江苏宏达新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏宏达新材料股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
江苏宏达新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何百祥、主管会计工作负责人孙红梅及会计机构负责人(会计主
管人员)孙红梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 128,453,739.47 151,811,108.69 -15.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,164,515.44 1,272,538.08 -348.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-1,996,328.38 -7,711,124.67 74.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 73,263,110.54 37,728,981.41 94.18%
基本每股收益（元/股） -0.0073 0.0029 -351.72%
稀释每股收益（元/股） -0.0073 0.0029 -351.72%
加权平均净资产收益率 -0.41% 0.15% -0.56%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,123,712,712.55 1,033,894,296.49 8.69%
归属于上市公司股东的净资产（元） 761,137,610.90 764,302,126.34 -0.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,364,346.86
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
34,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -43,990.86
减：所得税影响额 -206,150.66
合计 -1,168,187.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,065
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏伟伦投资管
境内非国有法人 38.21% 165,259,343 165,259,343 质押 20,000,000
理有限公司
何雪萍 境内自然人 2.59% 11,180,000
邱梅芳 境内自然人 2.57% 11,107,895
龚锦娣 境内自然人 1.53% 6,601,299
朱燕梅 境内自然人 1.20% 5,200,809
东海基金－工商
银行－鑫龙 15 号 其他 0.70% 3,036,055
资产管理计划
沈爱荣 境内自然人 0.65% 2,820,500
施纪洪 境内自然人 0.64% 2,777,688
温建军 境内自然人 0.60% 2,600,000
DEUTSCHE
BANK
境外法人 0.58% 2,514,987
AKTIENGESEL
LSCHAFT
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
何雪萍 11,180,000 人民币普通股 11,180,000
邱梅芳 11,107,895 人民币普通股 11,107,895
龚锦娣 6,601,299 人民币普通股 6,601,299
朱燕梅 5,200,809 人民币普通股 5,200,809
东海基金－工商银行－鑫龙 15 号
3,036,055 人民币普通股 3,036,055
资产管理计划
沈爱荣 2,820,500 人民币普通股 2,820,500
施纪洪 2,777,688 人民币普通股 2,777,688
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温建军 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
DEUTSCHE BANK
2,514,987 人民币普通股 2,514,987
AKTIENGESELLSCHAFT
李树芬 1,700,600 人民币普通股 1,700,600
江苏伟伦投资管理有限公司与龚锦娣、朱燕梅存在关联关系。龚锦娣为江苏伟伦投资管
上述股东关联关系或一致行动的
理有限公司实际控制人朱德洪之妻、朱燕梅为江苏伟伦投资管理有限公司实际控制人朱
说明
朱德洪之女。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
何雪萍通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,180,000 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
由于公司及
实际控制人
朱德洪先生
被中国证监
会立案调查
且尚未收到
调查结果通
知，如果公司
已履行完毕，
控股股东及
公司未受到
实际控制人
处罚，实际控
本次重大资
江苏宏达新 不进行重大 制人受到处
产重组存在 2015 年 09 月
材料股份有 资产重组承 罚事项未被
内幕交易被 01 日
限公司 诺 认定在本次
其他对公司中小股东所作承诺 中国证监会
重大资产重
行政处罚或
组中存在内
者被司法机
幕交易
关依法追究
刑事责任的，
公司承诺自
公告之日起
至少 12 个月
内不再筹划
重大资产重
组。
江苏伟伦投 朱德洪先生
股份限售承 2015 年 06 月
资管理有限 2015 年 6 月 履行完毕
诺 23 日
公司 23 日申请辞
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去公司总经
理、董事长、
董事等全部
职务。朱德洪
先生在辞职
报告中表示
同意在证监
会立案调查
未结案之前，
冻结江苏伟
伦持有的全
部宏达新材
股票（股票代
码
002211.SZ）。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元） -500 至
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-2,551.58
元）
1、本期收到控股股东伟伦投资支付的城市之光股权转让款后，归还全部贷
业绩变动的原因说明 款后并购买理财产品，本期无利息支出，且有利息收入。2、上年同期有待
处置设备折扣减值。3、上期重组费用多于本期。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 33,489,023.63 22,546,249.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,057,340.61 32,029,240.04
应收账款 100,436,070.24 110,328,175.68
预付款项 17,091,026.90 10,117,742.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 45,132,287.16 42,047,270.30
买入返售金融资产
存货 94,275,818.66 97,974,111.39
划分为持有待售的资产 366,558,272.81 366,558,272.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 123,757,512.39 10,621,264.78
流动资产合计 794,797,352.40 692,222,326.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,181,974.84 7,503,339.16
投资性房地产
固定资产 210,288,936.71 216,990,632.52
在建工程 10,816,156.08 9,548,294.07
工程物资 597,199.76 597,199.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,804,152.00 37,999,884.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,256,769.71 1,297,187.36
其他非流动资产 60,970,171.05 67,735,432.35
非流动资产合计 328,915,360.15 341,671,969.52
资产总计 1,123,712,712.55 1,033,894,296.49
流动负债：
短期借款 25,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,000,000.00
应付账款 69,864,085.50 71,045,873.85
预收款项 13,013,310.35 8,313,233.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,435,509.89 2,791,576.64
应交税费 5,920,426.73 7,041,496.16
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应付利息 141,808.33
应付股利
其他应付款 202,996,265.33 127,120,672.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 334,229,597.80 241,454,661.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 334,229,597.80 241,454,661.01
所有者权益：
股本 432,475,779.00 432,475,779.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,037,883,061.45 1,037,883,061.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 28,894,524.03 28,894,524.03
一般风险准备
未分配利润 -738,115,753.58 -734,951,238.14
归属于母公司所有者权益合计 761,137,610.90 764,302,126.34
少数股东权益 28,345,503.85 28,137,509.14
所有者权益合计 789,483,114.75 792,439,635.48
负债和所有者权益总计 1,123,712,712.55 1,033,894,296.49
法定代表人：何百祥 主管会计工作负责人：孙红梅 会计机构负责人：孙红梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 20,474,417.04 7,769,097.32
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,863,274.92 20,540,750.79
应收账款 98,779,190.26 105,125,305.88
预付款项 4,333,901.58 3,789,234.73
应收利息
应收股利
其他应收款 376,021,258.54 306,457,245.69
存货 31,562,423.53 30,691,038.85
划分为持有待售的资产 322,980,000.00 322,980,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,155,992.07 3,155,992.07
流动资产合计 867,170,457.94 800,508,665.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,081,974.84 55,403,339.16
投资性房地产
江苏宏达新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 99,619,730.34 103,903,977.97
在建工程 9,787,156.08 9,548,294.07
工程物资 597,199.76 597,199.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,242,337.06 34,415,311.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 384,332.52
非流动资产合计 199,328,398.08 204,252,454.51
资产总计 1,066,498,856.02 1,004,761,119.84
流动负债：
短期借款 25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,000,000.00
应付账款 32,781,092.54 31,726,469.56
预收款项 8,500,219.24 6,365,866.08
应付职工薪酬 2,479,004.41 1,537,911.20
应交税费 1,069,133.17 1,180,453.20
应付利息 141,808.33
应付股利
其他应付款 202,560,075.34 156,943,366.75
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 286,389,524.70 222,895,875.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 286,389,524.70 222,895,875.12
所有者权益：
股本 432,475,779.00 432,475,779.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 | 宏达新材：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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