北京银行2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：601169                         公司简称：北京银行
         北京银行股份有限公司
         2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 9
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    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 未出席董事情况
           未出席董事姓名                   未出席董事职务                      被委托人姓名
    张杰                           董事                                任志强
    高歌                           独立董事                            李晓慧
    1.3 本行法定代表人张东宁、主管财会工作副行长杜志红及财会机构负责人邢晓青保证季度报告
    中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第一季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
                                                                        单位：百万元 币种：人民币
                                                                                本报告期末比上年度
                               本报告期末                  上年度末
                                                                                    末增减(%)
总资产                             2,174,459                     2,116,339                       2.75
归属于上市公司股东的净               146,910                          142,120                    3.37
资产
归属于上市公司普通股股                     8.49                         8.17                     3.92
东的每股净资产
                             年初至报告期末         上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量               -20,525                      -124,960                     不适用
净额
                             年初至报告期末         上年初至上年报告期末        比上年同期增减（%）
营业收入                               13,606                         12,702                     7.12
归属于上市公司股东的净                    5,445                        5,275                     3.22
利润
归属于上市公司股东的扣                    5,445                        5,272                     3.28
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                  4.30                         4.62      下降 0.32 个百分点
基本每股收益（元/股）                      0.36                         0.35                     2.86
稀释每股收益（元/股）                      0.36                         0.35                     2.86
    注：本行按照调整后的股数重新计算 2016 年同期的每股收益情况。
    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
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                           项目                                           本期金额
   营业外收入
   营业外支出                                                                                       -5
   所得税影响额
   合计
   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                            单位：股
股东总数（户）                                                                                  146,561
                                      前十名股东持股情况
                                                持有有限            质押或冻结情况
                      期末持股         比例
股东名称（全称）                                售条件股     股份状                           股东性质
                        数量           (%)                                    数量
                                                份数量         态
ING BANK N.V.        2,074,605,312     13.64            0      无                      0      境外法人
新华联控股有限公                                        0                1,472,990,620          其他
                     1,502,234,369      9.88                   质押
司
北京市国有资产经                                        0                     88,744,605      国有法人
                     1,344,032,227      8.84                   冻结
营有限责任公司
北京能源集团有限                                        0                     50,977,296      国有法人
                       771,808,954      5.08                   冻结
责任公司
中国证券金融股份                                        0                              0      国有法人
                       702,155,677      4.62                   无
有限公司
中央汇金资产管理                                        0                              0      国有法人
                       262,906,200      1.73                   无
有限责任公司
华泰汽车集团有限                                        0                  238,022,696          其他
                       238,022,696      1.57                   质押
公司
世纪金源投资集团                                        0                              0        其他
                       180,856,255      1.19                   无
有限公司
三峡资本控股有限                                        0                              0      国有法人
                       169,139,657      1.11                   无
责任公司
北京联东投资（集                                        0                     55,050,000        其他
                       167,414,068      1.10                   质押
团）有限公司
                                  前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股的                    股份种类及数量
                                            数量                       种类                  数量
ING BANK N.V.                                  2,074,605,312     人民币普通股              2,074,605,312
新华联控股有限公司                             1,502,234,369     人民币普通股              1,502,234,369
北京市国有资产经营有限责任公司                 1,344,032,227     人民币普通股              1,344,032,227
北京能源集团有限责任公司                         771,808,954     人民币普通股                771,808,954
中国证券金融股份有限公司                         702,155,677     人民币普通股                702,155,677
中央汇金资产管理有限责任公司                     262,906,200     人民币普通股                262,906,200
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华泰汽车集团有限公司                            238,022,696         人民币普通股              238,022,696
世纪金源投资集团有限公司                        180,856,255         人民币普通股              180,856,255
三峡资本控股有限责任公司                        169,139,657         人民币普通股              169,139,657
北京联东投资（集团）有限公司                    167,414,068         人民币普通股              167,414,068
上述股东关联关系或一致行动的说明                       上述股东之间本行未知其关联关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                 不适用
   2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
   况表
   √适用 □不适用
   证券简称：北银优 1      证券代码：360018
                                                                                              单位:股
   优先股股东总数（户）
                                    前十名优先股股东持股情况
                                                                     所持股份      质押或冻结情况
          股东名称(全称)             期末持股数量      比例(%)
                                                                       类别        股份状态      数量
   中国平安财产保险股份有限公司        10,000,000         20.41       优先股         无
   －传统－普通保险产品
   中粮信托有限责任公司－中粮信        10,000,000         20.41       优先股         无
   托投资 1 号资金信托计划
   中邮创业基金－华夏银行－华夏         5,000,000         10.20       优先股         无
   银行股份有限公司
   中国平安人寿保险股份有限公司         5,000,000         10.20       优先股         无
   －自有资金
   中国银行股份有限公司上海市分         4,900,000         10.00       优先股         无
   行
   德邦基金－平安银行－平安银行         3,800,000            7.76     优先股         无
   股份有限公司
   广东粤财信托有限公司－粤财信         3,000,000            6.12     优先股         无
   托.粤银 1 号证券投资单一资金信
   托计划
   博时基金－工商银行－博时－工         3,000,000            6.12     优先股         无
   行－灵活配置 5 号特定多个客户
   资产管理计划
   中银基金－中国银行－中国银行         1,700,000            3.47     优先股         无
   股份有限公司
   中银基金公司－中行－中国银行         1,600,000            3.27     优先股         无
   股份有限公司
                               前十名无限售条件优先股股东持股情况
             股东名称               期末持有无限售条件优先                 股份种类及数量
                                          股的数量                        种类                数量
   中国平安财产保险股份有限公司                   10,000,000             优先股           10,000,000
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－传统－普通保险产品
中粮信托有限责任公司－中粮信                    10,000,000         优先股          10,000,000
托投资 1 号资金信托计划
中邮创业基金－华夏银行－华夏                     5,000,000         优先股              5,000,000
银行股份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司                     5,000,000         优先股              5,000,000
－自有资金
中国银行股份有限公司上海市分                     4,900,000         优先股              4,900,000
行
德邦基金－平安银行－平安银行                     3,800,000         优先股              3,800,000
股份有限公司
广东粤财信托有限公司－粤财信                     3,000,000         优先股              3,000,000
托.粤银 1 号证券投资单一资金信
托计划
博时基金－工商银行－博时－工                     3,000,000         优先股              3,000,000
行－灵活配置 5 号特定多个客户
资产管理计划
中银基金－中国银行－中国银行                     1,700,000         优先股              1,700,000
股份有限公司
中银基金公司－中行－中国银行                     1,600,000         优先股              1,600,000
股份有限公司
前十名优先股股东之间，上述股东与前     中国平安财产保险股份有限公司和中国平安人寿保险股
十名普通股股东之间存在关联关系或       份有限公司均为中国平安保险（集团）股份有限公司的
属于一致行动人的说明                   控股子公司；中银基金管理有限公司为中国银行股份有
                                       限公司之控股子公司。
证券简称：北银优 2     证券代码：360023
                                                                                       单位：股
优先股股东总数（户）
                                 前十名优先股股东持股情况
                                       期末持股数      比例    所持股份      质押或冻结情况
          股东名称(全称)
                                           量          (%)       类别       股份状态      数量
德邦基金－平安银行－平安银行股份
                                       39,000,000      30.00    优先股        无
有限公司
华安未来资产－海通证券－上海海通
                                       15,000,000      11.54    优先股        无
证券资产管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司           13,000,000      10.00    优先股        无
博时基金－工商银行－博时－工行－
灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计    13,000,000      10.00    优先股        无
划
                                            6 / 16
                                          2017 年第一季度报告
华润深国投信托有限公司－投资 1 号单
                                           10,000,000       7.69      优先股            无
一资金信托
华宝信托有限责任公司－投资 2 号资金
                                           10,000,000       7.69      优先股            无
信托
中信银行股份有限公司－中信理财之
                                             7,000,000      5.38      优先股            无
乐赢系列
广发证券资管－工商银行－广发证券
                                             6,500,000      5.00      优先股            无
稳利 3 号集合资产管理计划
杭州银行股份有限公司－“幸福 99”丰
                                             5,000,000      3.85      优先股            无
裕盈家 KF01 号银行理财计划
广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤
                                             5,000,000      3.85      优先股            无
银 1 号证券投资单一资金信托计划
                           前十名无限售条件优先股股东持股情况
                                                         期末持有无限售条              股份种类及数量
                   股东名称
                                                         件优先股的数量            种类           数量
德邦基金－平安银行－平安银行股份有限公司                          39,000,000      优先股      39,000,000
华安未来资产－海通证券－上海海通证券资产管
                                                                  15,000,000      优先股      15,000,000
理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司                                      13,000,000      优先股      13,000,000
博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置 5 号
                                                                  13,000,000      优先股      13,000,000
特定多个客户资产管理计划
华润深国投信托有限公司－投资 1 号单一资金信托                     10,000,000      优先股      10,000,000
华宝信托有限责任公司－投资 2 号资金信托                           10,000,000      优先股      10,000,000
中信银行股份有限公司－中信理财之乐赢系列                           7,000,000      优先股        7,000,000
广发证券资管－工商银行－广发证券稳利 3 号集合
                                                                   6,500,000      优先股        6,500,000
资产管理计划
杭州银行股份有限公司－“幸福 99”丰裕盈家 KF01
                                                                   5,000,000      优先股        5,000,000
号银行理财计划
广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤银 1 号证券
                                                                   5,000,000      优先股        5,000,000
投资单一资金信托计划
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股             上述股东之间不存在已知的关联关系或一致
股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明               行动关系。
2.4 杠杆率分析
    本公司根据 2015 年 4 月 1 日起施行的《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（中国银监会令
2015 年第 1 号）计算杠杆率指标，本期末及前 3 个季度本公司集团口径杠杆率指标如下:
                                                            单位：百万元 币种：人民币
项目                 2017 年 3 月 31 日     2016 年 12 月 31 日   2016 年 9 月 30 日    2016 年 6 月 30 日
杠杆率（%）                      5.85%                   5.75%               5.89%                 5.31%
一级资本净额                  147,922                143,011              142,208               124,632
调整后的表内外资
                           2,526,511               2,486,830            2,416,103             2,346,023
产余额
                                                7 / 16
                                        2017 年第一季度报告
 2.5 流动性覆盖率指标
                                                                       （单位：人民币百万元）
       项目                                                                         报告期末
       流动性覆盖率                                                                   83.91%
       合格优质流动性资产                                                         252,185.45
       未来 30 天现金净流出量的期末数值                                           300,528.22
 三、 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
                                                                  单位：百万元 币种：人民币
                                               与上年度期末相
项目                  报告期末     报告期初                                主要原因
                                               比增减幅度（%）
买入返售金融资产        47,680       82,643             -42.31   买入返售金融资产规模下降
拆入资金                46,952       34,769              35.04   拆入资金规模增加
应交税费                 4,584        3,356              36.59   应交税费增加
其他负债                40,670       24,400              66.68   其他负债增加
其他综合收益                -989       -334             不适用   可供出售金融资产公允价值变动
                                               与上年同期相比
项目                  本报告期     上年同期                                主要原因
                                               增减幅度（%）
                                                                 收入结构优化，手续费及佣金收入
手续费及佣金收入         4,142        3,159              31.12
                                                                 增加
投资收益                     116        249             -53.41   投资收益下降
公允价值变动损益             -35        -19             不适用   公允价值变动损益减少
汇兑收益                     39           14            178.57   汇兑收益增加
税金及附加                   142        741             -80.84   执行营改增政策的影响
资产减值损失             3,761        2,593              45.04   加大拨备计提，风险抵御能力加强
营业外收入                    5           11            -54.55   营业外收入减少
少数股东损益                 36           19             89.47   少数股东损益增加
 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 □适用 √不适用
 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
 □适用 √不适用
                                               8 / 16
                                   2017 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
                                                         公司名称   北京银行股份有限公司
                                                    法定代表人      张东宁
                                                             日期   2017 年 4 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:北京银行股份有限公司
                                         单位：百万元 币种:人民币         审计类型：未经审计
                   项目                           期末余额                    年初余额
资产：
  现金及存放中央银行款项                                    168,888                      166,285
  存放同业款项及其他金融机构款项                            180,708                      210,935
  贵金属                                                        315
  拆出资金                                                   64,641                      72,380
  交易性金融资产                                             37,680                      40,952
  衍生金融资产                                                  222
  买入返售金融资产                                           47,680                      82,643
  应收利息                                                   13,236                      12,717
  发放贷款和垫款                                            929,171                      867,955
  可供出售金融资产                                          165,968                      177,026
  持有至到期投资                                            213,544                      208,431
  应收款项类投资                                            323,833                      250,141
  长期股权投资                                                1,606                       1,639
  投资性房地产                                                  495
  固定资产                                                    8,818                       8,734
  无形资产                                                      592
  递延所得税资产                                              9,600                       8,448
  其他资产                                                    7,462                       6,401
    资产总计                                              2,174,459                 2,116,339
负债：
  向中央银行借款                                             51,521                      43,021
  同业及其他金融机构存放款项                                294,357                      346,110
  拆入资金                                                   46,952                      34,769
  衍生金融负债                                                  238
                                         9 / 16
                                   2017 年第一季度报告
  卖出回购金融资产款                                          43,545                51,139
  吸收存款                                               1,188,444            1,150,904
  应付职工薪酬                                                 2,039                 1,909
  应交税费                                                     4,584                 3,356
  应付利息                                                    14,412                14,891
  应付债券                                                 339,030              301,765
  预计负债                                                       66
  其他负债                                                    40,670                24,400
   负债合计                                              2,025,858            1,972,560
所有者权益（或股东权益）：
  实收资本(或股本)                                            15,206                15,206
  其他权益工具                                                17,841                17,841
  其中：优先股                                                17,841                17,841
  资本公积                                                    26,236                26,236
  其他综合收益                                                  -989                  -334
  盈余公积                                                    11,801                11,801
  一般风险准备                                                26,071                26,067
  未分配利润                                                  50,744                45,303
   归属于母公司所有者权益合计                              146,910              142,120
   少数股东权益                                                1,691                 1,659
      股东权益合计                                         148,601              143,779
         负债和股东权益总计                              2,174,459            2,116,339
法定代表人：张东宁 主管财会工作副行长：杜志红        财会机构负责人：邢晓青
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:北京银行股份有限公司
                                          单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            期末余额              年初余额
资产：
  现金及存放中央银行款项                                   168,716              166,138
  存放同业款项及其他金融机构款项                           174,408              207,573
  贵金属                                                         315
  拆出资金                                                    69,241                78,140
  交易性金融资产                                              37,602                40,802
  衍生金融资产                                                   222
  买入返售金融资产                                            46,733                82,688
  应收利息                                                    13,268                12,746
  发放贷款和垫款                                           903,968              846,829
  可供出售金融资产                                         164,795              175,888
  持有至到期投资                                           213,544              208,431
  应收款项类投资                                           325,698              249,795
                                         10 / 16
                                      2017 年第一季度报告
  长期股权投资                                                    3,883                    3,917
  投资性房地产                                                      495
  固定资产                                                        8,803                    8,718
  无形资产                                                          581
  递延所得税资产                                                  9,457                    8,305
  其他资产                                                        6,596                    6,190
     资产总计                                                2,148,325               2,097,800
负债：
  向中央银行借款                                                 51,500                   43,000
  同业及其他金融机构存放款项                                   295,254                 347,061
  拆入资金                                                       46,952                   34,769
  衍生金融负债                                                      238
  卖出回购金融资产款                                             43,545                   51,139
  吸收存款                                                   1,186,959               1,149,552
  应付职工薪酬                                                    1,819                    1,714
  应交税费                                                        4,378                    3,232
  应付利息                                                       14,234                   14,741
  应付债券                                                     339,030                 301,765
  预计负债                                                          66
  其他负债                                                       17,963                    8,881
     负债合计                                                2,001,938               1,956,150
所有者权益（或股东权益）：
  实收资本(或股本)                                               15,206                   15,206
  其他权益工具                                                   17,841                   17,841
  其中：优先股                                                   17,841                   17,841
  资本公积                                                       26,128                   26,128
  其他综合收益                                                     -984                     -335
  盈余公积                                                       11,801                   11,801
  一般风险准备                                                   25,854                   25,854
  未分配利润                                                     50,541                   45,155
     所有者权益（或股东权益）合计                              146,387                 141,650
       负债和所有者权益（或股东权益）总                      2,148,325               2,097,800
计
法定代表人：张东宁        主管财会工作副行长：杜志红        财会机构负责人：邢晓青
                                          合并利润表
                                        2017 年 1—3 月
编制单位：北京银行股份有限公司
                                            单位：百万元 币种:人民币        审计类型：未经审计
                   项目                               本期金额                 上期金额
一、营业收入                                                     13,606                   12,702
                                            11 / 16
                                      2017 年第一季度报告
利息净收入                                                       9,440                9,375
  利息收入                                                      20,529               18,850
  利息支出                                                      11,089                9,475
手续费及佣金净收入                                               4,032                3,071
  手续费及佣金收入                                               4,142                3,159
  手续费及佣金支出                                                 110
投资收益（损失以”－”号填列）                                     116
  其中：对联营企业和合营企业的投资收益                             -25
公允价值变动收益（损失以”－”号填列）                             -35                  -19
汇兑收益（损失以”－”号填列）                                      39
其他业务收入                                                        14
二、营业支出                                                     6,803                6,080
营业税金及附加                                                     142
业务及管理费                                                     2,895                2,740
资产减值损失                                                     3,761                2,593
其他业务成本                                                         5
三、营业利润（亏损以”－”号填列）                               6,803                6,622
加：营业外收入                                                       5
减：营业外支出                                                       5
四、利润总额（亏损总额以”－”号填列）                           6,803                6,626
减：所得税费用                                                   1,322                1,332
五、净利润（净亏损以”－”号填列）                               5,481                5,294
  归属于母公司所有者的净利润                                     5,445                5,275
  少数股东损益                                                      36
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）                                       0.36                 0.35
（二）稀释每股收益（元/股）                                       0.36                 0.35
七、其他综合收益的税后净额                                        -659                 -106
八、综合收益总额                                                 4,822                5,188
    归属于母公司所有者的综合收益总额                             4,790                5,167
    归属于少数股东的综合收益总额                                    32
法定代表人：张东宁        主管财会工作副行长：杜志红        财会机构负责人：邢晓青
                                         母公司利润表
                                        2017 年 1—3 月
编制单位：北京银行股份有限公司
                                           单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额              上期金额
一、营业收入                                                    13,310               12,451
利息净收入                                                       9,327                9,256
  利息收入                                                      20,238               18,588
  利息支出                                                      10,911                9,332
                                            12 / 16
                                   2017 年第一季度报告
手续费及佣金净收入                                            3,878                 2,956
  手续费及佣金收入                                            3,977                 3,043
  手续费及佣金支出                                              99
投资收益（损失以”－”号填列）                                  101
  其中：对联营企业和合营企业的投资收益                          -25
公允价值变动收益（损失以”－”号填列）                          -44                  -18
汇兑收益（损失以”－”号填列）                                  39
其他业务收入                                                     9
二、营业支出                                                  6,635                 5,961
营业税金及附加                                                  141
业务及管理费                                                  2,795                 2,699
资产减值损失                                                  3,694                 2,525
其他业务成本                                                     5
三、营业利润（亏损以”－”号填列）                            6,675                 6,490
加：营业外收入                                                   5
减：营业外支出                                                   5
四、利润总额（亏损总额以”－”号填列）                        6,675                 6,494
减：所得税费用                                                1,289                 1,299
五、净利润（净亏损以”－”号填列）                            5,386                 5,195
六、每股收益：                                                   -                     -
七、其他综合收益的税后净额                                     -649                  -97
八、综合收益总额                                          4,737                     5,098
法定代表人：张东宁 主管财会工作副行长：杜志红       财会机构负责人：邢晓青
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：北京银行股份有限公司
                                         单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  向中央银行借款净增加额                                       8,500            35,995
  拆入资金净增加额                                             4,195
  存放中央银行和同业款项净减少额                              14,465
  拆出资金净减少额                                             8,198            36,403
  交易性金融资产净减少额                                       1,043
  收取利息的现金                                              14,372            14,236
  收取手续费及佣金的现金                                       4,776                3,203
  收到其他与经营活动有关的现金                                13,629                5,939
    经营活动现金流入小计                                      69,178            95,876
  客户存款和同业存放款项净减少额                              14,216            23,431
  客户贷款及垫款净增加额                                      62,988            47,964
                                         13 / 16
                                   2017 年第一季度报告
  存放中央银行和同业款项净增加额                                    0              89,627
  拆入资金净减少额                                                  0              32,175
  交易性金融资产净增加额                                            0              14,634
  支付利息的现金                                                7,569               8,576
  支付手续费及佣金的现金                                          124
  支付给职工以及为职工支付的现金                                1,434               1,386
  支付的各项税费                                                2,087               2,039
  支付其他与经营活动有关的现金                                  1,285
   经营活动现金流出小计                                        89,703              220,836
      经营活动产生的现金流量净额                              -20,525             -124,960
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                          159,365              66,240
  取得投资收益收到的现金                                        6,173               4,111
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产                            159
收回的现金
  收到其他与投资活动有关的现金                                      7
   投资活动现金流入小计                                       165,704              70,364
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产                            725
支付的现金
  投资支付的现金                                              227,197              84,636
   投资活动现金流出小计                                       227,922              85,306
      投资活动产生的现金流量净额                              -62,218              -14,942
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                0
  发行债券收到的现金                                           97,017              110,446
   筹资活动现金流入小计                                        97,017              111,106
  偿还债务支付的现金                                           59,734              41,761
  偿付债券利息支付的现金                                        4,032               2,551
   筹资活动现金流出小计                                        63,766              44,312
      筹资活动产生的现金流量净额                               33,251              66,794
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                               50                  -2
五、现金及现金等价物净增加额                                  -49,442              -73,110
  加：期初现金及现金等价物余额                                205,501              278,942
六、期末现金及现金等价物余额                                  156,059              205,832
法定代表人：张东宁     主管财会工作副行长：杜志红        财会机构负责人：邢晓青
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：北京银行股份有限公司
                                         单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                                         14 / 16
                                   2017 年第一季度报告
                   项目                            本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  向中央银行借款净增加额                                       8,500           36,000
  拆入资金净增加额                                             4,589
  存放中央银行和同业款项净减少额                              11,857
  拆出资金净减少额                                             9,464           36,403
  交易性金融资产净减少额                                       1,043
  收取利息的现金                                              14,205           13,846
  收取手续费及佣金的现金                                       4,225               3,107
  收到其他与经营活动有关的现金                                 7,552               6,519
   经营活动现金流入小计                                       61,435           95,875
  客户存款和同业存放款项净减少额                              14,400           23,373
  客户贷款及垫款净增加额                                      58,761           48,277
  存放中央银行和同业款项净增加额                                   0           89,115
  拆入资金净减少额                                                 0           33,165
  交易性金融资产净增加额                                           0           14,634
  支付利息的现金                                               7,402               8,460
  支付手续费及佣金的现金                                         100
  支付给职工以及为职工支付的现金                               1,391               1,364
  支付的各项税费                                               2,051               2,018
  支付其他与经营活动有关的现金                                 1,065
   经营活动现金流出小计                                       85,170          221,250
      经营活动产生的现金流量净额                              -23,735        -125,375
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                          157,701          66,239
  取得投资收益收到的现金                                       6,173               4,101
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产                           159
收回的现金
  收到其他与投资活动有关的现金                                     7
   投资活动现金流入小计                                       164,040          70,353
  投资支付的现金                                              227,156          84,585
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产                           708
支付的现金
   投资活动现金流出小计                                       227,864          85,253
      投资活动产生的现金流量净额                              -63,824         -14,900
三、筹资活动产生的现金流量：
  发行债券收到的现金                                          97,017          110,446
   筹资活动现金流入小计                                       97,017          110,446
  偿还债务支付的现金                                          59,734           41,761
  偿付债券利息支付的现金                                       4,032               2,551
   筹资活动现金流出小计                                       63,766           44,312
      筹资活动产生的现金流量净额                              33,251           66,134
                                         15 / 16
                                 2017 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             50
五、现金及现金等价物净增加额                                -54,258             -74,141
  加：期初现金及现金等价物余额                              203,834             278,225
六、期末现金及现金等价物余额                                 149,576            204,084
法定代表人：张东宁 主管财会工作副行长：杜志红          财会机构负责人：邢晓青
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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