2016 年第一季度报告
公司代码：600283 公司简称：钱江水利
钱江水利开发股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘正洪、主管会计工作负责人倪世强及会计机构负责人（会计主管人员）朱建保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,352,296,366.40 5,239,000,740.76 2.16
归属于上市公司 1,750,738,353.42 1,775,951,123.40 -1.42
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 63,732,419.68 40,241,621.26 58.37
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 193,508,294.53 183,496,809.75 5.46
归属于上市公司 3,430,433.60 3,070,590.26 11.72
股东的净利润
归属于上市公司 2,759,453.11 2,399,609.77 15.00
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.19 0.25 减少 0.06 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.01 0.009 11.11
（元/股）
稀释每股收益 0.01 0.009 11.11
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -58,342.42
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 5,478,646.70
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取 108,750.00
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 2,293,291.41
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 -6,586,813.54
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -255,668.61
所得税影响额 -308,883.05
合计 670,980.49
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 54,563
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
中国水务投资有限公司 83,137,0 23.55 10,205,500 0 国有法人
无
浙江省水利水电投资集 55,979,9 15.86 6,874,200 0 国有法人
无
团有限公司
浙江省水电实业公司 16,077,0 4.55 0 0 国有法人
无
财通基金－工商银行－ 2,787,45 0.79 0 其他
富春定增 57 号资产管理 6 未知
计划
广发证券资管－中国银 1,400,00 0.40 0 其他
行－广发恒定定增宝 4 0 未知
号集合资产管理计划
广发证券资管－中国银 1,400,00 0.40 0 其他
行－广发恒定定增宝 5 0 未知
号集合资产管理计划
广发证券资管－中国银 1,400,00 0.40 0 其他
行－广发恒定定增宝 6 0 未知
号集合资产管理计划
广发证券资管－中国银 1,400,00 0.40 0 其他
行－广发恒定定增宝 7 0 未知
号集合资产管理计划
广发证券资管－中国银 1,400,00 0.40 0 其他
行－广发恒定定增宝 8 0 未知
号集合资产管理计划
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广发证券资管－中国银 1,400,00 0.40 0 其他
行－广发恒定定增宝 1 0 未知
号集合资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国水务投资有限公司 72,931,553 人民币普通股 72,931,553
浙江省水利水电投资集团有限公司 49,105,708 人民币普通股 49,105,708
浙江省水电实业公司 16,077,044 人民币普通股 16,077,044
财通基金－工商银行－富春定增 57 2,787,456 2,787,456
人民币普通股
号资产管理计划
广发证券资管－中国银行－广发恒 1,400,000 1,400,000
人民币普通股
定定增宝 4 号集合资产管理计划
广发证券资管－中国银行－广发恒 1,400,000 1,400,000
人民币普通股
定定增宝 5 号集合资产管理计划
广发证券资管－中国银行－广发恒 1,400,000 1,400,000
人民币普通股
定定增宝 6 号集合资产管理计划
广发证券资管－中国银行－广发恒 1,400,000 1,400,000
人民币普通股
定定增宝 7 号集合资产管理计划
广发证券资管－中国银行－广发恒 1,400,000 1,400,000
人民币普通股
定定增宝 8 号集合资产管理计划
广发证券资管－中国银行－广发恒 1,400,000 1,400,000
人民币普通股
定定增宝 1 号集合资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说 前三名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理
明 办法》规定的一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关
联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表科目变动说明:
科目 期末数 期初数 增减幅度(%) 原因
应收账款 主要系本公司
42,689,071.33 33,555,378.94 27.22 应收管道输水
费增加所致；
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预收款项 主要系本期水
务子公司预收
安装款增加，同
时房产子公司
预收售房款增
加；
410,067,367.26 335,543,896.25 22.21
长期借款 主要系本期水
务子公司由于
工程建设需要，
新增长期借款
所致；
161,380,000.00 102,780,000.00 57.01
长期应付款 主要系本期子
公司收到国开
发展基金有限
公司专项建设
资金所致；
109,452,202.53 57,595,733.79 90.04
其他综合收益 主要系本期被
投资单位的其
他综合收益减
少所致
75,872,133.19 104,515,336.77 -27.41
利润表项目科目变动情况说明:
项目 本期数 上年同期数 增减变动(%) 原因
投资收益 8,260,928.26 2,294,322.55 260.06 主要系本 期被投
资单位收 益较上
年同期增加；
营业外收入 6,547,346.16 3,241,113.76 102.01 主要系本 期水务
子公司收 到的政
府补助较 上年同
期增加所致；
营业外支出 7,218,075.31 271,566.30 2557.94 主要系本 年初受
大面积寒潮影响，
各水务子 公司发
生不同程 度冰冻
损失所致；
现金流量表科目变动情况表
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项目 本期数 上年同期数 增减变动(%) 原因
经营活动产生 的 63,732,419.68 40,241,621.26 58.37 主要系本 期销售
现金流量净额 商品收到 的现金
较上年同期增加；
投资活动产生 的 -26,870,886.19 -377,813,471.87 92.89 主要系本 期理财
现金流量净额 产品到期赎回，同
时上年同 期购买
理财产品 支出较
大；
筹资活动产生 的 77,584,094.45 654,149,272.70 -88.14 主要系上 年同期
现金流量净额 公司非公 开发行
股票，取得募集资
金；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司六届五次临时董事会审议通过的《关于公司与浙江兴源投资有限公司共同组建玉环县污
水处理项目公司的议案》（公告临 2016-009），目前该项目公司已完成工商注册登记，公司名称
为“浙江浙能玉环环保水务有限公司”，法人代表为林盛虎；注册资本为 18000 万元；注册地所
为玉环县坎门街道堤辽路 55 号，经营范围为：污水处理及其再生利用等。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、本公司制定《未来三年（2013-2015）股东回报规划》，并严格履行中。
2、中国水务投资有限公司、浙江省水利水电集团有限公司承诺认购的公司 2013 年度非公开发行
的股份自登记托管之日起 36 个月内不出售。承诺时间为 2015 年 3 月 2 日，即 2018 年 3 月 2 日
解禁。
3、中国水务投资有限公司在 2015 年 7 月 10 日承诺其持有的无限售股未来 12 个月内不减持本公
司股票。
4、中国水务投资有限公司在 2015 年 7 月 10 日承诺其或其关联企业将在未来视证券市场情况择机
增持本公司股票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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2016 年第一季度报告
公司名称 钱江水利开发股份有限公司
法定代表人 刘正洪
2016 年 4 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 568,079,506.00 453,633,878.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 42,689,071.33 33,555,378.94
预付款项 3,734,564.04 744,492.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,604,834.13 29,642,170.46
买入返售金融资产
存货 1,197,580,935.62 1,153,029,854.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 145,890,556.48 176,576,772.68
流动资产合计 1,982,579,467.60 1,847,182,547.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 135,397,651.50 137,427,893.44
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 664,510,875.99 687,186,442.73
投资性房地产 10,738,658.65 10,787,113.72
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2016 年第一季度报告
固定资产 1,854,006,429.53 1,875,972,210.09
在建工程 286,415,968.39 256,327,404.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 396,823,180.34 401,322,164.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,599,645.42 13,606,303.72
递延所得税资产 4,224,488.98 4,188,660.46
其他非流动资产 5,000,000.00 5,000,000.00
非流动资产合计 3,369,716,898.80 3,391,818,193.40
资产总计 5,352,296,366.40 5,239,000,740.76
流动负债：
短期借款 876,600,000.00 886,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 257,260,486.18 300,603,325.54
预收款项 410,067,367.26 335,543,896.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,995,097.54 13,404,959.20
应交税费 31,796,056.08 37,533,315.66
应付利息 2,951,433.67 3,080,158.17
应付股利 5,390,000.00 5,390,000.00
其他应付款 169,315,240.83 151,556,351.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 217,181,818.17 223,727,272.71
其他流动负债 406,856,266.67 402,613,444.45
流动负债合计 2,388,413,766.40 2,360,152,723.69
非流动负债：
长期借款 161,380,000.00 102,780,000.00
10 / 20
2016 年第一季度报告
应付债券 512,030,090.58 504,468,423.90
其中：优先股
永续债
长期应付款 109,452,202.53 57,595,733.79
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,763,450.76 1,567,240.76
预计负债
递延收益 361,516,472.12 359,007,789.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,146,142,215.99 1,025,419,188.00
负债合计 3,534,555,982.39 3,385,571,911.69
所有者权益
股本 352,995,758.00 352,995,758.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,168,770,015.85 1,168,770,015.85
减：库存股
其他综合收益 75,872,133.19 104,515,336.77
专项储备
盈余公积 81,350,390.08 81,350,390.08
一般风险准备
未分配利润 71,750,056.30 68,319,622.70
归属于母公司所有者权益合计 1,750,738,353.42 1,775,951,123.40
少数股东权益 67,002,030.59 77,477,705.67
所有者权益合计 1,817,740,384.01 1,853,428,829.07
负债和所有者权益总计 5,352,296,366.40 5,239,000,740.76
法定代表人：刘正洪 主管会计工作负责人：倪世强会计机构负责人：朱建
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 167,416,408.83 170,383,256.73
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
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2016 年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,511,948.03 5,594,579.15
预付款项 88,800.00 90,800.00
应收利息
应收股利 8,160,000.00 8,160,000.00
其他应收款 1,396,169,628.51 1,376,901,608.45
存货 414,605.69 412,163.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 276,570,000.00 292,702,791.66
流动资产合计 1,854,331,391.06 1,854,245,199.30
非流动资产：
可供出售金融资产 129,402,155.56 129,402,155.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,480,783,109.79 1,503,458,676.52
投资性房地产 2,283,526.33 2,304,794.14
固定资产 123,604,562.68 124,888,162.01
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,311,950.75 74,574,304.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 185,658.96 220,810.76
递延所得税资产 21,690,056.04 21,656,903.89
其他非流动资产
非流动资产合计 1,831,261,020.11 1,856,505,806.88
资产总计 3,685,592,411.17 3,710,751,006.18
流动负债：
短期借款 735,000,000.00 745,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,760,127.04 20,145,522.04
预收款项
应付职工薪酬 | 钱江水利2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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