万泽实业股份有限公司 2016 年半年度报告全文
万泽实业股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月 24 日
万泽实业股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人林伟光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人赵国华
(会计主管人员)声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 32
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 34
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 125
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、万泽股份 指 万泽实业股份有限公司
万泽集团 指 万泽集团有限公司
常州天海 指 常州万泽天海置业有限公司
常州置地 指 常州万泽置地房产开发有限公司
万泽中南研究院 指 深圳市万泽中南研究院有限公司
前海万泽 指 深圳市前海万泽创新投资基金有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所主板股票上市规则》
《公司章程》 指 《万泽实业股份有限公司章程》
股东大会 指 万泽实业股份有限公司股东大会
董事会 指 万泽实业股份有限公司董事会
监事会 指 万泽实业股份有限公司监事会
报告期 指 2016 年中期
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 万泽股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 万泽实业股份有限公司
公司的中文简称（如有）万泽股份
公司的外文名称（如有）WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD.
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡勇峰 蔡岳雄
广东省深圳市福田区笋岗西路 汕头市珠池路 23 号光明大厦 B
联系地址
3009 号万泽大厦 4 楼 幢9楼
电话 （0755）83260208 （0754）88857382
传真 （0755）83364466 （0754）88857179
电子信箱 wzgf0534@163.com wzgf0534@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年
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度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册
情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
注：报告期内按照工商局要求于 2016 年 4 月 12 日办理登记三证合一手续，统一社会信用代码：
91440500192754762W
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 25,836,420.16 271,285,318.02 -90.48%
归属于上市公司股东的净利润
89,824,591.20 40,027,616.57 124.41%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-60,964,602.66 39,455,103.58 -254.52%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-215,313,946.76 7,254,377.34 -3,068.06%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1827 0.0811 125.28%
稀释每股收益（元/股） 0.1827 0.0811 125.28%
加权平均净资产收益率 4.42% 3.14% 增加 1.28 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 2,523,811,005.52 3,289,420,608.47 -23.27%
归属于上市公司股东的净资产
1,377,188,633.47 1,311,947,202.27 4.97%
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
27,272.75
销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
5,000,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 183,836,765.44
减：所得税影响额 36,474,844.33
少数股东权益影响额（税后） 1,600,000.00
合计 150,789,193.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
随着国内宏观经济环境变化，公司的主营业务房地产业务面临挑战，导致经营业绩的波
动性加大。为了提高公司盈利能力，保障公司股东的核心利益，公司适时进行新的战略方向
探索，于 2015 年初发布了《公司战略转型规划》，并集中核心资源积极推进公司业务战略转
型和发展。随着公司对高温合金行业的基础技术研发深入并取得一定成效，公司于 2016 年 4
月对《公司战略转型规划》进行修订，进一步明确选择“高温合金的研发、生产及销售”这一
高端制造业作为公司今后的重点战略发展方向，公司业务正在从房地产行业逐步转变为以高
温合金业务为主的业务模式。
报告期公司的主要盈利来自于部分房地产项目转让的投资收益。公司将全资子公司深圳
市万泽房地产开发集团有限公司 100%股权转让给深圳市万宏投资有限公司，转让金额为 2.71
亿元。截至 2016 年 6 月 30 日，上述重大资产出售标的资产已过户完成（具体内容详见公司
“2016-074”号公告）。
公司控股的万泽中南研究院，充分发挥在科学研究、人才团队、资金投入、机制体制等
方面的优势，在高温合金母合金技术研发方面，已成功熔炼近 300 炉，建立了超高纯度高温
合金熔炼核心技术体系，完成真空感应炉熔炼工艺实验、原材料检测设备调试和检测技术方
案设计、原材料选择和控制方案、除气/脱硫影响因素实验等关键技术的开发。同时万泽中南
研究院还与业内机构形成了良好的合作关系，并承担了多项省市科研项目，在精密铸造叶片
良品率、硫含量控制等技术领域取得了一系列突破，达到或接近国际一流水平。目前万泽中
南研究院已申请发明专利 7 项，实用新型专利 3 项。公司高温合金业务正在有序推进中。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 25,836,420.16 271,285,318.02 -90.48% 上期主要销售收入项目公
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司已转让
上期主要销售收入项目公
营业成本 20,186,163.68 109,747,068.57 -81.61%
司已转让
上期主要销售收入项目公
销售费用 1,174,688.92 10,476,630.85 -88.79%
司已转让
管理费用 44,167,732.55 38,438,008.30 14.91%
本期借款增加因而支付的
财务费用 28,577,728.41 7,994,625.06 257.46%
利息增加
本期应纳税所得额扣除可
所得税费用 19,174,349.12 24,268,739.02 -20.99%
弥补亏损后金额下降所致
经营活动产生的现 本期营业现金流入下降所
-215,313,946.76 7,254,377.34 -3,068.06%
金流量净额 致
投资活动产生的现 主要为本期处置子公司的
904,101,327.01 121,559,627.90 643.75%
金流量净额 收入等
筹资活动产生的现
-153,628,316.01 -168,742,249.80 8.96%
金流量净额
现金及现金等价物
535,159,064.24 -39,928,244.56 1,440.30% 主要为本期处置子公司
净增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
报告期利润主要来自剥离地产业务实现投资收益以及下属企业中南研究院获得高温合金项目
政府补贴收入。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延
续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划
延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内公司出售子公司深圳万泽地产公司股权，继2015年出售玉龙宫、鑫龙海、常州
置地等几家地产公司股权之后，继续大幅度剥离不确定性较高的房地产项目，以尽快回笼资
金，集中资源推进转型战略。自此，公司自2014年就开始着手谋划的战略转型规划已初步成
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形。万泽中南研究院“高温合金项目”按既定规划全力加快建设进度，从欧美等国引进的大批
先进仪器设备已基本到位，陆续投入使用，目前公司正在积极实施并将尽快完成高温合金项
目的产业化。公司在深圳和长沙分别建立起了研发和工程中心，同时陆续在深汕特别合作区
和上海准备实施项目的产业化。
报告期内公司紧紧抓住新兴行业产生的投资机会，逐步加大新材料行业投入，整合相关
资源，向高科技领域延伸，瞄准尖端科技，以合作投资高温合金项目，建立研究基地；尝试
投资碳化硅项目及互联网金融项目，在资本市场寻求新的发展，推进产业转型，培养新的经
济增长点，实现公司可持续发展。
报告期内，公司实现营业收入2,583.64万元，较去年同期减少90.48 %；实现归属于母公
司所有者的净利润8,982.46万元，较去年同期增加124.41%；公司总资产252,381.10万元，净
资产137,718.86万元；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润-6,096.46万元，较去年
同期减少254.52%。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 增减
分行业
商业 22,027,649.26 19,889,460.04 9.71% - - -
制造业 996,216.53 126,000.00 87.35% - - -
分产品
商业 22,027,649.26 19,889,460.04 9.71% - - -
制造业 996,216.53 126,000.00 87.35% - - -
分地区
深圳地区 23,023,775.79 20,015,460.04 13.07% - - -
四、核心竞争力分析
公司实施战略转型，逐步介入先进高温合金材料与构件领域。公司在高温合金项目已建
立起核心技术团队，拥有多名行业顶级专家，是国内高温合金领域为数不多达到国际一流水
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平的技术团队，目前已取得一系列的技术成果；同时逐步规划和实施了研发和工程化基地，
技术相对领先，在航空发动机叶片、母合金熔炼、粉末冶金制粉等方面已具备产业化的基础，
具有较为领先的优势，将尽快完成高温合金项目的产业化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
常州万泽天海置业有
子公司 房地产 房地产 310,619,547 813,377,893.62 432,592,006.82 4,493.20 -2,087,277.12 -2,061,764.27
限公司
深圳市万泽碧轩贸易
子公司 商业 商贸 80,000,000 742,086,068.93 51,337,774.86 21,952,488.87 -4,602,014.38 -4,602,014.38
有限公司
万泽实业股份有限公
子公司 制造业 电力、蒸汽 52,000,000 261,458,894.90 68,722,679.84 -101,929.16 -101,929.16
司热电一厂
深圳市万泽中南研究 现 代 服 务 高科技产
子公司 100,000,000 190,106,036.32 41,917,510.77 996,216.53 -13,646,225.49 -8,646,225.49
院有限公司 业 品、新材料
深圳市万泽中南投资 现 代 服 务 高科技产
子公司 100,000,000 100,677,483.25 42,690,667.22 -91,063.21 -91,063.21
有限公司 业 品、新材料
深圳市前海万泽创新
子公司 投资管理 100,000,000 191,252,824.45 -10,787,175.55 -3,596,566.59 -3,596,566.59
投资基金有限公司
汕头市万泽置地房地 房地产开
子公司 房地产 20,000,000 362,735,135.28 1,995,875.94 -7,696,992.73 -7,689,598.33
产开发有限公司 发销售
北京市万泽碧轩房地 房地产开
子公司 房地产 20,000,000 105,106,109.77 27,269,308.98 1,497,723.24 -2,705,046.65 -2,730,691.02
产开发有限公司 发销售
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
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六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整
情况
√ 适用 □ 不适用
公司已于 2016 年 6 月 7 日实施了 2015 年年度分红方案：以公司现有总股本 491,785,096 股
为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税）。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法
是
权益是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合
是
规、透明：
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待对象类 谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
型 资料
国信证券股份有限公司
金元证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
宝盈基金
摩根士丹利华鑫基金
中银国际证券有限责任公司
东方证券
平安资产管理有限责任公司
天弘基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
2016 年 5 月 深圳市万泽 安信证券股份有限公司
详见公司 5 月 19 日巨
17 日下午 中南研究院 长信基金管理有限责任公司
实地调研 机构 潮资讯网上投资者关系活
2016 年 5 月 有限公司会 沈佳国投瑞银基金管理有限公司
动登记表
18 日上午 议室 深圳前海新富资本管理集团
银河基金管理有限公司
华宝兴业基金管理有限公司
信诚基金管理有限公司
信达澳银基金管理有限公司
上海相生资产管理有限公司
深圳望正资产管理有限公司
东莞证券股份有限公司
广州市城发投资基金管理有限公司
深圳市前海火蓝资产管理有限公司
广东华骏基金管理有限公司
博时基金管理有限公司
方正证券股份有限公司
英大证券有限责任公司
天宏基金管理有限公司
东吴基金管理有限公司
2016 年 5 月 深圳市万泽
广发证券 详见公司 5 月 26 日巨潮资
24 日下午 中南研究院
实地调研 机构 安信证券股份有限公司 讯网上投资者关系活动登
2016 年 5 月 有限公司会
泰达宏利基金管理有限公司 记表
25 日下午 议室
广发基金管理有限公司
中国人寿资产管理有限公司
金信基金管理有限公司
金鹰基金管理有限公司
长城基金管理有限公司
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及其他法律法
规的相关规定，不断完善治理结构，坚持规范运作，公司法人治理的实际状况符合相关规范
性文件的要求，形成了公司董事会决策、经营班子执行、监事会监督的运作机制。
（一）公司股东大会的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》和《股东大会议
事规则》的规定进行，所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。
（二）董事与董事会：公司董事会决策权力正常行使，董事会会议的筹备、召开及会议决
议的披露均按《公司章程》和《董事会议事规则》的规定进行；董事会所属战略、审计、薪
酬与考核等专门委员会能有效地开展工作；董事诚信忠诚、勤勉尽责。
（三）监事和监事会：公司监事会严格按照《监事会议事规则》规定，对公司重要事项进
行监督检查，有效行使了监督权，充分发挥了监督职能。
（四）经理层：公司经理层全面负责公司的生产经营管理工作，其他高管人员均能勤勉尽
责履行职务。经理层能够有效执行董事会的决策，并得到有效的监督和制约。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
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三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
详见 第五节七、2
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
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2、资产收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
转让资 转让资产 市场公
