建研集团：2017年第一季度报告全文

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
         2017 年第一季度报告
            2017 年 04 月
                               厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人(会计主
管人员)刘静颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  340,185,094.43          233,792,002.75                        45.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 30,817,899.24           39,042,315.69                        -21.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 26,675,596.06           33,855,807.41                        -21.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -13,675,631.25           -11,254,409.69
基本每股收益（元/股）                                     0.09                       0.11                     -18.18%
稀释每股收益（元/股）                                     0.09                       0.11                     -18.18%
加权平均净资产收益率                                     1.44%                    1.94%                        -0.50%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  2,645,157,569.58         2,657,052,452.63                        -0.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,161,086,181.45         2,130,268,282.21                        1.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -79,337.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,488,332.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  115,603.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -293,318.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    4,214,430.11 银行保本型理财产品收益
减：所得税影响额                                                      1,254,937.39
       少数股东权益影响额（税后）                                        48,469.48
合计                                                                  4,142,303.18                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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√ 适用 □ 不适用
             项目                 涉及金额（元）                                        原因
银行保本型理财产品收益                    4,214,430.11 列为非经常性损益
福建常青树：增值税即征即                                与主营业务相关、符合国家产业政策能够持续享受的政府补助，
                                           150,050.18
退                                                      列为经常性损益
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
                                                                 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                  28,753
                                                                 股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例           持股数量
                                                                         的股份数量         股份状态          数量
蔡永太              境内自然人             17.76%         60,853,129        45,639,846 质押                    8,000,000
李晓斌              境内自然人              4.58%         15,692,345        11,769,258
黄明辉              境内自然人              4.44%         15,233,641        11,425,231
博时基金－中国
银行－平安人寿
－平安人寿委托 其他                         3.50%         12,000,000
投资 1 号资产管
理计划
麻秀星              境内自然人              2.47%          8,466,664         6,349,997 质押                      221,300
中国工商银行股
份有限公司－博
时卓越品牌混合 其他                         2.19%          7,500,000
型证券投资基金
（LOF）
交通银行股份有
限公司－长信量
                    其他                    1.82%          6,221,378
化先锋混合型证
券投资基金
叶斌                境内自然人              1.17%          4,009,980         3,007,485 质押                    1,570,000
吕若洵              境内自然人              1.15%          3,937,700
林秀华              境内自然人              1.14%          3,896,700
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
             股东名称                           持有无限售条件股份数量                             股份种类
                                                    厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                                   股份种类          数量
蔡永太                                                                15,213,283 人民币普通股        15,213,283
博时基金－中国银行－平安人寿
－平安人寿委托投资 1 号资产管理                                       12,000,000 人民币普通股        12,000,000
计划
中国工商银行股份有限公司－博
时卓越品牌混合型证券投资基金                                           7,500,000 人民币普通股         7,500,000
（LOF）
交通银行股份有限公司－长信量
                                                                       6,221,378 人民币普通股         6,221,378
化先锋混合型证券投资基金
吕若洵                                                                 3,937,700 人民币普通股         3,937,700
李晓斌                                                                 3,923,087 人民币普通股         3,923,087
林秀华                                                                 3,896,700 人民币普通股         3,896,700
陈鹭琳                                                                 3,840,000 人民币普通股         3,840,000
黄明辉                                                                 3,808,410 人民币普通股         3,808,410
全国社保基金六零四组合                                                 3,789,372 人民币普通股         3,789,372
                                  自然人李晓斌、黄明辉、麻秀星、杨建华、叶斌、桂苗苗、林燕妮、郭元强、林千宇、
                                  邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、林秀华
                                  共 19 位发起人股东为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先生作为
                                  本公司实际控制人的地位，作为本公司股东期间，不以任何形式谋求成为本公司的控股
                                  股东或实际控制人，不以控制为目的增持本公司股份，不与除蔡永太先生之外的本公司
上述股东关联关系或一致行动的      其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人
说明                              行使权利的协议)，且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活
                                  动；并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化，
                                  当蔡永太提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。除前述关联关系外，公司未知前
                                  10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否
                                  存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的
                                  情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、在建工程较年初增加634,373.58元， 增长157.82%，主要原因系报告期子公司福建科之杰新增生产线改造所致。
2、其他非流动资产较年初增加7,206,141.03元，增长251.29%，主要原因系报告期子公司检测中心预付云南云检749.7万元投
资款所致。
3、短期借款较年初减少500,000.00元，下降100%，主要原因系报告期贴现的商业汇票到期偿还所致。
4、应付职工薪酬较年初减少11,192,263.51元，下降43.17%，主要原因系报告期支付了上年度计提的年终奖所致。
二、利润表项目
1、营业收入较上年同期增加106,393,091.68元，增长45.51%，主要原因系报告期外加剂新材料及商品混凝土销量增长所致。
2、营业成本较上年同期增加113,993,134.94元，增长80.48%，主要原因系报告期销量增长以及原材料价格上涨所致。
3、税金及附加较上年同期增加937,145.41元，增长44.32%，主要原因系报告期按照会计准则规定将原计入管理费用的房产
税与土地使用税转入税金及附加核算所致。
4、财务费用较上年同期增加290,004.36元，主要原因系2016年5月全面营改增之后内部交易形成的不能抵扣的利息支出的进
项税额增加所致。
5、资产减值损失较上年同期增加910,180.85元，主要原因系报告期销售收入增长相应坏账准备计提增加所致。
6、营业外收入较上年同期减少2,759,536.42元，下降61.51%，主要原因系上年同期政府收回子公司福建科之杰持有的土地使
用权所致。
三、现金流量表项目
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加80,870,722.49元，主要原因系报告期购买银行保本型理财产品净额较上年
同期减少所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少17,320,305.65元，主要原因系报告期内商票贴现取得的现金以及收到银行
汇票保证金净额较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                      厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      -15.00%     至                           15.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      7,373.42    至                            9,975.8
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                              8,674.61
元）
                                               随着“一带一路”政策、“供给侧”改革的进一步实施，以及国家基础设施建
业绩变动的原因说明                             设投资增速的企稳向好，公司营业收入呈现增长态势，但由于受上游原材
                                               料价格影响，公司盈利能力较上年同期可能出现小幅波动。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间                 接待方式                   接待对象类型                调研的基本情况索引
                                                                                 详见巨潮资讯网
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2017 年 01 月 18 日       实地调研                    机构
                                                                                 18 日投资者关系活动记录表
                                                                                 2017-001》
                                                                                 详见巨潮资讯网
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2017 年 02 月 15 日       实地调研                    机构
                                                                                 15 日投资者关系活动记录表
                                                                                 2017-002》
                                                                                 详见巨潮资讯网
                                                                                 http://www.cninfo.com.cn《2017 年 2 月
2017 年 02 月 24 日       实地调研                    机构
                                                                                 24 日投资者关系活动记录表
                                                                                 2017-003》
                                                  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
                                             2017 年 03 月 31 日
                                                                                                         单位：元
                 项目                            期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                  57,739,591.65                        66,985,086.90
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                 182,313,908.94                       176,244,980.00
    应收账款                                                 896,466,907.17                       890,699,975.27
    预付款项                                                   9,299,828.89                        10,280,474.88
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                   2,536,701.43                         2,285,800.04
    应收股利
    其他应收款                                                13,327,177.65                        14,262,071.95
    买入返售金融资产
    存货                                                      55,159,593.94                        55,446,077.29
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             492,213,903.28                       504,794,653.85
流动资产合计                                                1,709,057,612.95                     1,720,999,120.18
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                       202,028,889.16                        202,028,889.16
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                            66,985,701.72                         65,111,860.38
    投资性房地产                            20,519,186.38                         20,832,323.98
    固定资产                               387,919,748.27                        396,970,505.18
    在建工程                                 1,036,346.23                           401,972.65
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               104,887,751.85                        105,749,702.02
    开发支出
    商誉                                   109,359,034.07                        109,359,034.07
    长期待摊费用                             3,229,183.19                          3,378,120.79
    递延所得税资产                          30,060,267.50                         29,353,216.99
    其他非流动资产                          10,073,848.26                          2,867,707.23
非流动资产合计                             936,099,956.63                        936,053,332.45
资产总计                                  2,645,157,569.58                     2,657,052,452.63
流动负债：
    短期借款                                          0.00                          500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                               162,115,762.52                        180,634,626.32
    应付账款                               189,385,411.89                        194,375,991.00
    预收款项                                16,663,049.32                         20,860,892.46
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                            14,735,507.89                         25,927,771.40
    应交税费                                24,333,848.53                         26,800,515.50
                             厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利                             153,219.89                           153,219.89
    其他应付款                         8,830,349.00                          8,943,414.91
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                         416,217,149.04                        458,196,431.48
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                          17,827,529.19                         18,350,815.89
    递延所得税负债                     3,855,208.80                          3,894,279.56
    其他非流动负债
非流动负债合计                        21,682,737.99                         22,245,095.45
负债合计                             437,899,887.03                        480,441,526.93
所有者权益：
    股本                             342,732,000.00                        342,732,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                         577,384,201.95                        577,384,201.95
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                             厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             49,485,553.73                        49,485,553.73
    一般风险准备
    未分配利润                                         1,191,484,425.77                     1,160,666,526.53
归属于母公司所有者权益合计                             2,161,086,181.45                     2,130,268,282.21
    少数股东权益                                         46,171,501.10                        46,342,643.49
所有者权益合计                                         2,207,257,682.55                     2,176,610,925.70
负债和所有者权益总计                                   2,645,157,569.58                     2,657,052,452.63
法定代表人：蔡永太                 主管会计工作负责人：刘静颖                    会计机构负责人：刘静颖
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                 项目                       期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                              1,594,894.58                         3,914,443.16
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                863,376.15                         1,474,830.60
    预付款项
    应收利息                                              2,485,305.26                         2,204,312.34
    应收股利
    其他应收款                                          227,677,315.00                       232,577,220.00
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        411,500,000.00                       365,500,000.00
流动资产合计                                            644,120,890.99                       605,670,806.10
非流动资产：
    可供出售金融资产                                        810,000.00                           810,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        666,559,170.39                       666,559,170.39
    投资性房地产                                         19,811,797.60                        20,120,750.17
                                   厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                                24,582,017.81                         25,187,939.95
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                 7,733,482.68                          7,758,681.06
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                              12,653.96                              2,156.25
    其他非流动资产
非流动资产合计                             719,509,122.44                        720,438,697.82
资产总计                                  1,363,630,013.43                     1,326,109,503.92
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                    33,430.44                             69,423.44
    预收款项                                 2,126,274.81                          5,128,187.10
    应付职工薪酬                               574,772.06                          1,261,527.23
    应交税费                                 1,256,223.46                          1,258,292.63
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                             117,797,949.70                         80,146,189.42
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                               121,788,650.47                         87,863,619.82
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                               厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                1,000,000.00                         1,000,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              1,000,000.00                         1,000,000.00
负债合计                               122,788,650.47                           88,863,619.82
所有者权益：
    股本                               342,732,000.00                          342,732,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           575,539,546.79                          575,539,546.79
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               49,485,553.73                        49,485,553.73
    未分配利润                         273,084,262.44                          269,488,783.58
所有者权益合计                        1,240,841,362.96                     1,237,245,884.10
负债和所有者权益总计                  1,363,630,013.43                     1,326,109,503.92
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             340,185,094.43                      233,792,002.75
    其中：营业收入                         340,185,094.43                      233,792,002.75
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             311,284,667.03                      196,443,637.14
                                           厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       其中：营业成本                              255,632,959.68                        141,639,824.74
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                              3,051,813.86                          2,114,668.45
             销售费用                               26,930,196.92                         23,662,367.38
             管理费用                               24,700,157.41                         29,257,422.62
             财务费用                                  200,029.29                            -89,975.07
             资产减值损失                              769,509.87                           -140,670.98
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                     6,088,271.45                          6,192,470.68
列）
           其中：对联营企业和合营企业
                                                     1,873,841.34                           153,265.03
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  34,988,698.85                         43,540,836.29
       加：营业外收入                                1,726,941.84                          4,486,478.26
           其中：非流动资产处置利得                      8,382.05                          3,104,047.59
       减：营业外支出                                  461,215.02                           414,783.70
           其中：非流动资产处置损失                     87,719.29                           371,482.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              36,254,425.67                         47,612,530.85
       减：所得税费用                                5,607,668.82                          7,824,093.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  30,646,756.85                         39,788,437.03
       归属于母公司所有者的净利润                   30,817,899.24                         39,042,315.69
       少数股东损益                                   -171,142.39                           746,121.34
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             30,646,756.85                        39,788,437.03
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             30,817,899.24                        39,042,315.69
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                            -171,142.39                          746,121.34
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                             0.09                                 0.11
       （二）稀释每股收益                                             0.09                                 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：蔡永太                      主管会计工作负责人：刘静颖                    会计机构负责人：刘静颖
4、母公司利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                           本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                 4,352,735.85                          5,243,718.51
       减：营业成本                                            346,293.29                           308,952.57
           税金及附加                                          412,377.24                           432,137.60
                                        厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           销售费用                                       0.00                                  0.00
           管理费用                               2,859,696.79                          2,849,241.57
           财务费用                                -283,824.57                          -303,015.93
           资产减值损失                              41,990.85                             -4,724.99
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                  3,611,789.04                          1,329,375.34
列）
           其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                4,587,991.29                          3,290,503.03
       加：营业外收入                               206,534.38                            93,462.48
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出                                  553.85                              3,366.27
           其中：非流动资产处置损失                    553.85                              3,366.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                  4,793,971.82                          3,380,599.24
列）
       减：所得税费用                             1,198,492.96                           845,149.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                3,595,478.86                          2,535,449.43
五、其他综合收益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                        厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                      3,595,478.86                       2,535,449.43
七、每股收益：
       （一）基本每股收益
       （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                             单位：元
                 项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                255,420,051.74                      210,983,502.10
       客户存款和同业存放款项净增
加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
加额
       收到原保险合同保费取得的现
金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                                                                     142,257.20
       收到其他与经营活动有关的现
                                                     9,925,749.23                        9,382,283.48
金
经营活动现金流入小计                               265,345,800.97                      220,508,042.78
       购买商品、接受劳务支付的现金                169,541,904.19                      101,562,515.40
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
加额
                                      厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       支付原保险合同赔付款项的现
金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                              50,519,026.48                          53,014,626.99
现金
       支付的各项税费                         23,843,264.77                          28,787,185.77
       支付其他与经营活动有关的现
                                              35,117,236.78                          48,398,124.31
金
经营活动现金流出小计                         279,021,432.22                         231,762,452.47
经营活动产生的现金流量净额                   -13,675,631.25                         -11,254,409.69
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                                                         3,836,800.00
       处置固定资产、无形资产和其他
                                               1,016,130.35                           8,263,606.72
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
                                              76,055,490.35                          31,421,468.31
金
投资活动现金流入小计                          77,071,620.70                          43,521,875.03
       购建固定资产、无形资产和其他
                                               5,103,795.59                           7,850,347.76
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                          6,997,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支
                                                                                      6,571,424.65
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
                                              60,000,000.00                         105,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                          72,100,795.59                         119,421,772.41
投资活动产生的现金流量净额                     4,970,825.11                         -75,899,897.38
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金                                                             6,994,819.10
                                        厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
                                                     1,291,285.50                        9,141,949.09
金
筹资活动现金流入小计                                 1,291,285.50                       16,136,768.19
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
       其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现
                                                     4,111,726.87                        1,636,903.91
金
筹资活动现金流出小计                                 4,111,726.87                        1,636,903.91
筹资活动产生的现金流量净额                          -2,820,441.37                       14,499,864.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -11,525,247.51                      -72,654,442.79
       加：期初现金及现金等价物余额                 58,460,548.70                      116,912,724.23
六、期末现金及现金等价物余额                        46,935,301.19                       44,258,281.44
6、母公司现金流量表
                                                                                             单位：元
                项目                  本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                  2,000,185.60                        2,632,715.21
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现
                                                   161,643,437.64                       47,458,488.98
金
经营活动现金流入小计                               163,643,623.24                       50,091,204.19
       购买商品、接受劳务支付的现金                     16,306.98                                0.00
       支付给职工以及为职工支付的
                                                     2,520,888.71                        2,087,554.34
现金
       支付的各项税费                                1,671,387.20                         592,092.65
       支付其他与经营活动有关的现
                                                   117,644,473.49                        1,476,308.14
金
经营活动现金流出小计                               121,853,056.38                        4,155,955.13
经营活动产生的现金流量净额                          41,790,566.86                       45,935,249.06
                                      厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
                                                   1,330.00                               1,425.00
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
                                               1,957,041.08                            769,295.90
金
投资活动现金流入小计                           1,958,371.08                            770,720.90
       购建固定资产、无形资产和其他
                                                  63,124.00                            333,256.94
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                              5,362.52                                   0.00
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
                                              46,000,000.00                          79,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                          46,068,486.52                          79,333,256.94
投资活动产生的现金流量净额                    -44,110,115.44                        -78,562,536.04
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                  -2,319,548.58                         -32,627,286.98
                                    厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加：期初现金及现金等价物余额            3,914,443.16                          34,444,770.14
六、期末现金及现金等价物余额                 1,594,894.58                           1,817,483.16
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                         厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
                                                     法定代表人： 蔡永太
                                                    二〇一七年四月二十五日