台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年半年度报告全文
台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王雪欣、主管会计工作负责人王盛义及会计机构负责人(会计主
管人员)王盛义声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 29
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 102
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《台海玛努尔核电设备股份有限公司公司章程》
公司、本公司、台海核电 指 台海玛努尔核电设备股份有限公司
台海集团 指 烟台市台海集团有限公司
烟台台海核电 指 烟台台海玛努尔核电设备有限公司
德阳台海 指 德阳台海核能装备有限公司
股东大会 指 台海玛努尔核电设备股份有限公司股东大会
董事会 指 台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
监事会 指 台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
本报告、半年报 指 2016 半年度报告
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 台海核电 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 台海玛努尔核电设备股份有限公司
公司的中文简称（如有）
公司的外文名称（如有） Taihai Manoir Nuclear Equipment Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）THNC
公司的法定代表人 王雪欣
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜明杰 张炳旭
山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6
联系地址
号 号
电话 0535-3725577 0535-3725577
传真 0535-3725577 0535-3725577
电子信箱 zq@ytthm.com zq@ytthm.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 565,246,161.32 269,446,667.09 158,822,053.23 255.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 283,127,846.10 11,475,150.44 22,166,022.10 1,177.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
281,937,736.31 10,524,060.63 17,704,596.80 1,492.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 93,099,890.25 41,877,098.48 -25,895,349.23 -338.54%
基本每股收益（元/股） 0.65 0.09 0.08 712.50%
稀释每股收益（元/股） 0.65 0.09 0.08 712.50%
加权平均净资产收益率 18.26% 1.55% 2.94% 15.32%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 4,228,899,886.50 930,297,088.77 4,304,925,619.16 -1.77%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,670,322,700.65 744,637,426.34 1,408,871,288.30 18.56%
前期数据调整情况说明：
本公司 2015 年度实施的重大资产重组交易构成反向购买。公司本期合并报表及前期可比数据根据财政部《关于非上市公
司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便 【2009】17 号）和《企业会计准则讲解（2010）》关于反向购
买的相关规定编制及调整。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
本期收到的与收益相关的政府
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,246,354.17 补助及前期收到的与资产相关
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
的政府补助在本期分摊金额。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 153,774.99
减：所得税影响额 210,019.37
合计 1,190,109.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年是十三五开局之年，也是国家发展三代核电规模化起步之年，一方面“一带一路”提振出口，
核电装备市场面临巨大机遇；另一方面，国内外机械制造业整体环境仍旧低迷，核电建设重启依旧没有实
质性突破，公司经营面临巨大挑战。
2016年上半年，公司紧密围绕全年生产经营目标，在公司董事会的正确领导下，公司上下齐心协力，
攻坚克难，锐意进取，在市场开拓、新技术和新产品研发等方面狠下功夫，着重解决核心产品及长线产品
的制造瓶颈问题，在市场开发、技术创新和基础管理等方面取得了良好成绩，为全年生产经营目标的实现
奠定了坚实基础。
报告期内，公司围绕2016年度经营计划要求，加大多业并举的拉动作用，发挥材料优势，努力实现销
售，发挥技术优势，积极加快技术服务进度。实现了营业收入、利润的大幅增长。
报告期内，公司实现营业收入56,525万元，比上年同期增长256%；利润总额33,314万元，比上年同
期增长1155%，归属于母公司所有者净利润28,313万元，比上年同期增长1177%。
1、市场开发工作：
报告期内，公司根据生产资源能力和产品发展策略，在巩固已有压水堆核电装备市场的同时，积极
开发快堆、高温气冷堆四代核电用装备及核废处理、乏燃料贮存运输设备市场的开发工作，兼顾火电、水
电等大型铸锻件产品开发和国内外市场开发。
核电市场方面，在没有主管道、主设备项目招投标的情况下，公司参与了波动管和主设备支撑的投
标，并收到良好效果。同时，公司重点进行了核二三级压力容器锻件市场、以及主设备支撑、机械贯穿件
等新产品领域的开发，并与多家相关单位建立了联系。
火电、水电市场方面，着力大型铸锻件产品市场开发。截止目前，在国内市场上，公司已经成为多家
火电、水电建设单位的合格供应方；国际市场上，公司已完成了多家合格供应商的工厂评定工作，并已与
多家国外客户签订了供货合同。相关合格供应商资质的取得，为公司拓展产品供货业务扩大销售，奠定了
坚实基础。
2、产品开发与技术创新工作：
报告期内，公司以市场为导向，顺应行业技术的发展趋势，继续加强新产品、新技术研发力度，取
得了较好成绩。重点开展的研发项目取得了实质性突破。加氢反应器筒体评定件的试制、导叶体铸件、堆
芯下板、飞轮护环等研发项目进展顺利；快堆钠泵主轴及其他不锈钢锻件材料开发成功，已经取得批量订
单；特种产品竟优项目已完成试制任务。结合市场需求及自身资源优势，启动了整铸转轮、特种高压气瓶
钢、华龙一号锻造主泵泵壳及铸造主泵泵壳、封头锻件等多项研发项目，CAP1000主泵泵壳及配套叶轮、
导叶、热屏等已经取得批量订单。
3、生产资质认证等基础管理工作：
报告期内，公司完成了民用核安全机械设备制造许可（扩证）的模拟件验收工作，2016年3月28日，
收到国家核安全局公布的《关于批准烟台台海玛努尔核电设备有限公司扩大民用核安全设备制造许可活动
范围的通知》，自此相关堆型铸造主泵泵壳具备生产资质。
为提高企业的竞争优势，扩大企业产品范围，公司持续推进和开展了铸锻件CE-PED产品的取证、民用
核安全锻造泵壳取证、武器装备承制资格申请工作。目前，CE-PED产品的取证工作已经完成。上述取证工
作的开展将进一步提升公司在核电主设备制造领域的领先地位，为公司进军军工领域奠定了基础。
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二、主营业务分析
报告期内，公司围绕2016年度经营计划要求，加大多业并举的拉动作用，发挥材料优势，努力实现销
售，发挥技术优势，积极加快技术服务进度。实现了营业收入、利润的大幅增长。
报告期内，公司实现营业收入56,525万元，比上年同期增长256%；利润总额33,314万元，比上年同期
增长1155%，归属于母公司所有者净利润28,313万元，比上年同期增长1177%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
新增核级材料销售及技
营业收入 565,246,161.32 158,822,053.23 255.90%
术服务业务
新增核级材料销售及技
营业成本 149,299,962.92 76,792,311.56 94.42%
术服务业务
销售费用 5,108,698.64 4,708,371.21 8.50%
管理费用 42,805,386.37 16,028,976.58 167.05% 研发费用等增加
财务费用 35,300,316.49 38,516,885.09 -8.35%
所得税费用 47,580,915.06 4,020,168.48 1,083.56% 与营业收入增加同因
研发投入 12,517,081.98 20,257,081.78 -38.21% 研发投入阶段性所致
经营活动产生的现金流
93,099,890.25 -25,895,349.23 459.52% 与营业收入增加同因
量净额
投资活动产生的现金流 “核电装备与材料扩建
-88,738,196.06 -76,927,187.63 -15.35%
量净额 工程”项目投入增加
筹资活动产生的现金流
-243,317,740.39 241,557,069.42 -200.73% 贷款减少
量净额
现金及现金等价物净增 主要是贷款减少和建设
-238,953,159.74 138,734,532.56 -272.24%
加额 投入增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
延续至报告期，公司继续坚持了核电设备生产专业化的高端路线，以市场为导向，台海核电始终坚持
“制造一代、储备一代、研发一代”的研发战略，集成综合优势，优化配置资源，统筹整体规划，分步实施
发展。紧跟世界核电新技术发展趋势，立足我国核电事业发展现状，以我国核电设备市场需求为导向，大
力发展核电专用设备制造业务。企业现有人力资源、技术资源优势得到有效发挥，台海核电将逐步成为领
先的核电装备及材料制造商。
1、加强新产品、新技术研发，坚持创新驱动发展
（1）2016年上半年公司新启动研发项目6项，包括整铸转轮研制、特种高压气瓶钢项目、华龙一号锻造
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主泵泵壳、铸造主泵泵壳、轴封主泵铸件项目、封头锻件，上述研发项目的开展将不断拓展公司产品领域，
提升企业产品能力。
（2）已经开展的重点研发项目取得了实质性突破。
其中加氢反应器筒体评定件的试制工作进展比较顺利，首批性能检验结果表明：钢水的纯净性好、
化学成分控制优良、高温强度优于标准要求、钢的回火脆性不存在，证明公司已经具备制造筒体的能力和
技术水平。
另外，导叶体铸件制造技术项目、堆芯下板、飞轮护环等研发项目进展比较顺利。
（3）结合公司新产品、新项目的研发，积极争取国家资金项目支持，2016年上半年，申报国家发明
专利一项，申报科研项目多项，推动了企业的技术创新工作。
2、持续推进取证工作，拓展企业产品领域，提升企业优势
完成了民用核安全机械设备制造许可（扩证）的模拟件验收工作，2016年3月28日，收到国家核安全
局公布的《关于批准烟台台海玛努尔核电设备有限公司扩大民用核安全设备制造许可活动范围的通知》（国
核安发[2016] 63 号）。
为提高企业的竞争优势，扩大企业产品范围，2016年上半年，企业持续推进和开展了CE-PED产品取
证、民用核安全锻造泵壳取证、武器装备承制资格申请。目前CE-PED产品取证已经完成。上述取证工作的
开展将进一步提升企业在核电主设备制造领域的领先地位，为公司进军军工领域奠定基础。
公司进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和用人机制，加速重组后的
资产、人员、管理机构等方面的整合。以加强董事会建设为重点，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，
更好地发挥董事会在重大决策、经理人员选聘等方面的作用。台海核电还将建立和完善高级管理人员及核
心员工的激励和约束机制，更好地吸收和利用社会各界的优秀人才。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
本报告期公司围绕实现归属于上市公司股东的净利润2.6亿元至3.2亿元的目标，积极开拓市场，加强
成本管理，开源节流，经营计划进展顺利，本报告期实现归属于上市公司股东的净利润为2.83亿元。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
核电行业 483,193,691.75 77,587,956.78 83.94% 553.90% 76.25% 107.65%
其他专用设备行
82,052,469.57 71,712,006.14 12.60% -3.39% 118.83% -79.48%
业
合计 565,246,161.32 149,299,962.92 73.59% 255.90% 94.42% 42.48%
分产品
三代主管道 19,369,632.70 5,891,691.81 69.58% -70.16% -81.08% 33.74%
其他核电设备 6,409,603.33 7,791,476.99 -21.56% -25.39% -35.63% -47.26%
核级材料 280,792,136.79 55,746,102.72 80.15%
锻造产品 68,452,751.09 58,112,287.66 15.11% -19.40% 77.33% -75.40%
技术服务 176,622,318.93 8,158,685.26 95.38%
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其他业务收入 13,599,718.48 13,599,718.48 0.00%
合计 565,246,161.32 149,299,962.92 73.59% 255.90% 94.42% 42.48%
分地区
国内地区 564,428,891.17 148,397,238.46 73.71% 257.07% 99.59% 39.17%
国外地区 817,270.15 902,724.46 -10.46% 8.98% -63.02% -95.36%
合计 565,246,161.32 149,299,962.92 73.59% 255.90% 94.42% 42.48%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力没有发生重要变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 73,613.41
报告期投入募集资金总额 1,989.66
已累计投入募集资金总额 39,950.11
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公
司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1238 号）核准，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（2015
年 10 月 20 日更名为台海玛努尔核电设备有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）
29,527,559.00 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 10.16 元。截止 2015 年 8 月 3 日，本公司实际已向烟台市台海集团有
限公司发行人民币普通股（A 股）29,527,559.00 股，募集资金总额 300,000,000.00 元，扣除与发行股份直接相关的费用
32,132,765.25 元后，实际募集资金净额为人民币 267,867,234.75 元，上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2015 年 8 月 5 日出具大信验字【2015】第 3-00045 号验资报告。公司募集资金净额均用于对全资子公司
烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资，并经烟台冠达联合会计师事务所审验，并月 2015 年 8 月 25 日出具了烟冠会验内
字【2015】04 号验资报告。本报告期，募集资金项目投入 1989.66 万元，募集资金项目累计投入金额合计 6,512.55 万元，
均系直接投入承诺投资项目。 2016 年 2 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会第四次会议分别一
致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意
见。同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过六个月。
公司于 2016 年 6 月 16 日将用于暂时补充流动资金的 10,000 万元人民币归还至募集资金监管账户，使用期限未超过 6 个
月。2016 年 6 月 17 日发布了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2016-037）。 2016 年 6 月 21 日，公司第四
届董事会第八次会议、公司第四届监事会第七次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为 14,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 3 个月。截止 2016 年 06 月 30 日，账户内资金产生利息收入 33.56 万元，本公司募集资金账户余额为 6,338.61
万元，均为银行活期存款。 另外， 2015 年进行资产重组时，公司留下的不构成业务的流动资产中包括超募资
金账户结余金额 23,956.93 万元（含利息），公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十二次会议于 2015 年 8
月 31 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将 7,600 万元人民币的超募资金永久补充
流动资金，并将该部分资金用于对全资子公司-烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资。 烟台台海玛努尔核电设备
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有限公司 2015 年 9 月 22 日收到增资款，并经烟台冠达联合会计师事务所审验，并于 2015 年 9 月 28 日出具了烟冠会验内
字【2015】06 号验资报告。 截止 2016 年 06 月 30 日，账户内资金产生利息收入 134.96 万元，公司超募资金账户结
余金额 16,491.88 万元，其中 5.29 万元为银行活期存款，16,486.59 万元为银行定期存款。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2016 年
核电装备及材料工程
否 26,786.72 26,786.72 1,989.66 6,512.55 24.31% 12 月 31 0否 否
扩建项目
日
承诺投资项目小计 -- 26,786.72 26,786.72 1,989.66 6,512.55 -- -- -- --
超募资金投向
永久补充流动资金 否 7,600 7,600
超募资金投向小计 -- 7,600 7,600 -- -- 0 -- --
合计 -- 26,786.72 34,386.72 1,989.66 14,112.55 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 适用
补充流动资金情况 2016 年 2 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会第四次会议分别一致
台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年半年度报告全文
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事和保荐机构均对上述
事项发表了同意意见。同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为公
司董事会审议通过之日起不超过六个月。公司于 2016 年 6 月 16 日将用于暂时补充流动资金的 10,000
万元人民币归还至募集资金监管账户，使用期限未超过 6 个月。2016 年 6 月 17 日发布了《关于归
还募集资金的公告》（公告编号：2016-037） 。 2016 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第八次
会议、公司第四届监事会第七次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
