海印股份：2015年第三季度报告全文（更新后）

                广东海印集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
广东海印集团股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                      广东海印集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主
管人员)刘陆林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     广东海印集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                     上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               7,021,957,731.08                6,806,208,155.99                         3.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）           2,777,915,341.32                2,929,836,213.87                        -5.19%
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                       本报告期                                   年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入（元）                       364,349,210.07                  -19.07%        1,206,711,847.92              -16.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）       32,252,185.92                  73.29%          123,044,982.24               -5.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                       31,218,947.32                 181.90%          106,490,751.18                0.64%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                   --                     241,292,352.71               45.61%
基本每股收益（元/股）                           0.01                   0.00%                    0.05              -16.67%
稀释每股收益（元/股）                           0.01                   0.00%                    0.05              -16.67%
加权平均净资产收益率                           1.12%                   0.15%                  4.17%                -2.68%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -79,772.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           11,523,177.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                                          无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       10,705,590.75
减：所得税影响额                                                               5,537,248.94
     少数股东权益影响额（税后）                                                  57,515.76
合计                                                                       16,554,231.06                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 广东海印集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                             105,159
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                 持有有限售        质押或冻结情况
           股东名称                 股东性质      持股比例       持股数量        条件的股份
                                                                                                 股份状态     数量
                                                                                    数量
广州海印实业集团有限公司         境内非国有法人     48.17%       1,083,680,047   388,143,233 质押           411,179,000
新余兴和投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人      10.98%         247,000,000
东海证券股份有限公司             境内非国有法人      1.68%          37,846,690
罗胜豪                           境内非国有法人      0.59%          13,268,870               0 质押           9,500,000
全国社保基金四零四组合           境内非国有法人      0.42%           9,500,000
张继松                           境内非国有法人      0.39%           8,800,086
邹细高                           境内非国有法人      0.37%           8,392,620
刘鹏                             境内非国有法人      0.25%           5,556,550
深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有
                                 境内非国有法人      0.20%           4,400,000
限合伙）
中国证券金融股份有限公司         境内非国有法人      0.18%           4,006,500
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                               持有无限售条件普通股股份                       股份种类
                 股东名称
                                                         数量                     股份种类                  数量
广州海印实业集团有限公司                                        695,536,814 人民币普通股                    695,536,814
新余兴和投资管理中心（有限合伙）                                247,000,000 人民币普通股                    247,000,000
东海证券股份有限公司                                             37,846,690 人民币普通股                     37,846,690
罗胜豪                                                           13,268,870 人民币普通股                     13,268,870
全国社保基金四零四组合                                            9,500,000 人民币普通股                      9,500,000
张继松                                                            8,800,086 人民币普通股                      8,800,086
邹细高                                                            8,392,620 人民币普通股                      8,392,620
刘鹏                                                              5,556,550 人民币普通股                      5,556,550
深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）                            4,400,000 人民币普通股                      4,400,000
中国证券金融股份有限公司                                          4,006,500 人民币普通股                      4,006,500
                                                   广州海印实业集团有限公司的股东和新余兴和投资管理中心（有限
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                               合伙）的合伙人均系邵建明、邵建佳、邵建聪，且持股比例与出资比例
                                                             广东海印集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                             完全一致，存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
                                             无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              广东海印集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                            第三节 重要事项
   一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
   √ 适用 □ 不适用
                                          与上期相
       报表项目          变动金额         比增减变                            原    因
                                            动
                                                     期末货币资金增加的主要原因是对红太阳演艺的增资 1.02 亿，
货币资金               -489,147,891.59     -34.34%
                                                     投资了商联支付 1.75 亿以及珠海澳杰补缴 1.8 亿土地款所致。
                                                     期末其他应收款减少的主要原因是收回售让北海高岭土子公司
其他应收款             -287,755,623.04     -52.98%
                                                     的股权款 3.3 亿所致。
                                                     期末可供出售金融资产增加的主要原因是投资理财产品以及海
可供出售金融资产        295,000,000.00     655.56%
                                                     和公司所致。
                                                     期末长期应收款增加的原因是每期计算结转 ABS 次级债券未来
长期应收款                 8,330,475.47    222.89%
                                                     收益所致。
                                                     期末长期股权投资增加的主要原因是对红太阳演艺的增资及核
长期股权投资             85,997,364.71      79.33%
                                                     算其投资收益所致。
                                                     期末无形资产减少的原因主要是合并子公司茂名大厦把约 7000
无形资产                 -68,549,965.18    -86.27%
                                                     万元无形资产结转至存货所致。
开发支出                   4,258,297.48          -   期末开发支出是收购商联支付，合并范围变更所致。
商誉                    160,898,286.40     430.50%   期末商誉增加的原因是收购商联支付形成的商誉所致。
                                                     期末短期借款增加的原因是公司借入短期借款补充流动资金所
短期借款                420,000,000.00     323.08%
                                                     致。
                                                     期末预收款项减少的原因主要是番禺体育休闲把符合条件的预
预收款项                 -13,020,908.25    -48.23%
                                                     收房款确认为收入所致。
应付职工薪酬                736,472.86      42.15%   期末应付职工薪酬增加是收购商联支付，合并范围变更所致。
                                                     期末应收税费减少的主要原因是完成年度汇算清缴缴纳税款所
应交税费                 -54,956,010.20    -70.01%
                                                     致。
                                                     期末应付利息减少的主要原因是兑付了中期票据一年期利息所
应付利息                  -6,150,000.00    -35.29%
                                                     致。
                                                     期末长期借款增加的主要原因是借入长期借款和偿还部分长期
长期借款                274,620,392.54      31.48%
                                                     借款形成的差额所致。
                                                     期末股本增加的原因是中期利润分配和资本公积转增股本所
股本                   1,065,724,569.00     90.00%
                                                     致。
资本公积               -118,413,841.00     -95.87%   期末资本公积减少的原因是资本公积转增股本所致。
                                                     报告期资产减值损失减少的原因是需计提的减值损失较上期少
资产减值损失               -496,979.16     -83.55%
                                                     所致。
                                                                广东海印集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                     报告期投资收益增加的主要原因是公司融资和投资渠道更加多
投资收益                40,325,201.80    1896.04%
                                                     样化，所获投资收益增多所致。
                                                     报告期营业外支出增加的主要原因是子公司鼎湖又一城拆迁损
营业外支出               5,300,716.33     578.33%
                                                     失所致。
                                                     报告期少数股东损益增加的原因是收购商联支付及其子公司
少数股东损益             1,680,408.21      66.22%
                                                     51%的股权后所形成的少数股东损益所致。
取得投资收益收到
                        31,696,381.02    12207.64%   报告期增加的原因主要是投资收益增加所致。
的现金
处置固定资产、无形                                   报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
资产和其他长期资             -3,880.00     -64.67%   额减少的主要原因是本期处置的固定资产、无形资产和长期资
产收回的现金净额                                     产减少所致。
处置子公司及其他
                                                     报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额是因为收回
营业单位收到的现       330,000,000.00            -
                                                     售让北海高岭土子公司的股权款 3.3 亿所致。
金净额
收到的其他与投资                                     报告期主要是本期与上期相比没有收到的国际展贸城的项目所
                       -18,527,006.98      -83.71%
活动有关的现金                                       致。
购建固定资产、无形                                   报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减
资产和其他长期资      -501,971,410.79      -52.91%   少的原因主要是本期没有大宗的土地收购支出，上期支出购买
产支付的现金                                         大宗土地款所致。
投资支付的现金          77,650,000.00     258.83%    报告期内主要是支付了红太阳演艺的股权款以及增资款所致。
取得子公司及其他
                                                     报告期内主要是取得商联支付及其下属子公司所支付的现金所
营业单位支付的现       173,733,670.25            -
                                                     致。
金净额
支付的其他与投资
                       216,565,834.00     190.92%    报告期内主要是进行理财产品投资所致。
活动有关的现金
 吸收投资所收到的
                      -815,493,089.11     -100.00%   上期是定向增发新股所收到的现金，本期没有此项目所致。
现金
发行债券收到的现
                      -300,000,000.00     -100.00%   上期是发行中期票据所收到的现金，本期没有此项目所致。
金
                                                     本期主要是收回银行保函保证金所致，上期主要是在资产证券
收到的其他与筹资                                     化的发行阶段，公司根据相关合约规定与相关金融机构进行 15
                     -3,146,547,321.75     -99.57%
活动有关的现金                                       亿资金的转入（收到信托贷款）-转出（进行存单质押）-转入
                                                     （发行完成，解除存单质押）的流程所致。
偿还债务支付的现
                     -1,015,251,032.41     -59.28%   报告期内需要归还的贷款比上期少所致。
金
分配股利、利润或偿
                       298,675,146.77     172.37%    报告期内进行利润分配增加所致。
付利息支付的现金
                                                     报告期支付其他与筹资活动有关的现金是每期偿还资产证券化
                                                     款项所致。上期主要是在资产证券化的发行阶段，公司根据相
支付的其他与筹资
                     -1,365,571,666.69     -89.03%   关合约规定与相关金融机构进行 15 亿资金的转入（收到信托贷
活动有关的现金
                                                     款）-转出（进行存单质押）-转入（发行完成，解除存单质押）
                                                     的流程所致。
                                                                  广东海印集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、未披露的其他重要事项
     （1）根据公司战略规划，公司于2015年9月16日注销了广州市海印酒店管理有限公司。
     根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本事项在公司总裁权限范围之内。
     （2）2015年9月23日，公司成立了肇庆鼎湖雅逸餐饮有限公司，现已完成办理工商登记手续。注册资本：2万元；法定
代表人：邵建明；经营范围：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
     根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项在公司总裁权限范围内。
                    重要事项概述                             披露日期               临时报告披露网站查询索引
    2015 年 7 月 1 日，海和投资与深圳市实益达科技股份                         巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
有限公司签订认购协议，海和投资认购其为重组募集配套                            公告编号：2015-46 号
资金所发行的股份，认购股数 3,488.3720 万股，认购金额 2015 年 07 月 02 日      公告名称：关于新余海和投资管理中心（有
为 30,000.00 万元。本次认购资金为公司全资子公司广州                           限合伙）认购深圳市实益达科技股份有限
市海印又一城商务有限公司出资。                                                公司发行股份的公告
                                                                              巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
    公司因筹划重大事项，公司股票自 2015 年 7 月 3 日
                                                        2015 年 07 月 04 日   公告编号：2015-48 号
开市起停牌。
                                                                              公告名称：重大事项停牌的公告
    根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理                            巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发〔2015〕                            公告编号：2015-49 号
                                                   2015 年 07 月 09 日
51 号】要求，公司控股股东海印集团承诺通过证券公司、                           公告名称：关于积极应对近期市场非理性
基金管理公司定向资产管理计划购买公司股票。                                    下跌若干举措的公告
    2015 年 7 月 11 日，公司之参股子公司湖南红太阳演                          巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
艺有限公司使用海印股份对其的增资款 4,284 万元人民币                           公告编号：2015-51 号
                                                        2015 年 07 月 13 日
投资南昌市新中原文化演艺有限公司，投资完成后红太阳                            公告名称：关于参股子公司股权投资南昌
演艺公司持有目标公司 51%的股权。                                              市新中原文化演艺有限公司的公告
    公司因筹划收购互联网金融行业的第三方公司—上
海德丰电子科技（集团）有限公司，公司股票已自 2015                             巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
年 7 月 3 日开市起停牌。由于公司与上海德丰的股东在持                          公告编号：2015-63 号
                                                        2015 年 08 月 15 日
股比例等事项上存在较大分歧且无法在短期内达成一致                              公告名称：关于终止筹划重大事项暨公司
意见，经审慎考虑，公司决定终止收购上海德丰。经公司                            股票复牌的公告
申请，公司股票将于 2015 年 8 月 17 日复牌。
    2015 年 8 月 14 日，公司第七届董事会第四十八次临
                                                                              巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
时会议，审议通过《关于收购广州市越秀海印小贷公司款
                                                                              公告编号：2015-65 号
股份有限公司股份暨关联交易的议案》，公司按控股股东 2015 年 08 月 15 日
                                                                              公告名称：海印股份第七届董事会第四十
广州海印实业集团有限公司的原始出资额收购其所持有
                                                                              八次会议决议公告
的广州市越秀海印小额贷款股份有限公司 30%的股份
                                                                   广东海印集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（4,500 万股），收购价格为 4,500 万元。                                        公告编号：2015-66 号
                                                                               公告名称：关于收购广州市越秀海印小额
                                                                               贷款股份有限公司股份暨关联交易的公告
    公司第七届董事会任期于 2015 年 9 月 1 日届满，根
据《公司章程》规定并经公司第七届董事会提名，由以下                             巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
人员组成公司第八届董事会董事：邵建明先生、邵建佳先                             公告编号：2015-68 号
                                                         2015 年 08 月 18 日
生、陈文胜先生、潘尉先生、李峻峰先生、范文孟先生、                             公告名称：第七届董事会第四十九次临时
朱为绎先生，其中李峻峰先生、范文孟先生、朱为绎先生                             会议决议公告
为独立董事。
    2015 年 8 月 28 日，公司完成 2015 年半年度权益分派                         巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
实施方案。以公司现有总股本 1,184,138,410 股为基数，向                          公告编号：2015-72 号
                                                      2015 年 08 月 22 日
全体股东每 10 股送红股 8 股，派 2 元人民币现金，同时，                         公告名称：2015 年半年度权益分派实施公
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。                                      告
    2015 年 9 月 2 日，公司第八届董事会第一次临时会议，
审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于                           巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总                           公告编号：2015-79 号
                                                         2015 年 09 月 07 日
裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公                         公告名称：第八届董事会第一次临时会议
司财务负责人的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议                             决议公告
案》。
    公司于 2015 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员                           巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152645                           公告编号：2015-81 号
号），中国证监会依法对公司提交的《发行可转换公司债 2015 年 09 月 08 日         公告名称：关于发行可转换公司债券申请
券审批》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料                             材料获得中国证监会行政许可申请受理的
齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。                             公告
    可转换公司债券的募投项目——上海市浦东新区周                               巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
浦镇（原康桥镇）25 街坊 60/1 丘项目于 2015 年 9 月 8                           公告编号：2015-82 号
                                                         2015 年 09 月 09 日
日上午举行奠基仪式，此举标志着公司发展文娱综合体的                             公告名称：关于上海周浦海印又一城项目
理念落地。                                                                     进展的公告
                                                                               巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
    公司于 2015 年 9 月 11 日举行控股子公司广东商联支
                                                                               公告编号：2015-83 号
付网络技术有限公司产品发布会，发布会上就商联支付推
                                                         2015 年 09 月 12 日   公告名称：关于投资广东商联支付网络技
出的创新综合支付平台--“商 e 宝”产品的设计、运用推广
                                                                               术有限公司的进展暨“商 e 宝”产品上线的
等问题进行了详尽的介绍。
                                                                               公告
                                                                               巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
    公司于 2015 年 9 月 17 日与杭州数云信息技术有限公                          公告编号：2015-87 号
                                                         2015 年 09 月 18 日
司在广州举行“海印大数据”项目启动会。                                         公告名称：关于实施“海印大数据”项目的
                                                                               公告
    2015 年 8 月 21 日至今，海印集团先后 9 次以定向资                          巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
产管理计划的形式增持公司股份 30,095,574 股，增持总金                           公告编号：2015-88 号
                                                         2015 年 09 月 25 日
额为 199,091,351 元，高于承诺的增持最低总金额                                  公告名称：关于控股股东以定向资产管理
（191,275,371 元）。                                                           计划的形式增持公司股份暨完成最低增持
广东海印集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
         总金额的承诺的公告