亚邦股份2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：603188                         公司简称：亚邦股份
    江苏亚邦染料股份有限公司
          2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 4
三、   重要事项 .............................................................. 7
四、   附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许旭东、主管会计工作负责人周向东及会计机构负责人（会计主管人员）刘秋霞
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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   二、 公司基本情况
   2.1 主要财务数据
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                               本报告期末比上年
                                    本报告期末               上年度末
                                                                                 度末增减(%)
总资产                         4,267,124,210.54           4,208,017,309.36                  1.40
归属于上市公司股东的净资产     3,640,615,507.20           3,461,842,517.22                  5.16
                               年初至报告期末           上年初至上年报告期      比上年同期增减
                                                                末                    (%)
经营活动产生的现金流量净额           65,182,047.24           109,500,326.70               -40.47
                               年初至报告期末           上年初至上年报告期      比上年同期增减
                                                                末                  （%）
营业收入                            632,365,036.19           616,698,720.71                 2.54
归属于上市公司股东的净利润          178,770,205.30           151,740,395.76                17.81
归属于上市公司股东的扣除非
                                    178,826,114.23           151,501,177.69                18.04
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                        5.03                   4.79   增加 0.24 个百分点
基本每股收益（元/股）                       0.3104                  0.2634                 17.84
稀释每股收益（元/股）                       0.3104                  0.2634                 17.84
   非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                项目                         本期金额                          说明
   非流动资产处置损益                             -392,910.33
   越权审批，或无正式批准文件，或
   偶发性的税收返还、减免
   计入当期损益的政府补助，但与公                                子公司安徽亚邦化工有限公司搬
   司正常经营业务密切相关，符合国                                迁补偿收入 211,100.00 元，收到
                                                   622,600.00
   家政策规定、按照一定标准定额或                                的其他政府补助利得 411,500.00
   定量持续享受的政府补助除外                                    元。
   计入当期损益的对非金融企业收取
   的资金占用费
   企业取得子公司、联营企业及合营
   企业的投资成本小于取得投资时应
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享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                  472,183.56     购买银行理财产品到期收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
                                             -678,054.71
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）                               -
所得税影响额                                  -79,727.45
               合计                           -55,908.93
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                          单位：股
股东总数（户）                                                                                37,047
                                   前十名股东持股情况
                                               持有有限售         质押或冻结情况
                     期末持股       比例
股东名称（全称）                               条件股份数      股份                        股东性质
                       数量         (%)                                       数量
                                                   量          状态
亚邦投资控股集团    166,112,000     28.84     166,112,000      质押       166,112,000     境内非国有
有限公司                                                       冻结       166,112,000         法人
许旭东               26,030,000      4.52      25,600,000      质押        25,600,000     境内自然人
河南羚锐制药股份     16,000,000      2.78                  0                          0   境内非国有
                                                                  无
有限公司                                                                                      法人
中国证券金融股份     13,660,553      2.37                  0                          0    国有法人
                                                                  无
有限公司
卢建平               12,800,000      2.22                  0   质押         6,000,000     境内自然人
周多刚                6,225,000      1.08                  0   质押         2,000,000     境内自然人
钱光友                6,112,000      1.06                  0   质押         4,680,000     境内自然人
张伟                  5,984,000      1.04                  0   质押         4,160,000     境内自然人
中央汇金资产管理      5,947,800      1.03                  0                          0    国有法人
                                                                  无
有限责任公司
张华                  5,413,260      0.94                  0   质押         5,100,000     境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通股的                    股份种类及数量
                                           数量                           种类             数量
河南羚锐制药股份有限公司                             16,000,000        人民币普通股       16,000,000
中国证券金融股份有限公司                             13,660,553        人民币普通股       13,660,553
卢建平                                               12,800,000        人民币普通股       12,800,000
周多刚                                                6,225,000        人民币普通股        6,225,000
钱光友                                                6,112,000        人民币普通股        6,112,000
张伟                                                  5,984,000        人民币普通股        5,984,000
中央汇金资产管理有限责任公司                          5,947,800        人民币普通股        5,947,800
张华                                                  5,413,260        人民币普通股        5,413,260
杨建泽                                                5,180,000        人民币普通股        5,180,000
童国清                                                5,100,000        人民币普通股        5,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说     1、许旭东持有亚邦投资控股集团有限公司 4.5%的股份，是该
明                                 公司的董事。
                                   2、许旭东与亚邦投资控股集团有限公司的法定代表人、控股
                                   股东许小初为兄弟关系。
                                   3、杨建泽持有亚邦投资控股集团有限公司 3%的股份，是该公
                                   司的董事。
                                   4、其他股东关联关系或一致行动情况未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数     不适用
量的说明
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       2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
           况表
       □适用 √不适用
       三、 重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用
 资产负债表项目          期末数           期初数            变动幅度             变动原因说明
                                                                        主要系公司上年末应收账款集中结
应收账款           387,585,918.75      265,875,544.46          45.78%
                                                                        算，回款较多所致。
                                                                        主要系公司预付灌南县财政局 5000
其他应收款             54,305,610.21    14,814,766.70         266.56%
                                                                        万元投资保证金所致。
                                                                        主要系公司部分固定资产尚未清理
固定资产清理             295,848.85                           100.00%
                                                                        完毕
                                                                        主要系银行承兑汇票到期结算所
应付票据               37,203,319.75    59,024,151.66         -36.97%
                                                                        致。
                                                                        主要系上年末预收客户货款本期结
预收款项               11,405,322.52    16,572,334.21         -31.18%
                                                                        算所致。
                                                                        主要系公司 1 季度支付了上年末的
应付职工薪酬           61,310,224.36    96,960,981.38         -36.77%
                                                                        职工工资及年终资金所致。
利润表项目               本期数         上年同期数          变动幅度             变动原因说明
                                                                        主要系公司本期银行借款利息较上
财务费用                2,573,620.82     4,081,872.47         -36.95%
                                                                        年同期减少所致。
                                                                      主要系公司子公司安徽亚邦化工有
                                                                      限公司本期确认 21.11 万元搬迁补
营业外收入              1,829,206.48     4,268,601.96         -57.15%
                                                                      偿收入，而上年同期确认 223.72 万
                                                                      元所致。
                                                                      主要系公司子公司安徽亚邦化工有
营业外支出              1,085,929.45     2,857,556.92         -62.00% 限公司上年同期发生搬迁无形资产
                                                                      支出 204.92 万元所致。
                                                                      主要系公司子公司连云港亚邦制酸
少数股东损益             -81,043.85       167,975.93         -148.25% 有限公司本期刚试生产，尚未盈利
                                                                      所致。
现金流量表项目           本期数         上年同期数          变动幅度             变动原因说明
经营活动产生的现                                                        主要系公司本期支付的职工薪酬和
                       65,182,047.24   109,500,326.70          40.47%
金流量净额                                                              税费同比较多所致。
                                                   7 / 19
                                         2017 年第一季度报告
                                                                  主要系公司在建工程正在建设，本
投资活动产生的现                                                  期购建固定资产、无形资产和其他
                   -36,209,828.83       815,688.79      -4539.17%
金流量净额                                                        长期资产所支付的现金同比增加所
                                                                  致。
筹资活动产生的现                                                       主要系公司上年同期偿还债务支付
                     1,352,905.06   -152,370,462.86        不适用
金流量净额                                                             的现金较多所致。
       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       √适用 □不适用
           2016年9月5日公司召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了 《关于面向合格投资者公开
       发行公司债券方案的议案》，本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元（含12亿元），
       具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确
       定。本次公司债券将在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，
       以分期的形式在中国境内公开发行，首期发行金额不超过人民币6亿元。具体内容详见公司于上海
       证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及中国证券报、上海证券报、证券日报以及证券时报披露
       的《亚邦股份公开发行公司债券预案公告》（公告编号：2016-054）、《亚邦股份2016年第三次
       临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-061）。截止本报告期末，公司发债项目尚处于交易
       所审核阶段。
       3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
       □适用 √不适用
       3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
           示及原因说明
       □适用 √不适用
                                                          公司名称      江苏亚邦染料股份有限公司
                                                        法定代表人      许旭东
                                                               日 期    2017 年 4 月 26 日
                                               8 / 19
                                    2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:江苏亚邦染料股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                    554,763,580.81         531,307,036.44
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                    386,105,924.28         487,179,416.43
    应收账款                                    387,585,918.75         265,875,544.46
    预付款项                                       60,099,694.09        48,403,198.88
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     54,305,610.21        14,814,766.70
    买入返售金融资产
    存货                                        569,294,763.08         595,939,617.59
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                178,334,992.63         204,472,269.46
      流动资产合计                            2,190,490,483.85       2,147,991,849.96
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                            128,768,701.50         128,768,701.50
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                  1,094,011,282.82       1,113,786,512.75
    在建工程                                    305,393,229.66         256,622,365.99
    工程物资                                        1,602,055.52         2,053,935.67
    固定资产清理                                     295,848.85
                                          9 / 19
                                   2017 年第一季度报告
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                    176,548,295.39        179,134,272.60
   开发支出
   商誉                                        276,694,035.16        276,694,035.16
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                  25,702,350.55      35,347,708.49
   其他非流动资产                                  67,617,927.24      67,617,927.24
      非流动资产合计                         2,076,633,726.69       2,060,025,459.40
       资产总计                              4,267,124,210.54       4,208,017,309.36
流动负债：
   短期借款                                    122,000,000.00        122,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                        37,203,319.75      59,024,151.66
   应付账款                                    206,268,179.96        245,409,439.52
   预收款项                                        11,405,322.52      16,572,334.21
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    61,310,224.36      96,960,981.38
   应交税费                                        68,809,960.52      73,096,555.91
   应付利息                                          152,808.54          147,417.04
   应付股利
   其他应付款                                      43,244,880.58      59,176,345.59
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                          4,353.10          4,353.10
      流动负债合计                             550,399,049.33        672,391,578.41
非流动负债：
   长期借款                                         1,576,710.29       1,880,994.70
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
                                         10 / 19
                                    2017 年第一季度报告
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                         17,875,000.00        14,875,000.00
   递延所得税负债                                   11,093,477.19        11,381,708.65
   其他非流动负债
      非流动负债合计                                30,545,187.48        28,137,703.35
       负债合计                                 580,944,236.81          700,529,281.76
所有者权益
   股本                                         576,000,000.00          576,000,000.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                   1,181,178,541.52         1,181,178,541.52
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备                                          2,800,352.16         2,797,567.48
   盈余公积                                     197,675,938.68          197,675,938.68
   一般风险准备
   未分配利润                                 1,682,960,674.84         1,504,190,469.54
   归属于母公司所有者权益合计                 3,640,615,507.20         3,461,842,517.22
   少数股东权益                                     45,564,466.53        45,645,510.38
      所有者权益合计                          3,686,179,973.73         3,507,488,027.60
       负债和所有者权益总计                   4,267,124,210.54         4,208,017,309.36
法定代表人：许旭东 主管会计工作负责人：周向东 会计机构负责人：刘秋霞
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:江苏亚邦染料股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                          132,585,931.76      133,359,799.54
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          123,489,193.19      282,722,056.46
  应收账款                                          412,659,901.29      245,381,254.12
  预付款项                                           27,619,633.20       17,342,242.04
  应收利息                                            1,184,439.42
                                          11 / 19
                                 2017 年第一季度报告
  应收股利
  其他应收款                                     198,129,404.60     165,313,099.22
  存货                                           287,746,359.25     292,330,988.20
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    74,029,817.51      66,260,189.21
   流动资产合计                             1,257,444,680.22       1,202,709,628.79
非流动资产：
  可供出售金融资产                               128,268,701.50     128,268,701.50
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,122,480,501.97       1,122,480,501.97
  投资性房地产
  固定资产                                       462,121,851.20     469,985,062.04
  在建工程                                        17,411,210.44      13,218,976.43
  工程物资                                             15,897.43        307,692.31
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        41,858,559.77      42,224,612.15
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   8,102,235.85       6,549,529.06
  其他非流动资产                                  64,437,200.00      64,437,200.00
   非流动资产合计                           1,844,696,158.16       1,847,472,275.46
     资产总计                               3,102,140,838.38       3,050,181,904.25
流动负债：
  短期借款                                       122,000,000.00     122,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        66,513,075.01      80,818,786.98
  预收款项                                          783,349.13          994,599.13
  应付职工薪酬                                    19,570,164.19      33,531,937.62
  应交税费                                        29,614,878.47      16,669,706.38
  应付利息                                          152,492.03          147,417.04
  应付股利
  其他应付款                                     189,454,739.82     192,698,779.28
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
                                       12 / 19
                                 2017 年第一季度报告
  其他流动负债                                          4,353.10              4,353.10
   流动负债合计                                    428,093,051.75       446,865,579.53
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                          23,000,000.00        13,000,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   23,000,000.00        13,000,000.00
      负债合计                                     451,093,051.75       459,865,579.53
所有者权益：
  股本                                             576,000,000.00       576,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                    1,167,726,914.98         1,167,726,914.98
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                             58,244.24             62,599.24
  盈余公积                                         197,675,938.68       197,675,938.68
  未分配利润                                       709,586,688.73       648,850,871.82
   所有者权益合计                             2,651,047,786.63         2,590,316,324.72
      负债和所有者权益总计                    3,102,140,838.38         3,050,181,904.25
法定代表人：许旭东 主管会计工作负责人：周向东 会计机构负责人：刘秋霞
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：江苏亚邦染料股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额            上期金额
一、营业总收入                                       632,365,036.19     616,698,720.71
其中：营业收入                                       632,365,036.19     616,698,720.71
      利息收入
      已赚保费
                                         13 / 19
                                  2017 年第一季度报告
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     415,352,935.74      435,310,009.35
其中：营业成本                                     320,090,163.56      325,801,625.95
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       7,358,538.47     7,338,829.27
       销售费用                                     14,754,601.48       12,715,160.10
       管理费用                                     64,665,943.60       78,238,849.90
       财务费用                                         2,573,620.82     4,081,872.47
       资产减值损失                                     5,910,067.81     7,133,671.66
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                        -                -
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                    472,183.56       458,082.22
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 217,484,284.01      181,846,793.58
  加：营业外收入                                        1,829,206.48     4,268,601.96
       其中：非流动资产处置利得                                 -                -
  减：营业外支出                                        1,085,929.45     2,857,556.92
       其中：非流动资产处置损失                          392,910.33      2,089,394.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）             218,227,561.04      183,257,838.62
  减：所得税费用                                    39,538,399.59       31,349,466.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                 178,689,161.45      151,908,371.69
  归属于母公司所有者的净利润                       178,770,205.30      151,740,395.76
  少数股东损益                                           -81,043.85       167,975.93
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
                                         14 / 19
                                     2017 年第一季度报告
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     178,689,161.45       151,908,371.69
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   178,770,205.30       151,740,395.76
  归属于少数股东的综合收益总额                              -81,043.85       167,975.93
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                     0.3104           0.2634
  （二）稀释每股收益(元/股)                                     0.3104           0.2634
法定代表人：许旭东 主管会计工作负责人：周向东 会计机构负责人：刘秋霞
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：江苏亚邦染料股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入                                         298,692,415.05       251,179,031.51
  减：营业成本                                       175,461,893.12       170,965,267.81
      税金及附加                                           3,202,095.09     1,575,941.67
      销售费用                                             1,387,056.25     1,638,380.96
      管理费用                                          34,889,042.31      40,333,328.54
      财务费用                                                6,246.11       642,679.19
      资产减值损失                                      10,702,069.25      13,115,805.78
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                                       38,458,082.22
      其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                      73,044,012.92      61,365,709.78
  加：营业外收入                                            140,000.00       183,683.42
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                            301,491.67       350,200.85
      其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  72,882,521.25      61,199,192.35
                                           15 / 19
                                     2017 年第一季度报告
    减：所得税费用                                      12,146,704.34      3,712,275.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      60,735,816.91     57,486,917.00
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        60,735,816.91     57,486,917.00
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：许旭东 主管会计工作负责人：周向东 会计机构负责人：刘秋霞
                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：江苏亚邦染料股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       426,757,889.79     365,247,474.37
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
                                           16 / 19
                                   2017 年第一季度报告
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     4,611,899.37       2,596,871.96
  收到其他与经营活动有关的现金                       2,693,188.84       9,339,770.87
    经营活动现金流入小计                           434,062,978.00     377,184,117.20
  购买商品、接受劳务支付的现金                      72,015,814.45      51,820,916.07
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   122,590,785.80     113,312,612.96
  支付的各项税费                                    98,304,512.99      82,180,260.21
  支付其他与经营活动有关的现金                      75,969,817.52      20,370,001.26
    经营活动现金流出小计                           368,880,930.76     267,683,790.50
      经营活动产生的现金流量净额                    65,182,047.24     109,500,326.70
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                30,000,000.00     230,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 472,183.56      458,082.22
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                     165,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      10,000,000.00      19,947,000.00
    投资活动现金流入小计                            40,472,183.56     250,570,082.22
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                60,194,959.39      33,375,023.43
产支付的现金
  投资支付的现金                                                      160,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                  16,109,685.00      56,109,730.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           377,368.00      269,640.00
    投资活动现金流出小计                            76,682,012.39     249,754,393.43
      投资活动产生的现金流量净额                   -36,209,828.83        815,688.79
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                42,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       3,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                            45,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                42,304,284.41     148,288,678.08
                                         17 / 19
                                   2017 年第一季度报告
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 1,342,810.53        4,081,784.78
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            43,647,094.94      152,370,462.86
      筹资活动产生的现金流量净额                     1,352,905.06      -152,370,462.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -1,137,241.56          653,957.51
五、现金及现金等价物净增加额                        29,187,881.91      -41,400,489.86
  加：期初现金及现金等价物余额                     471,673,587.92      451,844,716.62
六、期末现金及现金等价物余额                       500,861,469.83      410,444,226.76
法定代表人：许旭东 主管会计工作负责人：周向东 会计机构负责人：刘秋霞
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：江苏亚邦染料股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     209,878,725.68       186,805,381.06
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           343,072.89      21,329,671.08
    经营活动现金流入小计                           210,221,798.57       208,135,052.14
  购买商品、接受劳务支付的现金                      38,274,992.48        40,472,170.13
  支付给职工以及为职工支付的现金                    52,761,558.27        44,041,367.42
  支付的各项税费                                    29,570,196.36        21,775,831.82
  支付其他与经营活动有关的现金                      78,312,736.86       246,083,503.53
    经营活动现金流出小计                           198,919,483.97       352,372,872.90
      经营活动产生的现金流量净额                    11,302,314.60      -144,237,820.76
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                                    230,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                150,458,082.22
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      10,000,000.00
    投资活动现金流入小计                            10,000,000.00       380,458,082.22
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 4,267,622.00         1,140,494.73
产支付的现金
  投资支付的现金                                    16,109,685.00       156,109,730.00
                                         18 / 19
                                   2017 年第一季度报告
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           377,368.00
    投资活动现金流出小计                            20,754,675.00      157,250,224.73
      投资活动产生的现金流量净额                   -10,754,675.00      223,207,857.49
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                42,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            42,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                42,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 1,321,675.01        1,344,019.45
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            43,321,675.01        1,344,019.45
      筹资活动产生的现金流量净额                    -1,321,675.01       -1,344,019.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          -774,035.41       77,626,017.28
  加：期初现金及现金等价物余额                     133,053,917.76      229,774,604.53
六、期末现金及现金等价物余额                       132,279,882.35      307,400,621.81
法定代表人：许旭东 主管会计工作负责人：周向东 会计机构负责人：刘秋霞
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         19 / 19