必康股份：2016年第一季度报告全文（已取消）

江苏必康制药股份有限公司                     2016 年第一季度报告全文
证券代码：002411                                     证券简称：必康股份
                   江苏必康制药股份有限公司
                    2016 年第一季度报告全文
                                    二〇一六年四月
    江苏必康制药股份有限公司                     2016 年第一季度报告全文
                                   第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周新基、主管会计工作负责人王兆宇及会计机构负责人(会计主
管人员)蒋筱刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
               江苏必康制药股份有限公司                                                    2016 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  877,223,987.46          419,340,160.09                        109.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）                232,810,527.85          118,716,391.90                         96.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                232,301,723.90          118,853,744.33                         95.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                347,327,329.82            11,910,334.40                      2,816.18%
基本每股收益（元/股）                                   0.1856                    0.1311                       41.57%
稀释每股收益（元/股）                                   0.1856                    0.1311                       41.57%
加权平均净资产收益率                                     4.35%                    8.35%                        -4.00%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                 13,258,733,672.16         8,831,532,538.06                        50.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）              7,696,983,982.69         5,178,973,455.12                        48.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        510,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       39,341.46
减：所得税影响额                                                         40,537.51
合计                                                                    508,803.95                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                38,674
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质       持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态          数量
新沂必康新医药
产业综合体投资 境内非国有法人             46.40%       581,930,826       581,930,826 质押                  581,930,826
有限公司
北京阳光融汇医
疗健康产业投资
                  境内非国有法人           8.05%       100,997,419       100,997,419
管理中心（有限
合伙）
华夏人寿保险股
份有限公司-万     其他                     8.03%       100,645,966       100,645,966
能保险产品
上海萃竹股权投
资管理中心（有 境内非国有法人              6.21%        77,869,463        77,869,463
限合伙）
周新基            境内自然人               5.25%        65,832,613        49,374,460 质押                   65,820,000
陕西北度新材料
                  境内非国有法人           1.93%        24,233,946        24,233,946
科技有限公司
李宗松            境内自然人               1.65%        20,696,596                  0 质押                  20,600,000
深圳创新投资集
                  境内非国有法人           1.61%        20,128,831        20,128,831
团有限公司
高继业            境内自然人               0.76%         9,550,000         9,550,000
杨德新            境内自然人               0.54%         6,720,500
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
李宗松                                                                    20,696,596 人民币普通股           20,696,596
周新基                                                                    16,458,153 人民币普通股           16,458,153
杨德新                                                                     6,720,500 人民币普通股            6,720,500
中国工商银行股份有限公司-汇添                                              3,000,000 人民币普通股            3,000,000
              江苏必康制药股份有限公司                                                2016 年第一季度报告全文
富医药保健混合型证券投资基金
马啸                                                                  2,805,965 人民币普通股        2,805,965
王邦明                                                                2,800,000 人民币普通股        2,800,000
李敏                                                                  2,519,951 人民币普通股        2,519,951
中国工商银行股份有限公司-南方
创新经济灵活配置混合型证券投                                          1,873,338 人民币普通股        1,873,338
资基金
张连忠                                                                1,630,000 人民币普通股        1,630,000
泰康人寿保险股份有限公司-分红-
                                                                      1,521,087 人民币普通股        1,521,087
个人分红-019L-FH002 深
                                 1、公司实际控制人李宗松、公司控股股东新沂必康与股东陕西北度属于《上市公司收
上述股东关联关系或一致行动的     购管理办法》规定的一致行动人；
说明                             2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公
                                 司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
             江苏必康制药股份有限公司                                     2016 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     （一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析
     1、报告期末公司货币资金比期初增加了4,161,996,929.03元，增长376.46%，主要系子公司陕西必康制
药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）非公开发行公司债券及公司发行新股募集资金所致。
     2、报告期末公司预付款项比期初增加了19,538,551.17元，增长43.51%，主要系公司新建项目工程预付
款及设备采购预付款增加所致。
     3、报告期末公司其他流动资产比期初减少了2,138,307.56元，减少41.00%，主要系子公司陕西必康报
告期末增值税进项税金留抵较期初减少所致。
     4、报告期末公司工程物资比期初增加了381,801.67元，增长31.36%，主要系公司及子公司陕西必康为
新建项目采购的工程物资增加所致。
     5、报告期末公司应付票据比期初增加了79,400,000.00元，增长37.10%，主要系下属子公司必康制药新
沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）本报告期开具的银行承兑汇票增加所致。
     6、报告期末公司长期借款比期初减少了300,000,000.00元，减少60.91%，主要系下属子公司必康新沂
本报告期内归还招商银行长期借款所致。
     7、报告期末公司应付债券比期初增加了2,003,107,279.41元，增长252.89%，主要系本报告期内子公司
陕西必康非公开发行公司债券所致。
     8、报告期末公司专项应付款比期初增加了180，111.05元，主要系公司全资子公司江苏健鼎生物科技
有限公司计提的安全生产费用。
     9、报告期末公司资本公积比期初增加了2,007,022,541.72元，增长69.58%，主要系公司溢价发行新股
所致。
     10、报告期末公司未分配利润比期初增加了232,810,527.85元，增长52.28%，主要系本报告期公司净利
润增加所致。
     11、报告期末归属于母公司股东权益合计比期初增加了2,518,010,527.57元，增长48.62%，主要系公司
本报告期发行新股以及净利润增加所致。
     12、报告期末少数股东权益比期初增加了102,119,856.54元，增长189.59%，主要系本报告期子公司陕
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西必康新设两个控股子公司南通安泰健康产业投资发展有限公司及南通必康医疗服务发展有限公司的少
数股东股权投入增加所致。
    （二）利润表项目大幅变动情况及原因分析：
    1、本报告期营业收入发生额较上年同期增加了457,883,827.37元，增长109.19%，主要系子公司陕西必
康GMP改造完成后产销量增加及非同一控制下的企业合并所致。
    2、本报告期营业成本发生额较上年同期增加了208,901,201.19元，增长135.17%，主要系子公司陕西必
康GMP改造完成后生产量增加导致销售成本增加以及非同一控制下的企业合并所致。
    3、本报告期营业税金及附加发生额较去年同期增加了5,404,111.79元，增长109.87%，主要系子公司陕
西必康本期应交增值税增加导致相关的附征税金增加及非同一控制下的企业合并所致。
    4、本报告期销售费用发生额较去年同期增加了62,430,491.38元，增长83.03%，主要系子公司陕西必康
本期销售部门业绩增长提成及非同一控制下的企业合并增加所致。
    5、本报告期管理费用发生额较去年同期增加了48,055,297.14元，增长160.94%，主要系子公司陕西必
康本期管理人员薪酬增加及非同一控制下的企业合并所致。
    6、本报告期财务费用发生额较去年同期增加了16,843,037.78元，增长507.45%，主要系子公司陕西必
康发行的债券利息增加及非同一控制下的企业合并所致。
    7、本报告期资产减值损失发生额较去年同期减少了13,119,247.26元，减少144.81%，主要系本期应收
账款减少导致计提的坏账准备减少所致。
    8、本报告期投资收益发生额较去年同期增加了19,555.28元，增长244.13%，主要系子公司陕西必康被
投资企业本报告期净利润较上年同期增加所致。
    9、本报告期营业外收入发生额较去年同期增加了872,575.11元，增长817.48%，主要系本报告期子公
司陕西必康收到的政府补助较上年同期增加所致。
    10、本报告期营业外支出发生额较去年同期增加了126,382.01元，增长41.63%，主要系本报告期子公
司陕西必康核销坏账所致。
    11、本报告期所得税费用发生额较去年同期增加了13,920,384.25元，增长59.18%，主要系本报告期公
司利润总额增加所致。
    12、本报告期营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润较去年同期分别增加了129,388,490.63
元、130,134,683.73元、114,094,135.95元，增长90.84%、91.49%、96.11%，主要系本报告期子公司陕西必
康销售收入增加及非同一控制下企业合并所致。
    13、本报告期少数股东损益较去年同期增加2,120,163.53元，增长690,629.51%，主要系本期控股子公
          江苏必康制药股份有限公司                                       2016 年第一季度报告全文
司净利润较去年同期增加所致。
    （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析
    1、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加599,429,690.67元，增长153.56%，主要系
子公司陕西必康销售回款增加及非同一控制下的企业合并所致。
    2、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加42,265,998.15元，增长192.46%，主要系
公司内部往来增加所致。
    3、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加168,361,952.90元，增长128.71%，主要系
本期公司子公司陕西必康采购付款额增加及非同一控制下的企业合并所致。
    ４、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加41,055,521.59元，增长81.09%，主要
系本期子公司陕西必康销售增加业务业绩提成增加及非同一控制下的企业合并所致。
    5、本报告期现金支付的各项税费较去年同期增加53,055,714.91元，增长37.68%，主要系本期缴纳的增
值税增加所致。
    6、本报告期支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 43,805,504.00元，增长56.04%，主要系
本期子公司陕西必康期间费用、企业往来款增加及非同一控制下的企业合并所致。
    7、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加335,416,995.42元，增长2,816.18%，主要系
本期销售商品回款增加所致。
    8、本报告期取得投资收益收到的现金较去年同期增加11,545.03元，主要系本期收到被投资企业的股
利分红款所致。
    9、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少28,000.00元，
主要系本期无本现金流量项目所致。
    10、本报告期收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加3,200,323.28元，主要系公司下属子公司
赎回理财产品所致。
    11、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加316,292,441.44元，
增长1,836.10%，主要系公司下属子公司必康新沂新建项目增加所致。
    12、本报告期投资支付的现金较去年同期增加3,000,000.00元，系公司对参股公司投资所致。
    13、本报告期支付其他与投资活动有关的现金较去年同期减少41,492,481.60元，减少97.42%，系公司
关联方资金往来减少所致。
    14、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少274,616,091.53元，减少459.30%，主要系
             江苏必康制药股份有限公司                                       2016 年第一季度报告全文
本期购建固定资产现金增加所致。
     15、本报告期吸收投资收到的现金较去年同期增加1,936,069,999.72元，增长431.07%，主要系公司发
行新股募集资金所致。
     16、本报告期发行债券收到的现金较去年同期增加1,980,000,000.00元，主要系本期子公司陕西必康非
公开发行公司债券募集资金所致。
     17、本报告期偿还债务支付的现金较去年同期增加485,000,000.00元，增长2,425.00%，主要系本期下
属子公司必康新沂归还银行借款增加所致。
     18、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少610,013,142.57元，减少97.78%，
主要系本期未现金分红所致。
     19、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加4,059,678,188.82元，增长7,574.27%，主要
系本期发行新股及子公司陕西必康非公开发行公司债券收到的现金增加所致。
     20、本报告期现金及现金等价物净增加额较去年同期增加4,120,308,053.87元，增长69,967.66%，主要
系本期筹资活动现金流量净额较去年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     公司重大资产重组之非公开发行股份募集配套资金事项
     公司发行股份购买资产并募集配套资金事项经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股
份有限公司向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可【2015】2914号）核准，本次公司向李宗松、周新基、陈耀民、薛俊、何建东五名自然人非公开发
行278,177,458股新股募集发行股份购买资产的配套资金。截至2016年3月29日，公司收到特定投资者缴入
的出资款人民币2,319,999,999.72元（扣除承销费用人民币34,800,000元），实收人民币2,285,199,999.72元，
扣除承销费用后的实际募集资金净额人民币2,285,199,999.72元。
     截至本报告出具日，本次非公开发行募集配套资金的新增股份已于2016年4月5日经中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司受理登记，并领取了《股份登记申请受理确认书》。本次新增股份于2016年4月
11日在深圳证券交易所上市，公司总股本增至1,532,283,909股。
             重要事项概述                          披露日期          临时报告披露网站查询索引
                                                                详见公司登载于巨潮资讯网上的《全资
                                    2016 年 01 月 04 日
                                                                子公司陕西必康制药集团控股有限公司
            江苏必康制药股份有限公司                                    2016 年第一季度报告全文
                                                            预中标如东县中医院医养融合 PPP 项目
                                                            的提示性公告》（公告编号：2016-001）
                                                            详见公司登载于巨潮资讯网上的《全资
                                                            子公司陕西必康制药集团控股有限公司
                                      2016 年 01 月 12 日
                                                            中标如东县中医院医养融合 PPP 项目的
                                                            提示性公告》（公告编号：2016-011）
全资子公司陕西必康制药集团控股有限                          详见公司登载于巨潮资讯网上的《全资
公司投资如东县中医院医养融合 PPP 项                         子公司陕西必康制药集团控股有限公司
目事项                                2016 年 01 月 13 日   拟投资设立控股子公司开展如东县中医
                                                            院医养融合 PPP 项目的公告》（公告编
                                                            号：2016-014）
                                                            详见公司登载于巨潮资讯网上的《全资
                                                            子公司陕西必康制药集团控股有限公司
                                      2016 年 01 月 16 日
                                                            签订如东县中医院医养融合 PPP 项目相
                                                            关协议的公告》（公告编号：2016-017）
                                                            详见公司登载于巨潮资讯网上的《全资
                                                            子公司陕西必康制药集团控股有限公司
                                      2016 年 01 月 30 日
                                                            完成投资设立控股子公司的工商变更登
                                                            记的公告》（公告编号：2016-032）
                                                            详见公司登载于巨潮资讯网上的《关于
                                                            下属子公司与如东县人民政府签订如东
                                      2016 年 02 月 02 日
                                                            县中医院医养融合 PPP 项目<特许经营
                                                            协议>的公告》（公告编号：2016-034）
                                                            详见公司登载于巨潮资讯网上的《全资
                                                            子公司陕西必康制药集团控股有限公司
                                      2016 年 01 月 06 日
                                                            2016 年非公开发行公司债券的公告》（公
                                                            告编号：2016-007）
                                                            详见公司登载于巨潮资讯网上的《关于
                                                            全资子公司收到<关于陕西必康制药集
全资子公司陕西必康制药集团控股有限
                                      2016 年 02 月 05 日   团控股有限公司 2016 年非公开发行公司
公司 2016 年非公开发行公司债券事项
                                                            债券符合深交所转让条件的无异议函>
                                                            的公告》（公告编号：2016-036）
                                                            详见公司登载于巨潮资讯网上的《关于
                                                            全资子公司陕西必康制药集团控股有限
                                      2016 年 02 月 25 日
                                                            公司 2016 年非公开发行公司债券发行结
                                                            果的公告》（公告编号：2016-049）
                                                            详见公司登载于巨潮资讯网上的《全资
全资子公司陕西必康制药集团控股有限                          子公司陕西必康制药集团控股有限公司
                                      2016 年 01 月 06 日
公司发行超短期融资券事项                                    申请发行超短期融资券的公告》（公告编
                                                            号：2016-008）
公司与沈同德教授团队就变更纳米材料 2016 年 01 月 12 日      详见公司登载于巨潮资讯网上的《关于
             江苏必康制药股份有限公司                                               2016 年第一季度报告全文
系列产品领域合作方式签订补充协议事                                     与沈同德教授团队签订补充协议的公
项                                                                     告》（公告编号：2016-010）
                                                                       详见公司登载于巨潮资讯网上的《全资
                                                                       孙公司必康制药江苏有限公司收购江苏
                                      2016 年 01 月 22 日
                                                                       必康新阳医药有限公司 45%股权暨关联
全资孙公司必康制药江苏有限公司（现
                                                                       交易的公告》（公告编号：2016-024）
更名为必康制药新沂集团控股有限公
                                                                       详见公司登载于巨潮资讯网上的《全资
司）收购江苏必康新阳医药有限公司
                                                                       孙公司必康制药江苏有限公司完成收购
45%股权暨关联交易事项
                                      2016 年 01 月 27 日              江苏必康新阳医药有限公司 45%股权的
                                                                       工商变更登记的公告》（公告编号：
                                                                       2016-026）
公司诉江苏琦衡农化科技有限公司、领
                                                                       详见公司登载于巨潮资讯网上的《重大
航干细胞再生医学工程有限公司关于公 2016 年 01 月 30 日
                                                                       诉讼事项公告》（公告编号：2016-030）
司三氯吡啶醇钠产品买卖合同纠纷案件
全资子公司陕西必康制药集团控股有限
公司之全资子公司必康制药江苏有限公                                     详见公司登载于巨潮资讯网上的《关于
司（现更名为必康制药新沂集团控股有                                     下属子公司签署哈药集团世一堂百川医
                                      2016 年 02 月 02 日
限公司）之全资子公司江苏必康新阳医                                     药商贸有限公司股权收购框架协议的公
药有限公司收购哈药集团世一堂百川医                                     告》（公告编号：2016-033）
药商贸有限公司股权事项
                                                                       详见公司登载于巨潮资讯网上的《关于
变更公司名称及证券简称事项            2016 年 03 月 04 日              工商变更登记及变更公司名称、证券简
                                                                       称的公告》（公告编号：2016-054）
                                                                       详见公司登载于巨潮资讯网上的《关于
投资设立全资子公司江苏九九久科技有
                                      2016 年 03 月 05 日              投资设立全资子公司并完成工商注册登
限公司事项
                                                                       记的公告》（公告编号：2016-056）
全资孙公司必康制药新沂有限公司（现                                     详见公司登载于巨潮资讯网上的《关于
更名为必康制药新沂集团控股有限公                                       全资孙公司签订收购江苏小营制药有限
                                      2016 年 03 月 07 日
司）收购江苏小营制药有限公司 100%股                                    公司 100%股权的框架协议的公告》（公
权事项                                                                 告编号：2016-057）
全资孙公司必康制药新沂有限公司（现                                     详见公司登载于巨潮资讯网上的《关于
更名为必康制药新沂集团控股有限公      2016 年 03 月 24 日              全资孙公司投资设立公司并完成工商注
司）投资设立公司事项                                                   册登记的公告》（公告编号：2016-064）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由           承诺方    承诺类型                 承诺内容         承诺时间   承诺期限 履行情况
股改承诺
            江苏必康制药股份有限公司                                                           2016 年第一季度报告全文
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
                                               1、自本次发行结束之日起 36 个月内
                                               不转让本公司因本次交易所取得的上
                                               市公司股份。2、本次交易完成后 6
                                               个月内如上市公司股票连续 20 个交
                                               易日的收盘价低于发行价，或者交易
                                               完成后 6 个月期末收盘价低于发行价
                                               的，本公司持有上市公司股票的锁定                   2015 年 12
                     新沂必康、 股份限售承 期自动延长至少 6 个月。3、上述锁定 2015 年 12          月 31 日至   严格履行
                     陕西北度     诺           期届满后，本公司所取得的上市公司 月 31 日          2018 年 12   中
                                               股份按照《发行股份购买资产框架协                   月 31 日
                                               议》中盈利预测补偿与承诺相关条款
                                               的约定进行解禁。4、本公司于本次交
                                               易中取得的上市公司股份所派生的股
                                               份（如因上市公司分配股票股利、资
                                               本公积转增股本等原因新增取得的股
                                               份），亦应遵守上述锁定安排。
                                               1、自本次发行结束之日起 36 个月内