上海大名城企业股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：600094、900940 公司简称：大名城、大名城 B
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2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人俞培俤、主管会计工作负责人郑国强 及会计机构负责人（会计主管人员）洪亮
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 39,315,461,525.48 36,476,383,114.47 7.78
归属于上市公司股东的净资产 5,140,364,677.73 4,993,919,860.66 2.93
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额 -2,529,063,703.60 -1,267,880,585.34 -99.47
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
（%）
营业收入 1,644,545,203.90 661,954,746.77 148.44
归属于上市公司股东的净利润 146,444,817.07 21,863,119.62 569.83
归属于上市公司股东的扣除非经
149,464,010.88 21,327,170.50 600.82
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 增加 2.50 个百
2.89 0.39
分点
基本每股收益（元/股） 0.0728 0.0109 567.89
稀释每股收益（元/股） 0.0728 0.0109 567.89
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 124,496.20
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,150,087.95
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 1,006,397.94
合计 -3,019,193.81
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 94,636
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
福州东福实业发展有限公司 400,309,993 19.90 0 质押 347,590,000 境内非国有法人
陈华云 125,842,450 6.26 0 质押 68,220,000 境外自然人
俞培明 100,000,000 4.97 0 无 0 境内自然人
天弘基金－民生银行－天弘基金－定
98,000,000 4.87 0 无 0 境内非国有法人
增 31 号资产管理计划
福州创元贸易有限公司 92,809,996 4.61 0 质押 92,809,900 境内非国有法人
兴业全球基金－工商银行－华融信托
－华融汇盈 29 号权益投资集合资金 53,077,700 2.64 0 无 0 境内非国有法人
信托计划
俞凯 50,000,000 2.49 0 质押 36,977,000 境外自然人
俞丽 47,691,464 2.37 0 质押 47,691,464 境外自然人
福州锦昌贸易有限公司 44,993,173 2.24 0 无 0 境内非国有法人
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES
38,405,236 1.91 0 无 0 境外法人
COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
福州东福实业发展有限公司 400,309,993 人民币普通股 400,309,993
陈华云 125,842,450 人民币普通股 125,842,450
俞培明 100,000,000 人民币普通股 100,000,000
天弘基金－民生银行－天弘基金－定增 31 号资产管理计划 98,000,000 人民币普通股 98,000,000
福州创元贸易有限公司 92,809,996 人民币普通股 92,809,996
兴业全球基金－工商银行－华融信托－华融汇盈 29 号权益
53,077,700 人民币普通股 53,077,700
投资集合资金信托计划
俞凯 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
俞丽 47,691,464 境内上市外资股 47,691,464
福州锦昌贸易有限公司 44,993,173 人民币普通股 44,993,173
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY
38,405,236 境内上市外资股 38,405,236
LIMITED-ACCOUNT CLIENT
上述股东关联关系或一致行动的说明 福州东福实业发展有限公司系公司控股股东，俞培俤先生系
公司实际控股人。陈华云女士、俞丽女士、俞凯先生、俞培
明先生分别系俞培俤先生的配偶、女儿、儿子、兄弟。福州
创元贸易有限公司系福州东福实业发展有限公司的一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期较上
本期期末数/ 上年年初数/
项目名称 增减额 期变动比 情况说明
本期累计数 上年同期数
例（%）
预付款项 1,670,052,189.65 922,015,632.65 748,036,557.00 81.13 支付拍的土地出让金所致
根据资金安排赎回银行理财
其他流动资产 674,164.70 245,000,000.00 -244,325,835.30 -99.72
产品
金控业务购入资管计划规模
可供出售金融资产 61,000,000.00 31,000,000.00 30,000,000.00 96.77
增加所致
公司开具的票据尚未到期兑
应付票据 374,360,385.23 374,360,385.23
付所致
按合同约定支付借款利息所
应付利息 58,234,082.19 112,816,944.18 -54,582,861.99 -48.38
致
根据项目需求扩大融资规模
长期借款 8,027,700,000.00 5,689,000,000.00 2,338,700,000.00 41.11
所致
本期交付业主的销售面积较
营业收入 1,644,545,203.90 661,954,746.77 982,590,457.13 148.44
上期增加所致
本期交付业主的销售面积较
营业成本 963,833,780.30 391,959,836.96 571,873,943.34 145.90
上期增加所致
营业税金及附加 213,272,895.65 76,749,338.10 136,523,557.55 177.88 收入确认规模增加所致
财务费用 87,996,262.55 28,020,969.80 59,975,292.75 214.04 融资规模增加所致
公允价值变动收益 -36,659,098.22 -36,659,098.22 金控业务证券投资本期浮亏
金控业务证券投资阶段性损
投资收益 -55,990,217.45 925,942.80 -56,916,160.25 -6146.83
失
所得税费用 57,987,290.38 22,257,897.42 35,729,392.96 160.52 公司本期利润规模增加所致
上年收购项目公司少数股东
少数股东损益 -33,834,995.11 21,409,753.48 -55,244,748.59 -258.04
权益所致
公司本期项目销售情况
单位：平方米
项目区域 持股比例 项目位置 物业形态 当期签约面积 累计签约面积 当期结算面积 累计结算面积
福建省 100% 福建省福州市 商住、综合体 130,538.00 2,134,627.75 52,902.25 1,886,121.91
上海市 100% 上海市嘉定区 商住 13,261.50 73,316.11
江苏省 100% 江苏省常州市 商住 61,814.00 468,958.15 50,585.58 434,833.67
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项目区域 持股比例 项目位置 物业形态 当期签约面积 累计签约面积 当期结算面积 累计结算面积
甘肃省 100% 甘肃省兰州市 商住、综合体 77,267.77 680,902.50 105,065.28 468,239.02
合计 282,881.27 3,357,804.51 208,553.11 2,789,194.60
报告期内公司累计实现房地产签约金额 30.95 亿元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1).公司实际控制人俞培俤先生及一致行动人陈华云女士自 2016 年 3 月 10 日至 2016 年 3 月 18
日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易累计增持公司股份 40,231,108 股，占公司总股本
的 2%。
(2).2016 年 3 月 30 日，公司收到通知：中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司 2015
年非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的
申请获得通过。目前，公司正在等待中国证监会的书面核准文件。
(3).2016 年 4 月 20 日，公司控股子公司上海印派森园林景观股份有限公司在全国中小企业股份
转让系统（即“新三板”）正式挂牌，证券简称：印派森，证券代码：836662。
(4).2016 年 4 月 22 日，公司、公司全资子公司深圳名城金控（集团）有限公司,与重庆昊睿融兴
投资中心、 上海首拓投资管理有限公司、天津盛慧通达资产管理中心（有限合伙）以及中植
企业集团有限公司，共同签署《关于中程租赁有限公司的股权转让协议》。深圳名城金控（集
团）有限公司受让重庆昊睿融兴投资中心、 上海首拓投资管理有限公司、天津盛慧通达资产
管理中心（有限合伙）方持有的中程租赁有限公司总计 100%的股权，股权转让价格为人民币
250,000.00 万元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(1).公司的董事、高级管理人员关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺：为贯彻执
行《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加
强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，
公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者
个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对职务消费行为进行约束；3、承
诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬与考核
委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权
激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、
自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措
施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺
届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。此承诺目前正在履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海大名城企业股份有限公司
法定代表人 俞培俤
日期 2016 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,030,181,235.16 3,297,968,563.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 713,602,790.57 776,781,201.46
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,000,000.00
应收账款 141,914,706.37 133,474,074.70
预付款项 1,670,052,189.65 922,015,632.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 641,078,476.20 663,891,568.52
买入返售金融资产
存货 31,459,806,512.84 28,869,687,661.01
划分为持有待售的资产 17,250,000.00 17,250,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 674,164.70 245,000,000.00
流动资产合计 37,677,560,075.49 34,926,068,701.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 61,000,000.00 31,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,458,394.22 2,350,253.05
投资性房地产 477,287,384.56 482,340,874.68
固定资产 438,954,278.93 441,537,997.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,818,542.10 17,570,109.25
递延所得税资产 556,643,676.92 490,167,828.55
其他非流动资产 84,739,173.26 85,347,349.13
非流动资产合计 1,637,901,449.99 1,550,314,412.64
资产总计 39,315,461,525.48 36,476,383,114.47
流动负债：
短期借款 1,500,000,000.00 1,820,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 374,360,385.23
应付账款 3,847,222,253.21 3,815,011,276.24
预收款项 3,376,172,635.06 3,247,970,091.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,961,286.92 6,807,339.86
应交税费 1,172,998,402.27 1,049,042,694.94
应付利息 58,234,082.19 112,816,944.18
应付股利
其他应付款 5,807,379,871.37 6,998,519,953.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,199,000,000.00 1,800,088,150.87
其他流动负债
流动负债合计 18,343,328,916.25 18,850,256,450.70
非流动负债：
长期借款 8,027,700,000.00 5,689,000,000.00
应付债券 2,580,478,657.71 2,079,528,371.15
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 17,653,003.56 20,952,322.40
其他非流动负债
非流动负债合计 10,625,831,661.27 7,789,480,693.55
负债合计 28,969,160,577.52 26,639,737,144.25
所有者权益
股本 2,011,556,942.00 2,011,556,942.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,557,080,786.06 1,557,080,786.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 319,210,445.22 319,210,445.22
一般风险准备
未分配利润 1,252,516,504.45 1,106,071,687.38
归属于母公司所有者权益合计 5,140,364,677.73 4,993,919,860.66
少数股东权益 5,205,936,270.23 4,842,726,109.56
所有者权益合计 10,346,300,947.96 9,836,645,970.22
负债和所有者权益总计 39,315,461,525.48 36,476,383,114.47
法定代表人：俞培俤主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：洪亮
母公司资产负债表
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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