双星新材：2016年第一季度报告全文

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
      2016 年第一季度报告
         2016 年 04 月
                                  江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人吴培服、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主
管人员)邹雪梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                         江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 584,337,606.79           469,867,512.65                        24.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）                37,492,364.45            31,006,072.83                        20.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                34,549,331.68            31,001,822.83                        11.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -81,496,140.85           -42,266,205.97                       92.82%
基本每股收益（元/股）                                     0.05                       0.04                     25.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.05                       0.04                     25.00%
加权平均净资产收益率                                     0.71%                    0.61%                        0.10%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  5,704,800,279.74         5,811,622,102.50                        -1.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）              5,265,623,434.20         5,228,131,069.75                        0.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      3,462,391.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                        519,358.73
合计                                                                  2,943,032.77                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                          江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               34,033
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量         股份状态          数量
吴培服            境内自然人            33.21%        238,198,010       178,648,507
平安大华基金－
平安银行－平安
                  其他                   9.84%         70,611,056
大华广州汇垠澳
丰资产管理计划
宿迁市迪智成投
                  境内非国有法人         6.52%         46,800,000                     质押                 35,500,000
资咨询有限公司
宿迁市启恒投资
                  境内非国有法人         6.52%         46,800,000
有限公司
山东省农村经济
                  国有法人               2.48%         17,778,855
开发投资公司
平安大华基金－
平安银行－平安
                  其他                   1.21%          8,672,660
大华沃盈 1 号资
产管理计划
交通银行股份有
限公司－汇丰晋
                  其他                   0.95%          6,829,371
信双核策略混合
型证券投资基金
中央汇金资产管
                  国有法人               0.88%          6,324,800
理有限责任公司
庄泽玲            境内自然人             0.70%          5,040,218
上海力元股权投
                  境内非国有法人         0.69%          4,948,570
资管理有限公司
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
平安大华基金－平安银行－平安
                                                                         70,611,056 人民币普通股           70,611,056
大华广州汇垠澳丰资产管理计划
                                                       江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
吴培服                                                              59,549,503 人民币普通股       59,549,503
宿迁市迪智成投资咨询有限公司                                        46,800,000 人民币普通股       46,800,000
宿迁市启恒投资有限公司                                              46,800,000 人民币普通股       46,800,000
山东省农村经济开发投资公司                                          17,778,855 人民币普通股       17,778,855
平安大华基金－平安银行－平安
                                                                     8,672,660 人民币普通股        8,672,660
大华沃盈 1 号资产管理计划
交通银行股份有限公司－汇丰晋
                                                                     6,829,371 人民币普通股        6,829,371
信双核策略混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                         6,324,800 人民币普通股        6,324,800
庄泽玲                                                               5,040,218 人民币普通股        5,040,218
上海力元股权投资管理有限公司                                         4,948,570 人民币普通股        4,948,570
                               本公司控股股东及实际控制人吴培服系迪智成投资和启恒投资的控股股东，除以上情况
上述股东关联关系或一致行动的
                               外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名
说明
                               无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 上述前 10 名无限售条件股东中：庄泽玲的投资者信用账户（中国银河证券股份有限公
业务情况说明（如有）           司客户信用交易担保证券账户）持股 5,040,218 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金期末数较期初减少57.34%，主要原因系公司募集资金投入减少资金所致；
（2）应收票据期末数较期初增长38.69%，主要原因系公司以票据形式结算货款增加所致；
（3）应收利息期末数较期初减少63.33%，主要原因系公司本期募集资金定期存款较期初减少所致；
（4）应付票据期末数较期初减少32.25%，主要原因系公司原料采购以银行承兑汇票结算款项减少所致；
（5）应交税费期末数较期初减少44.66%，主要原因系公司计提的税费已缴纳减少所致；
（6）销售费用较上年同期增长134.3%，主要原因系公司本期加大产品市场开拓力度增加支出所致；
（7）财务费用减少了97.42%，主要原因系公司本期定期存款利息收入较上年同期大幅减少所致；
（8）经营活动产生的现金流量净额减少了92.82%，主要原因系公司原料采购及其银行承兑汇票到期兑付较上年同期大幅增
加所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     10.00%    至                        30.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       7,336   至                          8,670
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                        6,669.03
元）
业绩变动的原因说明                             规模化总量持续突破，新产品产销量增长。
                                                       江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引
                                                                          江苏双星彩塑新材料股份有限公司投
2016 年 02 月 26 日     实地调研                机构
                                                                          资者关系活动记录表 编号：2016-001
                                                                          江苏双星彩塑新材料股份有限公司投
2016 年 03 月 08 日     实地调研                机构
                                                                          资者关系活动记录表 编号：2016-002
                                                     江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司
                                                                                                      单位：元
                 项目                         期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                              208,251,986.09                       488,120,046.69
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               83,814,507.03                        60,433,979.53
    应收账款                                              674,979,758.05                       573,599,651.76
    预付款项                                              375,101,988.55                       395,015,934.23
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                  290,925.00                           793,339.72
    应收股利
    其他应收款                                              4,456,270.87                          3,538,749.62
    买入返售金融资产
    存货                                                  904,661,193.35                       864,688,527.54
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          157,867,606.55                       147,560,196.59
流动资产合计                                             2,409,424,235.49                     2,533,750,425.68
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                        5,194,200.00                          5,194,200.00
                                   江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        1,826,579,785.72                     1,877,514,906.16
    在建工程                        1,206,110,304.58                     1,137,412,387.65
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          99,598,149.39                        99,882,484.42
    开发支出
    商誉                              84,899,044.39                        84,899,044.39
    长期待摊费用                                                             1,729,094.03
    递延所得税资产                     5,291,952.92                          5,291,952.92
    其他非流动资产                    67,702,607.25                        65,947,607.25
非流动资产合计                      3,295,376,044.25                     3,277,871,676.82
资产总计                            5,704,800,279.74                     5,811,622,102.50
流动负债：
    短期借款                                                                 1,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         278,712,430.00                       411,372,520.00
    应付账款                          58,004,196.43                        53,871,913.80
    预收款项                          14,882,723.05                        18,343,633.91
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      14,402,683.69                        17,857,954.44
    应交税费                           4,343,308.64                          7,848,928.07
    应付利息
                             江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付股利                     3,919,539.88                          3,919,539.88
    其他应付款                  64,017,380.52                        68,381,959.32
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                   438,282,262.21                       582,596,449.42
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债                 894,583.33                           894,583.33
非流动负债合计                     894,583.33                           894,583.33
负债合计                       439,176,845.54                       583,491,032.75
所有者权益：
    股本                       717,327,642.00                       717,327,642.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  3,636,738,551.32                     3,636,738,551.32
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                   115,174,987.44                       115,174,987.44
                                                   江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          796,382,253.44                       758,889,888.99
归属于母公司所有者权益合计                             5,265,623,434.20                     5,228,131,069.75
    少数股东权益
所有者权益合计                                         5,265,623,434.20                     5,228,131,069.75
负债和所有者权益总计                                   5,704,800,279.74                     5,811,622,102.50
法定代表人：吴培服                 主管会计工作负责人：周海燕                    会计机构负责人：邹雪梅
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                 项目                       期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                            206,349,047.37                       482,877,455.08
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             83,814,507.03                        60,433,979.53
    应收账款                                            675,143,374.52                       572,031,824.77
    预付款项                                            374,912,014.80                       384,081,810.19
    应收利息                                                290,925.00                           793,339.72
    应收股利
    其他应收款                                            2,219,164.02                          2,181,642.23
    存货                                                853,260,958.41                       817,681,878.71
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        157,867,606.55                       147,560,196.59
流动资产合计                                           2,353,857,597.70                     2,467,642,126.82
非流动资产：
    可供出售金融资产                                      5,194,200.00                          5,194,200.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        180,000,000.00                       180,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                                           1,753,423,501.74                     1,801,821,466.84
                                   江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    在建工程                        1,206,110,304.58                     1,137,412,387.65
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          96,654,377.21                        97,022,445.25
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                             1,729,094.03
    递延所得税资产                     4,744,964.72                          4,744,964.72
    其他非流动资产                    67,702,607.25                        65,947,607.25
非流动资产合计                      3,313,829,955.50                     3,293,872,165.74
资产总计                            5,667,687,553.20                     5,761,514,292.56
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         278,712,430.00                       411,372,520.00
    应付账款                          49,720,391.37                        38,643,523.37
    预收款项                          14,842,361.11                        13,327,427.69
    应付职工薪酬                      10,543,656.16                        13,655,739.46
    应交税费                           3,341,886.78                          3,365,020.75
    应付利息
    应付股利                           3,919,539.88                          3,919,539.88
    其他应付款                        64,017,380.52                        68,130,640.83
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                         425,097,645.82                       552,414,411.98
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
                                     江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                               425,097,645.82                          552,414,411.98
所有者权益：
    股本                               717,327,642.00                          717,327,642.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          3,636,738,551.32                     3,636,738,551.32
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           115,174,987.44                          115,174,987.44
    未分配利润                         773,348,726.62                          739,858,699.82
所有者权益合计                        5,242,589,907.38                     5,209,099,880.58
负债和所有者权益总计                  5,667,687,553.20                     5,761,514,292.56
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             584,337,606.79                      469,867,512.65
    其中：营业收入                         584,337,606.79                      469,867,512.65
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             543,591,330.64                      433,394,779.91
    其中：营业成本                         501,166,753.53                      417,365,063.24
                                           江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                      247,005.17
             销售费用                         15,771,878.16                          6,731,367.55
             管理费用                         26,671,636.58                         22,620,801.68
             财务费用                           -265,942.80                        -10,322,452.56
             资产减值损失                                                           -3,000,000.00
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
列）
           其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）            40,746,276.15                         36,472,732.74
       加：营业外收入                          3,462,391.50                              5,000.00
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出                            100,003.60
           其中：非流动资产处置损失               12,970.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        44,108,664.05                         36,477,732.74
       减：所得税费用                          6,616,299.60                          5,471,659.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）            37,492,364.45                         31,006,072.83
       归属于母公司所有者的净利润             37,492,364.45                         31,006,072.83
       少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
                                                        江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额