浙江永强：2017年第一季度报告全文

浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
浙江永强集团股份有限公司
   2017 年第一季度报告
      2017 年 04 月
                                      浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主
管人员)庞莹莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                     上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                               1,849,272,513.12            1,640,997,814.19                       12.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）              244,969,228.75               172,663,186.36                       41.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              224,532,484.79               210,796,603.78                        6.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              292,375,531.39               461,578,162.81                       -36.66%
基本每股收益（元/股）                                     0.11                         0.08                     37.50%
稀释每股收益（元/股）                                     0.11                         0.08                     37.50%
加权平均净资产收益率                                     7.24%                     5.17%                         2.07%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                    上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                 7,855,575,434.86            6,527,504,171.58                       20.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）             3,506,594,740.24            3,262,100,807.07                        7.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
                                                                                       主要系本报告期内处置固定资
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -644,106.81
                                                                                       产净损失所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                 主要系本报告期内收到重点工
                                                                       17,164,200.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                   业企业财政奖励所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易                                 主要系本报告期理财产品取得
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及                                 的投资收益、处置交易性金融资
                                                                        8,135,524.19
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                                 产亏损及其相关公允价值变动
得的投资收益                                                                           浮盈所致
                                                                                       主要系本报告期罚款净收益所
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      378,813.66
                                                                                       致
减：所得税影响额                                                        4,480,435.05
     少数股东权益影响额（税后）                                           117,252.03
合计                                                                   20,436,743.96                  --
                                                                     浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                                 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 144,345
                                                                 股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
         股东名称              股东性质   持股比例     持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量
临海市永强投资有限公      境内非国有
                                            37.94%      825,492,924                     质押                 409,435,500
司                        法人
谢建勇                    境内自然人         6.19%      134,606,749       100,955,062
谢建强                    境内自然人         5.94%      129,329,985        96,997,489 质押                    32,330,000
谢建平                    境内自然人         5.90%      128,374,485        96,280,864
陆家嘴国际信托有限公
司－陆家嘴信托浙江永
                          其他               4.06%       88,302,756
强员工持股计划 1 期单
一资金信托
珠海市广恒盛基金管理
企业（有限合伙）－广恒 其他                  0.85%       18,419,092
盛 1 期证券投资基金
珠海市广恒盛基金管理
企业（有限合伙）－广恒 其他                  0.78%       16,996,639
盛 2 期证券投资基金
黄锦祥                    境内自然人         0.44%        9,619,335
谢先兴                    境内自然人         0.41%        9,011,307
黄育仙                    境内自然人         0.35%        7,682,300
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
                    股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量
临海市永强投资有限公司                                                    825,492,924 人民币普通股           825,492,924
                                                               浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
陆家嘴国际信托有限公司－陆家嘴信托浙江
                                                                      88,302,756 人民币普通股        88,302,756
永强员工持股计划 1 期单一资金信托
谢建勇                                                                33,651,687 人民币普通股        33,651,687
谢建强                                                                32,332,496 人民币普通股        32,332,496
谢建平                                                                32,093,621 人民币普通股        32,093,621
珠海市广恒盛基金管理企业（有限合伙）－
                                                                      18,419,092 人民币普通股        18,419,092
广恒盛 1 期证券投资基金
珠海市广恒盛基金管理企业（有限合伙）－
                                                                      16,996,639 人民币普通股        16,996,639
广恒盛 2 期证券投资基金
黄锦祥                                                                 9,619,335 人民币普通股         9,619,335
谢先兴                                                                 9,011,307 人民币普通股         9,011,307
黄育仙                                                                 7,682,300 人民币普通股         7,682,300
                                           1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2、谢先兴及其子谢建勇、谢
                                           建平、谢建强合计持有临海市永强投资有限公司 100%的股份，四者之间及临
                                           海市永强投资有限公司之间存在关联关系，与前十名股东中的其他股东无关
                                           联关系。3、公司 2016 年第一期员工持股计划间接通过陆家嘴国际信托有限
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                           公司－陆家嘴信托浙江永强员工持股计划 1 期单一资金信托从二级市场购买
                                           公司股票。4、公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也
                                           未知上述股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中的一
                                           致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
                                           不适用
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
  资产负债表项目      期末数             期初数          变动幅度                    变动原因说明
货币资金            3,016,122,976.17 1,662,130,423.78       81.46% 主要系本报告期美元未结汇增加、对外投资、银行
                                                                    理财相对减少及生产经营资金沉淀所致
应收票据                 400,000.00        785,000.00       -49.04% 主要系本报告期永金子公司期末应收银行承兑汇
                                                                    票减少所致
应收账款            1,397,562,159.81   836,584,809.93       67.06% 主要系本报告期公司处于销售旺季集中出货所致
预付账款              42,916,111.25    117,594,133.10       -63.50% 主要系预付供应商货款本期核销所致
存货                 652,686,142.97    992,813,633.07       -34.26% 主要系本报告期生产经营周期影响存货储备减少
                                                                    所致
其他流动资产         128,121,098.09    303,100,435.56       -57.73% 主要系本报告期理财产品减少所致
应付票据             955,811,000.00    716,965,861.56       33.31% 主要系本报告期购买商品以银行承兑汇票结算方
                                                                    式增加所致
预收款项              16,368,085.28      5,786,743.89      182.85% 主要系本报告期永金子公司预收货款增加所致
应交税费              91,096,579.00     44,787,496.73      103.40% 主要系报告期计提的企业所得税较期初增加所致
应付利息                2,044,404.68     3,199,835.42       -36.11% 主要系本报告期公司归还借款相应计提利息支出
                                                                    减少所致
长期应付款           992,846,042.44                                 主要系本报告期向母公司临海市永强投资有限公
                                                                    司拆入借款及计提利息在此项目列示所致
       利润表项目   2017年1-3月        2016年1-3月       变动幅度                    变动原因说明
其他业务收入            8,242,460.67     3,396,371.45      142.68% 主要系本报告期材料销售收入较上期增加所致
其他业务支出            7,180,135.69        68,864.34    10326.49% 主要系本报告期结转材料销售成本较上期增加所
                                                                    致
营业税金及附加          7,583,943.91     4,708,546.45       61.07% 主要系本报告期根据政策规定，将印花税、房产税、
                                                                    土地使用税列报于“税金及附加”项目，上年同期列
                                                                    报于“管理费用”项目所致
财务费用              21,356,765.51      3,173,203.14      573.03% 主要系本报告期利息支出及汇兑损益净额综合影
                                                                    响所致
资产减值损失          64,794,433.12     31,370,940.75      106.54% 主要系本报告期计提应收款项坏账准备较上期增
                                                                    加所致
投资收益             (13,984,944.16)   (59,931,126.62)      76.66% 主要系本报告期处置股票收益较上期增加所致
营业外收入            17,641,093.48        894,811.78     1871.49% 主要系本报告期收到政府补助较上期增加所致
                                                                浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
营业外支出                744,667.60      3,396,226.89       -78.07% 主要系本报告期水利基金减免及处置非流动资产
                                                                     损失较上期减少所致
  现金流量表项目      2017年1-3月       2016年1-3月       变动幅度                  变动原因说明
收到其他与经营活动     107,843,110.64    82,051,557.38       31.43% 主要系本报告期银行承兑汇票到期解付收回的保
有关的现金                                                           证金较上期增加所致
支付的各项税费          52,559,051.02    83,394,414.21       -36.98% 主要系本报告期支付企业所得税与流转税额较上
                                                                     期减少所致
收回投资收到的现金     238,545,345.08   891,093,919.35       -73.23% 主要系本报告期收回理财投资减少所致
取得投资收益收到的       1,484,523.12    12,132,569.12       -87.76% 主要系本报告期处置股票取得的投资收益较上期
现金                                                                 减少所致
处置固定资产、无形          40,000.00        60,000.00       -33.33% 主要系本报告期处置固定资产的回收金额减少所
资产和其他长期资产                                                   致
收回的现金净额
购建固定资产、无形      17,725,205.31    35,022,720.25       -49.39% 主要系本报告期购建固定资产的支出金额减少所
资产和其他长期资产                                                   致
支付的现金
投资支付的现金          99,343,937.60   936,834,665.91       -89.40% 主要系本报告期投资理财减少所致
吸收投资收到的现金       4,000,000.00     1,500,000.00      166.67% 主要系本报告期浙科合伙企业收到少数股东投资
                                                                     款所致
取得借款收到的现金   1,793,682,768.85   358,000,000.00      401.03% 主要系本报告期银行借款较上期增加所致
收到其他与筹资活动   1,866,358,400.00      303,819.53 614198.36% 主要系本报告期收回质押的定期借款及其保证
有关的现金                                                           金所致
偿还债务支付的现金   1,886,949,600.00   805,367,024.84      134.30% 主要系本报告期归还银行借款较上期增加所致
分配股利、利润或偿      14,109,912.30     6,820,534.40      106.87% 主要系本报告期支付银行借款利息较上期增加所
付利息支付的现金                                                     致
支付其他与筹资活动   1,382,698,700.00                 -              主要系本报告期支付质押的定期借款及其保证
有关的现金                                                           金所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       公司三届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议对外投资的议案》，同意公司使用自有资金不超
过500万美元，作为有限合伙人参与认购China Momentum Fund,L.P.(中国动力基金)，并同意授权董事长在
上述投资额度范围内，负责办理基金的投资、协议的签署及指派相关人员参与基金的日常经营活动决策及
相关文件的签署等事宜。公司分别于2015年6月和2015年8月出资250万美元和62.50万美元。2017年1月，美
国永强根据协议出资16.20万美元。
                                                                           浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
              重要事项概述                                  披露日期                                临时报告披露网站查询索引
公司控股股东临海市永强投资有限公司
发行完毕 2017 年可交换公司债券，募集 2017 年 01 月 26 日                                 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
资金总额为 10 亿元，净额为 99,141.40                                                     券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
万元，依据其募集说明书，已将其募集                                                       （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：
资金借予本公司，用于偿还本公司的银 2017 年 02 月 07 日                                   2017-006 号、2017-008 号）
行贷款，改善本公司债务结构。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                               50.00%          至                               100.00%
度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                             34,064.15         至                               45,418.86
间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                                22,709.43
                                                         主要系本报告期公司营业收入较上年同期增长，且预计股票投资收益
业绩变动的原因说明                                       较上年同期增长等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等增
                                                         加。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位：元
                                               计入权益的累
                              本期公允价值                      报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 初始投资成本                          计公允价值变                                                      期末金额       资金来源
                                变动损益                            金额         出金额               益
                                                    动
                                                                               48,574,407. -15,549,272 366,966,563.6
股票         383,676,570.88    22,255,740.39             0.00 31,864,399.94                                                     自有资金
                                                                                          20               .57
                                                                               48,574,407. -15,549,272 366,966,563.6
合计         383,676,570.88    22,255,740.39             0.00 31,864,399.94                                                        --
                                                                                          20               .57
                                                            浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型             调研的基本情况索引
2017 年 02 月 17 日     实地调研                机构                     互动平台投资者关系活动记录表
2017 年 02 月 21 日     实地调研                机构                     互动平台投资者关系活动记录表
2017 年 03 月 20 日     实地调研                机构                     互动平台投资者关系活动记录表
                                                         浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江永强集团股份有限公司
                                       2017 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        3,016,122,976.17                        1,662,130,423.78
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                     350,951,940.24                          345,252,114.90
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             400,000.00                              785,000.00
    应收账款                                        1,397,562,159.81                         836,584,809.93
    预付款项                                           42,916,111.25                         117,594,133.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        59,717,183.28                           57,478,213.48
    买入返售金融资产
    存货                                             652,686,142.97                          992,813,633.07
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     128,121,098.09                          303,100,435.56
流动资产合计                                        5,648,477,611.81                        4,315,738,763.82
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                451,201,114.10                        438,201,240.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     22,118,749.40                         21,983,477.36
    投资性房地产                     12,397,903.68                         12,569,682.30
    固定资产                       1,021,506,104.66                     1,036,408,975.79
    在建工程                        151,351,044.65                        153,732,343.91
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        298,977,601.92                        299,980,146.15
    开发支出                           4,990,687.45                         5,290,418.40
    商誉                            146,391,233.15                        146,391,233.15
    长期待摊费用                     15,887,159.25                         16,518,200.01
    递延所得税资产                   32,266,191.40                         27,679,657.30
    其他非流动资产                   50,010,033.39                         53,010,033.39
非流动资产合计                     2,207,097,823.05                     2,211,765,407.76
资产总计                           7,855,575,434.86                     6,527,504,171.58
流动负债：
    短期借款                       1,608,277,404.82                     1,701,723,900.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        955,811,000.00                        716,965,861.56
    应付账款                        403,211,140.13                        501,752,206.81
    预收款项                         16,368,085.28                          5,786,743.89
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     81,885,077.05                         85,002,955.90
    应交税费                         91,096,579.00                         44,787,496.73
                                  浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                     2,044,404.68                         3,199,835.42
    应付股利
    其他应付款                 77,029,413.30                         87,487,999.96
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 3,235,723,104.26                     3,146,707,000.27
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                992,846,042.44
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债               4,652,020.39                         4,779,717.10
    其他非流动负债
非流动负债合计                997,498,062.83                          4,779,717.10
负债合计                     4,233,221,167.09                     3,151,486,717.37
所有者权益：
    股本                     2,175,736,503.00                     2,175,736,503.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                  249,054,151.74                        249,054,151.74
    减：库存股
    其他综合收益                 1,802,482.02                         2,277,777.60
    专项储备
                                                            浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            221,491,006.68                          221,491,006.68
    一般风险准备
    未分配利润                                          858,510,596.80                          613,541,368.05
归属于母公司所有者权益合计                             3,506,594,740.24                        3,262,100,807.07
    少数股东权益                                        115,759,527.53                          113,916,647.14
所有者权益合计                                         3,622,354,267.77                        3,376,017,454.21
负债和所有者权益总计                                   7,855,575,434.86                        6,527,504,171.58
法定代表人：谢建勇                 主管会计工作负责人：施服斌                       会计机构负责人：庞莹莹
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           2,697,161,552.60                        1,426,693,715.71
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                           1,593,592,345.51                        1,138,506,943.69
    预付款项                                             78,511,663.92                          147,902,139.34
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          562,654,723.11                          510,826,344.20
    存货                                                408,752,483.93                          637,973,704.43
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         83,958,519.28                          261,150,168.86
流动资产合计                                           5,424,631,288.35                        4,123,053,016.23
非流动资产：
    可供出售金融资产                                    351,523,115.00                          351,523,115.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,379,521,109.32                        1,330,885,837.28
    投资性房地产                                         11,492,987.76                           11,664,766.38
                                        浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                        504,510,218.52                        514,250,559.60
    在建工程                                                                1,023,440.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        105,971,744.99                        107,628,944.99
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       3,759,199.63                         2,999,659.66
    递延所得税资产                   27,168,087.90                         21,026,570.38
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,383,946,463.12                     2,341,002,893.29
资产总计                           7,808,577,751.47                     6,464,055,909.52
流动负债：
    短期借款                       1,423,880,000.00                     1,599,750,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        955,871,000.00                        716,965,861.56
    应付账款                        756,329,266.26                        691,213,650.88
    预收款项                           7,602,396.63                         3,269,513.74
    应付职工薪酬                     53,215,221.03                         53,660,510.26
    应交税费                         61,863,182.71                         25,313,929.83
    应付利息                           1,907,776.60                         3,056,502.64
    应付股利
    其他应付款                      201,553,310.28                        209,853,459.85
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       3,462,222,153.51                     3,303,083,428.76
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                           浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款                         992,846,042.44
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         992,846,042.44
负债合计                              4,455,068,195.95                     3,303,083,428.76
所有者权益：
    股本                              2,175,736,503.00                     2,175,736,503.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                           226,719,849.95                          226,719,849.95
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           221,491,006.68                          221,491,006.68
    未分配利润                         729,562,195.89                          537,025,121.13
所有者权益合计                        3,353,509,555.52                     3,160,972,480.76
负债和所有者权益总计                  7,808,577,751.47                     6,464,055,909.52
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                        1,849,272,513.12                     1,640,997,814.19
    其中：营业收入                    1,849,272,513.12                     1,640,997,814.19
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        1,569,583,914.98                     1,368,135,017.75
                                              浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       1,283,918,097.86                     1,112,039,592.79
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                        7,583,943.91                         4,708,546.45
           销售费用                       115,788,148.39                        118,404,463.50
           管理费用                        76,142,526.19                         98,438,271.12
           财务费用                        21,356,765.51                          3,173,203.14
           资产减值损失                    64,794,433.12                         31,370,940.75
    加：公允价值变动收益（损失以
                                           22,255,740.39                         27,806,582.76
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                           -13,984,944.16                       -59,931,126.62
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                              135,272.04                           -394,307.26
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）        287,959,394.37                        240,738,252.58
    加：营业外收入                         17,641,093.48                            894,811.78
         其中：非流动资产处置利得              11,807.15                              7,867.69
    减：营业外支出                            744,667.60                          3,396,226.89
         其中：非流动资产处置损失             655,913.96                          1,341,701.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    304,855,820.25                        238,236,837.47
    减：所得税费用                          62,043,711.11                        74,313,173.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        242,812,109.14                        163,923,664.46
    归属于母公司所有者的净利润            244,969,228.75                        172,663,186.36
    少数股东损益                            -2,157,119.61                        -8,739,521.90
六、其他综合收益的税后净额                   -475,295.58                          2,967,181.10
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             -475,295.58                          2,967,181.10
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                              浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                              -475,295.58                           2,967,181.10
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
                                                                                                    3,230,228.25
部分
           5.外币财务报表折算差额                             -475,295.58                            -263,047.15
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                           242,336,813.56                         166,890,845.56
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           244,493,933.17                         175,630,367.46
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                            -2,157,119.61                          -8,739,521.90
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.11                                   0.08
    （二）稀释每股收益                                               0.11                                   0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谢建勇                    主管会计工作负责人：施服斌                      会计机构负责人：庞莹莹
4、母公司利润表
                                                                                                        单位：元
                 项目                         本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                           1,631,535,164.42                       1,520,856,129.82
    减：营业成本                                       1,243,271,184.34                       1,140,689,725.10
    税金及附加                                          5,104,970.94                             664,024.15
                                         浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用                      68,524,946.45                        68,387,491.74
         管理费用                      37,922,223.26                        54,644,876.09
         财务费用                      21,448,577.52                         4,463,912.87
         资产减值损失                  24,628,615.61                         9,274,018.32
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                        1,215,235.86                         9,751,157.15
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                         135,272.04                           -394,307.26
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）    231,849,882.16                       252,483,238.70
    加：营业外收入                     17,335,039.53                          433,406.94
         其中：非流动资产处置利得                                                7,867.69
    减：营业外支出                       657,512.04                          2,858,762.98
         其中：非流动资产处置损失        650,413.96                          1,334,701.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                      248,527,409.65                       250,057,882.66
列）
    减：所得税费用                     55,990,334.89                        59,290,433.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）    192,537,074.76                       190,767,449.42
五、其他综合收益的税后净额                                                   3,230,228.25
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
                                                                             3,230,228.25
他综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有                                            3,230,228.25
                                                     浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  192,537,074.76                        193,997,677.67
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                     0.09                                  0.09
     （二）稀释每股收益                                     0.09                                  0.09
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金           1,235,587,949.55                         1,333,367,599.34
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                              142,365,300.65                         163,494,830.56
     收到其他与经营活动有关的现
                                                 107,843,110.64                          82,051,557.38
金
经营活动现金流入小计                        1,485,796,360.84                         1,578,913,987.28
     购买商品、接受劳务支付的现金                641,025,874.12                         571,967,326.08
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
                                          浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     192,403,961.47                         171,257,421.79
现金
     支付的各项税费                   52,559,051.02                          83,394,414.21
     支付其他与经营活动有关的现
                                     307,431,942.84                         290,716,662.39
金
经营活动现金流出小计                1,193,420,829.45                      1,117,335,824.47
经营活动产生的现金流量净额           292,375,531.39                         461,578,162.81
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金              238,545,345.08                         891,093,919.35
     取得投资收益收到的现金             1,484,523.12                         12,132,569.12
     处置固定资产、无形资产和其他
                                          40,000.00                              60,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                                                             88,729,510.16
金
投资活动现金流入小计                 240,069,868.20                         992,015,998.63
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      17,725,205.31                          35,022,720.25
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   99,343,937.60                         952,834,665.91
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                                                             80,100,000.00
金
投资活动现金流出小计                 117,069,142.91                       1,067,957,386.16
投资活动产生的现金流量净额           123,000,725.29                         -75,941,387.53
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                 4,000,000.00                          1,500,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
                                        4,000,000.00                          1,500,000.00
收到的现金
     取得借款收到的现金             1,793,682,768.85                        358,000,000.00
                                               浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                         1,866,358,400.00                             303,819.53
金
筹资活动现金流入小计                     3,664,041,168.85                         359,803,819.53
     偿还债务支付的现金                  1,886,949,600.00                         805,367,024.84
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                            14,109,912.30                            6,820,534.40
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                         1,382,698,700.00
金
筹资活动现金流出小计                     3,283,758,212.30                         812,187,559.24
筹资活动产生的现金流量净额                 380,282,956.55                         -452,383,739.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                              -847,960.84                             969,286.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额               794,811,252.39                          -65,777,678.12
     加：期初现金及现金等价物余额          741,644,523.78                         518,295,871.81
六、期末现金及现金等价物余额             1,536,455,776.17                         452,518,193.69
6、母公司现金流量表
                                                                                         单位：元
                      项目            本期发生额                     上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金        1,140,407,415.81                      1,197,111,876.88
     收到的税费返还                        142,365,300.65                         163,494,830.56
     收到其他与经营活动有关的现金          104,518,194.15                          77,647,488.76
经营活动现金流入小计                     1,387,290,910.61                      1,438,254,196.20
     购买商品、接受劳务支付的现金          652,987,259.90                         648,446,009.82
     支付给职工以及为职工支付的现金        106,804,805.99                          88,820,892.89
     支付的各项税费                         31,698,413.71                          14,975,436.55
     支付其他与经营活动有关的现金          240,153,707.06                         215,294,301.61
经营活动现金流出小计                     1,031,644,186.66                         967,536,640.87
经营活动产生的现金流量净额                 355,646,723.95                         470,717,555.33
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                    184,800,000.00                         318,000,000.00
                                                    浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     取得投资收益收到的现金                       1,440,843.83                         10,145,464.41
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                    40,000.00                              60,000.00
回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                           186,280,843.83                         328,205,464.41
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                  4,713,625.96                          9,198,635.91
付的现金
     投资支付的现金                             67,860,000.00                         605,555,335.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
     支付其他与投资活动有关的现金                  345,205.48
投资活动现金流出小计                            72,918,831.44                         614,753,970.91
投资活动产生的现金流量净额                     113,362,012.39                        -286,548,506.50
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                       1,697,180,000.00                        358,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金             3,578,538,400.00                        603,803,819.53
筹资活动现金流入小计                          5,275,718,400.00                        961,803,819.53
     偿还债务支付的现金                       1,873,050,000.00                        766,145,024.84
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金         13,349,779.29                           6,175,039.11
     支付其他与筹资活动有关的现金             3,145,913,253.28                        536,925,104.35
筹资活动现金流出小计                          5,032,313,032.57                      1,309,245,168.30
筹资活动产生的现金流量净额                     243,405,367.43                        -347,441,348.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -1,127,566.88                           -403,421.62
五、现金及现金等价物净增加额                   711,286,536.89                        -163,675,721.56
     加：期初现金及现金等价物余额              519,157,815.71                         346,053,557.50
六、期末现金及现金等价物余额                  1,230,444,352.60                        182,377,835.94
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江永强集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
               浙江永强集团股份有限公司
                       法定代表人：谢建勇
                          2017 年 4 月 25 日