2016 年第一季度报告
公司代码：600742 公司简称：一汽富维
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
付炳锋 董事 出差 李艰
1.3 公司负责人金毅、 主管会计工作负责人江辉 及会计机构负责人（会计主管人员）高倩
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 7,439,137,093.41 7,126,261,991.73 4.39
归属于上市公司股东的净资产 4,039,845,253.98 3,963,136,212.89 1.94
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增
末 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 105,547,420.74 120,085,929.75 -12.11
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增
末 减（%）
营业收入 2,687,060,644.42 2,748,232,035.39 -2.23
归属于上市公司股东的净利润 74,166,106.29 82,273,128.66 -9.85
归属于上市公司股东的扣除非 73,489,414.46 81,718,006.53 -10.07
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.85 2.24 减少 0.39 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.35 0.39 -10.26
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.39 -10.26
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -34,910.63
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,374,395.29
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 133,555.40
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -597,792.15
所得税影响额 -198,556.08
合计 676,691.83
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,109
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
中国第一汽车集团公司 42,604,282 20.14 0 无 国有法人
长春一汽富晟集团有限公司 9,975,606 4.72 0 境内非国
无
有法人
徐建彪 3,000,000 1.42 0 境内自然
未知
人
邓群昌 2,480,000 1.17 0 境内自然
未知
人
成都南方房地产开发有限公 1,970,000 0.93 0 境内非国
未知
司 有法人
吴秋云 1,930,000 0.91 0 境内自然
未知
人
佘雪娟 1,825,900 0.86 0 境内自然
未知
人
杨明 1,585,808 0.75 0 境内自然
未知
人
长春汽车研究所中实改装车 1,550,374 0.73 0 境内非国
未知
厂 有法人
江德焜 1,390,000 0.66 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
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数量 种类 数量
中国第一汽车集团公司 42,604,282 人民币普通股 42,604,282
长春一汽富晟集团有限公司 9,975,606 人民币普通股 9,975,606
徐建彪 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
邓群昌 2,480,000 人民币普通股 2,480,000
成都南方房地产开发有限公司 1,970,000 人民币普通股 1,970,000
吴秋云 1,930,000 人民币普通股 1,930,000
佘雪娟 1,825,900 人民币普通股 1,825,900
杨明 1,585,808 人民币普通股 1,585,808
长春汽车研究所中实改装车厂 1,550,374 人民币普通股 1,550,374
江德焜 1,390,000 人民币普通股 1,390,000
上述股东关联关系或一致行动的说 中国第一汽车集团公司为长春一汽富晟集团有限公司第二大
明 股东，持股 25%。本公司未知其余流通股股东之间是否存在关
联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 增减（%） 变动原因
预付款项 210,157,974.56 161,693,461.27 29.97 主要是预付原材料增加所致
递延收益 46,053,954.39 32,828,349.68 40.29 主要是政府补助增加所致
(2)现金流量表项目
项目 本期金额 上期金额 增减（%） 变动原因
收到其他与投资活动有关的
现金 16,175,875.98 1,651,588.19 879.41 主要是子公司收到政府补助
取得借款收到的现金 23,000,000.00 45,417,777.98 -49.36 主要是子公司借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的 主要是子公司保证金影响所
现金 8,657,719.96 -100.00 致
主要是子公司归还贷款减少
偿还债务支付的现金 21,000,000.00 -100.00 所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司 2015 年日常关联交易计划在 2014 年度股东大会上未通过，本着对公司和全体股东负责，
公司在一面持续经营，一面积极与中小股东沟通，先后又召开了三次临时股东大会审议 2015 年日
常关联交易计划，但都未获通过。
董事会经过认真研究，认为日常关联交易在目前乃至今后相当长的时期内，是必须的、是无法
避免和解决的，若停止关联交易，就是造成公司停止生产经营，给公司带来无法预计的损失，也
会对社会带来诸多不稳定因素，董事会再次提请 2015 年年度股东大会审议 2015 年日常关联交易
计划议案。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
长春一汽富维汽车零部件
公司名称
股份有限公司
法定代表人 金毅
日期 2016 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 996,664,536.65 911,827,144.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 465,441,526.27 382,112,031.77
应收账款 759,376,321.01 730,146,378.05
预付款项 210,157,974.56 161,693,461.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 100,000,000.00 100,000,000.00
其他应收款 5,887,412.13 6,719,273.44
买入返售金融资产
存货 960,297,575.32 955,723,337.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,088,912.95 1,088,912.95
流动资产合计 3,498,914,258.89 3,249,310,539.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 236,115,649.00 236,115,649.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,660,826,321.50 1,598,846,889.39
投资性房地产 173,859,146.49 176,686,871.10
固定资产 1,434,560,902.23 1,453,181,959.42
在建工程 244,419,308.56 220,185,295.97
工程物资
固定资产清理 688,447.97 819,058.76
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 168,425,429.87 170,106,460.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,247,394.29 6,929,032.72
递延所得税资产 14,080,234.61 14,080,234.61
其他非流动资产
非流动资产合计 3,940,222,834.52 3,876,951,451.92
资产总计 7,439,137,093.41 7,126,261,991.73
流动负债：
短期借款 152,690,000.00 143,690,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 326,798,171.63 324,175,386.16
应付账款 1,657,002,792.18 1,547,467,426.46
预收款项 37,074,902.87 16,547,538.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 76,470,246.85 67,996,892.15
应交税费 540,322.83 -7,707,200.35
应付利息 62,202.07 101,640.16
应付股利 9,144,315.82 9,144,315.82
其他应付款 210,814,514.03 172,607,267.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,470,597,468.28 2,274,023,265.53
非流动负债：
长期借款 280,491,382.75 266,491,382.75
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬 28,202,296.70 29,907,663.50
专项应付款
预计负债 17,970,376.67 16,222,842.52
递延收益 46,053,954.39 32,832,781.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 372,718,010.51 345,454,670.45
负债合计 2,843,315,478.79 2,619,477,935.98
所有者权益
股本 211,523,400.00 211,523,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 549,695,485.25 549,695,485.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备 19,740,139.04 17,197,204.24
盈余公积 572,698,619.03 572,698,619.03
一般风险准备
未分配利润 2,686,187,610.66 2,612,021,504.37
归属于母公司所有者权益合计 4,039,845,253.98 3,963,136,212.89
少数股东权益 555,976,360.64 543,647,842.86
所有者权益合计 4,595,821,614.62 4,506,784,055.75
负债和所有者权益总计 7,439,137,093.41 7,126,261,991.73
法定代表人：金毅 主管会计工作负责人：江辉 会计机构负责人：高倩
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2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 669,919,010.03 665,923,050.43
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 181,027,782.38 142,235,883.99
应收账款 133,799,501.63 121,699,169.07
预付款项 43,777,979.33 32,838,677.61
应收利息
应收股利 100,000,000.00 100,000,000.00
其他应收款 1,420,324.61 2,580,255.52
存货 707,539,472.76 708,546,679.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 511,810.08 511,810.08
流动资产合计 1,837,995,880.82 1,774,335,526.17
非流动资产：
可供出售金融资产 236,115,649.00 236,115,649.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,121,943,790.79 2,059,964,358.68
投资性房地产 173,859,146.49 176,686,871.10
固定资产 359,421,140.04 368,796,348.10
在建工程 5,197,318.49 4,651,614.95
工程物资
固定资产清理 627,623.91 553,477.71
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,034,018.13 95,060,680.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,991,198,686.85 2,941,829,000.40
资产总计 4,829,194,567.67 4,716,164,526.57
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2016 年第一季度报告
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 36,971,410.47 29,510,346.30
应付账款 703,701,682.92 698,417,315.95
预收款项 32,092,292.44 15,634,544.40
应付职工薪酬 40,355,186.14 28,437,462.07
应交税费 5,479,521.00 -2,259,497.51
应付利息
应付股利 9,144,315.82 9,144,315.82
其他应付款 51,353,658.30 49,935,674.09
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 879,098,067.09 828,820,161.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 28,202,296.70 29,907,663.50
专项应付款
预计负债 11,123,616.85 10,872,706.47
递延收益 8,872,822.73 8,927,272.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,198,736.28 49,707,642.70
负债合计 927,296,803.37 878,527,803.82
所有者权益：
股本 211,523,400.00 211,523,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 549,695,485.25 549,695,485.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备 17,336,123.56 15,128,804.40
盈余公积 572,698,619.03 572,698,619.03
未分配利润 2,550,644,136.46 2,488,590,414.07
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2016 年第一季度报告
所有者权益合计 3,901,897,764.30 3,837,636,722.75
负债和所有者权益总计 4,829,194,567.67 4,716,164,526.57
法定代表人：金毅 主管会计工作负责人：江辉 会计机构负责人：高倩
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,687,060,644.42 2,748,232,035.39
其中：营业收入 2,687,060,644.42 2,748,232,035.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,655,928,825.01 2,724,327,438.98
其中：营业成本 2,529,960,507.09 2,596,662,673.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,061,520.96 6,237,652.50
销售费用 14,016,474.65 12,894,202.44
管理费用 101,228,989.81 106,192,194.51
财务费用 3,661,332.50 2,341,901.51
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| 公告日期:2016-04-30 |
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