北京北信源软件股份有限公司 2016 年半年度报告全文
北京北信源软件股份有限公司
2016 年半年度报告
2016-062
2016 年 08 月
北京北信源软件股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人林皓、主管会计工作负责人王灿及会计机构负责人(会计主管人
员)李丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 6
第三节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第四节 重要事项 .............................................................................................................................. 25
第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 38
第七节 财务报告 .............................................................................................................................. 40
第八节 备查文件目录 .................................................................................................................... 114
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、股份公司、北信源 指 北京北信源软件股份有限公司
上海北信源、上海子公司 指 上海北信源信息技术有限公司
神州信源、南京子公司 指 江苏神州信源系统工程有限公司
马来西亚子公司 指 北信源（马来西亚）信息技术公司
中软华泰、中软华泰子公司 指 北京中软华泰信息技术有限责任公司
深圳金城 指 深圳市金城保密技术有限公司
辰信领创 指 北京辰信领创信息技术有限公司
北京双洲、双洲科技 指 北京双洲科技有限公司
上海无寻 指 上海无寻网络科技有限公司
控股股东、实际控制人 指 林皓
公司自主研发产品，以“安全连接，智慧聚合”为核心理念，打造跨终
端、全方位、安全可信的通信聚合平台，力图将基础网络通信、信息
新一代互联网安全聚合通道-linkdood 信源豆
指 安全和互联网应用在一个新平台上进行重新整合，为企业和互联网用
豆
户提供即时通讯、协同办公、任务管理、ERP 改造、应用开发、万物
互联、互联互通、聚合推广等多层次的平台服务。
用于实现对网络中终端计算机的运行状态、安全进行检查分析和评
终端安全管理产品 指 估，并通过制定下发相应的安全管理策略实现对终端计算的安全管
理、运行维护和安全防护的信息安全产品。
用于对网络中终端计算机产生的文档数据、敏感信息进行安全保用于
对网络中终端计算机产生的文档数据、敏感信息进行安全保护，保证
数据安全管理产品 指
该类数据信息存储和外发的安全性防止重要文档资料敏感信息的泄
露的信息安全产品。
通过对网络中的安全设备、网络设备、服务器系统、终端系统的日志
事件信息进行统一收集、过滤、归并和关联性分析，实现对重要信息
安全管理平台 指
资产和业务系统的安全状态监控、安全风险管理和安全态势感知，并
及时进行安全预警、安全响应和管理控制的信息安全产品。
北信源大数据分析平台是企业级大数据处理、分析、挖掘平台。它采
用云到端的一体化、扁平式架构；结合用户场景，满足业务需求；有
目的的产生、收集数据并把数据有效组织，解决天量安全要素信息的
内网大数据 指
采集、存储，利用平台的数据分析引擎，实时的挖掘；能够更加智能
地洞悉安全态势，更加主动、弹性地应对威胁和风险并可对用户行为
和应用业务等各类需求进行分析评估。
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非公开发行股票 指 北京北信源软件股份有限公司非公开发行不超过 6,650 万股。
北京北信源软件股份有限公司以 23.35 元/股非公开发行 1,520,857 股、
1,490,021 股、415,246 股人民币普通股（A 股），同时支付现金对价
发行股份及购买资产 指
2000 万元，分别向自然人田秋桂、马永清、王俊锋发行股份购买其三
人共同持有的北京中软华泰信息技术有限责任公司 100%股权。
鑫众-北信源 1 号集合计划、鑫众-北信源 1
指 指兴证资管鑫众-北信源 1 号集合资产管理计划
号
指导意见 指 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
元/万元 指 人民币元/人民币万元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 北信源 股票代码
公司的中文名称 北京北信源软件股份有限公司
公司的中文简称（如有） 北信源
公司的外文名称（如有） Beijing VRV Software Corporation Limited.
公司的外文名称缩写（如有） VRV
公司的法定代表人 林皓
注册地址 北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.vrv.com.cn/
电子信箱 vrvzq@vrvmail.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李旭
北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村
联系地址
科技发展大厦 C 座 1602 室
电话 010-62140485
传真 010-62147259
电子信箱 vrvzq@vrvmail.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点 北京北信源软件股份有限公司证券投资部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 142,273,165.37 105,719,184.08 34.58%
归属于上市公司普通股股东的净利润
17,131,733.37 13,672,670.19 25.30%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
17,013,745.96 12,444,353.89 36.72%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -48,126,121.39 -37,225,672.22 -29.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0937 -0.1395 32.82%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0334 0.0512 -34.77%
稀释每股收益（元/股） 0.0334 0.0512 -34.77%
加权平均净资产收益率 2.02% 1.93% 0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.01% 1.76% 0.25%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 978,432,443.28 971,347,262.17 0.73%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
843,179,318.59 837,645,081.33 0.66%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
1.6422 3.0998 -47.02%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,277.35 固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
120,050.00 政府补贴款
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95.74
减：所得税影响额 19,435.68
合计 117,987.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
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项目 涉及金额（元） 原因
根据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税
增值税退税 7,062,502.21
收优惠政策在较长时间内保持稳定，故定义为经常性损益。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、产品销售季节性不均衡的风险
公司作为专业的信息安全软件的提供商，主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重要领域的大型国有企
业和事业单位，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批通常
集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年。因此，公司每年上半年存在销售较少的可能性，销售主要集中
在下半年尤其是第四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布，并由此使得公司营业收入在第四季度集中实现，由于费用在
年度内较为均衡地发生，因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性波动或亏损。
2、应收账款余额较大及增幅较大的风险
随着信息安全市场的快速发展，公司的业务规模迅速扩大，盈利能力不断增强，营业收入持续增长，应收账款也相应
增加，另外，公司营业收入具有季节性特征，销售集中在下半年尤其是第四季度。由于第四季度销售的产品大部分尚在信用
期，需要在次年进行收款，导致各年末的应收账款余额较大且增幅也较高。报告期内，公司不断完善了应收账款管理，强化
客户信用调查和信用评估制度，并根据客户性质的不同，规定不同的信用期限。公司加强项目管理，确保项目能够及时得到
验收。公司还组织专人进行应收账款的管理，并加大对相关责任人奖惩力度，促进应收账款的回款。
公司产品的主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重要领域的大型国有企事业单位，信用状况良好，发
生坏账的风险较小，报告期内公司应收账款的回款质量较往年明显好转。随着公司经营规模的不断扩大，应收账款余额仍可
能保持在较高水平。由于应收账款是公司资产的重要组成部分，如果公司主要客户的财务经营状况发生恶化或公司收款措施
不力，应收账款不能收回，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响，公司面临一定的呆、坏账风险。
3、行业政策风险
近年来，国家大力推动软件产业发展，相关政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业
发展提供强有力的政策支持。例如，软件企业软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退、高新技术企业减按15%
的优惠税率征收企业所得税等税收优惠政策。但随着行业的发展，国家政策存在发生变化的风险。公司将紧抓市场机遇，及
时把握政策动向，严格依照国家有关法律法规经营，并持续提升在技术、知识产权、财务等各方面的运营水平，提高盈利能
力，避免或减少政策变化带来的风险。
4、投资并购整合风险
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为扩大产业规模，公司积极通过并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域，在投资并购的过程中可能会出
现管理、经营、并购产生的商誉减值风险。公司将采取以下应对措施来应对和防范上述风险：公司将加大对并购项目的管控，
降低和控制并购风险；同时，进一步提升经营管理水平，持续改进和优化运营机制，尽量降低投资并购风险；加强与所投公
司的有效整合，发挥协同效应；同时紧密关注所投公司发展中遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司
股东权益。
公司以发行股份及支付现金方式收购了中软华泰100%股权，双方在技术、客户资源等方面进行了一定的有效融合，双
方也就企业文化、管理团队等进行积极整合，但仍存在风险，此外，中软华泰2015年的业绩承诺虽然得到了实现，但未来仍
存在盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险及商誉减值风险。公司将更好地实现与收购公司有效整合，发挥协
同效应，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。
5、 研发技术风险
公司自成立以来，持续加大在技术研发的投入。经过多年的技术积累和创新，公司依托自主研发的构建平台，形成了
多项核心软件和行业应用解决方案，技术优势明显。但软件行业属于技术高速发展的行业，公司在新技术、新产品研发上面
临着一定程度的投入高、更新换代快的风险。公司在继续保持技术预研和产品研发高投入的同时，不断完善技术研发、技术
创新体系。紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，让技术研发面向市场，及时根据市场变化和客户需求推出新
产品和解决方案，保障技术的创新性和领先性，保证公司的市场竞争力。
技术优势是公司在行业中保持竞争优势的最主要因素之一，目前，公司拥有的计算机软件著作权、专利、产品、在研
技术等均属于公司的核心技术，上述核心技术是公司平稳快速发展的基础，如果公司核心技术泄密，则会对公司生产经营造
成较大负面影响。为控制核心技术泄密，公司在与员工签订劳动合同的同时签订保密协议书，要求员工严格遵守公司制定的
保密制度；为防范技术被侵权，公司及时将已开发的技术或产品在国家知识产权管理机构登记，通过法律手段保护公司的知
识产权。
6、股市风险
公司股票在深交所上市，除经营和财务状况外，公司股票价格还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场
心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资本公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风
险，并做出审慎判断。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司总体经营环境态势稳定，行业市场发展趋势良好，在公司董事会和管理层的管理下，践行“信息安全、
大数据、互联网”三大发展战略布局，以创新为基础，以市场需求为导向，各项业务有条不紊的开展，在强化公司核心竞争
力的同时，深化与行业客户合作，不断拓展新的市场领域，实现了营业收入稳步增长。
报告期内，公司实现营业收入142,273,165.37元，同比增长34.58%，营业利润10,899,188.97元，同比增长311.63%,实
现净利润17,131,733.37元，同比增长25.30%,营业成本25,854,034.82元，同比增长39.93%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系信息安全类技术
服务收入、系统集成类
营业收入 142,273,165.37 105,719,184.08 34.58%
业务收入增长较快所
致。
主要系信息安全类技术
营业成本 25,854,034.82 18,476,002.06 39.93% 服务成本、系统集成类
业务成本增加所致。
销售费用 36,743,125.76 34,551,135.95 6.34%
主要系公司持续加大对
管理费用 55,614,189.75 41,905,438.32 32.71% 信源豆豆 Linkdood 等产
品的研发投入所致。
财务费用 -1,609,336.80 -2,175,825.02 26.04%
主要系期末南京子公司
持有母公司存货减少，
所得税费用 967,380.90 -1,537,183.31 162.93% 引起内部未实现利润减
少从而影响所得税费用
所致。
主要系公司持续加大对
研发投入 38,075,733.06 28,492,255.68 33.64% 信源豆豆 Linkdood 等产
品的研发投入所致。
经营活动产生的现金流
-48,126,121.39 -37,225,672.22 -29.28%
量净额
投资活动产生的现金流 -6,917,848.11 -9,053,920.03 23.59%
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量净额
筹资活动产生的现金流
-12,159,693.13 -12,366,377.87 1.67%
量净额
现金及现金等价物净增
-66,739,140.29 -59,166,184.24 -12.80%
加额
主要系营业收入增长所
营业利润 10,899,188.97 2,647,797.41 311.63%
致。
主要系正常生产经营资
货币资金 152,431,674.00 219,246,614.29 -30.47%
金支出增加所致。
主要系公司采用汇票方
应收票据 245,350.00 1,065,197.00 -76.97% 式结算的金额减少所
致。
主要系武汉分公司办公
在建工程 598,750.16 16,059,200.00 -96.27% 场地建成转入固定资产
核算所致。
主要系当期增加信源豆
开发支出 14,628,918.09 3,488,257.86 319.38% 豆即时通讯平台资本化
项目所致。
主要系 2015 年度利润分
配方案，以公司 2015 年
12 月 31 日总股
股本 513,429,635.00 270,226,124.00 90.00% 270,226,124 股为基数，
以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 9 股，转
增后股数增加所致。
主要系 2015 年度利润分
配方案，以资本公积金
资本公积 13,971,573.21 257,175,084.21 -94.57% 向全体股东每 10 股转增
9 股，故资本公积减少所
致。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，在国家要求不断提升信息安全管理水平的大背景下，公司围绕年度经营总体计划，不断创新、升级各类产品，
同时加强行业定制性开发，提高产品的质量和稳定性。在进一步深入挖掘原有政府、军队军工、能源等客户的同时，积极开
拓金融、医疗等新客户，实现公司营业收入稳步增长。
报告期内，公司经营状况良好，各项业务围绕着公司年度经营计划有序开展。强化管理，深入挖潜，内控管理得到进一
步提升，产品销售保持良好发展势头，经营业绩实现持续稳定增长。具体详见“一、报告期内财务状况和经营成果”。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司与某计算机技术研究所签订了《内网安全管理系统合作协议》，协议规定：“卖方出售1000台的北信源VRV内网安
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全管理及补丁分发系统V6.6给买方，单价是5.8万/台，实际数量通过具体的合同“一单一定”。合同自生效之日起在合同或
订单购买总数量达到本协议约定的数量之后，本协议自动终止。”
本报告期内确认收入0万元，总计收入2814.4万元。本协议的履行对本公司经营业绩将产生积极的影响；本协议的履行
对公司业务的独立性无重大影响。
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司主营业务为信息安全软件产品的研发、生产、销售及技术服务，作为国内信息安全领域领先的解决方案提供商，公
司紧随国家政策导向及国内外竞争环境变化，对公司经营方针及计划不断提升管理；公司以自主研发的软件产品为核心，聚
焦信息安全、大数据、互联网领域，持续加大研发创新力度及研发投入，提高产品质量和稳定性，优化产品结构。公司产品
覆盖政府、军队军工、能源、金融、交通、通信等各行各业，成功部署数千万终端，为其提供信息安全产品和整体解决方案，
进一步构建信息安全管理产品的综合平台，努力保持产品和技术的创新性和前瞻性。报告期内实现营业收入142,273,165.37
元,同比增长34.58%。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
软件产品 75,801,977.55 4,597,534.68 93.93% -5.30% -12.19% 0.47%
技术服务 40,915,998.51 4,363,154.54 89.34% 330.11% 488.02% -2.86%
系统集成 17,744,165.62 13,376,845.66 24.61% 22.14% 20.28% 1.16%
分行业
军工行业 17,906,682.99 | 北信源：2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-27 |
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| 附件：公告原文 |
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