濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百庆及会计机构负责人(会计主管人员)马意声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,199,475,772.36 4,899,461,497.89 6.12%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,612,453,312.36 2,382,393,200.72 9.66%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 689,029,033.74 7.66% 2,168,460,947.60 11.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,076,084.59 -16.99% 124,845,457.11 3.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常
23,657,092.63 -24.80% 113,676,076.14 -1.74%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 18,260,086.42 -87.27%
基本每股收益（元/股） 0.03 -25.00% 0.14 -6.67%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -25.00% 0.14 -6.67%
加权平均净资产收益率 1.03% -0.67% 4.95% -1.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -312,695.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
14,589,039.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -624,219.77
减：所得税影响额 2,049,806.13
少数股东权益影响额（税后） 432,937.06
合计 11,169,380.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 42,609
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘百宽 境内自然人 16.12% 143,495,093 113,738,341 质押 115,556,000
刘百春 境内自然人 11.66% 103,742,266 0 质押 54,130,000
郭志彦 境内自然人 10.15% 90,296,804 67,722,603 质押 64,600,000
史绪波 境内自然人 4.45% 39,625,625
郑化轸 境内自然人 2.77% 24,611,020 22,970,286
刘跃军 境内自然人 2.12% 18,895,400 18,895,400
向敏 境内自然人 2.05% 18,213,278 14,109,958 质押 13,717,900
中央汇金投资有限
国有法人 1.72% 15,293,200
责任公司
钟建一 境内自然人 1.67% 14,885,289 11,163,967
崔江涛 境内自然人 1.39% 12,351,361 12,351,361 质押 9,550,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
刘百春 103,742,266 人民币普通股 103,742,266
史绪波 39,625,625 人民币普通股 39,625,625
刘百宽 29,756,752 人民币普通股 29,756,752
郭志彦 22,574,201 人民币普通股 22,574,201
中央汇金投资有限责任公司 15,293,200 人民币普通股 15,293,200
韩凤林 6,003,149 人民币普通股 6,003,149
霍素珍 5,356,104 人民币普通股 5,356,104
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
5,200,100 人民币普通股 5,200,100
信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金
5,200,100 人民币普通股 5,200,100
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
5,200,100 人民币普通股 5,200,100
融资产管理计划
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博时基金－农业银行－博时中证金
5,200,100 人民币普通股 5,200,100
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
5,200,100 人民币普通股 5,200,100
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
5,200,100 人民币普通股 5,200,100
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
5,200,100 人民币普通股 5,200,100
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金
5,200,100 人民币普通股 5,200,100
融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金
5,200,100 人民币普通股 5,200,100
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中
5,200,100 人民币普通股 5,200,100
证金融资产管理计划
刘百宽、刘百春、霍素珍均为实际控制人刘百宽家族成员，刘百春为刘百宽的兄长，
上述股东关联关系或一致行动的说
霍素珍为刘百宽的配偶；郭志彦、韩凤林为连襟关系，郭志彦、李艳玲为夫妻关系；
明
刘跃军、崔江涛为夫妻关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
不适用。
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.其他应收款：较年初增长67.80%，主要原因是本报告期末业务借款增加所致。
2.其他流动资产：较年初降低87.00％，主要原因是本报告期末待抵扣税额较年初降低所致。
3.在建工程：较年初降低35.82%，主要原因是本报告期处置子公司西藏濮耐，减少在建项目所致。
4.长期待摊费用：较年初增长38.2%，主要原因是本报告期采矿权延续增加所致。
5.应交税费：较年初增长97.19%，主要原因是本报告期末应交的增值税及所得税等较年初余额增加所致。
6.应付股利：较年初增长1295.82%，主要原因是本报告期末未付部分股利款项所致。
7.其他应付款：较年初降低40.59%，主要原因是本报告期支付其他与筹资活动有关款项所致。
8.应付债券：较年初增长100.23%，主要原因是本报期发行面值3亿元债券所致。
9.预计负债：较年初降低100%，主要原因是子公司郑州汇特与肥城矿业集团有限责任公司的未决诉讼事项在本期已消
除所致。
10.专项储备：较年初增长83.23%，主要原因是本报告期末计提的安全生产费增加所致。
11.财务费用：较上年同期降低30.65%，主要原因是本报告期末人民币贬值，汇兑收益增加所致。
12.资产减值损失：较上年同期增长69.23%，主要原因是本报告期内销售规模扩大及销售回款率降低所致。
13.投资收益：较上年同期增长1037.52％，主要原因是本报告期内处置子公司西藏濮耐，增加收益所致。
14.营业外收入：较上年同期增长104.87％，主要原因是本报告期内收到与收益相关的政府补助款项较上年同期增加所致。
15.收到其他与经营活动有关的现金：较上年同期增长126.91%，主要原因是本报告期内收到与收益相关的政府补助款项
较上年同期增加所致。
16.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期降低87.27%，主要原因是本报告期货款回款周期加长，收到货款速度放
缓所致。
17.投资活动现金流入小计：较上年同期增长13245.63％，主要原因是本报告期内收到处置子公司西藏濮耐投资款项3771
万元所致。
18.投资活动现金流出小计：较上年同期增长194.97%，主要原因是本报告期内支付上期取得子公司雨山冶金款项1500
万元所致。
19.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长328.28%，主要原因是本报告期内收到处置子公司西藏濮耐投资款项
3771万元所致。
20.筹资活动现金流入小计：较上年同期增长158.78％，主要原因是本报告期内公司债权筹资和股权筹资较上年同期分别
增加49230万元和14988万元所致。
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21.筹资活动现金流出小计：较上年同期增长118.02%，主要原因是本报告期内偿还债权筹资金额较上年同期增加50260
万元所致。
22.现金及现金等价物净增加额：较上年同期降低38.2%，主要原因是本报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同
期降低所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司本次非公开发行事项已分别获得第三届董事会第十八次会议与2015年第一次临时股东大会审议通过，分别于2015
年7月1日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》与2015年8月28日收到了中国证监会出具的《中
国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，公司分别于2015年9月17日与2015年
10月20日向中国证监会申请延期回复前述反馈意见，详见《关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见再次延期回复的公告》
（公告编号：2015-094）。
2、公司2015年员工持股计划已分别获得第三届董事会第二十次会议与2015年第二次临时股东大会审议通过，依据《2015
年员工持股计划（草案）》与《中小板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的相关要求，截至目前，公司2015年员
工持股计划尚未购买公司股票，详见《关于员工持股计划实施的进展公告》（公告编号：2015-091）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见再次延
非公开发行事项 2015 年 10 月 22 日
期回复的公告》（公告编号：2015-094）
《关于员工持股计划实施的进展公告》（公告编号：
2015 年员工持股计划事项 2015 年 10 月 14 日
2015-091）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - - -
收购报告书或权益变动
- - - - -
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 - - - - -
1、自濮阳濮耐高温材料(集团)
股份有限公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委
托他人管理本次发行前已持有
首次公开发行或再融资 2008 年 04 月 14 未发现违背
董事、监事及高管 的濮阳濮耐高温材料(集团)股 长期有效。
时所作承诺 日 承诺事项。
份有限公司股份，也不由濮阳
濮耐高温材料(集团)股份有限
公司收购该部分股份。自濮阳
濮耐高温材料(集团)股份有限
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公司股票上市之日起第三十七
个月始至第七十二个月内，每
年转让的股份不超过所持有濮
阳濮耐高温材料(集团)股份有
限公司股份总数的百分之二十
五。2、在濮阳濮耐高温材料(集
团)股份有限公司任职期间每
年转让的股份不得超过所持濮
阳濮耐高温材料(集团)股份有
限公司股份总数的百分之二十
五；离职后半年内，不转让所
持有的濮阳濮耐高温材料(集
团)股份有限公司股份。自濮阳
濮耐高温材料(集团)股份有限
公司股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管
理本次发行前已持有的濮阳濮
耐高温材料(集团)股份有限公
司股份，也不由濮阳濮耐高温
材料(集团)股份有限公司收购
该部分股份。自濮阳濮耐高温
材料(集团)股份有限公司股票
上市之日起第三十七个月始至
第七十二个月内，每年转让的
股份不超过所持有濮阳濮耐高
温材料(集团)股份有限公司股
份总数的百分之二十五。
本人参与濮阳濮耐高温材料
（集团）股份有限公司本次非
公开所认购的股份自发行结束
之日起 36 个月内不得转让。本
次发行结束之日起至股份解禁
2015 年 03 月 30 2018 年 3 月 29 未发现违背
刘百宽 期满之日止，刘百宽由于濮阳
日 日 承诺事项。
濮耐高温材料（集团）股份有
其他对公司中小股东所 限公司送红股、转增股本原因
作承诺 增持的濮阳濮耐高温材料（集
团）股份有限公司股份，亦应
遵守上述约定。
刘百宽、刘百春、
刘百庆、刘国威、 自 2015 年 7 月 8 日起，未来六
2015 年 07 月 08 2016 年 1 月 7 未发现违背
霍素珍、霍戊寅、 个月内不减持所持有的公司股
日 日 承诺事项。
刘国勇、刘彩丽、 份。
刘彩红、闫瑞铅、
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闫瑞鸣
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用。
及下一步计划（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-20.00% 至 0.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
12,969.77 至 16,212.21
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 16,212.21
受下游行业钢铁、建材不景气的影响，回款率下降，应收账款增加，导致
业绩变动的原因说明
坏账计提增加；此外，毛利率水平略有下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 139,452,760.28 149,642,660.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 316,135,254.14 307,305,481.34
应收账款 2,143,250,330.48 1,654,904,998.27
预付款项 43,638,630.87 42,481,955.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 80,720,413.86 48,105,044.77
买入返售金融资产
存货 922,089,994.74 1,022,799,078.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,877,766.46 14,441,214.19
流动资产合计 3,647,165,150.83 3,239,680,432.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 9,051,750.00 9,051,750.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,691,638.89 6,848,850.23
投资性房地产
固定资产 691,183,348.19 768,682,559.76
在建工程 59,194,941.50 92,233,477.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 252,659,874.59 258,146,193.28
开发支出
商誉 482,609,242.47 482,609,242.47
长期待摊费用 12,787,079.44 9,252,894.20
递延所得税资产 37,752,404.56 32,956,097.82
其他非流动资产 380,341.89
非流动资产合计 1,552,310,621.53 1,659,781,064.91
资产总计 5,199,475,772.36 4,899,461,497.89
流动负债：
短期借款 350,683,766.95 621,706,696.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 292,255,195.58 260,755,934.18
应付账款 1,045,381,216.29 993,584,163.56
预收款项 36,363,458.89 38,428,339.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,069,761.68 32,875,293.29
应交税费 29,280,442.30 14,848,864.46
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应付利息 11,657,146.20 14,528,393.45
应付股利 1,682,098.05 120,510.00
其他应付款 82,022,567.92 138,057,289.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,885,395,653.86 2,114,905,484.60
非流动负债：
长期借款
应付债券 596,369,043.07 297,846,896.60
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,632,260.00
递延收益 38,737,953.01 39,8| 濮耐股份：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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