爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
爱尔眼科医院集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈邦、主管会计工作负责人刘多元及会计机构负责人(会计主管
人员)刘祥腾声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业总收入（元） 915,094,225.02 651,965,444.15 40.36%
归属于上市公司股东的净利润
118,643,331.06 87,753,394.27 35.20%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
120,461,136.68 90,208,387.29 33.54%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
136,004,171.00 121,609,046.22 11.84%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33%
加权平均净资产收益率 4.79% 4.15% 0.64%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 3,387,587,567.10 3,256,625,248.10 4.02%
归属于上市公司股东的净资产
2,521,519,213.02 2,395,407,231.57 5.26%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-40,835.25
销部分）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
4,012,324.12
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,347,648.95
减：所得税影响额 365,492.78
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少数股东权益影响额（税后） -923,847.24
合计 -1,817,805.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、医疗风险
在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差
异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险，医疗事
故和差错无法完全杜绝。就眼科手术而言，尽管大多数手术操作是在显微镜下完成且手术切
口极小，但由于眼球的结构精细，组织脆弱，并且眼科手术质量的好坏将受到医师水平差异、
患者个体的身体和心理差异、诊疗设备、质量控制水平等多种因素的影响，因此眼科医疗机
构不可避免地存在一定的医疗风险。
针对医疗风险，公司始终坚持“质量至上”的医疗服务与管理理念，严格执行国家和行
业的诊疗指南、操作规范和护理规范，不断完善医疗质量控制体系，加强医师队伍的业务技
能培训，提高医护人员的诊疗和护理水准，严格术前筛查，从严掌握适应症，严格规范病历
书写，认真履行告知义务和必要手续，并配置各种尖端眼科诊疗设备以确保诊断的准确率和
治疗的有效率。尽管如此，医疗风险仍然不可避免。
2、人力资源风险
作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的
作用，特别是伴随着公司医疗规模的快速扩张，公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化，
对公司诊疗水平、管控能力、服务质量等提出了更高要求，能否吸引、培养、用好高素质的
技术人才和管理人才，是影响公司未来发展的关键性因素。虽然公司在前期已经为后续的发
展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，且不能在
人才培养和激励方面继续进行机制创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。
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针对以上风险，一方面，公司合作成立了眼科学院和眼视光学院，搭建了医疗教学科研
平台，解决高层次专家的引进和高素质人才的培养问题；建立学习型组织，成立集团科教中
心，通过持续开展各类培训，加强医疗及管理人才的继续教育，形成良好的学习风气；多元
化拓展招聘渠道，持续引进公司所需的中高级人才。另一方面，公司充分利用上市公司优势，
不断完善核心人才的中长期激励机制，提升员工的认同感与归属感。近年来，公司股票期权
和首期限制性股票激励计划已进入分期行权和解锁阶段，大批核心骨干实现了较好的收益，
获得了显著的激励效应。随着“合伙人计划”、“省会合伙人计划”以及2016年限制性股票
激励计划的实施，核心人才的积极性将进一步提高，同时公司吸引优秀人才的优势将更加突
出。报告期内，多位国内著名眼科专家陆续加盟爱尔，进一步表明爱尔眼科得到了社会和眼
科行业的高度认可，人才队伍建设已具备可持续发展的坚实基础。
3、管理风险
连锁经营有利于公司发挥资源充分共享、模式快速复制、规模迅速扩大的优势，但随着
连锁医疗服务网络不断扩大，公司在管理方面将面临较大挑战。
针对以上情况，公司将持续完善组织架构和区域管理运行机制，加大区域化管理力度，
合理界定集团总部、省区的管理层级和管理职能。在集团总部层面，公司动态完善各职能部
门的指导、监督、统筹、考核功能，加强集团财务管控力度，明确各医院财务审批权限和职
责，并坚持以内部控制审计为重点的审计职能导向，并结合公司移动医疗战略规划，加快信
息系统的实施步伐，确保公司经营管理规范、科学、高效。
4、公共关系危机风险
公共关系危机是指危及企业形象的突发性、灾难性事故或事件, 具有意外性、聚焦性、
破坏性、紧迫性等特点。公共关系危机可能给企业带来较大损失，严重破坏企业形象，甚至
使企业陷入困境。在互联网、微博、微信等新媒体高度发达的今天，某些个体事件可能会被
迅速放大或演化为行业性事件，公司可能因此而受到波及或影响。
针对以上风险，公司采取多种举措进行防范和化解。一是落实全程、全员规范运作和质
量管理，从根本上降低公司危机事件发生的可能性；二是持续塑造专业、权威、可靠的品牌
形象，与竞争者形成鲜明的品牌区隔；三是制订并执行《危机公关管理办法》、《公共关系
危机处理预案》等制度，加强危机预警预防及处理机制的建设，并进行明确分工、职责到人；
四是建立覆盖行业和公司的监测体系，维护公司的合法权益。总部通过网络信息监测系统随
时搜集相关信息，各医院建立了对当地各类媒体的监测机制。同时，公司注重与各类媒体的
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动态沟通，提前做好隐患化解工作，把潜在的影响降到最低程度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 20,427
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
西藏爱尔医疗 境内非国有法
41.98% 413,938,651 质押 125,982,972
投资有限公司 人
陈邦 境内自然人 17.45% 172,071,644 129,053,733 质押 52,770,206
李力 境内自然人 4.53% 44,643,456 33,482,592 质押 19,297,973
郭宏伟 境内自然人 4.44% 43,822,326 32,866,744
招商银行股份
有限公司－汇
添富医疗服务 境内非国有法
1.13% 11,146,796
灵活配置混合 人
型证券投资基
金
全国社保基金 境内非国有法
1.13% 11,144,309
一零九组合 人
奥博医疗顾问
有限公司－客 境外法人 0.96% 9,493,882
户资金
光大证券股份 境内非国有法
0.86% 8,501,065
有限公司 人
中国民生银行
股份有限公司
境内非国有法
－东方精选混 0.71% 7,000,000
人
合型开放式证
券投资基金
中央汇金资产
境内非国有法
管理有限责任 0.69% 6,763,000
人
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西藏爱尔医疗投资有限公司 413,938,651 人民币普通股 413,938,651
陈邦 43,017,911 人民币普通股 43,017,911
李力 11,160,864 人民币普通股 11,160,864
招商银行股份有限公司－汇
添富医疗服务灵活配置混合 11,146,796 人民币普通股 11,146,796
型证券投资基金
全国社保基金一零九组合 11,144,309 人民币普通股 11,144,309
郭宏伟 10,955,582 人民币普通股 10,955,582
奥博医疗顾问有限公司－客
9,493,882 人民币普通股 9,493,882
户资金
光大证券股份有限公司 8,501,065 人民币普通股 8,501,065
中国民生银行股份有限公司
－东方精选混合型开放式证 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
券投资基金
中央汇金资产管理有限责任
6,763,000 人民币普通股 6,763,000
公司
1、 前 10 名股东中，西藏爱尔投资是上市公司的控股股东，关联属性为控
股母公司，陈邦是上市公司的实际控制人，其中陈邦持有西藏爱尔投资
80%的股份，李力持有西藏爱尔投资 20%的股份；
上述股东关联关系或一致行 2、陈邦与郭宏伟为连襟关系；
动的说明 3、公司前 10 名中的其余无限售流通股股东与上市公司控股股东不存在关
联关系，也不属于《上市公司股东持有变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人；
4、未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
公司股东西藏爱尔医疗投资有限公司除通过普通证券账户持有 261,203,787
参与融资融券业务股东情况
股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
说明（如有）
152,734,864 股，实际合计持有 413,938,651 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
所持限售股每
年年初按上年
陈邦 129,053,733 129,053,733 高管锁定 末持股数的
25%解除限
售。
所持限售股每
年年初按上年
末持股数的
高管锁定及限 25%解除限
李力 33,482,592 33,482,592
制性股票 售。所持限制
性股票于 2016
年 4 月 8 日解
锁。
所持限售股每
年年初按上年
郭宏伟 32,866,744 32,866,744 高管锁定 末持股数的
25%解除限
售。
所持限售股每
年年初按上年
末持股数的
高管锁定及限 25%解除限
万伟 3,155,140 3,155,140
制性股票 售。所持限制
性股票于 2016
年 4 月 8 日解
锁。
所持限售股每
年年初按上年
末持股数的
高管锁定及限 25%解除限
韩忠 617,649 617,649
制性股票 售。所持限制
性股票于 2016
年 4 月 8 日解
锁。
高管锁定及限 所持限售股每
李爱明 226,743 86,250 312,993
制性股票 年年初按上年
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末持股数的
25%解除限
售。所持限制
性股票于 2016
年 4 月 8 日解
锁。
所持限售股每
年年初按上年
末持股数的
高管锁定及限 25%解除限
刘多元 264,007 264,007
制性股票 售。所持限制
性股票于 2016
年 4 月 8 日解
锁。
所持限售股每
年年初按上年
末持股数的
高管锁定及限 25%解除限
吴士君 83,723 83,723
制性股票 售。所持限制
性股票于 2016
年 4 月 8 日解
锁。
所持限制性股
李秀楠 60,644 60,644 限制性股票 票于 2016 年 4
月 8 日解锁。
所持限售股每
年年初按上年
末持股数的
高管锁定及限 25%解除限
唐仕波 50,536 50,536
制性股票 售。所持限制
性股票于 2016
年 4 月 8 日解
锁。
所持限制性股
其它股东 3,866,716 3,866,716 限制性股票 票于 2016 年 4
月 8 日解锁。
合计 203,728,227 86,250 203,814,477 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明：
1、可供出售金融资产期末余额较年初增长96.69%，主要系增加对华泰瑞联和达晨创坤等
项目投资所致。
2、应付职工薪酬期末余额较年初下降36.65%，主要系本期支付公司员工上年结算薪酬及
年终奖所致。
3、应交税费期末余额较年初增长84.96%，主要系本期所得税和个人所得税增加所致。
(二)利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明：
1、2016年一季度营业收入为91,509.42万元，上年同期为65,196.54万元，报告期较上年
同期增加40.36%，主要系各家医院收入持续增长及本期香港爱尔收购亚洲医疗集团等收购新
建医院收入增加所致。
2、2016年一季度营业成本为49,883.99万元，上年同期为36,469.10万元，报告期较上年
同期增加36.78%，主要系营业收入增长，营业成本相应增加所致。
3、2016年一季度销售费用为11,334.05万元，较上年同期增加63.90%，主要系公司经营
规模扩大，广告费用、品牌宣传费用和市场营销人员工资等费用相应增加所致。
4、2016年一季度管理费用为13,790.12万元，较上年同期增加44.43%，主要系公司经营
规模扩大，导致人工费用、折旧及装修费摊销、水电费增加所致。
5、2016年一季度财务费用为218.75万元，较上年同期变动5314.23%，主要系公司长期借
款利息增加所致。
6、2016年一季度净利润为12,583.26万元，较上年同期增加40.68%，主要系公司营业收
入增加净利润相应增加所致。
(三)现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明
1、2016年一季度，经营活动现金流入同比增加32.30%，主要是本期营业收入增加所致。
2、2016年一季度，经营活动现金流出同比增加36.69%，主要是本期营业收入增加同时营
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业成本相应增加导致支付购买材料款及为职工支付薪酬等相关经营活动现金增加所致。
3、2016年一季度，投资活动现金流入同比下降42.80%，主要是本期收回委托贷款及到期
理财产品减少所致。
4、2016年一季度，筹资活动现金流入同比下降72.96%，主要是本期收到行权资金同比减
少所致。
5、2016年一季度，筹资活动现金流出同比增加46.72%，主要是本期支付少数股东股利增
加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年第一季度，公司主营业务继续保持良好的发展态势，经营业绩较去年同期加速增
长。公司实现营业收入91,509.42万元，较去年同期增长40.36%；实现营业利润16,360.41万
元，较去年同期增长35.50%；实现净利润12,583.26万元，较去年同期增长40.68%；实现归属
于母公司的净利润11,864.33万元，较去年同期增长35.20%。
报告期内，由于公司品牌及规模效应逐步凸显，公司各项服务收入实现了较快增长。其
中：准分子手术实现收入24,048.61万，同比增长39.33%；白内障手术实现收入22,422.00万
元，同比增长54.94%；视光业务收入21,142.78万元，同比增长42.14%。
报告期内，公司推出了2016年限制性股票激励计划。此次股权激励计划不仅激励对象覆
盖面广，而且倾斜于基层一线核心人员，让更多的员工分享公司的发展成果，同时进一步完
善公司的长效激励机制，充分调动公司核心人员的积极性，不断吸引优秀专家人才加盟，提
升公司的竞争能力和医疗水平，更好地实现公司在新时期的战略规划。
报告期内，公司积极开展国内外学术交流活动，在行业的学术影响力稳步提升。公司屈
光高度近视项目组十七位专家参加了“国际高度近视高峰论坛”，是受邀参会专家人数最多
的医疗机构，爱尔眼科被授予“全球ICL手术量第一医疗机构”的称号；另外，公司多位专家
作为特邀嘉宾出席了“2016亚太全飞秒用户会暨国际屈光高峰论坛”，并在大会上发表主题
演讲，赢得眼科同仁的高度认可，充分展示了爱尔眼科的技术实力，国内外影响力日益增强。
报告期内，公司与支付宝在服务窗、当面付、商圈生态建设、农村医疗市场开发、公益
合作、金融创新等方面进行战略合作。同时，公司联合支付宝在春节晚会派送千万现金红包，
进一步增强了爱尔品牌在全国的美誉度和影响力。公司通过与支付宝强强联合，有利于提高
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营销和服务的精准度，创新医疗服务，加快公司进军基层医疗市场的步伐，高效发展移动医
疗，促进公司商业模式进一步升级完善。报告期内，公司与支付宝的合作正在稳步推进。
报告期内，公司用自有资金先后参与设立宁波弘晖股权投资合伙企业（有限合伙）、深
圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）。这既有助于公司的产业发展，也有望实现较高的
资本增值收益，从而增强公司的盈利能力。
2016年，公司将继续借助产业并购基金和多层次合伙人计划实施，加快拓展网点布局，
逐步完善分级连锁体系；全面探索移动医疗布局，扩大公司客户广度，提升客户的服务体验，
培育眼科生态圈，确保公司发展模式与时俱进，实现长期持续健康发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，全面发展公司各项业务，
持续提升医疗服务能力，稳步推进并购基金和多层次合伙人计划的实施，加快连锁网点的战
略布局。年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。
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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
未来不为激
励对象依股
权激励计划
获取有关权
报告期，公
益提供贷款 2010 年 12 股权激励计
股权激励承诺 公司 其他承诺 司严格按照
以及其他任 月 30 日 划实施期间
要求履行
何形式的财
务资助，包
括为其贷款
提供担保
收购报告书或权益变动报告书
无 无 无 无 无
中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
本公司目前
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| 公告日期:2016-04-21 |
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