2017 年第一季度报告
公司代码：600594 公司简称：益佰制药
贵州益佰制药股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录 ...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
窦啟玲 董事长 由于出国就医无法参加 窦雅琪
邓海根 独立董事 由于个人原因无法参加 王新华
1.3 公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人郎洪平及会计机构负责人（会计主管人员）代远富保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 6,808,131,080.72 6,588,915,234.61 3.33
归属于上市公司股东的净资产 4,041,159,153.72 3,940,357,059.78 2.56
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 298,100,170.76 208,217,999.00 43.17
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 930,947,616.28 736,673,978.38 26.37
归属于上市公司股东的净利润 100,802,093.94 82,439,332.63 22.27
归属于上市公司股东的扣除非经 93,350,522.40 79,191,775.41 17.88
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.526 2.282 增加 0.244 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.127 0.104 22.12
稀释每股收益（元/股） 0.127 0.104 22.12
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -116,861.93 固定资产处置
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 9,776,496.15 财政贴息、政府补助等
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -924,533.21
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少数股东权益影响额（税后） 119,112.44
所得税影响额 -1,402,641.91
合计 7,451,571.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 44,260
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股数 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股 股份
量 (%) 数量 质
份数量 状态
窦啟玲 183,317,636 23.15 123,827,377 境内自
质押
然人
中国证券金融股份有限公司 22,011,806 2.78 无 未知
上海原点资产管理有限公司－原 22,000,000 2.78 未知
无
点 6 号基金
中国建设银行股份有限公司－华 16,440,235 2.08 未知
夏医疗健康混合型发起式证券投 无
资基金
招商银行股份有限公司－汇添富 15,600,008 1.97 未知
医疗服务灵活配置混合型证券投 无
资基金
长安国际信托股份有限公司－长 15,000,000 1.89 未知
安信托－长安投资 568 号证券投 无
资集合资金信托计划
周荣芝 12,200,000 1.54 无 未知
科威特政府投资局－自有资金 10,762,605 1.36 无 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 9,176,200 1.16 无 未知
甘宁 9,100,100 1.15 质押 6,440,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
窦啟玲 183,317,636 人民币普通股 183,317,636
中国证券金融股份有限公司 22,011,806 人民币普通股 22,011,806
上海原点资产管理有限公司－原点 6 号基金 22,000,000 人民币普通股 22,000,000
中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型 16,440,235 16,440,235
人民币普通股
发起式证券投资基金
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置 15,600,008 15,600,008
人民币普通股
混合型证券投资基金
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资 15,000,000 15,000,000
人民币普通股
568 号证券投资集合资金信托计划
周荣芝 12,200,000 人民币普通股 12,200,000
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科威特政府投资局－自有资金 10,762,605 人民币普通股 10,762,605
中央汇金资产管理有限责任公司 9,176,200 人民币普通股 9,176,200
甘宁 9,100,100 人民币普通股 9,100,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未
知前十名股东是否属于《上市公司持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况
增减变
报表项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 3 月 31 日 变动情况及原因
动率%
其他应收款 118,236,046.47 60,345,267.22 95.93 主要系本期往来单位借支增加所致
主要系投资长海华謇达到控制本期纳入
长期股权投资 8,133,101.81 40,716,518.42 -80.02
合并所致
预收款项 70,435,727.94 202,051,298.45 -65.14 主要系本期销售结算期初预收款所致
主要系本期新增合并范围增加融资租赁
长期应付款 45,395,313.76 4,813,000.00 843.18
借款所致
2、利润表项目变动情况
增减变
报表项目 2017 年 1 季度 2016 年 1 季度 变动情况及原因
动率%
主要系同比期间合并范围变化及医疗服务
营业成本 250,723,225.2 141,394,029.45 77.32
成本率较高所致
主要系营业规模扩大及按规定税金附加科
税金及附加 16,798,640.92 12,585,283.04 33.48
目核算内容变化所致
主要系本期有息借款较上年同期借款额较
财务费用 19,979,470.38 12,950,828.88 54.27
大所致
主要系同比期间权益法核算长期股权投资
投资收益 -394,876.37 2,469,899.01 -115.99
单位变化所致
营业外收入 10,060,290.15 7,028,395.89 43.14 主要系本期收到贷款贴息 627.99 万元所致
营业外支出 1,325,189.14 3,298,300.3 -59.82 主要系本期非经营性支出减少所致
3、现金流量表项目变动情况
增减变
报表项目 2017 年 1 季度 2016 年 1 季度 变动情况及原因
动率%
经营活动产生的现 298,100,170.76 208,217,999.00 43.17 主要系本期销售回款增加所致
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金流量净额
投资活动产生的现 主要系上期支付朝阳医院股权款
-62,374,276.65 -296,264,354.49 -78.95
金流量净额 26,000.00 万元所致
筹资活动产生的现 主要系上期新增借款增加筹资额
9,007,659.03 36,554,541.68 -75.36
金流量净额 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）、公司非公开发行限售股上市流通事项的说明
经中国证监会证监许可[2013]1560 号核准，公司于 2014 年 1 月 15 日向 8 家发行对象非公开发行人
民币普通股（A 股）35,374,700 股，发行价格为 31.35 元/股，实际募集资金净额为人民币
1,068,277,839.26 元，募集资金到位情况已经中证天通出具的中证天通[2014]验字 1-2001 号验资报告
审验，新增股份已于 2014 年 1 月 17 日在中登公司办理完毕登记托管手续，公司控股股东窦啟玲女士认
购的本次非公开发行 A 股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象十二个月内不得
转让。
2015 年 1 月 19 日，除窦啟玲女士认购的本公司股份外，其他发行对象的限售股份到期上市流通。
2017 年 1 月 17 日，窦啟玲女士所持有的限售股份已到期，符合条件上市流通，数量为 9,569,200 股（因
实施公司 2014 年利润分配方案，每 10 股送 10 股，使其限售股由 4,784,600 股增加至 9,569,200 股）。
至此，公司所有的限售股均上市流通。详情请参见 2017 年 1 月 12 日披露于公司指定披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告（2017－006）。
（2）、关于与泉州滨海医院签署项目合作协议事项的说明
2016 年 12 月 15 日，公司总经理办公会审议通过关于组建泉州滨海医院肿瘤临床医学中心的事项，
本公司的控股子公司福州医疗投资拟与泉州滨海医院合作，在医院内共同组建泉州滨海医院肿瘤临床医
学中心（未来可共同以建肿瘤医院为目标）。详情请参见 2017 年 2 月 10 日披露于公司指定披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告（2017－009）。
（3）、关于收购绵阳富临医院 90%股权事项的说明
2016 年 12 月 7 日，公司总经理办公会审议通过关于收购绵阳富临医院的事项，公司拟与四川富临
实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）合作，在富临集团将绵阳富临医院（四川中医药高等专科
学校第一附属医院）变更为营利性医疗机构之后，本公司将以人民币 13,500 元万元的对价受让富临集团
所持有该医院 90%的股权。详情请参见 2017 年 2 月 21 日披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（2017
－010）。
（4）、关于设立福建益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司的情况说明
2016 年 11 月 22 日，公司总经理办公会审议通过关于投资设立福建医生集团的事项，本公司的控股
子公司益佰医生集团拟以现金出资 510 万元，与 13 名专家和 3 名管理团队共同投资设立控股孙公司福建
医生集团，公司占股 51%。详情请参见 2017 年 2 月 25 日披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（2017
－012）。
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（5）、关于公司产品进入 2017 年版国家医保目录事项的说明
根据人力资源和社会保障部近期颁布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2017
年版）（以下简称“2017 年版国家医保目录”），本公司及子公司主要产品艾迪注射液、洛铂、复方斑
蝥胶囊、银杏达莫注射液、心脉通胶囊、葆宫止血颗粒、妇炎消胶囊、岩鹿乳康片、泌淋胶囊、泌淋颗
粒、金骨莲胶囊、克咳胶囊等均进入 2017 年版国家医保目录，其中洛铂和复方斑蝥胶囊解除适应症限制，
葆宫止血颗粒和妇炎消胶囊医保分类由乙类调整为甲类，银杏叶注射制剂增加适应症限制。艾愈胶囊、
理气活血滴丸、丹灯通脑滴丸、妇科调经滴丸 4 个药品新进入医保目录。公司无主要药品退出 2017 年版
国家医保目录。详情请参见 2017 年 2 月 25 日和 2017 年 3 月 1 日披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告
（2017－013）、（2017－015）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原
因说明
□适用 √不适用
公司名称 贵州益佰制药股份有限公司
法定代表人 窦啟玲
日期 2017-04-25
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 992,616,550.48 1,025,332,525.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 685,671,585.28 744,566,532.52
应收账款 434,435,706.83 352,492,564.87
预付款项 81,683,067.93 69,211,402.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 118,236,046.47 60,345,267.22
买入返售金融资产
存货 295,273,841.97 280,289,075.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 123,375.00
其他流动资产 1,557,312.32
流动资产合计 2,609,597,486.28 2,532,237,368.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,133,101.81 40,716,518.42
投资性房地产
固定资产 1,071,220,336.37 1,035,830,438.65
在建工程 329,997,401.70 299,837,815.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 796,750.50 786,750.50
油气资产
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无形资产 344,428,933.24 350,273,491.29
开发支出 17,130,000.00 17,130,000.00
商誉 2,172,286,597.58 2,068,181,552.25
长期待摊费用 73,110,186.82 71,031,750.21
递延所得税资产 10,055,924.65 9,091,536.86
其他非流动资产 165,374,361.77 157,798,012.88
非流动资产合计 4,198,533,594.44 4,056,677,866.57
资产总计 6,808,131,080.72 6,588,915,234.61
流动负债：
短期借款 1,148,288,000.00 1,077,553,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 208,163,150.68 204,384,239.01
预收款项 70,435,727.94 202,051,298.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,087,922.51 35,003,458.50
应交税费 82,909,674.86 85,402,267.40
应付利息 409,675.41
应付股利
其他应付款 318,127,163.17 252,407,606.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 34,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,891,421,314.57 1,926,801,870.30
非流动负债：
长期借款 392,186,340.31 377,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 45,395,313.76 4,813,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
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预计负债
递延收益 38,717,769.59 40,217,035.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 476,299,423.66 422,030,035.32
负债合计 2,367,720,738.23 2,348,831,905.62
所有者权益
股本 791,927,400.00 791,927,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 768,387,751.52 768,387,751.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 264,811,655.83 264,811,655.83
一般风险准备
未分配利润 2,216,032,346.37 2,115,230,252.43
归属于母公司所有者权益合计 4,041,159,153.72 3,940,357,059.78
少数股东权益 399,251,188.77 299,726,269.21
所有者权益合计 4,440,410,342.49 4,240,083,328.99
负债和所有者权益总计 6,808,131,080.72 6,588,915,234.61
法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：郎洪平 会计机构负责人：代远富
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:贵州益佰制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 350,259,930.80 454,745,599.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 614,405,511.57 673,264,174.84
应收账款 216,300,045.10 173,510,080.36
预付款项 33,240,600.57 31,889,221.60
应收利息
应收股利
其他应收款 86,970,830.54 48,454,457.32
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存货 142,383,908.23 150,340,707.22
应收内部单位款 342,171,008.01 347,524,924.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,785,731,834.82 1,879,729,164.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,909,521,603.75 2,842,243,420.36
投资性房地产
固定资产 609,357,687.28 621,454,175.63
在建工程 254,909,256.88 231,335,905.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 796,750.50 786,750.50
油气资产
无形资产 215,285,119.38 217,218,609.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,371,785.01 2,371,785.01
其他非流动资产 64,906,073.77 57,329,724.88
非流动资产合计 4,057,148,276.57 3,972,740,370.61
资产总计 5,842,880,111.39 5,852,469,535.40
流动负债：
短期借款 1,070,553,000.00 1,020,553,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 64,495,961.21 68,267,353.84
预收款项 20,904,329.99 142,844,984.56
应付职工薪酬 9,155,655.71 8,900,957.34
应交税费 64,111,645.01 81,150,818.97
应付利息
应付股利
其他应付款 179,947,887.08 107,945,369.40
应付内部单位款 337,990,824.80 327,004,626.90
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 34,000,000.00 70,000,000.00
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其他流动负债
流动负债合计 1,781,159,303.80 1,826,667,111.01
非流动负债：
长期借款 376,000,000.00 376,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 28,568,374.59 30,627,295.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 404,568,374.59 406,627,295.32
负债合计 2,185,727,678.39 2,233,294,406.33
所有者权益：
股本 791,927,400.00 791,927,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 768,387,751.52 768,387,751.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 264,811,655.83 264,811,655.83
未分配利润 1,832,025,625.65 1,794,048,321.72
所有者权益合计 3,657,152,433.00 3,619,175,129.07
负债和所有者权益总计 5,842,880,111.39 5,852,469,535.40
法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：郎洪平 会计机构负责人：代远富
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 930,947,616.28 736,673,978.38
其中：营业收入 930,947,616.28 736,673,978.38
利息收入
已赚保费
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2017 年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 809,503,414.21 641,739,116.27
其中：营业成本 250,723,225.20 141,394,029.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,798,640.92 12,585,283.04
销售费用 433,158,839.67 401,598,273.03
管理费用 88,843,238.04 73,210,701.87
财务费用 19,979,470.38 12,950,828.88
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -394,876.37 2,469,899.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 121,049,325.70 97,404,761.12
加：营业外收入 10,060,290.15 7,028,395.89
其中：非流动资产处置利得 186,310.68 6,130.00
减：营业外支出 1,325,189.14 3,298,300.30
其中：非流动资产处置损失 303,172.61 177,844.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 129,784,426.71 101,134,856.71
减：所得税费用 14,254,672.63 18,281,016.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 115,529,754.08 82,853,839.76
归属于母公司所有者的净利润 100,802,093.94 82,439,332.63
少数股东损益 14,727,660.14 414,507.13
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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2017 年第一季度报告
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 115,529,754.08 82,853,839.76
归属于母公司所有者的综合收益总额 100,802,093.94 82,439,332.63
归属于少数股东的综合收益总额 14,727,660.14 414,507.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.127 0.104
（二）稀释每股收益(元/股) 0.127 0.104
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利
润为： 0 元。
法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：郎洪平 会计机构负责人：代远富
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 487,160,263.95 539,877,419.47
减：营业成本 63,901,255.46 55,638,625.39
税金及附加 12,770,035.85 10,415,283.76
销售费用 315,194,960.10 359,249,003.63
管理费用 43,846,351.82 39,128,262.35
财务费用 16,907,956.12 12,510,530.69
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -430,009.61 2,977,465.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,109,694.99 65,913,178.80
加：营业外收入 9,757,161.41 5,764,125.23
其中：非流动资产处置利得 186,310.68 200.00
减：营业外支出 -42,349.03 2,012,080.00
其中：非流动资产处置损失 -72,349.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,909,205.43 69,665,224.03
减：所得税费用 5,931,901.50 9,509,633.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,977,303.93 60,155,590.08
五、其他综合收益的税后净额 37,977,303.93 60,155,590.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
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2017 年第一季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 37,977,303.93 60,155,590.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：郎洪平 会计机构负责人：代远富
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,180,235,392.98 948,462,922.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 376,685.66
收到其他与经营活动有关的现金 46,232,279.37 39,208,947.96
经营活动现金流入小计 1,226,467,672.35 988,048,556.38
购买商品、接受劳务支付的现金 140,980,024.58 100,398,274.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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2017 年第一季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 112,495,805.40 71,489,408.05
支付的各项税费 144,479,345.12 113,760,805.23
支付其他与经营活动有关的现金 530,412,326.49 494,182,069.42
经营活动现金流出小计 928,367,501.59 779,830,557.38
经营活动产生的现金流量净额 298,100,170.76 208,217,999.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 35,133.24 167,486.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 290,000.00 -175,531.85
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 325,133.24 -8,045.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 65,432,654.01 31,656,309.21
付的现金
投资支付的现金 14,640,000.00 260,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 -17,620,404.12
额
支付其他与投资活动有关的现金 247,160.00 4,600,000.00
投资活动现金流出小计 62,699,409.89 296,256,309.21
投资活动产生的现金流量净额 -62,374,276.65 -296,264,354.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,324,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 239,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 244,324,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 214,413,178.96 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,510,722.01 13,445,458.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 392,440.00
筹资活动现金流出小计 235,316,340.97 113,445,458.32
筹资活动产生的现金流量净额 9,007,659.03 36,554,541.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 244,733,553.14 -51,491,813.81
加：期初现金及现金等价物余额 1,276,981,489.67 1,221,519,329.26
六、期末现金及现金等价物余额 1,521,715,042.81 1,170,027,515.45
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2017 年第一季度报告
法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：郎洪平 会计机构负责人：代远富
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 735,023,732.91 658,127,916.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 64,476,904.54 182,870,341.57
经营活动现金流入小计 799,500,637.45 840,998,258.44
购买商品、接受劳务支付的现金 29,502,639.51 31,173,743.79
支付给职工以及为职工支付的现金 37,857,096.36 35,557,114.56
支付的各项税费 110,186,819.47 62,653,616.08
支付其他与经营活动有关的现金 402,643,033.09 409,630,766.47
经营活动现金流出小计 580,189,588.43 539,015,240.90
经营活动产生的现金流量净额 219,311,049.02 301,983,017.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 190,000.00 200.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 190,000.00 200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 33,947,917.04 30,066,017.57
付的现金
投资支付的现金 9,761,000.00 260,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 247,160.00 4,600,000.00
投资活动现金流出小计 43,956,077.04 294,666,017.57
投资活动产生的现金流量净额 -43,766,077.04 -294,665,817.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 216,900,000.00 150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 216,900,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 202,900,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,085,647.57 12,766,382.64
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2017 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 219,985,647.57 112,766,382.64
筹资活动产生的现金流量净额 -3,085,647.57 37,233,617.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 172,459,324.41 44,550,817.33
加：期初现金及现金等价物余额 706,899,098.72 903,720,459.52
六、期末现金及现金等价物余额 879,358,423.13 948,271,276.85
法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：郎洪平 会计机构负责人：代远富
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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