2016 年第三季度报告
公司代码：600189 公司简称：吉林森工
吉林森林工业股份有限公司
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目 录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姜长龙、主管会计工作负责人包卓及会计机构负责人（会计主管人员）薛义保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 4,156,130,228.17 4,591,659,564.09 -9.49
归属于上市公司股东 1,419,705,182.76 1,201,412,373.65 18.17
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 -347,574,218.96 40,899,810.08 -949.82
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 279,658,808.37 1,169,067,579.40 -76.08
归属于上市公司股东 38,773,870.37 -88,934,108.94 不适用
的净利润
归属于上市公司股东 -97,564,102.63 -60,887,310.45 不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 2.88 -0.07 不适用
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.12 -0.29 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.12 -0.29 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -344,469.38 -440,448.07
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 450,508.12 1,449,280.15 扣除税收返还
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 -3,856,792.45 -7,374,097.95
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 -3,807,733.90 -14,870,003.91
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
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的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 6,490.71 237,460.43
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 157,487,425.57 系公司重组实现的重组收益
益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后） 4,435.28 -151,643.22
合计 -7,547,561.62 136,337,973.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,355
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东
（全称） 股份数量 股份状态 数量 性质
国有
中国吉林森林工业集团有限责任公司 132,175,341 42.569 0 质押 65,000,000
法人
上海北信瑞丰资产－工商银行－北信 1,893,100 0.610 0 未知
未知
瑞丰资产德远成长 1 号资产管理计划
林丽晖 1,341,687 0.432 0 未知 未知
王经锡 1,306,800 0.421 0 未知 未知
李巍 1,229,900 0.396 0 未知 未知
徐凯畏 1,022,820 0.329 0 未知 未知
东宝实业集团有限公司 1,015,087 0.327 0 未知 未知
中国建设银行股份有限公司－华宝兴 1,008,821 0.325 0 未知
未知
业事件驱动混合型证券投资基金
戴文 882,728 0.284 0 未知 未知
孙秀荣 780,000 0.251 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
中国吉林森林工业集团有限责任公司 132,175,341 人民币普通股 132,175,341
上海北信瑞丰资产－工商银行－北信 1,893,100 1,893,100
人民币普通股
瑞丰资产德远成长 1 号资产管理计划
林丽晖 1,341,687 人民币普通股 1,341,687
王经锡 1,306,800 人民币普通股 1,306,800
李巍 1,229,900 人民币普通股 1,229,900
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徐凯畏 1,022,820 人民币普通股 1,022,820
东宝实业集团有限公司 1,015,087 人民币普通股 1,015,087
中国建设银行股份有限公司－华宝兴 1,008,821 1,008,821
人民币普通股
业事件驱动混合型证券投资基金
戴文 882,728 人民币普通股 882,728
孙秀荣 780,000 人民币普通股 780,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联关系或是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比率
项 目 期末余额 年初余额 变动额 主要原因
（%）
主要原因系公司上期末收到处置子
172,509,726.76 486,062,297.07 -313,552,570.31 -64.51 公司吉盛通达小额贷款有限公司和
货币资金
吉林森工圣鑫投资有限公司及出售
“露水河”商标的转让款所致。
以公允价值计量
且其变动计入当期 684,560.00 47,705,992.70 -47,021,432.70 -98.57 主要原因系公司本期购买股票所致。
损益的金融资产
主要系公司本期对纳入重大资产重
应收票据 6,643,901.06 34,196,272.40 -27,552,371.34 -80.57 组范围的资产、负债以及其他与人造
板业务相关的资产进行了移交所致。
主要系公司本期对纳入重大资产重
应收账款 56,009,902.98 103,323,820.74 -47,313,917.76 -45.79 组范围的资产、负债以及其他与人造
板业务相关的资产进行了移交所致。
主要系公司本期新增预付原料款及
预付款项 273,936,546.71 85,972,010.95 187,964,535.76 218.63 子公司上海溯森投资公司预付进口
木材款所致。
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主要系公司本期收到财务公司分红
应收股利
18,590,207.80 37,790,207.80 -19,200,000.00 -50.81 所致。
主要系公司本期对纳入重大资产重
存货 188,969,632.84 605,458,860.15 -416,489,227.31 -68.79 组范围的资产、负债以及其他与人造
板业务相关的资产进行了移交所致。
主要系公司本期对纳入重大资产重
一年内到期的非
335,452.80 916,901.70 -581,448.90 -63.41 组范围的资产、负债以及其他与人造
流动资产
板业务相关的资产进行了移交所致。
其他流动资产 主要系公司本期收回委托贷款所致。
16,970,440.48 233,547,379.27 -216,576,938.79 -92.73
主要系公司本期增加对吉林森工人
长期股权投资 2,288,248,734.0 767,058,715.57 1,521,190,018.49 198.31
造板集团有限责任公司投资所致。
主要系公司本期对纳入重大资产重
固定资产 386,941,654.06 1,197,256,717.11 -810,315,063.05 -67.68 组范围的资产、负债以及其他与人造
板业务相关的资产进行了移交所致。
主要系公司本期对纳入重大资产重
在建工程 1,612,409.35 71,246,844.57 -69,634,435.22 -97.74 组范围的资产、负债以及其他与人造
板业务相关的资产进行了移交所致。
主要系公司本期对纳入重大资产重
工程物资 462,596.01 -462,596.01 -100.00 组范围的资产、负债以及其他与人造
板业务相关的资产进行了移交所致。
主要系公司本期对纳入重大资产重
无形资产 12,920,749.83 63,093,917.54 -50,173,167.71 -79.52 组范围的资产、负债以及其他与人造
板业务相关的资产进行了移交所致。
主要系公司本期对纳入重大资产重
长期待摊费用 1,540,524.94 2,386,120.85 -845,595.91 -35.44 组范围的资产、负债以及其他与人造
板业务相关的资产进行了移交所致。
主要系公司本期对纳入重大资产重
递延所得税资产 782,849.78 -782,849.78 -100.00 组范围的资产、负债以及其他与人造
板业务相关的资产进行了移交所致。
主要系公司本期对纳入重大资产重
应付票据 21,345,000.00 15,010,000.00 6,335,000.00 42.21 组范围的资产、负债以及其他与人造
板业务相关的资产进行了移交所致。
主要系公司本期对纳入重大资产重
应付账款 22,535,006.97 115,659,857.59 -93,124,850.62 -80.52 组范围的资产、负债以及其他与人造
板业务相关的资产进行了移交所致。
主要系公司本期对纳入重大资产重
46,049,669.56 88,681,312.04 -42,631,642.48 -48.07 组范围的资产、负债以及其他与人造
板业务相关的资产进行了移交及上
应付职工薪酬
年期末出售子公司吉盛通达小额贷
款有限公司和吉林森工圣鑫投资有
限责任公司股权导致本期合并范围
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减少所致。
主要系公司本期对纳入重大资产重
4,056,995.72 26,754,245.03 -22,697,249.31 -84.84 组范围的资产、负债以及其他与人造
板业务相关的资产进行了移交及上
应交税费 年期末出售子公司吉盛通达小额贷
款有限公司和吉林森工圣鑫投资有
限责任公司股权导致本期合并范围
减少所致。
应付利息 主要系本期已付到期银行利息所致。
4,250,523.62 -4,250,523.62 -100.00
主要系公司本期对纳入重大资产重
递延收益 20,638,490.14 39,643,787.98 -19,005,297.84 -47.94 组范围的资产、负债以及其他与人造
板业务相关的资产进行了移交所致。
主要系公司本期对纳入重大资产重
40,715,789.46 116,802,742.98 -76,086,953.52 -65.14 组范围的资产、负债以及其他与人造
板业务相关的资产进行了移交及上
少数股东权益 年期末出售子公司吉盛通达小额贷
款有限公司和吉林森工圣鑫投资有
限责任公司股权导致本期合并范围
减少所致。
变动比率
项 目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动额 主要原因
（%）
主要系公司本期对纳入重大资产重
营业收入 279,658,808.37 1,169,067,579.40 -889,408,771.03 -76.08 组范围的资产、负债以及其他与人造
板业务相关的资产进行了移交所致。
主要系本公司上年期末出售子公司
6,819,653.85 -6,819,653.85 -100.00 吉盛通达小额贷款有限公司和吉林
利息收入
森工圣鑫投资有限责任公司股权导
致较同期合并范围减少所致。
主要系本公司上年期末出售子公司
手续费及佣金收 4,698,256.62 -4,698,256.62 -100.00 吉盛通达小额贷款有限公司和吉林
入 森工圣鑫投资有限责任公司股权导
致较同期合并范围减少所致。
主要系公司本期对纳入重大资产重
营业成本 210,074,026.32 859,711,847.78 -649,637,821.46 -75.56 组范围的资产、负债以及其他与人造
板业务相关的资产进行了移交所致。
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主要系本公司上年期末出售子公司
手续费及佣金支 5,084.00 -5,084.00 -100.00 吉盛通达小额贷款有限公司和吉林
出 森工圣鑫投资有限责任公司股权导
致较同期合并范围减少所致。
主要系公司本期对纳入重大资产重
1,931,658.75 9,876,645.46 -7,944,986.71 -80.44 组范围的资产、负债以及其他与人造
板业务相关的资产进行了移交及上
营业税金及附加 年期末出售子公司吉盛通达小额贷
款有限公司和吉林森工圣鑫投资有
限责任公司股权导致本期合并范围
减少所致。
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| 公告日期:2016-10-25 |
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