恒天海龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
恒天海龙股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
恒天海龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管
人员)庄旭升声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 108,471,713.89 471,131,618.00 -76.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,073,090.14 -89,642,645.74 102.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,125,314.12 -94,799,642.81 102.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,611,361.67 -23,741,821.29 -80.57%
基本每股收益（元/股） 0.0024 -0.1038 102.31%
稀释每股收益（元/股） 0.0024 -0.1038 102.31%
加权平均净资产收益率 0.78% -53.86% 54.64%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 834,890,387.42 827,559,147.66 0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 268,084,929.22 266,011,839.08 0.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
133,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -235,500.34
少数股东权益影响额（税后） -49,676.36
合计 -52,223.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 63,322
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
兴乐集团有限公
境内非国有法人 23.15% 200,000,000 0 质押 200,000,000
司
中国恒天集团有
国有法人 10.19% 88,050,247
限公司
张佑生 境内自然人 1.78% 15,400,001
高钰 境内自然人 0.74% 6,400,000
山西信托股份有
限公司－信海七 国有法人 0.69% 6,000,000
号集合资金信托
黄愉华 境内自然人 0.53% 4,562,553
史俊 境内自然人 0.52% 4,528,070
史伟琴 境内自然人 0.50% 4,349,100
周海春 境内自然人 0.40% 3,450,000
张平 境内自然人 0.38% 3,303,277
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
兴乐集团有限公司 200,000,000 人民币普通股 200,000,000
中国恒天集团有限公司 88,050,247 人民币普通股 88,050,247
张佑生 15,400,001 人民币普通股 15,400,001
高钰 6,400,000 人民币普通股 6,400,000
山西信托股份有限公司－信海七
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
号集合资金信托
黄愉华 4,562,553 人民币普通股 4,562,553
史俊 4,528,070 人民币普通股 4,528,070
史伟琴 4,349,100 人民币普通股 4,349,100
周海春 3,450,000 人民币普通股 3,450,000
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张平 3,303,277 人民币普通股 3,303,277
上述股东关联关系或一致行动的 前十名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东
说明 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比例 变动原因
应收票据 18,034,732.42 4,828,437.00 13,206,295.42 273.51% 主要系报告期票据结算增加所致
预付账款 7,986,772.91 11,840,812.86 -3,854,039.95 -32.55% 主要系报告期预付材料款减少所致
其他应收款 4,392,675.39 2,094,448.90 2,298,226.49 109.73% 主要系报告期支付其他单位往来款增加所
致
预收款项 2,207,372.11 1,692,421.42 514,950.69 30.43% 主要系报告期预收产品销售款增加所致
应交税费 -291,610.82 410,649.76 -702,260.58 -171.01% 主要系报告期应交增值税留抵所致
项目 本期 上期
营业收入 108,471,713.89 471,131,618.00 -362,659,904.11 -76.98% 主要系2015年出售粘胶纤维业务资产所致
营业成本 92,911,572.15 488,692,096.58 -395,780,524.43 -80.99% 主要系2015年出售粘胶纤维业务资产所致
营业税金及附 1,174,606.13 849,336.80 325,269.33 38.30% 主要系报告期出口免抵额增加所致
加
销售费用 3,673,119.91 10,567,475.30 -6,894,355.39 -65.24% 主要系2015年出售粘胶纤维业务资产所致
管理费用 5,987,749.01 38,960,326.94 -32,972,577.93 -84.63% 主要系2015年出售粘胶纤维业务资产所致
财务费用 310,082.99 25,460,347.86 -25,150,264.87 -98.78% 主要系2015年出售粘胶纤维业务资产所致
公允价值变动 -315,000.00 315,000.00 100.00% 主要系去年同期赎回金融资产所致
收益
投资收益 20.79 507,610.34 -507,589.55 -100.00% 主要系去年同期赎回金融资产所致
营业外收支 -101,921.13 5,286,125.88 -5,388,047.01 -101.93% 主要系报告期收到政府补助减少所致
所得税费用 192,339.19 -192,339.19 -100.00% 主要系报告期递延所得税费用减少所致
归属于母公司 2,073,090.14 -89,642,645.74 91,715,735.88 102.31% 主要系去年同期公司主营的粘胶纤维业务
所有者的净利 亏损较大，2015年公司出售粘胶纤维业务资
润 产，同时报告期公司控股子公司山东海龙博
莱特化纤有限责任公司主营的帘帆布业务
持续盈利所致
项目 本期 上期
经营活动现金 93,964,948.54 557,198,715.86 -463,233,767.32 -83.14% 主要系2015年出售粘胶纤维业务资产所致
流入小计
经营活动现金 98,576,310.21 580,940,537.15 -482,364,226.94 -83.03% 主要系2015年出售粘胶纤维业务资产所致
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流出小计
经营活动产生 -4,611,361.67 -23,741,821.29 19,130,459.62 80.58% 主要系去年同期公司主营的粘胶纤维业务
的现金流量净 亏损较大，2015年公司出售粘胶纤维业务资
额 产，同时报告期公司控股子公司山东海龙博
莱特化纤有限责任公司主营的帘帆布业务
持续盈利所致
投资活动现金 20.79 1,507,610.34 -1,507,589.55 -100.00% 主要系去年同期赎回金融资产所致
流入小计
投资活动现金 3,205.13 19,350,081.00 -19,346,875.87 -99.98% 主要系报告期在建工程项目减少所致
流出小计
投资活动产生 -3,184.34 -17,842,470.66 17,839,286.32 99.98% 主要系报告期在建工程项目减少所致
的现金流量净
额
筹资活动现金 20,538,739.72 30,780,536.69 -10,241,796.97 -33.27% 主要系报告期偿还的银行借款减少所致
流出小计
筹资活动产生 -538,739.72 -10,780,536.69 10,241,796.97 95.00% 主要系报告期偿还的银行借款减少所致
的现金流量净
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
恒天海龙拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买芜湖义善容、京江美智合计持有的妙聚网络 100%股权和购买王锐、
上海万未、西藏万雨、京江美智、万海闽、汪鸿海、张磊、陈荣龙等合计持有灵娱网络 100%股权。其中向交易对方京江美
智全部采用发行股份的方式支付交易对价， 向其他交易对方以发行股份的方式支付交易对价的 70%、以现金方式支付交易
对价的30%。同时，公司拟向兴乐宝盈、京江美智、华创振兴、上海胥然、沈一开、汪晓晨等非公开发行股份募集配套资金，
募集配套资金总额不超过 10.8 亿元，拟用于支付本次交易的现金对价、动漫游戏平台建设项目、移动互联网媒体资源拓展
项目及补充流动资金和偿还债务。有关非公开发行股票事项及涉及的相关风险因素详情请参看公司2016年1月27日巨潮资讯
网上的公告《恒天海龙股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之317页“本
次交易涉及的风险因素”及2016年2月16日、3月15日、4月15日巨潮资讯网上的公告《重大资产重组进展公告》中“重大风险
提示”相关内容，提请广大投资者注意投资风险。
2、公司大股东股票质押情况
2015年3月，公司控股股东中国恒天拟通过公开征集受让方的方式协议转让持有公司2亿股股份，最终确定2亿股股份的受让
方为兴乐集团。2015年12月25日，恒天集团将其持有恒天海龙2亿股股份协议转让给兴乐集团变更手续在中登公司办理完毕，
兴乐集团成为恒天海龙的第一大股东。
兴乐集团同日将2亿股股份（占公司总股本的比例为23.15%） 质押给大业信托有限责任公司，并办理质押登记手续，详情
请参看2015年12月30 日，巨潮资讯网上的挂网公告，公告编号：2015-153。
截止本报告公告日，公司大股东兴乐集团持有恒天海龙2亿股股份仍处于质押状态。
3、中小股东诉恒天海龙虚假陈述案进展情况
李伟等 62 名中小股东诉恒天海龙虚假陈述案详细情况公司已于2016年3月24日在巨潮资讯网披露的《2015年年度报告》第
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33页重大诉讼仲裁部分进行披露。
截至2016年3月31日 ，公司收到68名股民起诉至济南市中级人民法院的诉状（起诉金额为625.31万元）中，12件已开庭审理，
其中：7件已判决，已判决的7件诉状起诉金额合计为79.67万元，判决金额合计为20.29万元，已赔付杨启东6.61万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 01 月 13 日 巨潮资讯网
公司发行股份及支付现金购买资产并募 2016 年 02 月 16 日 巨潮资讯网 公告编号：2016-014
集配套资金暨关联交易事项 2016 年 03 月 15 日 巨潮资讯网 公告编号：2016-026
2016 年 04 月 15 日 巨潮资讯网 公告编号：2016-033
公司大股东股票质押情况 2015 年 12 月 30 日 巨潮资讯网 公告编号：2015-153
中小股东诉恒天海龙虚假陈述案 2016 年 03 月 24 日 巨潮资讯网
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所
无
作承诺
关于所提供
信息真实性、
准确性和完
整性的承诺；
关于本次重
大资产重组
不涉及重组
禁止期的说
恒天纤维集
明；关于与上
团有限公司;
市公司不存
恒天海龙股
在关联关系 2015 年 11 月
资产重组时所作承诺 份有限公司; 其他承诺 9999-12-31 正常履行中
的承诺；关于 02 日
大连尚龙投
拟出售资产
资控股有限
权属情况的
公司
承诺；关于职
工安置相关
承诺；关于提
供债务交割
支持相关事
项的承诺。承
诺详情请参
看本公司于
恒天海龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2015 年 12
月 22 日发布
于巨潮资讯
网的挂网公
告《恒天海龙
股份有限公
司董事会关
于重大资产
出售相关承
诺事项的公
告》。公告编
号：2015-149。
关于持有上
市公司股份
锁定期的承
诺。承诺详情
请参看本公
常州京江美 司于 2016 年 1
智投资中心 月 13 日发布
（有限合伙） 于巨潮资讯
芜湖义善容 网的挂网公
管理咨询合 告《恒天海龙
伙企业（有限 股份限售承 股份有限公 2016 年 01 月
9999-12-31 正常履行中
合伙）;王锐; 诺 司发行股份 13 日
上海万未投 及支付现金
资管理中心 买资产并募
（有限合伙） 集配套资金
汪鸿海;陈荣 暨关联交易
龙;万海闽; 预案》第 26
页“ 关于持有
上市公司股
份锁定期的
承诺函”部分
内容。
关于募集配
宿州市华创
套资金认购
振兴投资管
方的承诺。承
理中心（有限
诺详情请参
合伙）;上海胥
募集资金使 看本公司于 2016 年 01 月
然商务服务 9999-12-31 正常履行中
用承诺 2016 年 1 月 13 日
中心;沈一开;
13 日发布于
汪晓晨;兴乐
巨潮资讯网
集团有限公
的挂网公告
司;虞文品;郑
《恒天海龙
恒天海龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
理 股份有限公
司发行股份
及支付现金
买资产并募
集配套资金
暨关联交易
预案》第 28
页“ 关于募集
配套资金认
购方的承诺”
部分内容。
关于避免同
业竞争的承
诺；关于规范
和减少关联
交易的承诺。
承诺详情请
参看本公司
于 2016 年 1
月 13 日发布
于巨潮资讯
网的挂网公
关于同业竞 告《恒天海龙
兴乐集团有
争、关联交 股份有限公 2016 年 01 月
限公司;虞文 9999-12-31 正常履行中
易、资金占用 司发行股份 13 日
品
方面的承诺 及支付现金
买资产并募
集配套资金
暨关联交易
预案》第
27-28 页“ 关
于避免同业
竞争的承诺”
及“关于减少
和规范关联
交易的承诺”
部分内容。
恒天海龙股 关于重组预
份有限公司; 案内容真实、
芜湖义善荣 准确、完整的
2016 年 01 月
管理咨询合 其他承诺 承诺；关于提 9999-12-31 正常履行中
13 日
伙企业（有限 供资料真实、
合伙）;常州京 准确和完整
江美智投资 的承诺；关于
恒天海龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中心（有限合 符合股份发
伙）;上海万未 行条件等承
投资管理中 诺；关于最近
心（有限合 五年交易对
伙）;上海胥然 方及其董事、
商务服务中 监事、高级管
心;兴乐集团 理人员守法
有限公司;虞 情况的承诺；
文品;汪鸿海; 关于最近五
陈荣龙;王锐; 年诚信情况
万海闽;张磊; 的承诺；关于
宿州市华创 注入资产权
振兴投资管 属的承诺；关
理中心（有限 于保持上市
合伙）;沈一 公司独立性
开;汪晓晨;西 的承诺；关于
藏万雨投资 解除股权质
管理有限公 押的承诺。承
司;郑理;中植 诺详情请参
资本管理有 看本公司于
限公司;富安 2016 年 1 月
达资产管理 13 日发布于
（上海）有限 巨潮资讯网
公司 的挂网公告
《恒天海龙
股份有限公
司发行股份
及支付现金
买资产并募
集配套资金
暨关联交易
预案》第 24
页第“十一、本
次交易相关
方做出的重
要承诺”部分
内容。
首次公开发行或再融资时所作承诺 无
股权激励承诺 无
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
无
细说明未完成履行的具体原因及下
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一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
报告期内，公司接听中小投资者电话约
| 恒天海龙：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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