中海网络科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
中海网络科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
中海网络科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周群、主管会计工作负责人吴琦及会计机构负责人(会计主管人
员)吴琦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 167,404,688.51 164,701,739.42 1.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,932,862.94 16,778,890.86 0.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14,346,397.94 16,778,890.86 -14.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -33,909,758.07 200,694,530.13 -116.90%
基本每股收益（元/股） 0.0558 0.0553 0.90%
稀释每股收益（元/股） 0.0558 0.0553 0.90%
加权平均净资产收益率 2.22% 2.34% -0.12%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,342,067,095.22 1,374,739,111.36 -2.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 771,659,007.38 754,726,144.44 2.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,042,900.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 456,435.00
合计 2,586,465.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,879
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海船舶运输科
国有法人 50.01% 151,653,667
学研究所
北京诚通金控投
国有法人 4.00% 12,129,600
资有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.38% 4,193,900
理有限责任公司
张建飞 境内自然人 0.90% 2,734,272
徐荣华 境内自然人 0.79% 2,410,600
张雪勇 境内自然人 0.54% 1,636,955
钟彦华 境内自然人 0.40% 1,210,000
励丹骏 境内自然人 0.40% 1,208,173
孙树言 境内自然人 0.39% 1,187,300
林冬容 境内自然人 0.39% 1,186,782
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海船舶运输科学研究所 151,653,667 人民币普通股 151,653,667
北京诚通金控投资有限公司 12,129,600 人民币普通股 12,129,600
中央汇金资产管理有限责任公司 4,193,900 人民币普通股 4,193,900
张建飞 2,734,272 人民币普通股 2,734,272
徐荣华 2,410,600 人民币普通股 2,410,600
张雪勇 1,636,955 人民币普通股 1,636,955
钟彦华 1,210,000 人民币普通股 1,210,000
励丹骏 1,208,173 人民币普通股 1,208,173
孙树言 1,187,300 人民币普通股 1,187,300
林冬容 1,186,782 人民币普通股 1,186,782
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上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。
说明
公司股东张雪勇通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股
票 1,636,955 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,636,955 股。公司股东
钟彦华通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票
1,210,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,210,000 股。公司股东励
前 10 名普通股股东参与融资融券 丹骏通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,208,173
业务情况说明（如有） 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,208,173 股。公司股东孙树言通过海
通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,187,300 股，通过普
通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,187,300 股。公司股东林冬容通过招商证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,186,782 股，通过普通证券账户
持有 0 股，实际合计持有 1,186,782 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收利息报告期末余额比年初减少220.31万元，下降55.91%，主要系银行定期存款利息到期收回所致；
2、其他应收款报告期末余额比年初增加1,495.68万元，增长90.13%，主要系支付的保证金增加所致；
3、其他流动资产报告期末余额比年初增加378.93万元，增长650.54%，系期末增值税待抵扣税金增加所致；
4、长期股权投资报告期末余额比年初减少118.87万元，下降47.82%，主要系确认深圳一海通公司投资损益所致；
5、应付票据报告期末余额比年初减少133.25万元，下降100%，主要系本期应付票据到期承兑所致；
6、应交税费报告期末余额比年初减少1,296.98万元，下降90.81%，主要系本期应交税费减少所致；
7、税金及附加报告期较上年同期减少331.24万元，下降85.05%，主要系营改增后营业税减少所致；
8、财务费用报告期较上年同期增加552.20万元，增长68.98%，主要系财务利息收入减少所致；
9、投资收益报告期较上年同期减少44.35万元，下降59.51%，主要系确认深圳一海通投资损益所致；
10、营业外收入报告期较上年同期增加304.29万元，增长100%，主要系本期确认政府补助所致；
11、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少23,460.43万元，下降116.90%，主要系上年贵州仁赤项目（BT
模式）收回工程款所致；
12、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加579.39万元，增长31.31%，主要系购建固定资产减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
本次无偿划
转完成后，在
本集团直接
或间接持有
中国远洋海 关于上市公 中海科技控
收购报告书或权益变动报告书中所 2016 年 05 月
运集团有限 司独立性的 股股权期间， 长期 正在履行
作承诺 05 日
公司 承诺 其自身并通
过中国远洋
运输(集团)总
公司、中国海
运(集团)总公
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司将持续在
人员、财务、
机构、资产、
业务等方面
与中海科技
保持相互独
立，并严格遵
守中国证监
会关于上市
公司独立性
的相关规定，
不利用控股
股东地位违
反上市公司
规范运作程
序，干预上市
公司经营决
策，损害上市
公司和其他
股东的合法
权益。本集团
及本集团控
制的其他企
业保证不以
任何方式占
用前述上市
公司及子公
司的资金。
在本集团直
接或间接持
有中海科技
控股股权期
间：1、本集
团及所控制
的其他企业
中国远洋海 关于关联交
将尽可能地 2016 年 05 月
运集团有限 易方面的承 长期 正在履行
避免与上市 05 日
公司 诺
公司之间不
必要的关联
交易发生；对
持续经营所
发生的必要
的关联交易，
应以双方协
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议规定的方
式进行处理，
遵循市场化
定价原则，遵
守有关法律、
法规和规范
性文件的要
求和中海科
技的公司章
程、关联交易
制度的规定。
2、本集团及
所控制的其
他企业将尽
可能地避免
和减少与上
市公司之间
将来可能发
生的关联交
易；对于无法
避免或者有
合理原因而
发生的关联
交易，本集团
将根据有关
法律、法规和
规范性文件
的要求，以及
中海科技的
公司章程、关
联交易制度
的规定，遵循
市场化的公
正、公平、公
开的一般商
业原则，与中
海科技签订
关联交易协
议，并确保关
联交易的公
允性和合规
性，按照相关
法律法规及
规范性文件
8
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的要求履行
交易程序及
信息披露义
务。3、本集
团有关规范
关联交易的
承诺，将同样
适用于本集
团所控制的
其他企业；本
集团将在合
法权限范围
内促成本集
团所控制的
其他企业履
行规范与上
市公司之间
已经存在的
或可能发生
的关联交易
的义务。
一、在本集团
直接或间接
持有中海科
技控股股权
期间，除上述
已披露情形
外，本集团及
其他下属公
司将不采取
任何行为或
中国远洋海 关于同业竞 措施，从事对
2016 年 05 月
运集团有限 争方面的承 中海科技及 长期 正在履行
05 日
公司 诺 其子公司主
营业务构成
或可能构成
实质性竞争
的业务活动，
且不会侵害
中海科技及
其子公司的
合法权益，包
括但不限于
未来设立其
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他子公司或
合营、联营企
业从事与中
海科技及其
子公司现有
主营业务构
成实质性竞
争的业务，或
用其他的方
式直接或间
接的参与中
海科技及其
子公司现有
主营业务。
二、如本集团
及本集团控
制的公司可
能在将来与
中海科技在
主营业务方
面发生实质
性同业竞争
或与中海科
技发生实质
性利益冲突，
本集团将放
弃或将促使
本集团控制
的公司放弃
可能发生同
业竞争的业
务机会，或将
本集团和本
集团控制的
公司产生同
业竞争的业
务以公平、公
允的市场价
格，在适当时
机全部注入
中海科技。
三、本集团不
会利用从中
海科技了解
10
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或知悉的信
息协助第三
方从事或参
与与中海科
技现有从事
业务存在实
质性竞争或
潜在竞争的
任何经营活
动。四、若因
本集团及本
集团控制的
公司违反上
述承诺而导
致中海科技
权益受到损
害的，本集团
将依法承担
相应的赔偿
责任。
在本次收购
完成后，对于
必要的经常
性关联交易，
将继续规范
关于关联交
中国海运（集 运作，保持关 2012 年 08 月
易方面的承 长期 正在履行
团）总公司 联交易的公 08 日
诺
允性、履行程
序的合法性，
保持被收购
公司经营独
立性。
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
本所在作为
中海科技的
控股股东期
间，将采取有
上海船舶运 关于同业竞
效措施，保证 2008 年 05 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 输科学研究 争方面的承 长期 正在履行
本所及下属 23 日
所 诺
控股子公司
（除中海科
技外）不从事
或参与任何
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可能对中海
科技从事的
经营业务构
成竞争或可
能构成竞争
的业务。
本所将严格
遵守《公司
法》、《公司章
程》、《关联交
易管理制
度》、《股东大
会议事规
则》、《董事会
议事规则》等
法律法规及
中海科技关
于关联交易
的管理规定，
避免和减少
关联交易，自
觉维护中海
科技及全体
股东的利益，
上海船舶运 关于关联交
将不利用本 2008 年 05 月
输科学研究 易方面的承 长期 正在履行
所在中海科 23 日
所 诺
技中的地位，
为本所或本
所控股子公
司在与中海
科技的关联
交易中谋取
不正当利益；
如果本所或
本所控股子
公司与中海
科技不可避
免地出现关
联交易，本所
将严格执行
相关回避制
度，依法诚信
地履行股东
的义务，不会
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利用关联人
的地位，就上
述关联交易
采取任何行
动以促使中
海科技股东
大会、董事会
作出侵犯中
海科技及其
他股东合法
权益的决议；
中海科技与
本所或本所
控股子公司
之间的关联
交易将遵循
公正、公平的
原则进行。
自本公司股
票在证券交
易所上市交
易之日起十
二个月内，不
转让或者委
托他人管理
其在本次发
行前已持有
公司股东\"周
的发行人股
群、孙文彬、
股份限售承 份，也不由发 2008 年 05 月
高庆、瞿辉、 任职期间 正在履行
诺 行人回购该 06 日
杨忆明、周保
部分股份。上
国、全江楚\"
述锁定期结
束后，在公司
任职期间每
年转让的股
份不超过
25%，离职后
半年内，不转
让所持有的
发行人股份。
股权激励承诺 无 无 无 无 无
上海船舶运 其他对公司 本所承诺不 2008 年 05 月
其他对公司中小股东所作承诺 长期 正在履行
输科学研究 中小股东所 利用中海科 23 日
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所 作承诺 技控股股东
身份从事任
何损害或可
能损害中海
科技及其他
股东权益的
活动。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 否
一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 20.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,168.68 至 3,802.42
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,168.68
元）
2017 年 1-6 月，公司业绩预计有一定的增长，但受不确定因素的影响，营
业绩变动的原因说明
业收入和净利润可能出现一定的波动。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中海网络科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 731,006,463.59 774,331,763.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 548,000.00
应收账款 125,204,909.22 136,795,493.17
预付款项 73,208,107.97 84,167,990.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,737,327.77 3,940,450.00
应收股利
其他应收款 31,551,882.19 16,595,087.12
买入返售金融资产
存货 198,771,309.03 178,108,637.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,371,729.25 582,477.68
流动资产合计 1,166,399,729.02 1,194,521,900.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,297,240.41 2,485,981.26
投资性房地产 76,259,741.95 76,743,418.99
固定资产 94,271,671.87 96,915,147.36
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,838,711.97 4,072,663.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 175,667,366.20 180,217,211.26
资产总计 1,342,067,095.22 1,374,739,111.36
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,332,511.10
应付账款 159,491,809.25 189,480,979.68
预收款项 360,667,893.75 362,130,530.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,429,269.10 6,280,420.48
应交税费 1,312,848.43 14,282,615.44
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应付利息
应付股利
其他应付款 7,839,938.89 9,694,666.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,780,000.00 4,780,000.00
其他流动负债
流动负债合计 540,521,759.42 587,981,724.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,251,500.00 23,294,400.00
递延所得税负债 33,412.08 33,412.08
其他非流动负债
非流动负债合计 20,284,912.08 23,327,812.08
负债合计 560,806,671.50 611,309,536.36
所有者权益：
股本 303,240,000.00 303,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 87,951,770.75 87,951,770.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 47,394,239.21 47,394,239.21
一般风险准备
未分配利润 333,072,997.42 316,140,134.48
归属于母公司所有者权益合计 771,659,007.38 754,726,144.44
少数股东权益 9,601,416.34 8,703,430.56
所有者权益合计 781,260,423.72 763,429,575.00
负债和所有者权益总计 1,342,067,095.22 1,374,739,111.36
法定代表人：周群 主管会计工作负责人：吴琦 会计机构负责人：吴琦
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 693,920,510.52 737,406,061.08
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 548,000.00
应收账款 116,301,157.59 129,563,556.16
预付款项 71,859,575.81 81,547,434.19
应收利息 1,737,327.77 3,910,950.00
应收股利
其他应收款 31,271,974.43 16,572,831.12
存货 194,371,195.15 174,719,841.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,388,875.14
流动资产合计 1,113,398,616.41 1,143,720,673.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,988,061.20 6,176,802.05
投资性房地产 76,259,741.95 76,743,418.99
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固定资产 92,037,074.06 94,531,646.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,838,711.97 4,072,663.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 177,123,589.18 181,524,531.04
资产总计 1,290,522,205.59 1,325,245,204.99
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,332,511.10
应付账款 147,008,385.65 178,441,995.65
预收款项 342,568,403.11 342,957,844.09
应付职工薪酬 6,374,701.43 6,125,995.87
应交税费 743,976.36 13,322,994.03
应付利息
应付股利
其他应付款 7,814,123.29 9,594,232.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,780,000.00 4,780,000.00
其他流动负债
流动负债合计 509,289,589.84 556,555,573.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,251,500.00 23,294,400.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,251,500.00 23,294,400.00
负债合计 529,541,089.84 579,849,973.50
所有者权益：
股本 303,240,000.00 303,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 88,863,127.56 88,863,127.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,394,239.21 47,394,239.21
未分配利润 321,483,748.98 305,897,864.72
所有者权益合计 760,981,115.75 745,395,231.49
负债和所有者权益总计 1,290,522,205.59 1,325,245,204.99
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 167,404,688.51 164,701,739.42
其中：营业收入 167,404,688.51 164,701,739.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 148,007,985.32 143,413,427.64
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其中：营业成本 135,491,337.93 134,453,964.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 582,197.58 3,894,583.41
销售费用 1,235,416.72 1,125,249.72
管理费用 12,929,863.28 11,632,152.51
财务费用 -2,483,413.34 -8,005,453.44
资产减值损失 252,583.15 312,930.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,188,740.85 -745,256.18
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,207,962.34 20,543,055.60
加：营业外收入 3,042,900.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,250,862.34 20,543,055.60
减：所得税费用 3,420,013.62 2,972,083.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,830,848.72 17,570,972.24
归属于母公司所有者的净利润 16,932,862.94 16,778,890.86
少数股东损益 897,985.78 792,081.38
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 17,830,848.72 17,570,972.24
归属于母公司所有者的综合收益
16,932,862.94 16,778,890.86
总额
归属于少数股东的综合收益总额 897,985.78 792,081.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0558 0.0553
（二）稀释每股收益 0.0558 0.0553
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周群 主管会计工作负责人：吴琦 会计机构负责人：吴琦
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 152,101,986.74 152,253,709.65
减：营业成本 123,865,840.22 125,227,772.24
税金及附加 532,440.21 3,671,429.02
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销售费用 1,118,163.56 1,064,037.35
管理费用 12,197,314.22 11,012,015.05
财务费用 -2,461,992.63 -7,971,841.86
资产减值损失 96,216.16 291,637.18
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,188,740.85 -745,256.18
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,565,264.15 18,213,404.49
加：营业外收入 3,042,900.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,608,164.15 18,213,404.49
列）
减：所得税费用 3,022,279.89 2,622,635.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,585,884.26 15,590,768.79
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,585,884.26 15,590,768.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0514 0.0514
（二）稀释每股收益 0.0514 0.0514
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 185,764,296.06 400,117,703.93
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
19,906,452.26 16,952,105.47
金
经营活动现金流入小计 205,670,748.32 417,069,809.40
购买商品、接受劳务支付的现金 157,720,988.18 155,585,174.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
22,640,602.63 23,195,895.78
现金
支付的各项税费 11,835,810.87 5,277,209.42
支付其他与经营活动有关的现
47,383,104.71 32,316,999.45
金
经营活动现金流出小计 239,580,506.39 216,375,279.27
经营活动产生的现金流量净额 -33,909,758.07 200,694,530.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
12,708,238.20 18,502,141.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 12,708,238.20 18,502,141.54
投资活动产生的现金流量净额 -12,708,238.20 -18,502,141.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,561.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,617,996.27 182,196,950.56
加：期初现金及现金等价物余额 757,646,787.58 451,966,387.58
六、期末现金及现金等价物余额 711,028,791.31 634,163,338.14
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 172,414,759.15 390,221,260.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
19,826,031.22 16,809,591.64
金
经营活动现金流入小计 192,240,790.37 407,030,852.51
购买商品、接受劳务支付的现金 149,111,452.32 146,551,062.47
支付给职工以及为职工支付的
20,394,439.28 21,671,671.99
现金
支付的各项税费 10,649,545.67 4,500,217.49
支付其他与经营活动有关的现
46,226,111.96 31,786,664.03
金
经营活动现金流出小计 226,381,549.23 204,509,615.98
经营活动产生的现金流量净额 -34,140,758.86 202,521,236.53
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
12,637,488.20 18,502,141.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 12,637,488.20 18,502,141.54
投资活动产生的现金流量净额 -12,637,488.20 -18,502,141.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,561.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,778,247.06 184,023,656.96
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加：期初现金及现金等价物余额 720,721,085.30 423,979,662.12
六、期末现金及现金等价物余额 673,942,838.24 608,003,319.08
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 中海科技：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-21 |
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| 附件：公告原文 |
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