国电电力2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600795                                 公司简称：国电电力
                   国电电力发展股份有限公司
                     2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 4
三、   重要事项 .............................................................. 7
四、   附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯树臣、主管会计工作负责人姜洪源 及会计机构负责人（会计主管人员）孙德生
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产             253,495,997,823.31         250,184,810,947.88                       1.32
归属于上市公司      49,375,458,426.61          47,708,764,544.84                       3.49
股东的净资产
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
经营活动产生的       6,143,162,829.12            6,074,555,025.97                      1.13
现金流量净额
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末        比上年同期增减（%）
营业收入            13,555,768,756.51          13,365,031,951.93                       1.43
归属于上市公司       1,778,186,385.65            1,645,723,310.82                      8.05
股东的净利润
归属于上市公司       1,731,619,238.01            1,522,839,686.92                     13.71
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                  3.663                         3.55       增加 0.113 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                    0.090                        0.086                     4.65
（元/股）
稀释每股收益                    0.090                        0.086                     4.65
（元/股）
注：公司于 2013 年 12 月 20 日发行第一期 10 亿元附特殊条款的中期票据，于 2014 年 11 月
14 日发行第二期 17 亿元附特殊条款的中期票据，在本报告中列示于“其他权益工具”项下。上
表中归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润、加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益等指标均考虑了
中期票据的影响。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                             项目                                          本期金额
非流动资产处置损益                                                                 3,629.27
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合                    29,784,566.90
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益                                                     5,510,555.56
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      20,613,546.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）                                                -6,659,640.91
所得税影响额                                                              -2,685,510.15
                             合计                                         46,567,147.64
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                 单位：股
股东总数（户）                                                                      907,058
                                     前十名股东持股情况
                                                     持有有限售   质押或冻结情
                             期末持股        比例
  股东名称（全称）                                   条件股份数       况          股东性质
                               数量          (%)
                                                         量        股份状态
中国国电集团公司           9,038,709,571     46.00            0      无             国家
全国社会保障基金理事         917,431,192      4.67            0                     国家
                                                                     无
会
中国证券金融股份有限         443,578,163      2.26            0                   国有法人
                                                                     无
公司
中央汇金资产管理有限         213,970,000      1.09            0                   国有法人
                                                                     无
责任公司
上海电气（集团）总公司       200,000,000      1.02            0      无           国有法人
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中国银行股份有限公司       156,388,432         0.80                0                      未知
－华夏新经济灵活配置
                                                                          无
混合型发起式证券投资
基金
北京能源投资（集团）有     100,975,770         0.51                0                  国有法人
                                                                          无
限公司
易方达基金－农业银行           78,032,300      0.40                0                      未知
－易方达中证金融资产                                                      无
管理计划
工银瑞信基金－农业银           78,032,300      0.40                0                      未知
行－工银瑞信中证金融                                                      无
资产管理计划
大成基金－农业银行－           78,032,300      0.40                0                      未知
大成中证金融资产管理                                                      无
计划
华夏基金－农业银行－           78,032,300      0.40                0                      未知
华夏中证金融资产管理                                                      无
计划
银华基金－农业银行－           78,032,300      0.40                0                      未知
银华中证金融资产管理                                                      无
计划
南方基金－农业银行－           78,032,300      0.40                0                      未知
南方中证金融资产管理                                                      无
计划
博时基金－农业银行－           78,032,300      0.40                0                      未知
博时中证金融资产管理                                                      无
计划
嘉实基金－农业银行－           78,032,300      0.40                0                      未知
嘉实中证金融资产管理                                                      无
计划
中欧基金－农业银行－           78,032,300      0.40                0                      未知
中欧中证金融资产管理                                                      无
计划
广发基金－农业银行－           78,032,300      0.40                0                      未知
广发中证金融资产管理                                                      无
计划
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股的               股份种类及数量
                                            数量                       种类           数量
中国国电集团公司                               9,038,709,571       人民币普通股   9,038,709,571
全国社会保障基金理事会                               917,431,192   人民币普通股     917,431,192
中国证券金融股份有限公司                             443,578,163   人民币普通股     443,578,163
中央汇金资产管理有限责任公司                         213,970,000   人民币普通股     213,970,000
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上海电气（集团）总公司                              200,000,000    人民币普通股      200,000,000
中国银行股份有限公司－华夏新经                      156,388,432                      156,388,432
济灵活配置混合型发起式证券投资                                     人民币普通股
基金
北京能源投资（集团）有限公司                        100,975,770    人民币普通股      100,975,770
易方达基金－农业银行－易方达中                      78,032,300                       78,032,300
                                                                   人民币普通股
证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞                      78,032,300                       78,032,300
                                                                   人民币普通股
信中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金                      78,032,300                       78,032,300
                                                                   人民币普通股
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金                      78,032,300                       78,032,300
                                                                   人民币普通股
融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金                      78,032,300                       78,032,300
                                                                   人民币普通股
融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金                      78,032,300                       78,032,300
                                                                   人民币普通股
融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金                      78,032,300                       78,032,300
                                                                   人民币普通股
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金                      78,032,300                       78,032,300
                                                                   人民币普通股
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金                      78,032,300                       78,032,300
                                                                   人民币普通股
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金                      78,032,300                       78,032,300
                                                                   人民币普通股
融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说       中国国电集团公司是公司控股股东。全国社会保障基金理事
明                                   会持有公司 4.67%的股份，为公司第二大股东。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
                                                                  单位：元   币种：人民币
  项目                    期末余额            年初余额               变动金额        变动比例
货币资金              5,159,280,166.47    3,440,868,458.98        1,718,411,707.49   49.94%
预付账款                 487,207,787.53     299,449,230.17          187,758,557.36   62.70%
                                           7 / 19
                                             2016 年第一季度报告
          应付股利              946,702,222.74     1,830,614,937.31      -883,912,714.57     -48.29%
         其他说明：
             货币资金期末数为 5,159,280,166.47 元，比年初数增加了 49.94%，主要系本公司一季度融
         资及经营活动现金流入增加。
             预付账款期末数为 487,207,787.53 元，比年初数增加了 62.70%，主要系本公司的子公司国
         电江苏谏壁发电有限公司等公司预付燃料款增加所致。
             应付股利期末数为 946,702,222.74 元，比年初数减少了 48.29%，主要系本公司的子公司国
         电浙江北仑第三发电有限公司、国电江苏电力有限公司等公司的应付股利在本期支付所致。
         （2）利润表项目
                                                                       单位：元     币种：人民币
             项目                本期金额            上期金额              变动金额          变动比例
           销售费用               7,333,102.74       11,939,723.99         -4,606,621.25      -38.58%
       资产减值损失              15,370,435.93       -7,631,967.93         23,002,403.86      301.40%
         营业外收入              80,405,892.79      166,433,084.80        -86,027,192.01      -51.69%
         其他说明：
             销售费用本期数为 7,333,102.74 元，较上年同期减少了 38.58%，主要系公司及下属子公司
         本期运输成本下降所致。
             资产减值损失本期数为 15,370,435.93 元，较上年同期增加了 301.40%，主要系本公司的下
         属子公司本期计提固定资产减值准备增加所致。
             营业外收入本期数为 80,405,892.79 元，较上年同期减少了 51.69%，主要系本公司及下属子
         公司本期水资源补偿费减少所致。
         （3）现金流量表项目
                                                                         单位：元     币种：人民币
          项目                    本期金额             上期金额               变动金额             变动比例
投资活动产生的现金流量净额     -2,902,962,008.31   -3,094,850,814.89       191,888,806.58           6.20%
筹资活动产生的现金流量净额     -1,521,789,113.32   -1,656,827,063.64       135,037,950.32           8.15%
         其他说明：
             投资活动产生的现金流量净额本期数为-2,902,962,008.31 元，较上年同期增加了 6.20%，主
         要系一季度公司投资支出较上年同期减少所致。
             筹资活动产生的现金流量净额本期数为-1,521,789,113.32 元，较上年同期增加了 8.15%，主
         要系一季度公司及下属子公司债务融资净额较上年同期增加所致。
         3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
         □适用 √不适用
         3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
         □适用 √不适用
                                                   8 / 19
                                    2016 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                          公司名称   国电电力发展股份有限公司
                                                      法定代表人     陈飞虎
                                                             日期    2016 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:国电电力发展股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额                        年初余额
流动资产：
    货币资金                                  5,159,280,166.47                3,440,868,458.98
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                    943,996,810.20                 772,704,146.27
    应收账款                                  6,810,333,835.41                5,304,816,816.73
    预付款项                                    487,207,787.53                 299,449,230.17
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                    789,802,591.57                 789,803,207.56
    其他应收款                                  881,019,228.69                 756,875,564.27
    买入返售金融资产
    存货                                      1,573,584,301.09                1,817,831,417.50
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                         12,187,500.00                 12,187,500.00
                                          9 / 19
                                   2016 年第一季度报告
   其他流动资产                              1,432,824,925.16        1,618,482,660.21
      流动资产合计                         18,090,237,146.12        14,813,019,001.69
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                          1,995,994,817.94        2,107,487,321.82
   持有至到期投资
   长期应收款                                  160,434,363.67         160,431,566.50
   长期股权投资                            16,462,835,437.27        16,024,549,694.78
   投资性房地产                                     1,479,995.87         1,512,755.48
   固定资产                               176,024,916,473.38       163,705,961,914.18
   在建工程                                30,632,563,257.68        42,516,692,435.41
   工程物资                                  3,951,278,420.34        4,500,380,394.23
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                  2,402,712,695.29        2,377,678,994.68
   开发支出
   商誉                                        433,230,778.77         433,230,778.77
   长期待摊费用                                    33,052,692.80        37,305,220.10
   递延所得税资产                              696,946,834.52         697,152,887.10
   其他非流动资产                            2,610,314,909.66        2,809,407,983.14
      非流动资产合计                      235,405,760,677.19       235,371,791,946.19
       资产总计                           253,495,997,823.31       250,184,810,947.88
流动负债：
   短期借款                                29,974,946,919.61        26,430,636,981.86
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                  3,035,689,890.73        4,099,076,412.45
   应付账款                                11,783,167,017.98        11,345,909,241.87
   预收款项                                    205,103,435.13         188,501,761.57
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                253,233,776.84         227,062,663.35
   应交税费                                  1,043,652,400.51         907,366,148.86
   应付利息                                    844,749,585.82         840,717,690.97
   应付股利                                    946,702,222.74        1,830,614,937.31
   其他应付款                                5,171,155,779.50        5,081,124,156.88
   应付分保账款
                                         10 / 19
                                2016 年第一季度报告
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                 7,723,575,640.10        10,616,947,499.44
   其他流动负债                         24,100,000,000.00         26,600,000,000.00
     流动负债合计                       85,081,976,668.96         88,167,957,494.56
非流动负债：
   长期借款                             79,379,575,157.37         75,312,130,281.71
   应付债券                               7,672,652,105.44         7,669,283,663.95
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                             7,438,586,964.90         7,652,912,650.61
   长期应付职工薪酬
   专项应付款                                   18,432,383.29         19,198,383.29
   预计负债
   递延收益                               1,793,177,690.41         1,808,747,141.95
   递延所得税负债                               30,327,208.50         30,463,917.12
   其他非流动负债                                 201,968.25              201,968.25
     非流动负债合计                     96,332,953,478.16         92,492,938,006.88
       负债合计                        181,414,930,147.12        180,660,895,501.44
所有者权益
   股本                                 19,650,397,845.00         19,650,397,845.00
   其他权益工具                           2,674,949,500.00         2,674,949,500.00
   其中：优先股
          永续债                          2,674,949,500.00         2,674,949,500.00
   资本公积                               6,405,703,542.92         6,405,703,542.92
   减：库存股
   其他综合收益                             918,348,198.65         1,029,840,702.53
   专项储备                                     16,586,060.40         16,586,060.40
   盈余公积                               3,692,486,601.85         3,692,486,601.85
   一般风险准备
   未分配利润                           18,731,598,677.79         16,913,749,792.14
   归属于母公司所有者权益合计           52,090,070,426.61         50,383,714,044.84
   少数股东权益                         19,990,997,249.58         19,140,201,401.60
     所有者权益合计                     72,081,067,676.19         69,523,915,446.44
       负债和所有者权益总计            253,495,997,823.31        250,184,810,947.88
法定代表人：陈飞虎    主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生
                                 母公司资产负债表
                                      11 / 19
                                    2016 年第一季度报告
                                     2016 年 3 月 31 日
编制单位:国电电力发展股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产：
  货币资金                                          611,813,580.52      322,668,318.29
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           18,974,170.00       21,894,170.00
  应收账款                                          486,722,591.36      577,000,210.62
  预付款项                                           45,687,815.34       26,843,046.40
  应收利息
  应收股利                                      1,214,572,591.57      1,892,504,151.73
  其他应收款                                  18,584,904,891.66      18,576,764,770.88
  存货                                               44,690,215.67       71,302,796.44
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      409,142,382.63      406,538,809.45
   流动资产合计                               21,416,508,238.75      21,895,516,273.81
非流动资产：
  可供出售金融资产                                  729,656,182.40      841,148,686.28
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                56,996,569,628.72      55,698,175,483.48
  投资性房地产
  固定资产                                      6,511,358,398.76      6,640,023,519.50
  在建工程                                      1,292,744,652.13      1,382,427,096.40
  工程物资                                           41,131,458.66       41,131,458.66
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资