2016 年第三季度报告
公司代码：600850 公司简称：华东电脑
上海华东电脑股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人游小明、主管会计工作负责人杨之华及会计机构负责人（会计主管人员）吴健萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,939,694,682.40 4,772,326,871.54 3.51
归属于上市公司 1,757,118,255.49 1,659,092,680.20 5.91
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -382,914,978.77 -197,985,651.80 -93.41
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,916,758,544.23 3,683,417,784.07 6.33
归属于上市公司 209,334,023.92 179,244,051.00 16.79
股东的净利润
归属于上市公司 190,473,673.81 180,993,660.19 5.24
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 12.30 12.20 增加 0.10 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.5005 0.5571 -10.16
（元/股）
稀释每股收益 0.4964 0.5571 -10.90
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -78,585.62 -378,386.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 3,084,000.00 11,784,339.53
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 11,783,213.05 11,783,213.05
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137,269.39 645,804.43
所得税影响额 -2,253,106.08 -3,620,037.48
少数股东权益影响额（税后） -969,375.30 -1,354,582.82
合计 11,428,876.66 18,860,350.11
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,885
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 售条件股 股份 数量
份数量 状态
华东计算技术研究所 192,615,366 46.05 0 无 0 国有法人
宋世民 33,898,410 8.10 0 无 0 境内自然人
郭文奇 17,405,725 4.16 0 无 0 境内自然人
张为民 17,405,725 4.16 0 无 0 境内自然人
全国社保基金一零三组合 7,008,528 1.68 0 无 0 未知
中融人寿保险股份有限公 5,426,367 1.30 0 0 未知
无
司万能保险产品
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中央汇金资产管理有限责 4,646,590 1.11 0 0 未知
无
任公司
中国建银投资有限责任公 4,633,200 1.11 0 0 未知
无
司
中国人民人寿保险股份有 4,361,579 1.04 0 0 未知
无
限公司-分红-个险分红
李仲 3,825,970 0.91 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
华东计算技术研究所 192,615,366 人民币普通股 192,615,366
宋世民 33,898,410 人民币普通股 33,898,410
郭文奇 17,405,725 人民币普通股 17,405,725
张为民 17,405,725 人民币普通股 17,405,725
全国社保基金一零三组合 7,008,528 人民币普通股 7,008,528
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品 5,426,367 人民币普通股 5,426,367
中央汇金资产管理有限责任公司 4,646,590 人民币普通股 4,646,590
中国建银投资有限责任公司 4,633,200 人民币普通股 4,633,200
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个 4,361,579 4,361,579
人民币普通股
险分红
李仲 3,825,970 人民币普通股 3,825,970
上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东华东计算技术研究所与其他股东无关联关
系，其他股东间未知有关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增加额 增减比例
货币资金 660,752,511.57 1,181,977,241.59 -521,224,730.02 -44.10%
其他应收款 149,737,180.59 110,638,345.58 39,098,835.01 35.34%
存货 2,199,649,140.36 1,560,721,853.79 638,927,286.57 40.94%
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其他流动资产 268,119,256.39 161,215,649.07 106,903,607.32 66.31%
可供出售金融资产 0.00 1,896,786.95 -1,896,786.95 -100.00%
递延所得税资产 15,188,325.25 22,272,312.48 -7,083,987.23 -31.81%
应付票据 48,973,432.00 134,940,758.00 -85,967,326.00 -63.71%
应付职工薪酬 52,192,944.45 82,298,344.34 -30,105,399.89 -36.58%
应交税费 27,026,054.58 48,849,625.57 -21,823,570.99 -44.68%
股本 418,268,353.00 321,744,887.00 96,523,466.00 30.00%
资本公积 -71,794,336.15 24,729,129.85 -96,523,466.00 -390.32%
其他综合收益 1,830,937.86 528,676.05 1,302,261.81 246.33%
1、期末货币资金较期初减少 44.10%,主要系公司本期支付采购款和分红款所致；
2、期末其他应收款较年初增加 35.34%,主要系公司本期末履约保证金和投标保证金增加所致；
3、期末存货较年初增加 40.94%,主要系公司本期业务量增加对应采购增加所致；
4、期末其他流动资产较年初增加 66.31%,主要系公司本期末预缴税金和期末留抵进项税额增加所
致；
5、期末可供出售金融资产较年初减少 100%,主要系公司本期出售可供出售金融资产所致；
6、期末递延所得税资产较年初减少 31.81%,主要系公司本期支付上年年终奖，对递延所得税资产
影响因素消失所致；
7、期末应付票据较年初减少 63.71%,主要系公司本期末未到期应付票据较上期减少所致；
8、期末应付职工薪酬较年初减少 36.58%,主要系公司本期支付上年度年终奖所致；
9、期末应交税费较年初减少 44.68%,主要系公司本期缴纳上年应交企业所得税及流转税所致；
10、期末股本较年初增加 30.00%，主要系公司实施资本公积转增股本所致；
11、期末资本公积较年初减少 390.32%，主要系公司实施资本公积转增股本所致；
12、期末其他综合收益较年初增加 246.33%，主要系公司外币汇率波动所致。
利润表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增加额 增减比例
资产减值损失 3,869,449.82 -2,465,321.79 6,334,771.61 256.96%
投资收益 9,058,891.22 -1,131,158.88 10,190,050.10 900.85%
营业外收入 15,576,018.23 9,010,721.07 6,565,297.16 72.86%
营业外支出 983,145.31 63,018.32 920,126.99 1460.09%
1、资产减值损失较上年同期增加 256.96%,主要系上期公司销售已计提跌价准备之存货，转回存
货跌价准备所致；
2、投资收益较上年同期增加 900.85%,主要系本期出售可供出售金融资产所致；
3、营业外收入较上年同期增加 72.86%,主要系公司本期收到财政扶持资金增加所致；
4、营业外支出较上年同期增加 1460.09%,主要系公司本期处置非流动资产增加所致。
现金流量表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增加额 增减比例
收到的税费返还 1,996,827.14 1,223,607.15 773,219.99 63.19%
收到其他与经营活动
43,243,639.24 91,850,046.60 -48,606,407.36 -52.92%
有关的现金
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收回投资收到的现金 13,680,000.00 2,077,600.00 11,602,400.00 558.45%
处置子公司及其
他营业单位收到的现 - 7,521,290.00 -7,521,290.00 -100.00%
金净额
收到其他与投资活动
200,000.00 - 200,000.00 100.00%
有关的现金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 21,226,713.78 6,482,839.73 14,743,874.05 227.43%
支付的现金
投资支付的现金 - 65,349,600.00 -65,349,600.00 -100.00%
取得借款收到的现金 246,993,132.18 376,282,551.48 -129,289,419.30 -34.36%
偿还债务支付的现金 256,215,000.00 444,489,413.96 -188,274,413.96 -42.36%
1、收到的税费返还较上年同期增加 63.19%，主要系公司本期收到的税费返还增加所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 52.92%,主要系公司本期收项目保证金减少所
致；
3、收回投资收到的现金较上年同期增加 558.45%,主要系公司本期出售可供出售金融资产所致；
4、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少 100%,主要系公司本期无该类业务
发生；
5、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 100%,主要系公司本期收到投资项目保证金所
致；
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 227.43%,主要系公司本
期购建固定资产、无形资产增加所致；
7、投资支付的现金较上年同期减少 100%,主要系公司本期无该类业务发生；
8、取得借款收到的现金较上年同期减少 34.36%,主要系公司本期借款较上年同期减少所致；
9、偿还债务支付的现金较上年同期减少 42.36%,主要系公司本期到期借款较上年同期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
公司因与广州云硕科技发展有限公司存在合同纠纷， 于 2016 年 6 月 14 日 上 海 证 券交 易 所 网
2016年6月8日向广东省广州市中级人民法院提出诉讼并收 站，上海证券报80版和中国证券报
到案件受理通知书【（2016）粤01民初272号】。 8031版
公司于2016年6月30日召开第八届董事会第十六次会议，审 2016年7月1日上海证券交易所网站，
议通过《关于股票期权激励计划相关事项调整的议案》， 上海证券报66版和中国证券报B063
公司董事会将股票期权激励对象人数由138人调整为132 版
人，股票期权行权价格由19.66元/股调整为14.85元/股， 2016年10月29日上海证券交易所网
股票期权授予数量由732.6521万份调整为913.8324万份。 站
公司于2016年10月28日召开第八届董事会第十九次会议和
第八届监事会第六次会议，审议通过关于调整股票期权激
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励对象名单、期权数量等相关事项，本次调整后，股票期
权激励对象名单为129人，期权数量为899.7174万份。
公司于2016年5月13日召开第八届董事会第十五次会议，审 2016 年 8 月 24 日 上 海 证 券交 易 所 网
议通过《关于转让持有的上海华东汽车信息技术有限公司 站，上海证券报41版和中国证券报
6%股权的议案》。2016年8月24日公司披露了《关于完成转 B022版
让上海华东汽车信息技术有限公司6%股权的公告》。
2016年2月17日公司股东大会审议并同意延长本次发行股 2016年10月13日上海证券交易所网
份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议有效期及对 站，上海证券报74版和中国证券报
董事会的授权期限。2016年10月12日，公司召开董事会审 B028版
议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易事项的议案》等议案。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承 及 行应 时履
有
诺 承诺 承诺时间及 时 说明 行应
承诺背景 承诺内容 履
类 方 期限 严 未完 说明
行
型 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
与股权激励 其 公司 公司承诺不为激励对象依本 2014 年 12 是 是
相关的承诺 他 激励计划行使股票期权提供 月 29 日
贷款以及其他形式的财务资 -2019 年 12
助，包括为其贷款提担保。 月 29 日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海华东电脑股份有限公司
法定代表人 游小明
日期 2016 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海华东电脑股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 660,752,511.57 1,181,977,241.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,701,594.14 27,363,548.77
应收账款 1,165,110,332.37 1,249,413,579.20
预付款项 120,442,372.54 120,939,052.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 149,737,180.59 110,638,345.58
买入返售金融资产
存货 2,199,649,140.36 1,560,721,853.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 68,504,367.69 68,504,367.69
其他流动资产 268,119,256.39 161,215,649.07
流动资产合计 4,664,016,755.65 4,480,773,638.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,896,786.95
持有至到期投资
长期应收款 133,697,227.28 124,795,782.41
长期股权投资 10,742,742.77 13,610,859.12
投资性房地产 580,152.39 593,500.87
固定资产 31,873,782.59 34,319,656.48
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,742,192.85 71,677,928.91
开发支出 684,051.57
商誉 15,672,881.44 15,672,881.44
长期待摊费用 8,496,570.61 6,713,524.84
递延所得税资产 15,188,325.25 22,272,312.48
其他非流动资产
非流动资产合计 275,677,926.75 291,553,233.50
资产总计 4,939,694,682.40 4,772,326,871.54
流动负债：
短期借款 368,993,132.18 375,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 48,973,432.00 134,940,758.00
应付账款 1,100,228,805.28 1,022,659,877.22
预收款项 1,297,225,934.04 1,168,239,295.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,192,944.45 82,298,344.34
应交税费 27,026,054.58 48,849,625.57
应付利息
应付股利 174,524.00 174,524.00
其他应付款 75,867,561.79 72,974,224.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,037,500.00 11,252,500.00
其他流动负债
流动负债合计 2,978,719,888.32 2,916,389,149.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,978,719,888.32 2,916,389,149.29
所有者权益
股本 418,268,353.00 321,744,887.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 -71,794,336.15 24,729,129.85
减：库存股
其他综合收益 1,830,937.86 528,676.05
专项储备
盈余公积 35,201,504.24 35,201,504.24
一般风险准备
未分配利润 1,373,611,796.54 1,276,888,483.06
归属于母公司所有者权益合计 1,757,118,255.49 1,659,092,680.20
少数股东权益 203,856,538.59 196,845,042.05
所有者权益合计 1,960,974,794.08 1,855,937,722.25
负债和所有者权益总计 4,939,694,682.40 4,772,326,871.54
法定代表人：游小明 主管会计工作负责人：杨之华 会计机构负责人：吴健萍
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海华东电脑股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 70,177,082.20 117,705,433.59
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 731,799.40 100,000.00
应收账款 252,911,712.88 272,801,324.27
预付款项 47,847,956.69 64,605,283.35
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应收利息
应收股利 250,000,000.00
其他应收款 59,627,411.09 31,577,943.05
存货 401,345,159.68 306,854,376.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 74,397,975.56 22,000,000.00
流动资产合计 907,039,097.50 1,065,644,360.40
非流动资产：
可供出售金融资产 1,896,786.95
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,128,913,605.41 1,131,620,449.92
投资性房地产 580,152.39 593,500.87
固定资产 11,857,126.57 14,824,123.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,617,925.95 28,020,372.92
| 华东电脑2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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