2016 年第三季度报告
公司代码：600636 公司简称：三爱富
上海三爱富新材料股份有限公司
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐忠伟、主管会计工作负责人刘文杰及会计机构负责人（会计主管人员）周建峰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,164,810,530.53 4,569,972,763.99 -8.9
归属于上市公司 2,599,423,424.99 2,786,874,394.59 -6.7
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 469,045,245.03 220,463,902.58 112.75
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,213,604,917.35 2,883,027,541.73 11.47
归属于上市公司 -187,230,808.44 -99,971,659.42 不适用
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股东的净利润
归属于上市公司 -56,683,163.50 -132,974,085.81 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -6.95% -4.26% -2.69
收益率（%）
基本每股收益 -0.4189 -0.2237 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.4189 -0.2237 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -165,458,617.62 -165,467,348.82
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 8,091,310.04 15,186,214.84
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
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资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 2,111,427.45 -1,551,982.87
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他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 23,105,038.83 22,492,432.74
少数股东权益影响额 -1,760,489.25 -1,206,960.83
（税后）
合计 -133,911,330.55 -130,547,644.94
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
上海华谊(集 141,233,786 31.60 0 0 国家
无
团)公司
全国社保基金 12,998,266 2.91 0 0 其他
无
五零二组合
中央汇金资产 12,242,500 2.74 0 其他
管理有限责任 无
公司
创金合信基金 6,232,668 1.39 0 0 其他
－招商银行－
无
恒泰华盛 1 号
资产管理计划
长安基金－招 5,545,927 1.24 0 0 其他
商银行－长安
无
景林定增创新
资产管理计划
招商财富－招 5,199,306 1.16 0 0 其他
商银行－民投
无
1 号专项资产
管理计划
顾鹤富 3,894,032 0.87 0 0 境内自然
无
人
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浙商证券资管 3,032,929 0.68 0 0 其他
－光大银行－
浙商汇金灵活 无
定增集合资产
管理计划
全国社保基金 2,294,600 0.51 0 0 其他
无
一零七组合
全国社保基金 2,000,000 0.45 0 0 其他
无
一零二组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海华谊(集团)公司 120,423,561 人民币普通股 120,423,561
全国社保基金五零二组合 12,998,266 人民币普通股 12,998,266
中央汇金资产管理有限责 12,242,500 12,242,500
人民币普通股
任公司
创金合信基金－招商银行 6,232,668 6,232,668
－恒泰华盛 1 号资产管理计 人民币普通股
划
长安基金－招商银行－长 5,545,927 5,545,927
安景林定增创新资产管理 人民币普通股
计划
招商财富－招商银行－民 5,199,306 5,199,306
人民币普通股
投 1 号专项资产管理计划
顾鹤富 3,894,032 人民币普通股 3,894,032
浙商证券资管－光大银行 3,032,929 3,032,929
－浙商汇金灵活定增集合 人民币普通股
资产管理计划
全国社保基金一零七组合 2,294,600 人民币普通股 2,294,600
全国社保基金一零二组合 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
上述股东关联关系或一致 无
行动的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同 原因
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（1-9 月） 期末（1-9 月） 期 增 减
（%）
财务费用 -7,246,090.78 26,246,161.92 不适用 借款减少，对应减少利息支出
投资收益 3,892,181.21 2,845,721.57 36.77 收到子公司分红
利润总额 -90,478,204.48 -50,511,679.72 不适用 大额固定资产报废，计入营业外支出
资产减值损失 88,206,005.32 35,601,040.07 147.76 母公司吴泾装置计提固定资产减值
经营活动产生的现 469,045,245.03 220,463,902.58 112.75 货款回款率增加
金流量净额
筹资活动产生的现 -172,966,433.52 391,296,280.45 不适用 去年同期有收到募集资金，本期无
金流量净额
应付票据 316,749,296.98 233,444,418.00 35.69 子公司中昊化工应付票据增加
长期待摊费用 15,552,166.71 4,854,518.85 220.36 新增支付六氟丙烯项目技术转让费
固定资产清理 8,926,492.00 4,363,901.30 104.55 母公司聚四氟乙烯装置拆除
应付职工薪酬 39,211,256.27 24,946,126.37 57.18 子公司员工增加补提职工薪酬
应付股利 13,696,230.84 1,138,341.90 1,103.17 子公司有宣告但尚未发放的股利
递延所得税负债 10,454,744.31 1,376,214.71 659.67 收购常熟振氟长期资产增值
其他应付款 66,096,543.47 98,970,337.87 -33.22 上年同期有集团借款，本期已归还
商誉 34,291,617.17 64,773,841.61 -47.06 去年年末经评估机构评估后，对商誉
确认减值
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2016 年 5 月 10 日发布了《停牌公告》（公告编号：临 2016-013）开始停牌， 2016
年 5 月 21 日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2016-016）并开始按重大资产重
组事项连续停牌，停牌期间，本公司每 5 个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
2016 年 9 月 29 日，公司召开第八届第十次（临时）董事会，会议审议通过了重大资产重组
事项的相关议案，并于 2016 年 9 月 30 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露相
关信息。公司股票暂不复牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。
（注：10月21日，上海证券交易所向公司出具了《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资
产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函》，截至目前，公司正在准备上交所的问询函答
复工作。）
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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上海华谊（集团）公司于 2015 年 7 月 15 日认购本公司非公开发行股票 20810225 股，并承诺
自发行结束之日起 36 个月内不得转让。上述限售股票可上市流通时间为 2018 年 7 月 15 日（非交
易日顺延）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计归母净利润亏损,主要原因为公司三季度累计亏损较大，至
年底无法扭亏。若公司年底重大资产重组成功，将产生重组收益，可能扭亏为盈。
公司名称 上海三爱富新材料股份有限公司
法定代表人 徐忠伟
日期 20161028
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 515,821,669.00 594,702,721.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,113,459.25 244,651,997.92
应收账款 448,597,420.81 685,641,160.36
预付款项 288,538,807.00 253,994,070.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
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应收股利 0.00 767,676.00
其他应收款 45,840,246.73 33,934,999.88
买入返售金融资产
存货 432,982,612.07 516,120,180.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,231,810.30 33,279,084.99
流动资产合计 1,953,126,025.16 2,363,091,891.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 63,724,578.00 63,724,578.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,072,777.62 48,937,376.40
投资性房地产 6,623,206.30 6,894,551.97
固定资产 1,375,798,689.10 1,403,929,890.74
在建工程 461,839,712.49 445,740,747.34
工程物资 490,396.59 0.00
固定资产清理 8,926,492.00 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 156,693,857.99 160,977,445.74
开发支出
商誉 34,291,617.17 34,291,617.17
长期待摊费用 15,552,166.71 4,689,278.94
递延所得税资产 31,417,622.66 29,433,385.91
其他非流动资产 8,253,388.74 8,262,000.00
非流动资产合计 2,211,684,505.37 2,206,880,872.21
资产总计 4,164,810,530.53 4,569,972,763.99
流动负债：
短期借款 232,185,895.15 300,192,026.94
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 316,749,296.98 266,347,995.00
应付账款 247,249,160.09 397,615,619.78
预收款项 18,573,853.43 28,546,009.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 39,211,256.27 41,304,182.68
应交税费 -1,721,361.01 9,997,529.35
应付利息 1,393,129.17 1,325,886.10
应付股利 13,696,230.84 13,696,230.84
其他应付款 66,096,543.47 117,523,099.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 933,434,004.39 1,176,548,579.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 480,000.00 480,000.00
长期应付职工薪酬 30,370,000.00 30,370,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益 30,214,433.36 31,611,938.36
递延所得税负债 10,454,744.31 10,454,744.31
其他非流动负债
非流动负债合计 71,519,177.67 72,916,682.67
负债合计 1,004,953,182.06 1,249,465,262.32
所有者权益
股本 446,941,905.00 446,941,905.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,499,130,526.80 1,499,130,526.80
减：库存股
其他综合收益 -4,450,000.00 -4,450,000.00
专项储备 0.00 220,161.16
盈余公积 91,098,672.72 91,098,672.72
一般风险准备
未分配利润 566,702,320.47 753,933,128.91
归属于母公司所有者权益合计 2,599,423,424.99 2,786,874,394.59
少数股东权益 560,433,923.48 533,633,107.08
所有者权益合计 3,159,857,348.47 3,320,507,501.67
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2016 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 4,164,810,530.53 4,569,972,763.99
法定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 91,176,088.50 305,416,543.16
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,373,321.70 19,853,618.60
应收账款 75,690,686.34 80,151,575.89
预付款项 34,648,221.13 9,335,672.19
应收利息
应收股利 0.00 767,676.00
其他应收款 554,118,715.96 411,458,522.96
存货 67,119,960.59 64,638,852.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,816,903.44 6,848,929.43
流动资产合计 831,943,897.66 898,471,390.29
非流动资产：
可供出售金融资产 60,000,000.00 60,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 619,261,820.49 619,522,460.49
投资性房地产 6,623,206.30 6,894,551.97
固定资产 148,303,583.37 291,109,407.22
在建工程 108,515,296.37 245,176,882.10
工程物资 490,396.59 0.00
固定资产清理 8,678,583.13 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,085,121.57 13,455,763.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
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2016 年第三季度报告
递延所得税资产 8,410,964.97 8,410,964.97
其他非流动资产
非流动资产合计 973,368,972.79 1,244,570,029.94
资产总计 1,805,312,870.45 2,143,041,420.23
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,552,000.00 25,221,620.00
应付账款 37,877,145.49 51,631,601.79
预收款项 191,110.03 1,154,075.10
应付职工薪酬
应交税费 529,206.01 581,700.38
应付利息 108,750.00 82,083.33
应付股利 1,138,341.90 1,138,341.90
其他应付款 31,481,620.69 93,571,934.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 174,878,174.12 233,381,357.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 30,370,000.00 30,370,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益 20,608,746.08 21,756,251.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,978,746.08 52,126,251.08
负债合计 225,856,920.20 285,507,608.39
所有者权益：
股本 446,941,905.00 446,941,905.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,503,738,246.84 1,503,738,246.84
减：库存股
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2016 年第三季度报告
其他综合收益 -4,450,000.00 -4,450,000.00
专项储备
盈余公积 91,098,672.72 91,098,672.72
未分配利润 -457,872,874.31 -179,795,012.72
所有者权益合计 1,579,455,950.25 1,857,533,811.84
负债和所有者权益总计 1,805,312,870.45 2,143,041,420.23
法定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
| 三爱富2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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