2017 年第一季度报告
公司代码：600636 公司简称：*ST 爱富
上海三爱富新材料股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐忠伟、主管会计工作负责人刘文杰及会计机构负责人（会计主管人员）周建峰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,425,046,646.50 4,158,912,471.92 6.40
归属于上市公司 2,517,523,079.95 2,479,430,582.59 1.54
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 82,577,559.22 205,213,405.99 -59.76
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,434,215,734.35 1,106,101,583.66 29.66
归属于上市公司 38,092,497.36 8,548,741.12 345.59
股东的净利润
归属于上市公司 38,120,569.54 3,731,964.67 921.46
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.525 0.306 增加 1.219 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0852 0.0191 346.07
（元/股）
稀释每股收益 0.0852 0.0191 346.07
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 510,000
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -629,940.24
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） 96,866.78
所得税影响额 -4,998.72
合计 -28,072.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 46,005
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
上海华谊(集团)公司 141,233,786 31.60 20,810,225 无 0 国家
全国社保基金五零二组 12,998,266 2.91 0 0 其他
无
合
中央汇金资产管理有限 12,242,500 2.74 0 0 其他
无
责任公司
创金合信基金－招商银 6,232,668 1.39 0 0 其他
行－恒泰华盛 1 号资产 无
管理计划
长安基金－招商银行－ 5,545,927 1.24 0 0 其他
长安景林定增创新资产 无
管理计划
招商财富－招商银行－ 5,199,306 1.16 0 0 其他
民投 1 号专项资产管理 无
计划
顾鹤富 3,894,032 0.87 0 0 境内自然
无
人
浙商证券资管－光大银 3,032,929 0.68 0 0 其他
行－浙商汇金灵活定增 无
集合资产管理计划
全国社保基金一零七组 2,294,600 0.51 0 0 其他
无
合
全国社保基金一零二组 2,000,000 0.45 0 0 其他
无
合
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
上海华谊(集团)公司 120,423,561 人民币普通股 120,423,561
全国社保基金五零二组合 12,998,266 人民币普通股 12,998,266
中央汇金资产管理有限责任公司 12,242,500 人民币普通股 12,242,500
创金合信基金－招商银行－恒泰华盛 6,232,668 6,232,668
人民币普通股
1 号资产管理计划
长安基金－招商银行－长安景林定增 5,545,927 5,545,927
人民币普通股
创新资产管理计划
招商财富－招商银行－民投 1 号专项 5,199,306 5,199,306
人民币普通股
资产管理计划
顾鹤富 3,894,032 人民币普通股 3,894,032
浙商证券资管－光大银行－浙商汇金 3,032,929 3,032,929
人民币普通股
灵活定增集合资产管理计划
全国社保基金一零七组合 2,294,600 人民币普通股 2,294,600
全国社保基金一零二组合 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 本期金额 上期金额 变动率（%）
货币资金 391885128.10 569729476.12 -31.22
预付款项 70377934.32 302310353.54 -76.72
其他非流动资产 215480356.74 8262000.00 2508.09
短期借款 516239270.16 221487662.84 133.08
应付票据 159930112.74 267852466.00 -40.29
预收款项 16514774.68 41437552.08 -60.15
应付职工薪酬 62463021.05 19520371.15 219.99
营业收入 1434215734.35 1106101583.66 29.66
营业税金及附加 5533696.88 999075.74 453.88
财务费用 3100666.06 -128561.96 不适合
营业外收入 680240.04 6058875.04 -88.77
利润总额 96977143.75 27547352.44 252.04
经营活动产生的现金流量净额 82577559.22 205213405.99 -59.76
筹资活动产生的现金流量净额 130863443.82 -132178928.12 不适合
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货币资金：上期尚有部分募集资金存放在银行账户，本期已基本无。
预付款项：预付工程款重分类至其他非流动资产。
其他非流动资产：预付工程款重分类至其他非流动资产。
短期借款：因生产经营需要，增加银行借款。
应付票据：子公司中昊应付票据减少。
预收款项：子公司销售公司预收货款减少。
应付职工薪酬：本期应付职工薪酬包含已计提尚未支付的人员买断费用。
营业收入：本期营业收入相比上年同期增加的主要原因为市场的逐步好转，产品价格的回升、产
品销量的增加导致收入的增加，以及贸易收入的增加。
营业税金及附加：会计政策的变更，原本计入费用的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税
分类至“税金及附加”项目。
财务费用：银行借款增加，利息支出增加。
营业外收入：政府补贴减少。
利润总额：市场的复苏以及公司降本增效措施的实施，导致利润总额增加。
经营活动产生的现金流量净额：经营支付增加。
筹资活动产生的现金流量净额：银行借款增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
上海三爱富新材料股份有限公司（下称“本公司”）于 2016 年 5 月 10 日发布了《停牌公告》
（公告编号：临 2016-013）并开始停牌，2016 年 5 月 21 日发布了《重大资产重组停牌公告》（公
告编号：临 2016-016）并开始按重大资产重组事项连续停牌，停牌期间，本公司每 5 个交易日发
布了一次重大资产重组进展公告。
2016 年 9 月 29 日，本公司召开第八届董事会第十次（临时）会议，会议审议通过了本次重
大资产重组事项的相关议案，并于 2016 年 9 月 30 日在本公司指定信息披露媒体及上海证券交易
所网站对本次重大资产重组预案及其他相关配套文件进行了披露。
根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的
要求，上海证券交易所需对本公司本次重大资产重组相关文件进行审核，自 2016 年 9 月 30 日起
公司股票暂不复牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。
2016 年 10 月 21 日，本公司收到上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重
大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】2223 号)(以下简称“《问
询函》”，详见公司公告临 2016-70)。2016 年 11 月 1 日，本公司披露了《关于延期回复上海证
券交易所问询函的公告》(临 2016-72)。
2016 年 11 月 3 日，本公司在上海证券交易所交易大厅召开重大资产重组媒体说明会就相关
事项进行回复说明，并于 2016 年 11 月 4 日在本公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站对
本次重大资产重组媒体说明会召开情况进行了披露。
2016 年 11 月 12 日，本公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(临
2016-74),2016 年 11 月 26 日，本公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(临
2016-76)。2016 年 12 月 10 日本公司披露《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（临
2016-79）和《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临 2016-080）。2017 年 1 月 10 日本公司披
露《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临 2017-002）。2017 年 2 月 10 日本公司披露《重大
资产重组进展暨风险提示公告》（临 2017-005）
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2017 年 3 月 17 日，本公司了披露了《关于上海证券交易所〈关于对上海三爱富新材料股份
有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》（临 2017-008）。
同日本公司收到《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信
息披露的二次问询函》(上证公函【2017】0285 号)（临 2017-011）。
目前，本项目按照相关法律、法规的规定，尚处履行后续审批程序中，公司按程序发布重大
资产重组进展报告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末累计净利润仍为盈利，主要是市场略有回升，导致产品利润呈现上升
趋势，同时公司采取降本增效，调整产品结构等措施提升盈利能力，较上年同期累计净利润有较
大的增长。
公司名称 三爱富
法定代表人 徐忠伟
日期 2017.04.25
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:三爱富
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 391,885,128.10 286,824,969.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 183,642,924.56 195,854,144.58
应收账款 572,306,831.37 568,335,668.88
预付款项 70,377,934.32 31,886,113.48
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 63,508,855.34 61,255,612.57
买入返售金融资产
存货 542,656,410.59 455,944,528.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,369,266.31 40,848,919.87
流动资产合计 1,863,747,350.59 1,640,949,957.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 63,724,578.00 63,724,578.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,222,687.95 51,473,065.94
投资性房地产 6,442,309.18 6,532,757.74
固定资产 1,418,493,284.56 1,452,337,798.97
在建工程 582,447,957.78 500,117,915.02
工程物资
固定资产清理 -631,893.84
生产性生物资产
油气资产
无形资产 164,646,257.30 166,698,196.35
开发支出
商誉 34,291,617.17 34,291,617.17
长期待摊费用 3,863,079.39 4,028,319.30
递延所得税资产 23,319,061.68 23,277,909.55
其他非流动资产 215,480,356.74 215,480,356.74
非流动资产合计 2,561,299,295.91 2,517,962,514.78
资产总计 4,425,046,646.50 4,158,912,471.92
流动负债：
短期借款 516,239,270.16 399,800,106.77
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 159,930,112.74 139,282,771.48
应付账款 289,515,956.04 235,858,280.73
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预收款项 16,514,774.68 18,128,884.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 62,463,021.05 93,247,785.71
应交税费 33,334,081.46 32,669,443.34
应付利息 1,556,161.82 766,239.59
应付股利 13,696,230.84 13,696,230.84
其他应付款 75,047,260.04 60,070,807.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,168,296,868.83 993,520,550.58
非流动负债：
长期借款 53,500,000.00 35,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 480,000.00 480,000.00
长期应付职工薪酬 26,650,000.00 26,650,000.00
专项应付款 358,112.25
预计负债 1,669,607.79 1,669,607.79
递延收益 26,568,223.87 26,782,116.02
递延所得税负债 9,659,068.98 9,659,068.98
其他非流动负债
非流动负债合计 118,885,012.89 100,740,792.79
负债合计 1,287,181,881.72 1,094,261,343.37
所有者权益
股本 446,941,905.00 446,941,905.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,499,130,526.80 1,499,130,526.80
减：库存股
其他综合收益 -3,980,000.00 -3,980,000.00
专项储备 182,007.51 182,007.51
盈余公积 91,098,672.72 91,098,672.72
一般风险准备
未分配利润 484,149,967.92 446,057,470.56
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归属于母公司所有者权益合计 2,517,523,079.95 2,479,430,582.59
少数股东权益 620,341,684.83 585,220,545.96
所有者权益合计 3,137,864,764.78 3,064,651,128.55
负债和所有者权益总计 4,425,046,646.50 4,158,912,471.92
法定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:三爱富
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 71,009,888.89 54,333,428.91
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,391,632.21 5,759,204.00
应收账款 91,330,475.61 62,374,052.97
预付款项 16,737,993.66 14,234,618.99
应收利息
应收股利
其他应收款 605,767,317.17 518,071,756.38
存货 67,465,514.68 72,130,441.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,065,044.06 5,536,755.89
流动资产合计 862,767,866.28 732,440,258.34
非流动资产：
可供出售金融资产 60,000,000.00 60,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 794,506,705.95 794,506,705.95
投资性房地产 6,442,309.18 6,532,757.74
固定资产 245,318,985.99 252,583,590.09
在建工程 11,914,874.60 11,996,355.49
工程物资
固定资产清理 -646,679.81
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,952,632.49 13,053,258.63
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,451,181.04 10,451,181.04
其他非流动资产 16,298,500.00 16,298,500.00
非流动资产合计 1,157,238,509.44 1,165,422,348.94
资产总计 2,020,006,375.72 1,897,862,607.28
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,627,236.00
应付账款 64,684,553.01 50,531,320.43
预收款项 113,523.65 196,285.88
应付职工薪酬 43,150,560.13 43,150,560.13
应交税费 631,144.10 2,754,476.96
应付利息 1,702,309.93 1,212,934.93
应付股利 1,138,341.90 1,138,341.90
其他应付款 187,043,548.50 207,554,901.11
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 614,091,217.22 456,538,821.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 26,650,000.00 26,650,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益 17,702,388.89 17,502,388.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 44,352,388.89 44,152,388.89
负债合计 658,443,606.11 500,691,210.23
所有者权益：
股本 446,941,905.00 446,941,905.00
其他权益工具
其中：优先股
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2017 年第一季度报告
永续债
资本公积 1,503,738,246.84 1,503,738,246.84
减：库存股
其他综合收益 -3,980,000.00 -3,980,000.00
专项储备
盈余公积 91,098,672.72 91,098,672.72
未分配利润 -676,236,054.95 -640,627,427.51
所有者权益合计 1,361,562,769.61 1,397,171,397.05
负债和所有者权益总计 2,020,006,375.72 1,897,862,607.28
法定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：三爱富
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,434,215,734.35 1,106,101,583.66
其中：营业收入 1,434,215,734.35 1,106,101,583.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,339,803,272.37 1,084,868,064.52
其中：营业成本 1,248,388,219.19 994,909,890.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,533,696.88 999,075.74
销售费用 19,689,366.72 19,132,952.54
管理费用 63,091,323.52 69,954,707.45
财务费用 3,100,666.06 -128,561.96
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,684,622.01 533,633.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
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2017 年第一季度报告
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,097,083.99 21,767,152.18
加：营业外收入 680,240.04 6,058,875.04
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 800,180.28 278,674.78
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 96,977,143.75 27,547,352.44
减：所得税费用 23,763,507.52 9,651,660.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,213,636.23 17,895,692.33
归属于母公司所有者的净利润 38,092,497.36 8,548,741.12
少数股东损益 35,121,138.87 9,346,951.21
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 73,213,636.23 17,895,692.33
归属于母公司所有者的综合收益总额 38,092,497.36 8,548,741.12
归属于少数股东的综合收益总额 35,121,138.87 9,346,951.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0852 0.0191
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0852 0.0191
法定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰
母公司利润表
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2017 年第一季度报告
2017 年 1—3 月
编制单位：三爱富
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 58,641,274.77 76,697,896.36
减：营业成本 77,412,579.81 83,647,135.17
税金及附加 274,575.99 33,628.61
销售费用 440,505.30 1,829,793.10
管理费用 20,513,760.35 25,563,696.10
财务费用 -4,592,069.20 -7,319,342.69
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,408,077.48 -27,057,013.93
加：营业外收入 149,250.04 5,000,200.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 349,800.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -35,608,627.44 -22,056,813.93
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,608,627.44 -22,056,813.93
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -35,608,627.44 -22,056,813.93
七、每股收益：
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2017 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：三爱富
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,625,395,273.31 1,386,771,814.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,060,591.96 25,734,420.98
收到其他与经营活动有关的现金 51,615,734.61 24,098,202.98
经营活动现金流入小计 1,708,071,599.88 1,436,604,438.44
购买商品、接受劳务支付的现金 1,410,997,468.91 1,067,807,648.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 120,880,497.82 107,468,350.31
支付的各项税费 48,696,978.68 21,373,660.56
支付其他与经营活动有关的现金 44,919,095.25 34,741,373.03
经营活动现金流出小计 1,625,494,040.66 1,231,391,032.45
经营活动产生的现金流量净额 82,577,559.22 205,213,405.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,935,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 400 52,764.00
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2017 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,935,400.00 52,764.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 113,731,988.51 98,049,595.31
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 113,731,988.51 98,049,595.31
投资活动产生的现金流量净额 -108,796,588.51 -97,996,831.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 408,000,000.00 238,697,649.84
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 408,000,000.00 238,697,649.84
偿还债务支付的现金 272,898,383.80 368,435,914.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,238,172.38 2,440,663.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 277,136,556.18 370,876,577.96
筹资活动产生的现金流量净额 130,863,443.82 -132,178,928.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 415,744.07 -10,891.94
五、现金及现金等价物净增加额 105,060,158.60 -24,973,245.38
加：期初现金及现金等价物余额 286,824,969.50 594,702,721.50
六、期末现金及现金等价物余额 391,885,128.10 569,729,476.12
法定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：三爱富
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
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2017 年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,233,835.84 74,547,701.29
收到的税费返还 5,748,751.76
收到其他与经营活动有关的现金 167,004,852.80 15,190,768.99
经营活动现金流入小计 200,238,688.64 95,487,222.04
购买商品、接受劳务支付的现金 174,892,476.46 93,105,321.41
支付给职工以及为职工支付的现金 22,964,814.55 28,602,457.90
支付的各项税费 4,089,851.66 2,927,226.88
支付其他与经营活动有关的现金 60,425,607.32 76,266,742.87
经营活动现金流出小计 262,372,749.99 200,901,749.06
经营活动产生的现金流量净额 -62,134,061.35 -105,414,527.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,288,267.10 7,912.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 389,000.00
投资活动现金流出小计 14,288,267.10 396,912.00
投资活动产生的现金流量净额 -14,288,267.10 -396,912.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,074,950.00 837,395.83
支付其他与筹资活动有关的现金 55,000,000.00
筹资活动现金流出小计 207,074,950.00 100,837,395.83
筹资活动产生的现金流量净额 92,925,050.00 -837,395.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 173,738.43 122,914.23
五、现金及现金等价物净增加额 16,676,459.98 -106,525,920.62
加：期初现金及现金等价物余额 54,333,428.91 305,416,543.16
六、期末现金及现金等价物余额 71,009,888.89 198,890,622.54
18 / 19
2017 年第一季度报告
法定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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