2016 年半年度报告
公司代码：600063 公司简称：皖维高新
安徽皖维高新材料股份有限公司
2016年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人 吴福胜、主管会计工作负责人 吴霖 及会计机构负责人（会计主管
人员）罗伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司六届二十八次董事会拟定：半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
报告期内涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
无
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目录
第一节 释义...............................................................................................................3
第二节 公司简介 .......................................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................6
第四节 董事会报告. ..................................................................................................8
第五节 重要事项 ..................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况.................................................................................. 22
第七节 优先股相关情况.......................................................................................... 24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 25
第九节 公司债券相关情况...................................................................................... 26
第十节 财务报告 ..................................................................................................... 27
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................... 128
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽证监局
母公司、控股股东及皖维集团 指 安徽皖维集团有限责任公司
公司、本公司及皖维高新 指 安徽皖维高新材料股份有限公司
蒙维科技 指 内蒙古蒙维科技有限公司
广维公司 指 广西广维化工有限责任公司
花山公司、皖维花山 指 安徽皖维花山新材料有限责任公司
机械公司 指 安徽皖维机械设备制造有限公司
国贸公司、皖维国贸 指 安徽皖维国际贸易有限公司
皖维膜材 指 安徽皖维膜材料有限责任公司
金泉公司、皖维金泉 指 巢湖皖维金泉实业有限责任公司
物流公司、皖维物流 指 巢湖皖维物流有限公司
房地产公司 指 安徽皖维房地产有限公司
皖维皕盛 指 安徽皖维皕盛新材料有限责任公司
皖维矿业 指 皖维矿业四子王有限责任公司
国元证券 指 国元证券股份有限公司
国元信托 指 安徽国元信托有限责任公司
国元投资 指 安徽国元投资有限责任公司
国元小贷 指 巢湖国元小额贷款有限公司
董事会 指 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
股东大会 指 安徽皖维高新材料股份有限公司股东大会
PVA 指 聚乙烯醇
PVA 超短纤 指 高强高模聚乙烯醇纤维
元 指 人民币
培训学校 指 巢湖市皖维职业培训学校
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 安徽皖维高新材料股份有限公司
公司的中文简称 皖维高新
公司的外文名称 ANHUIWANWEIUPDATEDHIGH—TECHMATERIALINDUSTRYCO.,LTD
公司的外文名称缩写 无
公司的法定代表人 吴福胜
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴尚义 王军
联系地址 安徽省巢湖市皖维路56号 安徽省巢湖市皖维路56号
电话 0551-82189280 0551-82189294
传真 0551-82189447 0551-82189447
电子信箱 shangyiwu@vip.tom.com wwgfzqb888@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 安徽省巢湖市皖维路56号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省巢湖市皖维路56号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.wwgf.com.cn
电子信箱 wwgfzqb888@163.com
报告期内变更情况查询索引 无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引 无
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 皖维高新
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2015年10月12日
注册登记地点 安徽省巢湖市巢维路56号
企业法人营业执照注册号 91340100153584043T（1-1）
税务登记号码 91340100153584043T（1-1）
组织机构代码 91340100153584043T（1-1）
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报告期内注册变更情况查询索引 http://www.ahcredit.gov.cn
七、 其他有关资料
名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师
办公地址 安徽省合肥市马鞍山路世纪阳光大厦 20层
事务所（境内）
签字会计师姓名 方长顺、翟大发
名称 无
公司聘请的会计师
办公地址
事务所（境外）
签字会计师姓名
名称 无
报告期内履行持续
办公地址
督导职责的保荐机
签字的保荐代表人姓名
构
持续督导的期间
名称 中国中投证券有限责任公司
报告期内履行持续 深圳福田区益田路 6003号荣超商务中心 A座
办公地址
督导职责的财务顾 4层、18-21
问 签字的财务顾问主办人姓名 唐睿、吴宗博
持续督导的期间 2015年 4月至 2017年 12月
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 1,691,287,106.00 1,656,293,031.09 2.11
归属于上市公司股东的净利润 61,367,209.52 50,284,140.94 22.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 47,933,076.42 35,114,315.10 36.51
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 307,192,994.92 285,593,184.19 7.56
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,428,705,237.63 3,669,455,478.10 -6.56
总资产 7,678,094,938.56 7,443,612,395.67 3.15
(二) 主要财务指标
本报告期
主要财务指标 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
（1－6月）
基本每股收益（元／股） 0.037 0.033 12.12
稀释每股收益（元／股） 0.037 0.033 12.12
扣除非经常性损益后的基本每 0.029 0.023 26.09
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.70 1.32 增加0.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 1.35 0.92 增加0.43个百分点
均净资产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
无
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -4,717,902.68
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
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还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 16,323,415.25
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 -14,001,681.44
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -88,891.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,732,702.00
少数股东权益影响额
所得税影响额 -2,813,508.05
合计 13,434,133.10
四、 其他
无
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期，面对全球经济增长乏力，国内市场需求严重不足，经济发展下行压力仍然存在，行
业内竞争加剧，人力资源成本刚性上升等严峻的经济环境，公司董事会以年度经营目标为抓手，
通过强化内部经营管理、深化人事体制改革、继续推动经济运行工作，圆满完成上半年各项生产
经营任务。公司一方面加大新兴市场的开发力度，努力提高新特品种的市场投放，挤占传统市场，
扩大市场占有率；另一方面加大总部管控力度，充分发挥本部、广维、蒙维三地协同效应，精心
组织、合理调整生产负荷和品种结构，坚持“以增量保增长，以品种保增效，以增效促发展”，
紧抓市场机遇，全力增产、增销、增收、增效。
2016年上半年，公司继续稳步推进蒙维科技公司非公开发行股票募投项目——10万吨/年特
种聚乙烯醇树酯、60万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目的建设，截至 2016年 6月 30日，
该项目已累计投资 107,650.92万元，完成预算总投资的 53.73%。本次非公开发行股票事项已于
2016年 4月 13日，经中国证券监督委员会发行审核委员会审核通过，目前正待取得证监会批文
后择机发行 。
多年来，公司高度重视产品、技术研发工作，积累和储备了一大批科研技术成果，为企业的
快速、可持续发展奠定了坚实的基础。今年，公司与俄罗斯 JSC公司签订
了重大技术合同，合同总金额为 1060万美元。此次技术合同的签订，是公司向国外企业技术输出
的首次尝试，实现了公司由产品出口向技术成果输出的突破，为公司未来与国外企业开展多种形
式合作积累了经验，进一步提升了公司品牌形象和综合实力。报告期，公司按照合同约定，确认
技术转让收入 2,095.27万元，增加净利润 1,592.28万元。
截至 2016年 6月 30日，公司总资产达 767,809.49万元，比期初增长 3.15%，受持有的国元
证券公允价值变动影响，期末归属母公司所有者权益 342,870.52万元，比期初减少 6.56%；资
产负债率 55.34%,比期初 50.70%增长了 4.64个百分点。2016年 1-6月，公司实现销售收入
169,128.71万元，比上年度增长 2.11%；实现出口创汇 5,170.32万美元，较上年增长 22.15%；
实现归属于上市公司股东净利润 6,136.72万元，比上年增长 22.04%。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,691,287,106.00 1,656,293,031.09 2.11
营业成本 1,348,804,253.42 1,337,339,758.53 0.86
销售费用 48,280,341.04 42,706,192.20 13.05
管理费用 168,977,958.74 162,000,896.85 4.31
财务费用 41,471,651.44 67,633,708.06 -38.68
经营活动产生的现金流量净额 307,192,994.92 285,593,184.19 7.56
投资活动产生的现金流量净额 -618,369,731.99 -317,166,784.66 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 429,421,491.50 278,794,543.34 54.03
研发支出 4,450,732.41 7,730,689.47 -42.43
资产减值损失 898,659.87 4,017,518.81 -77.63
公允价值变动损益 4,602,046.79 -14,288,570.73 不适用
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投资收益 -17,603,728.23 34,482,116.81 不适用
营业外收入 17,117,647.49 7,225,244.86 136.91
营业外支出 5,601,026.90 1,832,382.99 205.67
货币资金 368,537,485.43 246,414,846.21 49.56
其他应收款 10,862,277.73 5,214,809.20 108.30
其他流动资产 20,622,763.08 2,066,183.99 898.11
在建工程 1,167,334,134.84 650,444,311.51 79.47
工程物资 37,192,390.29 24,890,688.01 49.42
短期借款 2,759,962,000.00 2,111,802,900.00 30.69
长期借款 150,000,000.00 330,000,000.00 -54.55
应交税费 -18,681,798.91 -4,969,401.97 不适用
应付利息 17,087,489.07 10,321,655.74 65.55
其他流动负债 29,215,970.86 14,425,224.45 102.53
未分配利润 231,660,705.34 170,293,495.82 36.04
营业收入变动原因说明:报告期营业收入同比增加 3499.41万元，增长 2.11%，主要由于新增技术
出口收入 2,095.27万元，以及部分主产品产销量增加所致。
营业成本变动原因说明:无较大变动
销售费用变动原因说明:无较大变动
管理费用变动原因说明:无较大变动
财务费用变动原因说明:报告期财务费用同比降低 38.68%，主要系报告期贷款利率同比降低，以
及蒙维项目投入增加，部分负债利息资本化。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增长 7.56%,主要
系报告期销售商品收到的现金较去年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比减少 30120.29万
元，主要系报告期蒙维 10万吨/年特种聚乙烯醇项目固定资产投资较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增长 54.03%，主
要系报告期银行借款及中期票据较去年同期增加。
研发支出变动原因说明:报告期末，研发支出比期初下降 42.43%，主要系报告期“海岛碱溶聚酯
切片”的技术研发完成，转至无形资产核算所致。
资产减值损失、公允价值变动损益、投资收益、营业外收入、营业外支出、货币资金、其他应收
款、其他流动资产、在建工程和工程物资、短期借款和长期借款、应交税费、其他流动负债、未
分配利润变动原因说明:
资产减值损失变动原因说明：报告期资产减值损失同比降低 77.63%，子公司存货跌价准备转回所
致。
公允价值变动损益变动原因说明：报告期公允价值变动损益同比增加 1,889.06万元，主要系公
司持有的二级市场股票市价上升所致。
投资收益变动原因说明：报告期投资收益同比减少 5208.58万元，主要由于公司处置二级市场股
票收益减少所致。
营业外收入变动原因说明：报告期营业外收入同比增长 136.91%，主要由于报告期收到与收益相
关的政府补助增加所致。
营业外支出变动原因说明：报告期营业外支出同比增长 205.67%，主要由于子公司固定资产处置
损失增加所致。
货币资金变动原因说明：报告期末，货币资金比期初增长 49.56%，主要由于报告期末银行借款增
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加所致。
其他应收款变动原因说明：报告期末，其他应收款比期初增长 108.30%，主要由于报告期末往来
款及保证金较期初增加所致。
其他流动资产变动原因说明：报告期末，其他流动资产期末比期初增长 898.11%，系报告期蒙维
科技公司预缴的所得税增加所致。
在建工程和工程物资变动原因说明：报告期末，在建工程、工程物资比期初分别增长 79.47%、
49.42%，主要由于蒙维 10万吨/年特种聚乙烯醇树脂、60万吨/年工业废渣综合利用循环经济项
目投入增加所致。 短期
借款和长期借款变动原因说明：报告期末，短期借款比期初增长 30.69%，长期借款比期初降低
54.55%，主要由于报告期项目投入较大，新增短期借款所致。
应交税费变动原因说明：报告期末，应交税费比期初减少 1,371.24万元，其中：主要由于报告期
所得税缴纳较多所致。
其他流动负债变动原因说明：报告期末，其他流动负债比期初增长 102.53%，主要由于期末预提
尚未支付的运费、加工费增加所致。
未分配利润变动原因说明：报告期末，未分配利润比期初增长 36.04%，主要系报告期净利润增加
所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2016年上半年，公司共实现销售收入 169,128.71万元，利润总额 7,704.01万元，归属母
公司净利润 6,136.72万元。报告期内，公司与俄罗斯 JSC公司签订了重
大技术转让合同，合同总金额为 1060万美元，根据合同条款约定，报告期确认营业收入 2095.27
万元（合同 30%部分）、营业成本 222万元，实现净利润 1592.28万元，占净利润总额的 25.95%。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司非公开发行股票事项
A、2015年 8月 2日公司召开六届十七次董事会，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方
案的议案》等相关议案；2015年 9月 8日公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案；经股东大会批准，本次发行定价基准日为
公司六届十七次董事会决议公告日（即 2015年 8月 4日），发行价格不低于 6.48元/股；2015
年 9月因公司实施 2015年中期利润分配方案（每 10股派发现金红利 0.2元<含税>），将本次发
行价格由不低于 6.48元/股调整为不低于 6.46元/股；2015年 10月 16日公司收到中国证监会出
具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》；2015年 12月 9日收到中国证监会出具的《中国
证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，公司于 2015年 12月 23日对该反馈意见进行了回复。
B、2016年 2月 17日公司召开六届二十三次董事会，审议通过了《关于调整公司非公开发行
A股股票方案的议案》等相关议案；2016年 3月 4日公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案；经股东大会批准，公司将
本次发行的定价基准日调整为六届二十三次董事会决议公告日（即 2016年 2月 17日），发行价
格调整为不低于 4.19元/股；公司非公开发行 A股股票申请已于 4月 13日获得中国证监会发行审
核委员会审核通过。截至本报告披露日，公司尚未取得中国证监会核准文件，待收到书面核准文
件后，公司将在 6个月内完成本次非公开发行股票事项。
(3)经营计划进展说明
2016年上半年实现销售收入 16.91亿元，进出口总额 5389.37万美元，年度经营计划有序、
稳定实施。
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(4)其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减 毛利率比上年增减（%）
（%） （%）
化工行业 1,276,227,522.2 1,040,442,436.84 18.48 2.71 1.95 增加 0.61个百分点
化纤行业 183,845,129.35 139,265,647.42 24.25 -1.19 -7.96 增加 5.57个百分点
建材行业 203,222,695.52 147,067,154.56 27.63 1.50 2.29 减少 0.56个百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减 毛利率比上年增减（%）
（%） （%）
聚乙烯醇 541,071,655.12 425,919,277.46 21.28 2.74 8.06 减少 4.25个百分点
水泥、熟料 164,238,935.15 126,366,795.12 23.06 -0.06 -0.56 增加 0.39个百分点
PVA超短纤 183,845,129.35 139,265,647.42 24.25 -1.19 -7.96 增加 5.57个百分点
切片 125,642,750.78 105,672,206.46 15.89 -17.30 -17.02 减少 0.28个百分点
VAE乳液 165,073,568.55 143,197,855.29 13.25 -5.42 -2.09 减少 2.95个百分点
胶粉 71,995,179.24 66,293,854.93 7.92 11.78 15.66 减少 3.09个百分点
醋酸甲酯 99,594,837.86 96,188,048.82 3.42 -17.18 -16.76 减少 0.49个百分点
醋酸乙烯 185,665,924.37 157,249,912.69 15.30 73.07 70.07 增加 1.49个百分点
其他 126,167,366.72 66,621,640.63 47.20 -5.36 -37.19 增加 26.76个百分点
1,663,295,347.
合计 1,326,775,238.82 20.23 2.12 0.85 增加 1.00个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
主营业务分产品“其他”项毛利率比上年增加了 26.79个百分点，主要是由于报告期内公司
与俄罗斯 JSC公司签订重大技术合同，确认营业收入 2095.27万元、营业
成本 222万元所致。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
内销 1,313,042,485.88 -4.14
出口 350,252,861.26 35.23
主营业务分地区情况的说明
无
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2016 年半年度报告
(三) 核心竞争力分析
公司为国家级高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、
安徽省企业技术中心、安徽省聚乙烯醇材料工程研究中心、安徽省博士后科研工作站等专业研发
平台。经过多年积累，现有各类专业技术人员 1022人，发明专利及实用新型专利达 86项，具有
较强的科技创新和自主研发能力。公司所有专利均实现产业化，涉及 PVA、高强高模 PVA纤维制
造方面的专利共 38项，其中高强高模 PVA纤维生产技术、大内存合成反应器的设计技术、特种低
粘度 PVA系列产品的生产技术、利用副产物醋酸甲酯羰基合成醋酐技术，均属国内同行业独家拥
有。
公司自主研发及产业化的新产品涉及功能性 PVA和高强高模 PVA纤维、功能性差别化聚酯切
片等高附加值产品，公司还充分利用集团公司在新技术、新产品上的“孵化器”功能，创造了 10
多项行业第一。公司掌握了多条循环经济工艺技术，拥有多个自主知识产权的品牌产品，成为全
国同行业和全省循环经济的典范。公司还牵头制定了多项行业标准和国家标准，推动了国内维纶
行业标准化建设的进程。
公司是国内 PVA产品品种最为齐全的生产企业，PVA和高强高模 PVA纤维产能均居世界第一，
高强高模 PVA纤维的产销量为国内总量的 75%。公司自主研发并建成投产的生物质制 PVA及下游
产品的工艺线路具有世界先进水平。
公司经过多年的发展，构建完成 “一体两翼”战略布局，为公司参与市场竞争赢得了先发优
势。在内蒙古，依托煤电资源优势，建设蒙维煤化工基地；在广西，依托生物质资源优势，建设
广维生物质化工基地；在安徽，依托本部及集团技术创新优势，建设皖维高新技术多元化产业基
地。为公司参与市场竞争赢得了先发优势。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
（1）重大股权投资
报告期内公司未发生重大股权投资事项。
（2）重大的非股权投资
无
(1)证券投资情况
√适用 □不适用
占期末证券
序 证券 证券代 最初投资金额 持有数量 期末账面价值 报告期损益
证券简称 总投资比例
号 品种 码 （元）
