新华百货2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
 公司代码：600785                         公司简称：新华百货
银川新华百货商业集团股份有限公司
      2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 9
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                                     2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曲奎、主管会计工作负责人王保禄         及会计机构负责人（会计主管人员）周云保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                   上年度末
                                                                             减(%)
总资产             4,342,534,078.72             4,353,094,644.28                      -0.24
归属于上市公司     1,910,760,535.31             1,855,658,155.33                       2.97
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的        52,104,219.40                 100,854,399.55                   -48.34
现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入           2,196,251,850.96             2,141,791,027.26                       2.54
归属于上市公司        55,102,379.98                  80,039,437.59                   -31.16
股东的净利润
归属于上市公司        52,697,629.34                  79,252,381.63                   -33.51
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    2.93                       4.55         减少 1.62 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                      0.24                       0.35                    -31.43
（元/股）
稀释每股收益                      0.24                       0.35                    -31.43
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
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               项目                      本期金额          说明
非流动资产处置损益                            -22,781.54
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取              1,889,078.96
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入                 826,862.05
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）                     -29,412.09
所得税影响额                                   -258,996.74
               合计                           2,404,750.64
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                     单位：股
股东总数（户）                                                                           14,206
                                     前十名股东持股情况
                                                持有有限售       质押或冻结情况
                        期末持股       比例
  股东名称（全称）                              条件股份数     股份状                  股东性质
                          数量         (%)                                数量
                                                    量           态
物美控股集团有限公司    69,785,145     30.93              0                            境内非国
                                                                无
                                                                                         有法人
上海宝银创赢投资管理    65,325,696     28.95              0             65,325,695       其他
有限公司－上海宝银创
                                                                质押
赢最具巴菲特潜力对冲
基金 3 期
银川市东桥家电有限公    13,750,000      6.09    13,750,000               3,500,000     境内非国
                                                                质押
司                                                                                       有法人
安庆聚德贸易有限责任    13,440,000      5.96              0                            境内非国
                                                                无
公司                                                                                     有法人
曾少玉                   3,828,977      1.70              0                            境内自然
                                                                无
                                                                                         人
上海兆赢股权投资基金     2,771,246      1.23              0                              其他
管理有限公司－最具巴
                                                                无
菲特潜力 500 倍基金 3
期对冲基金
上海宝银创赢投资管理     2,600,050      1.15              0                              其他
有限公司－上海宝银创
                                                                无
赢最具巴菲特潜力对冲
基金 16 期
梁庆                     2,600,000      1.15       2,600,000             2,600,000     境内自然
                                                                质押
                                                                                         人
宁夏通信服务公司         2,520,000      1.12              0                            境内非国
                                                                无
                                                                                         有法人
王春华                   1,850,000      0.82       1,850,000                           境内自然
                                                                无
                                                                                         人
                             前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称                             持有无限售条件流通股的             股份种类及数量
                                             数量                    种类            数量
物美控股集团有限公司                                 69,785,145   人民币普通股     69,785,145
上海宝银创赢投资管理有限公司－                       65,325,696                    65,325,696
上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲                                    人民币普通股
基金 3 期
安庆聚德贸易有限责任公司                             13,440,000   人民币普通股     13,440,000
曾少玉                                                3,828,977   人民币普通股      3,828,977
上海兆赢股权投资基金管理有限公                        2,771,246                     2,771,246
司－最具巴菲特潜力 500 倍基金 3 期                                人民币普通股
对冲基金
上海宝银创赢投资管理有限公司－                        2,600,050                     2,600,050
上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲                                    人民币普通股
基金 16 期
宁夏通信服务公司                                      2,520,000   人民币普通股      2,520,000
上海宝银创赢投资管理有限公司－                        1,505,079                     1,505,079
上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲                                    人民币普通股
基金 1 期
芦建新                                                1,135,562   人民币普通股      1,135,562
金旺省                                                  458,201   人民币普通股           458,201
上述股东关联关系或一致行动的说       1、公司控股股东物美控股集团有限公司与上述其余股东之间
明                                   无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办
                                     法》规定的一致行动人。
                                     2、公司股东梁庆先生持有银川市东桥家电有限公司 66.67%
                                     的股权，系银川市东桥家电有限公司实际控制人。
                                     3、上海宝银创赢投资管理有限公司和上海兆赢股权投资基金
                                     管理有限公司通过签订《一致行动人协议书》而形成一致行
                                     动人关系。
                                     4、除此之外，公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属
                                     于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
                                     人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
         项目              期末余额             期初余额             增减额        增减率
    应付职工薪酬         15,082,060.89       24,297,220.76         -9,215,159.87   -37.93%
                                            6 / 19
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     专项应付款                             3,700,000.00        -3,700,000.00   -100.00%
      递延收益           7,792,183.83       5,665,724.00        2,126,459.83    37.53%
    少数股东权益        -25,522,114.63     -17,887,170.69       -7,634,943.94   -42.68%
    项目               本期数            上年同期数          增减额         增减率
      投资收益            20,025.62          696,727.42          -676,701.80    -97.13%
     营业外收入          2,911,814.36       1,223,398.70        1,688,415.66    138.01%
     所得税费用         15,338,135.48      28,948,428.83    -13,610,293.35      -47.02%
经营活动现金流量净额    52,104,219.40     100,854,399.55    -48,750,180.15      -48.34%
投资活动现金流量净额   -71,499,538.91     -158,547,150.60   87,047,611.69       54.90%
筹资活动现金流量净额    13,457,498.91     -12,131,456.97    25,588,955.88       210.93%
1、 应付职工薪酬较年初减少 37.93%，主要系公司本期支付年度绩效工资所致。
2、 专项应付款较年初减少 100.00%，主要系本期子公司宁夏新华百货现代物流有限公司将专项应
   付款结转至递延收益科目所致。
3、 递延收益较年初增加 37.53%，主要系本期子公司宁夏新华百货现代物流有限公司将专项应付
   款结转至递延收益科目所致。
4、 少数股东权益较年初减少 42.68%，主要系本期子公司青海新华百货商业有限公司亏损所致。
5、 投资收益较上年同期减少 97.13%，主要系本期无理财收益所致。
6、 营业外收入较上年同期增加 138.01%，主要系公司本期收到和确认政府补贴收入增加所致。
7、 所得税费用较上年同期减少 47.02%，主要系公司本期利润减少及吸收合并弥补亏损所致。
8、 经营活动现金流量净额较上年同期减少 48.34%，主要系经营现金流出增加所致。
9、 投资活动现金流量净额较上年同期增加 54.90%，主要系投资支付的现金同比减少所致。
10、筹资活动现金流量净额较上年同期增加 210.93%，主要系公司本期银行借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1、2016 年 2 月 19 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整公司非
公开发行 A 股股票发行数量、发行对象及募集数额等事项的议案。公司于 2016 年 2 月 24 日收到
股东上海宝银创赢投资管理有限公司及上海兆赢股权投资基金管理有限公司发来的宁夏回族自治
区最高人民法院受理案件通知书。上海宝银创赢投资管理有限公司及上海兆赢股权投资基金管理
有限公司以“我公司 2016 年第一次临时股东大会决议撤销纠纷”为由在宁夏回族自治区最高人民
法院起诉我公司。截止报告期末，该诉讼事项尚未开庭审理。
    2、本报告期内，根据公司第六届董事会第十七次会议审议通过的依照法定程序吸收合并三家
全资子公司的决议，公司已完成对子公司宁夏夏进乳业集团银川有限公司、宁夏东桥投资有限公
司及宁夏纽泰科学器材有限责任公司的吸收合并工作。
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                                  2016 年第一季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    报告期内，公司股东银川市东桥家电有限公司、梁庆、王春华、物美控股集团有限公司及实
际控制人所做相关承诺事项均在正常履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                   银川新华百货商业集团股
                                                        公司名称
                                                                   份有限公司
                                                   法定代表人
                                                                   曲奎
                                                           日期    2016 年 4 月 22 日
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                                   2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                   458,763,088.24        468,530,908.84
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       1,952,709.52        1,900,000.00
    应收账款                                      83,040,864.78       67,548,839.40
    预付款项                                   419,212,234.06        378,444,969.29
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                        251,980.07           251,980.07
    应收股利
    其他应收款                                 187,999,869.10        182,641,378.73
    买入返售金融资产
    存货                                       611,721,790.27        697,902,994.20
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                        70,000,000.00       70,000,000.00
    其他流动资产                               161,949,941.37        151,479,796.06
      流动资产合计                           1,994,892,477.41       2,018,700,866.59
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                              26,886,100.00       26,886,100.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  39,956,565.77       39,936,540.15
    投资性房地产                                  83,243,224.32       83,938,535.35
    固定资产                                 1,386,375,255.56       1,401,381,826.29
    在建工程                                   245,920,134.73        235,348,071.20
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                         9 / 19
                                   2016 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                    120,852,093.40       122,073,381.74
   开发支出
   商誉                                             9,546,868.01      9,546,868.01
   长期待摊费用                                402,906,188.76       384,989,692.68
   递延所得税资产                                  31,955,170.76     30,292,762.27
   其他非流动资产
      非流动资产合计                         2,347,641,601.31      2,334,393,777.69
       资产总计                              4,342,534,078.72      4,353,094,644.28
流动负债：
   短期借款                                    245,000,000.00       210,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    425,821,023.34       438,910,294.30
   应付账款                                    866,644,429.41       916,632,118.14
   预收款项                                    500,686,979.28       508,224,340.04
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    15,082,060.89     24,297,220.76
   应交税费                                    -59,076,632.27       -45,806,084.55
   应付利息                                          759,175.34         765,363.48
   应付股利
   其他应付款                                      80,867,880.80     82,080,169.72
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                          25,131,092.32     30,022,184.64
   其他流动负债                                    62,924,603.84     55,169,467.85
      流动负债合计                           2,163,840,612.95      2,220,295,074.38
非流动负债：
   长期借款                                    264,168,244.46       264,168,244.46
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         10 / 19
                                  2016 年第一季度报告
    专项应付款                                                          3,700,000.00
    预计负债
    递延收益                                       7,792,183.83         5,665,724.00
    递延所得税负债                                21,494,616.80        21,494,616.80
    其他非流动负债
      非流动负债合计                          293,455,045.09          295,028,585.26
         负债合计                           2,457,295,658.04        2,515,323,659.64
所有者权益
    股本                                      225,631,280.00          225,631,280.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                  314,870,276.15          309,333,014.29
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                  191,049,280.10          191,049,280.10
    一般风险准备
    未分配利润                              1,179,209,699.06        1,129,644,580.94
    归属于母公司所有者权益合计              1,910,760,535.31        1,855,658,155.33
    少数股东权益                              -25,522,114.63          -17,887,170.69
      所有者权益合计                        1,885,238,420.68        1,837,770,984.64
         负债和所有者权益总计               4,342,534,078.72        4,353,094,644.28
法定代表人：曲奎   主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                        112,134,105.07      124,275,467.41
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          4,490,759.44       11,716,425.18
  预付款项                                        100,409,311.64       91,992,982.12
  应收利息                                              15,953.60          15,953.60
  应收股利
  其他应收款                                      852,948,426.41      857,931,816.66
  存货                                             30,382,310.41       33,928,555.47
  划分为持有待售的资产
                                        11 / 19
                                 2016 年第一季度报告
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    64,738,459.13     51,381,142.36
   流动资产合计                             1,165,119,325.70      1,171,242,342.80
非流动资产：
  可供出售金融资产                                26,886,100.00     26,886,100.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   877,599,901.58   1,043,863,539.58
  投资性房地产                                     2,372,868.02      2,416,152.32
  固定资产                                       106,919,915.82     81,977,711.51
  在建工程                                       212,362,947.20     35,060,556.37
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        15,683,739.27     12,665,289.10
  开发支出
  商誉                                             8,374,838.69
  长期待摊费用                                    94,137,036.64     97,587,859.73
  递延所得税资产                                  28,162,646.99     25,180,288.18
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           1,372,499,994.21      1,325,637,496.79
     资产总计                               2,537,619,319.91      2,496,879,839.59
流动负债：
  短期借款                                       150,000,000.00    150,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       104,188,051.91    188,713,946.12
  预收款项                                       377,527,674.42    348,216,617.31
  应付职工薪酬                                     3,288,783.32      6,307,682.81
  应交税费                                       -54,081,036.10    -38,851,080.92
  应付利息                                          190,972.22         190,972.22
  应付股利
  其他应付款                                     140,886,069.03     64,086,241.64
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                    49,298,614.97     43,452,479.65
   流动负债合计                                  771,299,129.77    762,116,858.83
非流动负债：
  长期借款
                                       12 / 19
                                   2016 年第一季度报告
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                    21,494,616.80
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   21,494,616.80
      负债合计                                     792,793,746.57            762,116,858.83
所有者权益：
  股本                                             225,631,280.00            225,631,280.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                         503,376,479.73            440,310,143.35
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         191,049,280.10            191,049,280.10
  未分配利润                                       824,768,533.51            877,772,277.31
   所有者权益合计                             1,744,825,573.34              1,734,762,980.76
      负债和所有者权益总计                    2,537,619,319.91              2,496,879,839.59
法定代表人：曲奎     主管会计工作负责人：王保禄      会计机构负责人：周云
                                       合并利润表