益
                                                                                                                     所有
                           其他权益工具                                                                     少数
      项目                                                                                                           者权
                                                  减：       其他                        一般   未分
                   股      优   永        资本                         专项      盈余                       股东
                                     其           库存       综合                        风险   配利                 益合
                   本      先   续        公积                         储备      公积                       权益
                                     他            股        收益                        准备    润                   计
                           股   债
                   1,45                                                                         1,318                3,193
                                          17,03                                  138,7                      260,6
 一、上年期末余    8,83                                                                         ,457,                 ,778,
                                          0,107                                  60,76                      99,31
 额                1,42                                                                         325.1                936.5
                                            .64                                   7.63                       6.11
                   0.00                                                                               6
      加：会计政
 策变更
           前期
 差错更正
           同一
 控制下企业合
 并
           其他
                   1,45                   17,03                                  138,7          1,318       260,6    3,193
 二、本年期初余
                   8,83                   0,107                                  60,76          ,457,       99,31     ,778,
 额
                   1,42                     .64                                   7.63          325.1        6.11    936.5
                                      南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                  0.00                                     6
                  275,   1,290                                          1,795
三、本期增减变                           5,052          38,22   186,6
                  384,   ,129,                                          ,425,
动金额（减少以                           ,917.          8,436   30,41
                  350.   396.2                                          517.3
“－”号填列）                             07             .28    7.75
                   00       3
                                                        43,28   -3,33   39,94
（一）综合收益
                                                        1,353   7,626   3,726
总额
                                                          .35     .82     .53
                  275,   1,290                                          1,755
                                                                189,9
（二）所有者投    384,   ,129,                                          ,481,
                                                                68,04
入和减少资本      350.   396.2                                          790.8
                                                                 4.57
                   00       3
                  275,   1,290                                          1,755
                                                                189,9
1．股东投入的     384,   ,129,                                          ,481,
                                                                68,04
普通股            350.   396.2                                          790.8
                                                                 4.57
                   00       3
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
                                         5,052          -5,05
（三）利润分配                           ,917.          2,917
                                           07             .07
                                         5,052          -5,05
1．提取盈余公
                                         ,917.          2,917
积
                                           07             .07
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
                                                                             南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 增资本（或股
 本）
 3．盈余公积弥
 补亏损
 4．其他
 （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
                     1,73                  1,307                                               1,356              4,989
                                                                                143,8                    447,3
 四、本期期末余      4,21                  ,159,                                                ,685,              ,204,
                                                                                13,68                    29,73
 额                  5,77                  503.8                                               761.4              453.8
                                                                                 4.70                     3.86
                     0.00                     7                                                      4
上期金额
                                                                                                                 单位：元
                                                               上期
                                            归属于母公司所有者权益
                                                                                                                  所有
                            其他权益工具                                                                 少数
    项目                                                                                                      者权
                                                   减：      其他                       一般   未分
                     股     优   永        资本                       专项      盈余                     股东
                                      其           库存      综合                       风险   配利               益合
                     本     先   续        公积                       储备      公积                     权益
                                      他           股        收益                       准备    润                 计
                            股   债
                     969,                                                                                         3,127
                                           133,7                                134,3          1,777,    113,6
 一、上年期末余      028,                                                                                          ,788,
                                           91,88                                01,72          012,0     53,88
 额                  670.                                                                                         178.0
                                            1.07                                 9.60          14.46      2.90
                      00
    加：会计政
 策变更
            前期
 差错更正
            同一
 控制下企业合
 并
            其他
                     969,                                                                                         3,127
                                           133,7                                134,3          1,777,    113,6
 二、本年期初余      028,                                                                                          ,788,
                                           91,88                                01,72          012,0     53,88
 额                  670.                                                                                         178.0
                                            1.07                                 9.60          14.46      2.90
                      00
 三、本期增减变      489,                  -116,                                4,459           -458,    147,0    65,99
 动金额（减少以      802,                  761,7                                ,038.          554,6     45,43    0,758
                                      南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
“－”号填列）    750.   73.43             03           89.30    3.21     .51
                                                        30,68   53,07   83,76
（一）综合收益
                                                       7,210.   6,554   3,764
总额
                                                          02      .05     .07
                  5,01   -19,8                                  93,96   79,18
（二）所有者投
                  9,88   05,20                                  8,879   3,563
入和减少资本
                  5.00    0.43                                    .16     .73
                  5,01   15,22                                  59,00   79,24
1．股东投入的
                  9,88   9,823                                  0,000   9,708
普通股
                  5.00     .33                                    .00     .33
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
                         -66,1                                          -66,1
入所有者权益
                         44.60                                          44.60
的金额
                         -34,9                                  34,96
4．其他                  68,87                                  8,879    0.00
                          9.16                                    .16
                  387,
                                         4,459          -489,           -96,9
                  826,
（三）利润分配                           ,038.          241,8           56,56
                  292.
                                           03           99.32            9.29
                                         4,459          -4,45
1．提取盈余公
                                         ,038.         9,038.            0.00
积
                                           03
2．提取一般风
险准备
                  387,
                                                        -484,           -96,9
3．对所有者（或   826,
                                                        782,8           56,56
股东）的分配      292.
                                                        61.29            9.29
4．其他
                  96,9
                         -96,9
（四）所有者权    56,5
                         56,57                                           0.00
益内部结转        73.0
                          3.00
1．资本公积转     96,9   -96,9
                                                                         0.00
增资本（或股      56,5   56,57
                                                                                    南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 本）                73.0                          3.00
 2．盈余公积转
 增资本（或股
 本）
 3．盈余公积弥
 补亏损
 4．其他
 （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
                     1,45                                                                                                     3,193
                                                  17,03                                   138,7           1,318,     260,6
 四、本期期末余      8,83                                                                                                      ,778,
                                                  0,107                                   60,76           457,3      99,31
 额                  1,42                                                                                                     936.5
                                                    .64                                    7.63           25.16       6.11
                     0.00
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                             单位：元
                                                                          本期
                                   其他权益工具                                                                    未分      所有者
    项目                                              资本公       减：库    其他综      专项储    盈余公
                     股本     优先     永续                                                                        配利      权益合
                                              其他          积          存股     合收益           备     积
                              股       债                                                                           润         计
                     1,458,                                                                            138,76      208,2     1,818,4
 一、上年期末余                                           12,550,
                     831,4                                                                             0,767.6     59,15     01,378.
 额                                                       038.95
                     20.00                                                                                    3     1.69
    加：会计政
 策变更
            前期
 差错更正
            其他
                     1,458,                                                                            138,76      208,2     1,818,4
 二、本年期初余                                           12,550,
                     831,4                                                                             0,767.6     59,15     01,378.
 额                                                       038.95
                     20.00                                                                                    3     1.69
 三、本期增减变      275,3                                1,256,4                                                  45,47     1,582,3
                                                                                                       5,052,9
 动金额（减少以      84,35                                05,040.                                                  6,253.    18,561.
                                                                                                        17.07
 “－”号填列）       0.00                                       80                                                   58
                                    南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                             50,52
（一）综合收益                                                        50,529,
                                                             9,170.
总额                                                                  170.65
                  275,3   1,256,4                                     1,531,7
（二）所有者投
                  84,35   05,040.                                     89,390.
入和减少资本
                   0.00       80
                  275,3   1,256,4                                     1,531,7
1．股东投入的
                  84,35   05,040.                                     89,390.
普通股
                   0.00       80
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
                                                              -5,05
                                                   5,052,9
（三）利润分配                                               2,917.
                                                    17.07
                                                              -5,05
1．提取盈余公                                      5,052,9
                                                             2,917.
积                                                  17.07
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
                                                                             南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 （六）其他
                   1,734,                          1,268,9                                  143,81     253,7    3,400,7
 四、本期期末余
                   215,7                           55,079.                                  3,684.7    35,40    19,939.
 额
                   70.00                                  75                                       0    5.27
上期金额
                                                                                                                单位：元
                                                                   上期
                                 其他权益工具                                                          未分     所有者
    项目                                       资本公       减：库    其他综   专项储   盈余公
                   股本     优先     永续                                                              配利     权益合
                                            其他     积          存股     合收益     备       积
                            股       债                                                                 润        计
                   969,0                           109,45                                   134,30     652,9    1,865,7
 一、上年期末余
                   28,67                           9,913.7                                  1,729.6    10,67    00,984.
 额
                    0.00                                  7                                        0    0.74
      加：会计政
 策变更
           前期
 差错更正
           其他
                   969,0                           109,45                                   134,30     652,9    1,865,7
 二、本年期初余
                   28,67                           9,913.7                                  1,729.6    10,67    00,984.
 额
                    0.00                                  7                                        0    0.74
 三、本期增减变    489,8                                                                                -444,
                                                   -96,909                                  4,459,0             -47,299
 动金额（减少以    02,75                                                                               651,5
                                                   ,874.82                                   38.03              ,605.84
 “－”号填列）     0.00                                                                               19.05
                                                                                                       44,59
 （一）综合收益                                                                                                 44,590,
                                                                                                       0,380.
 总额                                                                                                           380.27
                   5,019,
 （二）所有者投                                    46,698.                                                      5,066,5
                   885.0
 入和减少资本                                             18                                                     83.18
                   5,019,
 1．股东投入的                                     15,229,                                                      20,249,
                   885.0
 普通股                                            823.33                                                       708.33
 2．其他权益工
 具持有者投入
 资本
 3．股份支付计
                                                   -66,144                                                      -66,144
 入所有者权益
                                                       .60                                                          .60
 的金额
                                                                     南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                -15,116                                                -15,116
 4．其他
                                                ,980.55                                                ,980.55
                   387,8                                                                       -489,
                                                                                    4,459,0            -96,956
 （三）利润分配    26,29                                                                      241,8
                                                                                     38.03             ,569.29
                    2.00                                                                      99.32
                                                                                               -4,45
 1．提取盈余公                                                                      4,459,0
                                                                                              9,038.
 积                                                                                  38.03
                   387,8                                                                       -484,
 2．对所有者（或                                                                                       -96,956
                   26,29                                                                      782,8
 股东）的分配                                                                                          ,569.29
                    2.00                                                                      61.29
 3．其他
                   96,95
 （四）所有者权                                 -96,956
                   6,573.
 益内部结转                                     ,573.00
 1．资本公积转     96,95
                                                -96,956
 增资本（或股      6,573.
                                                ,573.00
 本）
 2．盈余公积转
 增资本（或股
 本）
 3．盈余公积弥
 补亏损
 4．其他
 （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
                   1,458,                                                           138,76    208,2    1,818,4
 四、本期期末余                                 12,550,
                   831,4                                                            0,767.6   59,15    01,378.
 额                                             038.95
                   20.00                                                                 3     1.69        27
三、公司基本情况
（一）企业注册地、组织形式和总部地址
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系武汉南国置业有限公司于2007年9月整体变更设立的股份有限公
司。公司于2016年7月名称[查工商是6月30日]变更为“南国置业股份有限公司”并取得了湖北省武汉市工商行政管理局换发
的营业执照，统一社会信用代码为914201007071989703。
注册资本：人民币壹拾柒亿叁仟壹佰伍拾贰万贰仟叁佰柒拾伍圆整
公司注册地：湖北武汉
                                                                       南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
组织形式：股份有限公司（上市）
总部地址：武汉市武昌区南湖中央花园会所
（二）企业的业务性质和主要经营活动
公司经营范围：房地产综合开发、商品房销售、租赁；物业管理；新型建筑、装饰材料的开发、生产和销售；园林、建筑和
装饰工程的设计与施工。
（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本财务报告由公司董事会于2017年4月26日批准报出
（四）本年度合并财务报表范围
本公司合并财务报表范围以控制为基础予以确定。报告期合并范围增加襄阳融聚商业管理有限公司、南京泛悦房地产有限公
司2家公司，具体详见“本附注六、合并范围的变更”。
报告期合并范围详见“本附注七、在其他主体中权益第1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41
项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进
行编制。
2、持续经营
本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
房地产业
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的
经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
                                                                     南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合
并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合
并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价
值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以
及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有
负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为
商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可
分割的部分以及结构化主体。
2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司
财务报表进行必要的调整。
3、合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司
所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列
示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益
项目下以“减：库存股”项目列示。
4、合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将
其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，
以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1、合营安排的分类
                                                                       南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的
财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分
为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类
进行重新评估。
2、共同经营的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单
独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按
其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的
规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3、合营企业的会计处理
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制
的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变
动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，
因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款
的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采
用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即
期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或
确认为其他综合收益。
10、金融工具
1、金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售
金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初
始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融
资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时
即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或
可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
2、金融工具的计量
本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以
及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂
钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中
                                                                      南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他
综合收益。
3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公
允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放
弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因
转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确
认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
5、金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，
计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失
予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提
减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减
值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，
原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东
权益。
对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允
价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
                                     应收款项期末余额中 1,000 万元（含 1,000 万元）以上，有客观证据表明可收回
 单项金额重大的判断依据或金额标准    性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的
                                     应收款项，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。
 单项金额重大并单项计提坏账准备的    单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现
                                                                           南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 计提方法                               值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                         组合名称                                               坏账准备计提方法
 账龄分析法组合                                            账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                  账龄                           应收账款计提比例                      其他应收款计提比例
 1 年以内（含 1 年）                                                    5.00%                                5.00%
 1－2 年                                                            10.00%                                  10.00%
 2－3 年                                                            30.00%                                  30.00%
 3－4 年                                                            40.00%                                  40.00%
 4－5 年                                                            50.00%                                  50.00%
 5 年以上                                                           100.00%                                 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                    应收款项期末余额中 1,000 万元以下，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作
 单项计提坏账准备的理由             为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额虽
                                    不重大但单项计提坏账的应收款项。
                                    有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，
 坏账准备的计提方法
                                    计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
房地产业
1、本公司存货主要包括开发成本、开发产品等。
2、取得和发出按实际成本计价。
（1）开发用土地的核算：购买时的支出计入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和核算。公司购买土地使用
权的土地出让金一般采用分期付款方式支付，在满足合同约定付款条件时确认为公司资产，记入开发成本。对于满足合同约
定付款条件而尚未支付的土地出让金，在满足合同约定付款条件当日列入应付账款，对于合同约定未到支付期但未来需要支
付的土地出让金则在会计报表附注中作为承诺事项披露；
（2）公共设施配套费的核算：发生时的支出计入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和核算；
                                                                     南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
（3）开发成本按实际成本入账，项目完工并验收合格，但尚未决算的，按预计成本计入开发产品成本；
（4）开发产品按实际成本入账，结转时按销售面积和单位成本结转开发产品；
（5）出租开发产品：比照同类固定资产的折旧方法摊销；期末对于以出售为目的但暂时出租的开发产品的账面价值，在“存
货”项目中列示。
3、低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
4、存货的盘存制度为永续盘存制。
5、期（年）末，存货按成本与可变现净值（存货可变现净值的确定方法是以存货的估计售价减去至完工时将要发生的成本、
销售费用以及相关税费后的金额，并且考虑持有的目的、资产负债表日后事项的影响因素等按照相关规定分别选择合同价格、
一般销售价格和市场价格确定存货的可变现净值）孰低法计价，对单项存货进行清查，如果由于存货毁损、全部或部分陈旧
过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于个别成本的差额计提存货跌价准备。
13、划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经
与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
1、初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为
初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初
始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币
性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法
核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似
主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确
认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决
策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位
具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一
时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位
派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产
按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的
                                                                        南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
16、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产
的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方
法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之
外，本公司对所有固定资产计提折旧。
（2）折旧方法
           类别               折旧方法              折旧年限               残值率               年折旧率
 房屋建筑物              年限平均法         20-50                 3-5                     1.90-4.85
 机器设备                年限平均法         3-10                  3-5                     9.50-32.33
 运输工具                年限平均法         6-10                  3-5                     9.50-16.17
 其他设备                年限平均法         3-10                  3-5                     9.50-32.33
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日
租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折
旧政策计提折旧及减值准备。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
房地产业
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定
可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运
转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设
计或合同要求基本相符。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借
款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者
生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法
                                                                     南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或
生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性
投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一
般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计
期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金
流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形
资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发
的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊
销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使
用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使
用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况
或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复
核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核
算。
20、长期资产减值
长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果
表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单
项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期
从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低
于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产
组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
                                                                     南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
21、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限
分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入
资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非
货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，
以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的
职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根
据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产
成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回
因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据
设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
23、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确
认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，
且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相
关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前
最佳估计数对该账面价值进行调整。
24、股份支付
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予
                                                                    南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包
括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现
金流量折现法和期权定价模型等。
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，
并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度
占整个等待期长度的比例进行分摊。
25、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
房地产业
1、物业销售收入的确认原则：已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房产实施继续管理权和实际控制
权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即
本公司在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实
现。对公司已通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正
当理由的，在其他条件符合的情况下，公司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。
2、物业管理收入的确认原则：本公司在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管
理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。
3、其他商品和劳务收入的确认
（1）销售商品
销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不
再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本
能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（2）提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交
易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，
并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估
计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成
本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
（3）让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入
按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（4）建造合同
A、建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产
负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生
的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
B、固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流
入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本
加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地
区分和可靠地计量。
C、确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
D、资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存
货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
                                                                     南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
26、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，
确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相
关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，
直接计入当期损益。
区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对
的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例
需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收
益相关的政府补助。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础
的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税
负债。
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明
未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未
来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时
间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异
在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
28、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付
款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长
期应付款列示。
                                                                      南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
                  税种                             计税依据                              税率
 增值税                             应税收入                              5%，6%，17%，11%
 城市维护建设税                     应纳流转税额                          7%
 企业所得税                         应纳税所得额                          25%
 教育费附加                         应纳流转税额                          3%
 堤防费                             应纳流转税额                          2%
 地方教育附加                       应纳流转税额                          1.5%、2%
 土地增值税                         预收售房款、增值额                    1%－6%预征、四级超率累进税率清算
2、其他
1、根据税务机关对房地产开发企业要求，土地增值税采取“先预征、后清算、多退少补”的征收方式，即在项目全部竣工
结算前转让房地产取得的销售收入，先按预征率征收税款，待办理清算后再进行清算，多退少补税款。增值额未超过扣除金
额50%的部分，税率为30%；增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分，税率为40%；增值额超过扣除项
目金额100%，未超过扣除项目金额200%的部分，税率为50%；增值额超过扣除项目金额200%的部分，税率为60%。
2、2016年5月1日起，税务机关将企业地方教育附加征收率由2%下调至1.5%。
3、2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税
纳税人,纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。房地产开发企业中的一般纳税人,销售自行开发的房地产项目适用的
税率为11%，销售自行开发的房地产老项目，可以选择适用简易计税方法按照5%的征收率计税。本公司物业销售适用5%征收
率简易征收，物业管理服务等现代服务业增值税率为6%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                     单位： 元
                  项目                             期末余额                           期初余额
                                                                                        南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 库存现金                                                                        8,765.81                                       9,936.63
 银行存款                                                              2,121,913,977.81                               2,474,499,275.36
 其他货币资金                                                               18,803,419.84                                   6,025,503.19
 合计                                                                  2,140,726,163.46                               2,480,534,715.18
其他说明
1、截至2016年12月31日，受限货币资金为11,235,807.15元，受限原因详见本附注十四、其他重要事项；
2、其他货币资金主要为预收房款POS机在途款项；
3、除上述事项外，期末公司不存在其他对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
2、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                               单位： 元
                                           期末余额                                                     期初余额
                         账面余额              坏账准备                            账面余额                坏账准备
    类别                                                      账面价                                                       账面价
                                                      计提比                                                       计提比
                       金额       比例      金额                       值       金额        比例        金额                      值
                                                         例                                                          例
 按信用风险特征       223,07                                       202,76       283,6
                                  100.00   20,311,                                          100.00   17,206,                   266,432,
 组合计提坏账准       6,420.7                           9.11%      4,924.0      38,99                               6.07%
                                      %     496.69                                              %       932.32                   062.36
 备的应收账款                 4                                             5    4.68
                      223,07                                       202,76       283,6
                                  100.00   20,311,                                          100.00   17,206,                   266,432,
 合计                 6,420.7                           9.11%      4,924.0      38,99                               6.07%
                                      %     496.69                                              %       932.32                   062.36
                              4                                             5    4.68
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位： 元
                                                                                期末余额
               账龄
                                           应收账款                             坏账准备                            计提比例
 1 年以内分项
 1 年以内小计                                  158,099,767.06                           7,904,988.36                              5.00%
 1至2年                                         35,540,942.00                           3,554,094.20                            10.00%
 2至3年                                         29,289,275.43                           8,786,782.63                            30.00%
 3至4年                                               89,191.25                             35,676.50                           40.00%
 4至5年                                               54,580.00                             27,290.00                           50.00%
 5 年以上                                              2,665.00                              2,665.00                          100.00%
                                                                           南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 合计                                    223,076,420.74                   20,311,496.69
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 3,104,564.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                                                           占应收账款期末余额合计数比例           相应计提坏账准备期
                客户名称               期末余额
                                                                         (%)                            末余额
 武汉家驿酒店管理有限公司                16,504,432.00                             7.40                   4,951,329.60
 洪山区土地整理储备中心                   9,080,102.00                             4.07                     908,010.20
 刘雯                                     7,603,516.00                             3.41                   2,281,054.80
 杨浩                                     6,570,000.00                             2.95                     657,000.00
 周莉                                     5,030,200.00                             2.25                     251,510.00
            合      计                   44,788,250.00                           20.08                     9,048,904.6
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                                 单位： 元
                                        期末余额                                           期初余额
         账龄
                               金额                      比例                    金额                     比例
 1 年以内                      35,580,019.77                    14.23%         1,909,117,848.84                  87.89%
 1至2年                        11,990,730.37                    4.80%           157,268,903.65                    7.24%
 2至3年                        99,863,578.11                    39.95%            2,081,558.17                    0.10%
 3 年以上                     102,538,475.52                    41.02%          103,648,120.14                    4.77%
 合计                         249,972,803.77              --                   2,172,116,430.80             --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
                                                                 占预付款项期末余额
                客户名称                   期末余额                                          未结算原因
                                                                 合计数的比例（%）
                                                                                           南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 襄阳市樊城区建设投资经营有限公司                 5,000,000.00                       2.00                  未到结算期
 湖北龙泰建筑装饰工程有限公司                     4,013,649.53                       1.61                  未到结算期
 荆州市信诚花木有限公司                           3,732,143.32                       1.49                  未到结算期
 荆州市城市建设集团工程有限公司                   3,298,876.74                       1.32                  未到结算期
 中国水利水电第八工程局有限公司                   3,198,778.00                       1.28                  未到结算期
                合    计                         19,243,447.59                       7.70
4、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                                 单位： 元
                                            期末余额                                                    期初余额
                           账面余额              坏账准备                           账面余额               坏账准备
    类别                                                      账面价                                                         账面价
                                                       计提比                                                      计提比
                       金额         比例       金额                    值         金额       比例       金额                       值
                                                         例                                                          例
 单项金额重大并       814,80                                       814,80         590,2
                                    92.59                                                    78.35                               590,271,
 单独计提坏账准       2,047.7                                      2,047.7        71,72
                                       %                                                        %                                 720.53
 备的其他应收款               2                                             2      0.53
 按信用风险特征                                                                   163,0
                      65,252,               25,831,     39.59      39,420,                   21.65   29,173,                     133,921,
 组合计提坏账准                    7.41%                                          95,50                            17.89%
                      279.61                 515.87           %    763.74                       %       534.61                    968.45
 备的其他应收款                                                                    3.06
                      880,05                                       854,22         753,3
                                   100.00   25,831,                                         100.00   29,173,                     724,193,
 合计                 4,327.3                          2.94%       2,811.4        67,22                             3.87%
                                       %     515.87                                             %       534.61                    688.98
                              3                                             6      3.59
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位： 元
                                                                                期末余额
 其他应收款（按单位）
                                  其他应收款                  坏账准备                       计提比例                 计提理由
 武汉地产开发集团有
                                   332,962,520.53                                                                合作开发项目款
 限公司
 南京电建中储房地产
                                   331,839,527.19                                                                往来款
 有限公司
 湖北省农业生产资料
                                   150,000,000.00                                                                保证金
 集团有限公司
 合计                              814,802,047.72                                               --                          --
                                                                            南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位： 元
                                                                     期末余额
              账龄
                                    其他应收款                       坏账准备                     计提比例
 1 年以内分项
 1 年以内小计                             18,798,716.53                      939,935.82                        5.00%
 1至2年                                   14,121,005.98                     1,412,100.60                       10.00%
 2至3年                                    5,402,662.23                     1,620,798.68                       30.00%
 3至4年                                    7,012,311.00                     2,804,924.40                       40.00%
 4至5年                                    1,727,655.00                      863,827.50                        50.00%
 5 年以上                                 18,189,928.87                    18,189,928.87                     100.00%
 合计                                     65,252,279.61                    25,831,515.87
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-3,342,018.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                             单位： 元
                款项性质                         期末账面余额                              期初账面余额
 合作开发款                                                     332,962,520.53                       419,271,720.53
 保证金                                                         161,438,048.00                       178,762,142.82
 往来款                                                         377,938,029.73                       142,805,818.78
 其他                                                             7,715,729.07                        12,527,541.46
 合计                                                           880,054,327.33                       753,367,223.59
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                             单位： 元
                                                                                 占其他应收款期    坏账准备期末余
     单位名称          款项的性质         期末余额                 账龄
                                                                                 末余额合计数的           额
                                                                                                   南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                               比例
 武汉地产开发集
                             合作开发项目款               332,962,520.53     5 年以上                             37.83%
 团有限公司
 南京电建中储房
                             往来款                       331,839,527.19     1 年以内                             37.71%
 地产有限公司
 湖北省农业生产
 资料集团有限公              保证金                       150,000,000.00     3-4 年                               17.04%
 司
 武汉市总工会江
                             保证金                        10,000,000.00     5 年以上                                 1.14%      10,000,000.00
 汉工人文化宫
 襄阳市樊城区劳
                             往来款                         5,950,000.00     1-2 年                                   0.68%            595,000.00
 动保障监察大队
 合计                                 --                  830,752,047.72                --                        94.40%         10,595,000.00
5、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
是
（1）存货分类
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求
按性质分类：
                                                                                                                                         单位： 元
                                                   期末余额                                                      期初余额
           项目
                             账面余额              跌价准备         账面价值                  账面余额           跌价准备         账面价值
                           8,810,612,448.                          8,810,612,448.            7,031,907,298.                      7,031,907,298.
 开发成本
                                        86                                        86                     32
                           7,437,960,444.                          7,437,960,444.            6,352,585,073.                      6,352,585,073.
 开发产品
                                        02                                        02                     58
 库存商品                     801,158.21                              801,158.21
                           16,249,374,051                         16,249,374,051         13,384,492,371                         13,384,492,371
 合计
                                       .09                                        .09                   .90                                   .90
按下列格式分项目披露“开发成本”及其利息资本化率情况：
                                                                                                                                         单位： 元
                                                                                              本期                            其中：
                                                                 本期转      本期其                               利息资
 项目名           开工时     预计竣        预计总    期初余                                  （开发     期末余                本期利      资金来
                                                                 入开发      他减少                               本化累
      称            间       工时间         投资     额                                      成本）       额                  息资本        源
                                                                  产品           金额                             计金额
                                                                                              增加                            化金额
                                                                            南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                 1,637,4                                                  204,83              银行贷
 南国中                                                32,406,
                                 67,200.                                                  4,508.0             款;其
 心一期                                                648.56
                                     00                                                         1             他
 襄阳南                          2,535,6      723,20   1,435,4                                                银行贷
                                                                                          211,505   52,886,
 国城市                          89,900.     9,779.2   08,197.                                                款;其
                                                                                          ,033.07   334.14
 广场                                00            4   03                                                     他
                                 1,776,9      466,79   578,22                             202,04              银行贷
 荆州城                                                                         115,546             16,302,
                                 77,000.     0,490.1   9,043.8                            5,772.7             款;其
 市广场                                                                         ,711.54             413.87
                                     00            3   3                                        7             他
                                 5,979,3     1,767,2                            2,015,9   544,10    143,13    银行贷
 南国中
                                 20,400.     86,857.                            66,815.   6,952.4   1,877.3   款;其
 心二期
                                     00           50                                23          4        7    他
                                 3,477,5                                        1,464,8   156,91    156,91    银行贷
 泷悦华                                      47,519,
                                 53,600.                                        86,196.   6,350.7   6,350.7   款;其
 府                                           592.64
                                     00                                             85          1        1    他
                                 3,215,8     1,209,8                            2,020,4   180,29    134,71    银行贷
 洺悦府                          29,100.     89,144.                            58,043.   3,041.8   3,819.2   款;其
                                     00           21                                95          5        8    他
                                 1,579,9     1,070,5   1,579,9                            260,69              银行贷
                                                                                                    43,214,
 昙华林                          49,970.     83,653.   49,970.                            7,958.0             款;其
                                                                                                    488.88
                                     99           86   99                                       8             他
                                 6,389,0     1,746,6                            2,146,3   175,51              银行贷
 泛悦城                                                                                             72,819,
                                 29,500.     27,780.                            04,075.   6,335.7             款;其
 市广场                                                                                             344.65
                                     00           74                                30          6             他
                                 2,783,3                                        1,047,4                       银行贷
 南京泛                                                                                   64,940,   64,940,
                                 23,400.                                        50,605.                       款;其
 悦中心                                                                                   520.46    520.46
                                     00                                             99                        他
                                 29,375,     7,031,9   3,625,9                  8,810,6   2,000,8   684,92
 合计            --      --      140,07      07,298.   93,860.                  12,448.   56,473.   5,149.3        --
                                   0.99           32   41                           86         15        6
按下列格式分项目披露“开发产品”：
                                                                                                              单位： 元
      项目名称        竣工时间             期初余额              本期增加      本期减少              期末余额
 南国花郡                                  36,975,028.23                          268,070.83           36,706,957.40
 风华天城 1 期                             14,120,949.42                        3,219,808.78           10,901,140.64
 风华天城 2 期                              9,558,158.11                        1,686,538.41             7,871,619.70
 南国 SOHO                             103,634,439.89                           3,883,820.49           99,750,619.40
 南湖都会                                  17,003,186.54                        4,291,138.05           12,712,048.49
 中央花园                                   1,622,591.50                          352,029.22             1,270,562.28
                                                                                     南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 南国中心一期                         1,605,060,603.34           32,406,648.56        1,053,237,977.38        584,229,274.52
 大武汉生活广
                                           898,107,323.50                                58,805,342.09        839,301,981.41
 场
 南国大家装江
                                           797,948,024.52                               426,453,402.99        371,494,621.53
 南店
 襄阳南国城市
                                           534,602,042.55      1,435,408,197.03         144,831,224.70      1,825,179,014.88
 广场
 荆州城市广场                              122,614,551.88       578,229,043.83          664,225,599.12         36,617,996.59
 北都城市广场                              271,941,082.57                                13,309,819.65        258,631,262.92
 首义汇                                    194,495,787.89                                 3,349,898.56        191,145,889.33
 悦公馆                                     31,537,056.32                                   545,776.03         30,991,280.29
 泛悦国际                             1,713,364,247.32                                  162,158,043.67      1,551,206,203.65
 昙华林项目                                                    1,579,949,970.99                             1,579,949,970.99
 合计                  --             6,352,585,073.58         3,625,993,860.41       2,540,618,489.97      7,437,960,444.02
按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：
                                                                                                                      单位： 元
      项目名称        期初余额                      本期增加                 本期减少                    期末余额
 中央花园                   1,596,473.15                                           352,029.19                   1,244,443.96
 南湖都会              17,003,186.54                                              4,291,138.12                 12,712,048.42
 南国 SOHO             96,434,439.89                                              3,683,820.49                 92,750,619.40
 南国花郡              18,087,641.52                                               268,070.83                  17,819,570.69
 风华天城 1 期              2,264,240.00                                                                        2,264,240.00
 风华天城 2 期              1,945,944.18                                           952,310.20                       993,633.98
 大武汉生活广
                      648,110,794.26                                          27,020,066.06                   621,090,728.20
 场
 北都城市广场         165,504,801.87                                          12,839,854.62                   152,664,947.25
 首义汇               162,701,548.76                                          76,346,997.38                    86,354,551.38
 泛悦国际                                              146,009,566.59             1,180,244.00                144,829,322.59
 合计               1,113,649,070.17                   146,009,566.59        126,934,530.89                 1,132,724,105.87
（2）存货跌价准备
无
（3）存货期末余额中借款费用资本化率的情况
本期存货—开发成本新增借款费用资本化金额684,925,149.36元，用于计算确定借款费用资本化金额的资本
                                                                                  南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
化率为5.22%-7.35%。
（4）存货受限情况
按项目披露受限存货情况：
                                                                                                                      单位： 元
               项目名称                  期初余额                      期末余额                         受限原因
 大武汉生活广场                          123,680,503.99                     282,898,051.84     银行借款抵押
 南国 SOHO                                80,359,540.34                       77,761,226.97    银行借款抵押
 南国中心 1 期                          1,054,337,816.59                                       银行借款抵押
 南国中心 2 期                          1,274,729,132.98                  1,274,729,132.98     银行借款抵押
 首义汇                                  167,967,351.80                     161,459,821.75     银行借款抵押
 泛悦城市广场                           1,746,627,780.74                  2,146,304,075.30     银行借款抵押
 泛悦国际                                927,317,534.09                                        银行借款抵押
 合计                                   5,375,019,660.53                  3,943,152,308.84                    --
（5）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
无
6、其他流动资产
                                                                                                                      单位： 元
                   项目                                期末余额                                     期初余额
 增值税                                                             16,226,410.70
 附加税                                                                221,918.92
 合计                                                               16,448,329.62
7、长期应收款
（1）长期应收款情况
                                                                                                                      单位： 元
                                    期末余额                                        期初余额
    项目                                                                                                       折现率区间
                     账面余额       坏账准备     账面价值          账面余额         坏账准备      账面价值
 武汉市硚口区
                    10,000,000.0                10,000,000.0      10,000,000.0                   10,000,000.0
 土地整理储备
                                0                           0                 0
 中心
 合计               10,000,000.0                10,000,000.0      10,000,000.0                   10,000,000.0          --
                                                                                南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                              0                               0             0
8、长期股权投资
                                                                                                                单位： 元
                                                      本期增减变动
                                           权益法                          宣告发                               减值准
 被投资   期初余                                     其他综                                           期末余
                    追加投        减少投   下确认                 其他权   放现金   计提减                      备期末
  单位      额                                       合收益                                   其他      额
                      资            资     的投资                 益变动   股利或   值准备                       余额
                                                     调整
                                            损益                           利润
 一、合营企业
 武汉双
 联创和   6,263,5                          3,985,7                                                    10,249,
 置业有    27.55                            19.15                                                      246.70
 限公司
 中文发
 集团文             30,735,                                                                           30,735,
 化有限             100.00                                                                             100.00
 公司
          6,263,5   30,735,                3,985,7                                                    40,984,
 小计
           27.55    100.00                  19.15                                                      346.70
 二、联营企业
 南京电
 建中储
                    26,010,                -3,119,                                                    22,890,
 房地产
                    000.00                 769.45                                                      230.55
 有限公
 司
 武汉洺
 悦房地             13,000,                -578,20                                                    12,421,
 产有限             000.00                    9.95                                                     790.05
 公司
                    39,010,                -3,697,                                                    35,312,
 小计
                    000.00                 979.40                                                      020.60
          6,263,5   69,745,                287,73                                                     76,296,
 合计
           27.55    100.00                    9.75                                                     367.30
9、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                                单位： 元
                                                                      南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
       项目        房屋及建筑物      机器设备              运输工具          其他设备             合计
一、账面原值：
 1.期初余额          26,689,658.32     477,285.00          8,213,143.91       8,795,616.34      44,175,703.57
 2.本期增加金
                    578,229,043.83     792,748.81             46,000.00       4,618,200.87     583,685,993.51
额
     （1）购置                         792,748.81             46,000.00       4,618,200.87       5,456,949.68
     （2）在建工
程转入
     （3）企业合
并增加
（4）存货转入       578,229,043.83                                                             578,229,043.83
 3.本期减少金
额
     （1）处置或
报废
 4.期末余额         604,918,702.15    1,270,033.81         8,259,143.91      13,413,817.21     627,861,697.08
二、累计折旧
 1.期初余额           1,070,800.89     425,488.51          6,125,001.96       5,247,183.47      12,868,474.83
 2.本期增加金
                      4,745,831.84      45,626.84            661,018.45       1,336,844.79       6,789,321.92
额
     （1）计提        4,745,831.84      45,626.84            661,018.45       1,336,844.79       6,789,321.92
 3.本期减少金
额
     （1）处置或
报废
 4.期末余额           5,816,632.73     471,115.35          6,786,020.41       6,584,028.26      19,657,796.75
三、减值准备
 1.期初余额
 2.本期增加金
额
     （1）计提
 3.本期减少金
                                                                                    南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 额
      （1）处置或
 报废
   4.期末余额
 四、账面价值
   1.期末账面价
                         599,102,069.42           798,918.46            1,473,123.50         6,829,788.95      608,203,900.33
 值
   2.期初账面价
                          25,618,857.43            51,796.49            2,088,141.95         3,548,432.87       31,307,228.74
 值
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                                     单位： 元
                  项目                                  账面价值                               未办妥产权证书的原因
 洪广办公楼                                                            24,754,197.33    地下办公室不计容
 南国城市广场二期华美达广场大酒店                                     574,332,936.53    正在办理
其他说明
10、长期待摊费用
                                                                                                                     单位： 元
    项目             期初余额          本期增加金额              本期摊销金额        其他减少金额           期末余额
 酒店用品                                     16,107,476.18             1,342,289.67                            14,765,186.51
 办公楼装修                 269,313.68                                   269,313.68
 合计                       269,313.68        16,107,476.18             1,611,603.35                            14,765,186.51
11、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                     单位： 元
                                           期末余额                                                期初余额
           项目
                           可抵扣暂时性差异          递延所得税资产             可抵扣暂时性差异            递延所得税资产
 资产减值准备                     43,192,731.04            10,798,182.76                44,203,786.36            11,050,946.60
 合计                             43,192,731.04            10,798,182.76                44,203,786.36            11,050,946.60
                                                                          南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                          单位： 元
                     项目                        期末余额                                  期初余额
 可抵扣暂时性差异                                               2,950,281.52                           2,176,680.57
 可抵扣亏损                                                   511,127,069.46                       421,640,788.23
 合计                                                         514,077,350.98                       423,817,468.80
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                          单位： 元
              年份                  期末金额                       期初金额                      备注
 2016 年                                                                       55,453.84
 2017 年                                                                       16,158.59
 2018 年                                                                 24,738,008.66
 2019 年                                65,267,126.24                  106,255,553.89
 2020 年                               290,575,613.25                  290,575,613.25
 2021 年                               155,284,329.97
 合计                                  511,127,069.46                  421,640,788.23             --
12、其他非流动资产
                                                                                                          单位： 元
                     项目                        期末余额                                  期初余额
 委托贷款                                                     360,000,000.00
 合计                                                         360,000,000.00
其他说明：
    注：本期其他非流动资产3.60亿元为本公司委托中国民生银行股份有限公司武汉水果湖支行贷款给联营公司武汉洺悦房
地产有限公司用于归还股东借款，贷款期限2016.9.9-2019.9.9，贷款利率7.35%。
13、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                          单位： 元
                     项目                        期末余额                                  期初余额
 质押借款                                                      50,000,000.00                       280,030,000.00
                                                                         南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 抵押借款                                                    225,000,000.00                        225,000,000.00
 保证借款                                                    100,000,000.00                        130,000,000.00
 委托借款                                                    424,140,000.00                        200,000,000.00
 合计                                                        799,140,000.00                        835,030,000.00
短期借款分类的说明：
注：1、期末质押借款为许晓明以持有本公司的股权2000万股为质押取得借款5000万元，同时南国置业股份有限公司为该笔
借款提供保证。
2、期末抵押借款为子公司武汉南国商业发展有限公司为母公司提供抵押担保，以子公司房产作为抵押取得借款的2.25亿元，
抵押物情况参见本附注 “五、合并财务报表项目注释”之“（五）存货”的注释。
3、期末保证借款为母公司为子公司武汉大本营商业管理有限公司提供保证取得借款1亿元。
4、期末委托借款为中国电建地产集团有限公司提供。
14、应付票据
                                                                                                          单位： 元
                  种类                            期末余额                                 期初余额
 商业承兑汇票                                                                                         3,570,000.00
 合计                                                                  0.00                           3,570,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
15、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                          单位： 元
                  项目                            期末余额                                 期初余额
 工程款                                                   1,629,105,630.99                       1,464,819,473.87
 监理费                                                        1,203,073.51                           4,089,349.51
 设计营销及其他                                               19,686,048.47                           8,798,239.69
 合计                                                     1,649,994,752.97                       1,477,707,063.07
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                                          单位： 元
                  项目                            期末余额                           未偿还或结转的原因
 中电建建筑集团有限公司                                      234,416,901.80   未到结算期
 正太集团有限公司                                            171,382,104.21   未到结算期
 武汉常阳新力建设工程有限公司                                 81,123,844.86   未到结算期
 浙江宝业建设集团有限公司                                     23,324,283.37   未到结算期
                                                                       南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 中国水利水电第十三工程局有限公司                           16,051,828.81    未到结算期
 四川东益建筑工程有限公司                                   13,179,848.56    未到结算期
 北京恒信建筑工程有限责任公司                               12,580,930.00    未到结算期
 武汉市十建集团有限公司                                     11,979,681.33    未到结算期
 四川大汉市政景观工程有限公司                                9,987,537.74    未到结算期
 合计                                                      574,026,960.68                       --
16、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                                            单位： 元
                  项目                          期末余额                                     期初余额
 房款                                                   1,703,873,880.15                             707,478,398.48
 物管费及租金等                                             76,570,901.83                               16,472,352.11
 合计                                                   1,780,444,781.98                             723,950,750.59
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                                            单位： 元
                  项目                          期末余额                               未偿还或结转的原因
 成都中世恒置业有限公司                                    110,940,531.20    预收定金
 襄阳市樊城区建设投资经营有限公司                          103,590,000.00    拆迁返还款
 重庆格兰维酒店管理有限公司                                 17,000,000.00    预收定金
 成都文隽实业有限公司                                        6,000,000.00    预收定金
 合计                                                      237,530,531.20                       --
17、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                            单位： 元
    项目                  期初余额          本期增加                    本期减少                 期末余额
 一、短期薪酬                   5,832,619.33    180,998,265.01              177,229,058.63               9,601,825.71
 二、离职后福利-设定
                                    61,598.81     9,175,231.20                8,970,604.76                266,225.25
 提存计划
 三、辞退福利                                        10,000.00                   10,000.00
 合计                           5,894,218.14    190,183,496.21              186,209,663.39               9,868,050.96
                                                                南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）短期薪酬列示
                                                                                                       单位： 元
          项目           期初余额         本期增加                   本期减少                 期末余额
 1、工资、奖金、津贴
                           5,677,724.32   123,090,844.87              119,569,788.33               9,198,780.86
 和补贴
 2、职工福利费                              7,876,643.33                7,876,643.33
 3、社会保险费                25,134.86     3,793,361.86                3,725,667.63                 92,829.09
      其中：医疗保险
                              22,670.80     3,291,192.57                3,229,360.52                 84,502.85
 费
            工伤保险
                               1,461.14       247,133.77                 244,343.38                    4,251.53
 费
            生育保险
                               1,002.92       255,035.52                 251,963.73                    4,074.71
 费
 4、住房公积金                84,086.62     6,907,519.69                6,859,833.40                131,772.91
 5、工会经费和职工教
                              45,673.53     4,718,033.26                4,585,263.94                178,442.85
 育经费
 6、劳务派遣                               34,593,346.19               34,593,346.19
 7、商业保险                                   18,515.81                  18,515.81
 合计                      5,832,619.33   180,998,265.01             177,229,058.63                9,601,825.71
（3）设定提存计划列示
                                                                                                       单位： 元
          项目           期初余额         本期增加                   本期减少                 期末余额
 1、基本养老保险              57,596.00     8,616,957.47                8,420,264.41                254,289.06
 2、失业保险费                 4,002.81       434,666.13                 426,732.75                   11,936.19
 3、企业年金缴费                              123,607.60                 123,607.60
 合计                         61,598.81     9,175,231.20                8,970,604.76                266,225.25
18、应交税费
                                                                                                       单位： 元
                  项目                    期末余额                                     期初余额
 增值税                                              32,795,013.25                                  -461,743.85
 企业所得税                                          74,657,398.74                                80,240,719.59
 个人所得税                                             39,020.30                                    -51,821.87
 城市维护建设税                                        459,024.41                                  1,673,480.02
                                                                        南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 土地增值税                                                 188,167,514.17                       150,666,516.79
 契税                                                        20,915,600.00                         20,840,040.96
 房产税                                                       2,518,130.11                          1,268,600.45
 印花税                                                       1,833,937.09                          1,505,091.79
 土地使用税                                                   1,236,013.90                          1,048,500.60
 教育费附加                                                    219,122.94                            704,088.14
 堤防费                                                          47,334.88                           -201,081.35
 地方教育费附加                                                  39,484.08                           515,541.49
 价格调节基金                                                  -154,985.33                           -138,484.48
 营业税                                                     -18,744,664.12                         22,177,175.28
 合计                                                       304,027,944.42                       279,786,623.56
其他说明：
    本期营业税及价格调节基金为负数余额主要原因是2016年5月份以前子公司成都中电建海赋房地产有限公司及成都泛悦
北城房地产开发有限公司取得预售房款，预交了营业税及价格调节基金，本期尚未确认收入。
19、应付利息
                                                                                                        单位： 元
                  项目                           期末余额                               期初余额
 企业债券利息                                                72,193,750.02                         72,193,750.02
 合计                                                        72,193,750.02                         72,193,750.02
20、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                        单位： 元
                  项目                           期末余额                               期初余额
 往来款                                                   1,708,372,308.67                       934,666,702.58
 拆迁补偿款                                                  44,552,074.54                       549,447,633.06
 保证金                                                      92,791,469.66                         74,747,556.83
 不可预见费                                                 230,187,089.04                         57,466,123.54
 物业维修基金、押金等                                        42,442,781.24                         44,078,230.28
 合计                                                     2,118,345,723.15                     1,660,406,246.29
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                        单位： 元
                                                                         南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
               项目                               期末余额                             未偿还或结转的原因
 中国电建地产集团有限公司                                    238,784,108.00   借款及利息未到期
 中电建建筑集团有限公司                                       43,218,888.89   借款及利息未到期
 中国水利水电第五工程局有限公司                               43,214,444.45   借款及利息未到期
 债券承销费                                                    3,000,000.00   未到期
 希界维（成都）影城有限公司                                    1,000,000.00   经营保证金
 合计                                                        329,217,441.34                    --
21、一年内到期的非流动负债
                                                                                                             单位： 元
               项目                               期末余额                                  期初余额
 一年内到期的长期借款                                        580,000,000.00                          937,500,000.00
 合计                                                        580,000,000.00                          937,500,000.00
其他说明：
                项目                               期末余额                                  期初余额
              保证借款                                       580,000,000.00                            7,500,000.00
              委托借款                                                                              930,000,000.00
                合计                                         580,000,000.00                         937,500,000.00
注：期末保证借款中，公司为子公司襄阳南国商业发展有限责任公司提供担保，取得借款金额3亿元，期末余额2.8亿元；公
司为子公司武汉南国融汇商业有限责任公司提供担保，取得借款金额6亿元，期末余额3亿元。
22、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                             单位： 元
               项目                               期末余额                                  期初余额
 质押借款                                                                                              110,000,000.00
 抵押借款                                                  1,889,200,000.00                         3,646,000,000.00
 保证借款                                                                                           1,970,000,000.00
 委托借款                                                  3,120,000,000.00                          700,000,000.00
 合计                                                      5,009,200,000.00                         6,426,000,000.00
长期借款分类的说明：
注：1、期末用于长期抵押借款的抵押物情况见本附注“五、合并财务报表项目注释”之（五）存货”
2、期末委托借款31.2亿元，其中14.40亿元分别由由建信资本管理有限公司委托中国民生银行股份有限公司武汉分行借款1.9
亿元，爱建证券有限责任公司委托中国民生银行股份有限公司的借款2亿元，民生加银资产管理有限公司委托九江银行股份
有限公司的借款10.5亿元；7.00亿元的借款以南国置业股份有限公司保证；4.00亿元的借款同时以中国电建地产集团有限公
                                                                                      南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
司和南国置业股份有限公司保证；5.80亿元的借款同时以南国置业股份有限公司和南国商业发展有限公司保证。
23、应付债券
（1）应付债券
                                                                                                                           单位： 元
                      项目                                    期末余额                                     期初余额
 应付债券-面值                                                        3,500,000,000.00                             3,500,000,000.00
 应付债券-利息调整                                                        -18,846,737.02                              -29,157,302.42
 合计                                                                 3,481,153,262.98                             3,470,842,697.58
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
                                                                                                                           单位： 元
                                                                                           按面值
 债券名                      发行日      债券期    发行金      期初余        本期发                   溢折价      本期偿     期末余
             面值                                                                          计提利
      称                          期         限      额          额            行                      摊销         还         额
                                                                                             息
 15 南国
 置业       1,000,00         2015-4-2              1,000,00    992,838,                    68,000,0   2,888,65               995,726,
 MTN00      0,000.00         8                     0,000.00     266.68                       00.00       2.20                 918.88
 1
 15 南国
            1,000,00         2015-10-              1,000,00    988,673,                    63,000,0   3,831,48               992,505,
 置业                                    （2+1）
            0,000.00         28                    0,000.00     564.44                       00.00       7.12                 051.56
 PPN001
 15 南国    1,000,00         2015-11-              1,000,00    993,372,                    63,800,0   2,259,26               995,631,
                                         （2+1）
 01         0,000.00         2                     0,000.00     416.67                       00.00       5.66                 682.33
 15 南国    500,000,         2015-11-              500,000,    495,958,                    31,750,0   1,331,16               497,289,
                                         （2+1）
 02          000.00          3                      000.00      449.79                       00.00       0.42                 610.21
                                                   3,500,00    3,470,84                    226,550,   10,310,5               3,481,15
     合计        --               --         --
                                                   0,000.00    2,697.58                     000.00      65.40                3,262.98
24、股本
                                                                                                                             单位：元
                                                              本次变动增减（+、—）
                      期初余额                                                                                           期末余额
                                        发行新股       送股           公积金转股            其他           小计
                                                                       南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                1,458,831,42   271,985,815.                                           275,384,350.     1,734,215,77
 股份总数                                                              3,398,535.00
                        0.00              00                                                   00              0.00
其他说明：
1、2016年6月，公司非公开发行新股271,985,815 股，发行价格为5.64 元/股，募集资金总额1,533,999,996.60 元，募集
资金净额1,518,814,722.82 元，其中新增股本271,985,815.00元，超过股本1,246,828,907.82元转入资本公积-股本溢价。
2、本期股权激励行权增加股本3,398,535.00元，截至本报告期末股权激励计划已经全部完成。
25、资本公积
                                                                                                           单位： 元
         项目                  期初余额            本期增加              本期减少                期末余额
 资本溢价（股本溢价）           14,921,479.14     1,292,238,024.73                               1,307,159,503.87
 其他资本公积                     2,108,628.50                               2,108,628.50
 合计                           17,030,107.64     1,292,238,024.73           2,108,628.50        1,307,159,503.87
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期资本公积变动的原因为：
（1）本期股权激励行权增加股本溢价11,684,761.48元，同时结转原计入其他资本公积2,108,628.50元。
（2）2016年4月，中国电建地产集团有限公司（简称“电建地产”）与本公司签订股权合作协议，为了更好的开发项目，电
建地产以对本公司的子公司武汉南国融汇商业有限责任公司（简称“融汇公司”）增资的方式，成为融汇公司的新股东，电
建地产以货币增资192,150,000.00元，本次增资后电建地产持有融汇公司的股权比例为 49%，本公司持有融汇公司的股权比
例为51%，截止2016年4月30日，融汇公司49%权益的账面价值为182,920,630.37元，电建地产对融汇公司投资金额超过享有
49%权益的账面价值部分9,229,369.63元为增加的股本溢价。
（3）2016年9月，本公司的子公司武汉南国商业发展有限公司（简称“武汉商业”）与湖北美圣商贸有限公司（简称“美圣
公司”）签订股权转让协议，美圣公司将持有襄阳南国商业发展有限责任公司（简称“襄阳公司”）15%的股权以17,457,600.00
元转让给武汉商业，截止2016年9月30日，襄阳公司15%权益的账面价值为41,952,585.80元，超过支付对价的部分
24,494,985.80元为增加的股本溢价。
（4）本期非公开发行股票增加资本公积1,246,828,907.82元，参见本附注五、（二十四）股本之注释。
26、盈余公积
                                                                                                           单位： 元
         项目                  期初余额            本期增加              本期减少                期末余额
 法定盈余公积                  138,760,767.63         5,052,917.07                                   143,813,684.70
 合计                          138,760,767.63         5,052,917.07                                   143,813,684.70
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据母公司净利润的百分之十提取法定盈余公积。
27、未分配利润
                                                                                                           单位： 元
                    项目                                    本期                             上期
                                                                            南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 调整前上期末未分配利润                                          1,318,457,325.16                        1,777,012,014.46
 调整后期初未分配利润                                            1,318,457,325.16                        1,777,012,014.46
 加：本期归属于母公司所有者的净利润                                 43,281,353.35                          30,687,210.02
 减：提取法定盈余公积                                                5,052,917.07                             4,459,038.03
     转作股本的普通股股利                                                                                 387,826,292.00
 分配现金股利                                                                                              96,956,569.29
 期末未分配利润                                                  1,356,685,761.44                        1,318,457,325.16
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
28、营业收入和营业成本
                                                                                                                    单位： 元
                                       本期发生额                                           上期发生额
          项目
                              收入                     成本                        收入                      成本
 主营业务                   2,897,889,972.39        2,148,678,952.55             3,050,881,882.71        2,077,935,244.73
 其他业务                      1,178,616.33
 合计                       2,899,068,588.72        2,148,678,952.55             3,050,881,882.71        2,077,935,244.73
29、税金及附加
                                                                                                                    单位： 元
                  项目                              本期发生额                                  上期发生额
 城市维护建设税                                                   9,769,756.81                               12,071,221.93
 教育费附加                                                       4,197,264.59                                5,150,472.58
 房产税                                                          13,273,818.89                                4,795,511.73
 土地使用税                                                       1,598,784.32
 印花税                                                           3,962,168.43
 土地增值税                                                   205,099,432.22                              465,774,232.27
 营业税                                                          45,352,742.59                            172,510,787.30
 堤防税                                                            271,854.91                                  988,053.43
 地方教育附加                                                      721,850.75                                 1,217,228.94
 其他                                                             1,718,537.52                                2,891,053.20
                                                 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 合计                             285,966,211.03                          665,398,561.38
30、销售费用
                                                                                  单位： 元
                  项目   本期发生额                             上期发生额
 广告宣传费                           71,181,681.77                          62,623,698.20
 市场活动费                           74,296,805.44                          49,415,354.09
 销售代理费                           72,885,493.50                          13,556,688.97
 职工薪酬                              3,773,145.92                           1,081,972.91
 办公费                                1,905,698.08                           2,335,767.04
 专业服务费                             277,115.73                             621,918.00
 通讯费                                 613,216.99                             283,790.95
 交易手续费                              33,258.53                              77,259.24
 其他                                 11,575,662.56                           7,532,225.87
 合计                             236,542,078.52                          137,528,675.27
31、管理费用
                                                                                  单位： 元
                  项目   本期发生额                             上期发生额
 职工薪酬                             29,711,737.29                          33,988,593.14
 专业服务费                            8,069,134.92                           9,241,753.71
 税费                                   842,949.42                            7,908,527.01
 差旅费                                4,392,955.78                           2,819,510.54
 品牌宣传费                             794,505.17                            4,450,994.00
 办公费                                2,324,370.07                           7,249,173.75
 折旧费                                2,298,709.45                           1,981,808.55
 会议费                                1,244,248.87                           1,928,296.00
 软件使用费                            1,030,514.32                           1,711,662.51
 员工餐费                              1,790,208.80                           1,591,751.97
 证照登记及年检                         267,869.83                            1,042,111.84
 业务招待费                            1,018,165.19                            446,684.00
 其他                                  5,836,748.55                           1,926,009.32
 合计                                 59,622,117.66                          76,286,876.34
                                                                      南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
32、财务费用
                                                                                                         单位： 元
                     项目                    本期发生额                                上期发生额
 利息支出                                                  74,804,382.39                             4,177,217.03
 减：利息收入                                              29,759,674.90                            15,013,883.84
 手续费支出                                                 1,874,057.82                             1,514,563.96
 合计                                                      46,918,765.31                            -9,322,102.85
33、资产减值损失
                                                                                                         单位： 元
                     项目                    本期发生额                                上期发生额
 一、坏账损失                                                -237,454.37                             7,088,180.35
 合计                                                        -237,454.37                             7,088,180.35
34、投资收益
                                                                                                         单位： 元
                      项目                       本期发生额                              上期发生额
 权益法核算的长期股权投资收益                                    287,739.75                          4,786,873.19
 其他                                                                                            91,996,156.94
 合计                                                            287,739.75                      96,783,030.13
35、营业外收入
                                                                                                         单位： 元
                                                                                     计入当期非经常性损益的金
              项目              本期发生额                    上期发生额
                                                                                                额
 违约金、赔款                         1,622,490.59                                                   1,622,490.59
 其他                                    16,000.00                    1,012,634.10                     16,000.00
 合计                                 1,638,490.59                    1,012,634.10                   1,638,490.59
36、营业外支出
                                                                                                         单位： 元
                                                                                     计入当期非经常性损益的金
              项目              本期发生额                    上期发生额
                                                                                                额
 其他                                   270,395.41                     124,274.10                     270,395.41
                                                                           南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 合计                                     270,395.41                        124,274.10                   270,395.41
37、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                            单位： 元
                  项目                            本期发生额                              上期发生额
 当期所得税费用                                                83,037,262.58                        108,095,890.94
 递延所得税费用                                                   252,763.84                            1,778,182.61
 合计                                                          83,290,026.42                        109,874,073.55
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                            单位： 元
                         项目                                                    本期发生额
 利润总额                                                                                           123,233,752.95
 按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                     30,808,438.24
 调整以前期间所得税的影响                                                                               7,239,161.27
 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                       1,192,638.63
 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                     -16,449,512.19
 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
                                                                                                     60,499,300.47
 亏损的影响
 所得税费用                                                                                          83,290,026.42
38、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                            单位： 元
                  项目                            本期发生额                              上期发生额
 利息收入                                                      29,759,674.90                           15,013,883.84
 收到的保证金及押金                                            57,086,915.64                        172,427,148.17
 收到的往来款及其他                                          1,652,763,737.27                     1,684,783,959.46
 合计                                                        1,739,610,327.81                     1,872,224,991.47
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                            单位： 元
                                                               南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                  项目                 本期发生额                             上期发生额
 支付的销售费用                                   233,271,077.33                         120,055,013.02
 支付的管理费用                                     25,093,181.20                          29,799,285.80
 银行手续费支出                                      1,874,057.82                           1,514,563.96
 支付的往来款及其他                              1,326,703,387.18                       2,078,076,634.73
 合计                                            1,586,941,703.53                       2,229,445,497.51
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                单位： 元
                  项目                 本期发生额                             上期发生额
 存单解押                                         316,870,000.00                         482,000,000.00
 关联方资金拆借                                  1,415,750,000.00                       1,372,742,000.00
 合计                                            1,732,620,000.00                       1,854,742,000.00
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                单位： 元
                  项目                 本期发生额                             上期发生额
 存单质押                                                                                758,870,000.00
 归还的关联企业融资款项                          1,224,000,000.00                        940,000,000.00
 购买少数股东股权                                   17,457,600.00
 合计                                            1,241,457,600.00                       1,698,870,000.00
39、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                                单位： 元
                补充资料                本期金额                               上期金额
 1．将净利润调节为经营活动现金流量：        --                                     --
 净利润                                             39,943,726.53                         83,763,764.07
 加：资产减值准备                                     -237,454.37                           7,088,180.35
 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
                                                     6,789,321.92                           2,701,039.69
 生物资产折旧
 长期待摊费用摊销                                    1,611,603.35                            323,176.68
 财务费用（收益以“－”号填列）                     74,804,382.39                           4,177,217.03
                                                                         南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 投资损失（收益以“－”号填列）                                -287,739.75                          -96,783,030.13
 递延所得税资产减少（增加以“－”号
                                                                252,763.84                            1,778,182.61
 填列）
 存货的减少（增加以“－”号填列）                         -3,443,110,723.02                       -3,705,097,667.10
 经营性应收项目的减少（增加以“－”
                                                          1,719,379,364.27                        -7,799,111,781.60
 号填列）
 经营性应付项目的增加（减少以“－”
                                                          2,071,024,960.75                        6,576,671,559.41
 号填列）
 经营活动产生的现金流量净额                                 470,170,205.91                        -4,924,489,358.99
 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                                     --                                      --
 动：
 3．现金及现金等价物净变动情况：                     --                                      --
 现金的期末余额                                           2,129,490,356.31                        2,163,664,715.18
 减：现金的期初余额                                       2,163,664,715.18                        1,292,521,111.50
 现金及现金等价物净增加额                                   -34,174,358.87                          871,143,603.68
（2）现金和现金等价物的构成
                                                                                                          单位： 元
                  项目                            期末余额                               期初余额
 一、现金                                                 2,129,490,356.31                        2,163,664,715.18
 其中：库存现金                                                   8,765.81                                9,936.63
    可随时用于支付的银行存款                          2,110,678,170.66                        2,157,629,275.36
    可随时用于支付的其他货币资金                         18,803,419.84                            6,025,503.19
 三、期末现金及现金等价物余额                             2,129,490,356.31                        2,163,664,715.18
 其中：母公司或集团内子公司使用受限
                                                             11,235,807.15                          316,870,000.00
 制的现金和现金等价物
40、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                          单位： 元
                  项目                          期末账面价值                             受限原因
 货币资金                                                    11,235,807.15    冻结
 存货                                                     3,943,152,308.84    抵押
 合计                                                     3,954,388,115.99                   --
其他说明：受限资产的详细情况见本附注五之（一）货币资金、（五）存货相关注释。
                                                          南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                持股比例
  子公司名称     主要经营地      注册地     业务性质                                      取得方式
                                                         直接              间接
                                          房地产开发、
 湖北南国创新
                湖北武汉      湖北武汉    销售、租赁、     80.00%
 置业有限公司
                                          物业管理。
                                          房地产开发、
 武汉南国光谷
                湖北武汉      湖北武汉    销售、租赁、                      100.00%   1
 商业有限公司
                                          物业管理。
                                          房地产开发、
 荆州南国商业
                湖北荆州      湖北荆州    销售、租赁、                      100.00%   1
 发展有限公司
                                          物业管理。
 荆州大本营商                             房地产开发、
 业管理有限公   湖北荆州      湖北荆州    销售、租赁、                      100.00%   1
 司                                       物业管理。
                                          房地产开发、
 武汉南国洪创
                湖北武汉      湖北武汉    销售、租赁、                      100.00%   1
 商业有限公司
                                          物业管理。
 武汉南国昌晟                             房地产开发、
 商业发展有限   湖北武汉      湖北武汉    销售、租赁、    100.00%
 责任公司                                 物业服务。
 襄阳佳宏房产                             房地产业投
                湖北襄阳      湖北襄阳                                       50.00%   1
 投资有限公司                             资。
                                          房地产开发、
 武汉南国商业
                湖北武汉      湖北武汉    销售、租赁、    100.00%
 发展有限公司
                                          物业管理。
                                          房地产开发、
 武汉北都商业
                湖北武汉      湖北武汉    销售、租赁、    100.00%
 有限公司
                                          物业管理。
                                          场地出租；商
 武汉大本营商
                                          业经营管理；
 业管理有限公   湖北武汉      湖北武汉                    100.00%
                                          物业管理；房
 司
                                          屋租赁。
 武汉南国洪广                             房地产开发及
 置业发展有限   湖北武汉      湖北武汉    商品房销售；    100.00%
 公司                                     批零兼营建筑
                                                      南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                     材料、电线、
                                     电缆、五金制
                                     品。
                                     轻工业设备制
                                     造、药业机械
                                     设备制造；技
武汉轻工业机
               湖北武汉   湖北武汉   术进出口、货     100.00%
械有限公司
                                     物进出口、代
                                     理进出口业
                                     务。
                                     房地产开发、
                                     经营；物业管
成都泛悦北城
                                     理；自有房屋
房地产开发有   四川成都   四川成都                    41.00%
                                     租赁；建筑装
限公司
                                     饰工程设计施
                                     工。
                                     商业经营管
                                     理；物业管理；
                                     房屋租赁；场
                                     地出租；仓储
                                     服务；百货、
成都南国商业                         建材的批发零
               四川成都   四川成都                    100.00%
管理有限公司                         售；企业营销
                                     策划；市场营
                                     销策划；设计、
                                     制作、代理、
                                     发布国内各类
                                     广告
荆州南国酒店
               湖北荆州   湖北荆州   酒店管理                        100.00%   1
管理有限公司
                                     房地产开发经
成都中电建海
                                     营、物业管理、
赋房地产有限   四川成都   四川成都                    51.02%
                                     检出装饰工程
公司
                                     设计、施工。
                                     房地产开发、
武汉熙悦房地                         销售、咨询；
               湖北武汉   湖北武汉                                    51.00%   1
产有限公司                           物业管理和装
                                     饰。
                                     房地产开发、
南京泛悦房地                         销售、租赁、
               江苏南京   江苏南京                    100.00%
产有限公司                           物业管理。装
                                     修、施工
                                                                       南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                房地产开发；
 襄阳南国商业                                   商品房销售，
 发展有限责任    湖北襄阳        湖北襄阳       租赁；对商业                          100.00%   1
 公司                                           投资；企业管
                                                理；场地出租。
                                                商业经营管
                                                理；场地出租；
                                                日用百货、五
                                                金交电、建筑
                                                及装饰材料、
                                                化工产品批零
 武汉南国融汇
                                                兼营；装饰工
 商业有限责任    湖北武汉        湖北武汉                              51.00%
                                                程设计；房屋
 公司
                                                租赁；广告设
                                                计制作发布；
                                                仓储服务；物
                                                业管理；酒店
                                                经营管理；会
                                                议展览服务。
                                                商业经营管
                                                理；场地出租；
                                                日用百货、五
                                                金交电、建筑
 襄阳融聚商业                                   及装饰材料批
                 湖北襄阳        湖北襄阳                             100.00%
 管理有限公司                                   零兼营；房屋
                                                租赁；广告设
                                                计制作发布；
                                                仓储服务；物
                                                业管理；
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
取得方式：1、投资设立；2、同一控制下的企业合并；3、非同一控制下的企业合并；4、其他
注1：2013年8月7日，本公司子公司襄阳南国商业发展有限责任公司（以下简称“襄阳南国”）与襄阳市樊城区建设投资经营
有限公司（以下简称“襄阳投资公司”）各出资50%成立襄阳佳宏房产投资有限公司（以下简称“襄阳佳宏”）。根据合作协议，
襄阳投资公司将其所持有襄阳佳宏总股本20%股份的表决权让渡给襄阳南国行使并认可襄阳南国拥有襄阳佳宏的实际控制
权，故纳入合并报表范围。
注2：2014年12月17日，本公司与中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）、中国水利水电第二工程局有限公司、
中国水利水电第五工程局有限公司、北京汉富国开投资管理有限公司分别出资4,100.00万元、1,900.00万元、1,000.00万元、
1,000.00万元、2,000.00万元成立成都泛悦北城房地产开发有限公司（以下简称“成都泛悦”）。根据合作协议，电建地产将
其所持有成都泛悦10%的表决权让渡给本公司行使，并认可本公司拥有成都泛悦的实际控制权，故纳入合并报表范围。
注3:2014年8月18日，本公司投资设立全资子公司成都南国商业管理有限公司（以下简称“成都商管”），注册资本为人民币
2,000.00万元。截至2016年12月31日注册资本尚未到位。由于本公司为其独资法人，对成都商管具有100%的实际控制权，故
纳入合并报表范围。
注4：2014年12月3日，本公司的子公司荆州南国商业发展有限公司（以下简称“荆州南国商业”）向荆州市工商管理局申请
                                                                      南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
注册成立的荆州南国酒店管理有限公司（以下简称“荆州酒店”），注册资金5,000.00万元，截至2016年12月31日注册资本尚
未到位。由于荆州南国商业对荆州酒店具有100%的实际控制权，故纳入合并报表范围。
注5：2015年11月14日，本公司与电建地产达成股权合作协议。根据合作协议，本公司以货币资金的形式对成都中电建海赋
房地产开发有限公司（简称“海赋”）进行增资(增资前注册资本 20,000 万元，电建地产持股 60%，本公司持股 40%)，增
资金额7,139.42万元，其中，增加注册资本人民币4,500.00万元，增加资本公积人民币2,639.42万元。增资到位后，海赋的
股权结构变为本公司持股51.02%，电建地产持股48.98%，从而本公司成为海赋的控股股东，故纳入合并报表范围。
注6：2015年12月16日，电建地产与武汉南国商业发展有限公司（以下简称“武汉商业”）共同成立武汉熙悦房地产有限公司
（以下简称“熙悦”），注册资本人民币10,000.00万元。其中电建地产出资4,900.00万元人民币，占比49%.，武汉商业出资
5,100.00万元人民币，占比51%。截至2016年12月31日注册资本已经到位。由于武汉商业对熙悦具有实际控制权，故纳入合
并报表范围。
注7：2016年8月2日，本公司投资设立全资子公司南京泛悦房地产有限公司，注册资金5,100.00万元并已经到位，故纳入合
并报表范围。
注8：2016年9月，本公司子公司武汉南国商业发展有限公司购买襄阳南国商业发展有限责任公司的少数股权，导致持股比例
由85%变为100%，具体参见本附注七、在其他主体中的权益（二）本公司本期在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制
子公司的交易。
注9:2016年4月，中国电建地产集团有限公司对本公司的子公司武汉南国融汇商业有限责任公司增资，导致持股比例由100%
变为51%，具体参见本附注七、在其他主体中的权益（二）本公司本期在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司
的交易。
注10：2015年9月，本公司子公司武汉大本营商业管理有限公司（简称“大本营”）投资设立襄阳融聚商业管理有限公司（简
称“襄阳融聚”），由于集团整体规划发生变化，拟注销襄阳融聚，截止2016年12月31日，襄阳融聚已办理税务登记注销，但
尚未办理工商注销手续，故本报告期仍纳入合并范围。
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                        单位： 元
                                             本期归属于少数股东     本期向少数股东宣告     期末少数股东权益余
    子公司名称      少数股东持股比例
                                                   的损益               分派的股利                 额
 成都中电建海赋房地
                                    48.98%           1,180,349.66                               170,896,808.65
 产有限公司
 武汉南国融汇商业有
                                    49.00%          -3,488,367.25                               179,432,263.12
 限责任公司
 湖北南国创新置业有
                                    20.00%             -17,965.09                                   346,026.47
 限公司
 成都泛悦北城房地产
                                    59.00%          -7,205,005.66                                49,564,935.00
 开发有限公司
 武汉熙悦房地产有限
                                    49.00%          -5,908,470.71                                43,091,364.16
 公司
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                        单位： 元
  子公                       期末余额                                           期初余额
                                                                                南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
司名                非流                        非流                           非流                          非流
           流动              资产     流动                   负债     流动                资产     流动                 负债
 称                 动资                        动负                           动资                          动负
           资产              合计     负债                   合计     资产                合计     负债                 合计
                     产                             债                          产                             债
成都
中电
建海       1,666,            1,667,   1,318,                1,318,    2,642,              2,644,   719,51    1,578,    2,297,
                    856,45                                                     1,097,
赋房      724,08             580,54   669,13                669,13    922,60              020,24   8,690.    000,00    518,69
                      7.80                                                     630.78
地产        2.66               0.46     0.40                  0.40      9.54                0.32      72       0.00      0.72
有限
公司
武汉
南国
融汇       2,591,            2,591,   784,92    1,440,      2,224,    1,223,              1,223,   441,43    600,00    1,041,
                    74,498                                                     33,758
商业      039,56             114,05   5,766.    000,00      925,76    146,45              180,21   5,142.    0,000.    435,14
                       .78                                                         .80
有限        0.05               8.83      75         0.00      6.75      5.25                4.05      33        00       2.33
责任
公司
湖北
南国
           2,510,            2,510,   1,508,    1,000,      2,508,    1,923,              1,923,   921,37    1,000,    1,921,
创新                50,153                                                     68,884
          016,66             066,81   336,68    000,00      336,68    127,05              195,94   5,982.    000,00    375,98
置业                   .64                                                         .13
            3.26               6.90     4.56        0.00      4.56      6.67                0.80      99       0.00      2.99
有限
公司
成都
泛悦
北城
           2,235,            2,236,   1,952,    200,00      2,152,    1,944,              1,945,   869,00    980,00    1,849,
房地                376,18                                                     361,16
          879,92             256,10   247,74    0,000.      247,74    865,38              226,54   6,310.    0,000.    006,31
产开                  2.60                                                       1.16
            4.92               7.52     3.12         00       3.12      7.98                9.14      74        00       0.74
发有
限公
司
武汉
熙悦
           2,419,            2,419,   651,65    1,680,      2,331,    236,60              236,60   236,60              236,60
房地
          591,68      1.25   591,68   0,127.    000,00      650,12    5,600.              5,600.   5,937.              5,937.
产有
            5.29               6.54      02         0.00      7.02       64                  64       64
限公
司
                                                                                                                      单位： 元
                                 本期发生额                                                 上期发生额
子公司名
                                         综合收益          经营活动                                 综合收益        经营活动
     称        营业收入      净利润                                     营业收入         净利润
                                             总额          现金流量                                   总额          现金流量
                                                                                 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 成都中电
 建海赋房    250,148,82     2,409,860.    2,409,860.    1,190,008,      945,827,30    86,407,866    86,407,866    -1,025,454,
 地产有限            0.16           46            46        462.89             8.00           .11           .11       867.98
 公司
 武汉南国
 融汇商业                   -7,706,779.   -7,706,779.   -720,809,2                    -7,489,892.   -7,489,892.   -560,113,0
              31,447.07
 有限责任                           64            64         96.32                            71            71         74.03
 公司
 湖北南国
                                                        404,010,71                    -7,451,348.   -7,451,348.   -961,114,7
 创新置业      9,351.68     -89,825.47    -89,825.47
                                                              1.85                            02            02         71.89
 有限公司
 成都泛悦
 北城房地                   -12,211,87    -12,211,87    312,454,00                    -3,780,494.   -3,780,494.   -1,109,490,
 产开发有                         4.00          4.00          6.66                            71            71        395.87
 限公司
 武汉熙悦
                            -12,058,10    -12,058,10    -1,745,185,                                               -235,999,3
 房地产有     15,461.88                                                                  -337.00       -337.00
                                  3.48          3.48        854.88                                                     32.00
 限公司
（4）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
本公司本期无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（1）购买子公司少数股权：
2016年9月，本公司的子公司武汉南国商业发展有限公司（简称“武汉商业”）与湖北美圣商贸有限公司（简称“美圣公司”）
签订股权转让协议，美圣公司将持有襄阳南国商业发展有限责任公司（简称“襄阳公司”）15%的股权以17,457,600.00元转
让给武汉商业，转让后，襄阳公司成为武汉商业的全资子公司，不影响合并范围。
（2）子公司新增股东出资
2016年4月，中国电建地产集团有限公司（简称“电建地产”）与本公司签订股权合作协议，为了更好的开发项目，电建地产
以对本公司的子公司武汉南国融汇商业有限责任公司（简称“融汇公司”）增资的方式，成为融汇公司的新股东，电建地产
以货币增资192,150,000.00元，本次增资后电建地产持有融汇公司的股权比例为 49%，本公司持有融汇公司的股权比例为
51%，增资后，本公司仍控制融汇公司，不影响合并范围
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
                                                                                                                    单位： 元
                                               武汉南国商业发展有限公司                 武汉南国融汇商业有限责任公司
 购买成本/处置对价                                                    17,457,600.00                           192,150,000.00
                                                                       南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 --现金                                                     17,457,600.00                       192,150,000.00
 购买成本/处置对价合计                                      17,457,600.00                       192,150,000.00
 减：按取得/处置的股权比例计算的子
                                                            41,952,585.80                       182,920,630.37
 公司净资产份额
 差额                                                       24,494,985.80                         9,229,369.63
 其中：调整资本公积                                         24,494,985.80                         9,229,369.63
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                            持股比例            对合营企业或
 合营企业或联                                                                                   联营企业投资
                   主要经营地        注册地      业务性质
  营企业名称                                                         直接              间接     的会计处理方
                                                                                                     法
                                              房地产开发、
 武汉双联创和                                 商 品房销售，
                  湖北武汉      湖北武汉                               50.00%                  权益法
 置业有限公司                                 房屋 租赁、物
                                              业管理
                                              文化艺术策
                                              划；企业项目
                                              咨询；信息技
                                              术咨询；图文
 中文发集团文
                  北京          北京          设计制作；文             50.00%                  权益法
 化有限公司
                                              化创意产业园
                                              经营；文化及
                                              相关产业投融
                                              资。
                                              房地产开发、
 南京电建中储
                                              商 品房销售、
 房地产有限公     江苏南京      江苏南京                               26.01%                  权益法
                                              房地产信息咨
 司
                                              询、物业管理
                                              房地产开发、
 武汉洺悦房地                                 商 品房销售、
                  湖北武汉      湖北武汉                               26.00%                  权益法
 产有限公司                                   物业管理、房
                                              屋装饰
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
                                                                       南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）重要合营企业的主要财务信息
                                                                                                         单位： 元
                                期末余额/本期发生额                            期初余额/上期发生额
                      武汉双联创和置业有     中文发集团文化有限      武汉双联创和置业有    中文发集团文化有限
                            限公司                  公司                   限公司                 公司
 流动资产                   88,585,705.25          62,684,062.81           62,538,948.76         18,503,847.51
 其中：现金和现金等
                            52,687,084.74          26,366,229.45           22,675,562.73             3,677,636.38
 价物
 非流动资产                    825,424.85             9,521,507.07          1,125,046.87             8,467,222.11
 资产合计                    89,411,130.10         72,205,569.88           63,663,995.63         26,971,069.62
 流动负债                   68,912,636.70          25,246,056.96           51,136,940.53             7,347,828.06
 负债合计                   68,912,636.70          25,246,056.96           51,136,940.53             7,347,828.06
 归属于母公司股东权
                            20,498,493.40          46,959,512.92           12,527,055.10         19,623,241.56
 益
 按持股比例计算的净
                            10,249,246.70          23,479,756.46            6,263,527.55             9,811,620.78
 资产份额
 营业收入                   39,564,288.13           51,573,211.27          29,684,500.84         10,354,290.99
 财务费用                       -76,747.39              -64,398.69             -2,954.38               -35,923.44
 所得税费用                    251,857.18                                     173,459.43
 净利润                       7,971,438.30          -3,398,828.64           9,573,746.38             -764,839.85
 综合收益总额                 7,971,438.30          -3,398,828.64           9,573,746.38             -764,839.85
（3）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                         单位： 元
                                期末余额/本期发生额                            期初余额/上期发生额
                      南京电建中储房地产     武汉洺悦房地产有限      南京电建中储房地产    武汉洺悦房地产有限
                          有限公司                  公司                 有限公司                 公司
 流动资产                 3,032,471,295.18       6,247,437,318.38                              1,472,384,617.68
 非流动资产                    320,629.24              588,621.47                                      48,713.89
 资产合计                 3,032,791,924.42       6,248,025,939.85                              1,472,433,331.57
 流动负债                 1,274,786,424.42       2,340,249,824.26                              1,435,458,184.64
 非流动负债               1,670,000,000.00       3,860,000,000.00
 负债合计                 2,944,786,424.42       6,200,249,824.26                              1,435,458,184.64
 归属于母公司股东权
                            88,005,500.00           47,776,115.59                                36,975,146.93
 益
                                                                       南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 按持股比例计算的净
                               22,890,230.55          12,421,790.05                                   9,613,538.20
 资产份额
 营业收入                                                 11,276.05
 净利润                        -11,994,500.00         -2,194,061.54                                     -24,853.07
 综合收益总额                  -11,994,500.00         -2,194,061.54                                     -24,853.07
（4）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制情况。
（5）合营企业或联营企业发生的超额亏损
合营企业或联营企业未发生超额亏损情况。
4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：本公司无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。
九、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具，包括银行借款、应付债券、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公
司具有因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
1.金融工具分类
（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：
                                                                                                      （单元：元）
          金融资产项目                            期末余额                         期初余额
          货币资金                              2,140,726,163.46                   2,480,534,715.18
          应收账款                                202,764,924.05                    266,432,062.36
                     合   计                    2,343,491,087.51                   2,746,966,777.54
（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：
                                                                                                      （单元：元）
       金融负债项目                               期末余额                          期初余额
       短期借款                                   799,140,000.00                    835,030,000.00
       应付票据                                                                       3,570,000.00
       应付账款                                 1,649,994,752.97                  1,477,707,063.07
       应付利息                                    72,193,750.02                     72,193,750.02
                                                                        南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
         一年内到期的非流动负债                   580,000,000.00                      937,500,000.00
         长期借款                                5,009,200,000.00                   6,426,000,000.00
         应付债券                                3,481,153,262.98                   3,470,842,697.58
                    合    计                    11,591,681,765.97                  13,222,843,510.67
2.信用风险
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信
用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记
账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。
本公司金融资产包括货币资金、应收账款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面
金额。
3.流动风险
本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金
流量。
本公司的目标是运用银行借款、应付债券等融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。根据财务报表中反映的借款的账
面价值，本公司2016年12月31日应于12个月内到期的借款比重为13.97%， 2015年12月31日应于12个月内到期的借款比重为
15.19%。
4.市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、其他
价格风险，如权益工具投资价格风险。
本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                              母公司对本企业    母公司对本企业
   母公司名称                  注册地      业务性质        注册资本（万元）
                                                                                的持股比例       的表决权比例
 中国电建地产集                         房地产开发、销
                         中国北京                          700,000.00                 40.49%            40.49%
 团有限公司                             售；物业管理
本企业的母公司情况的说明：本企业最终控制方是中国电力建设集团有限公司。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”之“3、在合营安排或联营企业中的权益”。
                                                                             南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
4、其他关联方情况
                     其他关联方名称                                          其他关联方与本企业关系
 许晓明                                                  5%以上自然人股东
 武汉新天地投资有限公司                                  5%以上法人股东
 尹光华                                                  5%以上自然人股东
 湖北省电力装备有限公司                                  同一控制人所属子公司
 武汉电力设备厂                                          同一控制人所属子公司
 中电建建筑集团有限公司                                  同一控制人所属子公司
 中国水利水电第五工程局有限公司                          同一控制人所属子公司
 中国水利水电第十工程局有限公司                          同一控制人所属子公司
 中国水利水电第十三工程局有限公司                        同一控制人所属子公司
 中电建物业管理有限公司                                  同一控制人所属子公司
 武汉汉源既济电力有限公司                                同一控制人所属子公司
 江西省水电工程局                                        同一控制人所属子公司
 中国水利水电第八工程局有限公司                          同一控制人所属子公司
 中国水利水电第七工程局有限公司                          同一控制人所属子公司
 中国水利水电第十一工程局有限公司                        同一控制人所属子公司
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                            单位： 元
      关联方        关联交易内容      本期发生额       获批的交易额度         是否超过交易额度        上期发生额
 江西省水电工程
                    工程施工           33,982,927.03         33,982,927.03    否
 局
 武汉汉源既济电
                    工程施工           31,416,633.22         31,416,633.22    否
 力有限公司
 中电建建筑集团
                    工程施工          680,289,036.33     680,289,036.33       否                      805,054,596.07
 有限公司
 中国水利水电第
 八工程局有限公     工程施工            3,926,309.96          3,926,309.96    否
 司
 中国水利水电第
 十工程局有限公     工程施工           36,427,294.97         36,427,294.97    否                       71,850,280.58
 司
                                                                                 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 中国水利水电第
 十三工程局有限    工程施工                                                       否                       51,645,848.50
 公司
 中国水利水电第
 五工程局有限公    工程施工              91,417,187.72          91,417,187.72     否
 司
 湖北省电力装备
                   采购商品               3,461,973.50            3,461,973.50    否                        1,334,770.45
 有限公司
 武汉电力设备厂    采购商品               6,913,270.00            6,913,270.00    否
 中电建物业管理
                   提供劳务               3,088,179.72            3,088,179.72    否                        1,967,113.37
 有限公司
（2）关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                                  单位： 元
                                                                                                    担保是否已经履行完
          担保方              担保金额                担保起始日                  担保到期日
                                                                                                            毕
 中国电建地产集团有
                              1,000,000,000.00   2015 年 04 月 30 日       2018 年 04 月 30 日     否
 限公司
 中国电建地产集团有
                               980,000,000.00    2015 年 09 月 30 日       2016 年 04 月 12 日     是
 限公司
 中国电建地产集团有
                               196,000,000.00    2016 年 09 月 14 日       2019 年 09 月 13 日     否
 限公司
 中国电建地产集团有
                               200,000,000.00    2016 年 12 月 01 日       2020 年 12 月 01 日     否
 限公司
 许晓明                        110,000,000.00    2012 年 02 月 22 日       2016 年 12 月 08 日     是
 许晓明                         50,000,000.00    2016 年 02 月 24 日       2017 年 02 月 23 日     否
（3）关联方资金拆借
                                                                                                                  单位： 元
          关联方              拆借金额                   起始日                     到期日                 说明
 拆入
 中国电建地产集团有                                                                                对公司经营活动的支
                               146,500,000.00    2015 年 01 月 26 日       2016 年 04 月 26 日
 限公司                                                                                            持
 中国电建地产集团有                                                                                对公司经营活动的支
                                21,000,000.00    2015 年 03 月 26 日       2016 年 04 月 26 日
 限公司                                                                                            持
 中国电建地产集团有             20,000,000.00    2015 年 09 月 24 日       2016 年 04 月 26 日     对公司经营活动的支
                                                                 南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
限公司                                                                              持
中国电建地产集团有                                                                  对公司经营活动的支
                       48,750,000.00    2015 年 12 月 30 日   2016 年 04 月 26 日
限公司                                                                              持
中国电建地产集团有                                                                  对公司经营活动的支
                      477,750,000.00    2016 年 04 月 11 日   2016 年 04 月 26 日
限公司                                                                              持
中国电建地产集团有                                                                  对公司经营活动的支
                      424,140,000.00    2016 年 04 月 26 日
限公司                                                                              持
中国水利水电第五工                                                                  对公司经营活动的支
                       35,000,000.00    2014 年 12 月 20 日
程局有限公司                                                                        持
中电建建筑集团有限                                                                  对公司经营活动的支
                       35,000,000.00    2014 年 12 月 20 日
公司                                                                                持
中国水利水电第五工                                                                  对公司经营活动的支
                        5,000,000.00    2015 年 01 月 20 日
程局有限公司                                                                        持
中电建建筑集团有限                                                                  对公司经营活动的支
                        5,000,000.00    2015 年 01 月 20 日
公司                                                                                持
中国电建地产集团有                                                                  对公司经营活动的支
                      146,000,000.00    2013 年 05 月 13 日
限公司                                                                              持
中国电建地产集团有                                                                  对公司经营活动的支
                      500,000,000.00    2014 年 09 月 11 日   2016 年 04 月 22 日
限公司                                                                              持
中国电建地产集团有                                                                  对公司经营活动的支
                      578,000,000.00    2016 年 06 月 06 日
限公司                                                                              持
中国电建地产集团有                                                                  对公司经营活动的支
                      360,000,000.00    2016 年 01 月 26 日
限公司                                                                              持
中国电建地产集团有                                                                  对公司经营活动的支
                      236,492,000.00    2015 年 12 月 31 日
限公司                                                                              持
中国电建地产集团有                                                                  对公司经营活动的支
                      500,000,000.00    2016 年 04 月 05 日   2016 年 04 月 28 日
限公司                                                                              持
中国电建地产集团有                                                                  对公司经营活动的支
                      100,000,000.00    2016 年 04 月 12 日   2016 年 06 月 29 日
限公司                                                                              持
中国电建地产集团有                                                                  对公司经营活动的支
                      300,000,000.00    2016 年 05 月 09 日   2016 年 07 月 11 日
限公司                                                                              持
中国电建地产集团有                                                                  对公司经营活动的支
                      300,000,000.00    2016 年 06 月 14 日   2016 年 07 月 11 日
限公司                                                                              持
中国电建地产集团有                                                                  对公司经营活动的支
                      500,000,000.00    2016 年 11 月 18 日   2016 年 12 月 29 日
限公司                                                                              持
中国电建地产集团有                                                                  对公司经营活动的支
                     2,000,000,000.00   2016 年 12 月 26 日   2016 年 12 月 29 日
限公司                                                                              持
                                                                                    对公司经营活动的支
许晓明                200,000,000.00    2015 年 08 月 18 日   2016 年 08 月 17 日
                                                                                    持
                                                                                   南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 中国电建地产集团有                                                                                    对公司经营活动的支
                                  300,000,000.00     2014 年 06 月 13 日       2016 年 06 月 13 日
 限公司                                                                                                持
                                                                                                       对公司经营活动的支
 许晓明                           130,000,000.00     2014 年 04 月 11 日       2016 年 04 月 11 日
                                                                                                       持
 中国电建地产集团有                                                                                    对公司经营活动的支
                                  500,000,000.00     2015 年 10 月 26 日       2016 年 03 月 30 日
 限公司                                                                                                持
 中国电建地产集团有                                                                                    对公司经营活动的支
                                  700,000,000.00     2015 年 12 月 04 日       2016 年 04 月 15 日
 限公司                                                                                                持
（4）关键管理人员报酬
                                                                                                                     单位： 元
                  项目                                    本期发生额                                 上期发生额
 关键管理人员报酬                                                        9,681,800.00                             8,471,913.00
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                                     单位： 元
                                                           期末余额                                   期初余额
    项目名称                关联方
                                              账面余额                  坏账准备           账面余额              坏账准备
                       中电建建筑集团
 其他应收款                                         208,650.27              10,432.51
                       有限公司
                       中国水利水电第
 其他应收款            八工程局有限公               162,229.28               8,111.46
                       司
                       中国水利水电第
 其他应收款            十工程局有限公               257,658.30              12,882.92         308,443.23            15,422.16
                       司
                       南京电建中储房
 其他应收款                                  331,839,527.19
                       地产有限公司
                       中国水利水电第
 预付账款              八工程局有限公              3,198,778.00
                       司
（2）应付项目
                                                                                                                     单位： 元
            项目名称                      关联方                           期末账面余额                 期初账面余额
                                                                      南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 应付账款                    湖北省电力装备有限公司                  1,072,003.45
 应付账款                    武汉电力设备厂                          5,601,874.00                  1,224,000.00
 应付账款                    武汉汉源既济电力有限公司                 4,903,711.88
 应付账款                    中电建建筑集团有限公司                661,802,194.46              169,977,334.83
 应付账款                    中电建物业管理有限公司                    615,748.14
                             中国水利水电第十工程局有
 应付账款                                                           39,894,437.87                 65,729,581.40
                             限公司
                             中国水利水电第十三工程局
 应付账款                                                           16,051,828.81                 54,699,797.11
                             有限公司
                             中国水利水电第五工程局有
 应付账款                                                           55,162,674.61
                             限公司
 其他应付款                  中电建建筑集团有限公司                 46,715,833.33                 43,418,888.89
 其他应付款                  中电建物业管理有限公司                    850,000.00
                             中电建物业管理有限公司襄
 其他应付款                                                            995,158.35
                             阳分公司
 其他应付款                  中国电建地产集团有限公司             1,554,359,579.37             830,219,501.05
                             中国水利水电第八工程局有
 其他应付款                                                            300,000.00
                             限公司
                             中国水利水电第七工程局有
 其他应付款                                                            300,000.00
                             限公司
                             中国水利水电第十工程局有
 其他应付款                                                            240,000.00                     240,000.00
                             限公司
                             中国水利水电第十三工程局
 其他应付款                                                            698,743.69
                             有限公司
                             中国水利水电第五工程局有
 其他应付款                                                         46,395,277.79                 43,414,444.45
                             限公司
 其他应付款                  武汉汉源既济电力有限公司                  800,000.00
                             中国水利水电第十一工程局
 其他应付款                                                                                           300,000.00
                             有限公司
7、关联方承诺
 承诺事由     承诺方                          承诺内容                         承诺时间    承诺期限      履行情况
                       1、电建地产及电建地产控制的其他企业目前与南国置业主
收购报告书    中国电
                       营业务不存在直接的同业竞争。 2、本次要约收购完成后，
或权益变动    建地产                                                           2014 年 5                均严格履
                       电建地产将依法采取必要的措施来避免发生未来与南国置                    无
报告书中所    集团有                                                            月7日                   行承诺
                       业主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使电
作承诺        限公司
                       建地产控制的其他企业避免发生与南国置业主营业务同业
                                                                     南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                      竞争及利益冲突的业务或活动。3、本次要约收购完成后，
                      对于可能构成与南国置业主营业务竞争的新业务机会，电建
                      地产将给予南国置业优先选择权。如南国置业无意或暂不具
                      备运营该等新业务机会的能力，或第三方拒绝提供或不以合
                      理的条款将该等机会提供给南国置业，则电建地产可以进行
                      投资或收购。
                      1、中国电建及中国电建控制的除南国置业外的其他企业（含
                      电建地产）目前与南国置业主营业务不存在直接的同业竞
                      争。2、本次要约收购完成后，中国电建将依法采取必要的
                      措施来避免发生与南国置业主营业务的同业竞争及利益冲
             中国电
                      突的业务或活动，并促使中国电建控制的其他企业避免发生
             力建设                                                           2014 年 5                均严格履
                      与南国置业主营业务同业竞争及利益冲突的业务或活动。3、                   无
             集团有                                                            月7日                   行承诺
                      本次要约收购完成后，对于可能构成与南国置业主营业务竞
             限公司
                      争的新业务机会，中国电建将给予南国置业优先选择权，如
                      南国置业无意或暂不具备运营该等新业务机会的能力，或第
                      三方拒绝提供或不以合理的条款将该等业务机会提供给南
                      国置业，则中国电建可以进行投资或收购。”
                      1、在电建地产成为南国置业的股东后，将善意履行作为南
                      国置业股东的义务，不利用电建地产所处的地位，就南国置
                      业与电建地产或电建地产控制的其他公司相关的任何关联
             中国电
                      交易采取任何行动，故意促使南国置业的股东大会或董事会
             建地产                                                           2012 年 12               均严格履
                      作出侵犯南国置业和其他股东合法权益的决议。2、在电建                     无
             集团有                                                            月 20 日                行承诺
                      地产成为公司的股东后，如果公司必须与电建地产或电建地
             限公司
                      产控制的其他公司发生任何关联交易，则电建地产承诺将促
                      使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平
                      合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。
             中国电
                      中国电建地产集团有限公司承诺：在本次非公开发行过程中
股份限售承   建地产                                                           2016 年 7    2017 年 7   均严格履
                      认购的南国置业股票自南国置业非公开发行股票上市之日
诺           集团有                                                            月5日        月5日      行承诺。
                      起 36 个月内不予转让。
             限公司
承诺是否及
             是
时履行
十一、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位： 元
 公司本期授予的各项权益工具总额                                                                           0.00
 公司本期行权的各项权益工具总额                                                                    3,398,535.00
                                                                        南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 公司本期失效的各项权益工具总额                                                                            0.00
 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限        无
 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限    无
其他说明：截至 2016 年 12 月 31 日，股权激励计划已全部完成。
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至资产负债表日，本公司无需披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
                                       对本期和期后公司财务状况、经营
      内容          涉及金额（亿元）                                                     性质
                                            成果和现金流量的影响
    债务担保               16.54                      无                    购买商品房业主的按揭贷款担保
截至资产负债表日，公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额16.54亿元，担保金额为贷款本金、利息（包括罚息）
及银行为实现债权而发生的有关费用，担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签订的借款合同生
效之日起，至本公司为业主办妥所购房屋的房屋所有权证并办妥房屋抵押登记，将房屋所有权证等房屋权属证明文件交银行
保管之日止。根据行业惯例此担保是必须的，本公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情况，因此该担保对本公
司的财务状况无重大影响。
十三、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
截至本财务报告批准报出日，本公司无需披露的重要的资产负债表日后事项。
                                                                                      南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
十四、其他重要事项
1、其他
截至本财务报告批准报出日，本公司无需披露的其他重要事项。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                            单位： 元
                                         期末余额                                                    期初余额
                         账面余额            坏账准备                           账面余额                坏账准备
    类别                                                     账面价                                                     账面价
                                                    计提比                                                      计提比
                       金额     比例      金额                        值      金额      比例         金额                     值
                                                       例                                                         例
 按信用风险特征
                      5,723,2   100.00    313,76                 5,409,4      358,0    100.00    43,379.                    314,681.
 组合计提坏账准                                      5.48%                                                      12.12%
                       33.00        %       8.40                      64.60   61.00         %           35
 备的应收账款
                      5,723,2   100.00    313,76                 5,409,4      358,0    100.00    43,379.                    314,681.
 合计                                                5.48%                                                      12.12%
                       33.00        %       8.40                      64.60   61.00         %           35
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位： 元
                                                                              期末余额
               账龄
                                         应收账款                             坏账准备                           计提比例
 1 年以内分项
 1 年以内小计                                    5,663,932.00                          283,196.60                             5.00%
 2至3年                                              2,056.00                              616.80                            30.00%
 4至5年                                             54,580.00                            27,290.00                           50.00%
 5 年以上                                            2,665.00                             2,665.00                          100.00%
 合计                                            5,723,233.00                          313,768.40
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
                                                                                       南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 270,389.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                                                                                                                      （单位：元）
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                        单位： 元
                                       期末余额                                                   期初余额
                        账面余额           坏账准备                              账面余额            坏账准备
    类别                                                  账面价                                                     账面价
                                                  计提比                                                     计提比
                     金额     比例      金额                       值          金额      比例     金额                     值
                                                    例                                                         例
                                                                               5,920
 单项金额重大并     5,695,2                                   5,695,2
                               99.73                                           ,731,     98.10                          5,920,73
 单独计提坏账准     31,761.                                   31,761.
                                   %                                           313.3        %                           1,313.31
 备的其他应收款         90
 按信用风险特征                                                                114,9
                    15,201,            15,078,     99.19       122,94                            21,004,                93,914,5
 组合计提坏账准               0.27%                                            18,88     1.90%               18.28%
                    739.46              795.48           %         3.98                           344.82                   37.17
 备的其他应收款                                                                 1.99
                                                                               6,035
                    5,710,4                                   5,695,3
                              100.00   15,078,                                 ,650,    100.00   21,004,                6,014,64
 合计               33,501.                       0.26%       54,705.                                         0.35%
                                   %    795.48                                 195.3        %     344.82                5,850.48
                        36
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位： 元
 其他应收款（按单位）                                                        期末余额
                                                                      南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                           其他应收款               坏账准备            计提比例               计提理由
 武汉南国昌晟商业发                                                                     集团内关联方不计提
                           2,183,259,396.05
 展有限责任公司                                                                         坏账
 南京泛悦房地产有限                                                                     集团内关联方不计提
                            996,127,965.35
 公司                                                                                   坏账
 湖北南国创新置业有                                                                     集团内关联方不计提
                            903,009,438.17
 限公司                                                                                 坏账
 南京电建中储房地产
                            331,839,527.19                                              合作项目开发款
 有限公司
 成都泛悦北城房地产                                                                     集团内关联方不计提
                            314,879,366.53
 开发有限公司                                                                           坏账
 武汉南国洪广置业发                                                                     集团内关联方不计提
                            234,566,055.76
 展有限公司                                                                             坏账
 荆州南国商业发展有                                                                     集团内关联方不计提
                            156,553,736.13
 限公司                                                                                 坏账
 武汉轻工业机械有限                                                                     集团内关联方不计提
                            152,391,176.66
 公司                                                                                   坏账
 武汉北都商业有限公                                                                     集团内关联方不计提
                             39,108,948.66
 司                                                                                     坏账
 荆州大本营商业管理                                                                     集团内关联方不计提
                             24,127,834.86
 有限公司                                                                               坏账
 荆州南国酒店管理有                                                                     集团内关联方不计提
                             13,120,719.49
 限公司                                                                                 坏账
 成都中电建海赋房地                                                                     集团内关联方不计提
                             13,285,076.52
 产开发有限公司                                                                         坏账
 武汉地产开发集团有
                            332,962,520.53                                              合作项目开发款
 限公司
 合计                      5,695,231,761.90                                    --                 --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位： 元
                                                                 期末余额
              账龄
                                    其他应收款                   坏账准备                  计提比例
 1 年以内分项
 1 年以内小计                                   4,185.42                      209.27                      5.00%
 2至3年                                        43,954.04                    13,186.21                  30.00%
 3至4年                                       144,000.00                    57,600.00                  40.00%
                                                                               南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 4至5年                                          3,600.00                            1,800.00                          50.00%
 5 年以上                                  15,006,000.00                     15,006,000.00                          100.00%
 合计                                      15,201,739.46                     15,078,795.48
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-5,925,549.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                    单位： 元
                   款项性质                           期末账面余额                                 期初账面余额
 往来款                                                           5,377,459,380.83                         5,595,199,524.72
 合作开发款                                                        332,962,520.53                           419,271,720.53
 保证金                                                                                                      21,000,000.00
 其他                                                                    11,600.00                                178,950.05
 合计                                                             5,710,433,501.36                         6,035,650,195.30
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                     占其他应收款期
                                                                                                          坏账准备期末余
    单位名称          款项的性质       期末余额                  账龄            末余额合计数的
                                                                                                                  额
                                                                                           比例
 武汉南国昌晟商业
                        往来款           2,183,259,396.05     1 年以内                          38.23%
 发展有限责任公司
 南京泛悦房地产有
                        往来款            996,127,965.35      1 年以内                          17.44%
 限公司
 湖北南国创新置业
                        往来款            903,009,438.17      1 年以内                          15.81%
 有限公司
 武汉地产开发集团
                        合作开发项目款    332,962,520.53      5 年以上                            5.83%
 有限公司
 南京电建中储房地
                        往来款            331,839,527.19      1 年以内                            5.81%
 产有限公司
                                                                                  南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 合计                       --           4,747,198,847.29              --                       83.13%
3、长期股权投资
                                                                                                                 单位： 元
                                     期末余额                                                  期初余额
    项目
                   账面余额          减值准备        账面价值                账面余额          减值准备       账面价值
                1,693,355,036.                     1,693,355,036.           1,642,355,036.                  1,642,355,036.
 对子公司投资
                              70                                  70                    70
 对联营、合营
                  76,296,367.30                     76,296,367.30            6,263,527.55                     6,263,527.55
 企业投资
                1,769,651,404.                     1,769,651,404.           1,648,618,564.                  1,648,618,564.
 合计
                              00                                  00                    25
（1）对子公司投资
                                                                                                                 单位： 元
                                                                                             本期计提减值   减值准备期末
  被投资单位        期初余额         本期增加        本期减少                期末余额
                                                                                                 准备           余额
 武汉南国商业     652,413,394.3                                             652,413,394.3
 发展有限公司                    9
 武汉大本营商
 业管理有限公   199,156,411.99                                          199,156,411.99
 司
 湖北南国创新
                   8,000,000.00                                              8,000,000.00
 置业有限公司
 武汉北都商业     310,870,783.5                                             310,870,783.5
 有限公司                        2
 武汉南国洪广
 置业发展有限     10,000,000.00                                             10,000,000.00
 公司
 武汉轻工业机
                  42,480,300.00                                             42,480,300.00
 械有限公司
 武汉南国昌晟
 商业发展有限     50,000,000.00                                             50,000,000.00
 责任公司
 成都中电建海
                  128,434,146.8                                             128,434,146.8
 赋房地产有限
                                 0
 公司
                                                                                      南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 武汉南国融汇
                      200,000,000.0                                             200,000,000.0
 商业有限责任
                                  0
 公司
 成都泛悦北城
 房地产开发有         41,000,000.00                                             41,000,000.00
 限公司
 南京泛悦房地
                                            51,000,000.00                       51,000,000.00
 产有限公司
 南京南国商业
                                             1,000,000.00      1,000,000.00
 管理有限公司
 贵阳南国商业
                                             1,000,000.00      1,000,000.00
 管理有限公司
                      1,642,355,036.                                            1,693,355,036.
 合计                                       53,000,000.00      2,000,000.00
                                 70
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                      单位： 元
                                                             本期增减变动
                                                权益法                           宣告发                               减值准
 投资单    期初余                                           其他综                                          期末余
                       追加投    减少投         下确认                 其他权    放现金    计提减                     备期末
      位      额                                            合收益                                  其他      额
                         资            资       的投资                 益变动    股利或    值准备                      余额
                                                            调整
                                                 损益                             利润
 一、合营企业
 武汉双
 联创和    6,263,5                              3,985,7                                                     10,249,
 置业有       27.55                               19.15                                                      246.70
 限公司
 中文发
 集团文                30,735,                                                                              30,735,
 化有限                 100.00                                                                               100.00
 公司
           6,263,5     30,735,                  3,985,7                                                     40,984,
 小计
              27.55     100.00                    19.15                                                      346.70
 二、联营企业
 南京电
 建中储
                       26,010,                   -3,119,                                                    22,890,
 房地产
                        000.00                   769.45                                                      230.55
 有限公
 司
                                                                                南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
 武汉洺
 悦房地               13,000,             -578,20                                                          12,421,
 产有限               000.00                 9.95                                                           790.05
 公司
                      39,010,              -3,697,                                                         35,312,
 小计
                      000.00               979.40                                                           020.60
            6,263,5   69,745,              287,73                                                          76,296,
 合计
             27.55    100.00                 9.75                                                           367.30
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                      单位： 元
                                            本期发生额                                       上期发生额
          项目
                                   收入                    成本                      收入                      成本
 主营业务                       1,236,853,728.68         1,066,939,383.16            22,842,751.59              9,606,670.12
 其他业务                           1,050,852.88
 合计                           1,237,904,581.56         1,066,939,383.16            22,842,751.59              9,606,670.12
5、投资收益
                                                                                                                      单位： 元
                  项目                                   本期发生额                              上期发生额
 权益法核算的长期股权投资收益                                          287,739.75                               2,129,500.12
 其他                                                               -1,696,818.29                              91,996,156.94
 合计                                                               -1,409,078.54                              94,125,657.06
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位： 元
                  项目                                      金额                                     说明
 除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                                      1,368,095.18
 出
 减：所得税影响额                                                      342,023.80
      少数股东权益影响额                                               259,420.22
 合计                                                                  766,651.16                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                                       南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                    每股收益
         报告期利润                  加权平均净资产收益率
                                                                    基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
 归属于公司普通股股东的净利
                                                            1.08%                   0.03                  0.03
 润
 扣除非经常性损益后归属于公
                                                            1.06%                   0.03                  0.03
 司普通股股东的净利润
                                                          南国置业股份有限公司 2016 年年度报告全文
                             第十二节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上文件置备于公司董事会办公室，地址为武汉市武昌区民主路789号。
                                                                      南国置业股份有限公司
                                                                         董事长： 薛志勇
                                                                   二〇一七年四月二十七日

附件：公告原文

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