兰花科创2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600123            公司简称：兰花科创
 山西兰花科技创业股份有限公司
     2016 年第一季度报告
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                                                               2016 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郝跃洲、主管会计工作负责人韩建中及会计机构负责人（会计主管人员）李军莲
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                                    本报告期末比上年度末增减
                                      本报告期末               上年度末
                                                                                                 (%)
总资产                               22,969,575,831.65        22,120,674,701.75                               3.84
归属于上市公司股东的净资产            9,514,623,839.53         9,626,444,066.66                              -1.16
                                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额              -47,338,667.73           291,282,776.87                           -116.25
投资活动产生的现金流量净额             -165,913,510.21          -304,632,929.21                             -45.54
筹资活动产生的现金流量净额             832,723,916.64             39,480,213.81                           2,009.22
                                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减（%）
营业收入                               754,473,189.62          1,030,819,974.50                             -26.81
归属于上市公司股东的净利润             -151,226,104.84              496,661.52                         -30,548.52
归属于上市公司股东的扣除非             -138,978,798.19            28,456,995.94                           -588.38
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                        -1.58                      0.01             减少 1.59 个百分点
基本每股收益（元/股）                          -0.1324                    0.0004                           不适用
稀释每股收益（元/股）                          -0.1324                    0.0004                           不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                             项目                                     本期金额                     说明
非流动资产处置损益                                                        1,493,732.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
                                                                          1,239,899.77
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -16,547,099.22
少数股东权益影响额（税后）                                                1,565,925.41
所得税影响额                                                                   235.07
                             合计                                     -12,247,306.65
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2.2 2016 年第一季度主要生产经营数据
                           2016 年第一季度主要生产经营数据
                项目             2016年1-3月份           2015年1-3月               同比增减（%）
 一、煤炭产品
 产量（万吨）                              132.18                      184.86                   -28.50
 销量（万吨）                                85.05                     161.50                   -47.34
 价格（元/吨）（不含税）                   307.21                      431.60                   -28.82
 生产成本（元/吨）                         183.48                      200.84                   -8.64%
 二、尿素产品
 产量（万吨）                                31.46                     31.72                    -0.82
 销量（万吨）                                25.35                        22                    15.23
 价格（元/吨）                          1,090.37                   1,618.16                    -32.62%
 生产成本（元/吨）                      1,195.78                   1,428.14                    -16.27%
 三、二甲醚产品
 产量（万吨）                                  6.07                     2.24                    170.98
 销量（万吨）                                  6.2                      2.56                    142.19
 价格（元/吨）（不含税）                2,083.90                   2,489.80                     -16.30
 生产成本（元/吨）                      2,373.42                   3,236.50                    -26.67%
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                单位：股
股东总数（户）
                                      前十名股东持股情况
                                                         持有有限         质押或冻结情况
                                  期末持股       比例
         股东名称（全称）                                售条件股                              股东性质
                                    数量          (%)                   股份状态    数量
                                                          份数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司     515,340,000     45.11             0      冻结     4,975,932   国有法人
全国社保基金一零五组合            15,169,309      1.33             0       无                    其他
中国工商银行股份有限公司－诺安     7,250,719      0.63             0                             其他
                                                                           无
中小盘精选股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－融通     5,999,996      0.53             0                             其他
新能源灵活配置混合型证券投资基                                             无
金
中国建设银行－华宝兴业多策略增     5,212,070      0.46             0                             其他
                                                                           无
长证券投资基金
全国社保基金一一一组合             4,591,472      0.40             0       无                    其他
中国建设银行－华宝兴业收益增长     4,558,116      0.40             0                             其他
                                                                           无
混合型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司           3,854,000      0.34             0       无                    其他
颜执成                             3,800,000      0.33             0       无                    其他
                                               4 / 15
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邓应尧                                    3,202,665      0.28              0      无                      其他
                                      前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                              持有无限售条件                   股份种类及数量
                                                       流通股的数量                种类                 数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司                               515,340,000         人民币普通股           515,340,000
全国社保基金一零五组合                                      15,169,309         人民币普通股             15,169,309
中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股                     7,250,719                                 7,250,719
                                                                               人民币普通股
票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－融通新能源灵活配                     5,999,996                                 5,999,996
                                                                               人民币普通股
置混合型证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基                     5,212,070                                 5,212,070
                                                                               人民币普通股
金
全国社保基金一一一组合                                         4,591,472       人民币普通股              4,591,472
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投                     4,558,116                                 4,558,116
                                                                               人民币普通股
资基金
中国证券金融股份有限公司                                       3,854,000                                 3,854,000
                                                                               人民币普通股
颜执成                                                         3,800,000       人民币普通股              3,800,000
邓应尧                                                         3,202,665       人民币普通股              3,202,665
                                                      公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与公司其
                                                      他股东不存在关联关系，公司未知其它股东之间是否存在关
    上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                      联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动
                                                      信息披露管理办法》规定的一致行动人。
     注：因本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与中国信达资产管理有限公司山西省分公司借款合同
存在纠纷，经中国信达资产管理有限公司山西省分公司申请，北京市第一中级人民法院裁定（[2013]一中民初字
第 11468 号），于 2013 年 9 月 2 日将兰花集团持有的本公司无限售流通股 4,975,932 股采取了司法冻结的保全措
施。
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）本报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：
                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                                 增减变动
 项目                期末余额             期初余额                             变动原因
                                                                 （%）
 货币资金              2,676,917,896.56     2,048,934,154.82          30.65    主要是借款增加
 应收票据              1,224,074,184.43     1,453,582,462.20         -15.79    主要是承兑汇票到期兑付
 应收账款                99,537,877.86       138,875,714.05          -28.33    主要是货款收回
                                                      5 / 15
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一年内到期的非
                       1,427,814.16           673,929.64        111.86       主要是长期待摊费用转入一年内到期
流动资产
预收款项            340,346,629.05        205,714,268.28            65.45    主要是预收化肥款增加
应交税费              40,415,032.83        87,400,460.99         -53.76      主要是增值税和资源税较期初减少
（2）本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
                                                                                            单位:元币种:人民币
                                                           增减变
项目               本期金额           上期金额                         变动原因
                                                        动（%）
  营业税金及附加    24,722,016.07       64,351,911.40        -61.58    主要是资源税减少
       销售费用     34,874,684.81       44,197,278.66        -21.09    主要是职工薪、专用线租赁费减少
       管理费用    134,054,636.93      190,737,109.02        -29.72    主要是职工薪酬减少
       财务费用     29,888,718.76       38,917,299.65        -23.20    主要是利息收入增加
       投资收益     15,116,722.34        7,067,286.98       113.90     主要是华润大宁利润同比上升所致
    营业外收入        7,031,062.12       3,730,757.27        88.46     主要是罚款收入增加
    营业外支出      20,844,529.25       31,691,091.69        -34.23    主要是停工损失减少
       利润总额    -186,745,289.81      13,381,459.68      -1495.55    主要是煤炭、尿素价格下降和煤炭销量减少
    所得税费用         371,000.41       43,263,215.87        -99.14    主要是利润较同期减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                                   山西兰花科技创业股份有
                                                                    公司名称
                                                                                   限公司
                                                               法定代表人          郝跃洲
                                                                            日期   2016 年 4 月 22 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        年初余额                  期末余额
流动资产：
    货币资金                                       2,048,934,154.82       2,676,917,896.56
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       1,453,582,462.20       1,224,074,184.43
    应收账款                                         138,875,714.05          99,537,877.86
    预付款项                                         401,577,561.14         495,522,655.32
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      937,200,315.33          989,095,809.74
    买入返售金融资产
    存货                                            489,922,235.03          581,681,013.09
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                               673,929.64           1,427,814.16
    其他流动资产                                     268,921,754.14         276,347,725.25
      流动资产合计                                 5,739,688,126.35       6,344,604,976.41
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                   2,150,000.00           2,150,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     923,471,622.63         942,962,364.96
    投资性房地产                                      15,684,407.92          15,535,858.27
    固定资产                                       4,426,181,183.88       4,335,324,382.49
    在建工程                                       5,556,271,777.24       5,872,468,891.11
    工程物资                                          24,469,112.55          29,132,829.28
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       5,150,511,197.97       5,145,677,715.92
    开发支出
    商誉                                             158,753,630.36         158,753,630.36
    长期待摊费用                                       9,970,585.01           9,975,149.65
    递延所得税资产                                    53,523,057.84          52,990,033.20
    其他非流动资产                                    60,000,000.00          60,000,000.00
      非流动资产合计                              16,380,986,575.40      16,624,970,855.24
         资产总计                                 22,120,674,701.75      22,969,575,831.65
流动负债：
    短期借款                                       2,189,821,256.59       2,364,821,256.59
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
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的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                          181,846,419.04               221,506,740.22
    应付账款                                          996,481,724.04             1,069,515,591.42
    预收款项                                          205,714,268.28               340,346,629.05
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                      189,302,786.57              177,393,769.81
    应交税费                                           87,400,460.99               40,415,032.83
    应付利息                                            2,767,200.00                3,190,404.99
    应付股利                                            4,560,000.00                4,560,000.00
    其他应付款                                        521,734,373.96              580,277,657.09
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                           1,137,691,802.66             928,224,726.88
    其他流动负债
      流动负债合计                                   5,517,320,292.13            5,730,251,808.88
非流动负债：
    长期借款                                         1,981,906,005.10            2,652,986,305.10
    应付债券                                         3,010,276,311.86            3,049,822,480.16
    其中：优先股
           永续债
    长期应付款                                       1,271,192,514.22            1,345,216,939.96
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                           63,551,504.01               62,209,438.23
    递延所得税负债                                     94,963,269.59               94,786,284.37
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                 6,421,889,604.78            7,205,021,447.82
         负债合计                                   11,939,209,896.91           12,935,273,256.70
所有者权益
    股本                                             1,142,400,000.00            1,142,400,000.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                          388,610,163.94              392,984,183.93
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                           615,139,163.86              650,171,021.58
    盈余公积                                         1,338,850,951.31            1,338,850,951.31
    一般风险准备
    未分配利润                                       6,141,443,787.55            5,990,217,682.71
    归属于母公司所有者权益合计                       9,626,444,066.66            9,514,623,839.53
    少数股东权益                                       555,020,738.18              519,678,735.42
      所有者权益合计                                10,181,464,804.84           10,034,302,574.95
         负债和所有者权益总计                       22,120,674,701.75           22,969,575,831.65
法定代表人：郝跃洲               主管会计工作负责人：韩建中             会计机构负责人：李军莲
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                                                                              2016 年第一季度报告
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                      项目                                年初余额              期末余额
流动资产：
  货币资金                                                 1,303,943,271.50       1,550,476,673.54
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                 1,345,281,450.76       1,062,178,114.06
  应收账款                                                   391,320,971.93         341,664,849.90
  预付款项                                                   105,722,621.37         120,906,762.72
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                               3,428,830,566.90       3,823,296,677.64
  存货                                                       232,591,561.69         325,728,583.81
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                         362,925.45              30,138.21
  其他流动资产                                                79,572,276.62          89,799,327.15
    流动资产合计                                           6,887,625,646.22       7,314,081,127.03
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                             5,714,001,135.65       5,733,491,877.98
  投资性房地产                                                15,684,407.92          15,535,858.27
  固定资产                                                 1,892,516,930.22       1,854,752,121.14
  在建工程                                                 1,794,858,177.16       1,924,581,877.47
  工程物资                                                        32,616.32           1,054,173.60
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                 1,814,116,888.29       1,812,278,396.76
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                2,097,528.46            2,682,309.73
  递延所得税资产                                             53,022,347.25           53,022,347.25
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                        11,286,330,031.27      11,397,398,962.20
      资产总计                                            18,173,955,677.49      18,711,480,089.23
流动负债：
  短期借款                                                 1,650,000,000.00       1,950,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                   89,289,319.12           80,77