2016 年第一季度报告
公司代码：600794 公司简称：保税科技
张家港保税科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,121,429,988.49 3,220,267,523.04 -3.07
归属于上市公司
1,871,764,560.90 1,885,087,061.75 -0.71
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
48,292,859.29 216,977,399.78 -77.74
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 104,843,880.31 294,990,079.95 -64.46
归属于上市公司
7,739,173.84 25,442,983.31 -69.58
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-8,377,335.89 -3,650,833.53 -129.46
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.41 1.42 减少 1.01 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0065 0.0214 -69.63
（元/股）
稀释每股收益
0.0065 0.0214 -69.63
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -87,873.45
计入当期损益的政府补助，但与公 主要是江苏长江航运交易中心有
1,389,857.12
司正常经营业务密切相关，符合国 限公司（以下简称“长江航运”）
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家政策规定、按照一定标准定额或 收到服务业发展与改革扶持计划
定量持续享受的政府补助除外 资金补助
除同公司正常经营业务相关的有效
主要是上海保港张家港保税区股
套期保值业务外，持有交易性金融
权投资基金有限公司（以下简称
资产、交易性金融负债产生的公允
14,193,023.53 “张家港基金公司”）证券投资
价值变动损益，以及处置交易性金
收益及持有的证券投资公允价值
融资产、交易性金融负债和可供出
变动
售金融资产取得的投资收益
主要是张家港扬子江保税贸易有
单独进行减值测试的应收款项减值 限公司（以下简称“保税贸易”）
4,239,341.36
准备转回 转回去年单独进行减值测试计提
的代理业务坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入
207,679.84
和支出
少数股东权益影响额（税后） -241,223.02
所得税影响额 -3,584,295.65
合计 16,116,509.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 108,957
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
张家港保税区金港
386,094,629 32.40 88,800,001 无 0 国有法人
资产经营有限公司
深圳市融泰祥投资
26,000,000 2.18 0 无 0 未知
有限公司
北京谷临丰投资有
14,000,000 1.17 0 无 0 未知
限公司
深圳市前海益华投
13,601,686 1.14 0 无 0 未知
资有限公司
商丘富悦达商贸有
7,950,340 0.67 0 无 0 未知
限公司
张家港保税区荣润
5,828,112 0.49 0 无 0 未知
贸易有限公司
蓝建秋 5,559,247 0.47 0 无 0 境内自然人
张家港保税区旭江
4,726,500 0.40 0 无 0 未知
贸易有限公司
杨杰 4,666,585 0.39 0 无 0 境内自然人
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不列颠哥伦比亚省
投资管理公司－自 4,491,940 0.38 0 无 0 未知
有资金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
张家港保税区金港资产经营有限公司 297,294,628 人民币普通股 297,294,628
深圳市融泰祥投资有限公司 26,000,000 人民币普通股 26,000,000
北京谷临丰投资有限公司 14,000,000 人民币普通股 14,000,000
深圳市前海益华投资有限公司 13,601,686 人民币普通股 13,601,686
商丘富悦达商贸有限公司 7,950,340 人民币普通股 7,950,340
张家港保税区荣润贸易有限公司 5,828,112 人民币普通股 5,828,112
蓝建秋 5,559,247 人民币普通股 5,559,247
张家港保税区旭江贸易有限公司 4,726,500 人民币普通股 4,726,500
杨杰 4,666,585 人民币普通股 4,666,585
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金 4,491,940 人民币普通股 4,491,940
公司前 10 名股东中：（1）张家港保税区金港资产经
营有限公司是本公司的控股股东；（2）未知上述其他
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 2016 年一季度末 2015 年末 变动幅度% 说明
以公允价值计量
且其变动计入当 主要是张家港基金公司开
303,639,196.22 0 100.00
期损益的金融资 展证券投资业务所致
产
主要是保税贸易应收代理
其他应收款 135,408,580.43 88,041,375.53 53.80
业务货款较年初增加所致
主要是保税贸易本期开展
存货 62,163,823.23 46,856,312.70 32.67 商品期货套期保值业务所
持化工品存货增加所致
其他流动资产 81,713,163.13 421,864,428.48 -80.63 主要是上海保港股权投资
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基金有限公司（以下简称
“上海保港基金”）、张
家港基金公司开展国债逆
回购现金管理业务回款所
致
主要是张家港保税区华泰
化工有限公司（以下简称
其他非流动资产 638,785.00 4,893,604.41 -86.95 “华泰化工”）期初预付
的储罐工程项目设备款本
期结算所致
主要是保税贸易本期偿还
短期借款 17,875,396.32 138,604,440.83 -87.10
流动资金贷款所致
以公允价值计量
主要是保税贸易本期商品
且其变动计入当
1,833,430.00 0 100.00 期货套期保值业务所持商
期损益的金融负
品期货合约浮亏所致
债
主要是华泰化工本期支付
应付账款 108,495,181.56 160,132,521.90 -32.25
储罐项目工程款所致
主要是保税贸易预收的客
预收款项 2,763,109.59 1,491,564.26 85.25
户订货保证金增加所致
主要是本期职工薪酬发放
应付职工薪酬 3,413,488.49 12,856,889.54 -73.45
所致
主要是公司计提公司债及
应付利息 23,576,400.00 14,600,100.00 61.48
中期票据利息所致
主要是保税贸易本期应付
其他应付款 193,229,756.80 106,300,496.56 81.78
代理业务货款增加所致
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动幅度% 说明
主要原因为保税贸易本期
营业收入 104,843,880.31 294,990,079.95 -64.46 自营贸易业务规模较去年
同期大幅下降所致
主要原因为保税贸易本期
自营贸易业务规模较去年
营业成本 53,375,006.56 260,571,756.10 -79.52
同期大幅下降，相应结转
的销售成本大幅减少所致
主要原因为张家港保税区
外商投资服务有限公司
（以下简称“外服公司”）
随着东物流园区仓库投
销售费用 2,959,042.23 1,810,265.30 63.46
用，仓储收入增加的同时
销售费用相应增加，长江
国际商务人员增加导致薪
酬支出总额有所增加所致
公允价值变动收 4,665,971.36 1,619,754.73 188.07 主要原因为张家港基金公
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益 司证券投资公允价值变动
所致
主要原因为联营企业江苏
化工品交易中心有限公司
投资收益 -3,740,378.14 -510,043.16 -633.35
（以下简称“化工品交易
中心”）本期亏损所致
主要原因为张家港保税区
长江国际港务有限公司
（以下简称“长江国际”）
营业外收入 1,658,872.14 7,370,097.37 -77.49
去年同期取得管道运输增
值税超税负即征即退返还
所致
主要原因为去年同期长江
国际固定资产处置损失及
营业外支出 149,208.63 555,203.27 -73.13
运输公司应收账款重组损
失所致
主要原因为长江国际于
2015 年 3 月份，经苏州市
人 民 政 府 苏 府 [2015]45
号文件认定，长江国际
2014 年为技术先进型服
务企业，自认定当年至
2018 年 12 月 31 日止减按
所得税费用 10,407,569.16 -15,799,203.07 165.87
15%的税率征收企业所得
税。长江国际 2014 年度企
业所得税已按 25%的税率
计缴，于 2015 年一季度确
认 2014 年度享受优惠部
分的所得税 2,447.25 万
元所致
经营活动产生的
48,292,859.29 216,977,399.78 -77.74
现金流量净额
投资活动产生的
-17,967,480.54 -318,207,893.72 94.35
现金流量净额
筹资活动产生的
-127,904,830.30 -76,493,382.96 -67.21
现金流量净额
1、经营活动产生的现金流量净额减幅为 77.74%，主要原因为：
（1）“销售商品、提供劳务收到的现金”、“购买商品、接受劳务支付的现金”分别较去年同期
减少 212,003,729.40 元、120,420,976.14 元，导致“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期净
减少 91,582,753.26 元，主要原因为保税贸易本期自营贸易业务规模较去年同期大幅下降相应销售回
款大幅减少，本期开展化工品商品期货套期保值业务所支付的采购款较去年同期自营贸易商品采购支
付的现金也大幅减少所致。
(2)“收到的税费返还”较去年同期减少 5,666,447.16 元，主要是去年同期长江国际享受管道运
输增值税超税负即征即退返还所致。
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(3)“收到的其他与经营活动有关的现金”较去年同期减少 58,693,420.32 元，主要原因为外服公
司本期代理业务规模较去年同期大幅下降，本期代理业务回款较少，而去年同期外服公司代理业务货
款回款较多所致。
2、投资活动产生的现金流量净额增幅为 94.35%，主要原因为:
(1)“收回投资收到的现金”、“投资支付的现金”分别较去年同期增加 138,592,660.29 元、减
少 147,283,097.16 元，导致本期“投资活动产生的现金流量净额”较去年同期净增加 285,875,757.45
元，主要原因为上海保港基金、张家港基金公司本期开展的国债逆回购等现金管理业务及证券投资业
务现金回款较多，而去年同期上海保港基金开展的国债逆回购等现金管理业务及证券投资业务支付的
现金较多所致。
(2) \"取得投资收益收到的现金\"较去年同期减少 2,070,745.14 元，主要原因为公司去年同期取得
联营企业化工品交易中心现金分红所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额减幅为 67.21%,主要原因为:
（1）“取得借款收到的现金”、“偿还债务支付的现金”分别较去年同期减少 84,729,105.50 元、
增加 19,986,999.14 元，导致本期“筹资活动产生的现金流量净额”较去年同期净减少 104,716,104.64
元，主要原因为保税贸易本期归还流动资金贷款 100,000,000.00 元所致。
（2）“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较去年同期减少 58,204,657.30 元，主要原因为
公司去年同期已实施分红派息所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司拟通过员工持股计划非公开发行A股股票不超过2,839.10万股，募集资金总额不超过人民
币19,078.75万元，募集资金净额拟投资于：收购长江时代固体仓储类资产、偿还银行贷款。本次非公
开发行股票的事项已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前公司尚未收到中国证监会的书面
核准文件。
2、报告期内，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发
[2015]50号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通
知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，公司完成了原营业执照、组织机构代码证、税务
登记证 “三证合一”的工商登记手续，合并后营业执照的统一社会信用代码为：913200007194121453。
公司营业执照其他登记项目未发生变更。
3、根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）
及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企
注字[2015]121号）等相关文件的要求，公司控股股东金港资产完成了原营业执照、组织机构代码证、
税务登记证 “三证合一”的工商登记手续，合并后营业执照的统一社会信用代码为：
91320592746242313W。金港资产法人代表由赵耀新变更为杨晓虎，其他登记项目未发生变更。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺背 承诺 承诺时间及 有履 及时
承诺方 承诺内容
景 类型 期限 行期 严格
限 履行
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2013.1.11；
张家港保税 2013.1.11— 是 是
与再融
股份 区金港资产 自发行结束之日起 36 个月内不得转 2016.1.11
资相关
限售 经营有限公 让 2014.9.25；
的承诺
司 2014.9.25— 是 是
2017.9.25
张家港保税
2015.9.7；
其他承 股份 区金港资产
自增持完毕之日起 6 个月内不得减持 2015.9.7— 是 是
诺 限售 经营有限公
2016.2.7
司
一、为避免同业竞争，本公司承诺自
保税科技上述仓储项目建成并顺利投
入运营后五年内，本公司将持有的从
事与上述仓储项目存在同业竞争关系
的子公司的股权或相关资产以转让或
张家港保税
解决 出资等方式注入保税科技。二、自上
其他承 区金港资产
同业 述第一项承诺实现后，本公司进一步 是 是
诺 经营有限公
竞争 承诺，本公司及本公司控制的其他公
司
司或组织将不在中国境内外以任何形
式从事与上述仓储项目存在现时或潜
在竞争关系的业务，包括在中国境内 2013.6.7；
外投资、收购、兼并从事上述仓储项 2014.6.10—
目的公司或者其他经济组织。 2019.6.10
一、为避免潜在的同业竞争，自上述
仓储项目建成并顺利投入运营后五年
内，本公司承诺将尽力促使金港资产
及长江时代将其持有的与上述仓储项
解决 张家港保税
其他承 目存在潜在竞争关系的子公司股权或
同业 科技股份有 是 是
诺 相关资产以转让或出资的方式注入本
竞争 限公司
公司。二、若本公司非因自身原因无
法促成上述承诺的实现，则本公司承
诺将上述仓储项目相关资产及业务转
让给无关联关系的第三方。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 张家港保税科技股份有限公司
法定代表人 唐勇
日期 2016-04-26
| 保税科技2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-28 |
|
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| 附件：公告原文 |
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