重庆燃气2016年第三季度报告

2016 年第三季度报告
公司代码：600917                                 公司简称：重庆燃气
                   重庆燃气集团股份有限公司
                     2016 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李华清、主管会计工作负责人吴灿光              及会计机构负责人（会计主管人员）
    陈宗浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                             本报告期末比上年
                                  本报告期末               上年度末
                                                                               度末增减(%)
总资产                       8,444,600,116.08           7,911,360,552.90                6.74%
归属于上市公司股东的净资产   3,538,286,982.46           3,478,256,887.06                1.73%
                             年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                               （1-9 月）                 （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额        842,543,649.43           564,146,049.75              49.35%
                             年初至报告期末         上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                               （1-9 月）                 （1-9 月）              （%）
营业收入                     3,958,954,839.49           4,367,002,244.79               -9.34%
归属于上市公司股东的净利润        283,274,209.17           272,229,387.07               4.06%
归属于上市公司股东的扣除非
                                  262,383,157.67           254,134,238.73               3.25%
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                   7.99                      8.04               0.05
基本每股收益（元/股）                       0.18                      0.17               5.88
稀释每股收益（元/股）                       0.18                      0.17               5.88
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                            本期金额        年初至报告期末金额
                       项目
                                                          （7－9 月）            （1-9 月）
非流动资产处置损益                                            6,119,130.74         6,342,678.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额                  4,420,467.06        11,971,937.63
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            272,321.44         7,428,368.26
所得税影响额                                                  -1,728,226.04       -3,861,447.65
少数股东权益影响额（税后）                                                -          -990,485.19
                       合计                                    9,083,693.20       20,891,051.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                       单位：股
股东总数（户）                                                                            20,804
                                       前十名股东持股情况
                                                     持有有限售条件 质押或冻结情况
       股东名称          期末持股数量 比例(%)                                          股东性质
                                                       股份数量     股份状态 数量
重庆市能源投资集团
                         1,034,420,000      66.48%     1,034,400,000    无         0 国有法人
有限公司
华润燃气（中国）投资
                              350,000,000   22.49%       350,000,000    无         0 境外法人
有限公司
全国社会保障基金理
                              15,600,000     1.00%        15,600,000    无         0     未知
事会转持二户
中央汇金资产管理有
                               7,316,800     0.47%                 0    无         0     未知
限责任公司
申万菱信资产－工商
银行－玖歌新丝路 5 号          5,200,036     0.33%                 0    无         0     未知
资产管理计划
孙海珍                         4,862,968     0.31%                 0    无         0 境内自然人
吴国继                         4,344,108     0.28%                 0    无         0 境内自然人
李欣                           3,600,000     0.23%                 0    无         0 境内自然人
新湖期货有限公司－
新湖期货荣华 15 号资           3,330,000     0.21%                 0    无         0     未知
产管理计划
四川信托有限公司－
睿进 5 号证券投资集合          3,045,000     0.20%                 0    无         0     未知
资金信托计划
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                                前十名无限售条件股东持股情况
                                                                           股份种类及数量
股东名称                           持有无限售条件流通股的数量
                                                                          种类           数量
中央汇金资产管理有限责任公司                           7,316,800 人民币普通股            7,316,800
申万菱信资产－工商银行－玖歌
                                                       5,200,036 人民币普通股            5,200,036
新丝路 5 号资产管理计划
孙海珍                                                 4,862,968 人民币普通股            4,862,968
吴国继                                                 4,344,108 人民币普通股            4,344,108
李欣                                                   3,600,000 人民币普通股            3,600,000
新湖期货有限公司－新湖期货荣
                                                       3,330,000 人民币普通股            3,330,000
华 15 号资产管理计划
四川信托有限公司－睿进 5 号证
                                                       3,045,000 人民币普通股            3,045,000
券投资集合资金信托计划
王建军                                                 2,890,000 人民币普通股            2,890,000
德邦基金－浦发银行－德邦基金
                                                       2,336,400 人民币普通股            2,336,400
荣华 8 期资产管理计划
冯娟                                                   1,980,400 人民币普通股            1,980,400
                             公司上述股东中重庆市能源投资集团有限公司与华润燃气（中国）
上述股东关联关系或一致行动的
                             投资有限公司之间不存在关联关系或属于一致行动人；除此外公
说明
                             司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
注：控股股东重庆市能源投资集团有限公司已于 8 月 15 日通过其董事会审议，拟将公司总股本
15%的股权通过协议转让方式转让给重庆渝康资产经营管理有限公司，详见公司于 2016 年 8 月 16
日发布的《关于控股股东拟转让公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2016-26）。本次部分
股份协议转让后，公司控股股东、实际控制人均不会发生变更。相关审批及豁免程序正在办理中。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
       项目        期末余额             年初余额            变动率            变动原因
                                                                      参股重庆天然气管道有限公
长期股权投资      307,649,039.82       209,086,868.10        47.14%
                                                                      司和重庆潼南天然气公司等
应付职工薪酬      146,059,827.94        82,948,688.69        76.08% 薪酬未付，年末考核后兑现
                                                                      代收垃圾处置费，待与市环
其他应付款        292,233,437.72       199,162,791.47        46.73%
                                                                      卫核对后支付
专项储备           52,315,460.36        33,671,580.33        55.37% 安全经费计提大于使用
                                            5 / 21
                                        2016 年第三季度报告
                  年初至报告期期末 上年年初至报告期期
      项目                                                    变动率             变动原因
                    金额（1-9 月）   末金额（1-9 月）
                                                                       日元汇率上升，日元贷款汇
  财务费用           19,572,500.52       -20,955,363.78 -193.40%
                                                                       兑损失同比增加
                                                                       参股中石化管道公司盈利，
  投资收益           23,003,913.48            186,354.62 12244.16%
                                                                       按权益法确认投资收益
  所得税费用         65,391,215.08          49,609,075.10      31.81% 所得税汇算清缴计入当期
 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 √适用 □不适用
 2016 年 7 月 12 日，公司收到重庆市第一中级人民法院送达的重庆俊峰置业有限公司诉公司损害
 赔偿的民事起诉状，重庆俊峰置业有限公司就公司所属重庆市沙坪坝区童家桥配气站及其管网设
 施搬迁，以及土地租金纠纷事项向法院提起民事诉讼。关于该诉讼案件的内容详见公司于 2016
 年 8 月 9 日和 8 月 10 日发布的《重庆燃气集团股份有限公司涉及诉讼公告》公告编号：2016-024）
 和《重庆燃气集团股份有限公司涉及诉讼进展公告》（公告编号：2016-025）。目前，法院尚未
 判决。
 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用
                                                               是否      是否   如未能及时 如未能及
           承诺                                                有履      及时   履行应说明 时履行应
承诺背景           承诺方        承诺内容       承诺时间及期限
           类型                                                行期      严格   未完成履行 说明下一
                                                               限        履行   的具体原因 步计划
                重庆市能
                源投资集 详见上交所网站公
                团有限公 司于 2014 年 8 月 29 2014 年 9 月 30 日
           股份
                司、华润燃 日公告的《首次公开 至 2017 年 9 月 29 是     注1
           限售
                气（中国）发行股票招股说明 日
                投资有限 书》重要提示部分。
                公司
与首次公
                           关于信息披露的承
开发行相
                           诺详见上交所网站
关的承诺        公司、重庆
                           公司于 2014 年 8 月
                市能源投
           其他            29 日公告的《首次 长期有效             是    是
                资集团有
                           公开发行股票招股
                限公司
                           说明书》重要提示部
                           分。
                  公司、重庆 关于稳定股价的承 2014 年 9 月 30 日
           其他                                                  是     是
                  市能源投 诺详见上交所网站 至 2017 年 9 月 29
                                               6 / 21
                                        2016 年第三季度报告
                资集团有 公司于 2014 年 8 月 日
                限公司   29 日公告的《首次
                         公开发行股票招股
                         说明书》重要提示部
                         分。
               重庆市能 关于持股意向及减
               源投资集 持意向的承诺详见
               团有限公 上交所网站公司于 2014 年 9 月 30 日
          其他 司、华润燃 2014 年 8 月 29 日公 至 2017 年 9 月 29 是    是
               气（中国）告的《首次公开发行 日
               投资有限 股票招股说明书》重
               公司       要提示部分。
                       详见上交所网站公
              重庆市能
                       司于 2015 年 7 月 9 2015 年 7 月 9 日
              源投资集
其他承诺 其他          日公告的《关于控股 至 2016 年 7 月 9 是          是
              团有限公
                       股东拟增持公司股 日
              司
                       份的公告》（注 2）
 注：
 1.控股股东重庆市能源投资集团有限公司拟将公司总股本 15%的股权通过协议转让方式转让给公
 司实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会实际控制企业重庆渝康资产经营管理有限公司，详
 见公司于 2016 年 8 月 16 日发布的《关于控股股东拟转让公司部分股权的提示性公告》（公告编
 号：2016-26）。转让方重庆市能源投资集团有限公司在公司 IPO 发行时做出过“关于重庆燃气集
 团股份有限公司股票锁定期及减持价格的承诺”，根据上海证券交易所上市规则，转让双方均受
 同一实际控制人控制的转让，需获得上海证券交易所同意豁免遵守前款承诺；同时，本次国有股
 份协议转让，尚需取得国有资产管理部门的批准。相关审批及豁免程序正在办理中。
 2.根据公司于 2015 年 7 月 9 日发布的《关于控股股东拟增持公司股份的公告》公告编号：2015-31），
 截止 2016 年 7 月 9 日，控股股东重庆能源增持公司股份的承诺已经履行完毕，期间控股股东重庆
 能源通过证券交易系统增持公司股票 20000 股。
 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
     示及原因说明
 □适用 √不适用
                                                        公司名称       重庆燃气集团股份有限公司
                                                       法定代表人      李华清
                                                          日期         2016 年 10 月 20 日
                                              7 / 21
                                    2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:重庆燃气集团股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产：
  货币资金                                      2,328,677,750.12      2,146,402,605.57
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            4,600,424.14        9,513,206.93
  应收账款                                          330,473,500.44      289,811,574.89
  预付款项                                          256,379,542.32      286,260,562.55
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                            4,649,204.15       11,506,328.75
  应收股利
  其他应收款                                         53,155,088.42       41,454,758.49
  买入返售金融资产
  存货                                               92,011,993.27      108,297,263.70
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       46,268,545.65       50,314,554.13
    流动资产合计                                3,116,216,048.51      2,943,560,855.01
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                   86,537,781.51       95,990,592.69
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      307,649,039.82      209,086,868.10
  投资性房地产                                       48,197,949.78       51,474,382.17
  固定资产                                      2,632,712,975.36      2,686,563,481.25
  在建工程                                      1,856,862,524.57      1,526,313,530.98
                                          8 / 21
                                 2016 年第三季度报告
  工程物资                                       21,045,186.51       18,038,251.80
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      257,112,890.49      264,934,605.71
  开发支出
  商誉                                           72,285,040.43       72,285,040.43
  长期待摊费用                                         84,163.02         87,000.00
  递延所得税资产                                 45,896,516.08       43,025,944.76
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           5,328,384,067.57       4,967,799,697.89
     资产总计                               8,444,600,116.08       7,911,360,552.90
流动负债：
  短期借款                                      154,900,000.00      200,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                      370,531,239.87      302,690,280.05
  预收款项                                  1,365,784,876.55       1,263,036,956.73
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                  146,059,827.94       82,948,688.69
  应交税费                                       20,368,873.24       24,763,797.60
  应付利息                                                              160,233.34
  应付股利
  其他应付款                                    292,233,437.72      199,162,791.47
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         25,680,472.94       32,034,495.98
  其他流动负债
   流动负债合计                             2,375,558,728.26       2,104,797,243.86
非流动负债：
  长期借款                                      217,062,597.91      176,711,939.51
  应付债券
  其中：优先股
                                       9 / 21
                                2016 年第三季度报告
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                      1,730,381.84           1,730,381.84
  预计负债
  递延收益                                 1,930,505,646.09          1,861,702,851.99
  递延所得税负债                                  8,189,051.55           9,863,057.00
  其他非流动负债
   非流动负债合计                          2,157,487,677.39          2,050,008,230.34
     负债合计                              4,533,046,405.65          4,154,805,474.20
所有者权益
  股本                                     1,556,000,000.00          1,556,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                      992,511,493.35         992,511,493.35
  减：库存股
  其他综合收益                                   34,809,972.26          43,297,966.06
  专项储备                                       52,315,460.36          33,671,580.33
  盈余公积                                      151,007,386.85         151,007,386.85
  一般风险准备
  未分配利润                                    751,642,669.64         701,768,460.47
  归属于母公司所有者权益合计               3,538,286,982.46          3,478,256,887.06
  少数股东权益                                  373,266,727.97         278,298,191.64
   所有者权益合计                          3,911,553,710.43          3,756,555,078.70
     负债和所有者权益总计                  8,444,600,116.08          7,911,360,552.90
法定代表人：李华清       主管会计工作负责人：吴灿光          会计机构负责人：陈宗浩
                                      10 / 21
                                    2016 年第三季度报告
                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 9 月 30 日
编制单位:重庆燃气集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                     2,076,308,114.47       2,054,650,627.85
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            2,848,700.71        5,851,100.93
  应收账款                                          120,702,912.43      127,107,613.55
  预付款项                                          181,425,345.36      144,776,332.33
  应收利息                                            4,649,204.15       10,923,995.42
  应收股利
  其他应收款                                        310,598,333.70      290,455,286.45
  存货                                               59,585,183.63       76,107,194.27
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       23,925,152.20       23,925,152.20
   流动资产合计                                2,780,042,946.65       2,733,797,303.00
非流动资产：
  可供出售金融资产                                   64,279,875.38       71,171,848.79
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 1,804,361,130.19       1,601,681,422.47
  投资性房地产                                       20,176,077.24       20,524,822.11
  固定资产                                     1,222,884,366.95       1,293,639,879.93
  在建工程                                     1,357,288,005.24       1,101,071,485.61
  工程物资                                           20,734,690.81       17,870,020.87
  固定资产清理                                            30,538.91
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          126,443,794.84      129,404,688.61
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                     15,898,727.21       15,898,727.21
  其他非流动资产
   非流动资产合计                              4,632,097,206.77       4,251,262,895.60
      资产总计                                 7,412,140,153.42       6,985,060,198.60
流动负债：
                                          11 / 21
                                  2016 年第三季度报告
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        188,062,824.91             154,403,000.25
  预收款项                                        651,439,771.41             601,743,786.13
  应付职工薪酬                                    122,629,064.95              75,129,397.34
  应交税费                                         11,605,428.09              12,108,909.49
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                 2,003,076,657.38              1,742,453,105.74
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                            5,680,472.94               8,034,495.98
  其他流动负债
   流动负债合计                              2,982,494,219.68              2,593,872,694.93
非流动负债：
  长期借款                                        217,062,597.91             176,711,939.51
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        868,810,512.79             891,142,005.94
  递延所得税负债                                    4,852,958.30               5,886,754.31
  其他非流动负债
   非流动负债合计                            1,090,726,069.00              1,073,740,699.76
     负债合计                                4,073,220,288.68              3,667,613,394.69
所有者权益：
  股本                                       1,556,000,000.00              1,556,000,000.00
  其他权益工具
  资本公积