北京东方国信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
北京东方国信科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
北京东方国信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人管连平、主管会计工作负责人肖宝玉及会计机构负责人(会计主管人员)佘友
华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 224,725,471.34 184,104,186.28 22.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 48,833,732.40 33,306,729.90 46.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
40,074,788.40 32,930,846.32 21.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -141,268,197.58 -114,397,874.92 -26.11%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
加权平均净资产收益率 1.23% 1.78% -0.55%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 4,949,963,712.65 4,939,626,889.71 0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,998,167,850.28 3,951,085,871.51 1.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -90,181.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,309,656.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 8,948,222.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -789,569.20
减：所得税影响额 1,600,135.92
少数股东权益影响额（税后） 19,047.40
合计 8,758,944.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、客户集中和业务收入季节性波动风险
公司的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动，虽然在2016年度，三大电信运营
商收入占比已下降到51.46%，但对主要客户依赖度仍较强。同时，电信运营商由于采购流程审批、投资预算控制和大型建
设项目整体进度等因素影响，合同签订与业务结算一般集中在第四季度，而部门项目支出需公司预先垫付，可能造成季度经
营业绩波动。如果未来电信行业的宏观环境发生不利变化，或者电信运营商对信息化建设的投资规模下降，将对公司的盈利
能力产生影响。针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）坚持互利共赢原则，与客户建立长期的战略合作伙伴关系，
持续创新和升级软件产品，以满足客户不断增长的需求，并提高服务质量，更好的服务客户，为客户创造更大的价值；（2）
加大对非电信行业的开拓力度，依托大数据应用技术、品牌优势以及在电信行业积累的丰富经验，向金融、政府、工业等行
业的大数据应用市场渗透。
2、市场竞争风险
由于大数据广阔的市场前景，大量企业进入该行业，行业竞争日趋激烈。互联网巨头进入大数据领域后，凭借良好的知
名度和强大的资金实力，其业务得到快速发展。资金实力的不同是导致进入行业的企业产生两极分化的重要原因。阿里巴巴、
腾讯、百度等互联网巨头在行业竞争中具有明显的资金优势，有很高的用户信任度。此外，大量创业企业进入大数据产业链
各细分领域，不少创业企业有风险投资等机构雄厚的资金支持。市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数量增加，
若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。针对以上风险，公
司拟采取如下应对措施：（1）对市场进行充分调研，深刻理解客户需求，加强项目可行性研究分析，从而控制和分散相关
风险。（2）紧跟行业前沿技术，加大研发投入，升级产品结构和产品层次，涉足更广阔的大数据领域市场，参与更广泛的
市场竞争，不断探索全新的商业模式和创新产品，寻找利润增长点。
3、专业技术风险
大数据技术发展快、研发投入大、市场需求多变，“大服务”、“云计算”催动信息技术以及相关领域的业务出现更为复杂
的变化。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动态，持续研发创新，从而无法进行技术和产品升级换代，现有的
技术和产品将面临被淘汰的风险。针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将紧密跟踪国内外大数据的技术走
向，及时学习国内外前沿技术；（2）深入调研各行业客户的实际需求，加大研发投入，加强专业人才引进，加深与国际知
名IT企业、国内著名高校、研究所的合作与交流，提升公司专业技术水平。
4、规模扩张导致的管理风险
公司上市以来收入快速增长，经营规模、业务范围和人员规模不断扩大，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了更
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高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理
风险。针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）上市至今，公司基本完成了人才储备工作，未来将结合业务发展科
学配备人员，并不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效；（2）公司通过优化组织结构、全面预算管理、完善
绩效考核、提高企业信息化管理水平，并不断完善各项制度，细化内部控制制度，提高管理效率；（3）公司对管理层加强
培训与学习，提高管理素质和决策能力，并引入外部管理人才、聘请行业专家和顾问，积极学习先进的管理理念与方法，使
企业管理更加制度化、规范化、科学化。
5、外延发展带来的整合及商誉减值风险
公司将进一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投资并购的过程
中可能会出现决策失误风险、管理风险、、投资项目本身面临的技术创新和市场拓展风险、双方整合不力的风险、标的项目
核心团队流失的风险、标的项目业绩未达预期、商誉减值的风险等。针对上述风险，公司将加强并购目标选择和团队融合，
从各个环节加强管理。在收购源头开始控制风险。在选择并购对象时，充分考虑双方在未来业务及文化融合的可行性，以及
产业链、核心技术、行业应用的一致性，做好投资项目的筛选、尽调、评估、估值和谈判工作；投资后，公司认真加强项目
的财务和内控管理，及时发现风险并正确应对。公司将本着合作共赢的观念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟通。在符
合公司总体利益的前提下，对投资团队针对性地推出合理有效的激励措施。在保持收购子公司技技术研发、工程实施和管理
团队稳定的基础上，将东方国信规范、高效的管理模式及运营机制逐步引入子公司，统一财务管理体系，加强内控制度建设，
建设企业文化等措施，较快、平稳的实现双方的整合。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,448
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
管连平 境内自然人 16.95% 111,231,123 83,423,341 质押 62,550,000
霍卫平 境内自然人 12.39% 81,353,733 61,015,299 质押 26,170,000
陈益玲 境内自然人 2.47% 16,184,275 9,092,138
安信证券股份有限公司 境内非国有法人 2.40% 15,734,265 15,734,265
天安财产保险股份有限公司－保
其他 2.40% 15,734,265 15,734,265
赢1号
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申万菱信基金－工商银行－华融
国际信托－盛世景定增基金权益 其他 2.40% 15,734,265 15,734,265
投资集合资金信托计划
全国社保基金一零二组合 其他 1.76% 11,551,961
中国工商银行－嘉实策略增长混
其他 1.62% 10,623,514
合型证券投资基金
BILL & MELINDA GATES
境外法人 1.57% 10,299,903
FOUNDATION TRUST
章祺 境内自然人 1.49% 9,802,964 6,301,482
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
管连平 27,807,782 人民币普通股 27,807,782
霍卫平 20,338,434 人民币普通股 20,338,434
全国社保基金一零二组合 11,551,961 人民币普通股 11,551,961
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 10,623,514 人民币普通股 10,623,514
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 10,299,903 人民币普通股 10,299,903
新余仁邦翰威投资管理有限公司 9,046,509 人民币普通股 9,046,509
邢洪海 8,413,805 人民币普通股 8,413,805
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金 7,548,105 人民币普通股 7,548,105
陈益玲 7,092,137 人民币普通股 7,092,137
中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中 1 号
6,248,938 人民币普通股 6,248,938
集合资产管理计划
公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议
书》，认定为一致行动人，两人为公司的共同实际控制人。管连平
和霍卫平各持有新余仁邦翰威投资管理有限公司部分股权。
上述股东关联关系或一致行动的说明
除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存
在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 售股数 数
按照高管股份锁
管连平 83,423,341 83,423,341 高管锁定股
定及解锁。
按照高管股份锁
霍卫平 61,015,299 61,015,299 高管锁定股
定及解锁。
2017 年 5 月 17
安信证券股份有限公司 15,734,265 15,734,265 非公开发行限售股份
日
申万菱信基金－工商银行－
华融国际信托－盛世景定增 2017 年 5 月 17
15,734,265 15,734,265 非公开发行限售股份
基金权益投资集合资金信托 日
计划
天安财产保险股份有限公司 2017 年 5 月 17
15,734,265 15,734,265 非公开发行限售股份
－保赢 1 号 日
按照现金及发行
资产重组股份锁定承 股份购买资产报
陈益玲 9,092,138 9,092,138
诺 告书中所作承诺
解锁
2017 年 5 月 17
全国社保基金五零一组合 6,476,748 6,476,748 非公开发行限售股份
日
中信建投证券股份有限公司
2017 年 5 月 17
－博时睿远定增灵活配置混 6,476,747 6,476,747 非公开发行限售股份
日
合型证券投资基金
按照现金及发行
资产重组股份锁定承 股份购买资产报
章祺 6,301,482 6,301,482
诺 告书中所作承诺
解锁
中国工商银行股份有限公司
2017 年 5 月 17
－财通多策略升级混合型证 2,277,098 2,277,098 非公开发行限售股份
日
券投资基金
按照资产重组及
资产重组股份锁定承
非公开发行股份
诺及非公开发行股份
所作承诺解锁；
锁定承诺；股权激励
其他限售股股东 48,524,071 18,928,352 195,004 29,790,723 按照公司股权激
计划股份锁定安排；
励计划安排分三
高管锁定股；非公开
期解锁；按照高
发行限售股份
管股份锁定及解
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锁；非公开发行
限售股份解禁日
为 2017 年 5 月 17
日
合计 270,789,719 18,928,352 195,004 252,056,371 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期 末 期 初 增减比例 变动原因
货币资金 340,843,456.87 568,948,446.87 -40.09% 主要系本期公司规模扩大拓展业务支出增
多，研发投入和人员支出增加
预付账款 43,133,313.31 27,844,974.68 54.91% 主要系公司营业规模扩大，业务增加
应收利息 1,378,477.24 2,947,204.44 -53.23% 主要系本期部分理财产品到期收到利息收
入
存货 178,879,331.48 125,039,007.31 43.06% 主要系本期业务量增加导致存货同比增加
开发支出 81,258,060.04 46,193,667.15 75.91% 主要系本期增加研发投入所致
应付职工薪酬 31,356,370.98 48,873,681.38 -35.84% 主要系本期支付上年末职工薪酬款
利润表项目 2017年1-3月 2016年1-3月 增减比例 变动原因
税金及附加 1,840,841.19 1,329,292.54 38.48% 主要系本期收入增加，相应需缴纳税金及
附加增加
销售费用 17,996,620.42 10,427,232.46 72.59% 主要系较上年同期比业务规模扩大以及合
并范围增加，人员支出及办公费用等增加
所致
财务费用 2,265,165.20 3,391,194.72 -33.20% 主要系短期借款较上年同期减少，利息支
出减少所致
资产减值损失 -1,180,560.73 -408,464.00 -189.02% 主要系本期收回部分账龄较长的应收款
项，坏账冲回所致
投资收益 8,293,431.09 -287,056.69 2989.13% 主要系本期收回理财产品利息收益所致
营业外支出 890,310.87 2,756.60 32197.43% 主要系本期新增对外捐赠款
所得税费用 11,183,095.81 3,718,590.57 200.73% 主要系本期较上年同期合并范围增加，利
润增加，导致所得税费用增加所致
现金流量表项目 2017年1-3月 2016年1-3月 增减比例 变动原因
收到的税费返还 1,513,714.89 2,971,090.24 -49.05% 主要系本期增值税税收返还减少所致
收到其他与经营活动有 10,082,693.89 29,805,722.07 -66.17% 主要系本期相比上年同期收回的往来款、
关的现金 投标保证金、押金等减少所致
支付其他与经营活动有 34,895,178.42 79,197,481.14 -55.94% 主要系本期加强备用金管理，备用金借款
关的现金 减少，同时本年较上年同期减少支付房租
等相关费用支出所致
购建固定资产、无形资 66,780,703.47 15,821,986.60 322.08% 主要系本期加大研发投入支出所致
产和其他长期资产支付
的现金
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投资支付的现金 1,490,000,000.00 125,000,000.00 1092.00% 主要系本期增加对理财产品的投资
投资活动产生的现金流 -85,632,737.19 -140,821,986.60 39.19% 主要系本期增加对理财产品的投资，同时
量净额 收到产生的投资收益，使投资活动净额增
加所致
分配股利、利润或偿付 3,059,500.00 4,963,220.82 -38.36% 主要系本期较上年同期短期借款减少，相
利息支付的现金 应利息支出减少所致
筹资活动产生的现金流 -3,059,500.00 22,099,187.70 -113.84% 主要系本期较上年同期短期借款减少所致
量净额
汇率变动对现金及现金 251,229.90 28,147.22 792.56% 主要系本期合并境外子公司COTOPAXI公
等价物的影响 司产生外币汇率变动
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期，公司实现营业总收入22,472.55万元较上年同期增长22.06%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润
4,883.37万元较上年同期增长46.62%，业绩增长的主要原因系：报告期内，公司持续加大市场拓展，公司产品和技术不断创
新，核心竞争力不断提升。在非电信行业和领域的业务项目逐步落地，合同订单稳定增长。
报告期内，深耕公司传统优势领域的同时，不断推动数据的跨界融合及运营，继续加强对新行业、新模式的推动，保障
了公司营业收入稳步增长。在产品及技术研发方面，不断跟进全球领先的大数据技术发展趋势，在云计算技术领域不断投入
研发力量，构建公司新的技术优势，促进了公司的收入的持续增长。同时，报告期内公司加强各子公司的业务及文化整合，
整合公司及各子公司的技术及市场资源，充分发挥集团内部的业务协同效应，保证了各子公司各项业务的顺利开展及业绩的
持续、稳健增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
本年度，公司继续实施大数据分析服务平台、分布式大数据处理平台、互联网银行平台、城市智能运营中心、工业大数
据智能互联平台等5个募集资金项目的开发工作，相关项目的开发将进一步增强公司在金融、工业、智慧城市、大数据运营
等领域的产品及服务能力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
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√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司新增软件著作权5 项，主要为数据分析及金融大数据相关软件产品，公司核心技术、核心技术团队、关
键技术人员等未发生不利变化。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
第一季度公司前五大供应商合计采购金额为2,025.11万元，占公司总采购金额的18.20%，未对公司经营产生不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
第一季度公司前五大客户合计收入为6,746.57万元，占公司总收入的30.02%，未对公司经营产生不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2017年度经营计划未发生重大变更。本报告期，公司按照年度经营工作计划落实各项经营举措，进一步围绕大数据
产业链探索新业务，继续研发大数据核心产品，夯实核心技术能力，积极推进外延式发展，布局多元市场，不断拓展公司大
数据服务和应用的行业领域，2017年第一季度，公司各项工作的开展情况均符合公司年度经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司经营面临的风险、困难及解决措施请见“第二节 公司基本情况,二、重大风险提示”中的内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于 2016 年 8 月 30 日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《 北京东方国信科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产预案》等关于本次重大资产重组的议案， 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李轶强、刘文
楠、尹江玲、史雪丹等人合计持有的北京锐软科技股份有限公司（以下简称“锐软科技”、“标的公司”） 100%股权。
公司于 2016 年 9 月 7 日收到深圳证券交易所发出的《关于对北京东方国信科技股份有限公司的重组问询函》（创业
板许可类重组问询函【 2016】第 71 号）文件。 公司于 2016 年 9 月 20 日披露了《关于深圳证券交易所<关于对北京东
方国信科技股份有限公司的重组问询函>的回复》、《关于发行股份及支付现金购买资产预案的修订说明公告》等相关公告。
2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于中止重大资产重组的议案》。本次交易预案
公布后证券市场环境发生了较大变化，公司本次资产重组相关具体工作尚未全部完成，公司首次审议通过本次资产重组的董
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事会决议有效期将到期，本次交易各方需对交易具体细节进行调整。经各方审慎研究，认为继续推进本次重大资产重组的条
件尚不够成熟，为切实维护全体股东利益，更好的保护中小股东利益，交易各方经协商一致，决定中止公司第三届董事会第
二十六次会议审议通过的重大资产重组方案，待条件成熟时择机启动。截至本报告日，公司与交易各方尚未确定本次重组的
重启时间，公司将积极与交易对方沟通，尽快确定本次重组事项，并及时履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产预案 2016 年 09 月 01 日 www.cninfo.com.cn
发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿） 2016 年 09 月 20 日 www.cninfo.com.cn
关于中止重大资产重组事项的公告 2017 年 02 月 28 日 www.cninfo.com.cn
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 190,123.65
本季度投入募集资金总额 3,339.27
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 51,224.08
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 截至期末 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末投资
承诺投资 投资总 期投入 累计投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 进度(3)
总额 额(1) 金额 金额(2) 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2014 年
收购上海屹通信息 16,335.
否 11,270 11,270 11,270 100.00% 12 月 31 1,751.6 是 否
技术有限公司
日
2017 年
移动金融应用互联 3,105.5
否 3,077.84 1,053.51 33.92% 12 月 31 是 否
网开发平台
日
大数据分析服务平 否 28,683.33 28,683. 1,597.06 3,182.29 11.09% 2019 年 是 否
北京东方国信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
台 33 03 月 31
日
2020 年
分布式大数据处理 31,038.
否 31,038.55 783.76 1,714.01 5.52% 04 月 30 是 否
平台
日
2019 年
29,105.
互联网银行平台 否 29,105.25 210.87 1,065.75 3.66% 09 月 30 是 否
日
2019 年
30,718.
城市智能运营中心 否 30,718.01 650.45 1,308.94 4.26% 03 月 31 是 否
日
2019 年
工业大数据智能互 25,019.
否 25,019.97 97.13 418.88 1.67% 10 月 30 是 否
联平台
日
2016 年
31,210.
补充流动资金 否 35,000 31,210.7 100.00% 05 月 23 是 否
日
190,151 16,335.
承诺投资项目小计 -- 193,912.95 3,339.27 51,224.08 -- -- 1,751.6 -- --
.33
超募资金投向
不适用
190,151 16,335.
合计 -- 193,912.95 3,339.27 51,224.08 -- -- 1,751.6 -- --
.33
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
报告期内发生
募集资金投资项目 公司于 2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更非公开发行募集
实施地点变更情况 资金投资项目实施地点的议案》，募集资金项目“大数据分析服务平台”、“分布式大数据处理平台”、“互联
网银行平台”、“城市智能运营中心”、“工业大数据智能互联平台”的实施地点由北京市朝阳区望京北路 9
号叶青大厦 D 座变更为北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦。
适用
募集资金投资项目
报告期内发生
实施方式调整情况
公司于 2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行
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募集资金投资项目实施方式的议案》， 同意变更募集资金投资项目的实施地点和变更募集资金投资项目中
的“工业大数据智能互联平台”的实施方式。
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了
明确详细的利润分配政策，本公司《公司章程》就现金分红的条件、分红的标准和比例、相关的决策程序和机制等作了详细
完整的规定，在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益。报告期内，公司严格执行了利润分配政策，独立董
事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，利润分配方案的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规
定。
公司于2017年4月24日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以
2016年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东
每10股转增6股。该方案已经第三届监事会第二十次会议审核通过、独立董事发表同意意见，尚需提交公司股东大会审议。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方国信科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 340,843,456.87 568,948,446.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,264,045.47 24,418,309.50
应收账款 1,019,695,370.62 913,844,259.45
预付款项 43,133,313.31 27,844,974.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,378,477.24 2,947,204.44
应收股利
其他应收款 52,913,602.56 47,834,250.40
买入返售金融资产
存货 178,879,331.48 125,039,007.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,486,429,041.47 1,455,212,155.99
流动资产合计 3,145,536,639.02 3,166,088,608.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 101,159,934.01 101,159,934.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,368,906.77 29,023,697.81
投资性房地产
固定资产 214,680,367.93 211,153,871.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 370,250,217.31 376,392,945.47
开发支出 81,258,060.04 46,193,667.15
商誉 976,653,348.45 976,653,348.45
长期待摊费用 27,447,315.53 26,853,223.36
递延所得税资产 4,608,923.59 6,107,593.25
其他非流动资产
非流动资产合计 1,804,427,073.63 1,773,538,281.07
资产总计 4,949,963,712.65 4,939,626,889.71
流动负债：
短期借款 282,000,000.00 282,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 54,170,336.49 42,179,658.53
预收款项 22,964,554.99 19,131,628.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,356,370.98 48,873,681.38
应交税费 49,647,373.93 62,619,236.03
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应付利息 373,813.31 373,813.31
应付股利
其他应付款 421,113,024.20 441,691,114.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 861,625,473.90 896,869,132.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 375,500.00 375,500.00
递延收益 3,600,666.72 3,846,166.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,976,166.72 4,221,666.71
负债合计 865,601,640.62 901,090,799.38
所有者权益：
股本 656,378,177.00 656,200,623.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,494,086,653.22 2,493,746,992.42
减：库存股 119,105,900.00 119,105,900.00
其他综合收益 -5,969,665.96 -3,700,697.53
专项储备
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盈余公积 71,040,368.32 71,040,368.32
一般风险准备
未分配利润 901,738,217.70 852,904,485.30
归属于母公司所有者权益合计 3,998,167,850.28 3,951,085,871.51
少数股东权益 86,194,221.75 87,450,218.82
所有者权益合计 4,084,362,072.03 4,038,536,090.33
负债和所有者权益总计 4,949,963,712.65 4,939,626,889.71
法定代表人：管连平 主管会计工作负责人：肖宝玉 会计机构负责人：佘友华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 195,908,327.12 328,421,824.09
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 644,459,465.86 621,667,886.93
预付款项 15,201,631.38 7,405,883.38
应收利息 1,176,092.02 2,578,676.66
应收股利
其他应收款 43,535,584.67 41,743,298.64
存货 122,496,862.37 80,593,237.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,345,000,000.00 1,365,000,000.00
流动资产合计 2,368,777,963.42 2,447,410,807.21
非流动资产：
可供出售金融资产 100,659,934.01 100,659,934.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,396,291,041.00 1,396,945,832.04
投资性房地产
北京东方国信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 209,831,579.82 206,739,790.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 326,814,805.30 332,910,421.08
开发支出 73,852,188.71 38,765,304.00
商誉
长期待摊费用 21,502,628.27 21,854,429.25
递延所得税资产 2,427,389.32 4,007,931.06
其他非流动资产
非流动资产合计 2,131,379,566.43 2,101,883,641.57
资产总计 4,500,157,529.85 4,549,294,448.78
流动负债：
短期借款 282,000,000.00 282,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 40,777,091.99 59,317,405.34
预收款项 6,766,005.95 5,236,005.95
应付职工薪酬 24,344,997.11 40,933,299.85
应交税费 11,196,526.45 23,834,284.80
应付利息 373,813.31 373,813.31
应付股利
其他应付款 437,186,763.03 458,610,600.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 802,645,197.84 870,305,409.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
北京东方国信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 375,500.00 375,500.00
递延收益 3,600,666.72 3,846,166.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,976,166.72 4,221,666.71
负债合计 806,621,364.56 874,527,076.42
所有者权益：
股本 656,378,177.00 656,200,623.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,494,375,464.49 2,494,035,803.69
减：库存股 119,105,900.00 119,105,900.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 71,040,368.32 71,040,368.32
未分配利润 590,848,055.48 572,596,477.35
所有者权益合计 3,693,536,165.29 3,674,767,372.36
负债和所有者权益总计 4,500,157,529.85 4,549,294,448.78
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 224,725,471.34 184,104,186.28
其中：营业收入 224,725,471.34 184,104,186.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 177,102,164.28 150,310,559.65
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其中：营业成本 111,243,423.85 91,396,734.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,840,841.19 1,329,292.54
销售费用 17,996,620.42 10,427,232.46
管理费用 44,936,674.35 44,174,569.22
财务费用 2,265,165.20 3,391,194.72
资产减值损失 -1,180,560.73 -408,464.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,293,431.09 -287,056.69
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,916,738.15 33,506,569.94
加：营业外收入 3,734,403.87 3,414,464.92
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 890,310.87 2,756.60
其中：非流动资产处置损失 90,181.67 2,754.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,760,831.15 36,918,278.26
减：所得税费用 11,183,095.81 3,718,590.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,577,735.34 33,199,687.69
归属于母公司所有者的净利润 48,833,732.40 33,306,729.90
少数股东损益 -1,255,997.06 -107,042.21
六、其他综合收益的税后净额 -2,268,968.43 57,083.92
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,268,968.43 57,083.92
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-2,268,968.43 57,083.92
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -2,268,968.43 57,083.92
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 45,308,766.91 33,256,771.61
归属于母公司所有者的综合收益
46,564,763.97 33,363,813.82
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,255,997.06 -107,042.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.06
（二）稀释每股收益 0.08 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：管连平 主管会计工作负责人：肖宝玉 会计机构负责人：佘友华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 96,470,484.66 83,474,953.46
减：营业成本 45,532,258.35 31,953,685.85
税金及附加 738,121.57 573,332.59
北京东方国信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 13,487,145.13 7,216,867.94
管理费用 21,826,946.21 21,390,354.07
财务费用 2,370,854.60 4,229,470.34
资产减值损失 -1,580,208.69
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,261,434.23 -287,056.69
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,356,801.72 17,824,185.98
加：营业外收入 245,799.99 194,318.81
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 800,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,802,601.71 18,018,504.79
列）
减：所得税费用 3,551,023.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,251,578.13 18,018,504.79
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,251,578.13 18,018,504.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 165,665,498.29 210,361,409.51
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,513,714.89 2,971,090.24
收到其他与经营活动有关的现
10,082,693.89 29,805,722.07
金
经营活动现金流入小计 177,261,907.07 243,138,221.82
购买商品、接受劳务支付的现金 95,538,388.57 119,210,289.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
136,864,493.84 111,459,221.31
现金
支付的各项税费 51,232,043.82 47,669,104.95
支付其他与经营活动有关的现
34,895,178.42 79,197,481.14
金
经营活动现金流出小计 318,530,104.65 357,536,096.74
经营活动产生的现金流量净额 -141,268,197.58 -114,397,874.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,460,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,147,966.28
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,471,147,966.28
购建固定资产、无形资产和其他
66,780,703.47 15,821,986.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,490,000,000.00 125,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,556,780,703.47 140,821,986.60
投资活动产生的现金流量净额 -85,632,737.19 -140,821,986.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 62,408.52
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
北京东方国信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 30,062,408.52
偿还债务支付的现金 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,059,500.00 4,963,220.82
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 3,059,500.00 7,963,220.82
筹资活动产生的现金流量净额 -3,059,500.00 22,099,187.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
251,229.90 28,147.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -229,709,204.87 -233,092,526.60
加：期初现金及现金等价物余额 565,185,963.02 460,731,840.76
六、期末现金及现金等价物余额 335,476,758.15 227,639,314.16
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82,369,973.82 91,042,703.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
8,698,462.82 17,345,712.57
金
经营活动现金流入小计 91,068,436.64 108,388,416.26
购买商品、接受劳务支付的现金 52,638,947.84 71,849,950.36
支付给职工以及为职工支付的
79,555,862.09 67,494,386.78
现金
支付的各项税费 31,555,879.21 25,889,869.03
支付其他与经营活动有关的现
25,534,386.06 53,854,320.79
金
经营活动现金流出小计 189,285,075.20 219,088,526.96
经营活动产生的现金流量净额 -98,216,638.56 -110,700,110.70
北京东方国信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,420,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,937,938.50
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,430,937,938.50
购建固定资产、无形资产和其他
62,176,391.78 15,388,783.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,400,000,000.00 126,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,462,176,391.78 141,388,783.13
投资活动产生的现金流量净额 -31,238,453.28 -141,388,783.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 62,408.52
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 30,062,408.52
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
3,059,500.00 4,944,637.24
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 3,059,500.00 4,944,637.24
筹资活动产生的现金流量净额 -3,059,500.00 25,117,771.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -132,514,591.84 -226,971,122.55
北京东方国信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 326,961,992.73 302,769,754.47
六、期末现金及现金等价物余额 194,447,400.89 75,798,631.92
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 东方国信：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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