北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京捷成世纪科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人庄兵及会计机构负责人(会计主管
人员)许艳燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 388,391,067.53 318,503,496.40 21.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 109,391,424.94 54,946,387.83 99.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
91,169,667.65 52,370,325.08 74.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -510,924,306.37 -49,142,003.66 939.69%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.04 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.04 100.00%
加权平均净资产收益率 2.51% 3.78% -1.27%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 10,692,070,673.87 6,020,988,897.27 77.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,916,516,724.81 4,297,829,396.41 107.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -222.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
23,697,657.00 主要是所得税返还和政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 160,804.75
减：所得税影响额 5,633,801.29
少数股东权益影响额（税后） 2,680.27
合计 18,221,757.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、收购整合风险
截止报告期末，公司已有参控股子公司达20多家，虽然各子公司仍将保持其经营实体存续并由其原管理团队管理，但经
过双方在主营业务等多方面的不断磨合，一方面会使上市公司的业务范围不断扩展，面临新增业务的风险；另一方面，从公
司经营和资源配置等角度出发，公司和各子公司还需在市场、团队建设、管理体系、财务统筹等方面进一步的融合。收购后
的整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。
为了防范整合风险，尽早实现融合目标，公司将采取以下措施：（一）加强管理层在战略计划及实施方面的把控，进一
步加强把握和指导各子公司的经营计划和业务方向；（二）在保持各子公司管理团队的稳定，维持各子公司目前业务模式、
机构设置、日常管理制度的基础上，大力支持各子公司的发展，避免其业务因收购受到影响；（三）进一步将各子公司的客
户管理、媒体管理、业务管理等纳入到本公司统一的管理系统中。（四）进一步将各子公司的财务管理纳入本公司统一财务
管理体系，防范各子公司的运营、财务风险。
2、文化领域高速发展要求公司不断加强技术创新及内容创新
2016年是新技术层出不穷和投入应用的一年，也是优秀影视作品层出不穷的一年，这就要求企业一定
要不断创新和进取，绝不能有保守和等待的思想。公司作为行业龙头必须要加强技术研发、优势影视内容
研发，推陈出新，超越自我，完善自我。
在技术方面，技术成熟、经验丰富的整体解决方案厂商更容易获得用户的认可，本行业需要根据客户
的需求，不断改进技术和工艺并开发新产品，对企业的技术创新能力有较高的要求。在项目实施过程中需
要企业熟知客户的应用背景、运营流程、现场环境，整体解决方案产品在使用方式、设备维护、维修保养
等方面均需要长期的技术服务。因此，企业的技术必须根据市场的情况及时升级或改进，以满足客户的需
求。
在内容方面，要很好的研究文化市场的变化和大众文化消费的特点，围绕不同年龄、不同文化背景受
众的收视行为、接受方式和喜好，结合公司弘扬民族正气、弘扬高尚道德情操的宗旨，打造出具有时代鲜
明特色的优秀影视文化作品。
3、影视文化内容与新技术研发对资金投入要求高
本行业前期的影视作品内容研发与音视频技术研发需要大量的资金投入，本行业属于资金密集型行
业，项目执行过程中也需要一定的资金来作项目垫款。部分大型项目周期较长，需垫付的资金达千万元，
且回款周期长，公司签订的销售合同中，通常需要预留一定比例的质保金，在质保期满，设备运行正常情
况下客户再向公司支付质保金，随着公司产品的市场销售量增加，质保金也随之增加。因此，整个行业的
资金投入门槛较高。
4、行业监管与行业标准要求严格
媒体行业与文化娱乐产业关乎民生，国家对行业的监管一直非常严格，对文艺作品的题材、质量、舆
论引导等诸多方面有着严格的监管机制，这对影视内容作品的研发就提出了非常高的要求，要熟悉行业监
管的要求并严格按监管要求去做。
本行业的技术一直是需要遵循一定的规范和标准，目前已执行和正在制订的标准有：《广播电视音像
资料编目规范第二部分：广播资料》、《中国广播影视数字版权管理内容标识标准（规范）草案》、《中
国广播影视数字版权管理元数据标准（规范）草案》、《中国广播影视数字版权论坛内容提供域需求草案》、
《ChinaDRM移动电视版权保护标准规范草案》和《IPTV内容分发数字版权管理技术标准（规范）草案》
等。同时，国家广电总局科技司还提出，加快制定传输高清电视的有关政策和管理办法，制订高清接口、
音视频格式、版权保护标准。公司必须严格遵守上述标准，才能获得国家的认可和客户的信赖。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 1,707,398,996
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
徐子泉 境内自然人 37.17% 634,643,100 475,982,325 质押 234,170,000
陈同刚 境内自然人 4.83% 82,505,297 82,505,297
熊诚 境内自然人 4.06% 69,296,478 69,296,478 质押 20,788,942
喀什滨鸿股权投
境内非国有法人 3.66% 62,456,935 62,456,935
资有限公司
融通资本财富－
工商银行－广东
其他 2.40% 41,058,553 41,058,553
华兴银行股份有
限公司
喀什和暄股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.29% 39,035,570 39,035,570
限合伙）
东方汇智资产－
工商银行－东方
汇智新毅创盈定 其他 2.13% 36,315,440 36,315,440
向增发计划二号
资产管理计划
全国社保基金五
其他 2.02% 34,459,907 34,459,907
零二组合
中融基金－北京
银行－中融国际
信托－中融－融 其他 2.02% 34,459,907 34,459,907
琨 88 号单一资金
信托
黄卫星 境内自然人 2.00% 34,065,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐子泉 158,660,775 人民币普通股 158,660,775
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黄卫星 34,065,000 人民币普通股 34,065,000
全国社保基金一一三组合 17,288,453 人民币普通股 17,288,453
康宁 16,784,300 人民币普通股 16,784,300
中国建设银行股份有限公司－易
方达新丝路灵活配置混合型证券 10,834,520 人民币普通股 10,834,520
投资基金
中国工商银行股份有限公司－易
方达新常态灵活配置混合型证券 10,546,247 人民币普通股 10,546,247
投资基金
中国农业银行股份有限公司－中
邮信息产业灵活配置混合型证券 7,986,353 人民币普通股 7,986,353
投资基金
李晋 7,280,800 人民币普通股 7,280,800
中国工商银行－广发聚丰混合型
6,107,055 人民币普通股 6,107,055
证券投资基金
陈志瑛 4,892,000 人民币普通股 4,892,000
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
1、公司股东李晋通过普通证券账户持有 0 股，通过西南证券股份有限公司客户信用交
参与融资融券业务股东情况说明 易担保证券账户持有 7,280,800 股，实际合计持有 7,280,800 股。 2、公司股东陈志瑛
（如有） 通过普通证券账户持有 11,000 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有 4,881,000 股，实际合计持有 4,892,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管锁定股按照
徐子泉 475,982,325 0 0 475,982,325 高管锁定股 相关法律法规规
定解限。
陈同刚 0 0 82,505,297 82,505,297 非公开发行股份 在满足业绩承诺
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锁定承诺 条件后分二次解
禁，第一次解锁
为 2017 年 3 月 26
日后。
在满足业绩承诺
条件后分三次解
非公开发行股份
熊诚 69,296,478 0 0 69,296,478 禁，第一次解锁
锁定承诺
为 2016 年 7 月 28
日后。
喀什滨鸿股权投 非公开发行股份 2018 年 7 月 28
62,456,935 0 0 62,456,935
资有限公司 锁定承诺 日后
1、11,104,940 股，
融通资本财富－ 解禁日为 2016 年
工商银行－广东 非公开发行股份 7 月 29 日后。2、
11,104,940 0 29,953,613 41,058,553
华兴银行股份有 锁定承诺 29,953,613 股，解
限公司 禁日为 2017 年 3
月 26 日后。
喀什和暄股权投
非公开发行股份 2018 年 7 月 28
资合伙企业（有 39,035,570 0 0 39,035,570
锁定承诺 日后
限合伙）
东方汇智资产－
工商银行－东方
非公开发行股份 2017 年 3 月 26
汇智新毅创盈定 0 0 36,315,440 36,315,440
锁定承诺 日后
向增发计划二号
资产管理计划
全国社保基金五 非公开发行股份 2017 年 3 月 26
0 0 34,459,907 34,459,907
零二组合 锁定承诺 日后
中融基金－北京
银行－中融国际
非公开发行股份 2017 年 3 月 26
信托－中融－融 0 0 34,459,907 34,459,907
锁定承诺 日后
琨 88 号单一资金
信托
申万菱信基金－
工商银行－华融
信托－华融正 非公开发行股份 2017 年 3 月 26
0 0 21,206,097 21,206,097
弘锐意定增基金 锁定承诺 日后
权益投资集合资
金信托计划
高管锁定股、股
按照相关法律法
其他 164,382,668 0 27,547,151 191,929,819 权激励限售股、
规规定解限。
非公开发行股份
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锁定承诺
合计 822,258,916 0 266,447,412 1,088,706,328 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款：增加的主要原因是本期末合并报表范围新增子公司的应收账款所致。
2、预付款项：增加的主要原因,一是对影视剧的预付制片款增加较大；二是本期末合并报表范围新增子公司的预付款项所致。
3、其他应收款：增加的主要原因是支付固定回报的影视剧增加所致。
4、可供出售金额资产：增加的主要原因是新增对不具有重大影响的联营企业投资所致。
5、长期应收款：增加的主要原因是分期收款销售商品增加所致。
6、长期股权投资：增加的主要原因是新增对具有重大影响的联营企业投资所致。
7、无形资产：增加的主要原因是本期末合并报表范围新增子公司的无形资产所致。
8、开发支出：减少的主要原因是本期转入无形资产所致。
9、商誉：增加的主要原因是新收购华视网聚（常州）文化传媒有限公司80%股权所致。
10、应付账款：增加的主要原因是本期末合并报表范围新增子公司的应付账款所致。
11、预收款项：减少的主要原因是根据合同约定项目完成结算所致。
12、应交税费：减少的主要原因是本报告期交税金额较大所致。
13、长期借款：增加的主要原因是新增银行授信较大所致。
14、资本公积：增加的主要原因是本期收购资产和配套融资新增发行股份溢价所致。
15、财务费用：同比上期增加较大的主要原因是贷款规模增加所致。
16、投资收益：同比上期增加较大的主要原因是参股公司较上年同期增加，同时参股公司业绩较上年同期增长所致。
17、营业外收入：同比上期增加较大的主要原因是收到税费返还款较上年同期增加较多所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年第一季度，公司在高新技术保持稳定发展同时，公司新增的影视文化和版权交易业务实现大幅
增长，公司各参股影视公司业绩出色，也为公司带来了良好的投资收益，使得公司业绩较上年同期实现大
幅增长。
报告期内，公司实现营业收入38839.12万元，实现利润总额13894.98万元，实现归属于上市公司股东
的净利润10880.58万元，净利润相比去年同期增长99.47%。报告期内，公司主要工作如下：
1、报告期内，公司完成了对华视网聚80%股权的收购，华视网聚正式成为本公司的全资子公司。公司
披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨募集配套资金新增股份上市报告书》，
公司向交易对方合计发行股份113,020,955股，向深圳市融通资本财富管理有限公司等五家机构合计发行股
份172,299,536股，上述新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2016 年3 月25 日。
2、报告期内，公司使用自有资金52,500万元通过股权转让方式，收购星纪元25%的股权。交易完成后，
公司合计持有星纪元55%的股权。星纪元投资拍摄的影视作品口碑收视俱佳，具备较强的盈利能力，并拥
有一批业内资深的专业人士所组成的一流制作发行团队。公司收购星纪元后，公司在影视内容制作领域将
更加具有竞争力、品种更为丰富。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内加大了对版权交易业务的投入，完成了对华视网聚80%股权的收购，华视网聚正事成为本公司的
全资子公司。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
第一期和第
二期股权激
励计划承诺：
公司承诺不
为激励对象
依股权激励 截至目前，公
北京捷成世
计划获取的 2012 年 04 月 司遵守了承
股权激励承诺 纪科技股份 其他承诺 2018-09-10
有关权益提 24 日 诺，未有违反
有限公司
供贷款以及 承诺的情况。
其他任何形
式的财务资
助，包括不为
其贷款提供
担保。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
熊诚承诺：本
人本次认购
捷成股份的
股份自本次
发行结束之
日（股份在中
国证券登记
结算有限责
股份限售承 任公司深圳 2014 年 12 月
资产重组时所作承诺 熊诚 2018-04-30 正常履行中
诺 分公司完成 17 日
登记之日，下
同）起十二个
月内不进行
转让。同时，
为保证盈利
预测业绩补
偿的可行性，
自股份发行
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结束之日起
十二个月后，
本人本次认
购的捷成股
份的股份将
按照本人与
捷成股份签
署的《发行股
份及支付现
金购买资产
协议》约定分
批解锁。前述
锁定期届满
后按中国证
券监督管理
委员会和深
圳证券交易
所的有关规
定执行。若捷
成股份在前
述锁定期内
实施转增股
本或送红股
分配，则本人
因此获得的
新增股份亦
同样遵守上
述锁定期约
定。
北京睿启开 本企业本次
元创业投资 认购捷成股
中心（有限合 份的股份自
伙）;梅州市久 本次发行结
丰客家股权 束之日（股份
投资中心（有 在中国证券
限合伙）;中山 登记结算有
股份限售承 2014 年 12 月
久丰股权投 限责任公司 2018-07-28 正常履行中
诺 17 日
资中心（有限 深圳分公司
合伙）;东莞市 完成登记之
久富股权投 日，下同）起
资企业（有限 三十六个月
合伙）;上海滨 内不进行转
鸿影视文化 让。前述锁定
传播有限公 期届满后按
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司;上海澜溢 中国证券监
影视文化传 督管理委员
播有限公司; 会和深圳证
永康市和暄 券交易所的
影视文化有 有关规定执
限公司;广发 行。若捷成股
信德投资管 份在前述锁
理有限公司 定期内实施
转增股本或
送红股分配，
则本企业因
此获得的新
| 捷成股份：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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