2016 年第三季度报告
公司代码：600712 公司简称：南宁百货
南宁百货大楼股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
王丽萍 董事 工作原因 黄永干
1.3 公司负责人黄永干、主管会计工作负责人李亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,069,615,682.99 2,216,649,089.54 -6.63
归属于上市公司 1,080,861,470.38 1,104,843,112.61 -2.17
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -72,261,793.23 33,869,937.62 -313.35
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,555,096,618.72 1,713,977,359.01 -9.27
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归属于上市公司 -15,267,156.47 -7,106,613.33 -114.83
股东的净利润
归属于上市公司 -15,966,731.72 -7,529,185.90 -112.06
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -1.39 -0.66 减少 0.73 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.03 -0.01 -200.00
（元/股）
稀释每股收益 -0.03 -0.01 -200.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -34,337.70 105,911.14
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 235,142.80 326,580.46 稳岗补贴、wifi
公司正常经营业务密切相关，符 与移动应用的电
合国家政策规定、按照一定标准 商管理平台研发
定额或定量持续享受的政府补助 及应用扶持经费
除外 等
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 -235,475.64 406,944.10
入和支出
所得税影响额 1,531.07 -139,860.45
少数股东权益影响额（税后）
合计 -33,139.47 699,575.25
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,767
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 售条件股 股份 数量
份数量 状态
南宁沛宁资产经营有 99,361,645 18.24 50,135 国家
无
限责任公司
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前海人寿保险股份有 60,945,757 11.19 境内非国有
无
限公司－海利年年 法人
洪琬玲 45,934,711 8.43 质押 27,150,000 境内自然人
国海证券－工商银行 24,476,955 4.49 其他
－国海金贝壳 27 号集 无
合资产管理计划
陕西省国际信托股份 23,075,819 4.24 其他
有限公司－陕国投鑫
无
鑫向荣 22 号证券投资
集合资金信托计划
前海人寿保险股份有 18,829,765 3.46 境内非国有
无
限公司－自有资金 法人
南宁农工商集团有限 16,000,000 2.94 国有法人
无
责任公司
广州东百企业集团有 11,052,347 2.03 国有法人
无
限公司
连晓燕 6,409,364 1.18 无 境内自然人
陈伟钦 5,340,380 0.98 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
南宁沛宁资产经营有限责任公司 99,311,510 人民币普通股 99,311,510
前海人寿保险股份有限公司－海利年年 60,945,757 人民币普通股 60,945,757
洪琬玲 45,934,711 人民币普通股 45,934,711
国海证券－工商银行－国海金贝壳 27 24,476,955 24,476,955
人民币普通股
号集合资产管理计划
陕西省国际信托股份有限公司－陕国 23,075,819 23,075,819
投鑫鑫向荣 22 号证券投资集合资金信 人民币普通股
托计划
前海人寿保险股份有限公司－自有资金 18,829,765 人民币普通股 18,829,765
南宁农工商集团有限责任公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
广州东百企业集团有限公司 11,052,347 人民币普通股 11,052,347
连晓燕 6,409,364 人民币普通股 6,409,364
陈伟钦 5,340,380 人民币普通股 5,340,380
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司第一大股东--南宁沛宁资产经营有限责任公司
与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否
存在关联关系或是否一致行动人未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
注:原有限售条件股股东“奥斯达皮”所持南宁百货股份，于 2016 年 4 月 19 日通过司法确权
过户至自然人金光明名下、于 2016 年 9 月 27 日偿还南宁沛宁资产经营有限责任公司股权分
置改革时代垫的股改对价 50135 股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了
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过户手续。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例（%） 变动原因
主要系应收销货款较期初
应收账款 7,988,361.20 5,142,029.04 55.35
增加所致。
主要系本期末收到上期银
其他应收款 37,576,398.24 19,196,331.72 95.75
行未达账所致。
主要系调整银行承兑保证
其他流动资产 863,002.08 21,544,722.66 -95.99
金列报所致。
主要系本期收到参股公司
长期股权投资 30,130,647.70 91,458,557.60 -67.06 —医药公司 2015 年度利润
分配所致。
在建工程 1,071,000.00 44,103,606.89 -97.57 主要系本期在建工程转长
期待摊费用所致。
长期待摊费用 60,287,049.80 19,722,841.87 205.67
主要系应付销货款较期初
应付账款 239,517,168.81 320,061,665.02 -25.17
减少所致。
主要系发放上年末预提额
应付职工薪酬 11,894,168.52 23,985,909.41 -50.41
所致。
主要系向参股公司医药公
其他应付款 87,387,411.55 131,694,642.45 -33.64
司借款减少所致。
利润表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减比例（%） 变动原因
主要系受宏观经济疲软、行
业景气度低迷、消费渠道多
元化竞争的影响，且南宁地
营业总收入 1,555,096,618.72 1,713,977,359.01 -9.27 铁施工围挡施工导致客流
减少及金湖店只保留家电
业态的经营，总体销售呈现
下降。
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主要系随营业总收入减少
营业总成本 1,569,179,402.96 1,717,853,050.85 -8.65
所致。
主要系利息支出、支付手续
财务费用 16,566,462.45 10,920,672.93 51.70
费等相关费用所致。
营业利润 -13,195,620.14 -3,102,767.49 -325.29 主要系营业收入减少及毛
利率略有下降所致。
利润总额 -12,356,184.44 -2,569,164.77 -380.94
净利润/归属于母
公司所有者的净 -15,267,156.47 -7,106,613.33 -114.83
利润
基本每股收益/稀
-0.03 -0.01 -200.00
释每股收益
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减比例（%） 变动原因
主要系销售商品提供劳务
经营活动产生的
-72,261,793.23 33,869,937.62 -313.35 现金流入减少和经营活动
现金流量净额
产生的现金流出增加所致。
投资活动产生的 主要系本期收到参股公司
现金流量净额 38,334,024.15 -19,266,361.99 298.97 —医药公司 2015 年度利润
分配所致。
筹资活动产生的 主要系调整银行承兑保证
-21,142,173.82 -54,824,858.39 61.44
现金流量净额 金列报所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014 年 9 月，南宁市标特步房地产开发有限公司以我公司迟延支付购房款为由，要求解除与
我公司签订的购买世贸西城 A 区、B 区商业物业的《商品房买卖合同》及其补充协议，并要求我
公司退出物业，恢复原状。我公司已就此事向城区法院提出诉讼请求，要求法院确认标特步公司
单方解除购房合同的行为无效。该案已于 2015 年 7 月开庭审理，截至本报告出具之日止尚未作出
一审判决。详见 2014 年 9 月 3 日、10 月 14 日上海证券交易所网站及同日《上海证券报》公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 南宁百货大楼股份有限公司
法定代表人 黄永干
日期 2016 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 247,597,169.99 302,751,194.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 7,988,361.20 5,142,029.04
预付款项 78,703,092.94 77,145,565.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,576,398.24 19,196,331.72
买入返售金融资产
存货 112,357,350.50 138,892,377.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 295,936.08 138,113.78
其他流动资产 863,002.08 21,544,722.66
流动资产合计 486,381,311.03 564,810,335.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,130,647.70 91,458,557.60
投资性房地产
固定资产 1,163,335,075.60 1,177,463,545.56
在建工程 1,071,000.00 44,103,606.89
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,996,912.36 34,671,465.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 60,287,049.80 19,722,841.87
递延所得税资产 2,533,686.50 2,538,736.80
其他非流动资产 291,880,000.00 281,880,000.00
非流动资产合计 1,583,234,371.96 1,651,838,754.12
资产总计 2,069,615,682.99 2,216,649,089.54
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 180,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 369,581,349.89 314,832,417.79
应付账款 239,517,168.81 320,061,665.02
预收款项 107,279,188.47 127,598,681.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,894,168.52 23,985,909.41
应交税费 -4,242,962.89 7,694,519.59
应付利息 389,163.89
应付股利 2,946,569.91 1,157,658.83
其他应付款 87,387,411.55 131,694,642.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,391,318.35 4,391,318.35
流动负债合计 988,754,212.61 1,111,805,976.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 988,754,212.61 1,111,805,976.93
所有者权益
股本 544,655,360.00 544,655,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 369,857,554.53 369,857,554.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 49,630,031.27 49,630,031.27
一般风险准备
未分配利润 116,718,524.58 140,700,166.81
归属于母公司所有者权益合计 1,080,861,470.38 1,104,843,112.61
少数股东权益
所有者权益合计 1,080,861,470.38 1,104,843,112.61
负债和所有者权益总计 2,069,615,682.99 2,216,649,089.54
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 193,308,763.51 233,766,763.55
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 39,887,407.93 43,276,698.61
预付款项 52,377,056.59 62,782,671.10
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应收利息
应收股利
其他应收款 315,394,313.77 282,068,681.22
存货 69,337,697.74 94,381,147.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,595,405.89
流动资产合计 671,305,239.54 733,871,368.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 109,519,622.66 170,847,532.56
投资性房地产
固定资产 956,532,387.36 970,659,994.08
在建工程 41,801,486.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,506,059.52 34,113,608.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 51,736,438.23 11,758,773.51
递延所得税资产 3,998,259.19 4,003,309.49
其他非流动资产 291,880,000.00 281,880,000.00
非流动资产合计 1,447,172,766.96 1,515,064,705.38
资产总计 2,118,478,006.50 2,248,936,073.39
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 333,909,018.89 287,181,300.79
应付账款 195,879,831.70 256,712,234.53
预收款项 112,650,993.28 151,466,347.15
应付职工薪酬 11,782,798.02 23,863,037.61
应交税费 2,094,575.38 7,344,467.37
应付利息 389,163.89
应付股利 2,946,569.91 1,157,658.83
其他应付款 75,249,907.16 134,209,569.82
划分为持有待售的负债
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2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,391,318.35 4,391,318.35
流动负债合计 908,905,012.69 1,046,715,098.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
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| 公告日期:2016-10-28 |
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