2016 年第三季度报告
公司代码：600819/900918 公司简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵健、主管会计工作负责人卞世军及会计机构负责人（会计主管人员）樊瑞满保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,690,141,907.20 8,202,652,242.14 -6.25
归属于上市公司股东 2,829,460,467.17 2,876,389,464.98 -1.63
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 279,766,997.33 239,541,334.27 16.79
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,122,099,909.75 1,979,534,781.43 7.20
归属于上市公司股东 41,771,230.03 -89,389,132.09 不适用
的净利润
归属于上市公司股东 -89,714,566.80 -153,681,786.92 不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 1.44 -2.95 增加 4.39
率（%） 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.04 -0.10 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.10 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 -22,530.30 8,961,122.11
计入当期损益的政府补助，但与 6,915,052.01 19,003,826.98
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
委托他人投资或管理资产的损益 16,899,946.60 61,299,671.90
除同公司正常经营业务相关的有 31,165,772.33 39,751,598.94
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收 613,380.36 5,042,973.66
入和支出
所得税影响额 -144,719.83 -430,798.98
少数股东权益影响额（税后） -1,222,045.15 -2,142,597.78
合计 54,204,856.02 131,485,796.83
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 49,220
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
上海建材（集团）有限公司 258,861,720 27.69 74,943,438 无 国有法人
皮尔金顿国际控股公司 BV 141,958,984 15.18 无 境外法人
中国复合材料集团有限公
119,090,496 12.74 无 国有法人
司
李丽蓁 4,063,090 0.43 未知 境外自然人
陈峰 2,542,700 0.27 未知 未知
TOYO SECURITIES ASIA
2,644,712 0.28 未知 境外法人
LTD. A/C CLIENT
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广发证券股份有限公司约
定购回式证券交易专用证 2,461,000 0.26 未知 未知
券账户
香港海建实业有限公司 2,509,381 0.27 无 境外法人
WANG SHANG KEE &/OR
2,171,320 0.23 未知 未知
CHIN WAN LAN
内藤证券株式会社 2,069,944 0.22 未知 境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
上海建材（集团）有限公司 183,918,282 人民币普通股 183,918,282
人民币普通股 117,997,072
皮尔金顿国际控股公司 BV 141,958,984
境内上市外资股 23,961,912
中国复合材料集团有限公司 119,090,496 人民币普通股 119,090,496
李丽蓁 4,063,090 境内上市外资股 4,063,090
陈峰 2,542,700 人民币普通股 2,542,700
TOYO SECURITIES ASIA LTD.
2,644,712 境内上市外资股 2,644,712
A/C CLIENT
广发证券股份有限公司约定购回
2,461,000 人民币普通股 2,461,000
式证券交易专用证券账户
香港海建实业有限公司 2,509,381 境内上市外资股 2,509,381
WANG SHANG KEE &/OR
2,171,320 境内上市外资股 2,171,320
CHIN WAN LAN
内藤证券株式会社 2,069,944 境内上市外资股 2,069,944
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，上海建材（集团）有限公司与香港海建实业有限公司存
说明 在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司
收购管理办法》中规定的一致行动人；中国复合材料集团有限公司、
皮尔金顿国际控股公司 BV 之间不存在关联关系，与其他股东之间不
存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
动人；此外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
资产负债表项 2016 年 9 月 30 2015 年 12 月 31 日 增减比率（%） 增减原因
目 日
应收票据 233,150,813.44 365,282,959.08 -36.17 票据到期托收及背书转让
应收利息 868,984.89 433,250.00 100.57 利息收入增加
其他应收款 20,740,964.35 38,014,544.62 -45.44 融资租赁保证金收回
其他流动资产 914,069,973.81 510,123,314.57 79.19 可供出售金融资产重分类
可供出售金融 97,763,546.60 1,047,234,132.92 -90.66 理财投资到期收回及金融
资产 资产重分类
应付职工薪酬 49,584,023.78 75,213,236.14 -34.08 发放上年度年终奖
应付利息 24,732,359.01 38,089,005.56 -35.07 支付利息
应付股利 - 3,500,000.00 -100.00 支付股利
一年内到期的 - 32,202,374.30 -100.00 支付融资租赁款
非流动负债
递延所得税负 7,330,823.65 33,958,385.10 -78.41 可供出售金融资产处置及
债 公允价值变动确认递延所
得税负债减少
其他综合收益 -20,531,213.34 68,169,014.50 -130.12 可供出售金融资产处置及
公允价值变动确认其他综
合收益减少
3.1.2 合并利润表项目
单位：元 币种：人民币
利润表项目 2016 年（1-9 月） 2015 年（1-9 月） 增减比率（%） 增减原因
资产减值损失 4,569,280.62 12,537,434.47 -63.55 减值计提减少
投资收益 101,051,270.84 50,609,240.06 99.67 理财收益增加
营业利润 34,119,634.52 -132,868,924.14 不适用 主营利润及投资收益增加
营业外收入 33,408,284.89 25,683,455.31 30.08 非流动资产处置收益增加
利润总额 67,127,557.27 -107,547,343.14 不适用
所得税费用 18,187,623.21 8,010,888.42 127.04
净利润 48,939,934.06 -115,558,231.56 不适用 营业利润增加
归属于母公司所 41,771,230.03 -89,389,132.09 不适用
有者的净利润
3.1.3 合并现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
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现金流量表项目 2016 年（1-9 月） 2015 年（1-9 月） 增减比率（%） 增减原因
投资活动产生的
216,692,834.30 -522,026,587.46 不适用 理财投资减少
现金流量金额
筹资活动产生的
-426,891,033.45 342,239,199.52 不适用 偿还借款
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016 年 8 月 19 日公司八届十一次董事会审议通过了《关于控股子公司拟公开挂牌转让其持有的
上海耀孚股权的议案》。该股权于 8 月 31 日已在上海联合产权交易所预挂牌。（详见 8 月 20 日
《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站）
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有
承诺时间及 是否及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 履行期
期限 严格履行
限
与再融资相关 股份限售 上海建材 根据公司 2014 年 1 月 10 日公 2014 年 1 月 是 是
的承诺 （集团） 告的《上海耀皮玻璃集团股份 10 日至
有限公司 有限公司非公开发行股票发 2017 年 1 月
行结果暨股本变动公告》，公 9日
司控股股东上海建材持有本
次非公开发行的股份自发行
结束之日起 36 个月内不得转
让（即 2014 年 1 月 10 日至
2017 年 1 月 9 日）
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海耀皮玻璃集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 赵健
日期 2016-10-28
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附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 503,893,759.11 411,687,839.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 233,150,813.44 365,282,959.08
应收账款 623,132,557.67 485,858,470.73
预付款项 58,030,161.76 67,033,690.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 868,984.89 433,250.00
应收股利
其他应收款 20,740,964.35 38,014,544.62
买入返售金融资产
存货 662,967,400.13 740,268,166.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 914,069,973.81 510,123,314.57
流动资产合计 3,016,854,615.16 2,618,702,235.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 97,763,546.60 1,047,234,132.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,406,841,593.04 3,179,844,391.60
在建工程 595,168,116.30 767,336,286.10
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工程物资 271,992.43 271,992.43
固定资产清理 2,995,125.91 -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 528,164,762.56 550,186,389.72
开发支出 9,158,855.14 8,719,682.90
商誉 - -
长期待摊费用 14,357,997.93 14,893,756.13
递延所得税资产 18,565,302.13 15,463,375.25
其他非流动资产
非流动资产合计 4,673,287,292.04 5,583,950,007.05
资产总计 7,690,141,907.20 8,202,652,242.14
流动负债：
短期借款 1,350,000,000.00 1,572,727,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 300,931,467.50 298,523,364.64
应付账款 489,322,022.14 562,054,047.72
预收款项 66,897,700.19 60,456,942.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 49,584,023.78 75,213,236.14
应交税费 24,963,601.77 21,874,475.12
应付利息 24,732,359.01 38,089,005.56
应付股利 - 3,500,000.00
其他应付款 193,288,103.17 201,913,640.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 - 32,202,374.30
其他流动负债 900,000,000.00 999,591,666.65
流动负债合计 3,399,719,277.56 3,866,146,353.33
非流动负债：
长期借款 126,713,919.75 100,777,919.75
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 88,052,135.24 85,623,310.88
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 636,202,472.38 643,376,739.20
递延所得税负债 7,330,823.65 33,958,385.10
其他非流动负债
非流动负债合计 858,299,351.02 863,736,354.93
负债合计 4,258,018,628.58 4,729,882,708.26
所有者权益
股本 934,916,069.00 934,916,069.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,123,043,400.11 1,123,043,400.11
减：库存股
其他综合收益 -20,531,213.34 68,169,014.50
专项储备
盈余公积 492,204,268.27 492,204,268.27
一般风险准备
未分配利润 299,827,943.13 258,056,713.10
归属于母公司所有者权益合计 2,829,460,467.17 2,876,389,464.98
少数股东权益 602,662,811.45 596,380,068.90
所有者权益合计 3,432,123,278.62 3,472,769,533.88
负债和所有者权益总计 7,690,141,907.20 8,202,652,242.14
法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：卞世军 会计机构负责人：樊瑞满
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 337,540,238.07 167,635,557.30
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,701,847.75 18,473,849.18
应收账款 53,480,665.15 88,874,563.77
预付款项 868,495.22 28,976,134.39
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应收利息 2,112,359.88 433,250.00
应收股利 106,813,456.25 106,813,456.25
其他应收款 1,073,793,059.75 2,298,075,383.33
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,376,000,000.00 478,844,208.23
流动资产合计 2,996,310,122.07 3,188,126,402.45
非流动资产：
可供出售金融资产 705,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 335,075,288.48 335,075,288.48
长期股权投资 1,584,558,541.68 1,222,858,895.72
投资性房地产
固定资产 477,367,227.65 312,456,783.26
在建工程 354,357,169.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,212,562.56 73,922,908.43
开发支出 9,158,855.14 8,719,682.90
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,008,455.78 5,438,990.26
其他非流动资产 460,000,000.00
非流动资产合计 2,944,380,931.29 3,017,829,718.82
资产总计 5,940,691,053.36 6,205,956,121.27
流动负债：
短期借款 1,240,000,000.00 1,390,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,174,387.00 17,239,387.55
应付账款 57,079,428.92 113,920,677.33
预收款项 5,227,746.12 5,531,102.70
应付职工薪酬 | 耀皮玻璃2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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