湖北回天新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
湖北回天新材料股份有限公司
2016 年第一季度报告
206-25
2016 年 04 月
湖北回天新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章锋、主管会计工作负责人文汉萍及会计机构负责人(会计主管
人员)石长银声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 283,475,654.17 269,061,744.15 5.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 38,425,027.17 31,443,794.17 22.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
33,078,429.93 29,818,297.93 10.93%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -9,647,683.37 -15,394,253.57 37.33%
基本每股收益（元/股） 0.1917 0.1861 3.01%
稀释每股收益（元/股） 0.1917 0.1861 3.01%
加权平均净资产收益率 2.51% 2.92% -0.41%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,836,935,633.09 1,770,968,686.71 3.72%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,547,513,614.68 1,509,088,587.51 2.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 32,070.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,115,289.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 144,780.78
减：所得税影响额 944,190.50
少数股东权益影响额（税后） 1,353.20
合计 5,346,597.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、公司业务扩张所面临的转型压力。为实现跨越式发展，公司在发展工程胶粘剂主业的同时，坚持适度相关多元化，扩展
建筑、包装、五金等民用胶及汽车化学品、太阳能电池背膜等新材料领域。同时进入汽车后服务O2O市场、太阳能光伏发电
站运营等新业态领域。业务的扩张需要领先的技术研发能力、创新的跨行业管理模式、充足的资金等协同，若公司不能及时
进行技术管理创新、保持充足的资金优势，将对公司未来的持续稳定发展带来风险。
2、应收账款增加导致的坏账及流动性风险。报告期末，公司应收账款余额为45,884.24万元，比年初增长 10.41%， 同时公
司在发展阶段以募集资金及自有资金进行项目投资，会使公司面临一定程度上现金流紧张的压力。公司已采取了多种措施来
降低风险：对应收账款的坏账风险进行充分预估，对客户的信用等级进行逐一评价，提前采取有针对性的预防措施，控制风
险；合理制订回款计划并进行横向及纵向分解，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行周期考核；对超过回款期的应收账
款加大催收力度，必要时采取法律措施。
3、下游行业增长放缓的风险。公司业绩与下游行业景气度密切相关，国内经济进入新常态，行业增长速度和行业政策变化
对公司均会造成重大影响，如光伏行业补贴拖欠问题、电网建设不配套等导致的限电、弃电现象，商用车产销量连续2年同
比下降等。若公司不能持续开发新产品，不能对市场形势快速反应，可能出现发展速度放慢的风险。公司一方面不断提高自
主创新能力，研究开发高端产品，提升产品结构层次，当个别行业出现波动时，及时调整经营策略，集中资源加大对其他行
业的开发力度，降低业绩对单一行业的过度依赖风险。另一方面以市场快速转变为契机，迅速占领市场，扩大成熟产品的市
场份额；建立营销与科研互动的机制，紧跟上下游的发展，加快新产品的研发推广，及时开拓新兴领域，在所聚焦行业和产
品的细分领域扩大规模、提升品牌影响力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,237
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
章锋 境内自然人 23.28% 46,656,770 38,228,318 质押 32,798,584
吴正明 境内自然人 5.09% 10,192,712 8,296,153 质押 7,084,278
刘鹏 境内自然人 5.09% 10,192,642 8,296,151 质押 7,084,278
长江证券－兴业
银行－长江证券
超越理财宝 9 号 其他 4.97% 9,968,635 9,968,635
集合资产管理计
划
全国社保基金一
其他 3.45% 6,908,221
一一组合
朱胜祥 境内自然人 2.51% 5,022,411
财通基金－兴业 其他 1.52% 3,042,319 3,042,319
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银行－岳淑秋
长江证券股份有
境内非国有法人 1.19% 2,380,000
限公司
东吴基金－农业
银行－东吴鼎利
5024 号－世真 1 其他 1.11% 2,224,511
号分级资产管理
计划
史襄桥 境内自然人 0.96% 1,932,268 1,449,201 质押 1,851,996
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
章锋 8,428,452 人民币普通股 8,428,452
全国社保基金一一一组合 6,908,221 人民币普通股 6,908,221
朱胜祥 5,022,411 人民币普通股 5,022,411
长江证券股份有限公司 2,380,000 人民币普通股 2,380,000
东吴基金－农业银行－东吴鼎利
5024 号－世真 1 号分级资产管理 2,224,511 人民币普通股 2,224,511
计划
吴正明 1,896,559 人民币普通股 1,896,559
刘鹏 1,896,491 人民币普通股 1,896,491
农银人寿保险股份有限公司－传
1,499,919 人民币普通股 1,499,919
统保险产品
西藏山南汇鑫茂通咨询合伙企业
1,100,431 人民币普通股 1,100,431
（有限合伙）
李群 1,003,935 人民币普通股 1,003,935
上述股东关联关系或一致行动的
章锋、吴正明、刘鹏等 6 人于 2014 年 8 月 4 日共同签署了《一致行动协议》。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发后个人类限
高管锁定股\首发 售股解禁日期为
章锋 37,329,858 898,460 38,228,318
后个人类限售股 2018 年 09 月 17
日
首发后个人类限
高管锁定股\首发 售股解禁日期为
吴正明 8,095,955 200,198 8,296,153
后个人类限售股 2018 年 09 月 17
日
首发后个人类限
高管锁定股\首发 售股解禁日期为
刘鹏 8,095,904 200,247 8,296,151
后个人类限售股 2018 年 09 月 17
日
每年的第一个交
易日按 25%计算
史襄桥 1,409,818 39,383 1,449,201 高管锁定股
其本年度可转让
股份法定额度。
每年的第一个交
易日按 25%计算
金燕 1,286,112 0 1,286,112 高管锁定股
其本年度可转让
股份法定额度。
每年的第一个交
易日按 25%计算
赵勇刚 813,636 0 813,636 高管锁定股
其本年度可转让
股份法定额度。
每年的第一个交
易日按 25%计算
王争业 688,458 19,232 707,690 高管锁定股
其本年度可转让
股份法定额度。
每年的第一个交
易日按 25%计算
程建超 401,250 0 401,250 高管锁定股
其本年度可转让
股份法定额度。
股份余额不足一
千股时，其本年
丁莉 75 75 0 0 高管锁定股 度可转让股份额
度即为其持有本
公司股份数。
耿彪 850,742 0 850,742 高管锁定股 每年的第一个交
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易日按 25%计算
其本年度可转让
股份法定额度。
每年的第一个交
易日按 25%计算
章力 3,750 0 3,750 高管锁定股
其本年度可转让
股份法定额度。
每年的第一个交
易日按 25%计算
冷金洲 2,250 0 2,250 高管锁定股
其本年度可转让
股份法定额度。
每年的第一个交
易日按 25%计算
文汉萍 3,750 0 3,750 高管锁定股
其本年度可转让
股份法定额度。
每年的第一个交
易日按 25%计算
章宏建 3,750 0 3,750 高管锁定股
其本年度可转让
股份法定额度。
财通基金－兴业 首发后机构类限 2018 年 9 月 17
3,042,319 0 3,042,319
银行－岳淑秋 售股 日
长江证券－兴业
银行－长江证券
首发后机构类限 2018 年 9 月 17
超越理财宝 9 号 9,968,635 0 9,968,635
售股 日
集合资产管理计
划
合计 71,996,262 75 1,357,520 73,353,707 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 年末数 年初数 增长率 变动原因说明
应收票据 73,821,785.93 47,773,145.27 54.53% 主要系客户回款应收票据增加所致；
其他应收款 23,030,802.17 13,293,212.09 73.25% 主要系备用金及待结算其他往来增加所致；
其他流动资产 101,500.12 522,339.44 -80.57% 待抵扣进项税减少；
可供出售金融资产 11,250,000.00 7,500,0000.00 50.00% 主要系对上海聚车信息科技有限公司投资款
增加所致；
应付职工薪酬 6,415,299.01 4,364,172.47 47.00% 主要系应付职工工资增加所致；
应交税费 9,882,729.00 -711,263.52 1489.46% 主要系增加的应交增值税、所得税；
少数股东权益 5,870,238.77 3,692,405.29 58.98% 主要系新合并孙公司增加的少数股东权益；
项 目 本期数 上期数 增长率 变动原因说明
资产减值损失 3,121,174.42 5,634,396.31 -44.60% 期末应收帐款债权增长放缓，计提资值减值
损失减少；
营业外收入 6,614,251.11 2,239,494.59 195.35% 本期收到的政府补助收入增长所致 ;
项 目 本期数 上期数 增长率 变动原因说明
经营活动产生的现金 -9,647,683.37 -15,394,253.57 37.33% 主要系经营活动现金流出相比同期减少所致；
流量净额
投资活动产生的现金 -11,194,538.50 -16,272,903.07 31.21% 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长
流量净额 期资产支付的现金相比同期减少所致；
筹资活动产生的现金 1,305,208.34 24,103,044.45 -94.58% 主要系本期未向银行申请增加短期借款所致；
流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-3月，公司实现营业收入28,347.57万元，同比增长5.36%；实现营业利润3,773.18万元，同比增长10.81%；归属于母
公司净利润3,842.50万元，同比增长22.2%。公司营业收入、利润保持增长主要系：公司前期业务布局开始持续贡献业绩，
产品结构、客户结构优化升级，工业客户销售占比进一步扩大；新产品、新客户、新市场带来较大增量，产品综合毛利率同
比、环比均提升。公司胶粘剂产品在乘用车整车用聚氨酯胶、绿色环保的耐高温无溶剂包装胶、高端玻璃幕墙胶、微电子及
电器等业务领域销售增长较快；光伏新能源用胶、太阳能电池背膜等业务保持快速增长态势，费用管控成效显著。同时，报
告期政府补贴收入增长导致营业外收入增加。
（1）产品和技术研发。软包装胶核心原材料替代顺利推进，毛利率大幅提升，且成功推出多个溶剂型、无溶剂包装胶新品
种，完善了产品结构；氟膜（流涎线）已批量连续生产超过120万米，品质提升，且成本比进口氟膜大幅降低，氟膜（吹膜
线）已实现首次试生产；完成风能叶片胶对标及客户试用测试，启动GL更新认证；完成日产1020台整车挡风玻璃聚氨酯胶
的试装，产品性能达标，已取得首批供货订单；汽车整车用多款新产品及水处理胶、UV胶等取得技术突破。
（2）市场营销与开发。报告期，公司整体营业收入依然保持稳定增长态势，客户结构、产品进一步优化升级，毛利率明显
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回升，具体表现为：①传统经销商渠道类业务销售有一定幅度下滑，但工业大客户类业务销售保持快速增长，客户结构优化、
品质提升；成功中标中通客车、一汽海马、南玻集团等优质大客户的订单并开始批量供货；②两大核心产品有机硅胶、聚氨
酯胶呈现快速增长态势，为报告期贡献主要业绩增量，成为公司的核心优势产品；③新业务增速加快，绿色环保的软包装胶、
太阳能电池背膜同比销售翻番，高端建筑胶实现50%以上的增长。
（3）产品生产与技改。“年产一万吨有机硅玻璃幕墙胶和年产一万吨聚氨酯软包装及环保水处理胶粘剂建设项目”中的聚氨
酯双螺杆自动生产线已实现连续化24小时开机生产，产品已供客户使用并满足要求。报告期本募投项目实现效益264.17万元。
（4）内部控制与管理。建立了与大部制相适应的费用预算管控制度，费用控制成效显著，可控管理费用在实施费用预算管
控后明显下降；完善了高管、部门、员工三项核心价值KPI考核体系和激励方案，凸显了“以价值为中心”的经营理念，与公
司的业务模式、公司整体经营业绩高度匹配。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大供应商及向前5大供应商采购的数量系因业务开拓情况而定，未发生重大变化。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大客户的变化系下游客户结构的正常变化，大客户销售占比进一步扩大，主要集中在新能源、汽车整车、
LED等领域，如宇通客车、深圳比亚迪进入公司前五大客户。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
详见本节“二、业务回顾和展望”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
\"一、本人/本
公司本次以
现金方式认
购回天新材
本次非公开
发行的全部
股份，自股份
发行结束之
日起 36 个月
内不得转让。
二、本次发行
章锋;刘鹏;吴 结束后，本人
正明;财通基 /本公司持有
金管理有限 的因本次认
股份限售承 2015 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 公司;长江证 购股份发生 2018-09-17 正常履行中
诺 12 日
券（上海）资 的送股、转增
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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