2016 年第三季度报告
公司代码：600229 公司简称：城市传媒
青岛城市传媒股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孟鸣飞、主管会计工作负责人杨延亮及会计机构负责人（会计主管人员）苏彩霞
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,805,990,576.57 2,632,720,614.02 6.58
归属于上市公司股东
1,995,470,248.46 1,915,448,688.23 4.18
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
71,830,032.11 33,990,687.86 111.32
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,207,970,563.36 1,049,152,127.72 15.14
归属于上市公司股东
151,232,479.52 127,869,278.26 18.27
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 149,268,087.48 122,338,791.08 22.01
的净利润
加权平均净资产收益
7.69 9.22 减少 1.53 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.2154 0.4576 -52.93
稀释每股收益（元/股） 0.2154 0.4576 -52.93
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及
披露》第九条的规定，2015 年公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反
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向购买。据此“上年同期”数据为置入资产 2015 年 1-3 季度数据。报告期每股收益下降系由报告
期加权平均股数增加所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -7,795.72 38,757.96
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 1,157,803.44 2,097,714.45
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -240,621.92 175,804.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -52.50 -84,399.18
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少数股东权益影响额（税后） -45.17 -263,485.97
合计 909,288.13 1,964,392.04
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 49,666
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
青岛出版集团有限公司 372,876,591 53.11 237,289,341 无 国有法人
青岛出版置业有限公司 35,034,590 4.99 35,034,590 无 国有法人
青岛产业发展投资有限责 14,952,210 2.12
未知 国有法人
任公司
山东鲁信文化产业创业投 12,461,485 1.77
未知 国有法人
资有限公司
青岛国信发展（集团）有 6,797,174 0.97
未知 国有法人
限责任公司
中国农业银行股份有限公 3,645,411 0.52
司－富国中证国有企业改 未知 未知
革指数分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公 3,289,400 0.46
司－中欧价值智选回报混 未知 未知
合型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公 2,468,600 0.35
司－传统－普通保险产品 未知 未知
－005L－CT001 沪
青岛凯联（集团）有限责 1,537,155 0.22
未知 国有法人
任公司
朱善永 1,505,654 0.21 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数
种类 数量
量
青岛出版集团有限公司 135,587,250 人民币普通股 135,587,250
青岛产业发展投资有限责任公司 14,952,210 人民币普通股 14,952,210
山东鲁信文化产业创业投资有限公司 12,461,485 人民币普通股 12,461,485
青岛国信发展（集团）有限责任公司 6,797,174 人民币普通股 6,797,174
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有 3,645,411 3,645,411
人民币普通股
企业改革指数分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选 3,289,400 3,289,400
人民币普通股
回报混合型证券投资基金
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中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保 2,468,600 2,468,600
人民币普通股
险产品－005L－CT001 沪
青岛凯联（集团）有限责任公司 1,537,155 人民币普通股 1,537,155
朱善永 1,505,654 人民币普通股 1,505,654
李华广 1,289,400 人民币普通股 1,289,400
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、青岛出版置业有限公司为公司控股股东青岛出版集
团有限公司的全资子公司，二者存在关联关系；
2、其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未
知其关联关系，也未知是否存在一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司不涉及优先股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项 目 期末金额 年初余额 增减（%） 变动的主要原因说明
购买理财产品及项目投
货币资金 770,033,060.60 1,208,455,357.44 -36.28
入所致
票据到期收回及对外结
应收票据 561,412.59 6,579,816.09 -91.47
算所致
应收账款 342,580,900.35 165,896,291.91 106.50 应收销货款增加所致
预付款项 53,169,401.99 29,875,080.54 77.97 预付购货款所致
招投标项目支付保证金
其他应收款 23,877,981.78 15,263,053.06 56.44
增加所致
其他流动资产 264,727,908.73 51,742,350.49 411.63 购买理财产品所致
本期投资喜马拉雅项目
可供出售金融资产 76,056,080.00 13,656,080.00 456.94
所致
在建工程 185,862,994.27 89,880,013.30 106.79 工程项目增加投资所致
短期借款 18,000,000.00 33,000,000.00 -45.45 偿还短期银行借款所致
尚未支付的货款增加所
应付账款 441,549,322.12 279,424,822.28 58.02
致
尚未支付的薪酬增加所
应付职工薪酬 4,228,562.03 2,914,989.23 45.06
致
应交税费 9,160,941.69 25,958,828.22 -64.71 应交增值税减少所致
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项 目 本期金额 上期金额 增减（%） 变动的主要原因说明
营业外收入 12,545,146.78 19,049,246.66 -34.14 税收返还减少所致
固定资产处置损失减少
营业外支出 180,953.30 324,954.95 -44.31
所致
所得税费用 1,351,475.56 54,184.32 2394.22 本期所得税增加所致
本期新收购项目悦读纪
少数股东损益 5,654,443.30 -13,458.93 不适用 公司的少数股东损益增
加所致
项目 本期金额 上期金额 增减（%） 变动的主要原因说明
经营活动产生的现金 销售商品收到的现金增
71,830,032.11 33,990,687.86 111.32
流量净额 加所致
增加工程项目、购买理
投资活动产生的现金
-411,477,033.72 -53,683,778.71 不适用 财产品及投资喜马拉雅
流量净额
所致
筹资活动产生的现金 去年同期募集资金及本
-84,692,867.78 397,505,789.74 -121.31
流量净额 年对外分红所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于通过投资基金方式间接投资上海证大喜马拉雅
网络科技有限公司的议案》，同意公司与深圳前海兴旺投资管理有限公司签订有限合伙协议，作
为有限合伙人出资 6000 万元通过投资基金的方式间接投资上海证大喜马拉雅网络科技有限公司。
详情请参阅公司 2016 年 6 月 14 日、6 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2016-019 号、020 号公告。7 月 7 日公司已
完成缴付该笔投资款。10 月 17 日该投资基金已完成在中国证券投资基金业协会的备案（备案编
码：SJ7105）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时 是否有 是否及
承诺背 承诺类
承诺方 承诺内容 间及期 履行期 时严格
景 型
限 限 履行
就本次资产重组置入上市公司的房产、土地中，本公司实际
与重大
解决土地 占有、使用但尚未取得权属证书的瑕疵房产、土地，本公司 2015年6
资产重
等产权瑕 城市传媒 承诺在本次重组取得中国证券监督管理委员会核准之日起三 月30日起 是 是
组相关
疵 年内，按照相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定 三年内
的承诺
以及相关主管部门的要求解决该等瑕疵问题。
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在本次交易中，置入资产涉及若干城市传媒正在办理名称变
置入资产 更手续的土地及房产，就该等土地及房产，本公司确认并承
价值保证 城市传媒 诺：本公司正在办理该等土地及房产的名称变更登记手续， 否 是
及补偿 相关办理费用由具体办理变更登记手续的权利人各自承担，
该等土地及房产不存在任何因权属不清而引起纠纷的情况。
根据《业绩补偿协议》，公司2015年度、2016年度、2017年
度的预测净利润数分别为21,160.28万元、22,406.90万元、
24,638.28万元。若公司在利润补偿期间内每一年度结束时
的当期累积实际净利润数未达到当期累积预测净利润数，青
三年 是 是
岛出版集团有限公司及青岛出版置业有限公司同意以股份补
青岛出版
盈利预测 偿的方式对公司进行补偿，对于每年需补偿的股份数将由公
集团有限
及补偿 司以1元总价回购并予以注销。业绩承诺方业绩补偿价值不
公司
超过本次置入资产交易价格。
对于上市公司使用募集配套资金投资项目在业绩承诺期间内
相应的业绩及募集资金专户存储或现金管理所产生的利息等
收益，不计入上市公司与本方根据《业绩补偿协议》及其补 三年 是 是
充协议确定的城市传媒在业绩承诺期间内的实际净利润（扣
除非经常性损益后归属母公司的净利润）。
本公司因股份无偿划转取得的上市公司股份自该等股份登记 2015年7
青岛出版 是 已完成
至本公司名下之日起12个月不以任何形式转让。 月15日起
股份限售 集团有限
本公司因上市公司发行股份购买资产和募集配套资金取得的
公司 2015年8
股份自该等股份登记至本公司名下之日起36个月内不以任何 是 是
月31日起
形式转让。
在本次交易中，就置入资产中所有权（房产、土地、商标专
解决土地 青岛出版 用权、经营资质等）之上瑕疵，公司承诺，就置入资产涉及
等产权瑕 集团有限 城市传媒及其全资子公司实际占有、使用但其权属证上存在 长期 否 是
疵 公司 瑕疵的，若该等资产因法律障碍影响城市传媒实际经营的，
公司将对城市传媒因此而遭受的各项损失，予以全额补偿。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 青岛城市传媒股份有限公司
法定代表人 孟鸣飞
日期 2016-10-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:青岛城市传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 770,033,060.60 1,208,455,357.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 561,412.59 6,579,816.09
应收账款 342,580,900.35 165,896,291.91
预付款项 53,169,401.99 29,875,080.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,877,981.78 15,263,053.06
买入返售金融资产
存货 286,811,405.91 231,229,138.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 463,776.15 409,766.30
其他流动资产 264,727,908.73 51,742,350.49
流动资产合计 1,742,225,848.10 1,709,450,854.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 76,056,080.00 13,656,080.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 858,679.96 858,679.96
投资性房地产 41,230,770.37 42,509,545.64
固定资产 262,056,159.22 274,231,992.48
在建工程 185,862,994.27 89,880,013.30
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工程物资
固定资产清理 5,705,094.36 5,705,094.36
生产性生物资产
油气资产
无形资产 439,159,347.53 446,419,627.33
开发支出
商誉 24,427,165.07 24,427,165.07
长期待摊费用 2,275,867.71 1,761,718.59
递延所得税资产 1,062,004.77 954,477.47
其他非流动资产 25,070,565.21 22,865,365.21
非流动资产合计 1,063,764,728.47 923,269,759.41
资产总计 2,805,990,576.57 2,632,720,614.02
流动负债：
短期借款 18,000,000.00 33,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 115,803,387.98 141,309,631.81
应付账款 441,549,322.12 279,424,822.28
预收款项 123,003,130.78 139,991,865.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,228,562.03 2,914,989.23
应交税费 9,160,941.69 25,958,828.22
应付利息 34,975.42 66,496.53
应付股利
其他应付款 42,778,867.74 43,219,282.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 757,559,187.76 668,885,916.02
非流动负债：
长期借款 2,990,000.00 3,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,791,666.73 8,866,666.70
递延所得税负债
其他非流动负债 3,580,728.74 3,843,709.71
非流动负债合计 15,362,395.47 15,710,376.41
负债合计 772,921,583.23 684,596,292.43
所有者权益
股本 702,096,010.00 702,096,010.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 484,958,111.87 485,959,430.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,177,954.25 14,177,954.25
一般风险准备
未分配利润 794,238,172.34 713,215,293.82
归属于母公司所有者权益合计 1,995,470,248.46 1,915,448,688.23
少数股东权益 37,598,744.88 32,675,633.| 城市传媒2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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