2016 年第一季度报告
公司代码：600526 公司简称：菲达环保
浙江菲达环保科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人舒英钢、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人（会计主管人员）魏强保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,473,668,185.47 6,878,301,522.42 8.66
归属于上市公司 2,564,344,119.49 2,544,701,486.77 0.77
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -22,168,176.24 -116,079,276.47 80.90
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 698,046,705.58 640,424,710.21 9.00
归属于上市公司 19,642,632.72 21,462,138.25 -8.48
股东的净利润
归属于上市公司 15,998,436.50 20,060,252.27 -20.25
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.77 1.60 减少 0.83 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.04 0.05 -20.00
（元/股）
稀释每股收益 0.04 0.05 -20.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 111,228.22
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 4,283,920.58
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 80,145.27
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -831,097.85
合计 3,644,196.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 81,020
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
巨化集团公司 140,515,222 25.67 140,515,222 无 国有法人
菲达集团有限公司 96,627,476 17.65 0 质押 48,300,000 国有法人
淮北市倚天投资有 1,428,500 0.26 0 未知
限公司－倚天雅莉 4 未知
号对冲私募基金
孟路 1,214,400 0.22 0 未知 未知
周强 1,097,700 0.20 0 未知 未知
田婕莉 1,069,500 0.20 0 未知 未知
香港中央结算有限 1,061,808 0.19 0 未知
未知
公司
童彪 1,015,800 0.19 0 未知 未知
唐琼 899,008 0.16 0 未知 未知
刘政达 762,658 0.14 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
菲达集团有限公司 96,627,476 人民币普通股 96,627,476
淮北市倚天投资有限公司－倚天雅 1,428,500 1,428,500
人民币普通股
莉 4 号对冲私募基金
孟路 1,214,400 人民币普通股 1,214,400
周强 1,097,700 人民币普通股 1,097,700
田婕莉 1,069,500 人民币普通股 1,069,500
香港中央结算有限公司 1,061,808 人民币普通股 1,061,808
童彪 1,015,800 人民币普通股 1,015,800
唐琼 899,008 人民币普通股 899,008
刘政达 762,658 人民币普通股 762,658
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许毓龙 647,900 人民币普通股 647,900
上述股东关联关系或一致行动的说 巨化集团公司与菲达集团有限公司不存在关联关系；巨化集
明 团公司、菲达集团有限公司与其他股东不存在关联关系；其
他股东之间关系不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
变动幅
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因说明
度（％）
主系本期在执行项目增加导致预付材料
预付款项 507,009,644.77 271,626,151.21 86.66 采购款及工程安装费增加，由于工期较
长安装费结算期较长。
主系本期新执行的项目增加导致投标保
其他应收款 242,731,045.41 116,854,243.15 107.72
证金及履约保证金相应增加。
在建工程 201,678,791.47 141,220,804.35 42.81 主系本级及子公司基建项目支出增加。
应付职工薪酬 1,514,250.39 16,969,526.25 -91.08 主系本期支付上期计提的年终奖所致。
主系上期尚未支付的子公司江苏海德股
其他应付款 60,709,213.15 96,059,859.62 -36.80
权转让款在本期已支付所致。
变动幅
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
度（％）
主系本期应交增值税及营业税增加所
营业税金及附加 2,847,191.97 1,674,436.97 70.04
致。
主系本期应收账款增加导致应计提坏账
资产减值损失 1,627,943.05 -4,213,491.71 138.64
准备增加所致。
主系本期确认联营企业投资收益增加所
投资收益 2,677,054.00 - 100.00
致。
所有者权益变动 变动幅
本期数 上年同期数 变动原因说明
表项目 度（％）
经营活动产生的
-22,168,176.24 -116,079,276.47 80.90 主系本期资金回收较上期增加所致。
现金流量净额
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投资活动产生的 主系本期基建项目支出较上期增加所
-97,273,929.45 -6,814,608.98 -1327.43
现金流量净额 致。
筹资活动产生的 主系公司本期短期借款增加金额与本期
182,256,788.62 128,230,038.98 42.13
现金流量净额 归还金额的差额较上期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺 承诺时间及
承诺背景 承诺方 履行期 时严格
类型 内容 期限
限 履行
解决同 菲达集团 将不在任何地方以任何方式投资或自营从事本公 2001-6-1/ 否 是
业竞争 有限公司 司已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产 永久
与首次公开发 品、或在功能上具有替代作用的产品）；若已有
行相关的承诺 产业与本公司的生产经营存在同业竞争关系，将
采用出售竞争性资产、改变产品品种或改变产品
销售区域等方式避免同业竞争。
解决同 巨化集团 巨化集团不会直接或间接经营任何与菲达环保及 2014-8-12/ 否 是
业竞争 公司(下 其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争 永久
称“巨化 的业务，亦不会投资任何与菲达环保及其下属公
集团”) 司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企
业；如巨化集团的现有业务或该等企业为进一步
与再融资相关 拓展业务范围，与菲达环保及其下属公司经营的
的承诺 业务产生竞争，则巨化集团将采取停止经营产生
竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务
纳入菲达环保的方式，或者采取将产生竞争的业
务转让给无关联关系第三方等合法方式，使巨化
集团不再从事与菲达环保主营业务相同或类似的
业务。
解决关 巨化集团 巨化集团将尽可能减少未来与菲达环保的关联交 2014-8-12/ 否 是
联交易 易，对于确有必要且不可避免的关联交易，巨化 永久
集团将与菲达环保按照公开、公平、公正等原则
依法签订关联交易协议，履行合法程序，并将按
与再融资相关
照有关法律、法规、规范性文件的要求和菲达环
的承诺
保《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务
并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市
场价格相比显失公允的条件与菲达环保进行交
易，亦不利用该类交易从事任何损害菲达环保及
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其他股东的合法权益的行为。
与再融资相关 其他 巨化集团 巨化集团公司及其下属公司不存在与菲达环保进 2014-10-30 是 是
的承诺 行资产收购或业务整合的计划。 /2016-4-14
盈利预 巨化集团 浙江衢州巨泰建材有限公司(下称“巨泰公司”)、2014-10-30 是 否
测及补 衢州市清泰环境工程有限公司(下称“清泰公 /2017-7-10 ［注 1］
偿 司”)在利润补偿期间即 2014 年、2015 年、2016
年，巨泰公司实现的净利润分别不低于 1,035 万
元、1,095 万元、1,095 万元；清泰公司实现的
净利润分别不低于 732 万元、1,104 万元、1,212
万元。如在利润补偿期间经审计的巨泰公司和清
泰公司合计累积实际净利润未到达上述承诺净
利润数的，由巨化集团以现金的方式向菲达环保
进行补偿。菲达环保应在每个利润补偿年度的年
度报告披露后的 10 日内以书面方式通知巨化集
与再融资相关
团应补偿金额，巨化集团在接到菲达环保通知后
的承诺
的 60 日内予以补偿。补偿金额计算公式如下：
当年度应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净
利润数－截至当期期末累积净利润实现数）÷补
偿期限内各年承诺净利润数总和×标的资产交
易价格－已补偿金额。以上公式运用中，应遵循：
（a）前述净利润数均应当以标的公司的合计净
利润数确定；（b）累积补偿金额不超过标的资
产交易价格。在逐年补偿的情况下，在各年计算
的补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的
金额不回冲；（c）标的公司是指巨泰公司和清
泰公司。
注 1: 2015 年度，巨泰公司和清泰公司经审计后的合计净利润为 351.20 万元，未达到前述承诺利
润数。详见于 2016 年 4 月 19 日披露的临 2016－025 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于控
股股东申请变更业绩补偿承诺的公告》
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江菲达环保科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 舒英钢
日期 2016 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 667,284,557.68 618,122,989.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 136,254,347.21 133,284,114.70
应收账款 1,425,406,903.12 1,200,052,596.40
预付款项 507,009,644.77 271,626,151.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 242,731,045.41 116,854,243.15
买入返售金融资产
存货 2,592,252,480.58 2,623,346,591.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 257,216,048.55 320,526,652.26
流动资产合计 5,828,155,027.32 5,283,813,338.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 4,500,000.00 4,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 2,500,000.00
长期股权投资 291,109,707.66 288,432,653.66
投资性房地产 31,961,053.95 32,214,988.77
固定资产 559,033,252.81 569,851,191.58
在建工程 201,678,791.47 141,220,804.35
工程物资
固定资产清理 78,155.00
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 380,660,079.33 382,195,021.30
开发支出
商誉 139,187,526.51 139,187,526.51
长期待摊费用 9,264,991.09 9,947,452.06
递延所得税资产 25,539,600.33 26,938,545.25
其他非流动资产
非流动资产合计 1,645,513,158.15 1,594,488,183.48
资产总计 7,473,668,185.47 6,878,301,522.42
流动负债：
短期借款 1,196,000,000.00 1,004,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 392,178,205.00 323,270,672.00
应付账款 1,219,667,745.43 1,225,657,434.80
预收款项 1,811,531,730.44 1,440,415,350.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,514,250.39 16,969,526.25
应交税费 58,780,966.12 55,626,710.82
应付利息 1,150,000.00 1,299,618.99
应付股利 23,753,155.00 23,753,155.00
其他应付款 60,709,213.15 96,059,859.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,765,285,265.53 4,187,052,328.47
非流动负债：
长期借款 1,401,310.92 1,401,310.92
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 5,000,000.00 5,000,000.00
递延收益 94,695,290.65 97,996,954.57
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 101,096,601.57 104,398,265.49
负债合计 4,866,381,867.10 4,291,450,593.96
所有者权益
股本 547,404,672.00 547,404,672.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,701,191,569.02 1,701,191,569.02
减：库存股
其他综合收益 -847,517.98 -847,517.98
专项储备
盈余公积 32,798,978.75 32,798,978.75
一般风险准备
未分配利润 283,796,417.70 264,153,784.98
归属于母公司所有者权益合计 2,564,344,119.49 2,544,701,486.77
少数股东权益 42,942,198.88 42,149,441.69
所有者权益合计 2,607,286,318.37 2,586,850,928.46
负债和所有者权益总计 7,473,668,185.47 6,878,301,522.42
法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：钟民均 会计机构负责人：魏强
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 388,712,058.04 318,681,769.96
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 103,698,400.05 74,571,500.00
应收账款 726,327,589.4| 菲达环保2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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