御银股份：2016年第一季度报告全文

广州御银科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
证券代码：002177                          证券简称：御银股份
    广州御银科技股份有限公司
             2016 年第一季度报告
                   2016 年 04 月
                                      广州御银科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主
管人员)陈国军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      广州御银科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   第二节 主要财务数据及股东变化
       一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                                           本报告期             上年同期           本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                              266,414,269.99      253,695,357.61                           5.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）                             33,731,138.55       33,297,687.26                           1.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）           30,570,235.71       33,611,405.61                           -9.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）                           -122,856,224.48       -90,357,434.21                      -35.97%
基本每股收益（元/股）                                                  0.04                0.04                          0.00%
稀释每股收益（元/股）                                                  0.04                0.04                          0.00%
加权平均净资产收益率                                                 2.02%               2.05%                           -0.03%
                                                          本报告期末            上年度末          本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                               2,164,419,067.27    2,312,826,510.80                          -6.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）                           1,687,250,594.77    1,653,524,381.45                          2.04%
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                                            项目                                              年初至报告期期末金额       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                     -305,142.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
                                                                                                          3,510,690.00
外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收                     674,381.24
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                        -99,559.72
减：所得税影响额                                                                                           619,466.37
合计                                                                                                      3,160,902.84     --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
       开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
       说明原因
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
       项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 广州御银科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末普通股股东总数             99,891 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                        持有有限售条 质押或冻结情况
              股东名称                         股东性质       持股比例     持股数量
                                                                                        件的股份数量 股份状态 数量
杨文江                                  境内自然人               24.35% 185,379,810       139,034,857
广州御银科技股份有限公司－第二期员
                                        其他                      0.58%     4,390,437
工持股计划
广州御银科技股份有限公司－第 1 期员工
                                        其他                      0.53%     4,037,985
持股计划
湖州新家园投资管理有限公司              境内非国有法人            0.50%     3,792,700
浙江锦鑫建设工程有限公司                境内非国有法人            0.49%     3,697,800
屠麟                                    境内自然人                0.38%     2,929,997
中央汇金资产管理有限责任公司            国有法人                  0.26%     2,006,200
徐茶美                                  境内自然人                0.25%     1,940,000
王勇                                    境内自然人                0.23%     1,720,000
国信证券股份有限公司                    境内非国有法人            0.21%     1,571,212
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
                       股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类          数量
杨文江                                                                      46,344,953 人民币普通股          46,344,953
广州御银科技股份有限公司－第二期员工持股计划                                 4,390,437 人民币普通股           4,390,437
广州御银科技股份有限公司－第 1 期员工持股计划                                4,037,985 人民币普通股           4,037,985
湖州新家园投资管理有限公司                                                   3,792,700 人民币普通股           3,792,700
浙江锦鑫建设工程有限公司                                                     3,697,800 人民币普通股           3,697,800
屠麟                                                                         2,929,997 人民币普通股           2,929,997
中央汇金资产管理有限责任公司                                                 2,006,200 人民币普通股           2,006,200
徐茶美                                                                       1,940,000 人民币普通股           1,940,000
王勇                                                                         1,720,000 人民币普通股           1,720,000
国信证券股份有限公司                                                         1,571,212 人民币普通股           1,571,212
                                                          公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                          《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
                                                             广州御银科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                     动人
                                                     公司股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过信用交易担保证券
                                                     账户分别持有本公司股票 5,000 股，通过普通证券账户持有本
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
                                                     公司股票 3,692,800 股，合计持有本公司股票 3,697,800 股，占
                                                     本公司总股本的 0.49%；
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            广州御银科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表情况
（1）货币资金较期初减少79.28%，主要原因是报告期内公司归还银行借款，同时加大生产及研发投入所致；
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加6,900.00万元，主要原因是公司购买理财产品所致；
（3）预付款项较期初增加334.69%，主要原因是报告期内公司预付原材料采购款增加所致；
（4）其他应收款较期初增加133.46%，主要原因是报告期内公司投标保证金和员工借支增加所致；
（5）一年内到期的非流动资产较期初减少34.98%，主要原因是一年内到期的长期应收款减少所致；
（6）其他流动资产较期初减少55.74%，主要原因是报告期内公司预缴税金减少所致；
（7）长期待摊费用较期初减少42.74%，主要原因是报告期内公司办公室装修费摊销所致；
（8）其他非流动资产较期初增加165.04%，主要原因是公司预付高唐御银科技园区项目工程款所致；
（9）短期借款较期初减少10,000.00万元，主要原因是公司根据资金的使用计划，归还银行短期借款所致；
（10）应付票据较期初减少58.37%，主要原因是报告期内公司银行承兑汇票到期兑付所致；
（11）预收款项较期初增加255.82%，主要原因是报告期内公司预收的销售款增加所致；
（12）应付职工薪酬较期初减少62.22%，主要原因是报告期末公司应付的工资劳务费减少所致；
（13）应交税费较期初减少60.49%，主要原因是报告期内公司应纳增值税额和应纳所得税额减少所致；
（14）其他应付款较期初减少56.82%，主要原因是报告期内公司支付员工差旅费报销所致。
2、损益情况
（1）营业税金及附加较上年同期减少32.01%，主要原因是报告期内公司应纳城建税、教育费附加减少所致；
（2）财务费用较上年同期增加174.95%，主要原因是报告期内公司银行借款利息支出增加所致；
（3）资产减值损失较上年同期增长64.80%，主要原因是报告期内公司计提坏账准备增加所致；
（4）投资收益较上年同期减少48.98%，主要原因是报告期内公司购买理财产品所获收益减少所致；
（5）营业外收入较上年同期增长152.92%，主要原因是报告期内公司软件销售增值税退税增加所致；
（6）营业外支出较上年同期减少76.92%，主要原因是报告期内公司旧机报废减少所致；
（7）所得税费用较上年同期减少94.75%，主要原因是报告期内应纳所得税额减少所致；
（8）其他综合收益的税后净额较上年同期增加972.26%，主要原因是报告期内子公司香港御银外币财务报表折算所致。
3、现金流量情况
（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长55.32%，主要原因是报告期内公司及时回收销售货款所致；
（2）收到的税费返还较上年同期增加75.93万元，主要原因是报告期内公司收到的软件销售增值税退税增加所致；
（3）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长31.87%，主要原因是报告期内公司收回保证金所致；
（4）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长43.79%，主要原因是报告期内公司加大生产投入，支付原材料采购款
增加所致；
（5）支付的各项税费较上年同期增长81.92%，主要原因是报告期内公司支付的增值税增加所致；
（6）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长369.49%，主要原因是报告期内公司支付费用和员工借支增加所致；
（7）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少35.97%，主要原因是报告期内公司加大生产投入，支付原材料采购款增
加所致；
（8）收回投资所收到的现金较上年同期增长62.13%，主要原因是报告期内公司出售理财产品所致；
                                                                  广州御银科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（9）取得投资收益收到的现金较上年同期减少50.38%，主要原因是报告期内公司理财产品收益减少所致；
（10）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长1823.20%，主要原因是报告期内公司处置
ATM旧机收入增加所致；
（11）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少58.92%，主要原因是报告期内公司高唐御银科
技园区项目投入减少所致；
（12）投资支付的现金较上年同期增长60.70%，主要原因是报告期内公司增加理财产品的购买所致；
（13）取得借款收到的现金较上年同期减少11,600.00万元，主要原因是报告期内公司没取得银行借款所致；
（14）偿还债务支付的现金较上年同期增长616.75%，主要原因是报告期内公司偿还银行借款所致；
（15）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长290.42%，主要原因是报告期内公司银行借款利息增加所致；
（16）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少209.47%，主要原因是报告期内公司偿还银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由          承诺方     承诺类型                  承诺内容                 承诺时间     承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                  关于同业竞
                                                                                                  至从发行人
首次公开发行或再融                争、关联交                                         2007 年 10                正在履行
                     杨文江                      避免同业竞争                                     离职后三年
资时所作承诺                      易、资金占用                                       月 19 日                  中
                                                                                                  期间
                                  方面的承诺
股权激励承诺
                                                 在公司盈利状态良好且现金流能
                                                 够满足公司正常经营和可持续发
                                                 展的前提下，如无重大投资计划或
                     广州御银科
                                                 重大现金支出等事项发生，公司原 2012 年 05                     正在履行
                     技股份有限 分红承诺                                                          经营期间
                                                 则上应当采取现金方式分配股利，月 31 日                        中
                     公司
                                                 公司最近三年以现金方式累计分
其他对公司中小股东
                                                 配的利润不少于最近三年实现的
所作承诺
                                                 年均可分配利润的百分之三十。
                                                 自 2015 年 3 月 25 日起至 2016 年
                                                 3 月 24 日止的 12 个月期间内不再
                                  股份减持承                                         2015 年 03                已履行完
                     杨文江                      减持本人所持有的公司股份，包括                   一年内
                                  诺                                                 月 25 日                  毕
                                                 承诺期间因送股、公积金转增股本
                                                 等权益分派产生的股票（如有）。
                                                               广州御银科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                               本人将严格遵守承诺，若违反承诺
                                               减持股份，本人将遵照有关规定承
                                               担责任。
                                               公司控股股东杨文江先生承诺在
                                               法律、法规允许的范围内，根据中
                                               国证监会和深圳证券交易所的有
                                               关规定，将于公司复牌后十二个月
                                               内根据自身资金状况通过证券公                      2015 年 7 月
                                 股份增持承                                      2015 年 07                      正在履行
                     杨文江                    司、基金管理公司定向资产管理等                    13 日至 2016
                                 诺                                              月 13 日                        中
                                               方式购买不超过 4,500 万元人民币                   年 7 月 18 日
                                               的公司股票。增持所需资金由其自
                                               筹取得，本次增持系公司控股股东
                                               的个人行为。通过上述方式购买的
                                               公司股票 6 个月内不得减持。
承诺是否按时履行                               是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履
                                               不适用
行的具体原因及下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                               0.00%        至                    30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                     5,509.65       至                    7,162.54
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                  5,509.65
                                                           公司各项业务稳步发展，同时加强成本费用的控制、提高
业绩变动的原因说明
                                                           资金的使用效率，促进公司经营业绩的提升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                 广州御银科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                             广州御银科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州御银科技股份有限公司
                                            2016 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                         项目                              期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                                        93,934,504.06              453,366,245.26
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                    69,000,000.00
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                       414,266,125.45              326,989,267.75
    预付款项                                                        51,713,278.26               11,896,491.26
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                      51,047,842.04               21,865,410.31
    买入返售金融资产
    存货                                                           340,867,274.38              370,948,259.22
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                          62,770,950.90               96,534,006.72
    其他流动资产                                                     8,692,925.19               19,639,790.62
流动资产合计                                                      1,092,292,900.28           1,301,239,471.14
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                               222,791,000.00              222,791,000.00
                                                   广州御银科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款                                         148,908,488.65                120,773,616.47
    长期股权投资
    投资性房地产                                         4,397,969.81                  4,664,579.13
    固定资产                                           302,713,384.22                315,652,071.28
    在建工程                                           275,022,966.51                253,197,537.69
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            66,188,532.46                 67,436,029.93
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                           143,162.31                   249,999.93
    递延所得税资产                                      14,487,140.71                 12,683,384.27
    其他非流动资产                                      37,473,522.32                 14,138,820.96
非流动资产合计                                        1,072,126,166.99             1,011,587,039.66
资产总计                                              2,164,419,067.27             2,312,826,510.80
流动负债：
    短期借款                                                                         100,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                             3,210,000.00                  7,710,000.00
    应付账款                                           251,724,050.57                273,735,209.15
    预收款项                                            19,436,876.55                  5,462,609.95
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                         3,409,856.07                  9,024,397.05
    应交税费                                            29,494,648.34                 74,648,636.87
    应付利息
    应付股利
                             广州御银科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    其他应付款                     5,775,102.46                 13,373,407.05
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                     313,050,533.99                483,954,260.07
非流动负债：
    长期借款                     108,646,138.51                118,523,069.28
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                      55,471,800.00                 56,824,800.00
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                   164,117,938.51                175,347,869.28
负债合计                         477,168,472.50                659,302,129.35
所有者权益：
    股本                         761,191,294.00                761,191,294.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                      29,679,547.28                 29,679,547.28
    减：库存股
    其他综合收益                      26,279.47                     31,204.70
    专项储备
    盈余公积                      48,262,653.86                 48,262,653.86
    一般风险准备
                                                           广州御银科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    未分配利润                                                  848,090,820.16                   814,359,681.61
归属于母公司所有者权益合计                                     1,687,250,594.77                1,653,524,381.45
    少数股东权益
所有者权益合计                                                 1,687,250,594.77                1,653,524,381.45
负债和所有者权益总计                                           2,164,419,067.27                2,312,826,510.80
法定代表人：杨文江                主管会计工作负责人：陈国军                      会计机构负责人：陈国军
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                       项目                               期末余额                         期初余额
流动资产：
    货币资金                                                     84,549,800.29                   437,933,955.08
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                 69,000,000.00
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                    405,693,662.71                   319,276,437.03
    预付款项                                                     48,965,180.74                    11,538,117.45
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                   36,657,502.37                     9,949,778.96
    存货                                                        355,564,618.03                   394,050,715.75
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                       61,682,478.90                    95,263,254.72
    其他流动资产                                                  8,692,925.19                    19,997,641.57
流动资产合计                                                   1,070,806,168.23