2015年第三季度报告
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公司代码：600819/900918 公司简称：耀皮玻璃/耀皮 B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 6
四、附录. 9
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵健、主管会计工作负责人储越江及会计机构负责人（会计主管人员）卞世军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 8,401,479,932.89 7,959,314,888.66 5.56
归属于上市公司股东的净资产
3,070,427,694.20 3,178,515,147.68 -3.40
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
239,541,334.27 132,182,075.56 81.22
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 1,979,534,781.43 2,161,966,278.10 -8.44
归属于上市公司股东的净利润
-89,389,132.09 35,604,454.40 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-153,681,786.92 -3,408,358.21 不适用
加权平均净资产收益率（%）
-2.95 1.08 减少 4.03个百分点
基本每股收益（元/股）
-0.10 0.04 不适用
稀释每股收益（元/股）
-0.10 0.04 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益 4,421,555.91 8,429,933.96 处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,788,897.72 3,603,547.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
101,508.62 2,302,254.93
投资购买理财产品取得的投资收益
26,079,173.04 50,609,240.07
所得税影响额-484,315.43 -748,508.00
少数股东权益影响额（税后）
137,319.96 96,186.09
合计 33,044,139.82 64,292,654.83
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57484
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海建材（集团）有限公司
258,861,720 27.69 74,943,438
无
国有法人
皮尔金顿国际控股公司 BV
141,958,984 15.18
无
境外法人
中国复合材料集团有限公司
119,090,496 12.74
无
国有法人
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户
3,644,100 0.39
未知
未知
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厦门国际信托有限公司－聚富五号新型结构化集合资金信托
3,488,900 0.37
未知
未知
李丽蓁 3,003,837 0.32
未知
境外自然人
TOYO SECURITIES
ASIA LTD. A/C
CLIENT
2,755,724 0.29
未知
境外法人
香港海建实业有限公司
2,509,381 0.27
无
境外法人
WANG SHANG KEE
&/OR CHIN WAN
LAN
2,171,320 0.23
未知
未知
内藤证券株式会社 2,132,144 0.23 未知境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
上海建材（集团）有限公司 183,918,282 人民币普通股 183,918,282
皮尔金顿国际控股公司 BV 141,958,984 人民币普通股 117,997,072
境内上市外资股 23,961,912
中国复合材料集团有限公司 119,090,496 人民币普通股 119,090,496
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户
3,644,100
人民币普通股
3,644,100
厦门国际信托有限公司－聚富五号新型结构化集合资金信托
3,488,900
人民币普通股
3,488,900
李丽蓁 3,003,837 境内上市外资股 3,003,837
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
CLIENT
2,755,724
境内上市外资股
2,755,724
香港海建实业有限公司 2,509,381 境内上市外资股 2,509,381
WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN
LAN
2,171,320
境内上市外资股
2,171,320
内藤证券株式会社 2,132,144 境内上市外资股 2,132,144
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，上海建材（集团）有限公司与香港海建实业有限公司存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；中国复合材料集团有限公司、皮尔金顿国际控股公司 BV之间不存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；此外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：元币种:人民币
资产负债表项目
2015年9月30日 2014年12月31日增减比率(%)增减原因
应收票据 212,387,513.70 405,306,820.26 -47.60 A
应收账款 646,788,990.85 484,984,105.99 33.36 B
可供出售金融资产
125,009,000.00 50,000,000.00 150.02 C
在建工程 1,012,456,765.87 485,925,455.10 108.36 D
开发支出 10,862,672.89 7,229,802.88 50.25 E
长期待摊费用 11,253,130.63 7,738,629.57 45.42 F
应交税费 15,259,256.79 24,582,916.67 -37.93 G
应付利息 23,972,570.58 5,739,004.20 317.71 H
一年内到期的流动负债
45,307,901.21 241,821,834.75 -81.26 I
其他流动负债 999,154,166.66 0 不适用 J
长期借款 100,777,919.75 159,718,569.75 -36.90 K
长期应付款 87,782,749.50 31,785,812.50 176.17 L
A：应收票据到期托收及转让；
B：季节性销售增加；
C：金融性理财产品增加；
D：子公司技术改造及项目工程投入；
E: ERP信息化项目投入；
F：铁架及模具等周转材料增加；
G：收入减少、利润下降，销项税和所得税减少；
H：计提短期融资券利息；
I：偿还融资租赁款等；
J：发行短期融资券；
K：偿还长期借款；
L：非合并关联方往来增加；
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（2）报告期，公司利润表项目大幅度变动的原因分析
单位：元币种:人民币
利润表项目 2015年（1-9月） 2014年（1-9月）增减比率(%)增减原因
投资收益 50,609,240.06 18,978,239.74 166.67 M
营业利润-132,868,924.14 -34,306,907.06 不适用 N
营业外收入 25,683,455.31 63,451,132.00 -59.52 O
所得税费用 8,010,888.42 24,551,824.75 -67.37 P
M：本期理财产品收益增加；
N：收入减少，毛利率下降；
O：固定资产处置收益、递延收益等减少；
P：本期利润减少；
（3）公司现金流量项目大幅度变动的原因分析
单位：元币种:人民币
现金流量表项目 2015年（1-9月） 2014年（1-9月）增减比率(%)增减原因
经营活动产生的现金流量净额
239,541,334.27 132,182,075.56 81.22 Q
投资活动产生的现金流量净额
-522,026,587.46 -1,230,469,825.84 不适用 R
筹资活动产生的现金流量净额
342,239,199.52 -46,596,298.56 不适用 S
Q：强化资金集中管理，加大票据结算力度，加强信用控制，加快应收账款回笼；
R：本期购买理财产品减少；
S：本期发行短期融资券。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
基于市场环境的变化，公司调整战略，本着提高公司募集资金使用效率的原则，公司对原募集资金投资项目之常熟加工项目实施变更，该项目的全部募集资金3.45亿元变更为投资2亿元用于
重庆耀皮工程玻璃二期项目建设，以及1.45亿元及理财收益和银行利息补充永久性流动资金用于
生产经营所需。（详见2015年8月29日刊登于《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告”）。
上述募集资金投资项目变更事项已经公司2015年8月27日召开的第八届董事会第三次会议和2015年9月17日召开的公司第二次临时股东大会审议通过。
截止2015年9月30日，重庆耀皮工程玻璃二期项目处于筹备中，该项目暂时闲置的资金用于购买招商银行结构性存款和步步生金8688号保本理财计划（详见2015年9月23日刊登于《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于对部分闲置募集2015年第三季度报告
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资金进行现金管理的进展公告”）。
募集资金的其他投资项目本报告期内没有变化，详见公司2015年半年度报告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺背景承诺类型承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
与再融资相关的承诺
股份限售上海建材（集团）有限公司
根据公司 2014年 1月 10日公告的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公司控股股东上海建材持有本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让（即 2014年 1月10日至 2017年 1月 9日）
2014年1月 10日至2017年1月 9日
是是
4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
法定代表人赵健
日期 2015-10-29
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 439,373,640.65 374,081,933.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 212,387,513.70 405,306,820.26
应收账款 646,788,990.85 484,984,105.99
预付款项 123,796,967.92 144,263,719.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 71,500.00 5,612,000.00
应收股利
其他应收款 55,672,798.35 46,034,020.21
买入返售金融资产
存货 825,550,067.83 757,183,947.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,331,190,913.02 1,097,417,083.11
流动资产合计 3,634,832,392.32 3,314,883,629.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 125,009,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,027,546,544.88 3,496,591,371.10
在建工程 1,012,456,765.87 485,925,455.10
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工程物资 271,992.43 272,248.84
固定资产清理 3,806,553.71 21,400.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 553,101,998.35 574,133,343.77
开发支出 10,862,672.89 7,229,802.88
商誉 7,643,536.51 7,643,536.51
长期待摊费用 11,253,130.63 7,738,629.57
递延所得税资产 14,695,345.30 14,875,470.93
其他非流动资产
非流动资产合计 4,766,647,540.57 4,644,431,258.70
资产总计 8,401,479,932.89 7,959,314,888.66
流动负债：
短期借款 1,754,019,650.00 2,050,518,130.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 241,155,386.87 213,100,373.78
应付账款 426,361,480.35 401,025,889.45
预收款项 56,362,989.07 51,850,499.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 55,765,764.23 63,977,803.16
应交税费 15,259,256.79 24,582,916.67
应付利息 23,972,570.58 5,739,004.20
应付股利 3,500,000.00 7,652,119.78
其他应付款 198,797,862.26 177,069,528.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 45,307,901.21 241,821,834.75
其他流动负债 999,154,166.66
流动负债合计 3,819,657,028.02 3,237,338,099.95
非流动负债：
长期借款 100,777,919.75 159,718,569.75
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 87,782,749.50 31,785,812.50
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 630,161,930.73 632,606,280.19
递延所得税负债 977,100.60 1,486,369.04
其他非流动负债
非流动负债合计 819,699,700.58 825,597,031.48
负债合计 4,639,356,728.60 4,062,935,131.43
所有者权益
股本 934,916,069.00 934,916,069.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,123,043,400.11 1,123,043,400.11
减：库存股
其他综合收益-12,670,868.57 -12,670,868.57
专项储备
盈余公积 488,135,589.16 488,135,589.16
一般风险准备
未分配利润 537,003,504.50 645,090,957.98
归属于母公司所有者权益合计 3,070,427,694.20 3,178,515,147.68
少数股东权益 691,695,510.09 717,864,609.55
所有者权益合计 3,762,123,204.29 3,896,379,757.23
负债和所有者权益总计 8,401,479,932.89 7,959,314,888.66
法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：卞世军
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 256,050,643.28 154,885,102.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 63,674,367.58 235,797,487.77
应收账款 71,341,518.15 88,572,580.44
预付款项 3,621,680.89 12,444,894.56
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应收利息 71,500.00 5,612,000.00
应收股利 106,813,456.25 106,813,456.25
其他应收款 2,167,664,717.54 1,263,117,569.33
存货 9,675.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,245,157,808.86 1,013,653,847.69
流动资产合计 3,914,395,692.55 2,880,906,614.13
非流动资产：
可供出售金融资产 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 335,075,288.48 335,075,288.48
长期股权投资 1,201,768,895.72 1,201,768,895.72
投资性房地产
固定资产 315,540,078.99 324,846,581.26
在建工程 301,803,463.64 270,123,893.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,974,087.52 72,173,620.03
开发支出 10,862,672.89 7,113,624.85
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,722,084.93 6,142,089.62
其他非流动资产
非流动资产合计 2,241,746,572.17 2,267,243,993.86
资产总计 6,156,142,264.72 5,148,150,607.99
流动负债：
短期借款 1,350,000,000.00 1,170,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,843,890.47 32,500,000.00
应付账款 57,722,409.93 87,388,928.31
预收款项 5,338,665.70 15,615,049.71
应付职工薪酬 35,269,114.27 32,804,214.84
应交税费 1,673,385.48 1,525,907.66
应付利息 21,798,012.98 2,059,333.33
应付股利 4,152,119.78
其他应付款 142,022,585.77 201,503,363.86
划分为持有待售的负债
2015年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债 45,307,901.21 67,009,234.41
其他流动负债 999,154,166.66
流动负债合计 2,661,130,132.47 1,614,558,151.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,903,919.96 31,785,812.50
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 569,702,838.58 580,688,682.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 573,606,758.54 612,474,495.41
负债合计 3,234,736,891.01 2,227,032,647.31
所有者权益：
股本 934,916,069.00 934,916,069.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,130,629,031.86 1,101,403,381.86
减：库存股
其他综合收益-12,670,868.57 -12,670,868.57
专项储备
盈余公积 488,135,589.16 488,135,589.16
未分配利润 380,395,552.26 409,333,789.23
所有者权益合计 2,921,405,373.71 2,921,117,960.68
负债和所有者权益总计 6,156,142,264.72 5,148,150,607.99
法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：卞世军
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 734,314,107.66 748,293,493.80 1,979,534,781.43 2,161,966,278.10
其中：营业收入 734,314,107.66 748,293,493.80 1,979,534,781.43 2,161,966,278.10
利息收入
2015年第三季度报告
14 / 21
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 790,993,868.83 772,696,470.65 2,163,012,945.63 2,214,135,442.79
其中：营业成本 587,314,350.50 590,448,553.43 1,615,226,530.66 1,701,553,846.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
3,846,846.54 3,651,805.19 9,973,686.58 8,928,865.63
销售费用 54,146,672.88 57,237,531.48 146,213,533.34 146,680,490.65
管理费用 88,824,488.03 90,885,505.61 260,363,426.95 252,848,634.58
财务费用 52,828,177.03 29,271,550.02 118,698,333.63 92,415,145.65
资产减值损失
4,033,333.85 1,201,524.92 12,537,434.47 11,708,459.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-1,115,982.11
投资收益（损失以“－”号填列）
26,079,173.04 6,836,892.54 50,609,240.06 18,978,239.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-30,600,588.13 -17,566,084.31 -132,868,924.14 -34,306,907.06
加：营业外收入 11,033,395.53 12,387,464.80 25,683,455.31 63,451,132.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 59,485.17 2,465,094.31 361,874.31 2,776,579.29
其中：非流动资产处置损失
2015年第三季度报告
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四、利润总额（亏
损总额以“－”号填列）
-19,626,677.77 -7,643,713.82 -107,547,343.14 26,367,645.65
减：所得税费用 3,019,745.50 7,023,832.60 8,010,888.42 24,551,824.75
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-22,646,423.27 -14,667,546.42 -115,558,231.56 1,815,820.90
归属于母公司所有者的净利润
-9,850,885.46 -614,479.54 -89,389,132.09 35,604,454.40
少数股东损益-12,795,537.81 -14,053,066.88 -26,169,099.47 -33,788,633.50
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法
下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出
售金融资产公允价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类为可供出售金融资产损益
2015年第三季度报告
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4.现金流
量套期损益的有效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
-0.01 -0.00 -0.10 0.04
（二）稀释每股
收益(元/股)
-0.01 -0.00 -0.10 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元,上期被合并方实现的净利润为：/元。
法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：卞世军
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 28,300,317.22 39,187,926.30 74,932,735.49 171,635,688.72
减：营业成本 15,425,751.45 39,233,485.38 59,908,744.92 165,774,758.74
营业税金及附加 874,470.81 215,263.79 884,231.71 710,194.41
销售费用
管理费用 17,169,932.05 14,209,807.03 50,846,219.72 50,179,743.74
财务费用 15,617,870.85 -1,379,442.08 34,590,452.72 -2,965,500.68
资产减值损失-793,158.49 299,074.16 438,466.36 8,191,026.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-1,115,982.11
投资收益（损失以 26,079,173.03 57,610,676.24 50,609,240.06 69,135,134.90
2015年第三季度报告
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“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
6,084,623.58 44,220,414.26 -21,126,139.88 17,764,619.12
加：营业外收入 3,884,948.11 9,492,092.22 11,322,860.10 59,622,334.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,324.96 2,241,648.40 16,631.12 2,241,648.40
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
9,968,246.73 51,470,858.08 -9,819,910.90 75,145,305.12
减：所得税费用 198,289.63 420,004.69 -1,972,988.01
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
9,769,957.10 51,470,858.08 -10,239,915.59 77,118,293.13
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
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六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
0.01 0.06 -0.01 0.08
（二）稀释每股收益
(元/股)
0.01 0.06 -0.01 0.08
法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：卞世军
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,357,039,543.96 2,191,195,791.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,785,903.28 2,148,848.18
收到其他与经营活动有关的现金 90,104,678.67 76,140,979.37
经营活动现金流入小计 2,448,930,125.91 2,269,485,618.72
购买商品、接受劳务支付的现金 1,501,084,716.59 1,574,173,795.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 399,836,413.38 275,382,240.64
支付的各项税费 129,046,497.62 113,013,706.88
支付其他与经营活动有关的现金 179,421,164.05 174,733,800.55
经营活动现金流出小计 2,209,388,791.64 2,137,303,543.16
经营活动产生的现金流量净额 239,541,334.27 132,182,075.56
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,540,000,000.00 1,092,863,018.22
取得投资收益收到的现金 56,150,902.28 77,960,273.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
12,585,439.76 23,047,232.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,936,291.84 36,960,705.47
投资活动现金流入小计 2,659,672,633.88 1,230,831,229.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
335,205,233.94 342,150,138.59
投资支付的现金 2,844,909,008.00 2,013,605,773.27
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,584,979.40 105,545,143.73
投资活动现金流出小计 3,181,699,221.34 2,461,301,055.59
投资活动产生的现金流量净额-522,026,587.46 -1,230,469,825.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,961,866,500.00 1,751,357,354.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 65,335,009.41 151,619,028.55
筹资活动现金流入小计 3,027,201,509.41 1,902,976,382.55
偿还债务支付的现金 2,422,049,945.26 1,201,734,934.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103,720,985.63 187,693,036.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 159,191,379.00 560,144,709.90
筹资活动现金流出小计 2,684,962,309.89 1,949,572,681.11
筹资活动产生的现金流量净额 342,239,199.52 -46,596,298.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,602,544.19 -594,011.08
五、现金及现金等价物净增加额 61,356,490.52 -1,145,478,059.92
加：期初现金及现金等价物余额 204,320,327.09 1,462,839,612.83
六、期末现金及现金等价物余额 265,676,817.61 317,361,552.91
法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：卞世军
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015年第三季度报告
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单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 219,081,290.20 382,667,757.64
收到的税费返还 543.19 8,189.60
收到其他与经营活动有关的现金 31,119,004.28 116,397,283.45
经营活动现金流入小计 250,200,837.67 499,073,230.69
购买商品、接受劳务支付的现金 66,680,575.58 92,111,683.76
支付给职工以及为职工支付的现金 59,105,940.70 69,486,834.74
支付的各项税费 8,453,854.81 13,317,371.41
支付其他与经营活动有关的现金 48,969,359.35 135,091,454.71
经营活动现金流出小计 183,209,730.44 310,007,344.62
经营活动产生的现金流量净额 66,991,107.23 189,065,886.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,542,406,764.61 612,038,438.22
取得投资收益收到的现金 53,744,137.67 17,960,273.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
888,800.00 22,044,965.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
- -
收到其他与投资活动有关的现金 481,051.61 181,274,904.96
投资活动现金流入小计 2,597,520,753.89 833,318,582.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
29,142,234.26 40,375,763.18
投资支付的现金 2,720,000,200.00 1,320,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
- -
支付其他与投资活动有关的现金 76,574,081.00 1,545,549,505.65
投资活动现金流出小计 2,825,716,515.26 2,905,925,268.83
投资活动产生的现金流量净额-228,195,761.37 -2,072,606,686.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,648,650,000.00 890,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 700,653,839.79 401,183,668.74
筹资活动现金流入小计 3,349,303,839.79 1,291,183,668.74
偿还债务支付的现金 1,487,679,641.54 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,859,545.81 35,849,276.45
支付其他与筹资活动有关的现金 1,580,054,542.13 293,731,803.98
筹资活动现金流出小计 3,135,593,729.48 329,581,080.43
筹资活动产生的现金流量净额 213,710,110.31 961,602,588.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-94,427.01 86.07
2015年第三季度报告
21 / 21
五、现金及现金等价物净增加额 52,411,029.16 -921,938,126.37
