2016 年半年度报告
公司代码：600590 公司简称：泰豪科技
泰豪科技股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人杨剑、主管会计工作负责人吴菊林 及会计机构负责人（会计主管人员）朱宇华
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请广大投资者注意
投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项........................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 45
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 46
第十节 财务报告........................................................................................................................... 50
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 160
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、泰豪科技 指 泰豪科技股份有限公司
泰豪集团 指 泰豪集团有限公司
同方股份 指 同方股份有限公司
海德馨 指 龙岩市海德馨汽车有限公司
博辕信息 指 上海博辕信息技术服务有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
顺外路公租房项目 指 由江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司承建的公租房项目
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 泰豪科技股份有限公司
公司的中文简称 泰豪科技
公司的外文名称 TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD
公司的外文名称缩写 TELLHOW
公司的法定代表人 杨剑
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李结平 栾云玲
联系地址 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 上海浦东张东路1387号19栋-01
电话 0791-88110590 021-68790276
传真 0791-88106688 021-68790276
电子信箱 stock@tellhow.com stock@tellhow.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 江西省南昌高新开发区清华泰豪大厦
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江西省南昌高新开发区泰豪大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.tellhow.com
电子信箱 tsinghua@tellhow.com
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四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 泰豪科技
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016-07-29
注册登记地点 江西省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 91360000158304717T
税务登记号码 91360000158304717T
组织机构代码 91360000158304717T
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 1,206,316,114.65 1,005,095,567.63 20.02
归属于上市公司股东的净利润 36,769,495.03 13,409,867.11 174.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性
11,387,127.47 9,859,066.07 15.50
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -185,493,766.87 -374,922,575.15 不适用
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,711,403,221.96 3,104,014,142.08 19.57
总资产 7,387,557,594.83 7,157,698,223.97 3.21
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.05 0.03 66.67
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稀释每股收益（元／股） 0.05 0.03 66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.02 0.02 0.00
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.01 0.61 增加0.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
0.31 0.45 减少0.14个百分点
产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润增长主要是由合并范围增加以及股权处置收益增加。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 23,156,967.42
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 7,210,021.78
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
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支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
-192,894.53
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额 -214,202.25
所得税影响额 -4,577,524.86
合计 25,382,367.56
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第四节 董事会报告
2016 年上半年公司继续围绕“内生外延、创新发展”的工作思路，在加强内部资源整合与内
控管理的同时，加快公司主业相关领域尤其是军工产业的处延并购，进一步提升公司核心竞争力
及盈利能力。
报告期内公司实现营业收入 120,631.61 万元，同比增长 20.02%；净利润 4,418 万元，同比
增长 264.82%，归属于上市公司净利润 3,676.95 万元，同比增长 174.20%。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,206,316,114.65 1,005,095,567.63 20.02
营业成本 951,320,346.62 831,541,053.70 14.40
销售费用 74,451,160.05 59,149,217.79 25.87
管理费用 109,194,581.96 71,702,921.05 52.29
财务费用 36,239,147.77 35,109,730.75 3.22
经营活动产生的现金流量净额 -185,493,766.87 -374,922,575.15 不适用
投资活动产生的现金流量净额 4,293,028.57 -53,219,658.69 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -81,584,269.52 -85,736,398.86 不适用
研发支出 79,645,949.00 36,469,783.82 118.39
变动原因说明：
营业收入增长主要是合并范围增加；
营业成本增长原因同营业收入；
销售费用增加主要是合并范围增加以及市场拓展费用增加；
管理费用增加主要是合并范围增加以及技术开发费投入增加；
财务费用增加主要是合并范围增加；
经营活动产生的现金流量净额变动主要是收回山西锦泰欠款；
投资活动产生的现金流量净额变动主要是收到 BT 项目回购款以及项目建设投入减少；
筹资活动产生的现金流量净额变动主要是公司债发行以及归还贷款；
研发支出增长主要是公司主营产品的研发投入增加所致。
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2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润的增长主要来源于海德馨和博辕信息的并入。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、2015 年 8 月 20 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行中
期票据的议案》，同意公司申请注册发行不超过人民币 3.5 亿元的中期票据。2015 年 12 月 25 日，
中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布《接受注册通知书》中市协注【2015】
MTN751 号），交易商协会决定接受公司本次中期票据注册，公司将视市场利率情况择机发行本次
中期票据。
2、2015 年 9 月 23 日召开的公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公
开发行公司债券的议案》等相关议案，根据中国证监会核发的《关于核准泰豪科技股份有限公司
向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】3178 号）：核准公司向合格投资者
公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自证监
会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。
本次债券分两期发行,截至目前，已全部发行完成,发行金额分别为人民币 5 亿元和人民币 5 亿元,
合计 10 亿元,票面利率分别为 4.2%和 4.19%，具体情况详见公司于 2016 年 4 月 13 日和 2016 年 8
月 19 日在上海证券交易所网站刊登的《公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）上市公告书》
和《公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）上市公告书》。
3、2015 年 11 月 23 日公司召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，2016 年 1 月 19 日，公司收到中国证监会下发的《关
于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
【2016】105 号），核准了本次交易。公司本次发行股份购买的标的资产为博辕信息 95.22%股权。
2016 年 1 月 28 日，博辕信息取得了上海市长宁区市场监督管理局出具的《准予变更（备案）登
记通知书》，并换发《企业法人营业执照》（统一社会信用码：91310105697296891B）,确认标的
资产已交付完毕。2016 年 2 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
的《证券变更登记证明》，公司向胡健等发行对象非公开发行的 47,715,512 股普通股已经办理完
毕新增股份登记手续，由此，公司总股本由 619,245,072 股变更为 666,960,584 股。
2016 年 6 月 30 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之募集配套资金的议案》，由于公司目前资金充裕，
经与本次交易配套资金认购方泰豪集团、胡健、谢建军、张磊、李峰协商，对本次交易方案进行
适当调整，取消本次交易方案中的募集配套资金安排。至此，本次事项已全部执行完成。
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4、2016 年 5 月 19 日公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于申请发行超短期融
资票据和短期融资票据的议案》，同意公司申请发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的超短
期融资票据,10 亿元（含 10 亿元）短期融资票据。截至目前，短融注册审请文件已经递交交易商
协会，超短融注册申请文件正在起草中，公司将视资金需求和市场利率情况择机发行本次短期融
资票据和超短期融资票据。
(3) 其他
1、资产负债情况分析表
单位：元 币种：人民币
与去年
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 比重
相比金
项目 说明 变动
比重 额增减
金额 金额 比重（%） 幅度
（%） 幅度（%）
资产总计 7,387,557,594.83 100.00 7,157,698,223.97 100.00 3.21
应收票据 34,947,528.65 0.47 75,988,345.96 1.06 -54.01 票据到期解付 -0.59
划分为持有待 处置遵义产业园
0.00 0.00 21,903,953.17 0.31 -100.00 -0.31
售的资产 股权
支付明德学院项
长期应收款 209,570,199.20 2.84 151,252,652.01 2.11 38.56 0.72
目代建进度款
处置山西锦泰股
固定资产 775,460,404.32 10.50 1,102,579,628.78 15.40 -29.67 -4.91
权减少
并入博辕信息增
商誉 798,311,728.18 10.81 290,575,804.70 4.06 174.73 6.75
加
其他非流动资 预付工程项目款
5,861,736.00 0.08 3,851,000.00 0.05 52.21 0.03
产 增加
预收款项 160,410,609.87 2.17 230,285,894.20 3.22 -30.34 产品交付结算 -1.05
并入博辕信息增
应付职工薪酬 10,503,556.29 0.14 3,330,550.46 0.05 215.37 0.10
加
应交税费 61,708,509.79 0.84 107,440,293.95 1.50 -42.56 税金到期支付 -0.67
应付利息 6,337,415.71 0.09 1,496,402.60 0.02 323.51 计提公司债利息 0.06
一年内到期的
27,290,000.00 0.37 111,000,000.00 1.55 -75.41 借款到期归还 -1.18
非流动负债
长期借款 66,593,635.00 0.90 235,883,635.00 3.30 -71.77 借款到期归还 -2.39
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2016 年半年度报告
应付债券 491,855,487.29 6.66 0.00 0.00 100.00 公司债发行 6.66
长期应付款 2,000,000.00 0.03 4,000,000.00 0.06 -50.00 归还政府借款 -0.03
发行股份购买资
资本公积 2,462,900,877.31 33.34 1,886,639,957.74 26.36 30.54 6.98
产
2、报告期内，公司主要财务数据同比发生重大变动的原因：
单位：元 币种：人民币
项 目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 增减幅度 说明
增加 3.87 个百
毛利率(%) 21.14 17.27 并入单位毛利增加所致
分点
管理费用 109,194,581.96 71,702,921.05 52.29% 合并范围增加
应收款项增长及账龄延长导致计提坏
资产减值损失 11,455,324.17 -4,177,899.99 不适用
账准备增加
投资收益 19,172,720.50 -846,037.54 不适用 股权处置收益
所得税费用 2,916,180.49 4,637,222.40 -37.11% 纳税调整项影响
归属于母公司所有者
36,769,495.03 13,409,867.11 174.20% 合并范围增加以及股权处置收益增加
的净利润
少数股东损益 7,406,538.01 -1,301,729.31 不适用 海德馨少数股东损益增加
3、报告期内现金流量同比发生重大变动情况的原因：
单位：元 币种：人民币
项 目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 增减幅度 说明
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 1,636,320,984.07 1,081,590,463.52 51.29%
经营活动现金流出小计 1,821,814,750.94 1,456,513,038.67 25.08% 收回山西锦泰欠款
经营活动产生的现金流量净额 -185,493,766.87 -374,922,575.15 不适用
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2016 年半年度报告
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 118,406,576.00 89,808,718.91 31.84%
收到 BT 项目回购
投资活动现金流出小计 114,113,547.43 143,028,377.60 -20.22% 款以及项目建设投
入减少
投资活动产生的现金流量净额 4,293,028.57 -53,219,658.69 不适用
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 767,365,134.82 450,686,180.00 70.27%
公司债发行以及归
筹资活动现金流出小计 848,949,404.34 536,422,578.86 58.26%
还贷款
筹资活动产生的现金流量净额 -81,584,269.52 -85,736,398.86 不适用
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
增加 4.82
智能电力业务 944,124,775.94 742,093,251.55 21.40 25.49 18.24
个百分点
减少 1.17
军工装备业务 235,545,103.96 201,304,949.77 14.54 3.14 4.57
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
2016 年 1-6 月公司主营业务收入同比增长 20.28%，其中:
1)智能电力业务较去年同期增长 25.49%,主要是由于海德馨和博辕信息业务的并入；
2)军工装备业务较去年同期增长 3.14%，与去年同期基本持平。
2016 年公司主营业务毛利率同比增加 3.65 个百分点，其中：
1）智能电力业务毛利率较去年同期增加 4.82 个百分点，主要是由于海德馨和博辕信息业务
的并入；
2）军工装备业务毛利率较去年同期减少 1.17 个百分点，主要是由于军工装备业务竞争性采
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| 公告日期:2016-08-20 |
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| 附件：公告原文 |
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