北纬通信：2017年第一季度报告全文

北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
北京北纬通信科技股份有限公司
     2017 年第一季度报告
    2017 年 04 月
                                    北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人张文涛及会计机构负责人(会计主
管人员)张文涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                          北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  133,835,175.08           54,739,375.38                         144.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 29,379,524.50             3,456,966.46                        749.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 26,708,614.16             1,393,781.20                       1,816.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 45,798,817.37           27,256,659.19                          68.03%
基本每股收益（元/股）                                     0.11                       0.01                     1,000.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.11                       0.01                     1,000.00%
加权平均净资产收益率                                    2.66%                    3.40%                          -0.74%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,278,104,842.26         1,222,721,130.71                          4.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,121,713,787.32         1,091,417,837.82                          2.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -42,437.54 固定资产处置损失和资产减值。
委托他人投资或管理资产的损益                                          3,331,506.85 银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -145,139.36
减：所得税影响额                                                       471,601.26
     少数股东权益影响额（税后）                                           1,418.35
合计                                                                  2,670,910.34                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                          北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           28,327
                                                          股股东总数（如有）
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质   持股比例         持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态          数量
傅乐民           境内自然人         21.08%         54,369,811        40,777,358 质押                 16,200,000
彭伟             境内自然人          3.88%          9,994,274         7,495,705
许建国           境内自然人          3.58%          9,219,686         6,914,764
杨保国           境内自然人          1.58%          4,061,921
曹文军           境内自然人          0.83%          2,150,000
施玉庆           境内自然人          0.74%          1,906,500
段玉青           境内自然人          0.69%          1,768,950
中国银行股份有
限公司－华泰柏
                 其他                0.63%          1,633,805
瑞量化增强混合
型证券投资基金
李强             境内自然人          0.57%          1,470,000
建信基金－建设
银行－中国人寿
－中国人寿委托 其他                  0.56%          1,447,200
建信基金公司股
票型组合
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
           股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
傅乐民                                                               13,592,453 人民币普通股         13,592,453
杨保国                                                                4,061,921 人民币普通股          4,061,921
彭伟                                                                  2,498,569 人民币普通股          2,498,569
许建国                                                                2,304,922 人民币普通股          2,304,922
曹文军                                                                2,150,000 人民币普通股          2,150,000
施玉庆                                                                1,906,500 人民币普通股          1,906,500
段玉青                                                                1,768,950 人民币普通股          1,768,950
                                                         北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
中国银行股份有限公司－华泰柏
                                                                      1,633,805 人民币普通股          1,633,805
瑞量化增强混合型证券投资基金
李强                                                                  1,470,000 人民币普通股          1,470,000
建信基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托建信基金公司股                                          1,447,200 人民币普通股          1,447,200
票型组合
                               上述股东中，公司董事傅乐民、许建国和彭伟 3 人之间相互不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的
                               《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未知上述 3 人与其他股东、其他股东
说明
                               之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 杨保国通过投资者信用账户持有公司股票 4,061,921 股；曹文军通过投资者信用账户持
业务情况说明（如有）           有公司股票 2,150,000 股；施玉庆通过投资者信用账户持有公司股票 1,906,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
             项     目                 变动比率                               原因
预付款项                                      35.75% 主要由于预付的商品采购款及预付的信息费增加。
长期股权投资                                  47.29% 主要由于对天宇经纬（北京）科技有限公司投资。
应交税金                                      60.09% 主要由于本期计提企业所得税。
其他流动负债                                 236.42% 主要由于本期预提费用增加。
营业收入                                     144.50% 主要由于调整各业务战略重点后营业收入增加。
营业成本                                     211.72% 主要由于业务规模增加。
财务费用                                     -61.40% 主要由于本期利息收入减少。
所得税费用                                  2197.89% 主要由于本期盈利计提企业所得税。
经营活动产生的现金流量净额                    68.03% 主要由于销售商品的现金流增加。
投资活动产生的现金流量净额                  -113.11% 主要由于收回的银行理财产品减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、北京北纬平安移动互联网产业并购投资基金
2016年4月，公司拟与平安智慧投资管理有限公司、北京精彩天地投资顾问有限公司共同投资设立移动互联网产业并购投资
基金—“北京北纬平安移动互联网产业并购投资基金”，并作为该基金发起人向北京市经济和信息化委员会申请成为北京高精
尖产业发展基金合作机构，经过多轮评审、尽职调查，北京市经信委于2017年3月10日发布通知，该基金成功入选北京高精
尖产业发展基金合作机构，目前正根据经信委相关规定积极推进各项工作。
2、2016年限制性股票激励计划
2016年11月29日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2016年12月19日经2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年12月19
日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议
案》，确定限制性股票的授予日为2016年12月19日，授予71名激励对象203.9万股限制性股票。2017年1月，公司向中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成限制性股票授予登记工作，授予的限制性股票上市日期为2017年1月5日。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           履行情
    承诺事由              承诺方    承诺类型             承诺内容                承诺时间   承诺期限
                                                                                                             况
股改承诺
收购报告书或权益变动报 公司控股股东、不减持股 在本次增持行为完成后 6 个月内不 2016 年 09        2016 年 9 已如期
                                                              北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
告书中所作承诺           实际控制人兼     票承诺   减持其持有的公司股份。              月 20 日     月 20 日至 履行
                         董事长傅乐民                                                               2017 年 3
                                                                                                    月 20 日
资产重组时所作承诺
                                                   本人并未直接或间接控制在任何地
                         公司控股股东、
                                                   域以任何形式从事与公司存在同业
                         实际控制人兼
                                                   竞争的业务的企业。今后本人及本
                         董事长傅乐民； 避免同业
                                                   人将来可能控制的公司将不会从事 2007 年 01                     严格履
                         公司主要股东、 竞争的承                                                    长期有效
                                                   与公司存在同业竞争的业务。本人 月 27 日                       行
                         副董事长许建     诺
                                                   若违反上述承诺，则因此而取得的
                         国；公司主要股
                                                   相关收益将全部归公司所有，若给
                         东、董事彭伟
                                                   公司造成损失，将给予足额赔偿。
                                                   公司实际控制人、控股股东傅乐民
                                                   代表其本人及未来可能控制的或具
                                                   有实际控制权、重大影响的企业（以
                                                   下合称\"可能竞争方\"）承诺：（1）目
                                                   前不存在可能竞争方。（2）将来如
                                                   果产生可能竞争方，则可能竞争方
                                                   不会以任何方式与公司从事相同、
                                                   类似或任何构成实质竞争的业务
首次公开发行或再融资时
                                                   （以下简称\"竞争性业务\"），并保证
所作承诺
                                                   可能竞争方未来不直接或间接从
                                                   事、参与或进行与公司生产、经营
                         公司控股股东、 避免同业 相竞争的任何活动。（3）将来可能
                                                                                       2013 年 08                严格履
                         实际控制人兼     竞争的承 竞争方不会向从事竞争性业务的公                   长期有效
                                                                                       月 15 日                  行
                         董事长傅乐民     诺       司、企业或其它机构、组织或个人
                                                   提供资金、技术或提供销售渠道、
                                                   客户信息支持。可能竞争方有任何
                                                   商业机会可以从事、参与任何可能
                                                   与公司的生产经营构成竞争性业务
                                                   的活动，可能竞争方将优先让与或
                                                   介绍给公司。（4）本人将不会利用
                                                   对公司的持股关系进行损害公司及
                                                   公司其他股东利益的经营活动。（5）
                                                   本人愿意赔偿公司因可能竞争方违
                                                   反本承诺而遭受或产生的任何损失
                                                   或开支。
                                                                                                    至 2016 年
                                                   公司承诺不为激励对象依本激励计
                                                                                                    股限制性
                                                   划获取有关限制性股票提供贷款以 2016 年 11                     严格履
股权激励承诺             公司                                                                       股票激励
                                                   及其他任何形式的财务资助，包括 月 29 日                       行
                                                                                                    计划实施
                                                   为其贷款提供担保。
                                                                                                    完毕
其他对公司中小股东所作
                                                             北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
承诺
承诺是否按时履行         是
如承诺超期未履行完毕的，
应当详细说明未完成履行
                         不适用
的具体原因及下一步的工
作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     215.51%     至                       245.26%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        7,128    至                          7,800
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                          2,259.19
元）
                                               公司各项业务经营情况良好，预计 2017 年 1-6 月份归属于上市公司的净利
                                               润区间为 7,128~7,800 万元。业绩较上年同期增幅较大的原因主要是由于
业绩变动的原因说明                             2016 年公司优化人员架构和调整业务重点，公司各项业务收入和盈利能力
                                               均大幅提升。同时，若 2016 年第二季度完成杭州掌盟的股权转让，按照相
                                               关规定扣除各项成本后，预计将增厚公司净利润约 1200 万元。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司
                                           2017 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            299,733,545.65                         278,199,714.99
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                             40,621,421.89                          33,687,044.72
    预付款项                                             18,848,588.23                          13,884,494.74
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           54,123,758.79                          49,263,475.25
    买入返售金融资产
    存货                                                  5,039,188.13                           5,668,326.14
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        202,837,124.79                         204,261,520.52
流动资产合计                                            621,203,627.48                         584,964,576.36
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                        100.00                              100.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     66,539,505.90                        45,175,261.88
    投资性房地产                    383,110,367.79                       383,138,144.79
    固定资产                        199,806,731.12                       202,047,752.31
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            705,020.02                          717,038.71
    开发支出
    商誉                               6,017,659.46                        6,017,659.46
    长期待摊费用                         11,460.46                            26,827.46
    递延所得税资产                      710,370.03                          633,769.74
    其他非流动资产
非流动资产合计                      656,901,214.78                       637,756,554.35
资产总计                           1,278,104,842.26                    1,222,721,130.71
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         21,676,781.68                        18,991,923.54
    预收款项                         12,715,867.88                        14,223,921.99
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       3,982,962.18                        4,262,842.21
    应交税费                         10,519,868.68                         6,571,084.40
                             北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                74,781,202.56                         58,767,923.69
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债               5,967,635.74                          1,773,874.56
流动负债合计                 129,644,318.72                        104,591,570.39
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债             6,241,561.93                          6,241,561.93
    其他非流动负债
非流动负债合计                 6,241,561.93                          6,241,561.93
负债合计                     135,885,880.65                        110,833,132.32
所有者权益：
    股本                     257,891,876.00                        257,891,876.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 538,630,113.68                        537,713,688.68
    减：库存股                22,347,440.00                         22,347,440.00
    其他综合收益
    专项储备
                                                       北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             36,133,273.65                          36,133,273.65
    一般风险准备
    未分配利润                                          311,405,963.99                         282,026,439.49
归属于母公司所有者权益合计                             1,121,713,787.32                       1,091,417,837.82
    少数股东权益                                         20,505,174.29                          20,470,160.57
所有者权益合计                                         1,142,218,961.61                       1,111,887,998.39
负债和所有者权益总计                                   1,278,104,842.26                       1,222,721,130.71
法定代表人：傅乐民                 主管会计工作负责人：张文涛                      会计机构负责人：张文涛
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            139,295,524.45                         170,483,025.01
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                             38,904,316.78                          23,820,134.13
    预付款项                                             33,188,427.28                          13,094,470.38
    应收利息                                                                                      9,806,701.45
    应收股利
    其他应收款                                          518,604,946.53                         477,530,396.35
    存货                                                   5,039,188.13                           5,668,326.14
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        201,875,670.90                         202,943,454.41
流动资产合计                                            936,908,074.07                         903,346,507.87
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        163,263,407.64                         142,340,005.80
    投资性房地产                                           3,305,603.00                           3,333,380.00
                                   北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                         36,837,374.64                        36,406,233.72
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            623,894.93                          632,963.63
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         11,460.46                            26,827.46
    递延所得税资产                      551,125.27                          413,661.52
    其他非流动资产
非流动资产合计                      204,592,865.94                       183,153,072.13
资产总计                           1,141,500,940.01                    1,086,499,580.00
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         25,579,655.88                         4,174,697.69
    预收款项                         12,702,867.88                        13,255,354.13
    应付职工薪酬                       1,720,346.75                        1,941,360.68
    应交税费                           1,063,433.64                         192,893.05
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      114,385,229.76                        89,607,053.41
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                       1,271,685.96                        1,271,685.96
流动负债合计                        156,723,219.87                       110,443,044.92
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                       北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                               156,723,219.87                          110,443,044.92
所有者权益：
    股本                               257,891,876.00                          257,891,876.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           528,961,029.35                          528,044,604.35
    减：库存股                             22,347,440.00                        22,347,440.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               36,133,273.65                        36,133,273.65
    未分配利润                         184,138,981.14                          176,334,221.08
所有者权益合计                         984,777,720.14                          976,056,535.08
负债和所有者权益总计                  1,141,500,940.01                     1,086,499,580.00
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             133,835,175.08                       54,739,375.38
    其中：营业收入                         133,835,175.08                       54,739,375.38
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             102,076,794.72                       56,987,342.78
                                         北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                         73,077,628.09                        23,443,509.59
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                      467,846.59                           448,948.61
             销售费用                       9,512,336.43                        12,499,588.16
             管理费用                      19,277,557.40                        21,266,922.15
             财务费用                        -258,495.29                          -669,670.43
             资产减值损失                         -78.50                            -1,955.30
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                            3,379,950.87                         4,046,967.53
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                              48,443.53                          1,687,515.48
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         35,138,331.23                         1,799,000.13
    加：营业外收入                                                                 77,795.89
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                           187,576.90                             11,926.78
         其中：非流动资产处置损失             42,437.54                              5,121.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     34,950,754.33                         1,864,869.24
    减：所得税费用                          5,536,216.11                          -263,893.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         29,414,538.22                         2,128,763.13
    归属于母公司所有者的净利润             29,379,524.50                         3,456,966.46
    少数股东损益                              35,013.72                         -1,328,203.33
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                          北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             29,414,538.22                         2,128,763.13
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             29,379,524.50                         3,456,966.46
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                                 35,013.72                        -1,328,203.33
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                0.11                                 0.01
    （二）稀释每股收益                                                0.11                                 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：傅乐民                      主管会计工作负责人：张文涛                    会计机构负责人：张文涛
4、母公司利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                           本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                 47,610,519.29                        26,189,723.59
    减：营业成本                                             27,167,614.64                        12,058,099.61
           税金及附加                                          180,674.55                            93,741.02
                                      北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用                       4,908,103.44                          7,792,007.52
         管理费用                      10,634,552.83                          9,423,129.74
         财务费用                        -196,178.33                           -658,475.88
         资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                        2,939,108.69                          2,359,452.05
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                         -392,398.16                          1,687,515.48
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）      7,854,860.85                           -159,326.37
    加：营业外收入
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                        187,564.54                            11,056.04
         其中：非流动资产处置损失          43,427.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                        7,667,296.31                           -170,382.41
列）
    减：所得税费用                       -137,463.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）      7,804,760.06                           -170,382.41
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                                 北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                    7,804,760.06                          -170,382.41
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                             单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                129,175,473.37                         76,385,162.04
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  14,703,360.99                         18,152,890.90
金
经营活动现金流入小计                             143,878,834.36                         94,538,052.94
     购买商品、接受劳务支付的现金                 50,193,745.48                         33,287,899.70
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
                                    北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     21,457,107.10                         17,830,290.12
现金
     支付的各项税费                  11,464,668.07                          2,890,503.08
     支付其他与经营活动有关的现
                                     14,964,496.34                         13,272,700.85
金
经营活动现金流出小计                 98,080,016.99                         67,281,393.75
经营活动产生的现金流量净额           45,798,817.37                         27,256,659.19
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金             200,000,000.00                        470,000,000.00
     取得投资收益收到的现金           3,331,506.85                          2,359,452.05
     处置固定资产、无形资产和其他
                                       300,200.00                                400.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                203,631,706.85                        472,359,852.05
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      6,580,893.56                         37,321,056.36
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 221,315,800.00                        250,010,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                227,896,693.56                        287,331,056.36
投资活动产生的现金流量净额          -24,264,986.71                        185,028,795.69
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                                     2,000,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金
                                                 北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                                                                      2,000,000.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额                                                                2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      21,533,830.66                         214,285,454.88
     加：期初现金及现金等价物余额                278,199,714.99                         171,016,219.24
六、期末现金及现金等价物余额                     299,733,545.65                         385,301,674.12
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 35,696,221.46                          51,407,419.37
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                 131,290,110.72                          33,451,127.97
金
经营活动现金流入小计                             166,986,332.18                          84,858,547.34
     购买商品、接受劳务支付的现金                 20,141,576.79                          17,396,069.64
     支付给职工以及为职工支付的
                                                  11,224,828.86                           9,454,234.31
现金
     支付的各项税费                                1,251,315.77                           1,126,938.72
     支付其他与经营活动有关的现
                                                 146,244,720.87                          84,582,479.63
金
经营活动现金流出小计                             178,862,442.29                         112,559,722.30
经营活动产生的现金流量净额                       -11,876,110.11                         -27,701,174.96
                                    北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金             200,000,000.00                        470,000,000.00
     取得投资收益收到的现金           3,331,506.85                          2,359,452.05
     处置固定资产、无形资产和其他
                                       300,200.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                203,631,706.85                        472,359,452.05
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      1,627,297.30
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 221,315,800.00                        250,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                222,943,097.30                        250,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额          -19,311,390.45                        222,359,452.05
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -31,187,500.56                        194,658,277.09
                                    北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加：期初现金及现金等价物余额   170,483,025.01                        130,765,446.70
六、期末现金及现金等价物余额        139,295,524.45                        325,423,723.79
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                           北京北纬通信科技股份有限公司
                                                                  董事长：傅乐民
                                                                        2017 年 4 月 19 日