东方电子：2015年第三季度报告全文

                       东方电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
东方电子股份有限公司
   2015 年第三季度报告
       2015 年 10 月
                                                       东方电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人丁振华、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人(会计主管人员)盛萍声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                         东方电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                               第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 否
                                         本报告期末                      上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                              3,131,205,626.78                 3,105,941,129.83                          0.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）          1,487,956,610.14                 1,462,757,548.55                          1.72%
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                       本报告期                                    年初至报告期末
                                                               增减                                         年同期增减
营业收入（元）                       494,042,542.77                    2.80%         1,374,211,328.19               11.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）       5,512,875.22                    -0.91%           25,199,655.64               21.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                       3,794,798.78                   -24.49%           15,028,244.74                5.89%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                    --                    -177,905,056.33              -38.67%
基本每股收益（元/股）                          0.0056                  -1.75%                  0.0258               21.13%
稀释每股收益（元/股）                          0.0056                  -1.75%                  0.0258               21.13%
加权平均净资产收益率                           0.37%       降 0.02 个百分点                    1.71%       增 0.27 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                            项目                               年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           251,093.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                5,496,485.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                    6,993,644.16
债务重组损益                                                                    -150,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            1,981,937.10
减：所得税影响额                                                                 980,491.42
    少数股东权益影响额（税后）                                              3,421,258.04
合计                                                                        10,171,410.90                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                        东方电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
√ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           162,181
                                              前 10 名普通股股东持股情况
                                                                      持有有限售条件            质押或冻结情况
         股东名称             股东性质     持股比例     持股数量
                                                                        的股份数量          股份状态          数量
                                                                                         质押                   7,000,000
东方电子集团有限公司     国有法人              19.74% 193,061,426
                                                                                         冻结                   9,000,000
黄泽坚                   境内自然人             0.33%     3,200,000
刘洋                     境内自然人             0.31%     3,000,000
梁雯雯                   境内自然人             0.29%     2,867,977
                         境内非国有法
山东传诚投资有限公司                            0.27%     2,674,900                  0 质押                      150,000
                         人
郑忠香                   境内自然人             0.24%     2,336,700
汪锡新                   境内自然人             0.18%     1,780,000
徐友波                   境内自然人             0.17%     1,692,300
李民                     境内自然人             0.17%     1,640,800
孟勤娟                   境内自然人             0.17%     1,638,800
                                         前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                   股份种类
             股东名称                       持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                            股份种类          数量
东方电子集团有限公司                                                      193,061,426 人民币普通股            193,061,426
黄泽坚                                                                      3,200,000 人民币普通股              3,200,000
刘洋                                                                        3,000,000 人民币普通股              3,000,000
梁雯雯                                                                      2,867,977 人民币普通股              2,867,977
山东传诚投资有限公司                                                        2,674,900 人民币普通股              2,674,900
郑忠香                                                                      2,336,700 人民币普通股              2,336,700
汪锡新                                                                      1,780,000 人民币普通股              1,780,000
徐友波                                                                      1,692,300 人民币普通股              1,692,300
                                                                  东方电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
李民                                                                  1,640,800 人民币普通股        1,640,800
孟勤娟                                                                1,638,800 人民币普通股        1,638,800
                                 东方电子集团有限公司为公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，未知其他
上述股东关联关系或一致行动的
                                 股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致
说明
                                 行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
√ 不适用
                                                                 东方电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用
1、货币资金期末余额比年初余额减少144,025,244.05元，减幅34.39%，主要系业务规模扩大,经营性支出增加所致。
2、应收票据期末余额比年初余额增加13,748,720.85元，增幅43.82％，主要系应收票据未到期增加所致。
3、其他应收款期末余额比年初余额增加37,337,257.49元，增幅66.51％，主要系业务规模扩大，相应的投标保证金增加所致。
4、长期应收款期末余额比年初余额减少7,970,080.41元，减幅30.51%,主要系收回前期长期应收款所致。
5、应付票据期末余额比年初余额减少13，374，690.00元，减幅43.17%，主要系应付票据到期所致。
6、应交税费期末余额比年初余额减少9，585，019.79元，减幅31.35%，主要系上缴期初税费所致。
7、长期借款期末余额比年初余额减少14,054,009.99元，减幅50.12%，主要系偿还长期借款所致。
8、预计负债期末余额比年初余额增加8,801,909.81元，增幅49.54%，主要系子公司威思顿计提质量保证金增加所致。
9、财务费用本期比上期增长2,176,692.70元，增幅64.79％,主要系存款利息减少和贷款利息增加所致。
10、所得税费用本期比上期减少4,425,606.50元，减幅34.77%，主要系子公司应纳税所得额减少所致。
11、经营活动产生的现金流量净额本期比同期减少49,608,582.68元，减幅38.67%，主要系业务规模扩大,经营性支出增加所
致。
12、投资活动产生的现金流量净额本期比同期增加71,437,105.23元，增幅167.86%,主要系本期银行理财到期所致。
13、筹资活动产生的现金流量净额本期比同期减少34,977,066.71元，减幅64.09%，主要系银行借款净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 不适用
五、证券投资情况
√ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                                                   东方电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
√ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
√ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                       东方电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东方电子股份有限公司                                       单位：元
                         项目                      期末余额                     期初余额
流动资产：
    货币资金                                             274,757,084.34              418,782,328.39
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              45,120,626.18               31,371,905.33
    应收账款                                             716,060,749.15              657,646,427.88
    预付款项                                              85,358,757.31               68,876,718.69
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                           1,238,449.28
    应收股利
    其他应收款                                            93,473,105.14               56,135,847.65
    买入返售金融资产
    存货                                                 853,300,650.43              757,647,493.86
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         176,345,525.46              215,244,559.65
流动资产合计                                           2,244,416,498.01            2,206,943,730.73
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                      21,499,463.85               21,499,463.85
    持有至到期投资                                        58,800,000.00               68,675,000.00
    长期应收款                                            18,149,385.86               26,119,466.27
                                                   东方电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    长期股权投资                                       4,348,791.29                3,884,254.95
    投资性房地产                                    145,758,790.36               149,294,853.12
    固定资产                                        472,278,673.45               468,465,450.29
    在建工程                                           8,334,272.20                7,503,352.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        106,061,010.75               100,700,867.91
    开发支出                                          10,072,511.45                7,764,356.28
    商誉
    长期待摊费用                                     10,293,986.36                12,219,795.54
    递延所得税资产                                   31,192,243.20                32,870,538.89
    其他非流动资产
非流动资产合计                                      886,789,128.77               898,997,399.10
资产总计                                           3,131,205,626.78            3,105,941,129.83
流动负债：
    短期借款                                        120,140,429.46               129,051,946.41
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                         17,604,550.00                30,979,240.00
    应付账款                                        407,271,157.37               442,549,241.93
    预收款项                                        400,260,215.85               424,076,002.71
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    106,932,949.44                96,660,588.21
    应交税费                                         20,985,690.68                30,570,710.47
    应付利息                                            402,616.67                  236,278.06
    应付股利
    其他应付款                                      115,505,373.25                97,476,719.72
    应付分保账款
                             东方电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     13,805,490.20                15,725,738.92
    其他流动负债
流动负债合计                 1,202,908,472.92            1,267,326,466.43
非流动负债：
    长期借款                   13,987,927.69                28,041,937.68
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                   26,569,812.48                17,767,902.67
    递延收益                   36,791,603.75                39,122,089.07
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 77,349,343.92                84,931,929.42
负债合计                     1,280,257,816.84            1,352,258,395.85
所有者权益：
    股本                      978,163,195.00               978,163,195.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  347,221,819.18               347,221,819.18
    减：库存股
    其他综合收益                 -554,014.48                  -553,420.43
    专项储备
    盈余公积                    9,889,645.79                 9,889,645.79
    一般风险准备
    未分配利润                153,235,964.65               128,036,309.01
归属于母公司所有者权益合计   1,487,956,610.14            1,462,757,548.55
                                                                    东方电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    少数股东权益                                                     362,991,199.80               290,925,185.43
所有者权益合计                                                      1,850,947,809.94            1,753,682,733.98
负债和所有者权益总计                                                3,131,205,626.78            3,105,941,129.83
法定代表人：丁振华                       主管会计工作负责人：邓发                         会计机构负责人：盛萍
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                   项目                               期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                     114,930,629.52                   123,966,094.16
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                      13,875,707.46                    12,159,514.57
    应收账款                                                     506,818,467.33                   397,819,713.68
    预付款项                                                      40,324,669.62                    38,661,498.64
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                    78,298,094.50                   112,019,366.88
    存货                                                         303,910,682.37                   268,454,923.75
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                  36,878,700.49                    86,620,567.12
流动资产合计                                                  1,095,036,951.29                  1,039,701,678.80
非流动资产：
    可供出售金融资产                                              21,499,463.85                    21,499,463.85
    持有至到期投资                                                58,800,000.00                    65,900,000.00
    长期应收款                                                    18,149,385.86                    26,119,466.27
    长期股权投资                                                 363,639,038.60                   304,450,502.26
    投资性房地产                                                 145,758,790.36                   149,294,853.12
    固定资产                                                     243,933,020.91                   250,681,178.33
    在建工程                                                        2,602,932.20
    工程物资
    固定资产清理
                                            东方电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               36,646,847.80                   40,389,205.77
    开发支出                                6,140,298.96                    5,906,586.23
    商誉
    长期待摊费用                            6,140,785.58                    7,882,542.86
    递延所得税资产                         14,635,513.17                   14,635,513.17
    其他非流动资产
非流动资产合计                            917,946,077.29                  886,759,311.86
资产总计                                 2,012,983,028.58               1,926,460,990.66
流动负债：
    短期借款                               99,740,429.46                  112,551,946.41
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                7,360,000.00                    5,460,000.00
    应付账款                              192,461,291.72                  158,647,410.60
    预收款项                              187,237,708.89                  173,246,741.08
    应付职工薪酬                           22,048,627.18                    5,035,712.37
    应交税费                                9,105,143.92                    5,499,565.83
    应付利息                                  402,616.67                     168,460.22
    应付股利
    其他应付款                             57,901,039.05                   40,442,746.63
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                              576,256,856.89                  501,052,583.14
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
                                        东方电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                           20,746,187.11                   22,622,922.40
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         20,746,187.11                   22,622,922.40
负债合计                              597,003,044.00                  523,675,505.54
所有者权益：
    股本                              978,163,195.00                  978,163,195.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          348,429,172.85                  348,429,172.85
    减：库存股
    其他综合收益                           20,324.03                       19,659.61
    专项储备
    盈余公积                            9,889,645.79                    9,889,645.79
    未分配利润                         79,477,646.91                   66,283,811.87
所有者权益合计                       1,415,979,984.58               1,402,785,485.12
负债和所有者权益总计                 2,012,983,028.58               1,926,460,990.66
3、合并本报告期利润表
                                                                            单位：元
                              项目        本期发生额              上期发生额
一、营业总收入                                 494,042,542.77         480,601,742.10
    其中：营业收入                             494,042,542.77         480,601,742.10
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 483,447,406.55         455,147,338.63
    其中：营业成本                             325,770,971.67         313,556,338.00
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
                                                             东方电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                             4,006,770.43            2,756,786.25
          销售费用                                                  66,512,840.95           60,737,162.10
          管理费用                                                  84,375,662.01           73,451,332.54
          财务费用                                                   1,785,386.41            1,240,896.61
          资产减值损失                                                 995,775.08            3,404,823.13
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                                 197,214.59             425,622.62
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益                          -168,210.07              -50,079.65
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                                  10,792,350.81           25,880,026.09
    加：营业外收入                                                  12,192,958.61            3,969,339.00
    其中：非流动资产处置利得                                        35,825.34
    减：营业外支出                                                     238,708.47