2016 年第三季度报告
公司代码：600308 公司简称：华泰股份
山东华泰纸业股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月 25 日
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李晓亮、主管会计工作负责人陈国营及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 15,508,208,763.34 16,032,198,404.82 -3.27
归属于上市公司股东的 1.68
6,449,410,656.92 6,342,810,999.35
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流 -30.31
891,005,007.43 1,278,572,537.17
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 7,488,403,797.57 7,061,743,281.72 6.04
归属于上市公司股东的 73.27
119,205,256.80 68,799,209.27
净利润
归属于上市公司股东的 409.16
扣除非经常性损益的净 93,814,186.56 -30,344,959.37
利润
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2016 年第三季度报告
加权平均净资产收益率 增加 0.78 个百分点
1.863 1.088
（%）
基本每股收益（元/股） 0.102 0.059 73.27
稀释每股收益（元/股） 0.102 0.059 73.27
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -896,413.84 9,301,473.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 4,023,481.52 10,392,539.04
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,102,949.42 11,800,368.56
所得税影响额 -810,269.43 -2,030,148.37
少数股东权益影响额（税后） -619,817.16 -4,073,162.88
合计 4,799,930.51 25,391,070.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 90,683
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 售条件股 股份状态 数量
份数量
华泰集团有限公司 416,155,302 35.64 0 180,000,000 境内非国
质押
有法人
高华－汇丰－GOLDMAN, 8,259,238 0.71 0 未知
未知
SACHS & CO.
深圳市红塔资产－光大银 5,901,972 0.51 0 未知
行－红塔资产慧眼 2 号资 未知
产管理计划
中国证券金融股份有限公 5,234,140 0.45 0 未知
未知
司
UBS AG 5,070,990 0.43 0 未知 未知
上海富林投资有限公司 5,028,738 0.43 0 未知 未知
蒋晋廷 4,787,700 0.41 0 未知 未知
领航投资澳洲有限公司－ 3,886,792 0.33 0 未知
领航新兴市场股指基金 未知
（交易所）
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曹红红 3,112,000 0.27 0 未知 未知
方正中期期货有限公司－ 3,057,000 0.26 0 未知
方正中期期货－安盈博赢 未知
1 号资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
华泰集团有限公司 416,155,302 人民币普通股 416,155,302
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 8,259,238 人民币普通股 8,259,238
深圳市红塔资产－光大银行－红塔资产 5,901,972 5,901,972
人民币普通股
慧眼 2 号资产管理计划
中国证券金融股份有限公司 5,234,140 人民币普通股 5,234,140
UBS AG 5,070,990 人民币普通股 5,070,990
上海富林投资有限公司 5,028,738 人民币普通股 5,028,738
蒋晋廷 4,787,700 人民币普通股 4,787,700
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场 3,886,792 3,886,792
人民币普通股
股指基金（交易所）
曹红红 3,112,000 人民币普通股 3,112,000
方正中期期货有限公司－方正中期期货 3,057,000 3,057,000
人民币普通股
－安盈博赢 1 号资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东华泰集团有限公司与其余 9 名股东无关联关系，也不属
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之
间关系无法确定。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动原因说明
增减变动
报表项目 期末金额 年初金额 增减变动金额 变动原因
比例（%）
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衍生金融 主要系本期公司本部购
- 462,820.92 -462,820.92 -100.00
资产 买的外汇期权到期所致
主要系本期票据结算方
应收票据 992,372,382.82 535,007,979.52 457,364,403.30 85.49
式增加所致
主要系本期预付材料款
预付款项 336,532,699.15 468,894,439.79 -132,361,740.64 -28.23
减少所致
其他流动 主要系本期公司本部理
126,867,323.55 508,719,405.91 -381,852,082.36 -75.06
资产 财产品投资减少所致
主要系本期公司本部 10#
升级改造项目及子公司
1,008,758,408.3
在建工程 352,634,775.81 -656,123,632.56 -65.04 东营华泰化工集团有限
公司离子膜烧碱搬迁项
目完工转资所致
主要系本期公司本部售
其他非流
324,090,224.48 247,453,833.66 76,636,390.82 30.97 后回租形成的未摊销的
动资产
递延收益增加所致
主要系本期预收货款增
预收款项 239,162,611.81 139,589,787.08 99,572,824.73 71.33
加所致
主要系本期期末实现的
应交税费 157,413,803.47 83,477,572.02 73,936,231.45 88.57
增值税较多所致
长期应付 主要系本期公司本部应
132,394,519.87 94,873,196.02 37,521,323.85 39.55
款 付融资租赁款增加所致
主要系根据准则要求将
递延所得 子公司递延所得税负债
- 124,451.13 -124,451.13 -100.00
税负债 与递延所得税资产抵消
减少所致
2、利润表项目变动原因说明
增减变动
项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动金额 变动原因
比例（%）
主要系本期借款利率降
财务费用 254,420,864.43 359,624,183.86 -105,203,319.43 -29.25 低且银行借款较上期减
少所致
主要系本期应收账款上
资产减值
10,043,998.21 -5,540,065.10 15,584,063.31 -281.30 升相应计提的坏账准备
损失
增加所致
主要系本期子公司河北
公允价值
- 683,288.09 -683,288.09 -100.00 华泰纸业有限公司股票
变动收益
投资已处置所致
主要系本期收到的政府
营业外收入 74,538,877.60 102,528,304.69 -27,989,427.09 -27.30
补助资金减少所致
主要系本期非流动资产
营业外支出 2,035,224.39 485,864.19 1,549,360.20 318.89
处置损失及其他支出增
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加所致
主要系本期盈利公司实
所得税费用 60,522,553.82 44,022,642.46 16,499,911.36 37.48
现的所得税增加所致
3、现金流量表项目变动原因说明
增减变动
项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动金额 变动原因
比例（%）
收到其他
主要系本期收到的政
与经营活动 37,756,108.29 94,471,213.87 -56,715,105.58 -60.03
府补助资金减少所致
有关的现金
经营活动生 主要系本期应收款上
产的现金流 891,005,007.43 1,278,572,537.17 -387,567,529.74 -30.31 升较大导致收到的货
量净额 款减少所致
收到其他
主要系本期收回的理
与投资活动 387,014,362.00 85,230,485.55 301,783,876.45 354.08
财产品投资增加所致
有关的现金
支付其他
主要系本期理财产品
与投资活动 5,100,000.00 43,830,000.00 -38,730,000.00 -88.36
投资减少所致
有关的现金
投资活动产
主要系本期收回的理
生的现金流 251,062,858.15 -137,250,932.17 388,313,790.32 282.92
财产品投资增加所致
量净额
收到其他 主要系本期公司收回
与筹资活动 429,530,278.75 282,203,020.78 147,327,257.97 52.21 的借款保证金增加所
有关的现金 致
支付其他与 主要系本期偿还的融
筹资活动有 260,557,233.54 483,017,666.50 -222,460,432.96 -46.06 资租赁款及支付的借
关的现金 款保证金减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 山东华泰纸业股份有限公司
法定代表人 李晓亮
日期 2016 年 10 月 25 日
四、 附录
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2016 年第三季度报告
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,466,930,076.84 1,439,572,123.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产 462,820.92
应收票据 992,372,382.82 535,007,979.52
应收账款 1,536,374,714.00 1,400,066,334.73
预付款项 336,532,699.15 468,894,439.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,530,510.43 15,746,288.44
买入返售金融资产
存货 1,342,028,611.80 1,279,433,479.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 126,867,323.55 508,719,405.91
流动资产合计 5,816,636,318.59 5,647,902,872.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 181,632,948.48 187,468,589.31
投资性房地产
固定资产 8,149,463,251.33 8,237,139,848.84
在建工程 352,634,775.81 1,008,758,408.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2016 年第三季度报告
油气资产
无形资产 617,462,010.56 634,127,689.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,674,609.98 4,221,308.86
递延所得税资产 56,614,624.11 59,125,853.82
其他非流动资产 324,090,224.48 247,453,833.66
非流动资产合计 9,691,572,444.75 10,384,295,531.94
资产总计 15,508,208,763.34 16,032,198,404.82
流动负债：
短期借款 3,901,259,222.51 4,487,094,303.99
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 199,800,000.00 217,899,792.00
应付账款 1,442,171,570.69 1,372,613,727.23
预收款项 239,162,611.81 139,589,787.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 96,860,220.72 84,266,820.54
应交税费 157,413,803.47 83,477,572.02
应付利息
应付股利
其他应付款 50,305,845.61 54,756,250.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 370,401,066.31 535,488,290.66
其他流动负债
流动负债合计 6,457,374,341.12 6,975,186,543.75
非流动负债：
长期借款 2,199,268,655.20 2,340,882,843.20
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 132,394,519.87 94,873,196.02
长期应付职工薪酬
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2016 年第三季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 63,767,141.45 70,403,831.28
递延所得税负债 124,451.13
其他非流动负债
非流动负债合计 2,395,430,316.52 2,506,284,321.63
负债合计 8,852,804,657.64 9,481,470,865.38
所有者权益
股本 1,167,561,419.00 1,167,561,419.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,243,767,087.80 2,243,767,087.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备 29,419,115.68 22,176,170.79
盈余公积 488,407,260.00 488,407,260.00
一般风险准备
未分配利润 2,520,255,774.44 2,420,899,061.76
归属于母公司所有者权益合计 6,449,410,65| 华泰股份2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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