四川雅化实业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
四川雅化实业集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-27
2017 年 04 月
四川雅化实业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高欣、主管会计工作负责人杨庆及会计机构负责人(会计主管人
员)陈娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 365,688,873.39 268,102,695.72 36.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,086,041.28 20,901,174.60 48.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
24,548,207.76 18,455,585.29 33.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -8,166,575.97 -111,107,480.58 92.65%
基本每股收益（元/股） 0.0324 0.0218 48.62%
稀释每股收益（元/股） 0.0324 0.0218 48.62%
加权平均净资产收益率 1.29% 0.90% 0.39%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,350,177,754.00 3,240,139,021.94 3.40%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,426,417,236.02 2,389,404,568.32 1.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,840,380.76 固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,128,913.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
449,837.16
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -92,363.22
减：所得税影响额 2,370,386.52
少数股东权益影响额（税后） 2,418,548.15
合计 6,537,833.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 78,965
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑戎 境内自然人 14.32% 137,519,340 95,839,505 质押 40,000,000
张婷 境内自然人 3.69% 35,400,000
四川雅化实业集
团股份有限公司
其他 2.39% 22,971,744
－第一期员工持
股计划
王崇盛 境内自然人 2.24% 21,537,956
樊建民 境内自然人 1.91% 18,383,868
阳晓林 境内自然人 1.43% 13,700,070 0 质押 3,500,000
中央汇金资产管
国有法人 1.21% 11,577,800
理有限责任公司
姚雅育 境内自然人 1.13% 10,869,066
刘平凯 境内自然人 0.87% 8,325,040
杜鹃 境内自然人 0.80% 7,717,327
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张婷 35,400,000 人民币普通股 35,400,000
郑戎 31,679,835 人民币普通股 31,679,835
四川雅化实业集团股份有限公司
22,971,744 人民币普通股 22,971,744
－第一期员工持股计划
王崇盛 21,537,956 人民币普通股 21,537,956
樊建民 18,383,868 人民币普通股 18,383,868
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阳晓林 13,700,070 人民币普通股 13,700,070
中央汇金资产管理有限责任公司 11,577,800 人民币普通股 11,577,800
姚雅育 10,869,066 人民币普通股 10,869,066
中国农业银行－富国天瑞强势地
区精选混合型开放式证券投资基 7,391,988 人民币普通股 7,391,988
金
呼延勇 6,910,388 人民币普通股 6,910,388
1、公司控股股东郑戎女士与张婷女士是直系亲属，存在关联关系。2、公司控股股东郑
上述股东关联关系或一致行动的 戎女士与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披
说明 露管理办法》中规定的一致行动人。3、其他无限售流通股东之间不存在关联关系，也
不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金较年初增加6,463.51万元，增长50.99%，主要原因是报告期内公司短期银行借款增加所致。
2、预付款项较年初减少4,860.28万元，降低65.63%，主要原因是公司根据原辅材料价格走势，在年初预付供应商部分货款
锁定价格，报告期内所采购货物已验收入库。
3、应收股利较年初增加25.80万元，主要原因是报告期内公司下属参股公司已决议分配但尚未发放的现金股利增加。
4、其他应收款较年初增加1,117.01万元，增长35.85%，主要原因是报告期内公司签约项目增加，随之增加了项目保证金。
5、划分为持有待售的资产较年初减少243.21万元，降低100%，主要原因是报告期内公司处置了划分为持有待售的资产。
6、其他流动资产较年初减少4,584.38万元，降低53.24%，主要原因是报告期内公司赎回了已到期理财产品。
7、在建工程较年初减少10,838.62万元，降低60.28%，主要原因是报告期内雅化工业园建设顺利完成，公司将已完工的项目
转入固定资产核算。
8、短期借款较年初增加8,223.55万元，增长511.97%，主要原因是报告期内公司根据生产经营需要新增短期银行借款所致。
9、应付票据较年初增加456.96万元，主要原因是报告期内公司为提高资金使用效率，加大了银行承兑汇票的使用力度。
10、预收款项较年初增加2,363.35万元，增长78.32%，主要原因是报告期内公司根据合同的约定，预收客户货款增加所致。
11、应付股利较年初增加40.2万元，增长456.82%，主要原因是报告期内公司下属子公司已决议分配但尚末发放的现金股利。
二、利润表项目
1、营业收入较去年同期增加9,758.62万元，增长36.40%，主要原因是报告期内公司民爆、锂产品销售和爆破服务规模增加。
2、营业成本较去年同期增加8,387.42万元，增长50.73%，主要原因是报告期内公司民爆、锂产品产销量增加。
3、财务费用较去年同期增加192.13万元，增长209.22%，主要原因是报告期内公司计提短期融资券利息，而去年同期无该项
筹资费用。
4、投资收益较去年同期增加197.20万元，增长37.08%，主要原因是报告期内公司参股公司的经营业绩较去年同期有所增长。
5、营业外收入较去年同期增加947.77万元，增长614.95%，主要原因是报告期内公司处置闲置固定资产取得了较好的收益。
6、所得税费用较去年同期增加326.81万元，增长35.52%，主要原因是报告期内公司的利润总额增长所致。
三、现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加10,294.09万元，增长92.65%，主要原因是公司报告期内营业收入增加，同
时公司为降低应收账款风险，加大了货款的回收力度，使销售商品、提供劳务所收到的现金较去年同期增加。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少20,175.47万元，降低103.15%，主要原因是报告期内公司赎回理财产品净
额较去年同期有较大幅度的减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加7,962.65万元，增长23128.21%，主要原因是报告期内公司取得的银行借款
较去年同期增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、与福建众和股份合作事项
2015年11月6日，公司与福建众和股份有限公司在成都签署了《发行股份购买资产合作框架协议书》，众和股份拟通过
发行股份购买资产形式收购公司四川国理锂材料有限公司（以下简称“国理公司”）和四川兴晟锂业有限责任公司（以下简称
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“兴晟锂业”）100%股权。【详见公司于2015年11月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告】
2015年11月19日，公司与众和股份在成都签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》，对本次交易的方案、定价、
发行价格和数量、过渡期损益安排、债权债务处理、生效条件等事项进行了约定。【详见公司于2015年11月20日在《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告】
为了使本次交易涉及标的资产的评估值更能真实、准确地反映标的资产的实际价值，经交易各方协商，一致同意将本次
交易标的资产的评估基准日由2015年9月30日调整至2015年12月31日。同时，鉴于参与本次交易的资产出售方之一四川恒鼎
实业有限公司退出本次交易，2016年5月18日，公司及国理公司其他股东与众和股份在成都重新签订了附生效条件的《发行
股 份 购 买 资 产 协 议 》 和 《 发 行 股 份 购 买 资 产 之 补 充 协 议 》 （ 合 同 编 号 分 别 为 ： ZHGF-FXGF-SCGL003 、
ZHGF-FXGF-XSLY002-001，以下简称“主协议”），对协议相关条款重新进行了调整或补充约定。【详见公司于2016年5月
20日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告】
2016年6月20日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于福建众和股份有限公司拟发行股份购买国理公司及
兴晟锂业股权的议案》。【详见公司于2016年6月21日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告】
2016年9月，鉴于证监会重新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）将于2016年9月9
日正式颁布施行，众和股份需按照新的《重组办法》调整交易相关方案。经交易各方协商一致，就原协议约定的部分条款作
适应性调整，并签订《发行股份购买资产之补充协议》（协议编号：ZHGF-FXGF-SCGL004）和《发行股份购买资产协议之
补充协议（二）》（协议编号：ZHGF-FXGF-XSLY002-002）。【详见公司于2016年10月1日在《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】
截至2017年3月31日，上述主协议生效的条件尚未达成，按照双方约定，从2017年4月1日起主协议自动解除，公司将终
止众和股份购买四川国理和兴晟锂业股权的交易。【详见公司于2017年4月1日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】
2、关于与金恒集团重组合作事项
2015年5月8日，公司与金恒集团签署了《山西金恒化工集团股份有限公司与四川雅化实业集团股份有限公司重组合作框
架协议》，公司拟通过受让金恒集团现有股东所持部分股份和定向增资扩股方式持有金恒集团不低于51%以上的股份。【详
见公司于2015年5月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】
2017年3月6日，公司通过参与国有股权竞拍方式取得金恒集团36.71%的股份。【详见公司于2017年3月8日在《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】
2017年3月21日，公司通过对金恒集团增资扩股，实现对金恒集团的控股，持有金恒集团51%的股份。【详见公司于2017
年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】
至此，公司已完成与山西金恒化工集团的重组整合，目前正在实施管理对接工作，公司将借助技术、管理等方面的优势，
对金恒集团实施进一步的整合，尽快提升该公司的经营业绩。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见《证券时报》、《上海证券报》和巨
终止福建众和股份有限公司购买四川国 潮资讯网上披露的《关于终止福建众和
2017 年 04 月 01 日
理和兴晟锂业股权交易事项 股份有限公司购买四川国理和兴晟锂业
股权交易的公告》。
详见《证券时报》、《上海证券报》和巨
参与金恒集团国有股权竞拍，取得金恒
2017 年 03 月 08 日 潮资讯网上披露的《关于参与金恒集团
集团 36.71%的股权
国有股权竞拍的进展公告》。
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详见《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网上披露《第三届董事会第二十
对金恒集团增资扩股，持有金恒集团
2017 年 03 月 22 日 三次会议决议的公告》、《第三届监事会
51%的股权
第十五次会议决议公告》和《对山西金
恒化工集团股份有限公司增资的公告》。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
50.00% 至 80.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
11,953.83 至 14,344.6
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
7,969.22
元）
随着国家新能源行业的发展，公司将抓住机遇，顺势而上，充分发挥
所拥有的锂产业资源和渠道优势，做强做大锂业版块业务；另一方面，在
业绩变动的原因说明
国家供给侧改革的深入推进下，宏观经济持续向好，民爆需求随之提升，
也将促进公司民爆版块业绩的持续增长。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
1,000,000. 89,433,211.
股票 0.00 88,433,211.71 自有资金
00
1,000,000. 89,433,211.
合计 0.00 88,433,211.71 0.00 0.00 0.00 --
00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 191,402,894.84 126,767,834.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 93,229,947.06 100,658,102.64
应收账款 319,475,412.28 282,790,262.80
预付款项 23,791,876.85 74,057,168.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 258,000.00
其他应收款 42,329,168.82 31,159,107.79
买入返售金融资产
存货 242,361,464.76 208,323,937.65
划分为持有待售的资产 2,432,148.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,269,207.83 86,113,044.69
流动资产合计 953,117,972.44 912,301,605.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 230,830,372.60 223,684,876.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 477,074,681.43 436,421,990.88
投资性房地产 18,619,739.73 18,730,048.62
固定资产 660,240,520.58 527,927,887.87
在建工程 71,426,922.32 179,813,158.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 339,625,217.64 345,953,093.06
开发支出
商誉 451,856,276.01 451,856,276.01
长期待摊费用 10,181,347.90 7,928,176.30
递延所得税资产 23,268,197.85 22,261,045.55
其他非流动资产 113,936,505.50 113,260,862.82
非流动资产合计 2,397,059,781.56 2,327,837,415.96
资产总计 3,350,177,754.00 3,240,139,021.94
流动负债：
短期借款 98,297,999.51 16,062,490.66
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,569,587.01
应付账款 130,973,546.32 135,289,897.94
预收款项 53,807,698.71 30,174,231.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 51,833,569.84 71,659,818.30
应交税费 22,875,831.56 30,685,501.78
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应付利息 178,676.65 180,204.00
应付股利 490,000.00 88,000.00
其他应付款 103,733,253.62 116,791,240.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 155,516,124.31 154,847,551.93
流动负债合计 622,276,287.53 555,778,936.60
非流动负债：
长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 3,788,859.46 4,387,954.99
专项应付款 11,186,881.20 11,186,881.20
预计负债
递延收益 43,457,532.03 39,727,105.03
递延所得税负债 15,605,860.89 14,760,839.89
其他非流动负债
非流动负债合计 99,039,133.58 95,062,781.11
负债合计 721,315,421.11 650,841,717.71
所有者权益：
股本 960,000,000.00 960,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 378,474,272.15 378,474,272.15
减：库存股
其他综合收益 80,972,584.43 77,084,081.32
专项储备 77,780,511.63 75,742,388.32
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盈余公积 102,921,212.35 102,921,212.35
一般风险准备
未分配利润 826,268,655.46 795,182,614.18
归属于母公司所有者权益合计 2,426,417,236.02 2,389,404,568.32
少数股东权益 202,445,096.87 199,892,735.91
所有者权益合计 2,628,862,332.89 2,589,297,304.23
负债和所有者权益总计 3,350,177,754.00 3,240,139,021.94
法定代表人：高欣 主管会计工作负责人：杨庆 会计机构负责人：陈娟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 122,895,620.09 73,036,257.68
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,398,060.00 7,202,709.54
应收账款 32,570,130.61 25,452,545.97
预付款项 3,134,145.13 14,807,095.95
应收利息
应收股利 510,000.00 54,434.00
其他应收款 242,028,382.54 236,530,293.27
存货 6,566,371.10 8,709,746.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,517,834.52 76,854,116.67
流动资产合计 432,620,543.99 442,647,199.94
非流动资产：
可供出售金融资产 107,500,000.00 107,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,892,078,167.48 1,862,725,524.31
投资性房地产 3,190,251.15 3,215,694.44
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固定资产 160,417,625.57 36,506,504.64
在建工程 4,176,450.25 112,087,024.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,496,217.18 63,456,601.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,452,760.46 2,533,168.19
递延所得税资产 5,314,736.09 5,246,958.53
其他非流动资产 16,056,100.00 16,056,100.00
非流动资产合计 2,255,682,308.18 2,209,327,575.53
资产总计 2,688,302,852.17 2,651,974,775.47
流动负债：
短期借款 60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,453,899.76 34,706,890.83
预收款项 3,852,093.20 4,257,769.31
应付职工薪酬 14,288,204.22 19,799,351.76
应交税费 1,857,541.05 2,356,594.90
应付利息 168,113.20 86,863.20
应付股利
其他应付款 485,019,178.22 499,766,359.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 153,778,684.93 152,513,832.38
流动负债合计 743,417,714.58 713,487,662.12
非流动负债：
长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 3,401,662.46 3,972,024.99
专项应付款 11,186,881.20 11,186,881.20
预计负债
递延收益 14,172,073.01 13,804,146.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 53,760,616.67 53,963,052.21
负债合计 797,178,331.25 767,450,714.33
所有者权益：
股本 960,000,000.00 960,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 360,689,714.94 360,689,714.94
减：库存股
其他综合收益 -1,624,564.03 -1,624,564.03
专项储备 16,842,042.17 16,842,042.17
盈余公积 102,921,212.35 102,921,212.35
未分配利润 452,296,115.49 445,695,655.71
所有者权益合计 1,891,124,520.92 1,884,524,061.14
负债和所有者权益总计 2,688,302,852.17 2,651,974,775.47
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 365,688,873.39 268,102,695.72
其中：营业收入 365,688,873.39 268,102,695.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 335,298,631.41 242,702,678.72
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其中：营业成本 249,223,599.62 165,349,392.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,355,379.26 2,880,592.21
销售费用 9,778,761.39 11,035,420.02
管理费用 67,315,574.00 59,841,928.87
财务费用 2,839,638.97 918,327.84
资产减值损失 2,785,678.17 2,677,017.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,290,316.59 5,318,333.29
列）
其中：对联营企业和合营企业
5,353,179.53 3,484,913.08
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,680,558.57 30,718,350.29
加：营业外收入 11,018,893.65 1,541,203.65
其中：非流动资产处置利得 9,840,380.76
减：营业外支出 141,962.62 563,467.18
其中：非流动资产处置损失 43,199.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,557,489.60 31,696,086.76
减：所得税费用 12,469,087.36 9,200,939.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,088,402.24 22,495,147.67
归属于母公司所有者的净利润 31,086,041.28 20,901,174.60
少数股东损益 5,002,360.96 1,593,973.07
六、其他综合收益的税后净额 3,453,773.36 624,689.84
归属母公司所有者的其他综合收益
3,888,503.11 499,751.87
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
3,888,503.11 499,751.87
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
5,627,422.11
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,738,919.00 499,751.87
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-434,729.75 124,937.97
税后净额
七、综合收益总额 39,542,175.60 23,119,837.51
归属于母公司所有者的综合收益
34,974,544.39 21,400,926.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,567,631.21 1,718,911.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0324 0.0218
（二）稀释每股收益 0.0324 0.0218
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高欣 主管会计工作负责人：杨庆 会计机构负责人：陈娟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 31,123,173.07 81,836,855.81
减：营业成本 14,855,831.55 48,887,933.15
税金及附加 30,992.99 595,655.74
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销售费用 4,327,759.47 2,925,959.58
管理费用 8,790,931.00 11,327,239.22
财务费用 376,655.83 870,769.24
资产减值损失 752,048.75 655,238.49
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,645,579.88 4,417,016.78
列）
其中：对联营企业和合营企
1,575,767.73 2,509,708.69
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,634,533.36 20,991,077.17
加：营业外收入 402,300.00 857,440.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50,000.00 200,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,986,833.36 21,648,517.17
列）
减：所得税费用 386,373.58 2,826,242.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,600,459.78 18,822,275.13
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,600,459.78 18,822,275.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 347,669,953.86 240,250,881.31
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
33,354,211.56 10,354,912.66
金
经营活动现金流入小计 381,024,165.42 250,605,793.97
购买商品、接受劳务支付的现金 174,465,717.75 224,753,034.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
83,194,920.45 63,668,110.34
现金
支付的各项税费 61,901,006.27 42,972,448.63
支付其他与经营活动有关的现
69,629,096.92 30,319,681.02
金
经营活动现金流出小计 389,190,741.39 361,713,274.55
经营活动产生的现金流量净额 -8,166,575.97 -111,107,480.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,300,000.00 468,500,000.00
取得投资收益收到的现金 623,027.88 2,529,202.03
处置固定资产、无形资产和其他
5,585,953.15 3,153.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 256,508,981.03 471,032,355.03
购建固定资产、无形资产和其他
27,425,932.68 18,889,141.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 235,244,560.00 256,550,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 262,670,492.68 275,439,141.88
投资活动产生的现金流量净额 -6,161,511.65 195,593,213.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 98,369,188.45 5,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 98,369,188.45 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 16,166,945.30 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,920,044.16 344,282.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 19,086,989.46 5,344,282.95
筹资活动产生的现金流量净额 79,282,198.99 -344,282.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,587,422.26 1,002,083.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 66,541,533.63 85,143,533.27
加：期初现金及现金等价物余额 122,580,305.30 131,731,078.25
六、期末现金及现金等价物余额 189,121,838.93 216,874,611.52
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,523,935.28 68,964,643.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
397,588,293.87 345,660,006.31
金
经营活动现金流入小计 423,112,229.15 414,624,649.65
购买商品、接受劳务支付的现金 6,922,911.80 164,759,232.96
支付给职工以及为职工支付的
12,981,027.20 11,776,984.40
现金
支付的各项税费 2,221,364.60 9,004,519.15
支付其他与经营活动有关的现
428,408,876.80 337,133,361.37
金
经营活动现金流出小计 450,534,180.40 522,674,097.88
经营活动产生的现金流量净额 -27,421,951.25 -108,049,448.23
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 246,300,000.00 460,500,000.00
取得投资收益收到的现金 2,519,930.71 1,809,794.50
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 248,819,930.71 462,309,794.50
购建固定资产、无形资产和其他
13,848,353.79 12,168,417.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金 217,682,560.00 247,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 231,530,913.79 259,718,417.87
投资活动产生的现金流量净额 17,289,016.92 202,591,376.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
-6,131.24
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 4,993,868.76
筹资活动产生的现金流量净额 60,000,000.00 6,131.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,703.26 -4,140.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 49,859,362.41 94,543,919.26
四川雅化实业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 73,036,257.68 75,767,892.12
六、期末现金及现金等价物余额 122,895,620.09 170,311,811.38
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
四川雅化实业集团股份有限公司
法定代表人：高欣
2017 年 4 月 19 日| 雅化集团：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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