北新建材：2017年第一季度报告全文

北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
北新集团建材股份有限公司
   2017 年第一季度报告
       2017 年 4 月
                                      北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管
人员)董辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,779,461,172.49           1,435,910,114.21                      23.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）                149,669,158.15             100,774,380.42                      48.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                175,173,403.44             112,608,184.01                      55.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -189,513,042.17             -28,140,974.35                     -573.44%
基本每股收益（元/股）                                    0.084                      0.071                      18.31%
稀释每股收益（元/股）                                    0.084                      0.071                      18.31%
加权平均净资产收益率                                     1.43%                     1.28%                        0.15%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                 14,622,250,567.49          14,349,327,111.60                       1.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）             10,525,431,611.48          10,375,762,453.33                       1.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -4,369,434.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        4,417,730.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                       12,585,076.41
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -38,337,271.02
减：所得税影响额                                                         -208,002.93
     少数股东权益影响额（税后）                                             8,349.81
合计                                                                   -25,504,245.29               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                     北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
                                                                     报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                      51,757
                                                                     股股东总数（如有）
                                                   前 10 名股东持股情况
                                                                                          持有有限售条      质押或冻结情况
                   股东名称                   股东性质      持股比例       持股数量
                                                                                          件的股份数量 股份状态       数量
                                                                                                          质押
中国建材股份有限公司                        国有法人            35.73%      639,065,870      36,325,870
                                                                                                          冻结
                                                                                                          质押      23,946,400
泰安市国泰民安投资集团有限公司              国有法人             9.57%      171,244,857     171,244,857
                                                                                                          冻结
                                                                                                          质押      28,950,000
贾同春                                      境内自然人           6.80%      121,616,516     121,616,516
                                                                                                          冻结
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混                                                                  质押
                                            其他                 2.37%       42,358,516
合型证券投资基金                                                                                          冻结
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证                                                                 质押
                                            其他                 2.03%       36,256,932
券投资基金                                                                                                冻结
                                                                                                          质押
全国社保基金四一八组合                      其他                 1.70%       30,344,583
                                                                                                          冻结
                                                                                                          质押
全国社保基金一零八组合                      其他                 0.88%       15,799,940
                                                                                                          冻结
                                                                                                          质押
全国社保基金四一三组合                      其他                 0.84%       15,000,570
                                                                                                          冻结
                                                                                                          质押
中国银行－华夏回报证券投资基金              其他                 0.63%       11,279,452
                                                                                                          冻结
中国银行股份有限公司－东方红睿华沪港深灵                                                                  质押
                                            其他                 0.59%       10,496,330
活配置混合型证券投资基金                                                                                  冻结
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                    北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                                                        股份种类
                  股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类                数量
中国建材股份有限公司                                                         602,740,000 人民币普通股              602,740,000
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策
                                                                              42,358,516 人民币普通股               42,358,516
略混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票
                                                                              36,256,932 人民币普通股               36,256,932
型证券投资基金
全国社保基金四一八组合                                                        30,344,583 人民币普通股               30,344,583
全国社保基金一零八组合                                                        15,799,940 人民币普通股               15,799,940
全国社保基金四一三组合                                                        15,000,570 人民币普通股               15,000,570
中国银行－华夏回报证券投资基金                                                11,279,452 人民币普通股               11,279,452
中国银行股份有限公司－东方红睿华沪港
                                                                              10,496,330 人民币普通股               10,496,330
深灵活配置混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高
                                                                              10,047,192 人民币普通股               10,047,192
端制造行业股票型证券投资基金
全国社保基金四一四组合                                                         8,999,883 人民币普通股                8,999,883
                                         控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股
                                         东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；2016 年 7 月 22 日，贾同春及任绪连、
                                         薛玉利、曹志强、朱腾高、吕文洋、张彦修、万广进、任雪、米为民、张建春、朱经华、
                                         李作义、杨正波、钱凯、付廷环、孟兆远、秦庆文、郝奎燕、段振涛、孟繁荣、毕忠、康
                                         志国、王力峰、岳荣亮、黄荣泉、袁传秋、徐福银、张广淼、徐国刚、陈歆阳、李秀华、
                                         刘美、张纪俊、房冬华等 35 名自然人与泰安市和达投资中心（有限合伙）及泰安市新义
上述股东关联关系或一致行动的说明         投资中心（有限合伙）、泰安市万吉投资中心（有限合伙）、泰安市鸿潮投资中心（有限合
                                         伙）、泰安市浩展投资中心（有限合伙）、泰安市昌源投资中心（有限合伙）、泰安市锦绣
                                         投资中心（有限合伙）、泰安市兴和投资中心（有限合伙）、泰安市顺昌投资中心（有限合
                                         伙）、泰安市凡业投资中心（有限合伙）等 10 个有限合伙企业（以下简称贾同春及其一致
                                         行动人）签署了《一致行动人协议》，约定在发行股份购买资产交易完成后，共同行使北
                                         新建材的股东权利，在北新建材的股东大会中采取一致行动，为一致行动人；未知其他股
                                         东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况
                                         无
说明（如有）
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    □ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
                                                         北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变化的原因
1、货币资金比年初增加257,184,463.67元，增长了32.83％。增长的主要原因是：公司赎回部分理财产品所致。
2、应收账款比年初增加168,338,101.02元，增长了154.43％。增长的主要原因是：由于公司实施额度加账期的
年度授信销售政策导致应收账款有所增长。
3、预付账款比年初增加156,028,899.81元，增长了53.89％。增长的主要原因是：公司所属子公司预付材料款
增加所致。
4、应收利息比年初增加28,758.33元。增长的主要原因是：公司本期计提的利息尚未支付所致。
5、应收股利比年初增加3,014,292.00元。增长的主要原因是：公司的参股公司于本期分配2016年股利，但尚未
支付所致。
6、其他流动资产比年初减少546,333,820.61元，降低了47.91％。降低的主要原因是：公司赎回部分理财产品
所致。
7、投资性房地产比年初减少15,674,081.95元，降低了35.90％。降低的主要原因是：公司所属子公司原对外出
租的厂房本期不再用于出租，不满足投资性房地产确认条件，转入固定资产所致。
8、应付利息比年初减少19,703,846.03元，降低了83.08％。降低的主要原因是：公司所属子公司2015年3月发
行的按年度支付利息的公司债券于本期支付利息所致。
9、长期借款比年初增加79,000,000.00元，增长了36.38％。增长的主要原因是：公司所属子公司长期借款增加
所致。
10、专项应付款比年初增加2,764,442.28元，增长了32.07％。增长的主要原因是：公司收到的国家课题拨款增
加所致。
（二）利润表项目大幅变化的原因
1、税金及附加比上年同期增加15,397,284.52元，增长了132.06%。增长的主要原因是：根据财政部2016年12
月下发的文件（财会[2016]22号）规定，公司本期将原在管理费用下核算的房产税、土地使用税、车船使用税、
印花税等税费改为在本科目核算所致。
2、销售费用比上年同期增加31,203,989.32元，增长了63.75%。增长的主要原因是：一是公司所属子公司本期
发放销售兑现，而上年同期尚未发放；二是为提高公司产品的市场覆盖面，公司加大了市场宣传推广费用的投
入。
3、公允价值变动收益比上年同期减少10,246,644.63元，降低了204.81%。降低的主要原因是：公司本期理财产
品本金较上年同期减少，且利率较上年同期降低，导致计提的未到期结构性存款利息收入同比减少。
4、投资收益比上年同期增加11,403,396.57元，增长了204.41%。增长的主要原因是：公司购买的理财产品产生
的投资收益同比增加。
5、所得税费用比上年同期减少11,323,337.22元，降低了32.92%。降低的主要原因是：公司本期应纳税所得额
较上年同期下降导致计提的所得税费用较上年同期有所减少。
6、归属于母公司的净利润比上年同期增加48,894,777.73元，增长了48.52%。增长的主要原因是：一是由于公
司主产品销售量增加，销售利润增加；二是公司少数股东损益同比减少，主要是公司2016年收购控股子公司泰
山石膏有限公司35%的少数股权，导致公司本期不再计提该持股比例的少数股东损益。以上原因导致公司归属于
母公司的净利润同比增长。
7、少数股东损益比上年同期减少35,520,872.26元，降低了94.94%。降低的主要原因是：公司2016年收购控股
                                                      北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
子公司泰山石膏有限公司35%的少数股权，导致公司本期不再计提该持股比例的少数股东损益。
（三）现金流量表项目大幅变化的原因
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少161,372,067.82元，降低了573.44%。降低的主要原因是：一
是公司所属子公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，主要是原材料采购量增加及价格上涨
导致支付的材料采购款同比增加；二是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，但增加金额
小于采购付款支出增加的金额。以上原因导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少。
2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少358,188,752.35元，降低了95.96%。降低的主要原因是：公司
本期借款净额较上年同期减少所致。
3、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少182,664.47元，降低了2054.05%。降低的主要原因是：
主要是汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新集团建材股份有限公司（以下简称北新建
材）、泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）在内的至少数十家中国石膏板生产商在内的多家企业提起多起
诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。
    自2010年开始，北新建材聘请了美国知名律师事务所，就美国石膏板诉讼有关问题提供法律咨询服务。2015
年考虑到诉讼的进展情况，北新建材聘请了境内外律师事务所在石膏板诉讼案件中代表北新建材应诉并进行抗
辩，以维护北新建材的自身权益。
    自2010年开始，泰山石膏聘请了美国知名律师事务所代表泰山石膏应诉。在泰山石膏应诉之前，美国路易
斯安那州东区联邦地区法院（以下简称美国地区法院）已就Germano案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石
膏向七处物业的业主赔偿2,758,356.52美元及自2010年5月起计算的利息。2014年7月美国地区法院判定泰山石
膏藐视法庭，判令泰山石膏支付原告代理律师1.5万美元的律师费，判令泰山石膏支付4万美元作为藐视法庭行
为的罚款，并判令泰山石膏以及泰山石膏的任何关联方或子公司被禁止在美国进行任何商业活动直到或除非泰
山石膏参加本审判程序，如果泰山石膏违反禁止令，必须支付其自身或其违反本判令的关联方违反行为当年盈
利的25%作为进一步的罚款。由于只有在撤销藐视法庭判令后泰山石膏方可应诉并进行抗辩，因此，泰山石膏于
2015年3月向美国地区法院支付了4万美元，并支付了1.5万美元的律师费；由于导致美国地区法院作出藐视法庭
判令的原因为泰山石膏没有参加Germano案缺席判决后的债务人审查会议，因此，泰山石膏于2015年3月支付了
Germano案的缺席判决金额2,758,356.52美元及自2010年5月起计算的利息。另外，美国弗吉尼亚州巡回法院已
就Dragas案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏赔偿4,009,892.43美元和判决前利息96,806.57美元，及
自2013年6月计算的利息。泰山石膏与Dragas就此案达成和解，向其支付了400万美元和解费用，此案件已终结。
泰山石膏申明，其同意支付前述款项并不代表泰山石膏认可上述案件的缺席判决内容，采取该等措施仅是为了
申请撤销/避免藐视法庭判令并在撤销藐视法庭判令后参与石膏板诉讼案件的应诉及进行抗辩。
    北新建材获知，由于北新建材和泰山石膏在诉讼中持续的积极抗辩，原告指导委员会已向法院递交文书将
其集团维修索赔金额降至约3.5亿美元。此外，原告指导委员会已提起动议主动请求撤销未决的集团诉讼中大量
个人原告的索赔，原因是原告指导委员会称证据无法显示这些个人原告的家中安装了泰山石膏生产的石膏板。
北新建材接到公司实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称中国建材集团）的通知，美国地区法院于美国
时间2016年3月9日签发了一项判令，驳回了原告方针对中国建材集团的起诉。
    本案正在进行当中，目前北新建材和泰山石膏无法确认案件涉及的原告和物业的数量，也难以准确预测任
何将来可能的判决结果。北新建材和泰山石膏已经聘请境内外律师就该案件的应诉策略以及对北新建材和泰山
石膏的影响进行研究和评估，目前尚无法准确预估该案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对当
期利润的影响。
    报告期内，北新建材就上述美国石膏板诉讼事项发生的律师费等各项费用合计10,731,305.23元人民币；泰
                                                                        北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         山石膏就上述美国石膏板诉讼事项发生的律师费等各项费用合计27,800,641.39元人民币。北新建材及泰山石膏
         报告期发生前述费用占报告期归属于母公司净利润的25.74%。截至2017年3月31日，北新建材与泰山石膏就上述
         美国石膏板诉讼事项发生的律师费等各项费用合计4.00亿元人民币。北新建材及泰山石膏将持续高度重视，密
         切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。
         三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
         完毕的承诺事项
         √ 适用 □ 不适用
  承诺事由          承诺方      承诺类型                     承诺内容                          承诺时间          承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
                                           关于公司本次重大资产重组填补被摊薄即期回报
                                           措施能够得到切实履行的承诺。公司的全体董事、
                                           高级管理人员作出如下承诺：1.本人承诺忠实、勤
                                           勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
                                           2.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或
                                           者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利
                                           益。3.本人承诺对公司董事和高级管理人员的职务
                                           消费行为进行约束。4.本人承诺不动用公司资产从
                                           事与其履行职责无关的投资、消费活动。5.本人承
                                           诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会
                                           或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填
                                           补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和
                                           股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
                公司董事及高
                               其他承诺    6.如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责 2016 年 4 月 5 日       长期有效     承诺履行中
资产重组时所    级管理人员
                                           和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行
作承诺
                                           权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并
                                           对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞
                                           成（如有表决权）。7.本人承诺，自本承诺出具日
                                           至公司本次发行股份购买资产实施完毕，若中国证
                                           监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺
                                           的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证
                                           监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规
                                           定作出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责
                                           任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承
                                           诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等
                                           证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规
                                           则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
                泰安市国泰民   股份限售承 本公司/本合伙企业/本人因本次交易取得的上市公                          2019 年 11
                                                                                          2016 年 11 月 15 日                承诺履行中
                安投资集团有   诺          司股份，自该等股份上市之日起三十六个月内，不                         月 15 日
                                                           北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
限公司、贾同春                得以任何方式转让。限售期内，本公司/本合伙企
及其一致行动                  业/本人如因上市公司送红股、转增股本等原因而
人                            导致增持的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。
                              1.关于避免同业竞争的承诺:本公司/本合伙企业/本
                              人承诺将不会从事与上市公司已有的石膏板、轻钢
                              龙骨主营业务发生竞争的业务。除上市公司外，本
                              公司/本合伙企业/本人不存在、今后亦不会通过其
                              他企业在任何地方和以任何方式从事对本次交易
                              完成后上市公司上述已有的主营业务构成竞争关
                              系的业务。如果本公司/本合伙企业/本人将来出现
                              所投资的全资、控股企业从事的业务与本次交易后
                              上市公司上述已有的主营业务构成竞争的情况，则
                              本公司/本合伙企业/本人将以停止经营相关竞争业
                              务的方式，或者将相关竞争业务转让给无关联关系
                              的第三方的方式避免同业竞争。2.关于减少关联交
泰安市国泰民     关于同业竞
                              易的承诺:本公司/本合伙企业/本人与上市公司之
安投资集团有     争、关联交
                              间不存在显失公平的关联交易。本公司/本合伙企
限公司、贾同春 易、资金占                                                     2015 年 10 月 13 日 长期有效   承诺履行中
                              业/本人承诺，本次交易完成后，本公司/本合伙企
及其一致行动     用方面的承
                              业/本人及下属企业控制的企业将尽量避免或减少
人               诺
                              与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于
                              无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市
                              公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法
                              律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及
                              上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格
                              依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似
                              交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允
                              性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规
                              定履行关联交易的信息披露义务。本公司/本合伙
                              企业/本人保证不利用关联交易非法转移上市公司
                              的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的
                              利益。
                              关于保持上市公司独立性的承诺。保证做到北新建
                              材人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、
                              业务独立，具体如下：（一）保证上市公司人员独
                              立。1、保证上市公司的总经理、副总经理和其他
                              高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司
中国建材股份
                              领取薪酬，不会在承诺人及其关联方兼任除董事外
有限公司;中国
                 其他承诺     的其他任何职务，继续保持上市公司人员的独立      2015 年 10 月 13 日 长期有效   承诺履行中
建材集团有限
                              性；2、保证上市公司具有完整的独立的劳动、人
公司
                              事管理体系，该等体系独立于承诺人；3、保证承
                              诺人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理
                              人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董
                              事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）
                              保证上市公司资产独立完整。1、保证上市公司具
                                                       北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                          有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资
                          产；2、保证上市公司不存在资金、资产被承诺人
                          或承诺人控制的其他企业占用的情形。（三）保证
                          上市公司的财务独立。1、保证上市公司建立独立
                          的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独
                          立的财务会计制度；2、保证上市公司独立在银行
                          开户，不与承诺人控制的其他企业共用银行账户；
                          3、保证上市公司的财务人员不在承诺人控制的其
                          他企业兼职；4、保证上市公司依法独立纳税；5、
                          保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干
                          预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构
                          独立。1、保证上市公司建立健全的股份公司法人
                          治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证
                          上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、
                          总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职
                          权。（五）保证上市公司业务独立。1、保证上市公
                          司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能
                          力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、
                          保证承诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公
                          司的业务活动进行干预；3、保证承诺人及承诺人
                          控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性
                          竞争的业务；4、保证尽量减少承诺人控制的其他
                          企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无
                          法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价
                          格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文
                          件的规定履行交易程序及信息披露义务。
                          一、关于保持上市公司独立性的承诺:本公司/本合
                          伙企业/本人承诺，在本次交易完成后，保证上市
                          公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与
                          本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本
                          人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业
                          务、资产、人员、财务和机构方面的独立。二、关
                          于目标资产权属的承诺:本公司/本合伙企业/本人
泰安市国泰民
                          已履行了标的公司《公司章程》规定的全额出资义
安投资集团有
                          务；本公司对标的公司股权拥有有效的占有、使用、
限公司、贾同春 其他承诺                                                 2015 年 10 月 13 日 长期有效   承诺履行中
                          收益及处分权；本公司/本合伙企业/本人所持有的
及其一致行动
                          标的公司股权不存在质押、抵押、其他担保或第三
人
                          方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关
                          冻结、查封、拍卖本公司/本合伙企业/本人持有标
                          的公司股权之情形；本公司/本合伙企业/本人持有
                          的标的公司股权资产权属清晰，不存在任何权属纠
                          纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者转移不存在
                          法律障碍。本公司/本合伙企业/本人保证，以上声
                          明无虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。
                                                        北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                          关于提供材料真实、准确、完整、及时的承诺:本
                          公司及全体董事承诺本次发行股份购买资产申请
公司及全体董
               其他承诺   文件及提供材料的真实、准确、完整、及时，不存 2016 年 4 月 22 日        长期有效   承诺履行中
事
                          在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、
                          准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                          关于标的公司未取得权证的土地、房产相关承诺:
                          积极协调配合泰山石膏及其下属子公司未获登记
                          发证的土地、房产的权证办理事宜，确保该事项不
                          会影响泰山石膏及其下属子公司正常生产经营。如
                          未来泰山石膏及其下属子公司在经营过程中，因该
泰安市国泰民
                          等权属瑕疵导致影响泰山石膏及其下属子公司正
安投资集团有
                          常生产经营而遭受任何经济损失（该损失包括但不
限公司、贾同春 其他承诺                                                     2016 年 7 月 21 日   长期有效   承诺履行中
                          限于相关公司因此遭受政府部门的罚款、滞纳金等
及其一致行动
                          以及因该等需解决并完善相关土地房产问题而使
人
                          相关公司不能正常生产经营而遭受的损失等），在
                          北新集团建材股份有限公司依法确定该等事项造
                          成相关公司的实际损失后 30 日内，泰山石膏少数
                          股东需按照其截至 2016 年 6 月 30 日在泰山石膏的
                          持股比例给予泰山石膏以足额赔偿。
                          1.关于提供材料真实、准确、完整、及时的承诺:
                          本公司/本合伙企业/本人将及时向北新建材提供本
                          次交易相关信息，并保证所提供的全部信息真实、
                          准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导
                          性陈述或者遗漏，给北新建材或者投资者造成损失
                          的，将依法承担法律责任。本公司/本合伙企业/本
                          人保证向参与本次交易事宜的各中介机构所提供
                          的全部信息真实、准确和完整，保证所提供的全部
                          信息不存在虚假记载、误导性陈述或遗漏；所提供
                          的全部资料均为真实、准确、完整的原始书面资料
泰安市国泰民
                          或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原
安投资集团有
                          件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存
限公司、贾同春 其他承诺                                                     2016 年 4 月 22 日   长期有效   承诺履行中
                          在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏；本公司/
及其一致行动
                          本合伙企业/本人为本次交易所出具的说明、确认
人
                          及承诺均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假
                          记载、误导性陈述或者遗漏。本公司/本合伙企业/
                          本人同意对本公司/本合伙企业/本人所提供信息的
                          真实性、准确性和完整性承担法律责任。本公司/
                          本合伙企业/本人承诺承担因提供信息和承诺存在
                          虚假记载、误导性陈述或遗漏导致本次交易各方或
                          /及其聘任的中介机构造成的损失承担责任。如本
                          次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、
                          误导性陈述或者遗漏，被司法机关立案侦查或者被
                          中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以
                                                                       北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         前，本公司/本合伙企业/本人及关联方不转让在北
                                         新建材拥有权益的股份。2.关于被立案侦查（调查）
                                         期间股份锁定的承诺:本公司/本合伙企业/本人承
                                         诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在
                                         虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关
                                         立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调
                                         查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权
                                         益的股份。
                                         关于北新建材合法性的承诺:公司不存在下列情
                                         形：1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈
                                         述或重大遗漏的情形；2、公司的权益被控股股东
                                         及实际控制人严重损害且尚未消除；3、公司及其
                                         附属公司违规对外提供担保且尚未解除；4、最近
                                         36 个月内未经法定机关核准、擅自公开或者变相
                                         公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在 36
                                         个月前，但目前仍处于持续状态；最近 36 个月内
                                         违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、
                                         行政法规，受到行政处罚，且情节严重；最近 36
               北新建材       其他承诺                                                   2015 年 10 月 13 日 长期有效    承诺履行中
                                         个月内曾向中国证监会提出发行申请，且涉嫌犯罪
                                         被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证
                                         监会立案调查，尚未有明确结论意见；5、最近一
                                         年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否
                                         定意见或无法表示意见的审计报告；6、最近三年
                                         内存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重
                                         大违法行为；7、最近三年内存在被中国证监会作
                                         出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情
                                         形；8、严重损害投资者合法权益和社会公共利益
                                         的其他情形。
                                         关于任职资格的承诺:公司的董事、监事和高级管
                                         理人员符合法律、行政法规规定的任职资格，且不
                                         存在下列情形：1、被中国证监会采取证券市场禁
                                         入措施尚在禁入期；2、最近 36 个月内受到中国证
               北新建材       其他承诺                                                   2015 年 10 月 13 日 长期有效    承诺履行中
                                         监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易
                                         所公开谴责；3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
                                         或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
                                         明确结论意见。
                                         关于被立案侦查（调查）期间股份锁定的承诺:本
                                         公司/本合伙企业/本人承诺如本次交易因涉嫌所提
               北新建材; 公
                                         供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者
               司董事、监事及 其他承诺                                                   2016 年 4 月 22 日   长期有效   承诺履行中
                                         重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会
               高级管理人员
                                         立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转
                                         让其在上市公司拥有权益的股份。
首次公开发行   北新建材集团   关于同业竞 在本公司成立后，北新建材集团有限公司及其附属 1997 年 6 月 6 日       长期有效   承诺履行中
                                                                        北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
或再融资时所   有限公司（原名 争、关联交 企业与本公司之间将不会发生同业竞争问题。
作承诺         为：北新建材   易、资金占
               （集团）有限公 用方面的承
               司）           诺
                                           1、避免同业竞争：（1）中国建材及其附属公司目
                                           前不直接或间接从事任何与北新建材及其控股子
                                           公司的主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞
                                           争的业务；（2）中国建材及其附属公司将来也不直
                                           接或间接从事任何与北新建材及其控股子公司主
                                           营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务；
                                           （3）中国建材及其附属公司从任何第三者获得的
                                           任何商业机会与北新建材及其控股子公司主营业
                              关于同业竞
                                           务有竞争或可能有竞争的，将立即通知北新建材，
                              争、关联交
               中国建材股份                并尽力将该商业机会给予北新建材。2、减少和避
                              易、资金占                                                   2014 年 7 月 4 日   长期有效   承诺履行中
               有限公司                    免关联交易：中国建材将尽量减少和避免与北新建
                              用方面的承
                                           材之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的
                              诺
                                           关联交易时，继续按市场化原则和公允价格进行公
                                           平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定
                                           履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交
                                           易损害北新建材及其他股东的合法权益。中国建材
                                           和北新建材就相互间关联事务及交易所做出的任
                                           何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市
                                           场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或
                                           交易。
                                           1、避免同业竞争：（1）中国建材集团及其附属公
                                           司目前不直接或间接从事任何与北新建材及其控
                                           股子公司的主营业务有实质性竞争或可能有实质
                                           性竞争的业务；（2）中国建材集团及其附属公司将
                                           来也不直接或间接从事任何与北新建材及其控股
                                           子公司主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞
                                           争的业务；（3）中国建材集团及其附属公司从任何
                              关于同业竞 第三者获得的任何商业机会与北新建材及其控股
                              争、关联交 子公司主营业务有竞争或可能有竞争的，将立即通
               中国建材集团
                              易、资金占 知北新建材，并尽力将该商业机会给予北新建材。 2014 年 7 月 4 日        长期有效   承诺履行中
               有限公司
                              用方面的承 2、减少和避免关联交易：中国建材集团将尽量减
                              诺           少和避免与北新建材之间的关联交易。在进行确有
                                           必要且无法规避的关联交易时，继续按市场化原则
                                           和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及
                                           规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
                                           保证不通过关联交易损害北新建材及其他股东的
                                           合法权益。中国建材集团和北新建材就相互间关联
                                           事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对
                                           方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第
                                                                           北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                             三方进行业务往来或交易。
                                             认购的北新建材 2014 年非公开发行的股份，自北
                 中国建材股份    股份限售承 新建材本次发行结束之日起三十六个月内不进行                            2017 月 9 月
                                                                                             2014 年 9 月 30 日                  承诺履行中
                 有限公司        诺          转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限                         30 日
                                             售期锁定。
股权激励承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
                 是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
                 不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
       四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
       预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
       □ 适用 √ 不适用
       五、证券投资情况
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在证券投资。
       六、衍生品投资情况
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在衍生品投资。
       七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
       √ 适用 □ 不适用
                                               接待对象
               接待时间           接待方式                                         调研的基本情况索引
                                                 类型
    2017 年 1 月 4 日
                                电话沟通      个人        公司发展战略和基本情况
        -2017 年 3 月 31 日
    2017 年 1 月 11 日      实地调研      机构        公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
                                                            北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2017 年 1 月 12 日   实地调研    机构     公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2017 年 1 月 18 日   实地调研    机构     公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2017 年 1 月 19 日   实地调研    机构     公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2017 年 2 月 15 日   实地调研    机构     公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2017 年 2 月 16 日   实地调研    机构     公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北新集团建材股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,040,551,660.29                         783,367,196.62
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                     954,283,315.05                          989,526,904.12
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          70,252,891.21                           79,564,968.17
    应收账款                                         277,347,128.15                          109,009,027.13
    预付款项                                         445,559,157.84                          289,530,258.03
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              28,758.33
    应收股利                                           3,014,292.00
    其他应收款                                       109,431,510.22                           94,483,063.77
    买入返售金融资产
    存货                                            1,488,493,047.29                        1,252,335,945.59
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     593,896,163.73                         1,140,229,984.34
流动资产合计                                        4,982,857,924.11                        4,738,047,347.77
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                 196,525,507.14                          196,525,507.14
                                         北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     135,472,257.11                        139,333,234.66
    投资性房地产                      27,981,823.36                         43,655,905.31
    固定资产                        6,766,361,885.56                     6,802,701,288.54
    在建工程                         984,054,732.96                        892,329,382.04
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        1,464,261,437.02                     1,471,552,376.19
    开发支出
    商誉                              28,889,670.58                         28,889,670.58
    长期待摊费用                       11,637,621.01                        12,084,690.73
    递延所得税资产                    24,207,708.64                         24,207,708.64
    其他非流动资产
非流动资产合计                      9,639,392,643.38                     9,611,279,763.83
资产总计                           14,622,250,567.49                    14,349,327,111.60
流动负债：
    短期借款                        1,423,000,000.00                     1,452,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         134,214,107.53                        147,464,461.51
    应付账款                         762,163,869.28                        633,228,558.68
    预收款项                           87,888,111.25                        82,497,236.68
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      52,317,034.30                         57,172,739.46
    应交税费                          69,822,725.80                         95,094,173.63
    应付利息                            4,012,423.73                        23,716,269.76
                                  北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                132,863,395.88                        134,527,906.76
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     84,170,000.00                         84,170,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 2,750,451,667.77                     2,709,871,346.48
非流动负债：
    长期借款                  296,144,000.00                        217,144,000.00
    应付债券                  500,000,000.00                        500,000,000.00
      其中：优先股
           永续债
    长期应付款                 10,057,598.31                         10,254,688.62
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                 11,383,366.13                          8,618,923.85
    预计负债
    递延收益                  433,154,500.91                        433,154,500.91
    递延所得税负债              6,290,416.86                          7,076,955.22
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,257,029,882.21                     1,176,249,068.60
负债合计                     4,007,481,549.98                     3,886,120,415.08
所有者权益：
    股本                     1,788,579,717.00                     1,788,579,717.00
    其他权益工具
      其中：优先股
           永续债
    资本公积                 3,042,243,916.76                     3,042,243,916.76
    减：库存股
    其他综合收益                1,840,503.18                          1,840,503.18
    专项储备
    盈余公积                  528,223,089.70                        528,223,089.70
                                                            北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                         5,164,544,384.84                        5,014,875,226.69
归属于母公司所有者权益合计                         10,525,431,611.48                       10,375,762,453.33
    少数股东权益                                         89,337,406.03                           87,444,243.19
所有者权益合计                                     10,614,769,017.51                       10,463,206,696.52
负债和所有者权益总计                               14,622,250,567.49                       14,349,327,111.60
法定代表人：王兵                   主管会计工作负责人：杨艳军                         会计机构负责人：董辉
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            202,889,843.01                           77,141,245.52
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                        954,283,315.05                          989,526,904.12
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             66,365,731.65                           74,865,335.40
    应收账款                                            572,987,877.20                          382,122,846.77
    预付款项                                             22,646,213.85                           21,516,352.43
    应收利息                                             15,386,600.08                            6,808,032.57
    应收股利                                            226,914,292.00                          223,900,000.00
    其他应收款                                         1,437,732,344.25                        1,365,617,807.10
    存货                                                 78,342,479.15                           74,336,637.50
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        316,395,235.43                          517,028,806.68
流动资产合计                                           3,893,943,931.67                        3,732,863,968.09
非流动资产：
    可供出售金融资产                                    167,324,327.05                          167,324,327.05
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       5,519,842,660.72                        5,522,706,238.27
    投资性房地产                                         27,981,823.36                           28,169,091.64
    固定资产                                            585,647,658.93                          595,914,085.02
                                         北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    在建工程                          32,279,871.31                         31,051,339.95
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         125,586,715.73                        125,267,744.69
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                    15,824,803.17                         15,824,803.17
    其他非流动资产
非流动资产合计                      6,474,487,860.27                     6,486,257,629.79
资产总计                           10,368,431,791.94                    10,219,121,597.88
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            2,812,932.53                         7,978,036.51
    应付账款                         627,738,440.74                        426,572,835.01
    预收款项                          53,262,196.17                         53,903,668.35
    应付职工薪酬                        6,220,099.81                        16,549,452.84
    应交税费                            3,472,964.89                         5,175,563.05
    应付利息                             996,682.65                           144,927.79
    应付股利
    其他应付款                         50,411,909.66                        58,109,692.43
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债            75,600,000.00                         75,600,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                         820,515,226.45                        644,034,175.98
非流动负债：
    长期借款                         200,000,000.00                        200,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
                                                     北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                                     11,383,366.13                           8,618,923.85
    预计负债
    递延收益                                    277,403,293.74                           277,403,293.74
    递延所得税负债                                   933,663.82                            1,720,202.18
    其他非流动负债
非流动负债合计                                  489,720,323.69                           487,742,419.77
负债合计                                       1,310,235,550.14                      1,131,776,595.75
所有者权益：
    股本                                       1,788,579,717.00                      1,788,579,717.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                                   5,561,800,343.16                      5,561,800,343.16
    减：库存股
    其他综合收益                                    1,840,503.18                           1,840,503.18
    专项储备
    盈余公积                                    435,572,753.07                           435,572,753.07
    未分配利润                                 1,270,402,925.39                      1,299,551,685.72
所有者权益合计                                 9,058,196,241.80                      9,087,345,002.13
负债和所有者权益总计                          10,368,431,791.94                     10,219,121,597.88
法定代表人：王兵              主管会计工作负责人：杨艳军                       会计机构负责人：董辉
3、合并利润表
                                                                                               单位：元
                 项目                 本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                                 1,779,461,172.49                      1,435,910,114.21
    其中：营业收入                             1,779,461,172.49                      1,435,910,114.21
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 1,578,274,452.32                      1,245,113,246.42
                                              北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       1,287,330,724.75                     1,019,013,103.36
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                      27,056,855.45                         11,659,570.93
           销售费用                        80,149,424.44                         48,945,435.12
           管理费用                       164,717,584.40                        139,380,403.29
           财务费用                        19,019,863.28                         26,114,733.72
           资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
                                            -5,243,589.07                         5,003,055.56
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                           16,981,979.93                          5,578,583.36
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                             -846,685.55                           -885,858.57
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）        212,925,111.03                        201,378,506.71
    加：营业外收入                          4,784,255.60                          4,898,714.50
         其中：非流动资产处置利得               8,096.22                             12,333.19
    减：营业外支出                         43,073,230.42                         33,691,653.25
         其中：非流动资产处置损失           4,377,530.62                           570,021.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    174,636,136.21                        172,585,567.96
    减：所得税费用                         23,073,815.22                         34,397,152.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        151,562,320.99                        138,188,415.52
    归属于母公司所有者的净利润            149,669,158.15                        100,774,380.42
    少数股东损益                            1,893,162.84                         37,414,035.10
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                               北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            151,562,320.99                         138,188,415.52
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            149,669,158.15                         100,774,380.42
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              1,893,162.84                          37,414,035.10
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                              0.084                                  0.071
    （二）稀释每股收益                                              0.084                                  0.071
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王兵                      主管会计工作负责人：杨艳军                         会计机构负责人：董辉
4、母公司利润表
                                                                                                         单位：元
                 项目                          本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                                99,029,276.11                           81,740,030.86
    减：营业成本                                            73,511,652.01                           67,193,930.45
    税金及附加                                           3,307,832.95                             902,509.69
                                         北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用                     21,471,160.18                         16,263,596.17
         管理费用                     36,169,965.38                         33,249,983.50
         财务费用                      -7,383,005.72                       -14,415,388.00
         资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
                                       -5,243,589.07                         5,003,055.56
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                      13,655,908.97                          5,383,319.52
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                        -846,685.55                           -885,858.57
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）    -19,636,008.79                       -11,068,225.87
    加：营业外收入                       490,581.03                            23,731.84
         其中：非流动资产处置利得                                                 234.48
    减：营业外支出                    10,789,870.93                          9,710,553.88
         其中：非流动资产处置损失         58,565.70                           467,292.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                      -29,935,298.69                       -20,755,047.91
列）
    减：所得税费用                      -786,538.36                           749,365.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）    -29,148,760.33                       -21,504,413.09
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
                                                           北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                        -29,148,760.33                        -21,504,413.09
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                          -0.016                               -0.015
     （二）稀释每股收益                                          -0.016                               -0.015
法定代表人：王兵                    主管会计工作负责人：杨艳军                       会计机构负责人：董辉
5、合并现金流量表
                                                                                                    单位：元
               项目                        本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                   1,828,175,562.74                       1,373,184,264.94
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                     57,987,292.80                         59,994,696.32
     收到其他与经营活动有关的现
                                                        38,522,277.83                         28,592,410.79
金
经营活动现金流入小计                                1,924,685,133.37                       1,461,771,372.05
     购买商品、接受劳务支付的现金                   1,654,219,216.07                       1,088,869,952.19
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
                                          北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     206,067,219.02                         169,130,486.18
现金
     支付的各项税费                  156,358,063.10                         143,564,882.40
     支付其他与经营活动有关的现
                                      97,553,677.35                          88,347,025.63
金
经营活动现金流出小计                2,114,198,175.54                      1,489,912,346.40
经营活动产生的现金流量净额          -189,513,042.17                         -28,140,974.35
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金             1,852,100,000.00                        900,450,000.00
     取得投资收益收到的现金           15,319,038.23                           6,471,729.60
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         103,500.00                            287,780.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                1,867,522,538.23                        907,209,509.60
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     146,654,219.73                         158,662,587.31
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 1,282,100,000.00                        440,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                     108,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                1,536,754,219.73                        598,662,587.31
投资活动产生的现金流量净额           330,768,318.50                         308,546,922.29
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                                       3,000,485.67
     其中：子公司吸收少数股东投资
                                                                              3,000,000.00
收到的现金
     取得借款收到的现金              741,000,000.00                         744,000,000.00
                                                            北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                          6,954,447.50                          51,116,534.43
金
筹资活动现金流入小计                                    747,954,447.50                         798,117,020.10
     偿还债务支付的现金                                 691,000,000.00                         372,050,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                         41,879,255.30                          52,803,075.55
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
                                                                                                 5,787,500.00
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                                    732,879,255.30                         424,853,075.55
筹资活动产生的现金流量净额                               15,075,192.20                         373,263,944.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                           -191,557.36                              -8,892.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额                            156,138,911.17                         653,660,999.60
     加：期初现金及现金等价物余额                       740,986,637.62                         404,321,519.08
六、期末现金及现金等价物余额                            897,125,548.79                      1,057,982,518.68
法定代表人：王兵                    主管会计工作负责人：杨艳军                        会计机构负责人：董辉
6、母公司现金流量表
                                                                                                     单位：元
              项目                         本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                       266,376,123.47                         121,967,030.97
     收到的税费返还                                       5,762,325.90                           1,381,196.42
     收到其他与经营活动有关的现
                                                         13,279,837.77                           6,419,101.93
金
经营活动现金流入小计                                    285,418,287.14                         129,767,329.32
     购买商品、接受劳务支付的现金                       222,124,251.51                         166,655,823.74
     支付给职工以及为职工支付的
                                                         51,946,163.74                          48,572,309.59
现金
     支付的各项税费                                      18,366,235.55                          14,249,022.49
     支付其他与经营活动有关的现
                                                         46,241,969.63                          21,458,328.66
金
                                          北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计                 338,678,620.43                         250,935,484.48
经营活动产生的现金流量净额            -53,260,333.29                       -121,168,155.16
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金             1,302,000,000.00                        520,450,000.00
     取得投资收益收到的现金           12,854,772.62                           6,276,465.76
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                              1,083,458.66
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                1,314,854,772.62                        527,809,924.42
     购建固定资产、无形资产和其他
                                       3,123,426.82                           3,262,830.39
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 1,078,000,000.00                        290,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                     108,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                1,189,123,426.82                        293,262,830.39
投资活动产生的现金流量净额           125,731,345.80                         234,547,094.03
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                                            485.67
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                                                               485.67
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                         540,000.00                              66,842.81
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                      54,159,208.69                          51,331,164.38
金
筹资活动现金流出小计                  54,699,208.69                          51,398,007.19
筹资活动产生的现金流量净额            -54,699,208.69                        -51,397,521.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的          -23,206.33                              3,653.47
                                                          北新集团建材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额                          17,748,597.49                          61,985,070.82
     加：期初现金及现金等价物余额                     77,141,245.52                          25,581,833.24
六、期末现金及现金等价物余额                          94,889,843.01                          87,566,904.06
法定代表人：王兵                    主管会计工作负责人：杨艳军                      会计机构负责人：董辉
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                                 北新集团建材股份有限公司董事会
                                                                               董事长:王兵
                                                                             2017 年 4 月 26 日