2016 年第三季度报告
公司代码：600794 公司简称：保税科技
张家港保税科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,458,566,835.43 3,220,267,523.04 7.40
归属于上市公司
2,024,028,394.45 1,885,087,061.75 7.37
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
103,312,002.99 341,315,458.43 -69.73
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 496,771,945.14 539,655,104.34 -7.95
归属于上市公司
36,314,758.74 74,027,060.51 -50.94
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 6,651,212.92 6,151,892.45 8.12
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
1.91 4.15 减少 2.24 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0304 0.0621 -51.05
（元/股）
稀释每股收益
0.0304 0.0621 -51.05
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -46,537.82 -307,488.82
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合 主要是长江航运取得的
国家政策规定、按照一 3,792,588.56 5,459,828.21 财政资金补助及长江国
定标准定额或定量持 际取得的增值税退税等。
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投 主要是保税贸易公司受
资成本小于取得投资 让股权，锦程经贸公司成
185,364.15
时应享有被投资单位 为保税贸易公司全资子
可辨认净资产公允价 公司。
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 主要是根据一审判决结
无关的或有事项产生 -711,594.37 561,670.21 果调整扬州石化于荣祥
的损益 诉讼案预计负债金额。
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融 主要是张家港基金公司
负债产生的公允价值 证券投资收益及持有的
2,753,484.64 26,925,368.73
变动损益，以及处置交 证券投资公允价值变动
易性金融资产、交易性 等。
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
主要是保税贸易公司转
单独进行减值测试的
回去年单独进行减值测
应收款项减值准备转 -76,308.96 4,955,452.78
试计提的代理业务坏账
回
准备。
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-260,679.71 -176,745.82
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 580,263.67 -7,422,278.09
少数股东权益影响额
-271,258.11 -517,625.53
（税后）
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合计 5,759,957.90 29,663,545.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 88,479
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
张家港保税
区金港资产
386,094,629 31.85 88,800,001 无 0 国有法人
经营有限公
司
深圳市融泰
祥投资有限 26,000,000 2.14 0 无 0 未知
公司
张家港保税
科技股份有
限 公 司 － 20,578,000 1.70 20,578,000 无 0 其他
2015 年度员
工持股计划
北京谷临丰
投资有限公 16,390,700 1.35 0 无 0 未知
司
深圳市前海
益华投资有 13,601,686 1.12 0 无 0 未知
限公司
蓝建秋 8,097,800 0.67 0 无 0 境内自然人
中国工商银
行股份有限
公司－富国
天惠精选成 8,000,000 0.66 0 无 0 未知
长混合型证
券投资基金
（LOF）
商丘富悦达
商贸有限公 7,950,340 0.66 0 无 0 未知
司
程丽荣 7,496,900 0.62 0 无 0 境内自然人
深圳市前海
智盈投资有 7,430,700 0.61 0 无 0 未知
限公司
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
张家港保税区金港资产经营
297,294,628 人民币普通股 297,294,628
有限公司
深圳市融泰祥投资有限公司 26,000,000 人民币普通股 26,000,000
北京谷临丰投资有限公司 16,390,700 人民币普通股 16,390,700
深圳市前海益华投资有限公
13,601,686 人民币普通股 13,601,686
司
蓝建秋 8,097,800 人民币普通股 8,097,800
中国工商银行股份有限公司
－富国天惠精选成长混合型 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
证券投资基金（LOF）
商丘富悦达商贸有限公司 7,950,340 人民币普通股 7,950,340
程丽荣 7,496,900 人民币普通股 7,496,900
深圳市前海智盈投资有限公
7,430,700 人民币普通股 7,430,700
司
北京和聚投资管理有限公司
6,947,970 人民币普通股 6,947,970
－和聚鼎宝对冲母基金
公司前 10 名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有限公司
上述股东关联关系或一致行
是本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之间是否存在关联
动的说明
关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2016 年三季度末金 变动幅度
项目 2015 年末金额 说明
额 （%）
主要是公司本期采用非公开发行的
货币资金 703,253,724.72 528,718,812.32 33.01 方式发行人民币普通股 20,578,000
股，发行价格 6.71 元/股，取得募
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集资金净额 129,283,380.00 元及外
服公司收到少数股东增资款所致。
以公允价值计
量且其变动计 主要是张家港基金公司开展证券投
319,028,391.40 0.00 100.00
入当期损益的 资业务所致。
金融资产
主要是保税贸易公司应收货款较年
应收账款 35,470,672.25 25,389,426.62 39.71
初增加所致。
主要是保税贸易公司预付代理进口
预付款项 8,721,349.08 2,255,179.62 286.73 商品定金 3,993,487.40 元及公司预
付的超短融评级费等所致。
主要是保税贸易公司期末应收的代
其他应收款 133,029,420.86 88,041,375.53 51.10
理业务货款增加所致。
主要是保税贸易公司本期开展商品
存货 108,973,626.88 46,856,312.70 132.57 期货套期保值业务所持化工品现货
增加所致。
主要是上海保港公司、张家港基金
其他流动资产 16,798,681.18 421,864,428.48 -96.02 公司开展国债逆回购现金管理业务
回款所致。
投资性房地产 52,834,486.94 0.00 100.00 主要是外服公司房地产出租所致。
主要是本期华泰化工罐区工程结转
固定资产 1,142,523,821.59 853,092,398.62 33.93 固定资产及公司收购长江时代仓库
所致。
主要是本期华泰化工罐区工程结转
在建工程 8,055,117.07 282,648,279.04 -97.15
固定资产所致。
以公允价值计
主要是保税贸易公司本期商品期货
量且其变动计
5,191,480.00 0.00 100.00 套期保值业务所持商品期货合约浮
入当期损益的
亏所致。
金融负债
主要是本期公司应付资产收购款所
应付账款 259,510,640.60 160,132,521.90 62.06
致。
应付职工薪酬 4,864,996.03 12,856,889.54 -62.16 主要是本期职工薪酬发放所致。
主要是公司本期缴纳年初已计提的
应交税费 12,853,978.52 20,705,443.56 -37.92
企业所得税所致。
应付利息 20,677,400.00 14,600,100.00 41.63 主要是本期计提中票利息所致。
系长江航运尚未支付的少数股东股
应付股利 328,954.13 0.00 100.00
利。
主要是保税贸易公司应付代理业务
其他应付款 162,582,335.05 106,300,496.56 52.95
货款增加所致。
变动幅度
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 说明
（%）
营业税金及附 2,520,598.29 5,591,510.30 -54.92 主要原因为今年 5 月 1 日开始，国
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加 家全面执行推开“营改增”试点，
公司及其相关子公司业务缴纳营业
税改为缴纳增值税所致。
主要原因为保税贸易公司本期转回
资产减值损失 -10,828,188.35 13,175,256.21 -182.19 应收款项坏账准备及存货跌价准备
所致。
公允价值变动 主要原因为张家港基金公司证券投
23,158,138.83 -2,399,829.52 1,064.99
收益 资公允价值变动所致。
主要原因为联营企业化工品交易中
投资收益 -8,988,602.39 45,562,703.74 -119.73 心本期亏损及上海保港公司本期证
券投资收益较去年同期减少所致。
主要原因为长江国际取得的管道运
营业外收入 6,859,546.40 14,338,882.05 -52.16 输增值税超税负即征即退返还收入
较去年同期减少所致。
主要原因为去年同期存在运输公司
应收账款重组损失，本期长江国际、
营业外支出 1,136,918.47 2,506,888.28 -54.65
扬州石化固定资产处置损失较去年
同期减少所致。
主要原因为长江国际于 2015 年 3 月
份，经苏州市人民政府苏府
[2015]45 号文件认定，长江国际
2014 年为技术先进型服务企业，自
认定当年至 2018 年 12 月 31 日止减
所得税费用 33,571,617.19 900,934.02 3,626.31 按 15%的税率征收企业所得税。长江
国际 2014 年度企业所得税已按 25%
的税率计缴，2015 年上半年度确认
2014 年度享受优惠部分的企业所得
税 2,447.25 万元，及保税贸易公司
本期所得税费用增加所致。
主要是外服公司少数股东股权比例
少数股东损益 12,124,501.90 2,944,479.28 311.77
增加所致。
（1）“销售商品、提供劳务收到的
现金”、“购买商品、接受劳务支
付 的 现 金 ” 分 别 较 去 年 同 期减 少
118,454,536.52 元 、
159,677,083.60 元，导致“经营活
经营活动产生 动产生的现金流量净额”较去年同
的现金流量净 103,312,002.99 341,315,458.43 -69.73 期净增加 41,222,547.08 元，主要
额 原因为保税贸易公司本期自营贸易
业务产生的现金流量净额较去年同
期增加所致。
（2）“收到的税费返还”较去年同
期减少 31,573,897.61 元，减幅为
92.92%，主要原因为去年同期长江
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国际取得 2014 年度所得税优惠返还
及管道运输增值税超税负即征即退
款较多所致。
（3）“收到的其他与经营活动有关
的 现 金 ” 较 去 年 同 期 减 少
266,155,550.29 元，减幅为 84.87%，
主要原因为去年同期保税贸易公司
及外服公司代理业务回款较多，本
期外服公司代理业务规模较去年同
期大幅下降所致。
（4）“支付其他与经营活动有关的
现 金 ” 较 去 年 同 期 减 少
31,306,906.52 元，减幅 30.53%，
主要原因为本期外服公司代理业务
规模较去年同期大幅下降所致。
（1）“收回投资收到的现金”、“投
资支付的现金”分别较去年同期增
加 51,888,686.38 元 、 减 少
754,613,252.18 元，导致本期“投
资活动产生的现金流量净额”较去
年同期净增加 806,501,938.56 元，
主要原因为去年同期存在公司增资
化工品交易中心及上海保港公司认
购苏高新非公开发行股票、参股爱
康能源工程项目，上海保港公司去
年同期开展的国债逆回购等现金管
理业务及证券投资业务较多所致。
（2）“取得投资收益收到的现金”
投资活动产生 较去年同期增加 1,104,073.21 元，
的现金流量净 42,646,683.69 -803,487,310.79 105.31 增幅 30.80%，主要原因为本期取得
额 证券投资现金股利所致。
（3）“处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额”、
“购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金”分别较去年
同期增加 15,467,209.40 元、减少
25,496,338.00 元，导致本期“投资
活动产生的现金流量净额”较去年
同期净增加 40,963,547.40 元，主
要原因为长江国际本期取得不动产
处置收入 15,371,178.00 元、子公
司工程项目投入及仓储系统开发投
入较去年同期减少所致。
（4）“取得子公司及其他营业单位
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| 公告日期:2016-10-28 |
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